某建筑工程裝飾公司成控部管理制度范本

PAGEPAGE27四川金榔頭建筑工程裝飾有限公司成控部管理制度成控部2024年8月目錄第一章總那么…………2第二章目標本錢實施………………2第三章合同審批規(guī)定………………5第四章工程量核算管理……………8第五章簽證變更管理………………9第六章月度掛賬管理………………15第七章內部結算管理………………22第八章本錢分析管理…………………26第九章附那么…………27工程本錢預算管理制度第一章總那么第一條為深入貫徹公司“先算后干、邊算邊干、干后再算〞本錢管理方針，加強本錢管理的事前謀劃、加強施工管理過程中的全面預算控制，逐步標準各方本錢管理行為，有效促進工程積極尋找開源節(jié)流措施，實現(xiàn)公司的本錢目標，特制定本制度。第二條本制度適用于四川金榔頭建筑裝飾工程有限公司及施工工程部。第三條本制度由總那么、目標本錢實施、合同審批規(guī)定、工程量核算管理、簽證變更管理、月度掛賬管理、內部結算管理、本錢分析管理、附那么九局部組成。第二章目標本錢實施第四條為加強工程本錢的事前管理，落實工程本錢目標，促進工程在施工管理過程中有目標的開源節(jié)流,克服本錢管理的盲目性,增強本錢控制的預見性,要求所有新開工程必須按時編制目標本錢。第五條編制要求1.要求工程經(jīng)理組織工程各崗位人員針對工程具體情況，認真核算各項費用的控制目標，保證目標合理、可實現(xiàn)。2.目標本錢中除目標本錢表格外，需編寫工程經(jīng)營方案，描述本工程開源、節(jié)流工程、本錢薄弱環(huán)節(jié)及其控制措施。并明確開源、節(jié)流工程目標值、實現(xiàn)時間以及主要責任人。同時，在工程管理過程中隨時檢查目標本錢的執(zhí)行情況。3.工程不考慮下核數(shù)量有誤導致的虧損與節(jié)余，以制造本錢數(shù)量為標準。原那么上目標本錢總金額不得大于公司下核的制造本錢總額。工程經(jīng)理必須針對超支工程制定具體的彌補措施，保證控制在制造本錢范圍內。5.平安文明施工費按照公司平安文明施工標準及工程所制定的平安文明施工方案編制。6.目標本錢編制格式參考附件1。各工程可根據(jù)具體工程情況進一步分解、細化。第六條時間要求1.工程經(jīng)理要提前組織籌劃，保證目標本錢在公司制造本錢預算下發(fā)后的15天內經(jīng)公司審批完成。為促進工程積極開展目標本錢的編制工作，未按照以上要求完成的，對分公司經(jīng)理〔工程經(jīng)理〕、工程主管每人不少于1000元的經(jīng)濟處分。2.工程開工后一個月內未完成目標本錢制定的，開始暫停管理人員工資發(fā)放、工程管理費用的報銷以及其他一切經(jīng)濟往來，所發(fā)生的本錢只允許暫掛賬，不得付款。第七條編制內容1.人工費分項人工費：根據(jù)實際分包形式列示各分項人工費，參照公司下核的工程量確定結算完成工程量，按照方案分包價格制定；人工費中要表達結算時降低的本錢支出，設定分包結算利潤目標。零星用工：按照工程控制零星人工費用，列明細制定工程零星用工總額。2.材料費數(shù)量控制：設定各種材料的節(jié)余目標數(shù)量。材料價格：根據(jù)市場價格按照材料明細單獨列示。暫定價原那么：明確暫定價格〔認質認價〕材料的目標利潤額。要求最少按照3%利潤目標計入。安裝材料：單獨列示材料明細，設定控制目標。輔材：根據(jù)工程實際情況，列示輔材局部目標本錢。3.專業(yè)分包數(shù)量控制：設定各種專業(yè)分包的節(jié)余目標數(shù)量。通過控制結算工程量，確定結算時降低的本錢支出，設定結算利潤目標。分包價格：根據(jù)方案價格按照明細單獨列示。暫定價原那么：明確暫定價格〔認質認價〕工程的利潤。要求最少按照3%利潤目標計入。4.機械費大型租賃機械：設定目標租賃日期，降低租賃本錢。載貨汽車的控制：按照工程制定載貨汽車控制目標，并分解到施工管理的各階段。其他機械費：包括機械維修費及其它租賃的小型機械費，按照工程制定總體控制目標。電費的控制：按照工程確定電費的控制目標。5.周轉材租賃周轉材：設定目標租賃日期，降低租賃本錢。通過計算周轉材的進場時間，降低周轉材的本錢。自購周轉材：通過提高殘值率降低本錢，設定目標額；考慮內部調動廢舊周轉材降低的本錢金額。6.平安文明施工費方案：詳細的平安文明施工方案，現(xiàn)場平面布置圖〔可測量數(shù)據(jù)〕。費用明細：根據(jù)工程平安文明施工布置，列平安文明施工費明細。7.現(xiàn)場經(jīng)費人員數(shù)量：根據(jù)工程安排緊縮人員數(shù)量，降低人工本錢。目標本錢中現(xiàn)場人員數(shù)量不得超公司核定人數(shù)，各項費用的控制標準不得高于公司下核標準，人員工資按照公司審批的工資標準執(zhí)行。工期：加快工期進度，降低現(xiàn)場經(jīng)費本錢。第八條審批程序〔具體審批流程見附件2〕1.工程按照公司要求的時間節(jié)點制定目標本錢，初稿完成后報公司本錢管理部，本錢管理部在1個工作日內初審完畢。本錢管理部主要審核工程所報各項數(shù)據(jù)的準確性，保證目標本錢數(shù)據(jù)編輯準確。2.初審修改完畢，本錢管理部將目標本錢報送工程部、采購部、財務部進行各專項審核。工程部主要審核人工費、機械費、平安文明施工費目標本錢；采購部主要審核專業(yè)分包、材料費、周轉材目標本錢；財務部主要審核現(xiàn)場經(jīng)費目標本錢。本錢管理部進行全面審核。各部門在1個工作日內將審核結果與工程溝通完畢。3.工程根據(jù)各部門審核意見在2個工作日內將目標本錢修改完畢傳至本錢管理部，并與本錢管理部確定上會評審時間。4.按照會議安排進行會議評審，制定工程經(jīng)營目標。5.工程根據(jù)會議結果在1個工作日內完善目標本錢，報公司總經(jīng)辦經(jīng)總經(jīng)辦審批后下發(fā)執(zhí)行。