會(huì)計(jì)電算化48 出納管理

4.8出納管理4.8.1實(shí)驗(yàn)內(nèi)容出納業(yè)務(wù)初始化出納日常業(yè)務(wù)出納報(bào)表票據(jù)管理期末處置留意：以出納員的身份操作4.8.2實(shí)驗(yàn)過(guò)程4.8.2.1出納管理的主要功能出納管理的主要功能構(gòu)成，如圖4.8.2.2出納業(yè)務(wù)初始化〔1〕選擇“出納管理〞“銀行存款初始余額〞，輸入啟用期初銀行存款余額〔銀行日記賬中的啟用期初原幣余額〕335000以及實(shí)驗(yàn)資料中的銀行最賬單余額〔銀行對(duì)賬單中的啟用原幣余額〕344500.如圖〔2〕單擊“企業(yè)未達(dá)〞按鈕翻開(kāi)銀行對(duì)賬單，單擊“新增〞按鈕輸入實(shí)驗(yàn)資料中的數(shù)據(jù)，如圖，〔3〕選擇“銀行未達(dá)〞按鈕翻開(kāi)銀行日記賬，單擊“新增〞按鈕輸入實(shí)驗(yàn)資料中的數(shù)據(jù)，如圖，4.8.2.3出納日常業(yè)務(wù)〔1〕錄入銀行對(duì)賬單選擇“出納管理〞“銀行對(duì)賬單〞，單擊“確定〞按鈕，進(jìn)入銀行對(duì)賬單，單擊“添加〞按鈕，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料輸入相關(guān)數(shù)據(jù)銀行對(duì)賬單，如圖〔2〕銀行日記賬選擇“銀行日記賬〞，翻開(kāi)“文件〞菜單，選擇“從憑證引入銀行日記賬〞選項(xiàng)，如圖操作提示：假設(shè)未能引入銀行帳，普通有以下緣由a.在帳套選項(xiàng)中，未在出納〔高級(jí)配置選項(xiàng)〕中選擇“可以從憑證引入銀行存款日記賬〞的選項(xiàng)，這時(shí)候的景象是：上面的菜單中不出現(xiàn)相關(guān)的引入功能菜單。b.菜單中顯示的功能不可用，緣由是操作者沒(méi)有該權(quán)限，需求進(jìn)展授權(quán)。c.全線中斷額授權(quán)范圍設(shè)置不正確。即“一切用戶〞、“本組用戶〞、“當(dāng)前用戶〞沒(méi)有正確設(shè)置。假設(shè)是多人錄入的銀行帳，那么此處需求有“本組用戶〞或“一切用戶〞授權(quán)范圍才干進(jìn)展。銀行日記賬4.8.2.4出納報(bào)表單擊“出納管理〞，在右邊課選擇各種出納報(bào)表，如圖4.8.2.5銀行存款對(duì)賬單選擇“出納管理〞“銀行存款對(duì)賬〞，翻開(kāi)勾對(duì)未達(dá)賬界面，選擇對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)進(jìn)展勾對(duì)。留意，勾對(duì)過(guò)后最后在余額調(diào)理表中應(yīng)該平衡。選擇“自動(dòng)對(duì)賬〞進(jìn)展勾對(duì)選擇“出納管理〞“銀行存款余額調(diào)理表〞生成銀行余額調(diào)理表手工對(duì)賬將光標(biāo)挪動(dòng)到要勾對(duì)的未達(dá)賬項(xiàng)上，分別在銀行日記賬和銀行對(duì)賬單中選中對(duì)應(yīng)的記錄后雙擊鼠標(biāo)左鍵，勾對(duì)欄中就會(huì)出現(xiàn)“**〞，此時(shí)再單擊“手工對(duì)賬〞按鈕即可。4.8.2.6票據(jù)管理選擇“出納管理〞中的“支票登記〞、“領(lǐng)用及報(bào)銷〞、“支票核銷〞可對(duì)票據(jù)進(jìn)展添加、核銷管理等任務(wù)。4.8.2.6期末處置出納扎帳是將出納系統(tǒng)所涉及的現(xiàn)金日記賬余額、銀行存款日記賬余額及銀行對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng)資料等結(jié)轉(zhuǎn)，并對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬加注發(fā)生額。選擇“出納管理〞