銀行現(xiàn)金重空管理系統(tǒng)技術(shù)評估報告(系統(tǒng)建設(shè)方案)

銀行現(xiàn)金重空管理系統(tǒng)

技術(shù)評估報告目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"項目概述 1\o"CurrentDocument"項目背景 1\o"CurrentDocument"項目建設(shè)目標 2\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù)目標 2\o"CurrentDocument"技術(shù)目標 2\o"CurrentDocument"項目范圍 2\o"CurrentDocument"術(shù)語定義及參考資料 3\o"CurrentDocument"項目需求 4總體需求 4\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù)功能需求 4\o"CurrentDocument"公共業(yè)務(wù)模塊 4\o"CurrentDocument"機構(gòu)管理 4\o"CurrentDocument"2.2.1.2庫房管理 5\o"CurrentDocument"2.2.1.3用戶管理 7\o"CurrentDocument"2.2.1.4崗位管理 7\o"CurrentDocument"2.2.1.5權(quán)限管理 8\o"CurrentDocument"2.2.1.6物品分類 8\o"CurrentDocument"登記薄及報表管理 9\o"CurrentDocument"各種業(yè)務(wù)事件流 9\o"CurrentDocument"庫房與業(yè)務(wù)流程的對應(yīng)關(guān)系 11\o"CurrentDocument"2.2.1.10與門禁系統(tǒng)的對接 12\o"CurrentDocument"2.2.1.11安全認證 12\o"CurrentDocument"現(xiàn)金、假幣、憑證業(yè)務(wù)模塊 12\o"CurrentDocument"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護 132.2.2.2庫房管理 14\o"CurrentDocument"2.2.2.3網(wǎng)點與支行、支行與總行、網(wǎng)點向總行之間物資調(diào)撥管理 16\o"CurrentDocument"2.2.2.4柜員現(xiàn)金、假幣、憑證主要業(yè)務(wù)處理功能 18\o"CurrentDocument"箱包管理模塊 19\o"CurrentDocument"2.2.3.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理維護 19\o"CurrentDocument"2.2.3.2箱包配箱施封 20\o"CurrentDocument"2.2.3.3箱包解箱拆封管理 20\o"CurrentDocument"2.2.3.4箱包庫存管理 20\o"CurrentDocument"2.2.3.5庫房箱包管理預(yù)警 21\o"CurrentDocument"2.2.3.6箱包流轉(zhuǎn)管理 21\o"CurrentDocument"2.2.3.7箱包出入庫管理 23\o"CurrentDocument"2.2.3.8箱包特殊維護 24\o"CurrentDocument"2.2.3.9物資流程推送 252.2.3.10箱25包維護2.2.3.11空箱配箱管理252.2.3.12查詢、打印、報表統(tǒng)計225TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"清分業(yè)務(wù)模塊 26\o"CurrentDocument"2.2.4.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理維護 26\o"CurrentDocument"2.2.4.2清分處理主要功能 26\o"CurrentDocument"2.2.4.3查詢、統(tǒng)計、報表 292.2.4.4預(yù)警功能 29\o"CurrentDocument"押運管理模塊 292.2.5.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理維護 29\o"CurrentDocument"2.2.5.2線路規(guī)劃管理 30\o"CurrentDocument"2.2.5.3押運任務(wù)分配及押運任務(wù)管理 302.2.5.4報警管理 31\o"CurrentDocument"2.2.5.5查詢、統(tǒng)計、報表 31\o"CurrentDocument"非功能性需求 31\o"CurrentDocument"軟件及運行環(huán)境 31\o"CurrentDocument"開發(fā)技術(shù)框架 31\o"CurrentDocument"性能及容量 32\o"CurrentDocument"穩(wěn)定性要求 32\o"CurrentDocument"可靠性要求 32\o"CurrentDocument"安全機制 32\o"CurrentDocument"技術(shù)方案評估判斷條件 33\o"CurrentDocument"應(yīng)用架構(gòu)約束條件 33\o"CurrentDocument"運行環(huán)境約束條件 33功能性條件 33集成性條件 33可靠性條件 33可用性條件 34\o"CurrentDocument"可擴展性條件 34\o"CurrentDocument"項目實施模式評估條件 34\o"CurrentDocument"技術(shù)方案 35\o"CurrentDocument"總體架構(gòu) 35業(yè)務(wù)架構(gòu) 36部署架構(gòu) 36\o"CurrentDocument"關(guān)聯(lián)系統(tǒng)接口及交互 37\o"CurrentDocument"實施模式、人員投入及預(yù)算評估 38\o"CurrentDocument"必要前提條件 38\o"CurrentDocument"實施模式 38功能分布 38分期建設(shè) 38\o"CurrentDocument"內(nèi)部人員投入評估 38\o"CurrentDocument"專業(yè)廠商實施模式評估 39\o"CurrentDocument"總體預(yù)算評估 39\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù)量要求 39\o"CurrentDocument"主機指標要求 39\o"CurrentDocument"存儲指標要求 39\o"CurrentDocument"網(wǎng)絡(luò)指標要求 40\o"CurrentDocument"基礎(chǔ)軟件費用 40\o"CurrentDocument"費用合計 40\o"CurrentDocument"項目管理 40管理目標 40\o"CurrentDocument"組織架構(gòu) 40管理規(guī)范 40配置管理 41變更管理 41交付管理 42\o"CurrentDocument"風險分析 42風險識別 42\o"CurrentDocument"風險應(yīng)對預(yù)案 42項目概述項目背景外部環(huán)境現(xiàn)金是當前使用最廣泛的支付手段，隨著現(xiàn)金的快速增加，現(xiàn)金業(yè)務(wù)運行成本也在快速上升。面對來自現(xiàn)金物流成本的挑戰(zhàn)，中央銀行在僅保留現(xiàn)金的市場準入、市場退出、反假貨幣三項職能外，將其他的現(xiàn)金押運、保管、清分等業(yè)務(wù)移向了下游的商業(yè)銀行，促使商業(yè)銀行承擔更多的現(xiàn)金物流業(yè)務(wù)；于此同時，商業(yè)銀行通過成立自己的現(xiàn)金處理中心等形式，以應(yīng)對中央銀行在現(xiàn)金業(yè)務(wù)方面的變革。隨著銀行現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)由柜面渠道逐步轉(zhuǎn)移至自助渠道，銀行網(wǎng)點由業(yè)務(wù)處理型轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)務(wù)營銷型，導致前臺現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理人員的減少，后臺現(xiàn)金處理壓力的增大，以及利率市場化和復(fù)雜的金融環(huán)境對商業(yè)銀行運營成本管理提出的更高要求，未來商業(yè)銀行的現(xiàn)金處理、保障模式必將發(fā)生巨大的變革。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，物流企業(yè)、零售企業(yè)、電商平臺等早已實現(xiàn)了實物、信息、賬務(wù)的同步處理，商品庫存、調(diào)撥的在線管理，銀行現(xiàn)金實現(xiàn)信息化管理迫在眉睫。在這一背景下,各商業(yè)銀行不斷加快現(xiàn)金業(yè)務(wù)電子化、信息化建設(shè)的進程，逐步完善電子化基礎(chǔ)設(shè)施并建立集中、統(tǒng)一的后臺處理中心,以加強管理,防范風險。建設(shè)一套符合我行實際的集現(xiàn)金清分、調(diào)撥、庫房管理、冠字號管理等功能為一體的現(xiàn)金重空管理系統(tǒng)，對我行現(xiàn)金業(yè)務(wù)的高效運營、風險控制、精細化管理、流程化控制具有重大意義，且已成為業(yè)務(wù)發(fā)展的必然趨勢。當前國內(nèi)各大商業(yè)銀行在現(xiàn)金重空系統(tǒng)建設(shè)方面均取得了不同程度的進展。內(nèi)部因素目前，我行的現(xiàn)金業(yè)務(wù)主要包括：現(xiàn)金配送調(diào)撥、現(xiàn)金清分、庫房管理、自助設(shè)備加配鈔等。隨著現(xiàn)金運營流程再造項目的逐步推進、業(yè)務(wù)流程和管理流程的不斷完善以及各類業(yè)務(wù)風險的提高，現(xiàn)行的業(yè)務(wù)處理模式弊端日益突顯，存在的主要問題如下：現(xiàn)金業(yè)務(wù)運營效率低。現(xiàn)有系統(tǒng)無法承載現(xiàn)金重空保管配送、自助設(shè)備清機加鈔、現(xiàn)金全額清分等集中作業(yè)處理，營業(yè)網(wǎng)點承擔了大量的手工登記、錄入等工作，難以有效減負、轉(zhuǎn)型。?數(shù)據(jù)分析能力較差。工作人員無法系統(tǒng)的得出業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析，難以做出長遠的工作計劃；清分、管庫、解款等人員工作量統(tǒng)計不準確；清分中心運營能力評估缺乏數(shù)據(jù)支撐。?風險控制力較弱?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)難以實現(xiàn)現(xiàn)金實物流、信息流、賬務(wù)流的一一對應(yīng)，違規(guī)加鈔、庫存超限、查庫執(zhí)度執(zhí)行走樣，現(xiàn)金調(diào)撥、憑證領(lǐng)用操作違規(guī)等現(xiàn)象偶有發(fā)生。項目建設(shè)目標業(yè)務(wù)目標現(xiàn)金重空系統(tǒng)的建設(shè)，堅持整體化規(guī)劃、集約化建設(shè)、系統(tǒng)化管理的原則，實時反映現(xiàn)金、重空等物資在各環(huán)節(jié)的保管、調(diào)撥、配送和流轉(zhuǎn)等狀況，跟蹤記錄物資流通中各環(huán)節(jié)重要信息，實現(xiàn)實物流、信息流、賬務(wù)流的一一對應(yīng)。以協(xié)同辦公為重點，實現(xiàn)各機構(gòu)之間信息共享，達到無紙化辦公的目的。具體目標如下：統(tǒng)一全行出納管理，建立扁平化的信息共享平臺，實現(xiàn)操作和管理職能的分離；實現(xiàn)對調(diào)撥流程各環(huán)節(jié)的自動控制，減少調(diào)撥過程中的人工干預(yù)水平，在保證風險控制水平的同時減少審批控制，簡化調(diào)撥操作；充分利用電子交接技術(shù)，實施全面過程控制，提高現(xiàn)金業(yè)務(wù)的操作風險控制能力，同時促進行內(nèi)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的前后臺分離，提高對內(nèi)對外的現(xiàn)金物流服務(wù)水平；利用系統(tǒng)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行分析、監(jiān)測，建立規(guī)范的、科學的決策機制，為重大決策提供正確的前提和基礎(chǔ)。技術(shù)目標1．技術(shù)架構(gòu)先進，技術(shù)架構(gòu)主流，結(jié)構(gòu)層次清晰。2．功能清晰易用，提供方便靈活的數(shù)據(jù)查詢、管理功能，交互界面清晰直觀，功能組織合理，提示、指引明確。3．易與關(guān)聯(lián)系統(tǒng)集成，接口定義規(guī)范且具有擴展性，能方便快速地與相關(guān)系統(tǒng)無縫集成，同時滿足將來接口的修改和擴展。項目范圍項目的功能范圍包括對現(xiàn)金、憑證、箱包等物資在保管、調(diào)撥、出入庫、清分、押運等環(huán)節(jié)的電子化、流程化、集中化管理，實現(xiàn)信息流、實物流與賬務(wù)流一一匹配。項目的對外接口范圍包括對現(xiàn)金重空系統(tǒng)完整實施、對關(guān)聯(lián)系統(tǒng)接口的開發(fā)。其中關(guān)聯(lián)系統(tǒng)及功能包括如下部分：?與物資管理系統(tǒng)對接，實現(xiàn)對出納機具、耗材等在使用過程中的電子化管理。實現(xiàn)內(nèi)部往來交易與核心系統(tǒng)的聯(lián)動、對接。預(yù)留接口，滿足未來支持與自助設(shè)備監(jiān)控管理系統(tǒng)、動態(tài)密碼鎖系統(tǒng)對接，同步傳輸自助設(shè)備余額、運行狀態(tài)、故障報警、賬務(wù)處理等相關(guān)數(shù)據(jù)信息。術(shù)語定義及參考資料射頻識別（FRID）：又稱電子標簽、無線射頻識別，是一種通信技術(shù)，可通過無線電訊號識別特定目標并讀寫相關(guān)數(shù)據(jù)，而無需識別系統(tǒng)與特定目標之間建立機械或光學接觸。。2．條碼技術(shù)：條碼技術(shù)是在計算機應(yīng)用和實踐中產(chǎn)生并發(fā)展起來的一種自動識別技術(shù)，具有輸入速度快、準確度高、成本低、可靠性強等優(yōu)點，在當今的自動識別技術(shù)中占有重要的地位。3．指紋采集技術(shù)：指紋儀是利用手指指紋特征“人各不同，終生不變”的特點進行身份識別的一種電子儀器，該儀器工作原理包括采集指紋圖像、提取指紋特征、保存數(shù)據(jù)和進行指紋比對四個功能。其中讀取指紋圖像是指紋儀最基本最重要的功能。通過利用手指指紋凹凸不平的紋形來進行成像。4．證件采集：證件采集儀，是一款身份證件信息快速采集產(chǎn)品，將二代身份證證芯片成像識別為一體，可以準確快速提取身份證件中的相關(guān)信息。5．申請行：發(fā)起業(yè)務(wù)申請或登記的行部。6．管理行：為轄屬各營業(yè)機構(gòu)提供現(xiàn)金、重要空白憑證、箱包等物資調(diào)配的行部，系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥一般為現(xiàn)金中心、支行庫、網(wǎng)點庫。與人民銀行、系統(tǒng)外代理（被代理）行、系統(tǒng)外其他機構(gòu)發(fā)生現(xiàn)金、重要空白憑證等物資調(diào)撥時，調(diào)撥管理行行號需統(tǒng)一編號。7．內(nèi)部寄庫單位：行內(nèi)寄存箱包的單位。8．外部寄庫單位：行外寄存箱包的單位。9．上門收款單位：與我行開展上門收款業(yè)務(wù)的單位。項目需求總體需求現(xiàn)金重空管理系統(tǒng)在于構(gòu)建現(xiàn)金、憑證、箱包等的集中調(diào)撥與集中管理，實現(xiàn)信息流、實物流與賬務(wù)流一一匹配，促進金庫物資在保管、調(diào)撥、配送等環(huán)節(jié)的標準化、規(guī)范化管理，推動全行現(xiàn)金運營工作質(zhì)量穩(wěn)步提升，有效控制操作風險，切實減輕網(wǎng)點負擔。本系統(tǒng)從業(yè)務(wù)劃分的維度出發(fā)，將整個現(xiàn)金重空管理系統(tǒng)劃分為五個業(yè)務(wù)模塊，并提出了每個模塊的功能需求。具體模塊如下所示：1.公共業(yè)務(wù)模塊現(xiàn)金、憑證、假幣模塊箱包管理模塊清分業(yè)務(wù)模塊押運管理模塊除了以上五個模塊以外，現(xiàn)金重空管理系統(tǒng)須具有擴展性，前瞻性搭建公共平臺，預(yù)留接口，能夠滿足貴金屬、查庫管理、自助設(shè)備集中加配鈔、上門收送款、保險箱、冠字號查詢管理等業(yè)務(wù)開發(fā)接入。業(yè)務(wù)功能需求公共業(yè)務(wù)模塊采用任務(wù)流的方式控制業(yè)務(wù)流程，將主要業(yè)務(wù)功能模塊化，各業(yè)務(wù)模塊相對獨立（箱包模塊除外），模塊之間盡量減少直接數(shù)據(jù)交互，并實現(xiàn)總、分支行權(quán)限的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護，以達到系統(tǒng)的最大適應(yīng)性。所有公共業(yè)務(wù)基本信息，包括機構(gòu)、角色、狀態(tài)等實行信息共享。2.1.1.1機構(gòu)管理2.1.1.1.1內(nèi)部機構(gòu)及金庫（庫房）信息設(shè)置1.機構(gòu)設(shè)置機構(gòu)信息，可以新建、查詢（修改、刪除）、重置（重置查詢條件）、導出、同步。可聯(lián)動相應(yīng)的角色、用戶和業(yè)務(wù)模塊。分別設(shè)置總行、分支行系統(tǒng)管理員，總行系統(tǒng)管理員具有所有機構(gòu)管理權(quán)限，機構(gòu)系統(tǒng)管理員只具有轄內(nèi)機構(gòu)管理權(quán)限。需要支持多法人的模式，機構(gòu)關(guān)系如圖所示：2.1.1.1.2外部機構(gòu)信息設(shè)置提供現(xiàn)金、假幣、憑證類物資系統(tǒng)外調(diào)入、調(diào)出的人行、代理行、廠商等信息設(shè)置處理，主要包括人行、代理行、廠商的機構(gòu)代碼、組織機構(gòu)代碼證、聯(lián)系人、聯(lián)系電話號碼、名稱、地址、郵編等增加、刪除、修改、查詢功能。2.1.1.2庫房管理庫房分為總行中心金庫、郊區(qū)支行金庫和網(wǎng)點庫三大類，每一類又可根據(jù)功能類型劃分為現(xiàn)金庫、重空庫、網(wǎng)點庫和柜員尾箱等，所有明細庫房都要掛靠在機構(gòu)上，如下圖：