第九條目標本錢的應用為保證公司本錢目標的實現(xiàn)，審批下發(fā)的目標本錢將做為公司控制勞務分包單價、專業(yè)分包單價、材料采購、零星用工、零星機械等費用的控制標準，公司將嚴格按照目標本錢制定的單價或金額控制合同及本錢入賬的審批，超目標本錢預算的，工程需制定彌補措施及承擔相應責任。第三章合同審批規(guī)定第十條審批原那么1.所有合同包括工程勞務、專業(yè)分包、機械設備租賃、物資采購合同的簽訂均由公司統(tǒng)一審批。2.合同數(shù)量和單價〔除隨行就市的價格波動較大的材料外〕嚴格按照本錢預算控制。合同中數(shù)量不得空置，不得超預算數(shù)量簽訂合同。市場發(fā)生變動導致本錢降低的，主控部門要根據(jù)市場價格嚴格控制合同單價，不得高于市場價審批。為逐步積累本錢數(shù)據(jù)，有效分析下核本錢與市場本錢的偏差，工程部、采購部于每季度的最后一個月30日之前出具經(jīng)總經(jīng)辦審批通過的市場指導價，總經(jīng)辦、本錢管理部、工程部、采購部、財務部門各存檔一份。3.零星用工合同嚴格按照本錢預算進行合同的審批。超本錢預算不得簽定合同。4.屬于公司公開招標的合同，合同申請表后附招標結果。5.嚴禁先干活，后簽訂合同。違反公司規(guī)定的，合同價格由公司確定。6.財務部對公司所審批的超支報告存檔，并嚴格執(zhí)行報告中涉及的罰款。7.工程部權限范圍內按照預算自行控制的合同審批，工程部要建立內部管控流程，由所負責的財務部門最終審批。第十一條審批要求1.勞務分包合同審批要求〔重點控制合同單價〕由預算部根據(jù)目標本錢預算審核合同申請表數(shù)量及單價。合同數(shù)量不得大于本錢預算數(shù)量、單價符合本錢預算的，給予審批通過。單價超本錢預算的，需預算部出示超支原因，制定彌補措施，經(jīng)工程部、成控部、總經(jīng)辦審批后執(zhí)行。屬于工程自身原因如目標本錢編制問題、不積極考察市場問題等造成超本錢預算的，要對工程進行相關處分。合同的審批，嚴格按照申請表的內容執(zhí)行。工程部審批完畢，由財務部根據(jù)本錢預算復核審批，超本錢預算無相關審批報告的，合同不得審批通過。2.專業(yè)分包合同審批要求〔重點控制合同單價〕由采購部根據(jù)目標本錢預算審核合同申請表數(shù)量及單價。合同數(shù)量不得大于本錢預算數(shù)量、單價符合本錢預算的，給予審批通過。單價超本錢預算的，需采購部出示超支原因，制定彌補措施，經(jīng)采購部、成控部、總經(jīng)辦審批后執(zhí)行。屬于工程自身原因如目標本錢編制問題、不積極考察市場問題等造成超本錢預算的，要對工程進行相關處分。合同的審批，嚴格按照申請表的內容執(zhí)行。采購部審批完畢，由財務部根據(jù)本錢預算復核審批，超本錢預算無相關審批報告的，合同不得審批通過。3.材料采購合同審批要求〔數(shù)量和單價同時嚴格控制〕由采購部根據(jù)目標本錢預算審核物資采購方案表數(shù)量及單價。合同數(shù)量不得大于本錢預算數(shù)量，單價符合本錢預算的，給予審批通過；超本錢預算的，需工程部出示超支原因。超額數(shù)量屬于簽證變更局部的，經(jīng)公司核實后，審批通過；屬于分包原因造成的，由分包承擔全部責任，在當期付款中全部扣除；屬于工程管理原因造成的，由工程人員承擔超額局部的50%。單價超支〔除隨行就市的價格波動較大的材料外〕屬于工程自身原因如目標本錢編制問題、不積極考察市場問題等造成超本錢預算的，要對工程進行相關處分。超支報告經(jīng)采購部、成控部、總經(jīng)辦審批完畢前方可簽訂合同。非統(tǒng)購材料不需要簽訂合同，而數(shù)量超本錢預算的，審批的超支報告由采購部報送財務部存檔，由財務部執(zhí)行。合同的審批，嚴格按照申請表的內容執(zhí)行。采購部審批完畢，由財務部根據(jù)本錢預算復核審批，超本錢預算無相關審批報告的，合同不得審批通過。4.大型機械合同審批要求〔數(shù)量和單價同時嚴格控制〕由工程部根據(jù)目標本錢預算審核合同申請表數(shù)量及單價，合同數(shù)量不得大于本錢預算數(shù)量，單價符合目標本錢預算及市場指導價的，給予審批通過；超目標本錢預算的，需工程部出示超支原因，制定彌補措施，經(jīng)工程部、成控部、總經(jīng)辦審批完畢后執(zhí)行。屬于工程自身原因如目標本錢編制問題、不積極考察市場問題等造成超本錢預算的，要對工程進行相關處分。合同的審批，嚴格按照申請表的內容執(zhí)行。工程部審批完畢，由財務部根據(jù)本錢預算復核審批，超本錢預算無相關審批報告的，合同不得審批通過。5.周轉材合同審批要求〔數(shù)量和單價同時嚴格控制〕由采購部根據(jù)目標本錢預算審核物資采購方案表或合同申請表數(shù)量及單價。合同數(shù)量不得大于本錢預算數(shù)量，單價符合本錢預算的，給予審批通過；；超本錢預算的，需工程部出示超支原因。屬于分包隊原因進度滯后造成的，由分包隊承擔全部責任，在當期付款中全部扣除；屬于工程管理原因造成的，由工程人員承擔超額局部的10-20%。單價超支〔除隨行就市的價格波動較大的材料外〕屬于工程自身原因如目標本錢編制問題、不積極考察市場問題等造成超本錢預算的，要對工程進行相關處分。超支報告經(jīng)采購部、工程部、總經(jīng)辦審批完畢前方可簽訂合同。合同的審批，嚴格按照申請表的內容執(zhí)行。采購部審批完畢，由財務部根據(jù)本錢預算復核審批，超本錢預算無相關審批報告的，合同不得審批通過。6.零星用工合同審批要求由工程部根據(jù)目標本錢預算審核零星用工總額。累計零工總額低于目標本錢預算的，給予審批通過；超本錢預算，不得審批通過。由工程部首先進行分包隊責任分攤，分包隊不能完全承擔的，由工程人員承擔超額局部的10%-20%。超支報告經(jīng)工程部、成控部、總經(jīng)辦審批完畢前方可簽訂合同。合同的審批，嚴格按照申請表的內容執(zhí)行。