某城投財(cái)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目盡職調(diào)查報告

1/113某公司某-某城投財(cái)產(chǎn)權(quán)工程〔單一資金〕盡職調(diào)查報告〔報告完成日期：【2024】年【6】月【18】日〕經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門：【金融市場部】

聲明與保證我們在此聲明與保證：本報告是按照?某公司信托業(yè)務(wù)盡職調(diào)查工作指引?和有關(guān)規(guī)定，根據(jù)融資申請人提供的和本人收集的資料，經(jīng)我們審慎調(diào)查、核實(shí)、分析和整理，并在此根底上針對工程特點(diǎn)設(shè)計(jì)交易模式、制定信托方案方案后完成的。報告全面反映了客戶及工程最主要、最根本的信息，我們對報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及所作判斷的合理性負(fù)責(zé)。直接調(diào)查人簽字：年月日直接調(diào)查人簽字：年月日部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日

目錄一、 工程背景 5〔一〕 工程來源 5〔二〕 融資需求 6二、 信托方案要素及交易結(jié)構(gòu) 6〔一〕 信托方案要素 7〔二〕 交易結(jié)構(gòu) 8〔三〕 流程描述 81、 確認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系 82、 設(shè)立財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，受讓應(yīng)收賬款 93、 債權(quán)確認(rèn)協(xié)議 94、 委托人信托受益權(quán)回購義務(wù) 95、 政府出具相關(guān)文件 96、 擔(dān)保措施 9三、 委托人情況 9〔一〕 根本情況 10〔二〕 公司性質(zhì) 14〔三〕 財(cái)務(wù)狀況 14〔四〕 財(cái)務(wù)分析 31〔五〕 征信狀況 38〔六〕 綜合評價 51四、 債務(wù)人情況 51〔一〕 根本情況 51〔二〕 財(cái)政實(shí)力情況 531、某市本級財(cái)政收支情況 532、某市債務(wù)情況 57五、 應(yīng)收賬款工程情況 59(一) 工程背景 59(二) 工程根本情況 59(三) 工程費(fèi)用的計(jì)算和支付 61六、 用款工程情況 61〔一〕工程名稱 61〔二〕工程概況 61〔三〕工程建筑規(guī)模 62〔四〕工程進(jìn)度 62七、 抵押物情況 62〔一〕 抵押物根本情況 62〔二〕 房產(chǎn)抵押情況說明 63〔三〕 本工程方案使用的抵押物情況說明 65八、 擔(dān)保人情況 66〔一〕根本情況 661、 根本情況介紹 662、 擔(dān)保人歷史沿革 663、 擔(dān)保人公司治理和組織結(jié)構(gòu) 67〔二〕擔(dān)保人經(jīng)營情況 69〔三〕擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況 69〔四〕擔(dān)保人信用狀況 74九、 風(fēng)險及風(fēng)險控制措施 74〔一〕信用風(fēng)險及控制措施 74〔二〕管理風(fēng)險及控制措施 74〔三〕政策風(fēng)險及控制措施 75〔四〕操作風(fēng)險及控制措施 75十、 結(jié)論和建議 75

