出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程

第頁(yè)共頁(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程作為一名出納，其職責(zé)主要包括資金管理、賬務(wù)管理和日常財(cái)務(wù)工作等方面。下面將詳細(xì)介紹出納崗位的職責(zé)和業(yè)務(wù)流程。一、出納崗位職責(zé)1.現(xiàn)金管理：-負(fù)責(zé)對(duì)單位現(xiàn)金進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、收付和保管；-負(fù)責(zé)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)、月報(bào)和年報(bào)的編制和匯總，確?，F(xiàn)金的準(zhǔn)確性和真實(shí)性；-進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和賬實(shí)核對(duì)，確?，F(xiàn)金的安全和防盜。2.銀行賬戶(hù)管理：-負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)和變更手續(xù)；-負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的收付、兌現(xiàn)和入賬；-進(jìn)行銀行賬戶(hù)日常余額的核對(duì)和管理，確保賬戶(hù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.收付款工作：-負(fù)責(zé)接收和核對(duì)單位的各類(lèi)收款單據(jù)；-負(fù)責(zé)對(duì)外付款的核對(duì)和支付，確保付款的準(zhǔn)確性；-負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)收款的登記和入賬，確保入賬的及時(shí)性。4.對(duì)賬與結(jié)算：-負(fù)責(zé)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)的對(duì)賬工作，包括銀行存款余額與賬冊(cè)余額的對(duì)應(yīng)核對(duì)，銀行對(duì)賬單與銀行回單的核對(duì)等；-保持與供應(yīng)商、客戶(hù)等的良好溝通，及時(shí)解決差異和問(wèn)題；-定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)對(duì)賬情況和結(jié)算情況。5.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和發(fā)放：-負(fù)責(zé)單位費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核和核對(duì)，確保報(bào)銷(xiāo)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性；-負(fù)責(zé)單位員工工資的發(fā)放和統(tǒng)計(jì)，確保工資的及時(shí)和準(zhǔn)確發(fā)放。6.其他財(cái)務(wù)工作：-協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理和憑證錄入；-提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表的分析和整理，參與財(cái)務(wù)分析和決策。二、出納崗位業(yè)務(wù)流程1.現(xiàn)金管理流程：-每日開(kāi)始時(shí)，進(jìn)行現(xiàn)金庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)，記錄現(xiàn)金庫(kù)存情況；-對(duì)收銀臺(tái)的現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì)，確保金額的準(zhǔn)確性；-當(dāng)有現(xiàn)金支出時(shí)，填寫(xiě)相關(guān)的領(lǐng)款單或支出單，進(jìn)行出納付款；-當(dāng)有現(xiàn)金收入時(shí)，收取相關(guān)的收款單據(jù)，進(jìn)行入賬。2.銀行賬戶(hù)管理流程：-對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行銀行存款，將現(xiàn)金存入銀行賬戶(hù)；-核對(duì)銀行對(duì)賬單和銀行回單，確保銀行余額的準(zhǔn)確性；-當(dāng)需要支票支付時(shí)，填寫(xiě)支票并出納簽字，進(jìn)行出納付款；-當(dāng)收到他人支票時(shí)，進(jìn)行核對(duì)和入賬。3.對(duì)賬與結(jié)算流程：-定期根據(jù)銀行對(duì)賬單，與公司賬冊(cè)進(jìn)行對(duì)賬，核對(duì)銀行余額和賬款的準(zhǔn)確性；-當(dāng)銀行對(duì)賬單與賬冊(cè)對(duì)不上時(shí)，及時(shí)與銀行溝通解決差異；-當(dāng)與供應(yīng)商或客戶(hù)的賬款核對(duì)出差異時(shí)，及時(shí)與對(duì)方進(jìn)行溝通，進(jìn)行差異處理；-進(jìn)行賬款的結(jié)算工作，包括支票和電匯等方式。4.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和發(fā)放流程：-對(duì)員工提交的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行審核和核對(duì)，確保費(fèi)用的合規(guī)性和準(zhǔn)確性；-根據(jù)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，發(fā)放相應(yīng)的費(fèi)用；-對(duì)員工工資單進(jìn)行審核和核對(duì)，確保工資的合規(guī)性和準(zhǔn)確性；-發(fā)放員工工資，保證工資的及時(shí)和準(zhǔn)確發(fā)放。5.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理和報(bào)表分析流程：-協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行憑證錄入和賬務(wù)處理；-根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和賬目，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和整理；-提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表的分析和解讀，參與財(cái)務(wù)分析和決策。以上就是出納崗位的職責(zé)和業(yè)務(wù)流程的詳細(xì)介紹。作為一名出納，在工作過(guò)程中應(yīng)準(zhǔn)