工程部審批完畢，由財務部根據(jù)本錢預算復核審批，超本錢預算無相關審批報告的，合同不得審批通過。對于零星用工為暫定價的合同，財務部在掛賬審批時嚴格控制總額。7.本錢預算范圍以外工程審批要求⑴本錢預算漏項的審批要求：施工圖紙范圍內本錢預算漏項的，由本錢管理部在合同申請表或者物資采購方案復核簽字后報主控部門審批。原預算中有同類工程的，按照預算單價執(zhí)行，原預算中沒有的工程由主控部門按照掌握的市場價格審批。⑵簽證變更的審批要求：簽證變更在合同簽訂時已經(jīng)簽訂完畢的，由本錢管理部在合同申請表或者物資采購方案復核簽字確認后報主控部門審批。原預算中有同類工程的，按照預算單價執(zhí)行，原預算中沒有的工程由主控部門按照掌握的市場價格審批。簽證變更在合同審批時未簽訂完畢的，由工程編制未簽訂原因報告，明確簽證變更辦理責任時間、責任人等，經(jīng)公司總經(jīng)辦審批后執(zhí)行合同審批流程。原預算中有同類工程的，按照預算單價執(zhí)行，原預算中沒有的工程由主控部門按照掌握的市場價格審批。第四章工程量核算管理第十二條為加強工程工程量核算工作，降低工程合同簽訂、結算數(shù)量風險，提高對材料數(shù)量控制，要求工程預算員必須做好圖紙工程量計算、材料采購數(shù)量審核等工作，為工程本錢管理提供數(shù)據(jù)支持。第十三條工程預算員負責整個工程的工程量計算，并保證數(shù)據(jù)的準確性。要求工程預算員按照工程施工先后順序，至少提前工程進度一個月計算圖紙相關工程量，并匯總計算結果。工程量計算是工程預算員根本崗位職責，要求工程預算員提高工程量計算專業(yè)水平，保證工程量計算的準確性、及時性。公司每月對預算員的工程量計算工作檢查，要求預算員于每月1日傳算量圖形及工程量匯總結果到本錢管理部。第十四條為減少合同風險，要求各類分包合同必須明確合同完成的工作內容、工作量，且必須控制在公司下核范圍內。第十五條工程預算員要根據(jù)圖紙工程量計算結果及簽證變更情況，按照部位控制材料采購進場數(shù)量，做好過程控制。超本錢預算且查明超量原因的，預算員要在物資采購方案表〔見附表2〕簽明超量原因。采購部根據(jù)本錢預算對采購方案審核，數(shù)量超本錢預算的，需工程部查找原因。屬于簽證變更局部的，經(jīng)公司核實后，審批通過；屬于分包隊原因造成的，由分包隊承擔全部責任，在當期付款中全部扣除；屬于工程管理原因造成的，由工程人員承擔超額局部的50%。第五章簽證變更管理第十六條釋義變更：指對設計內容進行修改、完善、優(yōu)化確實認。主要有以下兩種類型：1.由設計單位出具的變更：由建設單位〔甲方〕或者施工單位提出，最終需由設計單位確認的變更。⑴由于設計單位的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況而導致的變更；⑵由于建設單位〔甲方〕改變建設標準、結構功能、使用功能、工程做法、增減工程內容等導致的變更；⑶由于施工單位采用新工藝、新材料或其他技術措施等，而導致工藝、工法的變動、材料代換或其他需要變更的事項。2.由建設單位出具的變更：由建設單位〔甲方〕或者施工單位提出，但不需要通過設計單位確認，需要經(jīng)過甲方認可的變更。簽證：指施工現(xiàn)場發(fā)生的、無法根據(jù)圖紙和現(xiàn)場情況計算工程量、無法根據(jù)合同報價書和相關定額確定綜合單價，而與建設單位確認價格或計價原那么的事件總稱。主要包括以下幾種類型：1.因變更導致已施工的部位需要撤除的〔需標明變更單編號〕；2.施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種措施處理費用，如冬季施工增加費、搶工費等以及結算時無法計算并確定價格的模板、腳手架、垂直運輸?shù)荣M用；3.施工過程中，由于施工條件、地下狀況〔土質、地下水、構筑物及管線等〕變化，需要由建設單位確認的事項；4.建設單位在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程或甲方的借工、使用材料、機械等；5.根據(jù)現(xiàn)場實際情況需實測實量工程量的變更工程〔破除路面、撤除管道等〕以及不能繪制詳圖的土方工程量、土方購置單價等。第十七條辦理的一般原那么簽證變更內容完整，不丟項、落項，能根據(jù)簽證變更描述內容確定造價；確定的造價不低于實際發(fā)生本錢，保證公司利潤最大化；手續(xù)完備，簽字蓋章齊全。1.土方工程：土方工程的簽證變更會因土質、有無外運、外運距離、挖土形式、運輸機械等內容的不同導致簽證變更最終確定單價的差距，簽訂時要全面考慮以上因素。一般情況，施工單位進場前，現(xiàn)場的三通一平〔水通、電通、路通、現(xiàn)場平整〕工作甲方已完成。假設現(xiàn)場存在垃圾、樹木、雜草等場地清理等情況時，需做簽證。簽證內容必須明確標出數(shù)量、垃圾類型、清運距離、清運使用機械及人工明細等。對無法繪制現(xiàn)場圖，必須現(xiàn)場確定工程量。2.砌筑工程：必須附詳細圖紙標明具體簽證變更的部位和做法；需要明確砌體類型，如紅磚、陶粒砼砌體、加氣砼砌塊、頁巖磚等，且標明砌筑砂漿標號。屬于小范圍內變更時，要明確為零星砌體，如磚砌臺階，磚砌溝道、蹲臺等。同時注意，變更零星工程實際發(fā)生本錢比定額造價多時，需要現(xiàn)場確定單價或金額。3.鋼筋工程：必須附詳細的鋼筋布置圖，同時標明具體變化的部位，明確鋼筋級別、直徑以及接頭形式等。如無法提供詳細圖紙，現(xiàn)場確定工程量時，須注明是否含鋼筋損耗等。4.砼工程：必須附詳細的結構圖，能準確計算砼量及模板工程量；需標明變更部位，砼強度等級、砼攪拌形式〔現(xiàn)場攪拌或者商品砼〕、澆注形式〔車泵、地泵等〕等。當發(fā)生少量砼變更時，需明確為挑檐、欄板等零星砼。同時注意，變更零星工程實際發(fā)生本錢比定額造價多時，需要現(xiàn)場確定單價或金額。如采用泵送砼，需要明確泵送單價。