總行總行中心金庫（實際金庫）完整券庫I 殘損券庫I零鈔硬幣庫鈔箱庫 貴金屬庫 尾箱庫重空庫1.庫房信息維護大項細分說明金庫金庫名稱金庫性質(zhì)是否為實際庫、虛擬庫和柜員尾箱基本信息金庫管理機構(gòu)級別總行，一級支行，二網(wǎng)點金庫按限額分類備用金庫詳細地址金庫賬務(wù)掛靠仃號服務(wù)對象數(shù)量服務(wù)網(wǎng)點數(shù)量服務(wù)分支行數(shù)量金庫限額核定限額的頻率年，季，月，日其他金庫限額（上限）主任無，有副主任無，有記賬無，有無，有庫房設(shè)置獨立現(xiàn)金箱庫無，有獨立重控憑證庫無，有

大項細分說明外幣實物無，有貴金屬無，有管庫人員專職管庫員數(shù)量兼職管庫員數(shù)量金庫負責人姓名金庫負責人職務(wù)金庫負責人固定電話金庫負責人手機守押情況守庫方式自守-異地集中守庫、自守本地專職、自守本地專職、外包押運方式無，自押，外包隨車業(yè)務(wù)員無，自配，外包金庫達標情況庫房達標情況達標，不達標安防設(shè)施達標情況達標，不達標其它情況他行寄庫無，封包，其它方式金庫使用狀況使用狀態(tài)未啟用，啟用建庫日期撤庫日期2.查詢可匯總查詢下級行的所有機構(gòu)信息。查詢結(jié)果可輸出EXCEL表。金庫行查詢轄內(nèi)所有調(diào)撥關(guān)系行的調(diào)撥信息。查詢結(jié)果輸出到EXCLE表中。用戶管理設(shè)置用戶信息，可以新建、查詢（修改、刪除）、重置（重置查詢條件）、克隆（將該用戶的角色類型和菜單權(quán)限完全復(fù)制給另一個用戶）、導出。可聯(lián)動相應(yīng)的機構(gòu)、角色和業(yè)務(wù)模塊?？傂邢到y(tǒng)管理具有所有用戶管理權(quán)限，機構(gòu)系統(tǒng)管理員只具有機構(gòu)轄內(nèi)用戶管理權(quán)限。可匯總查詢本行及下級行的所有崗位信息。查詢結(jié)果可輸出到EXCEL表。崗位管理設(shè)置崗位信息，可以新建、查詢（修改、刪除）、重置（重置查詢條件）、克隆（將該角色的權(quán)限完全復(fù)制給另一個角色）?？陕?lián)動相應(yīng)的機構(gòu)、用戶和業(yè)務(wù)模塊。包括但不局限于以下崗位：崗位分類所屬機構(gòu)崗位職責系統(tǒng)管理員總行具有系統(tǒng)最高權(quán)限，可以查詢、增加、修改、刪除系統(tǒng)內(nèi)所有機構(gòu)、人員信息，及所建用戶的密碼重置。系統(tǒng)管理員分支行具有轄內(nèi)所有權(quán)限，可以查詢、增加、修改、刪除轄內(nèi)機構(gòu)、人員信息，及所建用戶的密碼重置。財務(wù)經(jīng)理崗分支行本支行內(nèi)一般核心業(yè)務(wù)授權(quán)、查庫營業(yè)經(jīng)理崗網(wǎng)點報送現(xiàn)金存取、憑證預(yù)約計劃柜員崗網(wǎng)點核心會計賬務(wù)與一般賬務(wù)處理金庫經(jīng)理中心金庫業(yè)務(wù)審批、授權(quán)、查庫庫務(wù)經(jīng)理崗中心金庫對庫區(qū)進行管理、父接時進行審核庫務(wù)管理崗中心金庫庫房業(yè)務(wù)交接、處理配送作業(yè)經(jīng)理崗中心金庫人行存取款及郊區(qū)存取款及上門收送款等業(yè)務(wù)審核配送作業(yè)崗中心金庫對調(diào)撥業(yè)務(wù)進行配送賬務(wù)處理崗中心金庫對調(diào)撥類業(yè)務(wù)進行審批清分主管崗總行、支行清分中心查庫、差錯處理、機具評價、清分場所管理等自助設(shè)備加鈔崗總行、支行清分中心對自助設(shè)備進行加鈔、換箱等操作

