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文檔簡介

公司匯款管理制度匯款是公司日常運營不可或缺的一環(huán)。為了規(guī)范公司的資金流動和保證資金安全，制定本《公司匯款管理制度》。一、匯款申請流程申請人在公司內(nèi)部BPM系統(tǒng)中填寫匯款申請單，包括以下信息：匯款金額收款人姓名、賬號、開戶行；匯款用途；匯款幣種；匯款方式；操作人員等。填寫完成后，申請人需經(jīng)過部門主管審批，并在系統(tǒng)中提交。財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核申請，并將其在BPM系統(tǒng)中轉(zhuǎn)交副總裁審批（金額不大于100萬人民幣情況下，可由總裁審批）。副總裁審核無誤后，將其審批意見在BPM系統(tǒng)中填寫完成，并通知財務(wù)部門進(jìn)行匯款。二、匯款賬戶管理公司的資金賬戶由財務(wù)部門進(jìn)行管理，各部門無權(quán)進(jìn)行單獨操作。財務(wù)部門需確保以下事項：各賬戶名義與實時數(shù)據(jù)庫中的信息一致；保證賬戶安全可靠，防止賬戶信息泄露；定期檢查各賬戶余額，并制定合理的資金使用計劃；審核匯款申請資料，在準(zhǔn)確性和合法性方面嚴(yán)格監(jiān)控。三、匯款風(fēng)險控制為了保障公司的匯款安全，必須要有相應(yīng)的匯款風(fēng)險控制措施。主要包括以下幾點：對不同的匯款金額設(shè)置不同的審批級別；定期更新公司銀行卡密碼，并保密；經(jīng)常檢查官方網(wǎng)站，獲取相關(guān)匯率和匯款操作情況；對接外匯中介時，需先調(diào)研其資質(zhì)和信譽(yù)；針對境外匯款，需了解相關(guān)匯款法律法規(guī)，并確保匯款合法合規(guī)。四、匯款信息的保存和歸檔匯款信息的保存和歸檔是公司實施匯款管理的重要環(huán)節(jié)。以下是具體步驟：每筆匯款信息，公司存一正一副兩個文件，保存至少五年；記錄匯款日期、匯款金額、收款人姓名、賬號、開戶行、匯款用途、匯款方式、操作人員等信息；對于涉及到境外匯款的，記錄外匯管理局的還款核準(zhǔn)文件編號；嚴(yán)格保管歸檔文件，放在專門的檔案室，并定期檢查防火、防潮等防護(hù)工作。五、附件匯款申請單格式模板：匯款金額收款人姓名收款人賬號開戶行匯款用途匯款幣種匯款方式操作人員結(jié)語以上是公司匯款管理制度，旨在規(guī)范公司內(nèi)部的資金流動、保證資金的安全、防范匯款風(fēng)險

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