5.抹灰、樓地面、屋面工程：抹灰工程標明變更具體部位〔墻、柱、梁、板、腰線等定額差異較大〕；抹灰做法厚度；砂漿類別、配合比、標號；需要掛鋼絲網(wǎng)片的部位等；樓地面及屋面工程的變更需明確部位、做法、找平層厚度及材質；涉及的防水材質、厚度、遍數(shù)等。6.技術措施工程：因簽證變更導致技術措施工程內容增加，如模板、腳手架、垂運機械等。模板工程需明確模板材質，如木模、鋼模、竹膠模等；垂直運輸費、腳手架等定額約定為按建筑面積計算套用綜合定額，簽證內容必須能準確計算建筑面積；周轉材料的簽證如無法提供詳細圖紙，需做好時間記錄，確定各項周轉材租賃數(shù)量、日期及單價。7.安裝工程：水、暖、電簽證變更中涉及的管線、燈具以及施工工藝、做法、材料選型的改變要寫明原因，標明具體做法，提供詳細的安裝布置圖，特殊燈具的單價要明確；現(xiàn)場由于甲方原因造成的剔鑿修改等要現(xiàn)場確認工程量、單價等。安裝外線工程中要注意現(xiàn)場土方開挖尺寸、管道管件由于地形影響增加的工程量等。8.認質認價工程：按照合同約定認價方式，施工過程中對投標時暫定價格的材料、設備進行認質認價，如鋼材、商品砼、石材、門窗等。鋼筋、商品砼認價：一般情況下，結算按照合同預算工程量、認質認價單中的加權平均價調整。在認質認價過程中，認質認價的工程量如果太少，結算時可能會造成重新要求核對原預算工程量、或者存在影響加權平均單價的風險；認質認價時價格高的數(shù)量少，會降低整體的加權平均單價。所以，工程在認質認價時，要仔細核算，靈巧掌握，盡最大可能提高加權平均單價。除鋼筋、商品砼外，投標預算中的其他暫估價常為防水、門窗、石材、燈具、設備等因品牌、材質、厚度、施工工藝不同造成價格差異較大的工程。認質認價單中必需明確材質、厚度、品牌、施工工藝、單價、取費等內容。投標時因低價中標、圖紙設計不清、品牌不明確等原因導致投標預算中報價明顯低于市場價，且不屬于認質認價工程的，工程部要利用投標預算及說明等，與甲方溝通協(xié)調進行變更，并根據(jù)最終變更結果進行認價。9.其他簽證變更：甲方臨時用工、使用機械、使用材料、因甲方原因造成的施工中斷或不可預見的其他用工要標明事件原因、具體時間、數(shù)量、單價；由于變更等需要撤除、重新施工的，除明確返工費用人工、材料、機械等費用外，同時要明確未施工但已下料的半成品、已經(jīng)購料的成品，名稱、數(shù)量、單價、有無回收或利用價值、處理廢料的費用等；施工過程中因甲方原因造成施工中斷、耽誤工期等索賠簽證，要明確原因、造成的后果，停工的時間、施工現(xiàn)場誤工人員的數(shù)量、費用、周轉材、機械的停置租賃、看管費用、管理人員工資等；冬季施工、深根底基坑支護、井點降水等，必須詳細編制施工組織設計，標明施工做法并附相應的圖紙、材料名稱等，確保能準確計算工程量、確定造價，并且嚴格按照合同要求，辦理簽字手續(xù)。第十八條各崗位主要職責施工員：編制簽證變更單，負責相關施工內容和技術要點的描述，保證簽證變更內容全面、完整。預算員：審核并補充完善簽證變更內容；事前核算簽證變更造價，并與實際本錢情況比照，核查簽證變更內容完整性；對甲方審批完畢的簽證變更進行審核，如有問題及時與工程經(jīng)理溝通，制定措施。工程經(jīng)理：對簽證變更全面審核；負責主要簽證變更與甲方的溝通；對簽證變更簽訂的及時性、準確性負責；保證簽證變更后的利潤率不低于投標利潤率。成控部：審核或者編制上報甲方的簽證變更資料及預算，保證簽證變更內容及預算的準確性。審核工程簽證完畢的簽證變更資料，對存在問題的簽證變更要求工程整改。第十九條為保證簽證變更資料的完整性，工程預算員負責對簽證變更資料收集，并根據(jù)單體，按照發(fā)生時間的先后順序分類編號。圖紙會審記錄計入變更局部。第二十條為及時表達工程簽證變更發(fā)生、簽訂情況，及時核算簽證變更造價，要求工程預算員對簽證變更單獨核算，包括每份單獨計算工程量，單獨核算造價。每月28日之前，工程預算員將當月發(fā)生的簽證變更、對應的造價計價文件電子版及簽證變更臺帳電子版報送到公司本錢管理部。第六章內部結算管理第二十一條內部結算包括公司與工程進行的內部竣工結算以及工程與分包隊伍進行的分包工程結算。內部竣工結算是指工程工程竣工驗收合格后，由本錢管理部根據(jù)竣工圖紙、變更簽證，確定工程收入的結算。工程與分包隊伍結算是指分包隊伍按照分包合同內容完成，經(jīng)驗收合格后進行的分包內容結算。需要進行結算的分包合同包括勞務分包、專業(yè)分包合同。內部竣工結算由本錢管理部負責組織編制，分包隊伍結算由工程部組織編制，并按照公司規(guī)定報送公司審批。第二十二條工程完工5個工作日內，工程預算員負責整理簽證變更等結算資料，并與本錢管理部門相關人員核對。工程竣工驗收合格1個月內，本錢管理部完成工程內部結算，編制結算制造本錢。本錢管理部提前5天通知工程預算員進行結算核對工作。結算完成經(jīng)公司主管領導審批后，發(fā)財務部、工程部各一份，部門存檔一份。第二十三條分包工程按照合同內容完工并驗收合格后，工程預算員要提前通知庫管員、施工員等人員進行材料盤點工作，并依據(jù)分包合同及公司相關制度在15個工作日內組織編制完成相關結算資料報本錢管理部，主體清包等涉及到周轉材料的分包工程，在周轉材料盤點完成后15個工作日內完成結算的上報工作。本錢管理部在收到結算資料的10個工作日內，組織各職能部門及總經(jīng)辦審批完畢。第二十四條分包隊的分包結算按照分包合同的全局部包內容結算一次，即一個合同進行一個分包結算，不得對分包合同分包的不同內容單獨結算。第二十五條分包隊伍簽證變更結算原那么：合同同類內容工程量發(fā)生變動，且原合同有明確單價可依據(jù)的，按照簽證變更內容，原合同對應單價直接計入結算；合同同類工程內容工程量發(fā)生變動，原合同中無明確單價可依據(jù)或者增加合同外工作內容的，需另行簽訂補充協(xié)議，按照協(xié)議內容計入結算；主體清包中按照建筑面積分包，分項工程量增加，建筑面積不改變的，如需增加合同價款需事先簽訂補充協(xié)議；分項工程工程量減少的，需事先簽訂補充協(xié)議，不得按照原合同單價結算。