工程摘要：工程性質(zhì)：財(cái)產(chǎn)權(quán)信托信托規(guī)模：20億元信托期限：2年融資總本錢：10.5%〔暫定〕發(fā)行方案：金融機(jī)構(gòu)代銷或者單一資金進(jìn)行認(rèn)購交易各方：某公司、某城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司〔債權(quán)方〕，某市政府〔債務(wù)主體〕資金用途：融資方擬將我公司提供的信托資金用于某市舊城區(qū)綜合整治回遷安置工程建設(shè)工程。交易結(jié)構(gòu)：某城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司〔下簡稱“某城投公司〞〕作為委托人將其對某市人民政府合法擁有的約103.7億元的債權(quán)委托給某信托，設(shè)立財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，同時由認(rèn)購人認(rèn)購信托受益權(quán)，資金用于某市舊城區(qū)綜合整治回遷安置工程建設(shè)工程。某市財(cái)政局對市政府歸還債務(wù)出具資金安排文件。同時政府未按約定歸還債務(wù)的，某城投公司回購信托受益權(quán)，并以其持有的價值約34億元的房產(chǎn)為回購受益權(quán)提供抵押擔(dān)保。(其中總價值約6億元的房產(chǎn)，某信托為第一順位抵押人，另外總價值約為28億元的房產(chǎn)，某信托為第二順位抵押人。)另外，由總資產(chǎn)355億元的某水務(wù)投資集團(tuán)有限公司為本次信托方案的某城投公司的回購義務(wù)提供連帶責(zé)任保證。在對根底資產(chǎn)、交易結(jié)構(gòu)、信托要素、法律文件、風(fēng)險控制、工程執(zhí)行等事項(xiàng)進(jìn)行了確認(rèn)和落實(shí)的根底上，我部現(xiàn)申請實(shí)施該工程，請領(lǐng)導(dǎo)批示?，F(xiàn)將本工程相關(guān)情況匯報如下：工程背景工程來源本工程由我部營銷經(jīng)理通過個人關(guān)系取得，經(jīng)我部溝通協(xié)調(diào)，某市人民政府最終從眾多合作方中選擇我司進(jìn)行本次信托融資。融資需求某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司〔下簡稱“某城投公司〞〕于2024年4月成立,是經(jīng)市政府批準(zhǔn),國資委授權(quán)的國有獨(dú)資公司。公司注冊資本50億元，法人代表李文斌，公司主要經(jīng)營范圍包括：接受市政府委托承擔(dān)城市根底設(shè)施及市政公用、工程的投資、融資、運(yùn)營、管理業(yè)務(wù)；從事授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)運(yùn)營；接受委托開發(fā)、經(jīng)營城市戶外廣告空間資源；停車場資源開發(fā)及停車效勞；土地整理及根底設(shè)施建設(shè)；房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營；對林業(yè)投資。某城投公司與某市人民政府分別簽署了1〕?某市城區(qū)道路拓寬改造工程工程委托代建協(xié)議?、2)?某市道路結(jié)構(gòu)性升級改造工程工程委托代建協(xié)議?、3〕?某市道外二十道街松花江大橋及引橋工程工程委托代建協(xié)議?，約定某城投公司受托對某市城區(qū)道路拓寬的改造，某市道路的結(jié)構(gòu)性升級及某市道外二十道街松花江大橋及引橋的建設(shè)橋梁引道的路基路面工程、獨(dú)塔斜拉橋及附屬工程進(jìn)行建設(shè)、改造及升級。根據(jù)某城投公司、某市人民政府及相關(guān)部門關(guān)于上述工程進(jìn)度確實(shí)認(rèn)資料，截止2024年6月，某市人民政府有約共計(jì)103.7億元的道路拓寬改造、道路結(jié)構(gòu)性升級改造及松花江大橋及引橋工程建造價款尚未向某城投公司支付。鑒于某城投公司負(fù)責(zé)某市舊城區(qū)綜合整治回遷安置工程建設(shè)工程等建設(shè)工作，由于工程總投資需要約29.5億元人民幣，某城投公司墊資建設(shè)，導(dǎo)致某城投公司面臨較大資金壓力。某城投公司向我公司發(fā)出融資請求，我部門同當(dāng)?shù)卣M(jìn)行了友好協(xié)商和充分溝通，擬充分發(fā)揮某公司具有的融資平臺功能，由某城投公司將其對某市政府享有的約103.7億元應(yīng)收賬款信托給我司成立“某-某城投財(cái)產(chǎn)權(quán)工程〔單一資金〕，同時某信托向合格投資者募集資金認(rèn)購財(cái)產(chǎn)權(quán)信托的受益權(quán)，本信托方案將根據(jù)某城投公司的實(shí)際資金需求進(jìn)行發(fā)行及放款，某城投公司擁有多個用資工程，第一筆資金用于某市舊城區(qū)綜合整治回遷安置工程建設(shè)工程。后續(xù)將根據(jù)企業(yè)用資工程情況再確定后續(xù)放款金額。信托方案要素及交易結(jié)構(gòu)信托方案要素某城投公司將其對某市政府約103.7億元的應(yīng)收賬款信托給某信托，成立某-某城投財(cái)產(chǎn)權(quán)工程〔單一資金〕，同時某信托向合格投資者募集資金認(rèn)購財(cái)產(chǎn)權(quán)信托的受益權(quán)〔交納認(rèn)購資金的合格投資者成為本信托的認(rèn)購人和受益人〕，某信托將所募集資金交付給某城投公司。信托方案存續(xù)期內(nèi)，由某市政府向我公司歸還應(yīng)收賬款債務(wù)，以實(shí)現(xiàn)本工程的信托收益。交易結(jié)構(gòu)〔示意圖〕流程描述確認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系設(shè)立財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，受讓應(yīng)收賬款某城投公司作為委托人將其對某市政府合法擁有的103.7億元的債權(quán)信托給某信托，設(shè)立財(cái)產(chǎn)權(quán)信托。我司與某城投公司簽署?信托合同?，核心內(nèi)容包括：1〕財(cái)產(chǎn)權(quán)信托；2〕向合格投資人推介信托受益權(quán)，合格投資人認(rèn)購信托受益權(quán)后成為本財(cái)產(chǎn)信托的受益人；債權(quán)確認(rèn)協(xié)議某城投公司〔原債權(quán)人〕、某市政府〔債務(wù)人〕與我公司共同簽署?債權(quán)債務(wù)確認(rèn)合同?，約定由某市政府直接向我公司履行債務(wù)，我公司為債權(quán)人。委托人信托受益權(quán)回購義務(wù)在債權(quán)無法實(shí)現(xiàn)的情況下，由某城投公司承擔(dān)回購義務(wù)，回購信托受益人享有的信托受益權(quán)。政府出具相關(guān)文件為了進(jìn)一步明確政府的債務(wù)及相關(guān)財(cái)政資金的安排，某市財(cái)政局將出具財(cái)政資金安排文件，承諾在信托到期前，由其催促安排資金，用于向我司支付到期債務(wù)。擔(dān)保措施如某市政府未按約歸還債務(wù)的，某城投公司回購信托受益權(quán)，并提供價值約34億元的房產(chǎn)作為抵押擔(dān)保。(其中總價值約6億元的房產(chǎn)，某信托為第一順位抵押人，另外總價值約為28億元的房產(chǎn)，某信托為第二順位抵押人。)另外，由總資產(chǎn)355億元的某水務(wù)投資集團(tuán)有限公司為本次信托方案的某城投公司的回購義務(wù)提供連帶責(zé)任保證。委托人情況根本情況本工程委托人即融資人某城投公司，根本情況如下:融資公司住所法定代表人企業(yè)類型注冊資本實(shí)收資本經(jīng)營范圍經(jīng)營期限組織機(jī)構(gòu)代碼證貸款卡號某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司于2024年4月成立,是經(jīng)市政府批準(zhǔn),國資委授權(quán)的國有獨(dú)資公司。