分公司出納崗位職責(zé)范文

第頁(yè)共頁(yè)分公司出納崗位職責(zé)范文一、崗位概述分公司出納是負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金管理的主要崗位之一，主要職責(zé)包括日?，F(xiàn)金管理、資金調(diào)撥與周轉(zhuǎn)、銀行結(jié)算、現(xiàn)金流量管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等工作。二、崗位職責(zé)1.日?，F(xiàn)金管理（1）負(fù)責(zé)監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)和核對(duì)分公司內(nèi)各個(gè)現(xiàn)金繳納點(diǎn)的日?，F(xiàn)金存量及流動(dòng)性情況；（2）負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行現(xiàn)金操作規(guī)程，確?，F(xiàn)金操作符合法律法規(guī)和公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定；（3）負(fù)責(zé)辦理分公司的日?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)，包括收付款、清點(diǎn)與驗(yàn)鈔等；（4）定期與分公司業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，并及時(shí)掌握所屬業(yè)務(wù)部門近期的收支情況，為日后資金調(diào)劑提供依據(jù)。2.資金調(diào)撥與周轉(zhuǎn)（1）根據(jù)分公司的資金需求情況，及時(shí)向上級(jí)公司提出資金調(diào)撥申請(qǐng)，并確保申請(qǐng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；（2）負(fù)責(zé)與上級(jí)公司進(jìn)行資金調(diào)度和周轉(zhuǎn)，并在妥善處理業(yè)務(wù)報(bào)銷等事務(wù)后，及時(shí)將剩余資金回流到上級(jí)公司。3.銀行結(jié)算（1）負(fù)責(zé)分公司與銀行的對(duì)賬工作，包括查詢銀行賬戶余額、核對(duì)收付款明細(xì)等；（2）及時(shí)辦理銀行劃款業(yè)務(wù)，確保公司資金的安全和及時(shí)性；（3）負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行溝通和協(xié)商，解決資金結(jié)算過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題。4.現(xiàn)金流量管理（1）負(fù)責(zé)編制和統(tǒng)計(jì)分公司的現(xiàn)金流量表，及時(shí)匯總和上報(bào)給上級(jí)公司；（2）與公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行溝通，及時(shí)了解公司的資金情況，并提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持；（3）根據(jù)現(xiàn)金流量情況，及時(shí)制定和調(diào)整分公司的資金計(jì)劃。5.財(cái)務(wù)報(bào)表編制（1）負(fù)責(zé)制定和編制分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等；（2）負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行核對(duì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性；（3）及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表給上級(jí)公司，并對(duì)上級(jí)公司的要求進(jìn)行及時(shí)反饋。三、任職要求1.教育背景：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。2.工作經(jīng)驗(yàn)：具有3年以上財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程。3.職業(yè)技能：具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉現(xiàn)金管理和資金調(diào)撥流程，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度。4.專業(yè)素質(zhì)：具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、較強(qiáng)的分析和問(wèn)題解決能力，工作細(xì)致認(rèn)真，有較強(qiáng)的責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力。5.能力要求：具備良好的數(shù)字敏感度和數(shù)據(jù)分析能力，熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，具備一定的財(cái)務(wù)分析能力。四、崗位晉升1.培養(yǎng)階段：在崗位任期中，通過(guò)積極參與公司內(nèi)外的財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提升自身的專業(yè)能力和管理能力，熟悉公司的財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)流程。2.晉升階段：根據(jù)個(gè)人的專業(yè)素質(zhì)和綜合能力、工作業(yè)績(jī)以及對(duì)