第二十六條各類質量、平安、進度等罰款必須要明確，不得直接減少結算金額；各類質量、進度、平安、材料節(jié)余等結算獎勵款，必須在結算前經(jīng)公司審批同意前方可計入結算；結算中涉及幫工扣款的，對被扣款單位做相應的“負數(shù)〞估驗單；過程中已經(jīng)執(zhí)行的罰款、幫工扣款，結算時要明確已扣款金額及過程扣款月份。第二十七條對于不能按照公司要求結算，如扣款、喪失罰款等在結算時不能執(zhí)行，經(jīng)工程談判無結果的，工程部要提前與公司溝通，并經(jīng)公司領導審批結算報告前方可結算。未執(zhí)行局部由工程承擔，并對主要管理人員進行處分。第四十四條結算資料填寫說明及要求1.?一般材料結算表?填寫說明：此表由庫管員組織填寫完成。庫管員負責填寫：工程名稱、分包工程、分包隊伍、材料名稱、規(guī)格、單位、單價、實耗數(shù)量、差異數(shù)量、差異金額。本錢專員負責填寫結算數(shù)量。庫管員負責比照實耗數(shù)量與結算數(shù)量的差異，匯總一般材料結算表中的差額總額。并組織本錢專員、分包隊負責人簽字確認。所有分包隊領用的材料〔包括小型材料、甲供材料〕均列入此表進行比照分析。公司結算報表中未單獨列出結算數(shù)量的材料，由工程本錢專員自行套用內部定額確定材料標準消耗量。分包隊未領用材料，可不用編制此表，由庫管員在?結算單?中明確。2.?工機具使用結算表?填寫說明：在完成填寫?一般材料結算表?的同時，工程庫管員負責填寫?工機具使用結算表?。并負責組織分包隊負責人簽字確認。分包隊未領用工機具的，可不用編制此表，由庫管員在?結算單?中明確。3.?周轉材料結算表?填寫說明：工程庫管員負責填寫?周轉材料結算表?，并負責組織材料員、周轉材專員、分包隊負責人簽字確認。分包隊未領用周轉材的，可不用編制此表，由庫管員在?結算單?中明確。4.?結算單?填寫說明：由本錢專員負責填寫簽字欄以上的全部內容，并組織其他管理人員簽字，并由分包隊確認。本錢專員：控制結算數(shù)量，不得超過公司下核數(shù)量；統(tǒng)計本合同已發(fā)生的全部幫工扣款、罰款金額；審核結算資料的完備性，其他管理人員簽字的完備性。復核合同內容及要求，不符合或者達不到合同要求的不予結算。缺任何資料，不得上報公司，保證結算資料的合格。質檢員：執(zhí)行工程管理過程中的獎罰款；質量達不到合格要求，存在返工的，執(zhí)行質量損失扣款。達不到公司質量要求，需要大面積返工的，不能予以結算。平安員：執(zhí)行工程管理過程中的獎罰款。棟號長：負責執(zhí)行工期獎罰款、現(xiàn)場管理獎罰款；審查是否已按照合同內容完成全部工程量。未完成的不得簽字同意結算。特殊情況，審查是否有相關結算報告。庫管員：負責根據(jù)?一般材料結算表?、?工機具使用結算表?、?周轉材料結算表?的統(tǒng)計結果，明確各項扣款金額。工程主管〔經(jīng)理〕：負責執(zhí)行工期獎罰款、現(xiàn)場管理獎罰款；審查是否已按照合同內容完成全部工程量。未完成的不得簽字同意結算。特殊情況，審查是否有相關結算報告。分公司經(jīng)理：負責執(zhí)行工期獎罰款、現(xiàn)場管理獎罰款；審查是否已按照合同內容完成全部工程量。5.?結算審批單?填寫說明：由本錢專員負責填寫簽字欄以上的全部內容。質量技術部：審核工程質檢員的結算結果是否得當；對本分包工程質量結果的其他意見補充；質量是否滿足結算要求，是否同意結算。工程部：負責審核?分包工程結算單?棟號長的審核結果，存在漏項的，必須補充；是否存在工期獎罰款；負責復核合同內容是否已經(jīng)全部完成；審核結算所附合同是否真實，結算資料中缺少審批單、申請表或者前后單價不一致的，要明確處理意見。平安部：負責審核?分包工程結算單?平安員的審核結果；是否有其他罰款的執(zhí)行。采購部：負責審核?分包工程結算單?庫管員的處理意見；審核?一般材料結算表?、?工機具使用結算表?、?周轉材料結算表?的統(tǒng)計結果；本錢管理部:預算員負責根據(jù)分包合同、圖紙、完成的形象部位審核結算工程量；審核?一般材料結算表?中的結算材料數(shù)量。本錢主管副經(jīng)理負責審核全部結算資料、結算數(shù)據(jù)的準確性；對合同內容復核，按照合同要求內容結算。部門經(jīng)理對結算資料全面審核。財務部：負責審核結算所有數(shù)據(jù)、工程量、扣款等；復核結算是否滿足合同內容要求。生產(chǎn)副總：審核結算是否處理得當。第四十五條罰那么1.結算單工程量必須屬實，對超公司下核結算完畢的，將對主要責任人處100-1000元的經(jīng)濟處分。情節(jié)嚴重的，給予開除。各流程涉及崗位對所簽審的結算單必須認真復核，必須保證數(shù)據(jù)的真實性，對數(shù)據(jù)不真實或無故超預算的結算單、消耗表，不得簽字。2.各結算單及相關資料的簽字必須由指定人員本人簽字，不得代簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對代簽者處以100元/次的經(jīng)濟處分，給公司造成損失的，由代簽人承擔。3.不能按照公司規(guī)定時間完成結算的，對工程主要責任人員給予50-200元的經(jīng)濟處分；公司職能部門未按照規(guī)定時間完成結算的，給予50-100元的經(jīng)濟處分。第八章本錢分析管理第四十六條為加強本錢分析工作，提高工程本錢控制能力，及時制定本錢措施，要求工程進行月度、年度以及竣工本錢分析。月度本錢分析在每月的6號之前完成；年度本錢分析于次年的1月15日之前完成；竣工本錢分析于完成內部結算15日內完成。本錢分析工作由工程經(jīng)理負責組織，本錢管理部定期參加工程本錢分析會。第四十七條月度分析本月、本年和工程累計的情況；年度分析本年度和工程累計情況；竣工分析工程整體情況。