企業(yè)出納崗位職責(zé)范本

第頁(yè)共頁(yè)企業(yè)出納崗位職責(zé)范本一、崗位概述：企業(yè)出納是指負(fù)責(zé)企業(yè)日常收支款項(xiàng)的管理和處理，并負(fù)責(zé)資金的周轉(zhuǎn)、結(jié)算、備付金的管理工作。二、崗位職責(zé)：1.存款與提現(xiàn)管理：1.1負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)和整理企業(yè)日常的收入、支出和借貸款項(xiàng)等，進(jìn)行準(zhǔn)確的記賬；1.2進(jìn)行日常存款和提現(xiàn)的管理，確保資金的安全和準(zhǔn)確性；1.3定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行對(duì)賬，解決賬目差錯(cuò)和異常情況。2.備付金管理：2.1負(fù)責(zé)備付金的管理和使用，確保備付金的足額和合理使用；2.2根據(jù)企業(yè)的資金需求和支付計(jì)劃，及時(shí)調(diào)配備付金，確保企業(yè)日常的資金周轉(zhuǎn)；2.3定期進(jìn)行備付金的清點(diǎn)和賬務(wù)核對(duì)，確保備付金的安全和合規(guī)。3.支付管理：3.1根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算和支出計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行各種支付的操作和管理；3.2與供應(yīng)商進(jìn)行支付事宜的對(duì)接，確保支付準(zhǔn)確、及時(shí)；3.3定期對(duì)支付事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核，確保支付的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。4.結(jié)算管理：4.1負(fù)責(zé)與客戶、供應(yīng)商等相關(guān)方進(jìn)行結(jié)算，確保結(jié)算準(zhǔn)確、及時(shí)；4.2定期對(duì)結(jié)算事項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)和復(fù)核，確保結(jié)算的合規(guī)性和準(zhǔn)確性；4.3負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行日常結(jié)算業(yè)務(wù)的對(duì)接，確保結(jié)算的順利進(jìn)行。5.財(cái)務(wù)報(bào)表管理：5.1協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和報(bào)送工作；5.2對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核和核對(duì)，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性；5.3協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息支持。6.稅務(wù)管理：6.1負(fù)責(zé)企業(yè)的日常稅收事務(wù)處理，確保稅務(wù)的合規(guī)和準(zhǔn)確；6.2及時(shí)了解稅收政策和法規(guī)的更新，確保企業(yè)的稅收風(fēng)險(xiǎn)可控；6.3協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行納稅申報(bào)工作，確保納稅的及時(shí)、準(zhǔn)確。7.其他事務(wù)：7.1協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行企業(yè)的賬務(wù)處理和統(tǒng)計(jì)工作；7.2配合審計(jì)部門進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)工作；7.3積極參與企業(yè)的財(cái)務(wù)管理改進(jìn)工作。三、任職要求：1.具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)知識(shí)，熟悉企業(yè)的財(cái)務(wù)處理流程；2.具備良好的數(shù)學(xué)和邏輯思維能力，具備較強(qiáng)的分析和解決問題的能力；3.具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；4.具備較強(qiáng)的應(yīng)變能力和抗壓能力，能夠適應(yīng)工作的高強(qiáng)度和緊迫性；5.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與各個(gè)相關(guān)方進(jìn)行有效的溝通與合作；6.具備較強(qiáng)的責(zé)任心和事務(wù)管理能力，能夠獨(dú)立完成日常工作任務(wù)；7.具備較高的保密意識(shí)和職業(yè)道德，能夠保護(hù)企業(yè)的利益和資產(chǎn)安全。以上是企業(yè)出納崗