出納崗位職責范圍內(nèi)容范文

第頁共頁出納崗位職責范圍內(nèi)容范文一、崗位概述出納員是公司財務部門的核心崗位之一，主要負責公司的現(xiàn)金管理和資金收支的核算工作。同時，出納員也負責與銀行、金融機構(gòu)以及公司客戶的資金往來，并確保公司的資金安全和合規(guī)性。二、崗位職責1.負責日常收款、付款工作，確保資金的及時入賬和準確出賬。-定期核對公司銀行賬戶余額，保證公司資金充足。-協(xié)助財務主管制定付款計劃，及時辦理工資、供應商付款等業(yè)務。-確保公司的現(xiàn)金資金、支票等支付工具安全可控。2.負責現(xiàn)金流量管理，進行資金調(diào)度和控制。-隨時關注公司的現(xiàn)金流情況，掌握資金的流動動態(tài)。-根據(jù)公司的資金需求和供應商的要求，制定合理的資金調(diào)度計劃。-參與編制年度和月度資金預算，確保公司的資金充足和運營平穩(wěn)。3.管理公司的銀行賬戶并與銀行進行資金往來。-負責與銀行開立、注銷、變更和凍結(jié)賬戶等事宜。-根據(jù)公司的資金需求，及時向銀行申請貸款和額度調(diào)整。-管理銀行存款、支票和其他支付工具的使用，確保資金的安全和正常使用。4.編制和維護財務報表和賬目，確保財務信息的準確性和完整性。-根據(jù)收入、支出、存款和貸款等業(yè)務，及時編制并提交財務報表。-參與編制年度和月度財務預算，確保預算和實際情況的一致性。-管理財務憑證、發(fā)票和其他財務文件，確保財務信息的可追溯性和審核性。5.協(xié)助財務主管進行財務審計和稅務申報工作。-提供必要的財務數(shù)據(jù)和憑證，配合公司的內(nèi)部和外部審計工作。-協(xié)助財務主管編制公司的稅務申報表和報稅材料，確保公司的納稅合規(guī)性。-跟進審計和稅務機關的咨詢和要求，及時解決相關問題和糾紛。6.監(jiān)控和執(zhí)行公司的財務制度和相關政策。-熟悉并遵守公司的財務制度和相關政策，準確操作和處理財務事務。-及時了解并學習新的財務法規(guī)和財務管理方法，提出合理的改進意見和建議。-協(xié)助財務主管制定和更新財務制度和內(nèi)部控制流程，確保公司的財務管理規(guī)范化。7.協(xié)助其他財務部門的日常工作和特殊項目。-根據(jù)需要，協(xié)助其他財務相關部門和團隊的日常工作和特殊項目。-參與新系統(tǒng)上線和財務軟件的使用培訓，確保業(yè)務的順利進行。-積極參與公司的財務培訓和學習，不斷提高自身的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)。三、任職要求1.本科及以上學歷，財會、金融等相關專業(yè)畢業(yè)。2.3年以上相關工作經(jīng)驗，具備較強的財務專業(yè)知識和操作能力。3.熟悉財務報表編制和財務分析方法，具備較強的數(shù)據(jù)分析能力。4.熟悉國家和地方的財稅法規(guī)，熟悉銀行業(yè)務和金融市場的操作流程。5.具備較好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神，工作細致認真，責任心強。6.熟練運用辦公軟件和財務軟件，熟悉ERP系統(tǒng)的操作和應用。7.具備良好的職業(yè)操守和道德品質(zhì)，保密意識強，誠實守信。以上就是出納崗位職責范圍的內(nèi)容