公司注冊資本50億元，法人代表李文斌，公司主要經(jīng)營范圍包括：接受市政府委托承擔(dān)城市根底設(shè)施及市政公用、工程的投資、融資、運(yùn)營、管理業(yè)務(wù)；從事授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)運(yùn)營；接受委托開發(fā)、經(jīng)營城市戶外廣告空間資源；停車場資源開發(fā)及停車效勞；土地整理及根底設(shè)施建設(shè)；房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營；對林業(yè)投資。歷史沿革：公司組織結(jié)構(gòu)公司在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方面，以精干、高效為原那么，根據(jù)公司定位、業(yè)務(wù)特點(diǎn)及業(yè)務(wù)需要設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)部、工程部等職能部門。公司組織結(jié)構(gòu)如圖1所示。圖1公司組織結(jié)構(gòu)圖公司作為市政府下的公司，承建著某市舊城區(qū)綜合整治回遷安置工程建設(shè)工程，公司資產(chǎn)規(guī)模增長迅速，資產(chǎn)質(zhì)量較好。截止2012年12月31日，某城投公司資產(chǎn)總額為2,828億元，負(fù)債總額為523億元，股東權(quán)益為2,305億元，負(fù)債率18%。董事會成員：某城投公司的主要經(jīng)營情況：1．政府回購市政工程某城投公司城市根底設(shè)施業(yè)務(wù)分為財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼模式和政府回購〔委托代建〕模式兩種運(yùn)作方式，具體情況如下：1.1財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼模式財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼主要由城市根底設(shè)施建設(shè)財(cái)政補(bǔ)貼、稅收返還財(cái)政補(bǔ)貼、其它等組成，主要模式為某市政府依據(jù)城市建設(shè)規(guī)劃，確定當(dāng)年投資工程和投資金額后，由某城投公司作為工程業(yè)主，負(fù)責(zé)工程建設(shè)和工程融資。某市財(cái)政局將某城投公司城市根底設(shè)施工程資本金、建設(shè)工程管理費(fèi)、公益性工程每年還本付息額〔未簽署代建協(xié)議的〕等其它應(yīng)收補(bǔ)貼款納入當(dāng)年財(cái)政預(yù)算，每年以財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助形式撥付某城投公司。1.2政府回購〔委托代建〕模式政府回購市政工程是某城投公司經(jīng)營開展的核心業(yè)務(wù)板塊，也是最主要的經(jīng)營收入來源和債務(wù)本息還款來源。2．土地整理開發(fā)3．房屋開發(fā)銷售4.城市資產(chǎn)經(jīng)營2024年，市國資委將某市價值約24億元的146處停車場資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)劃入某城投公司，由某城投公司負(fù)責(zé)經(jīng)營，停車場經(jīng)營業(yè)務(wù)將成為某城投公司主營業(yè)務(wù)之一。公司性質(zhì)某城投公司為全覆蓋類，但未調(diào)出地方政府融資平臺名錄。財(cái)務(wù)狀況合并資產(chǎn)負(fù)債表某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司單位：人民幣元資產(chǎn)2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日流動資產(chǎn)：貨幣資金應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收款存貨流動資產(chǎn)合計(jì)非流動資產(chǎn)：長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)?注：本工程某城投公司以其對某市政府的應(yīng)收賬款〔103.7億元〕在企業(yè)報表里‘其他非流動資產(chǎn)’表達(dá)，詳細(xì)情況請見主要財(cái)務(wù)科目。?合并資產(chǎn)負(fù)債表〔續(xù)〕某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司單位：人民幣元負(fù)債及所有者權(quán)益2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日流動負(fù)債：短期借款應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì)非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)股東權(quán)益：實(shí)收資本〔或股本〕資本公積減：庫存股盈余公積未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益合計(jì)負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)項(xiàng)目一、營業(yè)收入其中：營業(yè)收入二、營業(yè)本錢其中：營業(yè)本錢營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失投資收益〔損失以“-〞號列示〕三、營業(yè)利潤〔虧損以“-〞號列示〕加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額〔虧損以“-〞號列示〕減：所得稅費(fèi)用加：未確認(rèn)投資損失五、凈利潤〔虧損以“-〞號列示〕歸屬于母公司股東的凈利潤少數(shù)股東損益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額2024年度審計(jì)報告主要財(cái)務(wù)科目分析：1.貨幣資金工程2012年12月31日2011年12月31日現(xiàn)金銀行存款合計(jì)銀行存款余額中有4億元單位定期存款分別為興業(yè)銀行1億元借款及中信銀行3億元借款提供質(zhì)押擔(dān)保。2.應(yīng)收賬款賬齡2012年12月31日余額比例賬面價值1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上合計(jì)截止2012年12月31日，應(yīng)收賬款主要為某松北投資開展集團(tuán)有限公司欠本公司融資管理費(fèi)，金額為72,000,000.00元，占應(yīng)收賬款總額54.65%。3.預(yù)付賬款賬齡2012年12月31日2011年12月31日金額比例金額比例1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上合計(jì)預(yù)付賬款年末余額主要為地鐵公司預(yù)付未結(jié)算的地鐵工程工程款和內(nèi)河公司預(yù)付工程款。4.其他應(yīng)收款賬齡2012年12月31日余額比例賬面價值1年以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合計(jì)截止2012年12月31日其他應(yīng)收款前五名債權(quán)人債務(wù)人金額賬齡款項(xiàng)性質(zhì)本公司借款本公司借款本公司往來款本公司往來款本公司借款年末公司其他應(yīng)收款主要是借款，5年以上其他應(yīng)收款為內(nèi)河公司應(yīng)收冰城市政公司和根底設(shè)施公司的未結(jié)算的工程往來款。5.存貨工程2012年12月31日2011年12月31日金額金額工程開發(fā)本錢低值易耗品原材料合計(jì)年末工程開發(fā)本錢工程：工程明細(xì)年末余額狀況在開發(fā)房產(chǎn)在開發(fā)房產(chǎn)在開發(fā)房產(chǎn)在開發(fā)房產(chǎn)待開發(fā)土地合計(jì)6.