境內(nèi)外賬戶(hù)管理規(guī)定模版

第頁(yè)共頁(yè)境內(nèi)外賬戶(hù)管理規(guī)定模版第一章總則第一條為了規(guī)范公司的境內(nèi)外賬戶(hù)管理，提高資金使用效率，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，根據(jù)公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司境內(nèi)外賬戶(hù)的開(kāi)立、使用和管理。第三條定義境內(nèi)賬戶(hù)：指公司在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的人民幣賬戶(hù)和外幣賬戶(hù)。境外賬戶(hù)：指公司在境外金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的外幣賬戶(hù)。第二章境內(nèi)賬戶(hù)管理第四條開(kāi)立境內(nèi)賬戶(hù)1.公司在境內(nèi)開(kāi)立境內(nèi)賬戶(hù)，需按照相關(guān)法律法規(guī)要求提供相關(guān)材料，并經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)審核同意。2.開(kāi)戶(hù)行必須是合法合規(guī)的金融機(jī)構(gòu)。第五條使用境內(nèi)賬戶(hù)1.全部公司收入必須通過(guò)境內(nèi)賬戶(hù)收入，包括銷(xiāo)售收入、投資收益等。2.公司支出必須通過(guò)境內(nèi)賬戶(hù)支付，包括采購(gòu)付款、工資福利等。3.未經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)同意，不得將境內(nèi)賬戶(hù)的資金轉(zhuǎn)移至境外賬戶(hù)。第六條境內(nèi)賬戶(hù)管理1.公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)境內(nèi)賬戶(hù)的日常管理和監(jiān)督，包括資金操作、賬戶(hù)余額的監(jiān)控等。2.公司財(cái)務(wù)部門(mén)需對(duì)境內(nèi)賬戶(hù)進(jìn)行定期核對(duì)和對(duì)賬，確保賬戶(hù)安全和流水準(zhǔn)確。第三章境外賬戶(hù)管理第七條開(kāi)立境外賬戶(hù)1.公司在境外開(kāi)立境外賬戶(hù)，需經(jīng)公司高層審批，并且按照相關(guān)法律法規(guī)要求提供相關(guān)材料。2.為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)盡量選擇穩(wěn)定可靠的境外金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立境外賬戶(hù)。第八條使用境外賬戶(hù)1.公司境外賬戶(hù)的使用必須符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，需經(jīng)過(guò)公司高層審批。2.公司境外賬戶(hù)的資金劃撥和使用需按照相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行，必須符合公司規(guī)定的用途。第九條境外賬戶(hù)管理1.公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)境外賬戶(hù)的日常管理和監(jiān)督，包括資金操作、賬戶(hù)余額的監(jiān)控等。2.公司財(cái)務(wù)部門(mén)需對(duì)境外賬戶(hù)的資金流水進(jìn)行定期核對(duì)和對(duì)賬，確保賬戶(hù)安全和流水準(zhǔn)確。3.公司境外賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行必須提供定期或不定期的賬戶(hù)交易明細(xì)供公司財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)。第四章懲罰措施第十條違規(guī)處理對(duì)于違反本規(guī)定的行為，將按公司相關(guān)制度進(jìn)行處理，并可能承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十一條追究責(zé)任對(duì)于未能履行境內(nèi)外賬戶(hù)管理職責(zé)的負(fù)責(zé)人員，將追究相應(yīng)的責(zé)任，包括經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分等。第五章附則第十二條其他事項(xiàng)本規(guī)定未涉及的事項(xiàng)，將由公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況另行制定補(bǔ)充規(guī)定。第十三條附加說(shuō)明為了更好地貫徹執(zhí)行本規(guī)定，公司財(cái)務(wù)部門(mén)將組織培訓(xùn)和宣傳工作，確保各部