清分崗 支行清分中心 對現(xiàn)金進行清分出納管庫崗支行清分中心庫房業(yè)務(wù)交接、處理押運人員外包公司對調(diào)撥物品進行押送權(quán)限管理設(shè)置權(quán)限內(nèi)容，可分別對機構(gòu)、崗位等進行授權(quán)，并將其分配給各個角色，可以新建、查詢、修改、分配?？陕?lián)動相應(yīng)的機構(gòu)、崗位、用戶。由系統(tǒng)管理員進行權(quán)限管理。建立用戶時，只有關(guān)聯(lián)崗位后，登錄系統(tǒng)才能有操作交易的權(quán)限。根據(jù)不同業(yè)務(wù)分類，設(shè)置不同權(quán)限、逐級審批，已達到不同業(yè)務(wù)都有獨立審批路徑。物品分類調(diào)配管理的物資包括現(xiàn)金類、號碼類、箱包、無號類物品等。類別物品計量要素定義備注現(xiàn)金類現(xiàn)金、假幣幣種、券別、票面、數(shù)量總行定義號碼類重空、有價單證名稱、數(shù)量、起止號段等總、分行可定義、維護物品號碼長度有區(qū)分，可以號碼段方式記錄箱包柜員袋、柜員尾箱、配送袋（現(xiàn)金、重空）、傳票袋、寄庫箱（內(nèi)、夕卜部）、自助設(shè)備鈔箱、上門收送款箱、空箱等種類、序號、數(shù)量等總行定義、維護屬號碼類物品，不能以號碼段方式記錄，并且部分類別箱包作為配送載體，部分箱包作為庫房保管物品，類別特殊，單獨設(shè)立。無號類物品票樣等其他經(jīng)批準納入金庫管理的物品名稱、種類、數(shù)量（金額）等總、分行可定義登記薄及報表管理實現(xiàn)包括但不限于本系統(tǒng)涉及相關(guān)業(yè)務(wù)登記簿、報表電子化管理，包括但不限于交接類、庫存類、出入庫類、鑰匙密碼管理類、人員變動類、檢查類、業(yè)務(wù)統(tǒng)計類等，如在現(xiàn)金、假幣、憑證、箱包調(diào)撥預(yù)約申請、出入庫、交接中自動生成相關(guān)預(yù)約申請單、出入庫、交接登記薄，清分業(yè)務(wù)中生成清分任務(wù)分配表，清分數(shù)量統(tǒng)計表，清分交接登記薄，實現(xiàn)各業(yè)務(wù)流程信息實時跟蹤、記錄、查詢。各種業(yè)務(wù)事件流在系統(tǒng)中，一種金庫業(yè)務(wù)對應(yīng)一種事件，事件類型如下：現(xiàn)金調(diào)撥、假幣上

繳、憑證調(diào)撥、箱包出入庫管理、清分管理、鈔車線路規(guī)劃。各事件流如下表：事件事件類型（大類+小類）現(xiàn)金01系統(tǒng)內(nèi)領(lǐng)用02系統(tǒng)內(nèi)上繳03掛靠行領(lǐng)用04掛靠行上繳05自助設(shè)備加鈔調(diào)出06自助設(shè)備回鈔調(diào)入11系統(tǒng)外領(lǐng)用-人行12調(diào)出系統(tǒng)外-人行13系統(tǒng)外領(lǐng)用-他行14調(diào)出系統(tǒng)外-他行91庫存余額調(diào)整92現(xiàn)金對賬假幣系統(tǒng)內(nèi)解繳網(wǎng)點向支行解繳支行向總行或當?shù)厝诵薪饫U總行向人行解繳12調(diào)出系統(tǒng)外91庫存余額調(diào)整重空憑證01系統(tǒng)內(nèi)領(lǐng)用02系統(tǒng)內(nèi)上繳

03掛靠行領(lǐng)用04掛靠行上繳11系統(tǒng)外領(lǐng)用12調(diào)出系統(tǒng)外31憑證銷毀32憑證作廢33憑證遺失91庫存余額調(diào)整箱包01網(wǎng)點柜員現(xiàn)金箱上繳02網(wǎng)點柜員現(xiàn)金箱領(lǐng)用03網(wǎng)點配物箱包上繳04金庫配物箱包出庫05網(wǎng)點空箱上繳06網(wǎng)點空箱領(lǐng)用07網(wǎng)點配物箱包2上繳08金庫配物箱包2出庫09網(wǎng)點空箱2上繳10網(wǎng)點空箱2領(lǐng)用11外寄款箱調(diào)出12外寄款箱調(diào)入31內(nèi)部寄庫箱調(diào)入32內(nèi)部寄庫箱調(diào)出33外部寄庫箱調(diào)入34外部寄庫箱調(diào)出41上門收款箱出庫42上門收款箱入庫43上門收款箱出入庫44自助設(shè)備鈔箱包出庫45自助設(shè)備鈔箱包入庫46自助設(shè)備鈔箱包出入庫91庫房箱包信息清分01庫房現(xiàn)金清分02非庫房現(xiàn)金清分03自助設(shè)備清機04網(wǎng)點清分庫房與業(yè)務(wù)流程的對應(yīng)關(guān)系以城區(qū)網(wǎng)點領(lǐng)取現(xiàn)金流程為例，參見下圖：網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理發(fā)起-現(xiàn)金領(lǐng)用預(yù)約申請一級支行預(yù)約管理4崗、財務(wù)負責人匯■

網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理發(fā)起-現(xiàn)金領(lǐng)用預(yù)約申請一級支行預(yù)約管理4崗、財務(wù)負責人匯■

總、審批預(yù)約總行中心金庫預(yù)約*管理崗、負責人匯■

總、審批預(yù)約總、行中心金庫完整:一］'?■券管庫員配裝現(xiàn)金7T+1■營業(yè)網(wǎng)點人員接收4網(wǎng)點庫柜員尾箱向營業(yè)經(jīng)理領(lǐng)斗用現(xiàn)金總行屮心金庫一一完整券庫■營業(yè)網(wǎng)點人員接收4網(wǎng)點庫柜員尾箱向營業(yè)經(jīng)理領(lǐng)斗用現(xiàn)金總行屮心金庫一一完整券庫『現(xiàn)金出庫、交接、\-押運丿現(xiàn)金在庫房間的流轉(zhuǎn)過程為：總行中心金庫完整券庫到網(wǎng)點庫，網(wǎng)點庫再分配至柜員尾箱。以城區(qū)支行網(wǎng)點交存現(xiàn)金流程為例，參見下圖：

網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理發(fā)起.現(xiàn)金交存預(yù)約申請一級支行預(yù)約管理*崗、財務(wù)負責人匯-

總、審批預(yù)約總行中心金庫預(yù)約4管理崗、負責人匯-

總、審批預(yù)約柜員尾箱營業(yè)網(wǎng)點人員配裝：―!現(xiàn)金丿總行中心金庫Z'「J總行接收現(xiàn)金、J庫/網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理發(fā)起.現(xiàn)金交存預(yù)約申請一級支行預(yù)約管理*崗、財務(wù)負責人匯-