長期投資項(xiàng)目2012年12月31日2011年12月31日投資金額投資金額長期股權(quán)投資對其他企業(yè)投資合計(jì)長期股權(quán)投資為本公司三級子公司某市城鄉(xiāng)開展有限公司持有某呼蘭浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司5.00%的股份。7.投資性房地產(chǎn)類別2011年12月31日本年增加本年減少2012年12月31日原值：房屋建筑物合計(jì)累計(jì)折舊：房屋建筑物合計(jì)凈值根據(jù)某國資發(fā)【2024】52號某市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會?關(guān)于同意將市房產(chǎn)局廉租房和物業(yè)供熱集團(tuán)直管公房確權(quán)給某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司的批復(fù)?將評估價值813,580.05萬元的廉租房和物業(yè)供熱集團(tuán)直管公房確權(quán)給本公司，由于涉及房產(chǎn)數(shù)量眾多，截止至報告日，產(chǎn)權(quán)證正在辦理當(dāng)中。公司使用建筑面積29,279.48平方米，評估價值42,926.93萬元直管公房非住宅類房產(chǎn)用于與興業(yè)銀行貸款提供抵押擔(dān)保；建筑面積371,641.59平方米直管公房用于與國開行貸款提供抵押擔(dān)保。8.短期借款貸款單位貸款金額借款條件擔(dān)保〔抵押、質(zhì)押物〕貸款期限興業(yè)銀行股份有限公司某花園支行質(zhì)押某城投置業(yè)開展有限公司的單位定期存單2012/7/13-2013/1/11合計(jì)100,000,000.009.應(yīng)付賬款賬齡2012年12月31日2011年12月31日金額比例金額比例1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上合計(jì)10.預(yù)收賬款賬齡2012年12月31日2011年12月31日金額比例金額比例1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上合計(jì)期末余額中有878,223,800.00元為某市財(cái)政局返還土地整理拍賣收入；259,937,000.00元為二級地鐵集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)效益地塊由政府相關(guān)部門進(jìn)行了拍賣或出讓支付給的關(guān)聯(lián)效益地塊補(bǔ)償款，但至報表報出日尚未進(jìn)行結(jié)算；其余為預(yù)收售房款。11.其他應(yīng)付款賬齡2012年12月31日2011年12月31日金額比例金額比例1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上合計(jì)其他應(yīng)付款前五名：債務(wù)人債權(quán)人金額款項(xiàng)性質(zhì)往來款往來款往來款12.其他非流動資產(chǎn)工程2012年12月31日2011年12月31日〔13.一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債：工程2012年12月31日2011年12月31日保證借款信用借款質(zhì)押借款抵押借款數(shù)字公司的融資租賃合計(jì)14.長期借款：工程2012年12月31日2011年12月31日抵押借款〔注1〕質(zhì)押借款〔注2〕擔(dān)保借款〔注3〕信用借款〔注4〕其他〔注5〕合計(jì)注1：抵押借款期末明細(xì)如下：貸款單位貸款銀行貸款日期余額性質(zhì)某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司直管公房抵押、應(yīng)收賬款質(zhì)押某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司直管公房抵押、應(yīng)收賬款質(zhì)押某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司定期存單質(zhì)押、在建工程及對應(yīng)土地抵押某城投置業(yè)開展有限公司林權(quán)抵押某城投置業(yè)開展有限公司林權(quán)抵押某城投置業(yè)開展有限公司林權(quán)抵押某城投置業(yè)開展有限公司林權(quán)抵押合計(jì)注2：質(zhì)押借款期末明細(xì)如下：貸款單位貸款銀行貸款日期余額性質(zhì)某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司政府補(bǔ)貼受益權(quán)質(zhì)押某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司政府補(bǔ)貼受益權(quán)質(zhì)押某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押某地鐵集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押某地鐵集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押某地鐵集團(tuán)有限公司應(yīng)收賬款質(zhì)押合計(jì)注3：保證借款期末明細(xì)如下：貸款單位貸款銀行貸款日期余額性質(zhì)某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司國家開發(fā)銀行股份有限公司某省分行2024.2.20-2023.2.20600,000,000.00財(cái)政擔(dān)保某市城通數(shù)字信息技術(shù)有限公司某銀行股份有限公司道里支行2024.10.24-2024.10.23380,600.00某市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司提供保證擔(dān)保合計(jì)600,380,600.00注4：信用借款期末明細(xì)如下：貸款單位貸款銀行貸款日期余額某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司國家開發(fā)銀行股份有限公司某省分行2024.12.12-2024.12.12950,000,000.00某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2024.12.25-2024.12.25某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2024.8.31-2024.8.31某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2024.12.30-2024.12.18某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2024.12.30-2024.12.18某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2024.12.30-2024.12.18某市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2024.12.30-2024.12.18某地鐵集團(tuán)有限公司2024.1.29-2024.12.22某地鐵集團(tuán)有限公司2024.10.31-2024.11.1合計(jì)注5：中華人民共和國財(cái)政部與日本國際協(xié)力銀行簽定了期限為40年，于2016年6月10日起分批歸還，于2046年6月10日還清。15.應(yīng)付債券及長期應(yīng)付款應(yīng)付債券債券名稱期限發(fā)行日期面值總額本期增加本期減少期末余額09某城投10年2009年3月12日20億20億11某城投7年2011年6月8日15億15億合計(jì)35億35億長期應(yīng)付款工程2011年12月31日本年增加本年減少2012年12月31日16.專項(xiàng)應(yīng)付款工程2011年12月31日本年增加本年減少2012年12月31日上述款項(xiàng)均為某市財(cái)政局等政府部門撥入。