星云股份：2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）

股票代碼：300648股票簡稱福建星云電子股份有限公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告福建星云電子股份有限公司二〇二四年一月為了貫徹實(shí)施福建星云電子股份有限公司（以下簡稱“星云股份”或“公整體發(fā)展戰(zhàn)略，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，做大做強(qiáng)公司主業(yè)，進(jìn)一步鞏固和提升公司的競一、本次募集資金使用投資計(jì)劃本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過63,700.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額擬使用募集資金投入金額1星云儲(chǔ)能系統(tǒng)及電池關(guān)鍵部件制造和檢測中心項(xiàng)目105,769.4644,700.002補(bǔ)充流動(dòng)資金19,000.0019,000.00合計(jì)124,769.4663,700.00在本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)規(guī)劃，利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行先行投入，并在本次發(fā)行募集資金到位后以募集資金予以置換（不若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足二、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析（一）星云儲(chǔ)能系統(tǒng)及電池關(guān)鍵部件制造和檢測中心項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目通過在寧德市購置新地塊，新建生產(chǎn)制造和檢測實(shí)驗(yàn)室基地，搭建先進(jìn)生業(yè)儲(chǔ)能、大功率直流充電樁及直流模塊等業(yè)務(wù)收入的增長；豐富和完善公司檢測服務(wù)技術(shù)平臺(tái)，提升公司為客戶提供檢測服務(wù)的能力與水平；提高公司的生產(chǎn)運(yùn)營效率及響應(yīng)速度，提升客戶黏性；滿足下游不斷增長的需求，增強(qiáng)公司的市場競爭力，促進(jìn)單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目投資額占項(xiàng)目總投資額的1土地費(fèi)用3,132.002.96%2土建工程32,196.4830.44%3軟硬件購置65,287.7261.73%4鋪底流動(dòng)資金5,153.264.87%項(xiàng)目總投資105,769.46100.00%本項(xiàng)目預(yù)計(jì)36個(gè)月建設(shè)實(shí)施完成，分為項(xiàng)目籌備、項(xiàng)目工程實(shí)施、軟硬件訂貨及招標(biāo)、軟硬件安裝與調(diào)試、人員招聘及培訓(xùn)、試運(yùn)行及正式投產(chǎn)運(yùn)行等各階段。時(shí)間項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容項(xiàng)目籌備工程實(shí)施軟硬件訂貨及招標(biāo)軟硬件安裝與調(diào)試人員招聘及培訓(xùn)試運(yùn)行及正式投產(chǎn)運(yùn)行本項(xiàng)目已取得編號(hào)為閩發(fā)改備[2023]J010019號(hào)的《福建省投資項(xiàng)目備案證明（內(nèi)本項(xiàng)目已取得編號(hào)為寧區(qū)工信〔2023〕41號(hào)的《關(guān)于星云儲(chǔ)能系統(tǒng)及電池關(guān)鍵部2、項(xiàng)目實(shí)施背景及必要性而逐漸普及的高壓快充技術(shù)，對(duì)電網(wǎng)的功率沖擊是電網(wǎng)不得不面對(duì)的問題?！皺z智能超充站”集光伏發(fā)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)、直流快充樁及直流模塊、動(dòng)力電池在是城市新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的有效結(jié)合點(diǎn)，將有效解決充電負(fù)荷等問題?！肮鈨?chǔ)充檢智能超充站”作為新型儲(chǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要形態(tài)之一，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備，也將是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的重要新一代充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營，加快相關(guān)裝備推廣應(yīng)用。公司作為福建省本土新能源領(lǐng)域企業(yè)，積極響應(yīng)政策要求，擴(kuò)大光儲(chǔ)充檢智能超充站動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》，要求各地要加強(qiáng)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的科學(xué)規(guī)劃和有效監(jiān)管，鼓勵(lì)電網(wǎng)側(cè)根據(jù)電力系統(tǒng)運(yùn)行需要，在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)建設(shè)儲(chǔ)能設(shè)施。