財務(wù)人員下半年工作參考計劃

.::;財務(wù)人員下半年工作參考方案財務(wù)人員下半年工作方案一、上半年所作的主要工作：20XX年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。1、認(rèn)真做好財務(wù)的日常工作。上半年我們依照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處置工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元工程分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報?財務(wù)部工作月報?等主要指標(biāo)情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工工程進展會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔治理。每月末對公司各部門職工備用金進展催報，在6月底根本完成備用金的清理工作。2、依照“預(yù)算前找規(guī)范、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核“的原那么，做好企業(yè)費用預(yù)算治理，費用預(yù)算工作。財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和詳細(xì)責(zé)任人，對各個分公司費用預(yù)算進展審核并報公司指導(dǎo)審批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反響費用使用情況并報公司指導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進展預(yù)算分析并構(gòu)成分析報告，作好事中費用支配和總結(jié)。截止上半年公司總部治理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資可能約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部治理費用約為870萬元，在年度支配目的20XX萬元的一半之內(nèi)。3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立工程經(jīng)理部賬戶跟進治理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路工程資金收支方案預(yù)算，嚴(yán)格支配鐵路工程資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路工程等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)視力度，落實資金方案和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。四是每月末對本月資金集中情況進展統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進展檢查。五是合理規(guī)劃存量資金構(gòu)造，進步存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標(biāo)履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項1380多萬元，為剛果工程部提供資金支持300多萬元。4、財務(wù)治理制度修訂工作。一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、工程治理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。二是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標(biāo)的規(guī)范值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。三是通過完善財務(wù)治理手冊來完善內(nèi)部支配制度，有效進展，防止、覺察、糾正各方面的偏向與弊端。四是完善公司直管工程財務(wù)收支審批程序。5、加強清欠和審計工作一是財務(wù)部積極參與對新開工工程進展工程綜合考核指標(biāo)制定，參與億元大工程本錢分析和稽核。二是對哈大工程進展審計監(jiān)察和對武黃工程進展工程綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司指導(dǎo)匯報工程存在的征詢題。三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作，通過檢查覺察財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進展推行，對覺察的征詢題提出整改意見敦促各單位認(rèn)真整改。四是依照每月清欠月度報表，建立全公司所有工程清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各工程拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應(yīng)收款項回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和嚴(yán)峻工程清欠工作。二、上半年工作中存在的征詢題：一是財務(wù)部深化一線的決心不是特別堅決，除對鐵路工程的財務(wù)工作直截了當(dāng)收理較多外，其他工程根本處在統(tǒng)計資料階段，未深化工程理解情況作出分析提出財務(wù)治理的指導(dǎo)意見。二是公司財務(wù)部總部對分公司和工程的調(diào)控才干不強。三是資金的治理措施、方法有待改進和進步，四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)有待提升，局部財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本工程的工作提供有力的分析證據(jù)及時預(yù)警，導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利展開，財務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費用增多三、下半年工作布置1、加強資金治理，保證消費運營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級治理費2200萬元，需要支付拖欠設(shè)備款500多萬元，另外我們投標(biāo)需要資金，以上共計需資金1。