醫(yī)院一般賬務(wù)計(jì)算機(jī)作業(yè)說明

目錄

章頁

別別

壹、綱要..............................................................1—1?6

貳、一般帳務(wù)計(jì)算機(jī)作業(yè)流程圖..........................................2-1

叁、會(huì)計(jì)帳務(wù)基礎(chǔ)資料建文件............................................3

3.1會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)輸入.................................................3—1?2

3.2傳票摘要數(shù)據(jù)輸入.................................................3-3-4

3.3廠商基本數(shù)據(jù)輸入.................................................3-5-6

3.4解款行建槽.......................................................3-7-8

3.5部門代號(hào)數(shù)據(jù)輸入.................................................3-9-11

3.6報(bào)表項(xiàng)序設(shè)定.....................................................3-12-13

3.7帳務(wù)傳票開立原則.................................................3-14-18

3.8制票2、3碼設(shè)訂..................................................3-19-20

3.9管理報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)整.................................................3-21

肆、傳票輸入、核決、打印..............................................4

4.1傳票輸入.........................................................4-1-4

4.2轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)核決輸入.................................................4—5?6

4.3已核決帳項(xiàng)查詢...................................................4一7?8

4.4未核決傳票查詢...................................................4-9

伍、帳項(xiàng)數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào)作業(yè)..................................................5

5.1日結(jié)傳票轉(zhuǎn)列.....................................................5-1

陸、帳務(wù)數(shù)據(jù)月報(bào)作業(yè)..................................................6

6.1總分類賬.........................................................6-1-2

6.2會(huì)計(jì)科目明細(xì)賬...................................................6—3?4

柒、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表編列7

7.1損益表.......7~1?2

7.2資產(chǎn)負(fù)債表....7—3?4

7.3比較損益表....7—5?6

7.4比較資產(chǎn)負(fù)債表7-7-8

綱要

一、目的：

會(huì)計(jì)作業(yè)系醫(yī)院管理主要工作之一，健全而有效的會(huì)計(jì)制度，可保障醫(yī)院權(quán)益，防止弊端及浪費(fèi)之發(fā)生，并

迅速提供管理者決策數(shù)據(jù)。

為配合本院計(jì)算機(jī)適型化作業(yè)之轉(zhuǎn)換，在遵照政府有關(guān)法令規(guī)定《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》及《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》后，

特檢討制定本院一般帳務(wù)計(jì)算機(jī)作業(yè)制度，俾供會(huì)計(jì)部門人員有所遵循。

二、作業(yè)范圍：

依本院會(huì)計(jì)制度規(guī)定，一般帳務(wù)計(jì)算機(jī)作業(yè)制度可細(xì)分為以下作業(yè)：

（I）會(huì)計(jì)帳務(wù)基礎(chǔ)資料建文件。

（二）一般費(fèi)用報(bào)銷就源輸入及核銷。

（三）暫借款就源輸入及核銷。

（四）傳票輸入、打印、核決。

（五沖長(zhǎng)項(xiàng)數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào)作業(yè)。

（六）帳務(wù)數(shù)據(jù)月報(bào)作業(yè)。

（八）會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表編列。

三、會(huì)計(jì)帳務(wù)基礎(chǔ)資料建文件：

為利于后段各項(xiàng)帳務(wù)作業(yè)及報(bào)表編列，須先針對(duì)會(huì)計(jì)帳務(wù)所需之各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行建文件，以供后段作業(yè)擷

取使用，除可簡(jiǎn)化重復(fù)人工輸入之工作外，亦可減少帳務(wù)錯(cuò)誤之機(jī)會(huì)。

會(huì)計(jì)帳務(wù)所需先建檔之基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：

（一）會(huì)計(jì)科目資料建文件：對(duì)所需使用之會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)須以「會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)輸入」屏幕先予建文件。其功能包

括：

1.會(huì)計(jì)科目中文名稱及代號(hào)建檔，以供帳務(wù)作業(yè)之代號(hào)及名稱轉(zhuǎn)換。

2.管制各項(xiàng)帳務(wù)作業(yè)，僅能使用已經(jīng)本屏幕所建文件之會(huì)計(jì)科目。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明12014年4月30日第1次修訂

3.可管制某些會(huì)計(jì)科目?jī)H供特定機(jī)構(gòu)（如福利委員會(huì)）專用。

4.管制該會(huì)計(jì)科目之正常余額，應(yīng)列示于借方或貸方。

（二）傳票摘要數(shù)據(jù)建文件：為簡(jiǎn)化帳務(wù)輸入作業(yè)，并減少輸入錯(cuò)誤，故設(shè)立「?jìng)髌闭獢?shù)據(jù)輸入」屏幕，供建

文件帳務(wù)作業(yè)所需使用傳票摘要數(shù)據(jù)。其功能包括：

1.傳票摘要之中文名稱及代號(hào)建檔。

2.管制各帳務(wù)作業(yè)，僅能使用已經(jīng)本屏幕所建文件之傳票摘要數(shù)據(jù)。

3.建檔每一傳票摘要可自動(dòng)轉(zhuǎn)列之會(huì)計(jì)科目及其立沖賬要件。

4.建檔流動(dòng)資金之收支代號(hào)，以供后段流動(dòng)資金收支報(bào)表編列使用。

（三）廠商基本資料建文件：為簡(jiǎn)化后段付款及稅務(wù)作業(yè)，凡與本院往來廠商之基本數(shù)據(jù)均需以「廠商基本數(shù)據(jù)

輸入」屏幕建文件之。其功能包括：

1.付款時(shí)能自動(dòng)匯入廠商賬戶，若廠商因故止付時(shí)，亦得以管制不付款。

2.建有之廠商基本資料，可鏈接稅務(wù)申報(bào)作業(yè)。

（四）解款行代號(hào)建檔：廠商匯款數(shù)據(jù)建立，需以「解款行建文件」屏幕將銀行之總分行代號(hào)建檔之。其功能包

括：

1.銀行總分行代號(hào)建檔。

2.已建文件數(shù)據(jù)，鏈接「廠商基本數(shù)據(jù)輸入」屏幕供選取使用。

（五）部門代號(hào)數(shù)據(jù)建文件：為避免部門代號(hào)檔案紊亂，由行政中心統(tǒng)籌管理及會(huì)計(jì)部門維護(hù)部門代號(hào)數(shù)據(jù)之建

