貿(mào)易公司現(xiàn)金管理制度模板模版

第頁共頁貿(mào)易公司現(xiàn)金管理制度模板模版第一章總則第一條為規(guī)范貿(mào)易公司現(xiàn)金管理行為，提高資金使用效率，保障資金安全，根據(jù)國家法律法規(guī)及公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于貿(mào)易公司內(nèi)所有與現(xiàn)金管理有關(guān)的部門、崗位及人員。第三條公司現(xiàn)金包括現(xiàn)金、銀行存款、支票、電匯、匯票、收據(jù)等形式的資金。第四條公司現(xiàn)金管理目標(biāo)是確保公司流動資金充足、提高資金使用效率、保障資金安全。第五條公司現(xiàn)金管理原則是安全、高效、規(guī)范、透明。第二章財務(wù)部門第六條財務(wù)部門負責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。第七條財務(wù)部門的職責(zé)包括但不限于：1.編制年度現(xiàn)金預(yù)算，并進行動態(tài)調(diào)整；2.組織制定并實施現(xiàn)金管理辦法、制度和規(guī)范；3.監(jiān)督、檢查公司現(xiàn)金管理工作的執(zhí)行情況；4.與銀行、第三方支付機構(gòu)等建立并維護良好的合作關(guān)系；5.統(tǒng)計、分析并報告現(xiàn)金管理情況。第三章現(xiàn)金收款管理第八條公司現(xiàn)金收款由專人負責(zé)，收款工作應(yīng)當(dāng)按照以下程序進行：1.開立收款賬戶，并與財務(wù)部門核實賬戶信息；2.接收客戶現(xiàn)金支付，核對金額及真?zhèn)?，出具收?jù)；3.憑收據(jù)及相應(yīng)清單將現(xiàn)金及時存入指定賬戶；4.將入賬信息及時報告財務(wù)部門。第九條公司現(xiàn)金收款必須在專用款箱或保險柜內(nèi)存放，不得私自保管，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即上報財務(wù)部門。第四章現(xiàn)金支付管理第十條公司現(xiàn)金支付由專人負責(zé)，支付工作應(yīng)當(dāng)按照以下程序進行：1.收集相關(guān)支付申請單據(jù)；2.核對支付金額及憑證真?zhèn)危?.按照公司規(guī)定的支付方式進行支付，如支票、電匯、匯票等；4.妥善保管支付憑證及相關(guān)材料。第十一條公司現(xiàn)金支付必須經(jīng)過規(guī)定的流程和程序，同時需經(jīng)過審批，確保支付事項合規(guī)、合法。第五章現(xiàn)金存儲管理第十二條公司現(xiàn)金存儲應(yīng)當(dāng)按照以下規(guī)定進行：1.確?，F(xiàn)金存儲的安全，采取措施防止現(xiàn)金丟失、損毀等情況；2.現(xiàn)金必須存放在指定的款箱或保險柜內(nèi)，每次存取必須記錄，確保賬實相符；3.對存儲的現(xiàn)金進行定期盤點，核對存取記錄與實際存取情況；4.現(xiàn)金不得隨身攜帶或私自轉(zhuǎn)移，如需調(diào)用應(yīng)向財務(wù)部門申請并經(jīng)過批準(zhǔn)。第十三條現(xiàn)金存儲點的選取應(yīng)當(dāng)考慮安全性、便利性及保密性。如有需要，可以委托銀行存儲現(xiàn)金。第十四條對于需長時間保管的大額現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)考慮采取定期存款、保險箱等方式進行保管。第六章現(xiàn)金結(jié)算管理第十五條公司現(xiàn)金結(jié)算應(yīng)當(dāng)按照以下程序進行：1.財務(wù)部門核對現(xiàn)金存取記錄，進行賬務(wù)核對；2.報銷、領(lǐng)款人員在填寫報銷申請或領(lǐng)款單時應(yīng)當(dāng)如實填寫相關(guān)金額及用途；3.資金結(jié)算必須符合公司規(guī)定的審批程序；4.財務(wù)部門對結(jié)算情況進行審查，并及時進行賬務(wù)處理。第七章現(xiàn)金使用管理第十六條公司現(xiàn)金使用應(yīng)當(dāng)按照以下原則進行：1.公司現(xiàn)金只能用于合法、正常業(yè)務(wù)活動；2.現(xiàn)金使用必須經(jīng)過規(guī)定的審批程序；3.現(xiàn)金使用必須按照公司預(yù)算及計劃進行；4.現(xiàn)金使用應(yīng)當(dāng)注重效益，提高資金利用效率；5.現(xiàn)金使用必須按照公司制定的規(guī)范進行，不得超出權(quán)限或濫用職權(quán)。第八章現(xiàn)金盤點管理第十七條公司現(xiàn)金盤點應(yīng)當(dāng)按照以下規(guī)定進行：1.對現(xiàn)金存儲點定期進行盤點，一般為月度盤點，如有需要可按季度或年度盤點；2.盤點前應(yīng)當(dāng)制定詳細的盤點方案，并明確責(zé)任人；3.盤點人員應(yīng)當(dāng)憑盤點令及身份證明進行；4.盤點結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時報告財務(wù)部門，并做好盤點記錄。第九章現(xiàn)金報表管理第十八條公司財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按以下要求編制現(xiàn)金報表：1.現(xiàn)金流量表：按季度編制，詳細記錄并反映公司現(xiàn)金流動情況；2.現(xiàn)金收支明細表：按月度編制，詳細記錄公司現(xiàn)金的收入和支出情況；3.現(xiàn)金日記賬：按日編制，詳細記錄公司現(xiàn)金的日常收支情況。第十九條現(xiàn)金報表應(yīng)當(dāng)真實、完整、準(zhǔn)確，并及時上報上級部門或主管機構(gòu)。第十章現(xiàn)金保密管理第二十條公司現(xiàn)金保密管理應(yīng)當(dāng)按照以下要求進行：1.現(xiàn)金業(yè)務(wù)涉及的清單、憑證、賬簿等資料必須妥善保管；2.離崗或離職人員必須交接清楚相關(guān)現(xiàn)金資料及憑證；3.禁止私自泄露或傳播與公司財務(wù)相關(guān)的任何信息；4.不得擅自使用現(xiàn)金或轉(zhuǎn)移用于不正當(dāng)行為；5.員工不得私自借用公司現(xiàn)金。第十一章現(xiàn)金安全管理第二十一條公司現(xiàn)金安全管理應(yīng)當(dāng)按照以下要求進行：1.現(xiàn)金存儲點必須具備防火、防盜防搶功能，保證存儲點安全；2.現(xiàn)金款箱或保險柜必須定期檢查保養(yǎng)，保證其正常使用；3.現(xiàn)金存取點必須安裝視頻監(jiān)控設(shè)備；4.現(xiàn)金存儲點應(yīng)設(shè)置專人進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況；5.存取現(xiàn)金過程中應(yīng)當(dāng)注意人身安全，防止發(fā)生意外。第二十二條公司現(xiàn)金管理人員必須嚴格遵守公司制定的現(xiàn)金管理制度，不得違反公司規(guī)定或私自處理現(xiàn)金。第十二章責(zé)任與制度執(zhí)行第二十三條公司財務(wù)部門負責(zé)現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行和監(jiān)督。第二十四條公司現(xiàn)金管理人員應(yīng)當(dāng)嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二十五條對違反現(xiàn)金管理制度或有損害公司利益的人員，公司將給予相應(yīng)的處