7億元，公司資金極度緊張，假設(shè)不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危險，因而資金的分析和治理將會是下半年財務(wù)工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找征詢題，彌補破綻。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極敦促石武工程和安徽中煙工程在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時上繳。2、加強對工程現(xiàn)場經(jīng)費和核算和支配，尤其要在工程中推行工程年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強對工程間接費用的支配。3、加強對鐵路工程固定資產(chǎn)治理，盡可能的將工程的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬回收公司。4、進一步加強對工程的審計，及時覺察征詢題進展整改。財務(wù)人員下半年工作方案光陰如梭，半年的工作轉(zhuǎn)眼又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲驕傲地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負(fù)指導(dǎo)的期望〞。然而，近階段的工作檢查與倉庫治理員的理論考試的結(jié)果，讓我實在在實看到了財務(wù)治理的許多單薄之處，作為財務(wù)部的主要責(zé)任指導(dǎo)，我負(fù)有不可推脫的責(zé)任?！皠?wù)實、務(wù)實、抓落實〞，對照公司的精益治理高規(guī)范嚴(yán)要求，唯有先調(diào)整自己的理念，完全轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才干讓各項工作真正落實到實處，下面自己查找征詢題如下：其一、年初至今，財務(wù)部整個條線人員不時沒有得到過穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往注重了這頭卻無視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進展治理;其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導(dǎo)致工作思路不明晰，忽略了治理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色;其四、忽略了團隊治理，與各級指導(dǎo)、各個部門之間缺乏溝通;其五、工作思路上沒有創(chuàng)新認(rèn)識，比如目的治理思路上不明晰，績效治理上力度不夠，呈現(xiàn)征詢題后處置力度不夠;以上幾點是我部門與個人存在的最主要的征詢題根源，財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)視部門，“當(dāng)好家、理好財，更好地效勞企業(yè)〞是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強治理、規(guī)范經(jīng)濟行為、進步企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有特別大的義務(wù)與責(zé)任。只要不時的反省與總結(jié)，治理工作才干得到進步!。“查找缺乏趕先進，立足根本爭先進〞，時值潤發(fā)集團提出“樹標(biāo)兵、學(xué)先進、促開展、爭效益〞活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標(biāo)兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進展對口紅旗競賽〞的今天，作為個人我們要實現(xiàn)表達(dá)自已的人身價值，企業(yè)的興衰直截了當(dāng)關(guān)系到個人的榮辱，作為財務(wù)治理部門，為公司實現(xiàn)共同的目的我們要添磚加瓦，學(xué)習(xí)潤機的六種精神：艱辛創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益治理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于詳細(xì)的工作中中去，下半年工作作為財務(wù)部的主要責(zé)任指導(dǎo)，關(guān)于“如何進步自我，效勞于企業(yè)〞這門必修課，我將不時地加強學(xué)習(xí)，完善自我，把“學(xué)習(xí)先進、趕超先進、爭領(lǐng)先進〞融入到工作中去，重點將放在加強倉庫治理與財務(wù)分析這二塊，下面就工作方案與思路向大會作一匯報：一、完善公司內(nèi)部治理制度;部門責(zé)任指導(dǎo)明確分工的職責(zé)，加強責(zé)任考核;內(nèi)部治理制度通過將近一年多來的施行，仍然有許多不合理的地點，為使企業(yè)的治理制度更趨于完善，財務(wù)部將結(jié)合集團治理的要求，與有關(guān)部門進展修正。部門責(zé)任指導(dǎo)之間明確分工職責(zé),依照年初簽定的責(zé)任合同,組織落實強化到位,指導(dǎo)之間互相信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強責(zé)任考核力度,做到獎罰明晰;二、針對此次突擊檢查與倉庫治理員的業(yè)務(wù)理論考試，合理調(diào)整組合人力資源，接著加強培訓(xùn)力度與倉庫治理檢查監(jiān)視力度;今年以來,人事方面至今不時未得到穩(wěn)定,財務(wù)部門的力量相對比擬單薄,通過近期突擊檢查工作與倉庫治理員的突擊考試,我們將依照庫房各位治理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進展高效有序的組織，另一方面接著加強培訓(xùn),讓每一位倉庫治理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素養(yǎng)與業(yè)務(wù)治理程度都要有質(zhì)的進步,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),治理員的電腦操作程度還有待于進一步進步,我們將在這方面加強培訓(xùn),使每一位治理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實進步每個治理員的業(yè)務(wù)治理程度，會議之后我們將嚴(yán)格對倉庫治理員施行目的治理與績效治理，確定目的，達(dá)成目的，加強考核監(jiān)視力度，與工資掛勾，真正做到獎罰明晰。