文件作業(yè)，并以「部門代號(hào)數(shù)據(jù)輸入」屏幕建立、更正或取消全院部門代號(hào)檔之異動(dòng)，再開放予其他作業(yè)

使用。其功能包括：

1.部門代號(hào)及部門中文名稱、生效日期及取消日期等之建槽。

2.為維護(hù)部門僅能對(duì)應(yīng)單一部門代號(hào)，當(dāng)新增部門代號(hào)時(shí)，由計(jì)算機(jī)自動(dòng)檢核該部門代號(hào)是否已存在，倘系

以往已取消之部門恢復(fù)使用者，則將取消日期刪除并重新輸入生效日期。

3.已注明取消年月日之部門代號(hào)數(shù)據(jù)，自該取消日期起即不得產(chǎn)生任何費(fèi)用數(shù)據(jù)，各計(jì)算機(jī)作業(yè)同時(shí)管制不

得使用。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明22014年4月30日第1次修訂

4.增列部門屬性及分?jǐn)傇簠^(qū)字段，由負(fù)責(zé)成本分?jǐn)傋鳂I(yè)人員輸入及維護(hù)以確保成本分?jǐn)傊_性。

（六）各類所得扣繳率標(biāo)準(zhǔn)建檔：會(huì)計(jì)部門人員開立傳票，如系支付各類所得之項(xiàng)目，需依照各類所得扣繳率標(biāo)

準(zhǔn)之規(guī)定辦理所得稅扣繳，故為免漏扣繳或扣繳金額錯(cuò)誤造成違法情行發(fā)生，于「各類所得扣繳率標(biāo)準(zhǔn)建

文件」屏幕設(shè)訂各種費(fèi)用種類、人員類別所應(yīng)扣繳之稅率及金額，供傳票開立時(shí)，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)代扣所得稅科

目。其功能包括：

1.設(shè)訂居住者、有固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所之營(yíng)利事業(yè)及非居住者及無固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所之營(yíng)利事業(yè)之扣繳率。

2.計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算代扣稅額并自轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)科目分錄。

（七）報(bào)表編列數(shù)據(jù)設(shè)定：為簡(jiǎn)化（比較）損益表、（比較）資產(chǎn)負(fù)債表等報(bào)表打印內(nèi)容修訂作業(yè)，將各種報(bào)表打印

格式（包括域名、打印位置、打印次序等）開放由會(huì)計(jì)部門以「報(bào)表編列數(shù)據(jù)設(shè)定」屏幕自行輸入及設(shè)定，

惟管制所打印報(bào)表之總額須與計(jì)算機(jī)檔案總額完全一致，以免因遺漏設(shè)定項(xiàng)目而打印不正確之報(bào)表。其功

能包括：

1.設(shè)訂各種財(cái)務(wù)報(bào)表之編制原則，供計(jì)算機(jī)比對(duì)處理后打印。

2.可隨時(shí)依作業(yè)需要調(diào)整報(bào)表編排內(nèi)容，以符合管理所需。

（八）部門費(fèi)用院區(qū)分?jǐn)偦鶞?zhǔn)設(shè)訂：為編制院區(qū)別經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)需要，各部門所發(fā)生之各項(xiàng)費(fèi)用如需依收入額或指定

分?jǐn)偮史謹(jǐn)偝杀緯r(shí)，于「部門費(fèi)用院區(qū)分?jǐn)偦鶞?zhǔn)設(shè)訂」屏幕輸入分?jǐn)倲?shù)據(jù)，供計(jì)算機(jī)于處理時(shí)擷取使用。

其功能包括：

1.設(shè)訂部門費(fèi)用歸屬院區(qū)原則。

2.特殊部門需依指定比率分?jǐn)偝杀緯r(shí)，可建置分?jǐn)傇瓌t。

3.計(jì)算機(jī)依設(shè)訂之基準(zhǔn)，經(jīng)處理后轉(zhuǎn)換各院區(qū)費(fèi)用成本分?jǐn)偨痤~，以作為編制經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)之來源。

（九）帳務(wù)傳票開立原則屏幕：為簡(jiǎn)化每日、月例行性開立傳票作業(yè)，加速作業(yè)時(shí)效，增設(shè)「帳務(wù)傳票開立原則」

屏幕。其功能包括：

1.設(shè)訂各單項(xiàng)作業(yè)傳票開立原則。

2.各項(xiàng)傳票可以作業(yè)需求審視傳票是否需核決上檔。

3.各項(xiàng)計(jì)算機(jī)作業(yè)視作業(yè)需求每日、每月比對(duì)建文件原則，經(jīng)計(jì)算機(jī)處理后結(jié)轉(zhuǎn)打印傳票。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明32014年4月30日第1次修訂

（十）制票2、3碼設(shè)訂：為利傳票開立時(shí)產(chǎn)生制票號(hào)碼，每一位會(huì)計(jì)部門人員均有個(gè)人專屬之制票2、3碼，以利

開立傳票時(shí)，計(jì)算機(jī)依序編訂制票號(hào)碼。其功能包括：

1.設(shè)訂個(gè)人之制票2、3碼，計(jì)算機(jī)管制不得重復(fù)。

2.流水號(hào)每年1月1日自動(dòng)歸零并重新計(jì)數(shù)。

（十一）管理報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)整：由于供稅務(wù)使用之帳務(wù)數(shù)據(jù)及報(bào)表，與供實(shí)際管理決策使用之報(bào)表之間，偶有入賬

條件差異，故提供會(huì)計(jì)部門于編印管理使用之報(bào)表前，得先以「管理報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)整」屏幕輸入調(diào)整。惟

其可調(diào)整輸入之會(huì)計(jì)科目須填寫3GG卡，呈準(zhǔn)后方可輸入。

四、就源輸入：

（一）單據(jù)黏貼單之就源輸入及核銷：當(dāng)各部門有一般費(fèi)用等請(qǐng)款或暫借款沖銷時(shí)，須以「費(fèi)用申請(qǐng)與暫借款報(bào)

銷」屏幕輸入所欲報(bào)銷之款項(xiàng)數(shù)據(jù)后，并打印「費(fèi)用報(bào)銷黏貼單」。再將各項(xiàng)憑證數(shù)據(jù)黏貼于所打印之「費(fèi)

用報(bào)銷黏貼單」上，再送會(huì)計(jì)部門辦理核銷，有關(guān)作業(yè)參照本院一般費(fèi)用報(bào)銷計(jì)算機(jī)作業(yè)辦理。

