銷(xiāo)售欠款流程管理制度

銷(xiāo)售欠款流程管理制度一、概述本制度的目的是為確保公司在銷(xiāo)售欠款方面的管理更加規(guī)范，有效地降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，該制度也對(duì)銷(xiāo)售欠款的管理流程和相關(guān)責(zé)任進(jìn)行規(guī)范。二、適用范圍本制度適用于公司的所有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。三、銷(xiāo)售欠款的管理流程1.銷(xiāo)售合同審核在簽訂銷(xiāo)售合同前，公司應(yīng)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用調(diào)查，包括但不限于客戶(hù)的信用及財(cái)務(wù)狀況。若客戶(hù)存在不良記錄或高風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，則公司應(yīng)對(duì)該客戶(hù)的銷(xiāo)售合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行審查。2.訂單確認(rèn)銷(xiāo)售部門(mén)確認(rèn)客戶(hù)訂單后，應(yīng)將銷(xiāo)售訂單的相關(guān)信息、金額、優(yōu)惠方式、付款方式、收款期限等信息錄入公司的ERP系統(tǒng)。銷(xiāo)售人員應(yīng)密切關(guān)注付款期限并提醒財(cái)務(wù)部門(mén)。3.發(fā)貨及開(kāi)票在確認(rèn)收到客戶(hù)的付款后，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)貨并開(kāi)具發(fā)票。銷(xiāo)售人員應(yīng)核實(shí)客戶(hù)付款并更新相關(guān)的ERP系統(tǒng)記錄。4.收款及賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)客戶(hù)的付款進(jìn)行核對(duì)，包括對(duì)賬單、付款金額等的匹配和核實(shí)。若客戶(hù)逾期未付款，則該銷(xiāo)售訂單的相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)并記錄相關(guān)信息。對(duì)銷(xiāo)售欠款情況，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行通知和催收，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行催收。四、相關(guān)責(zé)任1.銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)客戶(hù)的相關(guān)信息及信用，誠(chéng)信開(kāi)展業(yè)務(wù)拓展工作，并跟蹤銷(xiāo)售訂單、收款期限等信息。2.財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)對(duì)收款進(jìn)行核對(duì)并記錄，在客戶(hù)逾期付款時(shí)應(yīng)及時(shí)提醒銷(xiāo)售部門(mén)，并催促客戶(hù)付款。對(duì)于持續(xù)的逾期付款，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與銷(xiāo)售部門(mén)以及客戶(hù)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。五、制度執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制公司應(yīng)通過(guò)不斷完善內(nèi)部管理、加強(qiáng)制度執(zhí)行和監(jiān)督，加強(qiáng)銷(xiāo)售欠款管理工作。此外，公司還應(yīng)定期開(kāi)展內(nèi)部檢查和審計(jì)，并不斷調(diào)整和完善銷(xiāo)售欠款管理制度。對(duì)于違反本制度的行為，公司將采取適當(dāng)?shù)募m正和處罰措施。六、制度的修訂和發(fā)布本制度的修訂和發(fā)布，需經(jīng)過(guò)公司的法務(wù)、財(cái)務(wù)和銷(xiāo)售等相關(guān)部門(mén)的討論和審批，并由公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)后生效。在制度的執(zhí)行過(guò)程中，如有需要進(jìn)行修訂，則公司應(yīng)及時(shí)開(kāi)展修訂工作，對(duì)制度進(jìn)行更新并重新發(fā)布。結(jié)論通過(guò)實(shí)施銷(xiāo)售欠款流程管理制度，能夠幫助公司加強(qiáng)相關(guān)管理，做好銷(xiāo)售訂單、收款及催收工作，