17.其他非流動負(fù)債撥款單位工程2011年12月31日本年增加本年減少2012年12月31日備注18.實(shí)收資本投資者名稱2011年12月31日2012年12月31日金額比例金額比例國家資本5,000,000,000.00100.00%5,000,000,000.00100.00%合計(jì)5,000,000,000.00100.00%5,000,000,000.00100.00%上述實(shí)收資本業(yè)經(jīng)某公立會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司以某公會師驗(yàn)字[2024]第004號驗(yàn)資報告驗(yàn)證，增減變化業(yè)經(jīng)某方正會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司以黑方正會驗(yàn)字[2024]第176號驗(yàn)資報告驗(yàn)證。19.資本公積工程2011年12月31日本年增加本年減少2012年12月31日資本溢價2,080,671,800.002,080,671,800.00撥款轉(zhuǎn)入9,555,333,786.719,555,333,786.71林權(quán)資產(chǎn)注入124,351,474,763.4449,495,044,538.56173,846,519,302.00停車位注入2,419,533,700.002,419,533,700.00直管公房注入8,135,800,502.008,135,800,502.00土地注入1,186,533,500.001,186,533,500.0020.盈余公積工程2011年12月31日本年增加本年減少2012年12月31日法定盈余公積311,565,146.9785,507,998.74397,073,145.71合計(jì)311,565,146.9785,507,998.74397,073,145.7121.未分配利潤工程2024年度2024年度上年年末未分配利潤會計(jì)政策變更影響金額加：其他調(diào)整因素調(diào)整后的年初未分配利潤加：本期凈利潤減：提取法定盈余公積對所有者〔股東〕的分配年末未分配利潤22.營業(yè)收入工程2024年度2024年度2024年度房屋開發(fā)銷售收入數(shù)字城管運(yùn)行收入工程結(jié)算收入融資管理費(fèi)收入土地整理開發(fā)收入林權(quán)經(jīng)營收入建材銷售收入政府回購市政工程收入友誼地下通道出租收入房產(chǎn)出租收入停車泊位費(fèi)其他工程合計(jì)23.營業(yè)本錢工程2024年度2024年度2024年度房屋開發(fā)銷售本錢數(shù)字城管運(yùn)行本錢工程結(jié)算本錢土地整理開發(fā)本錢林權(quán)經(jīng)營本錢建材銷售本錢政府回購市政工程本錢友誼地下通道出租本錢房產(chǎn)出租本錢其他工程合計(jì)24.財(cái)務(wù)費(fèi)用費(fèi)用工程2024年度2024年度2024年度利息支出減：利息收入其他合計(jì)25.營業(yè)外收支工程2024年度2024年度2024年度根底設(shè)施建設(shè)財(cái)政補(bǔ)貼收入稅收返還財(cái)政補(bǔ)貼收入無法支付款項(xiàng)處理固定資產(chǎn)凈收益其他合計(jì)工程2024年度2024年度2024年度捐贈500,000.00100,000.00補(bǔ)償款支出292,900.00處理固定資產(chǎn)凈損失35,050.86罰款1,877.1622,142,330.69合計(jì)536,928.0222,142,330.69392,900.00財(cái)務(wù)分析1.資產(chǎn)狀況分析截止2024年底，公司總資產(chǎn)由2024年底的1860億上升至2828億，主要是某市政府劃入的林權(quán)資產(chǎn)在其他非流動資產(chǎn)科目下入賬所致，截止2024年底，公司林權(quán)資產(chǎn)入賬價值為2086億，占總資產(chǎn)的比例為74%。2024年末的2828億的總資產(chǎn)構(gòu)成中，主要為其他非流動資產(chǎn)、在建工程、投資性房地產(chǎn)、存貨等，其2024年末的余額分別為2326億、138億、81億、112億，占比分別為82%、5%、3%、4%。工程2024.12.31余額與總資產(chǎn)的占比貨幣資金預(yù)付賬款其他應(yīng)收款存貨投資性房地產(chǎn)在建工程其他非流動資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)2.負(fù)債狀況分析負(fù)債及所有者權(quán)益2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日流動負(fù)債合計(jì)非流動負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)長期償債能力2024年度2024年度2024年度資產(chǎn)負(fù)債率18.51%21.89%58.60%利息保障倍數(shù)13.1626.315.97長期資產(chǎn)適合率0.160.200.71負(fù)債構(gòu)成2024年度2024年度2024年度流動負(fù)債非流動負(fù)債流動負(fù)債構(gòu)成短期借款應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)預(yù)收賬款其他應(yīng)付款非流動負(fù)債構(gòu)成長期借款3.長期借款到期情況及再融資能力分析：2024將到期的長期借款情況：貸款單位貸款銀行貸款日期余額性質(zhì)2024將到期的長期借款情況：貸款單位貸款銀行貸款日期余額2024及2024年將到期的長期借款情況：貸款單位貸款銀行貸款日期余額性質(zhì)合計(jì)1,171,340,600.00根據(jù)上表可以看出，某城投公司于2024及2024年將有大約11.7億的銀行貸款面臨到期。2024年將到期的長期借款情況：貸款單位貸款銀行貸款日期余額性質(zhì)再融資能力分析：過去四年某城投公司通過銀行貸款融資金額：〔單位：億元〕2024年2024年2024年2024年33.00218.000.4230.004.凈資產(chǎn)構(gòu)成分析。實(shí)收資本資本公積盈余公積未分配利潤上述凈資產(chǎn)中存在林權(quán)資產(chǎn)208,619,466,400.00元，扣除林地資產(chǎn)后凈資產(chǎn)為21,888,009,982.88元。5.盈利能力分析主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤〔億元〕項(xiàng)目2024年度2024年度2024年度一、營業(yè)收入二、營業(yè)本錢四、利潤總額〔虧損以“-〞號列示〕五、凈利潤〔虧損以“-〞號列示〕隨著業(yè)務(wù)的開展，近年公司主營業(yè)務(wù)收入增長較快，2024年及2024年度公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入42.4億元及21.45億元。工程2024年度2024年度2024年度政府回購市政工程收入1,927,358,107.473,920,000,000.00208,870,000.00各類收入占比2024年度2024年度2024年度政府回購市政工程收入89.9%92.4%37.4%土地整理開發(fā)收入0.0%3.1%57.9%房屋開發(fā)銷售收入0.3%1.0%0.2%停車泊位費(fèi)0.1%0.0%0.0%合計(jì)占比90.3%96.5%95.5%6.流動性分析短期償債能力2024年度2024年度2024年度流動比率速動比率從償債指標(biāo)來看近三年企業(yè)流動比率在2.3以上，速動比例1.3以上，企業(yè)短期償債能力較好，企業(yè)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力較強(qiáng)。公司的長期信用等級為AA級，說明公司歸還債務(wù)的能力很強(qiáng)，受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響不大，違約風(fēng)險較低。征信狀況信息概要