（二）暫借款就源輸入：各部門因作業(yè)需要欲先暫借款項(xiàng)因應(yīng)時(shí)，須以「暫借款數(shù)據(jù)輸入」屏幕就源輸入各項(xiàng)字

段后，并打印「暫借款申請(qǐng)單」，經(jīng)主管核準(zhǔn)后送會(huì)計(jì)部門處理及核付，有關(guān)作業(yè)參照本院暫借款申請(qǐng)計(jì)

算機(jī)作業(yè)辦理。

五、傳票輸入、打印、核決：

（一）各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷黏貼單，由會(huì)計(jì)部門人員于「?jìng)髌陛斎搿蛊聊恢校斎腽べN單本單編號(hào)，以顯示原請(qǐng)款輸入

數(shù)據(jù)，并核對(duì)無誤后，即可辦理確認(rèn)打印「轉(zhuǎn)賬清單」。

（二）傳票經(jīng)會(huì)計(jì)部門主管審核無誤后，于「轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)核決輸入」屏幕依傳票號(hào)碼起訖編號(hào)輸入核決。

（三）倘會(huì)計(jì)部門人員更正傳票數(shù)據(jù)時(shí)，前述之核決輸入屏幕須同時(shí)顯示曾更正過之傳票制票號(hào)碼，會(huì)計(jì)部門主

管須依該制票號(hào)碼逐筆確認(rèn)，經(jīng)審核其與所呈核之「轉(zhuǎn)賬清單」一致后，方可執(zhí)行核決。

（四）傳票經(jīng)核決后，會(huì)計(jì)部門主管可于「已核決帳項(xiàng)查詢」屏幕核對(duì)傳票金額是否正確。

（五）月底結(jié)算前，為確保已開立傳票資料皆已核決入檔，會(huì)計(jì)部門人員于「未核決傳票查詢」屏幕查詢尚未核

決之傳票號(hào)碼、制票號(hào)碼等數(shù)據(jù)。

六、帳項(xiàng)數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào)作業(yè)：

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明42014年4月30日第1次修訂

（一）日結(jié)傳票轉(zhuǎn)列：

1.為節(jié)省會(huì)計(jì)部門人工開立傳票，并確保傳票開立內(nèi)容正確性，各單項(xiàng)作業(yè)經(jīng)數(shù)據(jù)設(shè)訂后，透過「日結(jié)傳票

轉(zhuǎn)列」屏幕輸入欲結(jié)轉(zhuǎn)之帳務(wù)數(shù)據(jù)，計(jì)算機(jī)比對(duì)「帳務(wù)傳票開立原則」屏幕建文件之傳票轉(zhuǎn)列原則，經(jīng)處

理后轉(zhuǎn)列帳帳傳票。

2.會(huì)計(jì)經(jīng)辦人員核對(duì)傳票內(nèi)容正確無誤后，經(jīng)會(huì)計(jì)部門主管于傳票核決屏幕核決傳票。

七、帳項(xiàng)數(shù)據(jù)月報(bào)作業(yè)：

（二）總分類賬：

1.由計(jì)算機(jī)依每日輸入之傳票數(shù)據(jù)，匯整各會(huì)計(jì)科目之借貸方金額后，轉(zhuǎn)記打印總分類賬，以顯示當(dāng)月會(huì)

計(jì)科目金額

2.本報(bào)表為贏羲備之賬簿數(shù)據(jù)。

（三）會(huì)計(jì)科目明細(xì)賬：

1.計(jì)算機(jī)依據(jù)每日輸入之傳票，依各會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)載其當(dāng)月異動(dòng)之明細(xì)數(shù)據(jù)，并打印「會(huì)計(jì)科目明細(xì)賬」。

因數(shù)據(jù)量龐大，于會(huì)計(jì)月結(jié)作業(yè)正確完成后再行打印，或儲(chǔ)存于計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫。

2.本報(bào)表為稅法必備之賬簿數(shù)據(jù)。

4.根據(jù)本表各科目之余額編制「會(huì)計(jì)科目明細(xì)賬（余額）」打印帳項(xiàng)，供帳項(xiàng)清理及跟催處理使用。

九、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表編列：

（一）損益表：

1.為了解各機(jī)構(gòu)每月及年度累計(jì)的經(jīng)營(yíng)情形，并配合稅法之規(guī)定，每月會(huì)計(jì)部門結(jié)賬后，由計(jì)算機(jī)依帳務(wù)

數(shù)據(jù)中收支類會(huì)計(jì)科目匯總打印「損益表」。

2.「損益表」中各收支項(xiàng)目之打印次序及字段，依「報(bào)表編列項(xiàng)序設(shè)定」屏幕輸入之?dāng)?shù)據(jù)處理之。

4.本報(bào)表為稅法必備之報(bào)表。

（二）資產(chǎn)負(fù)債表：

1.為了解機(jī)構(gòu)每月之財(cái)務(wù)狀況以作為財(cái)務(wù)分析之基礎(chǔ)資料，并配合稅法之規(guī)定，每月于會(huì)計(jì)部門結(jié)賬后，

由計(jì)算機(jī)于帳務(wù)數(shù)據(jù)中，匯總資產(chǎn)、負(fù)債及凈值類之會(huì)計(jì)科目，打印「資產(chǎn)負(fù)債表」。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明52014年4月30日第1次修訂

2.「資產(chǎn)負(fù)債表」中各項(xiàng)目之打印次序及字段，依「報(bào)表編列順序設(shè)定」屏幕輸入之?dāng)?shù)據(jù)處理。

3.「資產(chǎn)負(fù)債表」中之資產(chǎn)欄總額，須等于負(fù)債及凈值欄之總額。

4.本報(bào)表為稅法必備之報(bào)表。

（三）比較損益表：

1.為確實(shí)反應(yīng)損益情形，會(huì)計(jì)部門經(jīng)核對(duì)所打印供稅務(wù)使用之損益表無誤后，再由計(jì)算機(jī)加入「管理報(bào)表

數(shù)據(jù)調(diào)整」文件之?dāng)?shù)據(jù)，匯總打印「比較損益表」，以供管理經(jīng)營(yíng)之參考。

2.「比較損益表」中各項(xiàng)目之打印次序及字段，均依「報(bào)表編列順序設(shè)定」屏幕輸入之?dāng)?shù)據(jù)處理。

（四）比較資產(chǎn)負(fù)債表：

1.為確實(shí)表達(dá)機(jī)構(gòu)之財(cái)務(wù)狀況，并明列與上月及去年同期之差異比較，以供管理經(jīng)營(yíng)決策之財(cái)務(wù)分析參考,

