門業(yè)財(cái)務(wù)管理制度

門業(yè)財(cái)務(wù)管理制度為規(guī)范公司門業(yè)的財(cái)務(wù)管理，保證公司財(cái)務(wù)的安全、規(guī)范和透明，特制定本制度。1.會計(jì)核算準(zhǔn)則公司財(cái)務(wù)會計(jì)核算應(yīng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計(jì)法》和《中華人民共和國企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》。2.會計(jì)核算系統(tǒng)公司應(yīng)選用合法、合規(guī)的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行會計(jì)核算，并定期備份數(shù)據(jù)存檔。3.財(cái)務(wù)制度建立公司應(yīng)建立健全的財(cái)務(wù)管理制度，制定以下日常資金流程：-授權(quán)人應(yīng)經(jīng)本人簽批或郵件確認(rèn)后，由出納進(jìn)行支付。-確認(rèn)收入收據(jù)應(yīng)由出納或財(cái)務(wù)人員審核并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。-撥款系統(tǒng)通過支付后應(yīng)及時(shí)更新賬戶余額。-重要財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)得到會計(jì)師或財(cái)務(wù)主管的簽字確認(rèn)。-出納每月需編制月度收支明細(xì)表，并進(jìn)行審核。-董事長應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，對違規(guī)行為立即處理。4.財(cái)務(wù)管理制度公司應(yīng)制定以下財(cái)務(wù)管理制度：###4.1預(yù)算管理制度公司應(yīng)制定年度預(yù)算，涵蓋各部門的具體經(jīng)營收支預(yù)算，并指定專人負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控。4.2成本費(fèi)用管理制度公司應(yīng)按照業(yè)務(wù)招標(biāo)或委托的原則進(jìn)行成本費(fèi)用管理，要求經(jīng)辦人員必須在審核中心簽字后進(jìn)入財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行操作。4.3財(cái)務(wù)審計(jì)制度公司應(yīng)定期組織內(nèi)外部財(cái)務(wù)審計(jì)，確保財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)可靠。4.4款物流領(lǐng)用管理制度公司應(yīng)制定款物領(lǐng)用管理制度，規(guī)定款物領(lǐng)用申請、審核、審批及歸還等流程，并要求經(jīng)辦人員在簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)取款物。4.5票據(jù)管理制度公司應(yīng)建立票據(jù)管理制度，要求出納仔細(xì)檢查票據(jù)真假、準(zhǔn)確性和完整性，嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)、損毀、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)等違規(guī)行為。5.財(cái)務(wù)報(bào)告及透明度公司應(yīng)按照規(guī)定時(shí)間發(fā)布年度財(cái)務(wù)報(bào)告，同時(shí)接受合法、合規(guī)的監(jiān)管部門對公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和審計(jì)，并主動披露與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的重要財(cái)務(wù)信息。6.回收賬款管理制度公司應(yīng)建立回收賬款管理制度，設(shè)立專人負(fù)責(zé)收款，及時(shí)追收欠款，盡快回收賬款。7.總結(jié)門業(yè)財(cái)務(wù)管理制度是公司的重要制度之一，為確保公司財(cái)務(wù)的安全和穩(wěn)定，公司應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行。