本錢分析資料參見附件3。本錢專員根據(jù)本錢分析數(shù)據(jù)資料，編制月度本錢分析報告、年度本錢分析報告、竣工本錢分析報告。并于會議召開后的2天內報本錢分析報告到本錢管理部。第四十八條工程要及時對總目標本錢的執(zhí)行結果統(tǒng)計，隨月度本錢分析報告報送公司本錢管理部。第四十九條罰那么1.未按照公司規(guī)定時間召開本錢分析會的，對工程經(jīng)理處以200元的經(jīng)濟處分。未按公司規(guī)定時間上報本錢分析報告的，對本錢專員處以50元的經(jīng)濟處分。2.工程本錢分析要保證分析質量，將工程經(jīng)營結果原因分析透徹，制定有效的本錢管控措施，對于未分析明確原因的，公司將對工程經(jīng)理進行每次500-1000元的處分。工程本錢分析工作結果在工程經(jīng)理季度述職考核中表達。第九章附那么第五十條本制度自下發(fā)之日起實施，公司原下發(fā)的?工程實施階段本錢管理制度?同時廢止。未編制目標本錢的工程，由采購部按照本制度規(guī)定的原那么，進行材料采購數(shù)量的嚴格控制。第五十一條本制度中與?施工工程合同管理規(guī)定?、?物資管理制度?等公司原有制度沖突的內容以本制度為準；本制度中未規(guī)定的內容執(zhí)行原有制度。第五十二條本制度由本錢管理部負責解釋和修訂。工程名稱：合同臺賬序號合同簽訂日期合同編號合同內容對應目標本錢明細項合同數(shù)量合同單價本錢預算數(shù)量本錢預算單價合同總節(jié)超分析工程累計節(jié)超超支報告〔備注報告編號〕價差價差節(jié)超量差量差節(jié)超綜合節(jié)超1234567891011附表1備注：為保證簽訂的合同內容與本錢預算的對應，此表格可以和目標本錢表格同時使用，在目標本錢表格中備注已簽訂的合同內容及合同編號。附表2物資采購方案表工程名稱：工程名稱：日期：編號：序號材料名稱規(guī)格單位總預算量累計采購量累計調入量累計調出量剩余預算量變更量本期采購量單價供貨時間使用部位材料員:本錢專員：工程經(jīng)理：采購部：附表3物資本錢控制臺賬工程名稱：工程名稱：材料名稱單位目標本錢變更增減量采購本錢節(jié)超量備注數(shù)量單價(元)合價(元)采購量采購單價金額備注：可按照工程統(tǒng)計，也可按照單體統(tǒng)計?！皞渥ⅷ曋忻鞔_責任分擔處理結果報告編號。附表4工程簽證臺賬序號編號辦理日期簽證專業(yè)簡要內容簽證價款發(fā)往經(jīng)營部發(fā)往本錢部經(jīng)手人備注備注：1.本臺帳供本錢專員參考，臺帳最少包括以上內容。2.已報送甲方，但甲方未審核完畢的，在“備注〞欄中明確。附表5工程變更臺賬序號編號變更日期變更專業(yè)簡要內容變更價款發(fā)往經(jīng)營部發(fā)往本錢部經(jīng)手人備注備注：本臺帳供本錢專員參考，臺帳最少包括以上內容。工程已發(fā)生本錢未簽訂簽證變更〔認質認價〕統(tǒng)計序號未簽訂簽證變更〔認質認價〕主要內容實際本錢金額公司已經(jīng)下核金額預計簽訂金額辦理階段未辦理的主要原因備注分公司經(jīng)理〔工程經(jīng)理〕簽字：附表6：估驗單〔本地分公司〕工程〔工程〕名稱：第頁共頁承包商：承包內容：開工日期：年月日序號估驗內容合同數(shù)量單位單價合同總價以前估驗本期估驗累計估驗附注數(shù)量計值數(shù)量計值數(shù)量計值123合同總價以前計值本期計值累計計值本期掛賬本錢專員技術員平安員棟號長工程量無誤。未超下核預算。同意掛賬。簽字：年月日工程量核對無誤?，F(xiàn)場質量獎罰款：元備注：簽字：年月日平安管理獎罰款：元備注：簽字：年月日三清、七好。平安生產(chǎn)。材料管理等?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注簽字：年月日工程主管〔工程經(jīng)理〕分公司經(jīng)理本錢管理部財務部工程量屬實。管理人員處理得當。現(xiàn)場管理獎罰款：元備注：簽字：年月日工程量屬實。管理人員處理得當?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注：簽字：年月日工程量屬實、無誤。同意掛賬。預算員簽字：副經(jīng)理簽字：年月日工程量無誤。已復核合同內容。相關獎罰款已執(zhí)行。同意掛賬。簽字：年月日附表7估驗單〔本地工程部〕工程〔工程〕名稱：第頁共頁承包商：承包內容：開工日期：年月日序號估驗內容合同數(shù)量單位單價合同總價以前估驗本期估驗累計估驗附注數(shù)量計值數(shù)量計值數(shù)量計值123合同總價以前計值本期計值累計計值本期掛賬本錢專員技術員平安員棟號長工程量無誤。未超下核預算。同意掛賬。簽字：年月日工程量核對無誤?，F(xiàn)場質量獎罰款：元備注：簽字：年月日平安管理獎罰款：元備注：：簽字：年月日三清、七好。平安生產(chǎn)。材料管理等?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注簽字：年月日工程經(jīng)理本錢管理部財務部工程量屬實。管理人員處理得當?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注：簽字：年月日工程量屬實、無誤。同意掛賬。預算員簽字：副經(jīng)理簽字：年月日工程量無誤。已復核合同內容。獎罰款已執(zhí)行。同意掛賬。簽字：年月日附表8附表9估驗單〔外地分公司〕工程〔工程〕名稱：第頁共頁承包商：承包內容：開工日期：年月日序號估驗內容合同數(shù)量單位單價合同總價以前估驗本期估驗累計估驗附注數(shù)量計值數(shù)量計值數(shù)量計值123合同總價以前計值本期計值累計計值本期掛賬本錢專員技術員平安員棟號長工程量無誤。未超下核預算。同意掛賬。簽字：年月日工程量核對無誤?