總、審批預(yù)約總行中心金庫預(yù)約4管理崗、負責人匯-

總、審批預(yù)約柜員尾箱營業(yè)網(wǎng)點人員配裝：―!現(xiàn)金丿總行中心金庫Z'「J總行接收現(xiàn)金、J庫/（\?現(xiàn)金出庫交清分廠總行屮心金庫一一尾箱庫T+1廠 、-尾箱庫現(xiàn)金出庫、＜交接、押運/'總行屮心金庫一一尾箱庫?尾箱庫接收現(xiàn)金、+入庫網(wǎng)點庫現(xiàn)金出庫、交接、：*_1'、、、、押運丿總仃屮心金庫一一完整券庫總仃屮心金庫一一殘損券庫總行中心金庫一一自助設(shè)備鈔箱庫——現(xiàn)金在庫房間的流轉(zhuǎn)過程為：柜員尾箱到網(wǎng)點庫，再到總行中心金庫尾箱庫，次日出庫經(jīng)清分后，根據(jù)錢捆質(zhì)量分別入庫至總行中心金庫完整券庫、殘損券庫、自助設(shè)備鈔箱庫。與門禁系統(tǒng)的對接支持與門禁系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳輸、通訊。系統(tǒng)向門禁系統(tǒng)推送進出、權(quán)限指令，實現(xiàn)有任務(wù)才能發(fā)起授權(quán)。安全認證系統(tǒng)采用指紋驗證（特殊人群或可采用“員工號+密碼+授權(quán)”或“安全認證卡+密碼”等形式）的方式進行系統(tǒng)登錄、業(yè)務(wù)授權(quán)和交接確認，僅憑“員工號+密碼”登陸只能進行授權(quán)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)查詢?？?、密碼應(yīng)適用于系統(tǒng)中登陸、交接、身份驗證等各個模塊?，F(xiàn)金、假幣、憑證業(yè)務(wù)模塊實現(xiàn)現(xiàn)金、假幣、憑證等“調(diào)撥指令電子化、流程制約系統(tǒng)化、實物信息實時化”，實現(xiàn)現(xiàn)金、假幣、憑證等調(diào)撥業(yè)務(wù)過程監(jiān)控、跟蹤。反映現(xiàn)金、假幣、憑證等在保管、調(diào)撥、配送等各環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)狀況，實現(xiàn)信息流、實物流與賬務(wù)流一一匹配，有效控制操作風險，提高業(yè)務(wù)運營效率?；A(chǔ)數(shù)據(jù)維護現(xiàn)金基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護幣種維護?總行維護，支持幣種代碼、符號、名稱、主幣單位、小數(shù)點位置、使用狀態(tài)（使用、未使用）等信息的新增、刪除、修改、查詢功能?支持按每捆或每把鈔幣冠字號碼、機構(gòu)名稱、人員姓名、日期等信息生成條形碼（二維碼）。券別維護總行維護，支持代碼、名稱、幣種、類型（紙幣、硬幣、紀念幣、紀念鈔）、版別（第幾套）、券別、票面金額、票面金額與元的關(guān)系、使用狀態(tài)（使用、未使用）等信息的增加、刪除、修改、查詢功能。票面類型維護總行維護，支持票面代碼、票面類型名稱（完整、殘損、ATM鈔、假幣等）、票面類型啟用狀態(tài)（啟用、未啟用）等信息的增加、刪除、修改、查詢功能。單位換算關(guān)系維護總行維護，可實現(xiàn)各類換算關(guān)系的增加、刪除、修改、查詢功能。下級行可查詢。例紙幣：1袋=20捆，1捆=10把，1把=100張；硬幣：1盒=10卷，1卷=50枚。憑證類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護憑證種類維護總行維護，支持憑證代碼、名稱、數(shù)量單位、種類、類型、批次號、起止號碼、使用狀態(tài)（使用、未使用）、使用范圍、內(nèi)部與外部使用憑證（內(nèi)部使用、外部使用）、允許從系統(tǒng)外調(diào)入的機構(gòu)范圍等信息的新增、刪除、修改、查詢功能。憑證類型維護總行維護，提供憑證、有價單證、中間業(yè)務(wù)憑證、其他有號憑證等類型的新增、刪除、修改、查詢功能。單位換算關(guān)系維護總行維護，可實現(xiàn)各種憑證類有號物品換算關(guān)系的增加、刪除、修改、查詢功能。下級行可查詢。例：存單：25張=1本，40本=1封，5封=1箱，存折：100份=1封，10封=1箱。庫房管理出入庫、庫存的登記管理實現(xiàn)總行現(xiàn)金中心庫、支行業(yè)務(wù)庫、網(wǎng)點虛擬庫現(xiàn)金、假幣、憑證等的出庫、入庫、庫存管理。出庫、入庫、庫存反應(yīng)包含但不限于以下信息：現(xiàn)金反映幣種、類型、版別、券別、票面類型、數(shù)量、金額、所屬庫房等信息；假幣反映冠字號碼、幣種、類型（變造、偽造）、版別、券別、票面類型、數(shù)量、金額、所屬庫房等信息；憑證反映憑證數(shù)量、單位、類型、種類、批次號、起止號碼、狀態(tài)（作廢待銷毀等）、所屬庫房等信息；移庫管理通過移庫錄入、移庫復(fù)核、移庫交接實現(xiàn)庫房內(nèi)現(xiàn)金、假幣、憑證等物資在同一機構(gòu)不同庫房之間的實物轉(zhuǎn)移、身份確認、賬務(wù)登記處理（支持PDA/PC多種操作模式）。對移出金庫、移入金庫、移庫日期、移庫管庫人員變動、移庫摘要說明及對應(yīng)信息（詳見出入庫、庫存登記信息）等進行記錄，自動更新相應(yīng)的出入庫、庫存、交接登記簿。碰庫管理根據(jù)庫房、物資類型，設(shè)置碰庫頻率及要求、碰庫形式（自碰、換人碰），通過PDA/PC輸入碰庫實物數(shù)量，自動與核心系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)明細、余額進行核對，登記碰庫結(jié)果和記錄。根據(jù)庫房類型，支持單人、雙人及多人操作確認方式。自碰庫管理責任人自行清點庫房內(nèi)保管的實物，通過PDA/PC在系統(tǒng)中輸入對應(yīng)實物數(shù)量，賬實相符系統(tǒng)自動確認碰庫成功。換人碰庫管理責任人之外的其他責任人共同清點實物后，通過PDA/PC在系統(tǒng)中輸入對應(yīng)實物數(shù)量，賬實相符系統(tǒng)自動確認碰庫成功。庫房物資交接管理支持庫房管理責任人增加、刪除、修改、查詢功能。支持通過交接錄入、交接復(fù)核、業(yè)務(wù)交接、業(yè)務(wù)監(jiān)交對交出人員、接收人員、監(jiān)交人員進行登記（支持PDA/PC多種模式），支持同一組人員同時交接和部分人員平行交接（對平行交接進行跟蹤續(xù)時登記，防止一人掌管密碼、鑰匙），并生成的相應(yīng)的交接登記簿，交接成功后，自動變更庫房出入庫登記簿、庫存余額登記簿的庫房管理責任人，并對其變動情況進行記錄。預(yù)警功能預(yù)警類型。實現(xiàn)包括限于以下預(yù)警：現(xiàn)金、假幣、憑證余額預(yù)警管理；；配送物資與配送路不匹配預(yù)警；假幣未及時上交，月末存在余額預(yù)警。（管理最小單位：柜員）預(yù)警參數(shù)設(shè)置。分為總額預(yù)警（是，否）、分類預(yù)警（是，否），支持分類設(shè)置（按不同類型的網(wǎng)點、不同物資類型、不同物資品種等）、分級設(shè)置（上級可設(shè)定下級）、統(tǒng)一設(shè)置是否預(yù)警，預(yù)警標準設(shè)置、修改、刪除、查詢功能。庫存物資異常處理實現(xiàn)同一幣種庫存現(xiàn)金不同券別之間修改、調(diào)整；庫房物資盤虧（遺失、毀損）、盤盈處理，需聯(lián)動核心系統(tǒng)進行賬務(wù)處理；庫存憑證類物資銷毀、作廢處理，需由核心系統(tǒng)日終傳輸數(shù)據(jù)；以上操作需雙人操作，并經(jīng)有權(quán)人審批。庫存現(xiàn)金管理實現(xiàn)庫存余額等實時監(jiān)控，根據(jù)現(xiàn)金重空等收支數(shù)量、券別等建立相應(yīng)數(shù)據(jù)模型，按機構(gòu)層級、分類反映現(xiàn)金收支高峰期和低谷期應(yīng)保持的最高、最低限額，統(tǒng)計分析現(xiàn)金綜合利用率、周轉(zhuǎn)率等，并生成相關(guān)的統(tǒng)計列表，為庫存余額等預(yù)警管理提供預(yù)警值，以滿足合理調(diào)配庫存余額之需要。