信息主體于2024年首次與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生信貸關(guān)系。報告期內(nèi)，共在8家金融機(jī)構(gòu)辦理過信貸業(yè)務(wù)，目前在6家金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)仍未結(jié)清。

未結(jié)清信貸信息概要正常類匯總關(guān)注類匯總不良類匯總合計(jì)筆數(shù)余額筆數(shù)余額筆數(shù)余額筆數(shù)余額貸款貿(mào)易融資保理00.0000.0000.0000.00票據(jù)貼現(xiàn)00.0000.0000.0000.00銀行承兌匯票00.0000.0000.0000.00信用證00.0000.0000.0000.00保函00.0000.0000.0000.00合計(jì)已結(jié)清信貸信息概要貸款貿(mào)易融資保理票據(jù)貼現(xiàn)銀行承兌匯票信用證保函不良和關(guān)注類筆數(shù)5000000正常類筆數(shù)47000100負(fù)債變化歷史2024-062024-092024-122024-03全部負(fù)債余額722,583.00921,083.001,057,483.001,156,983.00不良負(fù)債余額0.000.000.000.002024-062024-092024-122024-03全部負(fù)債余額1,312,000.001,477,000.001,571,250.001,738,910.00不良負(fù)債余額0.000.000.000.002024-062024-092024-122024-03全部負(fù)債余額1,921,710.001,892,710.002,101,310.002,220,760.00不良負(fù)債余額0.000.000.000.00