，F(xiàn)場質量獎罰款：元備注：簽字：年月日平安管理獎罰款：元備注：：簽字：年月日三清、七好。平安生產(chǎn)。材料管理等?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注簽字：年月日工程主管〔工程經(jīng)理〕分公司經(jīng)理財務部工程量屬實。管理人員處理得當?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注：簽字：年月日工程量屬實。管理人員處理得當?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注：簽字：年月日工程量無誤。已復核合同內容。相關獎罰款已執(zhí)行。同意掛賬。簽字：年月日附表10估驗單〔外地工程部〕工程〔工程〕名稱：第頁共頁承包商：承包內容：開工日期：年月日序號估驗內容合同數(shù)量單位單價合同總價以前估驗本期估驗累計估驗附注數(shù)量計值數(shù)量計值數(shù)量計值123合同總價以前計值本期計值累計計值本期掛賬本錢專員技術員平安員工程量無誤。未超下核預算。同意掛賬。簽字：年月日工程量核對無誤。現(xiàn)場質量獎罰款：元備注：簽字：年月日平安管理獎罰款：元備注：簽字：年月日棟號長工程經(jīng)理財務部三清、七好。平安生產(chǎn)。材料管理等?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注簽字：年月日工程量屬實。管理人員處理得當?，F(xiàn)場管理獎罰款：元備注：簽字：年月日工程量無誤。已復核合同內容。相關獎罰款已執(zhí)行。同意掛賬。簽字：年月日附表11非在編人員工資審批表〔分公司〕工程名稱工程名稱：年月合計金額〔大寫〕：小寫：平安文明施工費其中：警衛(wèi)：元機械費其中：卷揚機手：元電工：元機修工：元管理費其中：廚師：元放線工：元其他本錢專員：年月日棟號長：年月日工程主管〔工程經(jīng)理〕：年月日分公司經(jīng)理：年月日財務部：年月日附表12非在編人員工資審批表〔工程部〕工程名稱工程名稱：年月合計金額〔大寫〕：小寫：平安文明施工費其中：警衛(wèi)：元機械費其中：卷揚機手：元電工：元機修工：元管理費其中：廚師：元放線工：元其他本錢專員：年月日棟號長：年月日工程經(jīng)理：年月日財務部：年月日非在編人員工資明細表工程名稱：年月序號姓名崗位標準工資應發(fā)工資風險金其它扣款實發(fā)工資領確認簽字123456789101112131415161718合計制表人：工程主管〔經(jīng)理〕：附表13序號姓名2425262728293012……181920212223出勤天數(shù)12345678910說明1.考勤標記出勤畫√缺勤畫×不得空缺；2.本考勤表記錄區(qū)間為上月24日至本月23日；3.記錄必須真實，公司本錢主管部門有權隨時進行核實，對虛假記錄將對記錄人給予相應處分；4.記錄必須隨出勤隨記錄，崗位人員出勤次日必須完成記錄，不得月底統(tǒng)一補填，如發(fā)現(xiàn)對記錄人處分50元/次。記錄人：工程經(jīng)理：非在編人員考勤表工程名稱：年月附表14非在編人員上崗審批表工程名稱：年度月份序號姓名性別年齡家庭地址身份證編號文化程度崗位聯(lián)系電話擬訂工資標準核定工資標準預算核定人數(shù)共計人本次上崗人數(shù)共計人累計上崗人數(shù)共計人是否預算內核定備注：家庭住址及身份證號必須填寫齊全分公司〔工程〕經(jīng)理：采購部：人力資源部：工程部：本錢管理部：生產(chǎn)副總：附表15：申請人分包單位分包工程技術員平安員棟號長月度估驗質量罰款：元月度估驗平安罰款：元月度估驗管理罰款：元，幫工扣款：元罰款月份：罰款月份：罰款月份：幫工月份：主要罰款原因：主要罰款原因：主要罰款、幫工原因：同意付款同意付款同意付款簽字：年月日簽字：年月日簽字：年月日本錢專員工程經(jīng)理分公司經(jīng)理各項扣款統(tǒng)計無誤月度估驗管理罰款：元月度估驗管理罰款：元同意付款罰款月份：罰款月份：主要罰款原因：主要罰款原因：同意付款同意付款簽字：年月日簽字：年月日簽字：年月日分包隊伍罰〔扣〕款事項屬實，同意罰〔扣〕款金額。簽字：年月日附表16工程付款審批單〔分公司〕附表17工程付款審批單〔工程部〕申請人分包單位分包工程技術員平安員棟號長月度估驗質量罰款：元月度估驗平安罰款：元月度估驗管理罰款：元，幫工扣款：元罰款月份：罰款月份：罰款月份：幫工月份：主要罰款原因：主要罰款原因：主要罰款、幫工原因：同意付款同意付款同意付款簽字：年月日簽字：年月日簽字：年月日本錢專員工程經(jīng)理分包單位各項扣款統(tǒng)計無誤月度估驗管理罰款：元罰〔扣〕款事項屬實，同意罰〔扣〕款金額。同意付款罰款月份：主要罰款原因：同意付款簽字：年月日簽字：年月日簽字：年月日附表18月度罰款統(tǒng)計表財務部：根據(jù)日常工作檢查情況，部年月對各分包隊的罰款統(tǒng)計如下，請財務部在付款時要求分包隊伍確認，并在付款時執(zhí)行。