會(huì)計(jì)部門經(jīng)核對(duì)所打印之資產(chǎn)負(fù)債表無誤后，再由計(jì)算機(jī)加入「管理報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)整J文件之?dāng)?shù)據(jù)后，匯

總打印「比較資產(chǎn)負(fù)債表」。

2.I■比較資產(chǎn)負(fù)債表」中各項(xiàng)目之打印次序及字段，亦依「報(bào)表編列順序設(shè)定」屏幕輸入之?dāng)?shù)據(jù)處理。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明62014年4月30日第1次修訂

一般帳務(wù)計(jì)算機(jī)作業(yè)流程圖

函或隆款核封

唐川?科目曾■外科目未核，夬停票資料核

窈呈,y^款核封庭理具常清簞

資料輸入H資料福僖票查書旬決輸入

</V_

函或

傅票摘要摘要代琥

差■呈

資料輸人H-H資料槽

——、待核決僖票僖票核泱

資料槽庭理

/一

正式筵呈或法X//

止付庭商止付庭商凌票明細(xì)

院軌行令

w■料輸人資料槽瓷料槽

^-

借款慮理

部力代琥X/

A部代嬲一》部弋虢

申靖翠rim

資料輸入基型槽

V-/\_________\樽中房清翠

匿款櫬;商

商:商基本\'商:商基本

登含己卡

\資料輸入資料槽碑■票已作票具常反磨,日針表

、.____/\_______________\根矜具刻褶—>

核，夬褶表庭理

/一

黃?呈檄*篝基磁橫情基破

--*幔矜資料

資料輸入資料褶

明細(xì)表

-__、'、-其他單停票巽常

作案代Pfl反鹿，表

輟表序編停票

一般^用輟幔項(xiàng)分撕停列資料槽

分掘褶

金肖資料輸人票資料輸入

增借款資料包含十科目除

根矜結(jié)算作渠

揄入額槽（上存）

一般費(fèi)用粗百

5事棠部曾言十曾言十科目結(jié)存

加貼單、曾借一般^用資》;一以殳^用就算表

1科目除額槽具常反感表

款申避星_料輸入資料槽

（上存）

教育。I藤費(fèi)曾針科目

月輟表明幺田根

教育都.竦費(fèi)

I攵息分^^

支出表

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明12014年4月30日第1次修訂

會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)輸入

機(jī)構(gòu)名稱:C(5)

會(huì)計(jì)科目代號(hào):X(6)

科目中文名稱：C(16)

立沖方式：C(50)

異常管制基準(zhǔn):C(50)

異常處理周期：X(3)

借貸方：X(l)

催告說明：C(50)

建檔人員：X(3)

異動(dòng)日期:X(8)

查詢清除存槽刪除下載離開

I、類別：輸出入屏幕。

二、功能：供會(huì)計(jì)科目中文名稱及相關(guān)管制項(xiàng)目建文件及查詢。

三、使用部門：會(huì)計(jì)部門。

四、使用時(shí)機(jī)：

(一)新增會(huì)計(jì)科目或管制要件變更呈準(zhǔn)后建檔或更改檔案時(shí)使用。

(二)查詢會(huì)計(jì)科目中文名稱及管制項(xiàng)目時(shí)使用。

五、使用方法：

(一)建槽：輸入各字段后，按下［存盤］鍵儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。

(二)查詢：輸入會(huì)計(jì)科目代號(hào)后即可顯示該科目中文名稱及各管制項(xiàng)目數(shù)據(jù)。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明12014年4月30日第1次修訂

（三）更正：須先執(zhí)行查詢程序，待屏幕顯示原建文件數(shù)據(jù)后，若密碼具可修改之權(quán)限時(shí)，方可更正字段數(shù)據(jù)。

（四）取消：須先執(zhí)行查詢程序，待屏幕顯示原建文件數(shù)據(jù)后，再按下［刪除］鍵，若密碼具可取消之權(quán)限時(shí)，方

可執(zhí)行刪除作業(yè)，惟屏幕將先出現(xiàn)”請(qǐng)?jiān)俅_認(rèn)是否取消？”之提示供再確認(rèn)。

（五）結(jié)束：按下［離開］鍵，結(jié)束作業(yè)。

六、字段說明：

（一）機(jī)構(gòu)代號(hào)：輸入機(jī)構(gòu)代號(hào)，采下拉式清單供點(diǎn)選。

（二）會(huì)計(jì)科目代號(hào)：輸入會(huì)計(jì)科目編號(hào)。

（三）科目中文名稱：輸入會(huì)計(jì)科目之中文名稱。

（四）立沖方式件：輸入會(huì)計(jì)科目之立沖賬原則，代號(hào)如下：（設(shè)下拉式窗口）

立科帳條件

立沖賬代號(hào)9

會(huì)計(jì)科目制票編號(hào)對(duì)象另部門代號(hào)相關(guān)號(hào)碼銀行賬號(hào)出納代號(hào)

BZ

CZ/

E/ZZ

F//Z

GZZ

MZ/

N//Z

SZ

TZZ

（七）借貸方：輸入該會(huì)計(jì)科目正常余額在借方或貸方，以利財(cái)務(wù)報(bào)表打印時(shí)轉(zhuǎn)換成正負(fù)數(shù)打印。

七、保存期限：永久保存。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明22014年4月30日第1次修訂

傅票摘要資料輸入

摘要代虢：X(2)檄橫名耦:X(l)C(10)作棠言主言己：X(8)

所腐項(xiàng)目:X(l)^目中文：C(10)棠別代號(hào)虎：X(2)

中文名耦:C(15)資金代虢:X(4)

提示^明：C(50)

、幺吉穗科目：

費(fèi)用類直：瞽矜成本:X(6)管理費(fèi)用:X⑹其他支出：X(6)

:X(6)教育釧:X(6)

社服禱助：X(6)愿收1M款:X(6)串甫助摘要:X(6)

:其他愿收:X(6)付款^:X(6)

暫付款項(xiàng)：X(6)塾付款項(xiàng):X⑹

負(fù)僮類直：鷹付款項(xiàng):X⑹暫估款工直:X⑹

予直收款項(xiàng)：X(6)暫收款項(xiàng):X(6)