網(wǎng)點與支行、支行與總行、網(wǎng)點向總行之間物資調(diào)撥管理主要調(diào)撥業(yè)務(wù)種類實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)、系統(tǒng)外現(xiàn)金、假幣、憑證調(diào)撥業(yè)務(wù)處理，包含但不限于以下業(yè)務(wù)調(diào)撥類型:分類功能編號功能類型功能描述現(xiàn)金憑證調(diào)撥01系統(tǒng)內(nèi)調(diào)入實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)點向支行（可跨支行）、支行向總行、網(wǎng)點向總行之間領(lǐng)用業(yè)務(wù)現(xiàn)金、憑證；02系統(tǒng)內(nèi)上存實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)點向支行（可跨支行）、支行向總行、網(wǎng)點向總行之間上繳業(yè)務(wù)現(xiàn)金、憑證；03系統(tǒng)外調(diào)入-人行實現(xiàn)行內(nèi)有權(quán)機構(gòu)從外部機構(gòu)（人民銀行或代理行）調(diào)入現(xiàn)金、憑證。04調(diào)出系統(tǒng)外-人行實現(xiàn)行內(nèi)有權(quán)機構(gòu)向外部機構(gòu)（人民銀行或代理行）調(diào)出現(xiàn)金、憑證。05系統(tǒng)外調(diào)入-他行或廠商實現(xiàn)行內(nèi)有權(quán)機構(gòu)從外部機構(gòu)（人民銀行或代理行）調(diào)入現(xiàn)金、憑證。06調(diào)出系統(tǒng)外-他行或廠商實現(xiàn)行內(nèi)有權(quán)機構(gòu)向外部機構(gòu)（人民銀行或代理行）調(diào)出現(xiàn)金、憑證。假幣調(diào)撥07系統(tǒng)內(nèi)一假幣調(diào)出實現(xiàn)網(wǎng)點向支行（可跨支行）、支行向總行、網(wǎng)點向總行之間調(diào)出假幣08系統(tǒng)內(nèi)一假幣調(diào)入實現(xiàn)網(wǎng)點向支行（可跨支行）、支行向總行、網(wǎng)點向總行等測試假幣調(diào)入09系統(tǒng)外一假幣調(diào)出實現(xiàn)支行向總行、支行向人行、總行向人行調(diào)出假幣10系統(tǒng)外一假幣調(diào)入實現(xiàn)從支行向人行、總行向人行等測試借用假幣調(diào)入2.1.1.9.2主要功能描述調(diào)撥申請申請行有權(quán)人員提出現(xiàn)金（含自助設(shè)備現(xiàn)金）、憑證領(lǐng)取、上交和假幣解出、解入申請（支持系統(tǒng)內(nèi)、系統(tǒng)外）。調(diào)撥申請根據(jù)明細自動匯總，自動生成調(diào)撥單號（供打印和后續(xù)查詢），調(diào)撥申請在未進行審批前可進行信息修改（例：現(xiàn)金券別、金額，憑證種類、數(shù)量、起止號段，假幣幣種、冠字號碼、金額等）。調(diào)撥信息審批?有權(quán)人員通過申請起始日期、終止日期、事件類型、申請行行號、線路等條件組合查詢篩選申請事件單，對各管轄行提出現(xiàn)金、假幣、憑證、調(diào)撥申請進行審批。審批類型可分“自動審批”、“單人審批”、“雙人審批”等三種方式，支持批量審批和單個審批，審批時需自動、更新、列示申請事項中調(diào)出庫、調(diào)入庫每類物品的庫存余額，僅審批人員決策參考。有權(quán)人員可根據(jù)調(diào)撥單、庫存情況調(diào)整下級行申請領(lǐng)用信息（例：現(xiàn)金券別、金額，憑證種類、數(shù)量、起止號段，假幣幣種、冠字號碼、金額等）。支持超過規(guī)定金額的調(diào)撥申請由有權(quán)人審批；支持逐級審批，既下一級審批后，申請信息向上一級傳遞并進行審批。實物配裝實物調(diào)出方庫務(wù)作業(yè)人員選擇申請信息，生成配裝物資匯總信息，管庫員根據(jù)匯總信息辦理分類整理配裝實物。雙人以上通過PDA/PC輸入配送實物數(shù)量（例：現(xiàn)金券別、金額，憑證種類、數(shù)量、起止號段，假幣幣種、冠字號碼、金額等）。如走箱包配送流程，通過PDA/PC等方式掃描或手工錄入配送任務(wù)對應(yīng)的箱包條形碼（或二維碼）等信息。出庫管理調(diào)出方庫務(wù)作業(yè)人員雙人以上通過PDA/PC掃描或輸入方式進行調(diào)出實物出庫處理。調(diào)出、調(diào)入物資交接處理?調(diào)出方、調(diào)入方庫務(wù)作業(yè)人員雙人以上通過PDA/PC掃描或輸入方式與本行外包解款人員或其他第三方人員進行調(diào)出、調(diào)入實物交接確認。支持調(diào)出方庫務(wù)作業(yè)人員直接與調(diào)入方庫務(wù)作業(yè)人員進行調(diào)出、調(diào)入實物交接處理；?支持調(diào)出方庫作業(yè)人員與非本行外包解款人員、非本行外包解款人員與調(diào)入方庫務(wù)作業(yè)人員分別進行調(diào)出物資、調(diào)入物資交接處理；支持特殊情況下紙質(zhì)打印簽字交接處理模式。雙方對交接信息進行核對后，通過PDA/PC方式完成交接自動生成相關(guān)交接、出入庫等登記簿。調(diào)出交接完成后，聯(lián)動核心系統(tǒng)記賬，系統(tǒng)將出庫實物自動從當日庫存余額扣減，將配送實物從庫存實物記入“在途現(xiàn)金（憑證、假幣）等核算”。支持調(diào)出退回物資交接處理。物資調(diào)出系統(tǒng)外賬務(wù)處理，需先進行調(diào)出賬務(wù)處理。入庫管理支持調(diào)入方庫務(wù)作業(yè)人員清點實物無誤后，雙人以上通過PDA/PC掃描或輸入方式進行調(diào)入實物入庫處理。入庫處理完成后，系統(tǒng)自動核銷在途物資。支持調(diào)出退回物資入庫處理。系統(tǒng)外調(diào)出核銷（全額核銷、部分核銷、全部退回）全額核銷，接受單位清點實物正確，調(diào)出單位在系統(tǒng)中確認，自動核銷調(diào)出在途物資及賬務(wù)。部分核銷，支持調(diào)出單位物資部分核銷處理，未核銷部分調(diào)出行作退回處理。全部退回，調(diào)出單位物資調(diào)出的現(xiàn)金、憑證、假幣等不符合要求，作全部退回處理。柜員現(xiàn)金、假幣、憑證主要業(yè)務(wù)處理功能柜員（從網(wǎng)點庫）領(lǐng)入現(xiàn)金、憑證、假幣處理由主管（總出納）錄入柜員領(lǐng)用實物信息，柜員清點實物后通過指紋或卡+密碼確認交接、主管監(jiān)交完成，系統(tǒng)自動更新相應(yīng)的交接、庫存登記簿賬務(wù)等信息。柜員現(xiàn)金、憑證、假幣入庫處理由柜員錄入入庫用實物信息，主管（總出納）清點實物后通過指紋或卡+密碼確認交接、主管監(jiān)交完成，系統(tǒng)自動更新相應(yīng)的交接、庫存登記簿賬務(wù)等信息。柜員間的實物交接處理?柜員間轉(zhuǎn)交接：支持柜員通過主管（總出納）進行轉(zhuǎn)交接，交出柜員和主管（總出納）盤庫、主管（總出納）和接收柜員，雙人分別通過PDA/PC方式進對實物行封包、核對，完成選定（全部、部份）物資交接。柜員間直接交接：柜員之間通過交出柜員錄入選定交出實物信息（可全部、部份），主管審批，接收柜員收到實物后確認交接完成。一日三碰箱和卡把處理一日三碰箱處理營業(yè)前、營業(yè)中、營業(yè)日終（中途可根據(jù)情況增加碰箱操作多次），由責任人員通過PDA/PC方式輸入所保管實物明細信息，自動從核心系統(tǒng)抓取余額，核對相符后（支持精確核對或非精確核對），生成碰箱記錄。?一日三卡處理營業(yè)前、營業(yè)中、營業(yè)日終（中途可根據(jù)情況增加卡把操作多次），換人通過PDA/PC方式輸入責任人所保管實物明細信息，自動從核心系統(tǒng)抓取余額，核對相符后（支持精確核對或非精確核對），生成卡把記錄，雙人將款物袋入箱上鎖后，通過PDA/PC掃描或錄入鎖條號，系統(tǒng)自動更新柜員制登記薄等信息。支持柜員現(xiàn)金收入、付出，憑證出售、使用處理柜員現(xiàn)金收入、付出處理日終自動同步柜員現(xiàn)金收付明細及匯總金額。柜員憑證出售、銷號、作廢、遺失處理系統(tǒng)自動進行出售、銷號、作廢、遺失處理的，自動同步到本系統(tǒng)；非自動處理的，由本系統(tǒng)提供處理功能。柜員假幣收繳處理有權(quán)人員雙人錄入假幣信息，打印假幣收繳憑證，生成相關(guān)的假幣登記簿。異常處理系統(tǒng)支持上述業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)賬實不符等異常事件的記錄處理，自動生成登記簿，并發(fā)送至相關(guān)人員；事件處置完成后，生成事件處置經(jīng)過、處置結(jié)果等信息。箱包管理模塊綜合運用二維碼（條形碼）、RFID、鎖條、PDA等技術(shù)實現(xiàn)配送箱包、寄庫箱包、網(wǎng)點尾箱、上門收送款箱包、自助設(shè)備鈔箱（包）等在網(wǎng)點、金庫及第三方客戶間箱包的狀態(tài)及流轉(zhuǎn)信息跟蹤、登記、出入庫、交接、查詢、管理，從而實現(xiàn)物資流與箱包流的聯(lián)動，達到對箱包的精細化管理要求。同時，在箱包管理中，預(yù)留數(shù)據(jù)接口，日終將空箱包（袋）調(diào)撥數(shù)量、余額、類型、型號等信息自動同步到物資管理系統(tǒng)之中?；A(chǔ)數(shù)據(jù)管理維護箱包類型維護實現(xiàn)對柜員袋、柜員箱、現(xiàn)金配送袋、重空配送袋、傳票袋、內(nèi)部寄庫箱、外部寄庫箱、自助設(shè)備鈔箱（包）、上門收（送）款箱及空柜員箱、空配送包等編號、種類、進行增加、修改、刪除功能。箱包流轉(zhuǎn)時間維護實現(xiàn)箱包按種類設(shè)定箱包在各類庫房流轉(zhuǎn)時間、寄庫時間。內(nèi)、外部寄庫單位資料維護提供內(nèi)、外部寄庫單位（外部寄庫單位、內(nèi)部寄庫單位、上門收送款單位、外部金庫）性質(zhì)、單位代碼、單位地址、單位電話、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、備注等基本信息新增、修改、刪除、查詢等處理功能。