四、加強團隊建立，充沛發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用：作為財務(wù)部的責(zé)任指導(dǎo)，既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)治理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，協(xié)助條線人員處置征詢題，充沛發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原那么的同時，我們堅持“三個滿意二個放心〞，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管指導(dǎo)滿意〞，二個放心是“讓集團公司指導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級指導(dǎo)放心〞;五、加大各項費用支配力度，充沛發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)視職能;今年是精益治理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將接著加強各項費用的支配，行使財務(wù)監(jiān)視職能，審核支配好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處置審核每一筆業(yè)務(wù);六、搞好財務(wù)分析，為指導(dǎo)提供有效的參考依照;我明白合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)治理和決策程度進步的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)本錢分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的教師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的消費運營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析詳細(xì)的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和治理提供有力的財務(wù)信息支持;七、加強應(yīng)收款催收治理力度，支配好庫存資料與產(chǎn)品，進步資金的運轉(zhuǎn)質(zhì)量,合理支配資金的使用：公司開展至今，消費資金的籌集，不時是個頭痛的征詢題，大家都明白資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、消費批量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款治理與庫存治理上進展支配，壓縮庫存，合理消費，支配資金的流向,使庫存原輔資料在保證消費的同時支配到最底線，在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購資料與產(chǎn)廢品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;八、接著做好各部門工資獎金的核算工作：今年公司對各部門都簽訂了責(zé)任合同，我財務(wù)部將接著嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致而認(rèn)真地依照責(zé)任合同嚴(yán)格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放。以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的治理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作，“查找缺乏趕先進，立足根本爭先進〞，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務(wù)條線所有人員重點考慮如何在治理上創(chuàng)新，如何在施行本錢支配上做文章!總之，今后的工作中，仍然年初責(zé)任指導(dǎo)會議上的那句話：我將不時地總結(jié)與反省，不時地鞭笞自己并充實能量，進步自身素養(yǎng)與業(yè)務(wù)程度，以適應(yīng)時代和企業(yè)的開展，與各位共同進步，與公司共同生長。最后祝公司興隆興隆，蒸蒸日上!以上發(fā)言，如有不當(dāng)，請在座的各位指導(dǎo)批判指正!財務(wù)人員下半年工作方案(一)、依照集團年初下達(dá)預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步加強深化預(yù)算治理工作，在下半年的工作中，要進一步加強對科室、分廠的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析，明晰和落實工作，建立績效考核體系，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。(二)、為了公司下達(dá)的消費運營各種指標(biāo)，目前企業(yè)的資產(chǎn)構(gòu)造，得到一定的改觀，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實〞的原那么，千方百計研究節(jié)支渠道，力爭穩(wěn)定，持續(xù)完成內(nèi)部下達(dá)的各項任務(wù)指標(biāo)。(三)、接著參與全年從業(yè)人員的培訓(xùn)工作，摘好基層預(yù)算的根底工作，進步治理程度，企業(yè)越開展進步，財務(wù)治理的作用就越突出，對財務(wù)治理的要求越來越高，為了造應(yīng)這一要求，就必需不時加強全年從業(yè)人員的培訓(xùn)，來進步全年工作人員的程度，在進步全年人員程度的根底上，進一步加強檢查敦促和指導(dǎo)，摘好全年根底工作，為更好的參與公司的運營治理工作打下堅實的根底。(四)、進一步深化建立績效考核方法，雖然在現(xiàn)有市場經(jīng)濟環(huán)境下，公司無法實現(xiàn)利潤，且呈下滑的趨勢，但市場我們改變不了，公司只要通過精細(xì)治理，加強內(nèi)部支配，依照內(nèi)在潛力，通過降低消費、運營綜合本錢來減虧，只要是職工自身作出的績效，不論公司是否虧損，職工都應(yīng)享受成果的一局部，因而公司將盡快出臺細(xì)化規(guī)范，實行付出就有報答的原那么，將實行增加效益提取獎勵獎金的方法，獎懲明晰，改變原來用的獎勵方式，今后實行各分廠，各部門單項考核方法，實行無功不受祿的獎勵措施。(五)、敦促相關(guān)部門的內(nèi)支配度的完善，依照內(nèi)支配度加強各環(huán)節(jié)的批駁力，改善、強化企業(yè)內(nèi)部治理，堅信治理出效益的理