據(jù)儲(chǔ)能變流器是儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部件之一，對(duì)儲(chǔ)能設(shè)施的可靠性起著至關(guān)重要的作用，具備廣闊的市場空間。公司的高壓儲(chǔ)能變流器具有高轉(zhuǎn)換效率、高功率密度、可在高過載下穩(wěn)定運(yùn)行等特點(diǎn)，可提升儲(chǔ)能電站調(diào)頻能力以提高儲(chǔ)能電站的競爭力。本等儲(chǔ)能場景，可充分發(fā)揮儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)電網(wǎng)的支高壓控制盒（S-BOX）可將高壓電源分配到各個(gè)執(zhí)行器進(jìn)行驅(qū)動(dòng)，以機(jī)控制、電池管理、充電管理、直流轉(zhuǎn)換、空調(diào)、電助力轉(zhuǎn)向、制動(dòng)等用電系統(tǒng)的電能轉(zhuǎn)換和能量分配，同時(shí)還可實(shí)現(xiàn)電池短路保護(hù)、過載的快速斷電保護(hù)、漏電保護(hù)等和電壓管理都提出了更高的要求，高壓快充已成為鋰電池行業(yè)基本確定的技術(shù)趨勢(shì)之一。高壓控制盒（S-BOX）作為電池內(nèi)部控制電能和電壓分配的重要部件，其市不斷尋找具備高水平檢測能力的第三方檢測服務(wù)商開展委托檢測服務(wù)，對(duì)鋰電池檢測服務(wù)的要求也將不斷提高，對(duì)檢測服務(wù)的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)也提出了新的要求。根據(jù)市場發(fā)展的機(jī)遇和客戶的檢測需求，為了擴(kuò)大公司檢測服務(wù)的產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)公司檢測服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)保持并提升公司在鋰電池檢測服務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢(shì)，公司需要加大對(duì)鋰電池檢測服務(wù)業(yè)務(wù)的資金投入，擴(kuò)大檢測服務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)模，保證檢測服務(wù)業(yè)務(wù)的在原有鋰電池檢測服務(wù)的基礎(chǔ)上，公司將積極把握政策變化趨勢(shì)，布局鋰電池強(qiáng)理制度改革的意見》，指出將“根據(jù)技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展實(shí)際情況，動(dòng)態(tài)調(diào)整強(qiáng)制性產(chǎn)品隨著國家鋰電池強(qiáng)制認(rèn)證政策的逐步落地，公司可在原有檢測服務(wù)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，充分抓住寧德市當(dāng)?shù)匦履茉雌嚿a(chǎn)廠家眾多的地域優(yōu)勢(shì)和客戶優(yōu)勢(shì)，拓展新的檢測服務(wù)業(yè)務(wù)類型，進(jìn)一步提升公司現(xiàn)有檢測服務(wù)業(yè)務(wù)的規(guī)模和技術(shù)水平，順應(yīng)公司現(xiàn)有檢測業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)和客戶高標(biāo)準(zhǔn)多元化的要求，以滿足日益攀升的客戶需求和公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，實(shí)現(xiàn)公司檢測服務(wù)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，進(jìn)而增強(qiáng)公司盈利能力和核心隨著新能源產(chǎn)業(yè)在寧德市的快速發(fā)展，疊加地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，寧德市吸引了大批鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局。根據(jù)寧德市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，過去十年，寧德市在鋰電新代和新能源科技為龍頭的，具有全球領(lǐng)先地位的鋰電新能源產(chǎn)業(yè)集群，已建成投產(chǎn)和本項(xiàng)目計(jì)劃在寧德市設(shè)立生產(chǎn)制造及檢測基地，在客戶所在地就近投資建設(shè)，從空間和時(shí)間兩方面貼近客戶，與下游企業(yè)同方位布局，不僅能夠有效降低成本、縮短緊密的合作關(guān)系，持續(xù)為客戶提供更好的產(chǎn)品與服務(wù)，保證了客戶服務(wù)的全面性、及業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷壯大對(duì)公司在寧德市的生產(chǎn)及檢測場所的穩(wěn)定性提出了更高的要求，目前公司在寧德市的運(yùn)營場地較為分散且均為租賃所得，難以匹配公司未來產(chǎn)能和檢測服務(wù)的需求擴(kuò)張、以及隨著規(guī)模擴(kuò)大而來的更高水平的經(jīng)營管理和生產(chǎn)管理要相比租賃場地的方式，建立自有生產(chǎn)制造及檢測基地，可提升公司業(yè)務(wù)規(guī)劃和布局的自主性以及生產(chǎn)經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，進(jìn)一步提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)供應(yīng)和檢測服務(wù)的穩(wěn)定性。