計(jì)出納崗位的基本職責(zé)說明范文

第頁共頁計(jì)出納崗位的基本職責(zé)說明范文一、崗位基本職責(zé)：1.負(fù)責(zé)日常資金管理工作，包括資金的收付、報(bào)銷、預(yù)算等相關(guān)工作；2.負(fù)責(zé)銀行存款、銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金的管理和監(jiān)督；3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的登記、歸檔和保存；4.負(fù)責(zé)編制和提交財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時(shí)將有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反饋給領(lǐng)導(dǎo)；5.負(fù)責(zé)公司與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作；6.負(fù)責(zé)日常的票據(jù)管理和發(fā)票制作；7.負(fù)責(zé)處理和解決與財(cái)務(wù)相關(guān)的問題和糾紛；8.負(fù)責(zé)制定和完善公司的財(cái)務(wù)管理制度和流程。二、具體職責(zé)：1.日常資金管理：(1)負(fù)責(zé)收集、整理和登記公司的日常收入和支出；(2)及時(shí)辦理公司的日常資金收付，保證資金的安全和準(zhǔn)確性；(3)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制和執(zhí)行公司的資金預(yù)算，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和報(bào)告；(4)及時(shí)處理和解決資金上的問題和矛盾，確保資金的流動(dòng)暢通和安全可靠。2.銀行存款和轉(zhuǎn)賬：(1)負(fù)責(zé)公司的銀行存款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，保證資金的及時(shí)到賬和正確使用；(2)與銀行建立和維護(hù)良好的合作關(guān)系，及時(shí)了解和掌握銀行的優(yōu)惠政策和服務(wù)；(3)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行銀行賬戶的管理和監(jiān)督，確保賬戶的安全和準(zhǔn)確性；(4)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行銀行資金的調(diào)配和運(yùn)作，確保公司資金的合理利用和增值。3.財(cái)務(wù)憑證的登記和歸檔：(1)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)憑證的登記和歸檔工作，確保憑證的完整和準(zhǔn)確性；(2)及時(shí)整理和保存財(cái)務(wù)憑證，保留必要的備份和證據(jù)；(3)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)憑證的審核和核對，確保憑證的真實(shí)和合法性；(4)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)憑證給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)了解公司的財(cái)務(wù)狀況和變動(dòng)。4.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和提交：(1)負(fù)責(zé)編制和提交公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等；(2)及時(shí)將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反饋給領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，以便及時(shí)做出決策和管理；(3)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測，為公司的發(fā)展和經(jīng)營提供支持和建議；(4)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的審查和核對，確保報(bào)表的真實(shí)和準(zhǔn)確性。5.公司與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)：(1)負(fù)責(zé)公司與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作，確保公司的權(quán)益和利益；(2)及時(shí)了解和掌握有關(guān)銀行和稅務(wù)政策的變化和動(dòng)態(tài)，及時(shí)報(bào)送公司并及時(shí)更新；(3)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行銀行和稅務(wù)問題的處理和解決，確保公司合規(guī)經(jīng)營和法律紅線。6.票據(jù)管理和發(fā)票制作：(1)負(fù)責(zé)日常的票據(jù)管理和發(fā)票制作工作，確保票據(jù)的真實(shí)和準(zhǔn)確性；(2)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定和完善票據(jù)管理制度和流程，確保票據(jù)的規(guī)范和合規(guī)性；(3)及時(shí)辦理和處理各種票據(jù)的問題和糾紛，確保票據(jù)的安全和有效性；(4)及時(shí)制作和提供發(fā)票給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核對和報(bào)銷。7.處理和解決糾紛和問題：(1)負(fù)責(zé)處理和解決與財(cái)務(wù)相關(guān)的糾紛和問題，包括合同糾紛、票據(jù)問題、稅務(wù)問題等；(2)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行糾紛和問題的調(diào)解和解決，確保公司的合法權(quán)益和利益；(3)及時(shí)報(bào)告和上報(bào)糾紛和問題的處理情況，以便及時(shí)參與和協(xié)調(diào)解決。8.制定和完善財(cái)務(wù)管理制度和流程：(1)負(fù)責(zé)制定和完善公司的財(cái)務(wù)管理制度和流程，確保公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范和有序；(2)及時(shí)調(diào)整和完善財(cái)務(wù)管理制度和流程，以適應(yīng)公司發(fā)展和業(yè)務(wù)變化的需要；(3)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)管理制度和流程的培訓(xùn)和宣傳，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行；(4)及時(shí)上報(bào)和報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和流程的變動(dòng)和調(diào)整，以便相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解和掌握。三、總結(jié)：以上是計(jì)出納崗位的基本職責(zé)說明，能夠充分體現(xiàn)出該崗位的重要性和職責(zé)。出納是公司財(cái)務(wù)