代收款項(xiàng)：X(6)

查清除存槽冊(cè)］除下載

一、類別，輸出入屏幕

二、功能：供輸入付款傳票之摘要中文名稱及結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)科目建檔及查詢，以簡(jiǎn)化后段傳票輸入動(dòng)作，并減少

輸入錯(cuò)誤。

三、使用部門：會(huì)計(jì)部門。

四、使用時(shí)機(jī)：

(一)新增摘要或變更呈準(zhǔn)后，建檔或更正檔案時(shí)。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明32014年4月30日第1次修訂

（二）查詢摘要之中文名稱及結(jié)轉(zhuǎn)科目時(shí)。

五、使用方法：

（一）建槽：輸入各字段后，按下［存盤］鍵儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。

（二）查詢：輸入摘要代號(hào)后，即顯示檔案數(shù)據(jù)。

（三）更正：須先執(zhí)行查詢程序，待屏幕顯示原建文件數(shù)據(jù)后，若密碼具可修改之權(quán)限時(shí)，方可更正字段數(shù)據(jù)。

（四）取消：須先執(zhí)行查詢程序，待屏幕顯示原建文件數(shù)據(jù)后，再按下［刪除］鍵，若密碼具可取消之權(quán)限時(shí)，方

可執(zhí)行刪除作業(yè)，惟屏幕將先出現(xiàn)”請(qǐng)?jiān)俅_認(rèn)是否取消？”之提示供再確認(rèn)。

（五）建文件、查詢及取消之功能由會(huì)計(jì)部門指定專人負(fù)責(zé)之。

（六）結(jié)束：按下［離開］鍵，結(jié)束作業(yè)。

六、字段說明：

（一）摘要代號(hào)：輸入摘要代號(hào)。

（二）機(jī)構(gòu)名稱：醫(yī)院為T,設(shè)下拉式窗口并默認(rèn)為T：XXXXXX醫(yī)院。

（三）作業(yè)注記：輸入作業(yè)注記管制代號(hào)。

（四）所屬項(xiàng)目：輸入費(fèi)用代碼。

（五）項(xiàng)目中文：依輸入之所屬項(xiàng)目，擷取「費(fèi)用申請(qǐng)摘要分屬項(xiàng)目」屏幕之費(fèi)用別轉(zhuǎn)列。

（六）業(yè)別代號(hào)：輸入執(zhí)行業(yè)務(wù)所得之業(yè)別代號(hào)。

（七）中文名稱：輸入摘要中文說明。

（八）資金代號(hào)：供輸入及顯示流動(dòng)資金之收入或支出代號(hào)，以供后段編列流動(dòng)資金收支報(bào)表使用。

（九）提示說明：輸入摘要提示中文說明。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)科目：輸入有使用本摘要代號(hào)之會(huì)計(jì)科目，須已于會(huì)計(jì)科目檔建檔者方得輸入，查詢時(shí)自動(dòng)顯示中文,

勿需結(jié)轉(zhuǎn)科目者免輸入。

七、保存期限：永久保留。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明42014年4月30日第1次修訂

廠商基本數(shù)據(jù)輸入

統(tǒng)一編號(hào)：X(15)機(jī)構(gòu)別：C(6)憑證別：C(5)

中文名稱：C(40)聯(lián)絡(luò)人：C(5)

通信地址：C(25)

稅籍地址：C(25)

電話號(hào)碼:X(3)-X(8)電子郵件：X(50)

傳真號(hào)碼:X(3)-X(9)融資廠商：X(l)

付款方式：C(2)解款行：X(7)匯費(fèi)負(fù)擔(dān):C(5)

銀行賬號(hào)：X(14)建檔人員:X(3)存款種類：C(5)

異動(dòng)日期：X(8)備注說明：C(20)

查詢清除存槽刪除下載離開

I、類另I」：輸出入屏幕。

二、功能：建文件受款廠商數(shù)據(jù)，包括統(tǒng)一編號(hào)、名稱、連絡(luò)方式、稅籍?dāng)?shù)據(jù)及廠商辦理匯款帳戶登記數(shù)據(jù),

供付款相關(guān)作業(yè)使用。

二、使用部門.會(huì)計(jì)部門。

四、使用時(shí)機(jī)：受理廠商中文數(shù)據(jù)建文件及廠商匯款賬戶登記時(shí)使用。

五、使用方法：

(一)建槽：輸入各字段后，按下［存盤］鍵儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。

(二)查詢：輸入統(tǒng)一編號(hào)后，即顯示檔案數(shù)據(jù)。

(三)更正：須先執(zhí)行查詢程序，待屏幕顯示原建文件數(shù)據(jù)后，方可更正字段數(shù)據(jù)，惟當(dāng)融資廠商注記為Y者，

需會(huì)計(jì)部門二級(jí)(含)以上主管才能修改。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明52014年4月30日第1次修訂

（四）取消：須先執(zhí)行查詢程序，待屏幕顯示原建文件數(shù)據(jù)后，再按下［刪除］鍵，若密碼具可取消之權(quán)限時(shí)，方

可執(zhí)行刪除作業(yè)，惟屏幕將先出現(xiàn)”請(qǐng)?jiān)俅_認(rèn)是否取消？”之提示供再確認(rèn)。

（五）結(jié)束：按下［離開］鍵，結(jié)束作業(yè)。

六、字段說明：

（一）統(tǒng)一編號(hào)：輸入廠商統(tǒng)一編號(hào)或個(gè)人身分證編號(hào)，并由計(jì)算機(jī)檢核邏輯是否正確。

（二）機(jī)構(gòu)別：輸入適用之機(jī)構(gòu)名稱。

（三）憑證別：輸入建檔廠商是開立發(fā)票或一般收據(jù)者。

（四）中文名稱：供輸入或查詢時(shí)，顯示廠商之中文名稱全銜。

（五）聯(lián)系人：供輸入或查詢廠商聯(lián)系人數(shù)據(jù)。

（六）通信地址：輸入郵政編碼及通訊地址。

（七）稅籍地址：輸入郵政編碼及稅籍地址。

（八）電話號(hào)碼：輸入連絡(luò)電話號(hào)碼。

（九）電子郵件：輸入E-Mail信箱。

（十）傳真號(hào)碼：輸入傳真號(hào)碼。

（十一）融資廠商：該建文件數(shù)據(jù)為融資廠商者，由計(jì)算機(jī)顯示Y。

（十二）付款方式：分為電匯、止付、柜臺(tái)領(lǐng)款，采下拉式清單供點(diǎn)選。

（十三）解款行：輸入?yún)R款廠商登記匯入賬號(hào)之銀行總分行代號(hào)。

（十四）匯費(fèi)負(fù)擔(dān)：分為廠商自行負(fù)擔(dān)及機(jī)構(gòu)負(fù)擔(dān)，采下拉式清單供點(diǎn)選。（默認(rèn)值為廠商自行負(fù)擔(dān)，若呈準(zhǔn)由機(jī)