箱包配箱施封將箱包與現(xiàn)金（含自助設(shè)備現(xiàn)金、上門收送款現(xiàn)金）、假幣、重空憑證等物資與箱包相關(guān)聯(lián)，以明確物資與箱包的關(guān)系。網(wǎng)點、金庫均提供自動配箱與手工配箱功能，實現(xiàn)對裝配實物的柜員袋、柜員箱、現(xiàn)金配送袋、重空配送袋、上門送款箱、自助設(shè)備鈔箱（包）等，雙人采用PDA掃描/PC輸入等方式，加載鎖條號碼、條形碼或二維碼，并按確定規(guī)則隨機生成配送箱包編號?？蓪⒁咽┓獾难b箱（袋）的柜員袋、現(xiàn)金配送袋、重空配送袋等進行二次施封（一次和二次施封操作人員可不相同）。如分別將兩個已鎖條施封的柜員袋裝入同一柜員箱，并對柜員箱進行施封。可以幾個調(diào)撥單錄入一個箱包號、鎖條號，也可一個調(diào)撥單對應(yīng)多個箱包號、鎖條號。箱包解箱拆封管理對已施封的箱包支持單人、雙人采用PDA掃描/PC輸入等方式進行解封，二次施封箱包支持逐層解封（一次和二次解封操作人員可不相同）?？蓪庀洳鸱夂蟮南浒M行再次加封。箱包庫存管理實行總行現(xiàn)金中心庫、支行業(yè)務(wù)庫、網(wǎng)點庫、網(wǎng)點、柜員、客戶箱包所屬機構(gòu)、編號、類型、條碼、個數(shù)以及箱包內(nèi)的實物信息等的出入庫和庫存余額等登記管理，生成出入庫、庫存等登記簿（箱包內(nèi)的實物自動同步到對應(yīng)的實物出入庫和庫存等登記簿）。移庫管理通過移庫錄入、移庫復(fù)核、移庫交接實現(xiàn)庫房內(nèi)現(xiàn)金、假幣、憑證等箱包、寄庫箱包在同一機構(gòu)不同庫房之間的實物轉(zhuǎn)移、身份確認、賬務(wù)登記處理（支持PDA/PC多種操作模式）。對移出金庫、移入金庫、移庫日期、移庫管庫人員變動、移庫摘要說明及對應(yīng)信息（詳見出入庫、庫存登記信息）等進行記錄，自動更新相應(yīng)的出入庫、庫存、交接登記簿。盤庫管理根據(jù)庫房、箱包類型，設(shè)置盤庫頻率及要求、盤庫形式（自盤、換人盤），登記箱包盤庫情況。盤庫結(jié)果和記錄，在盤庫時自動獲取當前余額，并與輸入實物數(shù)據(jù)進行核對。支持PDA掃描盤庫模式。定位管理通過RFID等方式實現(xiàn)對庫房箱包堆放位置的定位管理。查庫管理根據(jù)庫房、箱包類型，設(shè)置查庫頻率及要求、查庫形式，登記查庫情況。查庫結(jié)果和記錄，在查庫時自動獲取當前系統(tǒng)記錄的余額、條形碼或二維碼，并與輸入實物數(shù)據(jù)、條形碼或二維碼進行核對。支持PDA查庫模式?？蓪θ我粋€箱包或多個箱包內(nèi)的實物、賬務(wù)進行核對。庫房箱包管理預(yù)警實現(xiàn)箱包超過規(guī)定流轉(zhuǎn)時間、寄庫時間、在途箱包的預(yù)警提示。實現(xiàn)查庫、碰庫頻率達不到要求預(yù)警提示，對查庫、盤庫、交接結(jié)果賬實不符預(yù)警提示支持分類（是/否）預(yù)警、預(yù)警頻率、流轉(zhuǎn)時間、寄庫時間設(shè)置、修改、刪除、查詢功能。支持箱包堆放位置與指定位置不符、箱包線路與指定線路不匹配、出入庫箱包個數(shù)、編號與申請個數(shù)、編號不符預(yù)警提示。箱包流轉(zhuǎn)管理主要流轉(zhuǎn)類型實現(xiàn)配送類、寄庫類、庫存物資類、空箱包類等在網(wǎng)點、金庫及第三方客戶間箱包的狀態(tài)及流轉(zhuǎn)信息跟蹤、登記、出入庫、交接等管理。類型箱包種類功能描述備注配送類現(xiàn)金1.實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)點向支行（管轄支行/非管轄支行）、支行向總行、網(wǎng)點向總行之間配送箱包調(diào)入、調(diào)出申請及處理。2?實現(xiàn)行內(nèi)有權(quán)機構(gòu)與外部機構(gòu)（人民銀行或代理行）配送箱包調(diào)入、調(diào)出申請及處理。重空貴金屬ATM\CRS其它有號物品、無號物品等寄庫類網(wǎng)點寄庫實現(xiàn)網(wǎng)點與支行、網(wǎng)點與總行日終柜員箱寄庫、出庫申請及處理。實現(xiàn)網(wǎng)點與他行柜員箱寄庫、出庫申請及處理。行內(nèi)其他機構(gòu)寄庫實現(xiàn)網(wǎng)點以外的其他部門箱包寄庫、出庫申請及處理。他行寄存我行實現(xiàn)其他行在我行金庫的寄庫、出庫申請及處理。1.對箱包的流程過程進行記錄、跟蹤2.涉及配送類箱包及上門收送款箱包流程自動更新相應(yīng)的實物流轉(zhuǎn)處理。箱包調(diào)撥申請實現(xiàn)按箱包編號、個數(shù)、機構(gòu)、種類等要素發(fā)起箱包調(diào)入、調(diào)出申請。配送類、自助設(shè)備鈔箱（包）、上門收送款箱包調(diào)入、調(diào)出在相應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)起后自動匹配。箱包調(diào)撥審批，有權(quán)人員對調(diào)撥申請進行審批。審批類型可分“自動審批”、“單人審批”、“雙人審批”等三種方式。箱包押運線路匹配箱包審批完成后，實現(xiàn)箱包與押運線路自動/手工匹配。庫房出入庫交接時，選擇押運線路后，根據(jù)已維護好的押運線路，交接人員進行交接，交接時需要校驗接收人員是否在我行的交接人員列表中，交接人員根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置進行控制，通過后按線路打印交接清單。箱包交接管理支持管庫員（出納）與解款、管庫人員與自助設(shè)備運營人員、管庫人員與清分人員、清分人員之間、管庫人員之間、網(wǎng)點主管與柜員之間、柜員之間、上門收款經(jīng)辦人員與解款員之間等箱包交接。?支持交接人一對一、一對多、多對一、多對多交接模式。（交接方）?庫房設(shè)置是否交接選項，如無交接，直接跳過此交易。交接雙方通過PDA/PC采用指紋、卡＋密碼、卡的方式進行身份識別，并核對鎖條號，完成交接確認，自動生成相關(guān)交接、出入庫登記簿，通過流程控制實時改變箱包狀態(tài)，完成箱包轉(zhuǎn)移過程。特殊情況支持紙質(zhì)交接單交接模式。出入庫交接與出入庫錄入不能同一操作員。如箱包有交接，箱包出入庫交接時聯(lián)動物資交接；箱包交接出庫時，箱包交接聯(lián)動物資中的現(xiàn)金交接；箱包交接入庫時，箱包交接聯(lián)動物資交接中的現(xiàn)金、重空、有價單證、中間業(yè)務(wù)憑證、其他有號物品的交接。如無箱包交接，通過手工交接進行上述物資流程推動。使用PDA進行箱包交接需要同時支持離線和在線兩種模式，在交接過程中如遇沒有網(wǎng)絡(luò)的情況，可將交接數(shù)據(jù)和指紋數(shù)據(jù)通過USB接口導入到PDA本地數(shù)據(jù)庫中進行處理。箱包出入庫管理通過RFID、PC輸入等實現(xiàn)箱包批量掃描出入庫、逐個掃描或錄入出入庫（錄入、復(fù)核）處理，并對出入庫類型進行識別。網(wǎng)點箱包入庫、出庫申請網(wǎng)點登記某天入庫柜員現(xiàn)金箱、網(wǎng)點領(lǐng)繳款箱（含空箱）及次日出庫柜員現(xiàn)金箱和網(wǎng)點領(lǐng)繳款箱（含空箱）。網(wǎng)點箱包入庫、出庫復(fù)核對已錄入的箱包出入庫申請進行復(fù)核。網(wǎng)點箱包寄庫箱包出庫核銷將網(wǎng)點與隨車業(yè)務(wù)員箱包交接后的箱包交接登記簿與庫房出庫的箱包信息進行確認，完成網(wǎng)點箱包的寄庫箱包出庫流程。金庫箱包待出庫錄入交易（預(yù)出庫）在庫房對網(wǎng)點申請的各種箱包、調(diào)撥包配箱結(jié)束后，匯總生成隔日需要出庫的箱包匯總清單。預(yù)出庫處理完成后，生成預(yù)出庫清單，提供按線路打印預(yù)出庫清單。預(yù)出庫成功后，箱包狀態(tài)為“箱包已配箱未出庫”。庫房箱包出、入庫錄入、復(fù)核。金庫對箱包庫房箱包出庫或入庫的錄入處理，包括現(xiàn)金箱和調(diào)撥箱等。箱包退回確認箱包出庫未送到網(wǎng)點退回金庫，網(wǎng)點在做退回交易后，金庫作確認，箱包狀態(tài)退回庫房。入庫退回與出庫交接不能為同一操作員。箱包出入庫差錯處理當日庫房箱包出庫如有差異調(diào)整或網(wǎng)點收到箱包后有差異調(diào)整，管庫員在確認箱包的調(diào)整信息后，進行差異調(diào)整，修改箱包的狀態(tài)。庫房只處理入庫的差異錄入與出庫的差異確認；網(wǎng)點處理入庫差異的確認和出庫差異的錄入。交易成功后，記錄差異登記簿。內(nèi)外部寄庫箱出入庫錄入、復(fù)核通過移動PDA掃描/PC輸入方式錄入內(nèi)外部寄庫箱包號、鎖條號、寄庫單位、單位代碼、單位名稱等信息。出庫時需判斷是否為寄庫單位入庫的箱包。上門收送款箱出入庫錄入、復(fù)核上門收送款箱任務(wù)制定好后，對上門收款箱進行出入庫錄入、復(fù)核。自助設(shè)備鈔箱（包）出入庫錄入、復(fù)核對自助設(shè)備鈔箱配裝完畢后，對自助設(shè)備鈔箱包進行出入庫錄入、復(fù)核。系統(tǒng)實現(xiàn)空箱包（袋）等調(diào)入、調(diào)出、庫存、作廢等管理，且已配裝現(xiàn)金重空等物資的箱包（袋）應(yīng)根據(jù)其物資調(diào)撥方向、涉及機構(gòu)、調(diào)撥類型聯(lián)動對空箱包（袋）進行調(diào)入、調(diào)出、庫存處理。箱包特殊維護特殊維護是對箱包在流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)各種特殊情況，無法繼續(xù)事件或箱包的流程通過主管授權(quán)的方式，將箱包或事件單進行更改狀態(tài)的方式。物資流程推送當管理行在箱包交接時，由于各種原因箱包交接成功，而與調(diào)撥箱關(guān)聯(lián)的物資調(diào)撥單沒有交接成功，物資沒法繼續(xù)流程，此功能是手工將物資調(diào)撥單推到下一步，以使物資流程得以繼續(xù)。箱包維護提供柜員現(xiàn)金箱、網(wǎng)點領(lǐng)繳款箱、上門收款箱、自助設(shè)備鈔箱等的行號、箱包（袋）所在地、箱包類型、箱包編號、箱包當前所在地、狀態(tài)（空箱、滿箱）等的增加、修改、調(diào)撥、刪除、查詢處理?？