工程名稱分包單位分包工程罰款金額〔元〕相關文件分包單位確認時間部年月日附表19分包工程完成部位統(tǒng)計表截止到年月日，由分包隊負責施工的工程完成部位如下：工程經(jīng)理：分包隊負責人：年月日年月日附表20商品砼匯總表工程名稱：工程名稱：年月序號澆筑日期部位標號單位實際量預算量盈虧差異量發(fā)貨單張數(shù)備注1備注2123456789101112131418匯總掛帳意見棟號長本錢專員附表21月租賃周轉材掛賬單〔本地分公司〕工程名稱：工程名稱：出租方：物資名稱規(guī)格單位數(shù)量折算單位折算數(shù)量租賃單價起止日期出入庫單號(上月結存請注“存+憑證號〞)租期金額(元)本期結存數(shù)量本期計入金額本期結存數(shù)量本期計入金額本期結存數(shù)量本期計入金額累計計入金額庫管員材料員棟號長不符合扣款：元不符合扣款：元不符合扣款：元簽字：簽字：簽字：年月日年月日年月日本錢專員工程主管〔工程經(jīng)理〕分公司經(jīng)理年月日年月日年月日財務部年月日附表22月租賃周轉材掛賬單〔本地工程部〕工程名稱：工程名稱：出租方：物資名稱規(guī)格單位數(shù)量折算單位折算數(shù)量租賃單價起止日期出入庫單號(上月結存請注“存+憑證號〞)租期金額(元)本期結存數(shù)量本期計入金額本期結存數(shù)量本期計入金額本期結存數(shù)量本期計入金額累計計入金額庫管員材料員棟號長不符合扣款：元不符合扣款：元不符合扣款：元簽字：簽字：簽字：年月日年月日年月日本錢專員工程經(jīng)理財務部年月日年月日年月日附表23月租賃周轉材掛賬單〔外地分公司〕工程名稱：工程名稱：出租方：物資名稱規(guī)格單位數(shù)量折算單位折算數(shù)量租賃單價起止日期出入庫單號(上月結存請注“存+憑證號〞)租期金額(元)本期結存數(shù)量本期計入金額本期結存數(shù)量本期計入金額本期結存數(shù)量本期計入金額累計計入金額庫管員材料員棟號長不符合扣款：元不符合扣款：元不符合扣款：元簽字：簽字：簽字：年月日年月日年月日本錢專員工程主管〔工程理〕分公司經(jīng)理財務部年月日年月日年月日年月日附表24月租賃周轉材掛賬單〔外地工程部〕工程名稱：工程名稱：出租方：物資名稱規(guī)格單位數(shù)量折算單位折算數(shù)量租賃單價起止日期出入庫單號(上月結存請注“存+憑證號〞)租期金額(元)本期結存數(shù)量本期計入金額本期結存數(shù)量本期計入金額本期結存數(shù)量本期計入金額累計計入金額庫管員材料員棟號長不符合扣款：元不符合扣款：元不符合扣款：元簽字：簽字：簽字：年月日年月日年月日本錢專員工程經(jīng)理財務部年月日年月日年月日附表25月租賃設備掛賬單〔分公司〕工程部工程名稱：出租方機械名稱規(guī)格型號單位數(shù)量入庫日期憑證號退庫日期臺班數(shù)量租賃單價計提租金異常維修扣款本期計入本期計入本期計入累計計入棟號長本錢專員工程主管〔工程經(jīng)理〕年月日年月日年月日分公司經(jīng)理財務部年月日年月日附表26月租賃設備掛賬單〔工程部〕工程部工程名稱：出租方機械名稱規(guī)格型號單位數(shù)量入庫日期憑證號退庫日期臺班數(shù)量租賃單價計提租金異常維修扣款本期計入本期計入本期計入累計計入棟號長本錢專員工程經(jīng)理財務部年月日年月日年月日年月日附表27施工用電統(tǒng)計表工程名稱：時間：年月日至年月日用電分區(qū)上期表底數(shù)本期表底數(shù)用量單價金額備注合計：總金額大寫：萬仟佰拾元角分整平安員本錢專員年月日年月日附表28機械維修掛賬單〔分公司〕工程名稱：年月機械名稱單位數(shù)量損壞原因正常/異常維修部維修費用換件費用累計計入庫管員棟號長材料員年月日年月日年月日本錢專員工程主管〔工程經(jīng)理〕分公司經(jīng)理年月日年月日年月日財務部年月日注：假設為自修請在“維修部〞一欄填寫“修理工姓名〞將以此做為對修理工的考核。附表29機械維修掛賬單〔工程部〕工程名稱：年月機械名稱單位數(shù)量損壞原因正常/異常維修部維修費用換件費用累計計入庫管員棟號長材料員年月日年月日年月日本錢專員工程經(jīng)理財務部年月日年月日年月日注：假設為自修請在“維修部〞一欄填寫“修理工姓名〞將以此做為對修理工的考核。附表30車輛臺班使用匯總表〔分公司〕工程名稱：年月出租方車輛型號租金/臺班費用科目物資名稱臺班數(shù)量本月租金使用人本期計入本期計入本期計入本期計入累計計入注：“物資名稱〞欄指收集鋼管、木方、板材、扣件、油托、碗扣、鋼模板、機械等，費用科目是指材料費、周轉材料費或機械費。本錢專員棟號長材料員年月日年月日年月日工程主管〔工程經(jīng)理〕分公司經(jīng)理財務部年月日年月日年月日注：本表必須依據(jù)經(jīng)材料員、使用人及工程經(jīng)理簽字確認的車輛臺班使用記錄為準。附表31車輛臺班使用匯總表〔工程部〕工程名稱：年月出租方車輛型號租金/臺班費用科目物資名稱臺班數(shù)量本月租金使用人本期計入本期計入本期計入本期計入累計計入注：“物資名稱〞欄指收集鋼管、木方、板材、扣件、油托、碗扣、鋼模板、機械等，費用科目是指材料費、周轉材料費或機械費。本錢專員棟號長材料員年月日年月日年月日工程經(jīng)理財務部年月日年月日注：本表必須依據(jù)經(jīng)材料員、使用人及工程經(jīng)理簽字確認的車輛臺班使用記錄為準。附表32工程掛賬臺帳序號合同情況掛賬統(tǒng)計剩余合同數(shù)量掛賬比例扣款結算情況承包商聯(lián)系方式結算單簽字時間備注工程名稱分包形式承包商合同內容合同編號單位合同單價合同數(shù)量合同價款1月份……累計估驗數(shù)量累計掛賬金額結算數(shù)量結算金額附表33工程名稱：掛賬臺賬序號本錢預算合同情況掛賬情況累計節(jié)超備注費用名稱本錢預算數(shù)量本錢預算金額合同編號合同數(shù)量合同金額1月2月…累計掛賬數(shù)量累計掛賬金額1234567891011備注：財務部對零星用工、非在編人員工資、租賃周轉材、大型機械費、載貨汽車、其他機械費等按照本錢預算總額控制掛賬時需登記此臺賬。附表34結算審批單工程名稱：分包合同編號：分包隊伍：分包內容單價結算金額以前估驗本期估驗附注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額結算金額以前計值本期計值累計計值以前扣款本期扣款累計扣款質量技術部工程部平安部采購部本錢管理部財務部生產(chǎn)副總工程部質量扣款處理得當。質量損失扣款：元同意結算。簽字：年月日工程部工期獎罰款處理得當。工程管理扣款：元合同內容已施工完畢。同意結算。簽字：年月日工程部平安獎罰款處理得當。工程平安管理扣款：元同意結算。簽字：年月日庫管員物資盤點結果屬實，處理得當。同