構(gòu)負(fù)擔(dān)者，需會(huì)計(jì)部門二級(jí)（含）以上主管才能修改之）

（十五）銀行賬號(hào)：輸入?yún)R款廠商登記之銀行賬號(hào)。

（十六）存款種類：輸入帳戶之存款類別，分為支票存款、活期存款及活期儲(chǔ)蓄存款，采下拉式清單供點(diǎn)選。

（十七）建檔人員：依建檔人員中文姓名轉(zhuǎn)列。

（十八）異動(dòng)日期：依建檔或異動(dòng)日期轉(zhuǎn)列。

（十九）備注說明：輸入中文提示說明。

七、保存期限：永久保存。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明62014年4月30日第1次修訂

解款行建槽

解款行代號(hào)：X（7）

銀行代號(hào):X（7）

總行名稱：C（20）

分行名稱:C（20）

建檔人員：C（5）

查詢清除存槽刪除離開

I、類另U：輸出入屏幕。

二、功能：供銀行總分行數(shù)據(jù)建文件使用。

三、使用部門：會(huì)計(jì)部門。

四、使用時(shí)機(jī)：新增或異動(dòng)時(shí)

五、使用方法：

（一）建槽：輸入各字段后，按下［存盤］鍵儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。

（二）查詢：輸入解款行代號(hào)后即可顯示建文件數(shù)據(jù)。

（三）更正：須先執(zhí)行查詢程序，待屏幕顯示原建文件數(shù)據(jù)后，若密碼具可修改之權(quán)限時(shí)，方可更正字段數(shù)據(jù)。

（四）取消：須先執(zhí)行查詢程序，待屏幕顯示原建文件數(shù)據(jù)后，再按下［刪除］鍵，若密碼具可取消之權(quán)限時(shí)，方

可執(zhí)行刪除作業(yè)，惟屏幕將先出現(xiàn)”請(qǐng)?jiān)俅_認(rèn)是否取消？”之提示供再確認(rèn)。

（五）結(jié)束：按下［離開］鍵，結(jié)束作業(yè)。

六、字段說明：

（一）解款行代號(hào)：輸入銀行解款行代號(hào)。

（二）銀行代號(hào)：輸入銀行代號(hào)。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明72014年4月30日第1次修訂

（三）總行名稱：輸入銀行中文名稱。

（四）分行名稱：輸入銀行分行之中文名稱。

（五）建檔人員：依資料建文件人員中文姓名轉(zhuǎn)列

七、保存期限：永久保存。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明82014年4月30日第1次修訂

部門代號(hào)數(shù)據(jù)輸入

機(jī)構(gòu)名稱C(10)

部門代號(hào)X(5)

分?jǐn)偙嚷蔢(5)

院區(qū)名稱C(10)

中文名稱C(15)

對(duì)外名稱C(15)

英文名稱C(15)

部門屬性C(10)

費(fèi)用類別C(10)

分?jǐn)傇簠^(qū)C(10)

生效日期X(8)

取消日期X(5)

使用截止日期：X(8)

健保申報(bào)科別：C(10)

建檔人員：X(3)

建槽日期：X(8)

查詢清除存槽下載離開

?、類別.輸出入屏幕。

二、功能：供建檔部門代號(hào)所屬機(jī)構(gòu)、院區(qū)、中文名稱、費(fèi)用歸屬、分?jǐn)偡绞?、生效或取消年月及轉(zhuǎn)換前部

門代號(hào)數(shù)據(jù)。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明92014年4月30日第1次修訂

二、使用部門.會(huì)計(jì)部門、各部門。

四、使用時(shí)機(jī)：部門代號(hào)新增、查詢、取消時(shí)或費(fèi)用歸屬、分?jǐn)偡绞叫抻啎r(shí)。

五、使用方法：

（一）建槽：輸入各字段后，按下［存盤］鍵儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。

（二）查詢：輸入機(jī)構(gòu)及部門代號(hào)后即可顯示建文件數(shù)據(jù)。

（三）更正：須先執(zhí)行查詢程序，待屏幕顯示原建文件數(shù)據(jù)后，若密碼具可修改之權(quán)限時(shí)，方可更正字段數(shù)據(jù)。

（四）取消：須先執(zhí)行查詢程序，待屏幕顯示原建文件數(shù)據(jù)后，再輸入取消日期按下［存盤］鍵，若密碼具可取消

之權(quán)限時(shí)，方可執(zhí)行作業(yè)。

（五）建文件、更正、取消之功能由會(huì)計(jì)部門指定專人負(fù)責(zé)。

（六）結(jié)束：按下［離開］鍵，結(jié)束作業(yè)。

六、字段說明：

（一）機(jī)構(gòu)名稱：輸入適用之機(jī)構(gòu)名稱，采下拉式清單供點(diǎn)選。

（二）部門代號(hào)：供輸入欲建檔、查詢之部門代號(hào)。

（三）院區(qū)名稱：輸入院區(qū)名稱，采下拉式清單供點(diǎn)選。

（四）中文名稱：輸入部門之中文名稱。

（五）對(duì)外名稱：輸入部門之對(duì)外中文名稱。

（六）英文名稱：輸入部門之英文名稱。

（七）部門屬性：輸入部門代號(hào)所發(fā)生費(fèi)用之部門屬性，其代號(hào)如下：

LA-＞開刀房器械保管部門

2.不得作為請(qǐng)購(gòu)部門

3.C-維修部門

（八）費(fèi)用類別：輸入部門代號(hào)所發(fā)生費(fèi)用之類別，其代號(hào)為：

1.1-開辦費(fèi)用

2.2f教學(xué)訓(xùn)練費(fèi)（教學(xué)）

3.3f社會(huì)基金支出

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明102014年4月30日第1次修訂

4.4f應(yīng)收帳款

5.5f教學(xué)訓(xùn)練費(fèi)（研究）

6.6-＞營(yíng)運(yùn)費(fèi)用（直接）

7.7-營(yíng)運(yùn)費(fèi)用（間接）

8.8f管理費(fèi)用

9.9f營(yíng)業(yè)外收支

（九）分?jǐn)傇簠^(qū)：供設(shè)定該部門進(jìn)行成本分?jǐn)倳r(shí)，應(yīng)分?jǐn)傊聊男┰簠^(qū)之作業(yè)判斷。