*負(fù)債余額包括統(tǒng)計(jì)時點(diǎn)上未結(jié)清的墊款、貸款、貿(mào)易融資、保理、票據(jù)貼現(xiàn)、擔(dān)保代償、由資產(chǎn)管理公司處置的債務(wù)等業(yè)務(wù)余額匯總；不良負(fù)債金額包括統(tǒng)計(jì)時點(diǎn)上未結(jié)清的五級分類為后三類的墊款、貸款、貿(mào)易融資、保理、票據(jù)貼現(xiàn)、由資產(chǎn)管理公司處置的債務(wù)等業(yè)務(wù)余額匯總。對外擔(dān)保信息概要筆數(shù)擔(dān)保金額被擔(dān)保業(yè)務(wù)余額正常類關(guān)注類不良類保證匯總8580,056.51270,056.518,500.000.00抵押匯總210,876,480.00212,000.000.000.00質(zhì)押匯總00.000.000.000.00

信貸記錄明細(xì)未結(jié)清業(yè)務(wù)正常類貸款授信機(jī)構(gòu)種類幣種借據(jù)金額借據(jù)余額放款日期到期日期貸款

形式擔(dān)

保展

期歷史

記錄B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002011-04-142022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002011-01-182022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002011-12-232022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002011-12-232022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002011-01-182022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002011-10-092022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002011-12-292022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002011-03-042022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002012-11-092022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002012-11-092022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002010-08-202022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002011-04-142022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002011-02-142022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002011-10-272022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002012-01-122022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002011-04-132022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣5,000.005,000.002011-06-292022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣4,360.004,360.002012-01-192022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣6,000.004,000.002010-10-122022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣4,000.004,000.002013-01-172022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣4,000.004,000.002011-10-092022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣4,000.004,000.002011-09-292022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣3,900.003,900.002011-07-152022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣3,800.003,800.002011-07-262022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣3,600.003,600.002011-04-132022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣3,500.003,500.002012-01-192022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣3,200.003,200.002012-11-222022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣3,000.003,000.002011-11-032022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣3,000.003,000.002012-01-192022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣3,000.003,000.002011-09-292022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣3,000.003,000.002012-10-312022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣3,000.003,000.002011-11-282022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣2,800.002,800.002011-10-132022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣2,700.002,700.002011-07-152022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣2,500.002,500.002011-12-082022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣2,500.002,500.002010-08-302022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣2,500.002,500.002011-09-292022-03-05新增貸款有無查看B934固定資產(chǎn)貸款人民幣2,500.002,500.002011-11-03202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方式五級

分類B131固定資產(chǎn)貸款人民幣30,000.002009-12-242012-12-212012-12-31正常收回關(guān)注B131固定資產(chǎn)貸款人民幣30,000.002009-12-252012-12-212012-12-31正常收回關(guān)注B131固定資產(chǎn)貸款人民幣30,000.002009-12-252012-12-232012-12-31正常收回關(guān)注B131固定資產(chǎn)貸款人民幣30,000.002009-12-252012-12-212012-12-31正常收回關(guān)注B184流動資金貸款人民幣6,000.002007-05-102008-04-282008-04-28正常收回關(guān)注銀行承兌匯票該信息主體無不良或關(guān)注類已結(jié)清銀行承兌匯票業(yè)務(wù)對外擔(dān)保記錄類型被擔(dān)保人證件