障渑湎涔芾韺障溥M行配箱，網(wǎng)點申請只有數(shù)量，網(wǎng)點申請空箱后，管庫員對空箱進行配箱處理，進入配箱環(huán)節(jié)后，顯示各網(wǎng)點申請箱包的明細記錄，提供自動配箱和手工配箱（掃描、錄入）。同時，在箱包管理中，預(yù)留數(shù)據(jù)接口，日終將本系統(tǒng)空箱包（袋）調(diào)撥數(shù)量、余額、類型、型號等信息自動同步到物資管理系統(tǒng)。查詢、打印、報表統(tǒng)計實現(xiàn)箱包入庫、出庫、交接、流轉(zhuǎn)、申請、庫存、余額相應(yīng)統(tǒng)計查詢，并生成相應(yīng)入庫、出庫、庫存登記表、交接登記簿，申請信息、庫存信息、余額信息等統(tǒng)計報表。1.支持生成相關(guān)箱包登記簿包括出庫、入庫登記簿、交接登記簿、庫存登記簿等。2.支持箱包各種流轉(zhuǎn)、狀態(tài)查詢包括在途箱包查詢、各類型箱包查詢、箱包內(nèi)實物查詢、箱包所匹配路線查詢、箱包特殊維護查詢、出入庫異常信息查詢、預(yù)警查詢等3.支持模糊查詢、精確查詢包括機構(gòu)號、日期、箱包類型、編號、對應(yīng)機構(gòu)、啟用狀況等。箱包事件單查詢本級機構(gòu)可查詢本機構(gòu)、下級機構(gòu)某期間內(nèi)各類型箱包事件單的詳情和流程日志。箱包信息匯總查詢本交易可查詢本級機構(gòu)、下級機構(gòu)以及維護在本級、下級機構(gòu)庫房線路下各網(wǎng)點的當前箱包信息，包括箱包編號、狀態(tài)和所在地等信息。網(wǎng)點調(diào)撥空箱查詢管理行庫房通過本交易查詢和打印申請行的出、入庫空箱信息，以便對空調(diào)撥箱的區(qū)分和處理。箱包特殊維護查詢管理行使用本交易可查詢某一期間內(nèi)經(jīng)特殊維護的箱包事件單或箱包信息。出入庫異常信息查詢管理行使用本交易可查詢某一期間內(nèi)的箱包出、入庫差異信息，包括差異事件單號、差錯類型和差錯狀態(tài)等信息。清分業(yè)務(wù)模塊可實現(xiàn)每日庫房與清分之間庫存裸露現(xiàn)金、配送箱包內(nèi)現(xiàn)金、上門收款箱包內(nèi)現(xiàn)金、自助設(shè)備鈔箱內(nèi)現(xiàn)金的交接，實現(xiàn)清分業(yè)務(wù)量及明細查詢、統(tǒng)計，實現(xiàn)對清分業(yè)務(wù)全過程的監(jiān)控、跟蹤，有效控制操作風險。系統(tǒng)架構(gòu)未來應(yīng)能支持柜面端、自助設(shè)備端、清分現(xiàn)金冠字號碼查詢管理的整體接入?；A(chǔ)數(shù)據(jù)管理維護維護網(wǎng)點、自助設(shè)備編號、責任人、鈔箱（自助設(shè)備、上門收款箱包等）編號、對應(yīng)鈔箱鑰匙串及鑰匙編號等增加、刪除、修改、查詢功能。清分分組維護，提供清分人員模式及分組新增、修改、刪除、查詢功能。清分處理主要功能實現(xiàn)非現(xiàn)金管庫員發(fā)起清分業(yè)務(wù)，一般是上門收款箱、柜員繳款包、自助設(shè)備回箱包交清分人員清分、清分后錄入清分結(jié)果和差錯信息，再交現(xiàn)金庫房管庫員執(zhí)行現(xiàn)金入庫業(yè)務(wù)。實現(xiàn)庫房現(xiàn)金清分業(yè)務(wù)管理，管庫員將庫房待清分現(xiàn)金調(diào)出，交清分人員清分完成后，錄入清分結(jié)果和差錯信息，再交接入庫。清分任務(wù)申請管庫人員發(fā)起當日或次日清分業(yè)務(wù)量申請，生成需清分現(xiàn)金類型（庫存裸露現(xiàn)金、配送箱包內(nèi)現(xiàn)金、上門收款箱包內(nèi)現(xiàn)金、自助設(shè)備鈔箱）、券別和數(shù)量，一日內(nèi)可多次發(fā)起。預(yù)約人員審批清分任務(wù)計劃預(yù)約人員審核管庫人員發(fā)起當日或次日清分業(yè)務(wù)量申請計劃。清分現(xiàn)金出庫錄入、復(fù)核對待出庫的清分現(xiàn)金（箱包、鈔箱）通過移動PDA掃描/PC輸入進行錄入、復(fù)核操作，將庫房待清分現(xiàn)金調(diào)出。生成相應(yīng)庫房的出入庫登記簿，減少相應(yīng)的庫房余額。清分現(xiàn)金交接通過移動PDA掃描/PC輸入，實現(xiàn)管庫崗與清分現(xiàn)場管理人員（含清分人員）之間（支持通過解款員、不通過解款兩種模式），清分現(xiàn)場管理人員與上門收款員、加鈔人員、解款人員之間，清分現(xiàn)場管理人員與清分人員、清分人員之間的現(xiàn)金交接，需進行指紋或IC卡+密碼驗證，并可對交接時間、交接人員信息、交接現(xiàn)金數(shù)量、現(xiàn)金清分狀態(tài)等進行登記、查詢。整箱包且鎖條加封的現(xiàn)金通過PDA掃描/PC輸入方式條形碼辦理交接，零散或未成捆現(xiàn)金可直接輸入實物數(shù)量方式進行交接，也可先裝入箱（包）后加鎖條后，通過掃描鎖條形碼方式進行交接。支持同機構(gòu)雙人清分模式、一人清分模式同時并存方式，當一組人員采用雙人清分模式，其交出、交入均需2個同時確認。?清分出庫現(xiàn)金交接實現(xiàn)管庫崗與清分主管之間、清分人員的交接處理（支持通過解款員、不通過解款兩種模式）。清分現(xiàn)金、箱包交接成功后，庫房中現(xiàn)金及箱包顯示“清分中現(xiàn)金”狀態(tài)。在途徑與現(xiàn)金清分人員交接實現(xiàn)清分主管與上門收款員、加鈔人員、解款人員之間交接處理，交接成功后，運營中現(xiàn)金及箱包實物顯示“清分中現(xiàn)金”狀態(tài)。清分中現(xiàn)金交接實現(xiàn)待清分現(xiàn)金及箱包、已清分現(xiàn)金（已扎捆或裝入自助鈔箱包）及箱包交接處理。清分現(xiàn)金入庫交接實現(xiàn)待清分現(xiàn)金及箱包、已清分現(xiàn)金（已扎捆或裝入自助鈔箱包）及箱包入庫交接處理（支持通過解款員、不通過解款兩種模式）。清分結(jié)果錄入、錯誤調(diào)整?實現(xiàn)清分管理人員按票面、券別、張數(shù)等，將本次現(xiàn)金清分的實際結(jié)果在相應(yīng)的現(xiàn)金清分登記單上進行登記，并登記差錯情況說明。實現(xiàn)清分人員錄入清分結(jié)果錯誤的調(diào)整處理。清分現(xiàn)金入庫錄入、復(fù)核實現(xiàn)待清分現(xiàn)金及箱包、已清分現(xiàn)金（已扎捆或裝入自助鈔箱包）及箱包入庫和清分結(jié)果復(fù)核確認處理，生成相應(yīng)庫房的出入庫登記簿，增加相應(yīng)的庫房余額，通過移動PDA掃描/PC輸入進行錄入、復(fù)核操作。清分中箱包實物處理?支持清分過程中拆包前，清分人員通過移動PDA掃描/PC輸入方式錄入、復(fù)核條碼，核驗清分中現(xiàn)金箱包條碼是否一致。支持對已清分現(xiàn)金進行裝箱（自助鈔箱）加封處理，已清分、未清分的零散現(xiàn)金、整捆現(xiàn)金等進行裝箱加封處理。支持清分人員輸入清分中配送事件對應(yīng)箱包內(nèi)的現(xiàn)金實物，加上對應(yīng)差錯、假幣，系統(tǒng)自動核對是否與系統(tǒng)登記金額一致。不一致的可進行重新輸入實物數(shù)量進行再次核對。支持同機構(gòu)雙人清分模式、一人清分模式同時并存方式，當一組人員采用雙人清分模式，其清分中箱包實物處理均應(yīng)為2名人員共同確認。同一自助設(shè)備清機人員，不得與其裝箱人員中第一責任人相同。清分軋賬系統(tǒng)在現(xiàn)金清分完后，由清分主管檢查核對“清分中現(xiàn)金”余額是否為“0”。差錯處理支持清分中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣，網(wǎng)點使用清點過程中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣，繳存人現(xiàn)金或他行現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣，網(wǎng)點對客中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣等的處理。發(fā)現(xiàn)差錯時（長、段款，假幣），原則上按“發(fā)現(xiàn)一筆，錄入一筆”的原則，逐條記錄，聯(lián)動賬務(wù)處理。清分中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣處理發(fā)現(xiàn)人員錄入、經(jīng)主管等審核確認后，系統(tǒng)自動登記差錯登記表、假幣代保管登記簿，發(fā)現(xiàn)機構(gòu)做掛賬處理，差錯機構(gòu)進行清算，系統(tǒng)提供差錯、假幣等賬登記、交接、賬務(wù)處理及后續(xù)核銷處理。支持清分中發(fā)現(xiàn)假幣入庫、交接等處理。?網(wǎng)點使用清點過程中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣發(fā)現(xiàn)人員錄入、經(jīng)主管等審核確認后，系統(tǒng)自動登記差錯登記表、假幣代保管登記簿，打印假幣收繳憑證。支持網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)假幣入庫、交接等處理。網(wǎng)點對客中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣等的處理發(fā)現(xiàn)人員錄入、經(jīng)主管等審核確認后，系統(tǒng)自動登記差錯登記表、假幣代保管登記簿，打印假幣收繳憑證。支持網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)假幣入庫、交接等處理。繳存人現(xiàn)金或他行現(xiàn)金中發(fā)現(xiàn)差錯、假幣發(fā)現(xiàn)人員錄入、經(jīng)主管等審核確認后，系統(tǒng)自動登記差錯登記表，不更新假幣代保管登記簿。差錯、假幣賬務(wù)處理根據(jù)差錯、假幣情況，發(fā)起假幣、差錯調(diào)賬通知單，經(jīng)中心審批后，自動進行相應(yīng)機構(gòu)差錯賬務(wù)調(diào)整、列入相應(yīng)機構(gòu)的應(yīng)收、應(yīng)付款賬戶核算，并對核算情況進行跟蹤處理。