（十）取消日期：供輸入部門數(shù)據(jù)正式取消之公元紀(jì)元年月

（十一）生效日期：供輸入部門數(shù)據(jù)正式生效之公元紀(jì)元年月。

（十二）使用截止日期：供部門使用領(lǐng)料用途代號(hào)EX、EY及EZ使用之最后日期。

（十三）健保申報(bào)科別：輸入健保申報(bào)科別名稱，采下拉式清單供點(diǎn)選。

（十四）建檔人員：依建檔人員中文姓名轉(zhuǎn)列。

（十五）建槽日期：依建檔或異動(dòng)日期轉(zhuǎn)列。

七、保存期限：永久保存。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明112014年4月30日第1次修訂

報(bào)表項(xiàng)序設(shè)定屏幕

機(jī)構(gòu)：X(l)表號(hào)：X(6)報(bào)表名稱：C(15)提撥率：X(3)

項(xiàng)序表列會(huì)計(jì)科目科目碼數(shù)表列中文運(yùn)算正負(fù)貸方科目計(jì)數(shù)異代

X(5)X(l)X(6)X(l)C(10)X(5)X(l)X(2)X(l)

查詢清除存槽刪除下載離開

一、類別：輸出入屏幕。

二、功能：供設(shè)訂會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表擷取帳務(wù)數(shù)據(jù)源原則，。

三、使用部門：會(huì)計(jì)部門。

四、使用時(shí)機(jī)：建檔或修訂時(shí)。

五、使用方法：

(一)建槽：輸入各字段，按下存盤鍵儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。

(二)查詢：輸入部門代號(hào)后即可顯示建文件數(shù)據(jù)。

(三)更正：須先執(zhí)行查詢程序，待屏幕顯示原建文件數(shù)據(jù)后，若密碼具可修改之權(quán)限時(shí)，方可更正字段數(shù)據(jù)。

(四)取消：須先執(zhí)行查詢程序，待屏幕顯示原建文件數(shù)據(jù)后，再按下［刪除］鍵，若密碼具可取消之權(quán)限時(shí)，方

可執(zhí)行刪除作業(yè)，惟屏幕將先出現(xiàn)”請(qǐng)?jiān)俅_認(rèn)是否取消？”之提示供再確認(rèn)。

(五)結(jié)束：按下［離開］鍵，結(jié)束作業(yè)。

六、字段說明：

(一)機(jī)構(gòu)：輸入機(jī)構(gòu)別代號(hào)。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明122014年4月30日第1次修訂

（二）表號(hào)：輸入財(cái)務(wù)報(bào)表表號(hào)。

（三）報(bào)表名稱：輸入報(bào)表中文名稱。

（四）提撥率：輸入提撥比率。

（五）項(xiàng)序：輸入流水序號(hào)。

（六）表列：當(dāng)該行數(shù)據(jù)須于報(bào)表呈現(xiàn)者，則空白不輸入；反之，該行數(shù)據(jù)不須于報(bào)表呈現(xiàn)者，則輸入注記N。

（七）會(huì)計(jì)科目：輸入會(huì)計(jì)科目代號(hào)，可浮動(dòng)輸入代號(hào)。

（八）科目碼數(shù)：輸入欲比對(duì)之會(huì)計(jì)科目代號(hào)之碼數(shù)。

（九）表列中文：輸入報(bào)表顯示之項(xiàng)目名稱。

（十）運(yùn)算正負(fù)：輸入該行之計(jì)算公式。

（十一）貸方科目：會(huì)計(jì)科目為貸方科目時(shí)，則輸入C,借方科目則空白。

（十二）計(jì)數(shù)：該行數(shù)據(jù)為原始數(shù)據(jù)者，則空白不輸入，當(dāng)該行為第一次加減合計(jì)值者，則輸入1,以此類推。

（十三）異代：預(yù)設(shè)為N。

七、保存期限：永久保存。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明132014年4月30日第1次修訂

帳務(wù)傳票開立原則屏幕

機(jī)構(gòu)：X(l)作業(yè)別：X(l)資料別：X(l)院區(qū)：X(l)項(xiàng)目：X(2)

大類：X(2)中類：X(2)小類：X(2)人員編號(hào)：X(10)費(fèi)用歸屬：X(6)

費(fèi)用別：X(l)部門代號(hào):X(5)案號(hào)：X(12)單據(jù)號(hào)碼：X(12)備注：X(5)

序號(hào)：X(5)建檔人員：X(3)

項(xiàng)次借貸會(huì)計(jì)立帳出納相關(guān)對(duì)象摘要支付匯款領(lǐng)款支付輔助憑證銀行印表需款到期注記異代

科目部門號(hào)碼別方式銀行人金額摘要?jiǎng)e代號(hào)方式日日

X(4)X(l)X(6)X(5)X(l)X(20)X(10)X(2)X(l)X(6)X(10)X(l)X(15)X(l)X(6)X(6)X(8)X(8)X(l)X(l)

查詢清除存槽刪除下載離開

I、類另U：輸出入屏幕。

二、功能：供各項(xiàng)帳務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)傳票時(shí)擷取比對(duì)轉(zhuǎn)列傳票使用。

三、使用部門：會(huì)計(jì)部門。

四、使用時(shí)機(jī)：傳票原則建檔或修訂時(shí)。

五、使用方法：

(一)建槽：輸入各字段，按下［存盤］鍵儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。

(二)查詢：輸入序號(hào)再按下［查詢］鍵號(hào)后即可顯示建文件數(shù)據(jù)。

(三)更正：須先執(zhí)行查詢程序，待屏幕顯示原建文件數(shù)據(jù)后，方可更正字段數(shù)據(jù)。

(四)取消：須先執(zhí)行查詢程序，待屏幕顯示原建文件數(shù)據(jù)后，再按下［刪除］鍵，若密碼具可取消之權(quán)限時(shí)，方

可執(zhí)行刪除作業(yè)，惟屏幕將先出現(xiàn)”請(qǐng)?jiān)俅_認(rèn)是否取消？”之提示供再確認(rèn)。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明142014年4月30日第1次修訂

