材料供管用管理制度

材料供管用管理制度1.背景為了加強(qiáng)和規(guī)范公司材料供應(yīng)、庫存管理工作，優(yōu)化材料供應(yīng)鏈，提高材料利用效率，制定該管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有材料需求及供應(yīng)管理工作。3.材料采購流程3.1材料需求計劃部門負(fù)責(zé)人列出自己部門的材料需求計劃。材料需求計劃需說明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及預(yù)計購買時間等信息。3.2審批流程部門負(fù)責(zé)人提交材料需求計劃，由物料管理部門確認(rèn)后提交給財務(wù)部門進(jìn)行審批。財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)預(yù)算審核，符合預(yù)算的需求在審批后提交給總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過后，財務(wù)部門下達(dá)采購指令。3.3采購流程由物料管理部門負(fù)責(zé)查找、聯(lián)系供應(yīng)商，比較價格、質(zhì)量和交期，以確定最終采購供應(yīng)商。物料管理部門制定采購合同。采購合同需明確材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨方式、交貨期限、價格、結(jié)算方式等事項并加蓋公司公章、供應(yīng)商蓋章，由合同執(zhí)行人簽字生效。采購合同需備案，由采購責(zé)任人歸檔。4.材料入庫及出庫管理4.1入庫管理采購到材料后，由物料管理部門接收后，按照采購合同確認(rèn)物品品名、數(shù)量與發(fā)票、證明文件基本情況，檢查是否符合質(zhì)量要求。物料管理部門將驗收合格的材料手續(xù)齊全登記入庫，由庫管員負(fù)責(zé)管理實(shí)際存放、整理并隨時制作庫存臺賬，記錄庫存額和庫存情況變動，保證數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確。入庫時應(yīng)貼上品質(zhì)標(biāo)識和數(shù)量標(biāo)識，統(tǒng)一管理，防止損失和混淆。4.2出庫管理需要領(lǐng)用材料的部門經(jīng)過領(lǐng)用單填寫和相關(guān)審批后，方可到庫區(qū)領(lǐng)取材料。庫管員應(yīng)按照先進(jìn)先出原則出庫，并及時記錄數(shù)據(jù)。部門要?dú)w還材料、清點(diǎn)庫存、歸檔領(lǐng)用單保管好以備查對。5.材料庫存管理5.1財務(wù)管理物料管理部門應(yīng)按月制作統(tǒng)計物資價格的明細(xì)賬和總賬，生成明細(xì)和總報表，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)登記核算。物料管理部門應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存，及時調(diào)查差異及原因，并記錄調(diào)整單。物料管理部門應(yīng)備份并保存每月庫存臺賬、調(diào)整單、領(lǐng)用單等相關(guān)材料。5.2總結(jié)物料管理部門應(yīng)定期總結(jié)庫存管理情況，提出改進(jìn)措施，提高材料利用效率。6.附則本