同時(shí)，在寧德市自建生產(chǎn)制造及檢測基地也有助于提升公司的企業(yè)建設(shè)自有生產(chǎn)制造及檢測基地，是提高公司集約化經(jīng)營水平，提升公司的企業(yè)形象的作為一家新能源及儲(chǔ)能領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，公司豐富齊全的產(chǎn)品線覆蓋了動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池、消費(fèi)及小動(dòng)力鋰電池、鋰電池檢測服務(wù)及充電樁產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。隨著公司產(chǎn)品品類的持續(xù)豐富和下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品性能需求的逐步提升，對(duì)公司生產(chǎn)制造裝備的工藝水平、加工質(zhì)量、自動(dòng)化程度和精細(xì)度提出了更高的要求，對(duì)率，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。同時(shí)，模塊化、智能化工廠建設(shè)可以根據(jù)客戶需求進(jìn)行個(gè)性化、柔性化生產(chǎn)，滿足客戶多元化產(chǎn)品需求，實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)要素的高度靈活3、項(xiàng)目實(shí)施可行性本次募投項(xiàng)目符合國家持續(xù)推動(dòng)新能源及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向，在“雙碳”背景下，公司產(chǎn)品的市場潛力將進(jìn)一步充分挖掘，且國家相關(guān)支持政策在促使新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，對(duì)于鋰電池的安全性、實(shí)用性等的要求也在日益提升，針對(duì)鋰電池安全性的前瞻性研發(fā)檢測需求逐漸攀升，鋰電池檢測服務(wù)行業(yè)未來有望迎來領(lǐng)域的深耕與積累，掌握了大量核心技術(shù)，公司以電池仿真測試、電池過程測試及生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）為核心，向下游的電池制造企業(yè)及新能源汽車企業(yè)提供電池智能制造解決方案；公司以多年累積的鋰電池測試技術(shù)、大功率電力電子測控技術(shù)為大功率電力電子測控方面所積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極布局儲(chǔ)能、充電樁、充電等領(lǐng)域，覆蓋動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池、消費(fèi)及小動(dòng)力鋰電池、鋰電池檢測服務(wù)及充充樁及直流模塊、高壓控制盒（S-BOX）的生產(chǎn)制造規(guī)模，為增強(qiáng)自身在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢(shì)創(chuàng)造良好的市場條件。同時(shí)，所處行業(yè)良好的發(fā)展機(jī)遇有利于公司不斷延伸產(chǎn)品線，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在新能源及儲(chǔ)能領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢(shì)，有助（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金1、項(xiàng)目基本情況為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，公司擬使用本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性近年來，公司持續(xù)加大研發(fā)力度，不斷推出具有市場競爭力的產(chǎn)品，營業(yè)收入總需求量較大。未來，隨著公司募投項(xiàng)目的投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，公資產(chǎn)規(guī)模，保障公司運(yùn)營資金正常周轉(zhuǎn)，有利于公司長期穩(wěn)定、健康的發(fā)展，提高公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展提供強(qiáng)有力的資金保障，有利于公司三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況的影響（一）本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理的影響本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金擬投資的項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來的發(fā)展方向，具有良好的發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，有助于提升公司的競爭力，鞏（二）本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模及籌資活本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募