查詢、統(tǒng)計、報表支持對待清分現(xiàn)金、已清分現(xiàn)金、清中現(xiàn)金、短款、長款、假幣、清分業(yè)務(wù)量等進行查詢統(tǒng)計分析。生成清分中差錯登記簿、代保管假幣登記簿，待清分現(xiàn)金、已清分現(xiàn)金交接登記簿、清分業(yè)務(wù)量等統(tǒng)計報表。預(yù)警功能日終，系統(tǒng)簽退時，待清分現(xiàn)金顯示不為“0”，系統(tǒng)進行預(yù)警提示。押運管理模塊押運線路管理系統(tǒng)是實現(xiàn)押運線路的線路規(guī)劃、押運車輛及人員調(diào)配管理、押運任務(wù)分配、派送人員身份識別、查詢統(tǒng)計、信息維護等功能。通過系統(tǒng)流程控制，實現(xiàn)押運線路、押運車輛及人員與押運任務(wù)相一致，并進行狀態(tài)跟蹤?；A(chǔ)數(shù)據(jù)管理維護提供押運公司代碼、押運公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話新增、修改、刪除、查詢功能。支持對押運車輛的車牌號、聯(lián)系人、電話、狀態(tài)（正常、維修、作廢、）押運公司名稱、照片等信息維護；提供新增、刪除、修改、查詢功能。支持對押運人員、司機、解款人員的姓名、身份證號碼、性別、照片、單位、AB卡、聯(lián)系方式、指紋信息、IC卡、密碼等信息，以及網(wǎng)點名稱（簡稱）、聯(lián)系方式、地址等信息的維護；提供新增、刪除、修改、查詢功能及密碼重置功能。能時刻跟蹤每個提款員的工作狀態(tài)（在職、請假等狀態(tài)，與工作人員排班相給合）。線路規(guī)劃管理日常線路管理實現(xiàn)柜員尾箱、上門送款、ATM加鈔等日常押運線路的線路類型（長期、臨時）、服務(wù)類型、押運車輛、押運人員、包含服務(wù)機構(gòu)、線路到期日期的分組設(shè)置、登記管理。提供新增、修改、刪除、查詢功能。提供車輛維修、人員休假臨時替換功能，支持因突發(fā)情況，經(jīng)審批后對押運車輛、人員的信息進行修改。同一輛車、同一人員可在不同線路中同時存在；同一線路可同時對應(yīng)多輛車、多個人員。臨時任務(wù)線路管理支持對執(zhí)行臨時押運任務(wù)的線路類型（長期、臨時）、服務(wù)類型、押運車輛、押運人員、包含服務(wù)機構(gòu)、線路到期日期的分組設(shè)置、登記管理，臨時任務(wù)完成后系統(tǒng)自動對執(zhí)行臨時任務(wù)的線路進行刪除（新增、刪除、修改、查詢）。支持因突發(fā)情況，經(jīng)審批后對押運車輛、人員的信息進行修改。同一輛車、同一人員可在不同線路中同時存在；同一線路可同時對應(yīng)多輛車、多個人員。線路規(guī)劃管理操作流程有權(quán)人發(fā)出調(diào)配申請、審批申請信息（單人或雙人操作）、錄入系統(tǒng)（雙人操作）。押運任務(wù)分配及押運任務(wù)管理押運任務(wù)分配管理支持根據(jù)押運任務(wù)自動匹配押運線路，登記任務(wù)情況，短期通知押運人員任務(wù)信息。支持根據(jù)押運任務(wù)人工匹配押運線路。實現(xiàn)押運人員根據(jù)任務(wù)記錄，押運時自動獲取當前任務(wù)及線路，支持PDA掃描實物模式獲取任務(wù)模式。押運任務(wù)管理?發(fā)出實物交接：總行庫、支行庫、網(wǎng)點PDA掃描押運人員AB卡條碼自動獲取押運車輛、人員信息、交付實物信息（系統(tǒng)自動生成交接單）押運人員接收實物后掃描條碼，確認任務(wù)類型、接收實物數(shù)量及類型，并總行庫、支行庫、網(wǎng)點PDA/PC上進行指紋/密碼+卡確認實物接收。（系統(tǒng)自動將實物狀態(tài)確定為在途）接收實物：總行庫、支行庫、網(wǎng)點等接收單位通過PDA掃描押運人員AB卡條碼自動獲取押運車輛、人員、接收實物信息，接收實物后掃描條碼，確認任務(wù)類型、接收實物數(shù)量及類型，在押運人員PDA上進行指紋確認/密碼+卡確認實物接收（系統(tǒng)自動確認任務(wù)完成）。報警管理當交付實物與押運不配備或交付實物少于、多于押運任務(wù)時進行報警提示。查詢、統(tǒng)計、報表實現(xiàn)押運車輛、人員、任務(wù)等類型、交接情況、押運任務(wù)情況的明細查詢與統(tǒng)計，按月生成統(tǒng)計報表，對押運過程提供跟蹤查詢等功能。1.7非功能性需求軟件及運行環(huán)境B/S架構(gòu)，符合J2EE架構(gòu)規(guī)范。瀏覽器必須同時支持IE6/7/8/9、FireFox、Safari、Chrome，在以上瀏覽器運行其界面的內(nèi)容、表現(xiàn)和行為均要求完全一致。3?應(yīng)用軟件應(yīng)支持部署于linux平臺。4?支持1Og及以上的Oracle數(shù)據(jù)庫。5.可支持weblogic10g及以上版本中間件，并支持集群部署。開發(fā)技術(shù)框架為了便于某行在后期的維護和升級需要，本系統(tǒng)的技術(shù)框架必須是主流的JavaEE開發(fā)技術(shù)框架。性能及容量最小在線用戶為4000，最小并發(fā)用戶數(shù)為200。普通頁面響應(yīng)時間<1秒。錄入操作平均響應(yīng)時間<1秒。簡單查詢響應(yīng)時間<1秒，高峰時<3秒。復(fù)雜查詢響應(yīng)時間<3秒，高峰時<5秒。報表展示響應(yīng)時間<3秒。日終數(shù)據(jù)批處理<1小時。穩(wěn)定性要求系統(tǒng)發(fā)生故障時，不影響同一宿主機上的其他獨立應(yīng)用的正常運行。系統(tǒng)內(nèi)某一模塊發(fā)生故障時，不影響其他模塊的正常運行。由于應(yīng)用系統(tǒng)的原因?qū)е孪到y(tǒng)不可用的故障恢復(fù)平均時間不超過30分鐘?？煽啃砸笙到y(tǒng)應(yīng)能夠提供穩(wěn)定及高并發(fā)量的性能支撐系統(tǒng)應(yīng)有完備的備份與恢復(fù)以及應(yīng)急方案，以保證數(shù)據(jù)的安全性。安全機制網(wǎng)絡(luò)安全：保證互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)內(nèi)網(wǎng)各級節(jié)點接入安全，終端接入安全，杜絕非法接入（非入網(wǎng)、非授權(quán)節(jié)點與終端禁止接入）。嚴格實行PC客戶機與外部互聯(lián)網(wǎng)隔離，移動設(shè)備終端通過vpn通道接入到系統(tǒng)，用以對數(shù)據(jù)進行加密處理。操作系統(tǒng)安全:PDAAndroid系統(tǒng)使用定制化的付費操作系統(tǒng)，禁止刷機，一旦更改則無法驅(qū)動硬件模塊（如：超高頻掃描模塊、指紋模塊等），防止惡意破壞；Android操作系統(tǒng)底層去除不必要的功能模塊（如：撥號），僅開啟PDA所需的組件模塊、減少系統(tǒng)漏洞，有效防范病毒入侵。把上層應(yīng)用程序直接燒入硬件主板啟動程序，開機直接啟動，使用戶無法退出工作界面，防篡改、注入、劫持等安全隱患。采用物理地址訪問控制，非本系統(tǒng)發(fā)行的PDA硬件設(shè)備無法進入系統(tǒng)，防止假冒PDA。數(shù)據(jù)安全:有完善的安全認證體系，必須保證傳輸數(shù)據(jù)不被非法竊取和篡改。提供系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的備份策略，提高關(guān)鍵數(shù)據(jù)的安全性。角色、權(quán)限控制:每個使用人員都有自己的賬號和口令，只能擁有其指定的權(quán)限和功能。審計日志:對重要的用戶操作（例如:用戶登錄、客戶信息修改、客戶信息項刪除、審核審批），系統(tǒng)將發(fā)生時間、發(fā)生事件、操作人、操作內(nèi)容等信息自動記入系統(tǒng)日志。接口調(diào)用授權(quán):調(diào)用核心系統(tǒng)賬務(wù)同步操作接口需要進行權(quán)限驗證，只有通過授權(quán)才允許執(zhí)行同步操作。技術(shù)方案評估判斷條件1.8應(yīng)用架構(gòu)約束條件應(yīng)用服務(wù)器支持集群部署，集群使用軟件進行負載均衡，應(yīng)用支持快速恢復(fù)。1.9運行環(huán)境約束條件應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器均部署在二類網(wǎng)服務(wù)器接入?yún)^(qū)域。功能性條件無集成性條件本項目關(guān)聯(lián)系統(tǒng)及集成內(nèi)容包括如下部分:1．與統(tǒng)一認證平臺集成，實現(xiàn)統(tǒng)一登錄。2．將調(diào)撥的賬務(wù)數(shù)據(jù)傳送給核心實時記賬，核心將對客的相關(guān)交易數(shù)據(jù)晚間批量傳送給現(xiàn)金重空管理系統(tǒng)。可靠性條件應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器配備雙機備份及磁盤陣列備份模式，可保障系統(tǒng)在非自然災(zāi)害的情況下穩(wěn)定的運行，以及在出現(xiàn)故障后可及時恢復(fù)服務(wù)?？捎眯詶l件系統(tǒng)滿足7*24運行，能夠提供7*8服務(wù)?？蓴U展性條件1.系統(tǒng)要支持未來異地分行、村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)的需求。2.與自助設(shè)備監(jiān)控管理系統(tǒng)、動態(tài)密碼鎖系統(tǒng)、指紋系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、物資管理系統(tǒng)對接，同步傳輸自助設(shè)備余額、運行狀態(tài)、故障報警、賬務(wù)處理、指紋信息、空鈔箱包（袋）、門禁出入信息等相關(guān)數(shù)據(jù)信息。與冠字號碼管理系統(tǒng)對接，實現(xiàn)冠字號碼相關(guān)數(shù)據(jù)信息的傳輸。項目建設(shè)分兩階段進行，第一階段自項目啟動起3個月上線；第二階段自一階段試上線后開始實施