（五）本屏幕可下載已建文件數(shù)據(jù)，按下［下載］鍵指定數(shù)據(jù)儲(chǔ)存路徑后即可儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。

（六）結(jié)束：按下［離開］鍵，結(jié)束作業(yè)。

六、字段說明：

（一）機(jī)構(gòu)：輸入機(jī)構(gòu)別代號(hào)。

（二）作業(yè)別：輸入各項(xiàng)計(jì)算機(jī)作業(yè)代號(hào)。

（三）資料別：輸入子作業(yè)代號(hào)。

（四）院區(qū)：輸入院區(qū)代號(hào)，通用者則入九

（五）項(xiàng)目：輸入異動(dòng)數(shù)據(jù)代號(hào)，依各作業(yè)設(shè)訂，通用者則入米。

（六）大類：輸入各作業(yè)別數(shù)據(jù)大分類，通用者則入枇

（七）中類：大類別再區(qū)分代號(hào)，通用者則入九

（八）小類：中類別不足再續(xù)區(qū)分代號(hào)，通用者則入雙

（九）人員編號(hào)：需特殊管制者輸入代號(hào)，若通用者則入心

（十）費(fèi)用歸屬：需歸屬之部門代號(hào)，通用者則入九

（H^一）費(fèi)用別：依部門代號(hào)檔對(duì)照轉(zhuǎn)列，分為6、7、8、9、1、2、3、4（6、7合用6）,通用者則入枇

（十二）部門代號(hào)：需個(gè)別管制之部門代號(hào)，特定院區(qū)適用者則入院區(qū)代碼后四碼補(bǔ)米，全部院區(qū)適用者則入*。

（十三）案號(hào)：輸入特定案號(hào)，通用者則入九

（十四）單據(jù)號(hào)碼：輸入特殊管制之單據(jù)編號(hào)，通用者則入九

（十五）備注：輸入備注代號(hào)。

（十六）序號(hào)：由計(jì)算機(jī)自動(dòng)編訂流水序號(hào)。

（十七）建檔人員：依資料建文件人員姓名轉(zhuǎn)列。

（十八）項(xiàng)次：傳票制票號(hào)碼之項(xiàng)次。

（十九）借貸：借方D,貸方C。

（二十）會(huì)計(jì)科目：輸入會(huì)計(jì)科目代號(hào)，代號(hào)如下，非下述代號(hào)者，則依輸入之代號(hào)轉(zhuǎn)列，惟管制需為會(huì)計(jì)科目

已建槽者。

1.******：依項(xiàng)目及部門費(fèi)用類別代號(hào)對(duì)照「摘要檔」自轉(zhuǎn)不同科目者。

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明152014年4月30日第1次修訂

2.KK：依案號(hào)轉(zhuǎn)列。

3.DD：依費(fèi)用歸屬轉(zhuǎn)列。

4.66：依項(xiàng)目對(duì)照「摘要文件」醫(yī)務(wù)類建檔科目轉(zhuǎn)列。

5.88：依項(xiàng)目對(duì)照「摘要文件」管理類建檔科目轉(zhuǎn)列。

6.99：依費(fèi)用歸屬及部門費(fèi)用類別代號(hào)對(duì)照「摘要檔」自轉(zhuǎn)不同科目。

（二十一）立帳部門需有部門代號(hào)，代號(hào)如下，非下述代號(hào)者，則依輸入之代號(hào)轉(zhuǎn)列。

1.D1：院區(qū)代號(hào)之后補(bǔ)0,如10000。

2.D4：依部門代號(hào)轉(zhuǎn)列。

3.DD：依費(fèi)用歸屬轉(zhuǎn)列。

4.DS：依大類代號(hào)轉(zhuǎn)列。

（二十二）出納：輸入院區(qū)之出納代號(hào)，自轉(zhuǎn)出納代號(hào)則入九

（二十三）相關(guān)號(hào)碼：代號(hào)如下，非下述代號(hào)者，則依輸入之代號(hào)轉(zhuǎn)列。

1.YY：依資料年度轉(zhuǎn)列。

2.YM：依資料年月轉(zhuǎn)列。

3./：依制票號(hào)碼轉(zhuǎn)列。

4.AA：依案號(hào)來源轉(zhuǎn)列。

5.AB：依人員編號(hào)轉(zhuǎn)列。

6.AC：依大類來源轉(zhuǎn)列。

7.AD：依部門代號(hào)轉(zhuǎn)列。

8.AX：依單據(jù)號(hào)碼轉(zhuǎn)列。

9.AF：依項(xiàng)目代號(hào)轉(zhuǎn)列。

10.AY：依案號(hào)及單據(jù)號(hào)碼轉(zhuǎn)列（空白消除不列入）。

11.YML：依資料年月轉(zhuǎn)列前一月。

12.YMN：依數(shù)據(jù)年月轉(zhuǎn)列下一月（例如數(shù)據(jù)年月2006年11月，輸入YMN,即自轉(zhuǎn)200612）。

13.YML-代號(hào):依數(shù)據(jù)年月轉(zhuǎn)列前一月加上”」及輸入之代號(hào)轉(zhuǎn)列（例如數(shù)據(jù)年月2006年11月，輸入YML-7A,

一般賬務(wù)電腦作業(yè)說明162014年4月30日第1次修訂

即自轉(zhuǎn)200610-7A）。

（二十四）對(duì)象別：輸入受款人編號(hào)或身分證號(hào)碼，并對(duì)照廠商文件、員工檔打印中文名稱，非下述代號(hào)者，則依

輸入之代號(hào)轉(zhuǎn)列。

1.MAN：依人員編號(hào)來源分別轉(zhuǎn)列。

2.BK：以匯款銀行代號(hào)轉(zhuǎn)列。

3.AA：以案號(hào)來源轉(zhuǎn)列。

4.AX：以單據(jù)號(hào)碼來源轉(zhuǎn)列。

5.YML：以資料年月轉(zhuǎn)列前一月。

6.LM31：依轉(zhuǎn)檔日期轉(zhuǎn)列前一月底日。

7.YY：依資料年度轉(zhuǎn)列。

8.YM