類型證件號碼擔(dān)保

幣種擔(dān)保金額擔(dān)保形式主業(yè)務(wù)保證貸款卡人民幣480,000.00單人擔(dān)保查看保證貸款卡人民幣70,000.00單人擔(dān)保查看保證貸款卡人民幣30,000.00多人分保查看保證貸款卡人民幣26.16多人分保查看保證貸款卡人民幣11.90多人分保查看保證貸款卡人民幣11.80多人分保查看保證貸款卡人民幣4.84多人分保查看保證貸款卡人民幣1.81多人分保查看抵押貸款卡人民幣9,184,000.00抵押物擔(dān)保查看抵押貸款卡人民幣1,692,480.00抵押物擔(dān)保查看未發(fā)現(xiàn)某城投公司近期有股東變更等情況，無大額投資、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、資本運(yùn)作、資產(chǎn)重組、涉訴案件或經(jīng)濟(jì)糾紛等對企業(yè)經(jīng)營可能帶來的影響的事件；公司產(chǎn)品非國家限制類、禁止類產(chǎn)業(yè)。企業(yè)沒有存在被海關(guān)、稅務(wù)、環(huán)保部及銀監(jiān)等政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)納入預(yù)警黑名單或被銀行金融機(jī)構(gòu)提示預(yù)警等情況。某城投公司屬某市國資下屬單位，不存在偷稅漏稅行為等情況。綜上，某城投公司征信狀況良好，無不正常信息記錄〔詳見企業(yè)征信報告〕。綜合評價某城投公司資產(chǎn)負(fù)債情況保持在合理水平，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。經(jīng)營狀況良好，某城投公司截止2024年12月資產(chǎn)總規(guī)模已達(dá)2828億元，企業(yè)綜合實(shí)力強(qiáng)，經(jīng)營狀況良好，且近幾年一直維持較快的開展速度，無不良信貸記錄。當(dāng)?shù)卣豌y行對某城投公司在資金上一直保持著有力的支持，本次融資也得到了當(dāng)?shù)卣拓?cái)政的有力支持，對不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響有一定抵抗力，違約風(fēng)險低。債務(wù)人情況根本情況財(cái)政實(shí)力情況1、某市本級財(cái)政收支情況〔數(shù)據(jù)來源：某市財(cái)政局〕2024-2024某市本級政府財(cái)政收支情況如下：單位：萬元2024年2024年2024年2024年地區(qū)GDP(億元)上年結(jié)余〔公式計(jì)算〕：財(cái)政收入總計(jì)：〔一〕一般預(yù)算收入其中：稅收收入非稅收入〔二〕基金預(yù)算收入其中：土地類基金收入〔三〕補(bǔ)助收入〔四〕預(yù)算外收入〔五〕債券轉(zhuǎn)貸收入〔六〕調(diào)入資金財(cái)政支出總計(jì)：〔一〕一般預(yù)算支出〔二〕基金預(yù)算支出〔三〕預(yù)算外支出〔四〕上解支出增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金：數(shù)據(jù)來源：某市財(cái)政局某市2024年至2024年財(cái)政預(yù)測收支情況如下所示單位：萬元2024年2024年2024年地區(qū)GDP(億元)上年結(jié)余〔公式計(jì)算〕財(cái)政收入總計(jì)：〔一〕一般預(yù)算收入其中：稅收收入非稅收入〔二〕基金預(yù)算收入其中：土地類基金收入〔三〕補(bǔ)助收入〔四〕預(yù)算外收入〔五〕債券轉(zhuǎn)貸收入〔六〕調(diào)入資金財(cái)政支出總計(jì)：〔一〕一般預(yù)算支出〔二〕基金預(yù)算支出〔三〕預(yù)算外支出〔四〕上解支出增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金：1>財(cái)政收入規(guī)模評價絕對量分析：〔財(cái)政收入的增速以及與往年的比較。〕全市財(cái)政收入呈逐年增長的勢頭，2024年全市總財(cái)政收入243.39元，2024年407.05億元，增幅高達(dá)近67%,2024年因受土地基金收入影響有所降低,全市總財(cái)政收入為333.99億元。其中一般預(yù)算收入從2024年的103.2億元增長至2024年的186.43億元，增幅80.6%。相對量分析：〔近幾年財(cái)政平均收益率〔一般預(yù)算收入/GDP〕的趨勢情況?！硢挝唬簝|元工程名稱2024年2024年2024年GDP一般預(yù)算收入比重%2024年，2024年，2024年財(cái)政平均收益率〔一般預(yù)算收入/GDP〕分別為3.4%，3.77%和4.08%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，近幾年財(cái)政平均收益率的趨勢為逐年升，增速穩(wěn)健，沒有突增突減的情況，經(jīng)濟(jì)開展的質(zhì)量較好，說明當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)稅負(fù)合理，政府實(shí)行藏富于民的政策，財(cái)政收益水平健康，財(cái)政稅源和稅基的空間較大。2>財(cái)政收入結(jié)構(gòu)評價計(jì)算一般預(yù)算收入以及基金預(yù)算收入的占比〔基金預(yù)算收入/一般預(yù)算收入〕。單位：億元工程202420242024年2024年一般預(yù)算收入基金預(yù)算收入比率%2024年至2024年某市基金預(yù)算收入對一般預(yù)算收入的占比分別為100.97%，155.69%，143.62%、61.10%，2024及2024年受到土