單位銀行賬戶資金存放管理工作自查報告三篇

單位銀行賬戶資金存放管理工作自查報告三篇

單位銀行賬戶資金存放治理工作自查報告篇一

根據(jù)《進一步加強財政部門和預(yù)算單位資金存放治理實施方法》的相關(guān)要求，xx仔細對單位銀行賬戶使用狀況進展了全面自查，現(xiàn)將自檢自查狀況總結(jié)如下。一、高度重視，提高熟悉

依據(jù)文件規(guī)定開展本次資金存放治理清查是防范資金存放安全風險和廉政風險，提高資金存放綜合效益，進一步標準公款存放行為的重要手段，是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建立，從源頭上遏制和防止腐敗，標準財務(wù)收支活動的重要舉措。仔細開展自查，做到不走過場、不留死角，準時發(fā)覺和解決存在的問題。二、健全組織，強化領(lǐng)導

為確保此次清查工作順當進展，軍休所成立了自查小組。自查工作小組嚴格根據(jù)上級文件要求加強指導，準時把握工作進展狀況，以求清理數(shù)據(jù)真實、完整和精確，確保按時保質(zhì)完本錢次自查工作。三、從嚴從實，開展自查

針對此次專項自查工作，軍休所嚴格對比相關(guān)文件要求和檢查重點，以高度的政治自覺抓好自查整改，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬戶治理及公款存放標準性。（一）檢查內(nèi)容

本次單位資金存放治理重點檢查內(nèi)容包括：賬戶開設(shè)依據(jù)、賬戶核算資金性質(zhì)、開戶銀行選擇方式、開戶銀行是否按規(guī)定出具廉政承諾書以及是否實行利益回避制度等五個方面。（二）銀行賬戶、賬據(jù)及存款狀況

1.軍休所經(jīng)費使用嚴格根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，各賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額也完全相符，無等額、大額、整數(shù)的資金進出沒有計入銀行賬簿的狀況。未侵占、截留國家和單位收入，從未設(shè)置賬外賬，也未設(shè)任何形式的“小金庫”，以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

2.各類票據(jù)均治理標準，并建立相應(yīng)的備查薄。

3.根據(jù)財政集中支付要求，現(xiàn)金治理實行備用金制度。財務(wù)報銷嚴格根據(jù)財務(wù)制度執(zhí)行，嚴格掌握財政資金支出，沒有以任何形式進展私存私放。（三）銀行賬戶開戶及使用狀況

經(jīng)自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學的原則在規(guī)定的銀行范圍內(nèi)擇優(yōu)開設(shè)的，開設(shè)資金專戶時嚴格執(zhí)行規(guī)定的審批程序，并與銀行簽訂了效勞協(xié)議，開戶銀行也按規(guī)定出具了廉政承諾書，實行了利益回避制度，資金專戶全部納入財政國庫部門統(tǒng)一治理，建立了資金專戶治理檔案制度和年度報告制度。四、強化財務(wù)治理，實施長效監(jiān)視

通過本次自查進一步嚴厲了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)治理，確保了資金的安全存放治理。加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角。

1.切實根據(jù)制度化、標準化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構(gòu)建長效治理機制，以更好地加強資金存放治理。

2.加強對銀行賬戶開戶及使用的治理，仔細落實銀行賬戶治理的相關(guān)規(guī)定，仔細履行單位財務(wù)部門治理銀行賬戶的職責，按預(yù)算單位銀行賬戶的設(shè)置原則設(shè)置賬戶，并自覺承受監(jiān)視檢查部門的檢查。對需要開設(shè)、變更、撤銷的銀行賬戶，切實按規(guī)定的程序辦理，嚴禁擅自開設(shè)、變更、撤銷銀行賬戶。同時，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不將財政性資金轉(zhuǎn)為定期存款，不以個人名義存放單位資金，不出租、出借、轉(zhuǎn)讓銀行賬戶，不為個人或其他單位供應(yīng)信用擔保。

資金治理自查報告篇二

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2023]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導討論打算，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金治理工作進展了自查，現(xiàn)將自查狀況說明如下：一、制度建立及執(zhí)行狀況

1、單位內(nèi)掌握度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)治理規(guī)定、方法。二、資金治理執(zhí)行方面

1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶

單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，全部收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

2、全部資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，全部支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。根本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均根據(jù)國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

工程支出均根據(jù)批準的工程及用途以及工程實施方案執(zhí)行，無自行轉(zhuǎn)變工程內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，全部工程支出均合法合規(guī)。三、資金安全治理方面：

1、現(xiàn)金的治理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金治理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放實行銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認無誤后結(jié)賬。

2、財務(wù)崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分別、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進展。

3、銀行賬戶治理方面：現(xiàn)有賬戶根據(jù)要求治理使用，對賬制度每月末仔細落實。

4、票據(jù)有專人治理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

5、財務(wù)印章治理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，制止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)章外借。

6、銀行印簽和空白憑證的治理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

7、嚴格實行責任追究:財務(wù)人員對工作仔細負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因馬虎、過失造成的損失由責任人負責并擔當相應(yīng)費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行擔當。

總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改良資金治理工作起到了積極的促進作用。資金安全治理自查工作報告篇三一、本單位及所屬機構(gòu)資金治理現(xiàn)狀

為了加強我工區(qū)資金治理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，依據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化治理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關(guān)制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；

同一財務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù)；

會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進展審核，每日要對收付款憑證進展稽核。

其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需根據(jù)公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進展復(fù)核，復(fù)核申請支付的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復(fù)核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認后，出納要準時登記相關(guān)賬簿。二、自查工作開展狀況

1、成立了資金安全治理自查工作領(lǐng)導小組

成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務(wù)人員為成員的資金安全治理自查領(lǐng)導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

2、自查內(nèi)容

（一）內(nèi)部掌握制度

1）建立健全單位內(nèi)部掌握制度：《財務(wù)治理制度》、《人員崗位職責》《資金治理制度》《差旅費報銷治理方法》《財務(wù)印章治理》《財務(wù)檔案治理》等各項制度。

2）財務(wù)票據(jù)專人治理，建立臺賬。

3）財務(wù)機構(gòu)職能職責和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)協(xié)作、相互制約的機制。

4）監(jiān)視檢查機制健全。

（二）財務(wù)治理

1）嚴格根據(jù)國家電網(wǎng)會計制度進展核算和治理。

2現(xiàn)金按要求進展治理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。三、自查工作中發(fā)覺的問題

1制度治理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；

2票據(jù)治理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。四、截至報告期已經(jīng)整改的狀況

制度治理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的治理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達賬項，確保合同資金準時入賬。五．下一步整改規(guī)劃和措施

1、下一步整改規(guī)劃

對于票據(jù)治理方面存在的問題，針對不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票

2、進一步加強資金安全健全標準治理的建議：

（一）提高財務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)，夯實資金安全治理的根底一是財務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要