財務助理管理制度

財務助理管理制度1.目的為了規(guī)范財務助理工作流程，提高財務管理水平，本管理制度旨在明確財務助理職責和權限范圍，加強審批流程，優(yōu)化管理過程，保證財務工作的準確性、及時性和規(guī)范性。2.職責和權限2.1職責收集并核對公司日常各類財務報表及單據(jù)，確保賬目準確、完整；保證資金收付款工作的及時性和準確性，審計現(xiàn)金庫房管理、銀行存款的賬務和憑證等；輔助制定公司年度預算和各部門的經(jīng)營預算，并參與制定、完善公司財務管理制度；保證總賬、固定資產(chǎn)、存貨、應收應付等賬目準確無誤，及時根據(jù)實際情況調(diào)整；實施財務成本控制，確保管理決策的正確性；包括執(zhí)行上級主管交代的其他相關工作。2.2權限對于公司的財務賬目、資金、物品、合同等與財務相關事項具有核實、審批的職權；根據(jù)授權的范圍，對公司的財務賬目、資金、物品、合同等具有審核、認定、監(jiān)督的職權。3.工作流程3.1申請報銷財務助理收到報銷申請后，核對申請單、票據(jù)和報銷事由是否符合財務管理制度；如果申請單、票據(jù)和報銷事由符合要求，則進行報銷審批，并填寫相關憑證；如果申請單、票據(jù)和報銷事由不符合要求，則退回給申請人重新整理。3.2付款流程調(diào)取相關票據(jù)、合同和銀行賬戶信息；根據(jù)合同、單據(jù)、協(xié)議等確認應付賬款金額、付款方式和付款時間；填寫付款申請表和付款憑證，經(jīng)過財務人員審核后付款。3.3收款流程調(diào)取相關票據(jù)、合同和銀行賬戶信息；根據(jù)合同、單據(jù)、協(xié)議等確認應收賬款金額；填寫收款申請表和收款憑證，經(jīng)過財務人員審核后收款。3.4財務報表收集并核對公司日常各類財務報表及單據(jù)，確保賬目準確、完整；編制財務報表，如：資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等；進行內(nèi)部審計，逐項對賬，發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤。4.其他要求4.1機密保密財務助理必須嚴格遵守公司的保密制度，不得泄露財務部門和公司其他部門涉及機密的信息。4.2工作紀律財務助理必須認真履行職責，按時提交匯報和報告，并遵守公司的工作紀律。不得遲到早退、私自離崗，不得在工作時間內(nèi)聽音樂、上網(wǎng)、打游戲等。4.3誠實守信財務助理必須誠實守信，絕對不得以任何方式侵占公司財產(chǎn)或利用財務權力謀求私利。同時，認真履行職責，準確、及時地處理好各項財務事務，確保工作的規(guī)范化、安全化。5.總結通過本管理制度的制定和實施，可以規(guī)范財務助理工作流程，明確職責和權限范圍，加強審批流程，優(yōu)化管理