《出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)V45》用戶手冊(cè)

FileName11:DDIT_CSD_《出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)v4.5》用戶使用手冊(cè)_20100823.docFunctionII11:本文檔用于遠(yuǎn)程申報(bào)操作講解AuthorIIIIIK:CSDHistoryIIKI1:2010.08.23Version1.0ByljfReference:NoteIIIIILIII:KeyWordsJI:遠(yuǎn)程申報(bào)SecrecyIIIKI:Low《出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)V4.5》用戶手冊(cè)客服部2010.8.23第1章.

申報(bào)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1.1

企業(yè)相關(guān)信息設(shè)置點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單→“系統(tǒng)配置”→“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”選項(xiàng)，將企業(yè)代碼、納稅人識(shí)別號(hào)和企業(yè)名稱以及其他相關(guān)信息輸入系統(tǒng)中，修改完畢后點(diǎn)擊“保存”按鈕，將企業(yè)信息保存在系統(tǒng)中（注：需退出系統(tǒng)重新進(jìn)入后，錄入的信息才能生效）。1.2

遠(yuǎn)程申報(bào)參數(shù)配置點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單→“系統(tǒng)配置”→“遠(yuǎn)程申報(bào)參數(shù)設(shè)置與修改”選項(xiàng)，將遠(yuǎn)程申報(bào)地址修改為74，修改完成后直接點(diǎn)擊“確定”保存并退出。第2章.

遠(yuǎn)程申報(bào)操作流程2.1

遠(yuǎn)程申報(bào)預(yù)審2.1.1生成遠(yuǎn)程申報(bào)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“免抵退稅申報(bào)”→“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”進(jìn)行申報(bào)，在“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”界面選擇“遠(yuǎn)程申報(bào)”并確定路徑是否正確，如圖2-1所示：

圖2-12.1.2登錄遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)點(diǎn)擊圖2-1中的“確定”后，計(jì)算機(jī)會(huì)自動(dòng)打開遠(yuǎn)程申報(bào)的登錄網(wǎng)頁，輸入企業(yè)代碼、密碼及驗(yàn)證碼后點(diǎn)擊“登陸”進(jìn)入出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)。如圖2-2所示：

圖2-22.1.3上傳申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)入操作界面后，選擇“生產(chǎn)企業(yè)預(yù)審”→“退稅申報(bào)預(yù)審”→“申報(bào)數(shù)據(jù)上傳”，點(diǎn)擊“瀏覽文件”按鈕來選擇需要上傳的申報(bào)文件（申報(bào)文件的存放路徑參照下圖），然后點(diǎn)擊“上傳”，會(huì)彈出“上傳成功”界面。如圖2-3所示：

圖2-32.1.4查詢審核狀態(tài)文件成功上傳后，點(diǎn)擊“生產(chǎn)企業(yè)預(yù)審”→“退稅申報(bào)預(yù)審”→“申報(bào)信息查詢”來查詢當(dāng)前的審核狀態(tài)，審核狀態(tài)共分為三種：1.未審核：預(yù)審企業(yè)較多，需要排位等候；2.審核錯(cuò)誤：上傳的文件或數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤；3.審核完成：預(yù)審審核通過。如圖2-4所示：

圖2-42.1.5下載反饋信息當(dāng)顯示“審核完成”后，可點(diǎn)擊“生產(chǎn)企業(yè)預(yù)審”→“退稅申報(bào)預(yù)審”→“反饋信息下載”來下載反饋信息（如顯示審核錯(cuò)誤，可在“反饋信息下載”中查看錯(cuò)誤信息），如圖2-5所示：

圖2-52.1.6接收反饋信息預(yù)審反饋信息下載完成后無法解壓縮，需要返回申報(bào)系統(tǒng)點(diǎn)擊“反饋信息處理”→“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收”來選擇反饋信息文件，選定預(yù)審反饋信息后點(diǎn)擊“確定”將信息讀入申報(bào)系統(tǒng)。彈出窗口如圖2-6所示：

圖2-2.2

遠(yuǎn)程申報(bào)正審遠(yuǎn)程正式申報(bào)步驟參照遠(yuǎn)程預(yù)審方法，有三個(gè)注意事項(xiàng)。1.遠(yuǎn)程申報(bào)正審是人工審核，沒有審核的情況下“審核狀態(tài)”會(huì)顯示“未審核”；2.遠(yuǎn)程申報(bào)正審需要分別上傳“明細(xì)數(shù)據(jù)”和“匯總數(shù)據(jù)”；3.遠(yuǎn)程申報(bào)正審反饋信息是反饋當(dāng)月審核通過的數(shù)據(jù)，不能當(dāng)做預(yù)審反饋信息來使用。第3章.

常見問題解答1.遠(yuǎn)程申報(bào)頁面無法打開？答：首先請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)系統(tǒng)中的遠(yuǎn)程申報(bào)網(wǎng)址是否正確，如確認(rèn)正確請(qǐng)?jiān)俅_認(rèn)您的網(wǎng)絡(luò)是否暢通。2.如何修改遠(yuǎn)程申報(bào)網(wǎng)址？答：通過申報(bào)系統(tǒng)中的“系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置-遠(yuǎn)程申報(bào)參數(shù)設(shè)置與修改”來進(jìn)行修改。3.登錄遠(yuǎn)程申報(bào)時(shí)提示“密碼或驗(yàn)證碼錯(cuò)誤”？答：請(qǐng)檢查您輸入的“企業(yè)代碼”、“密碼”、“驗(yàn)證碼”是否正確，如“企業(yè)代碼”和“驗(yàn)證碼”都正確的話，通常是密碼錯(cuò)誤引起的。4.遠(yuǎn)程申報(bào)密碼忘記了如何找回？答：用戶可持退稅登記證到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行密碼的修改重置。5.如何修改遠(yuǎn)程申報(bào)密碼？答：登錄遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)后直接點(diǎn)擊“修改密碼”進(jìn)行修改。6.遠(yuǎn)程申報(bào)登錄時(shí)的默認(rèn)企業(yè)代碼和密碼？答：遠(yuǎn)程申報(bào)的企業(yè)代碼就是企業(yè)的10位海關(guān)代碼，默認(rèn)密碼為企業(yè)退稅銀行賬號(hào)的后8位。7.上傳文件時(shí)提示“上傳失敗”？答：請(qǐng)確認(rèn)您上傳的文件是否正確，并且文件大小不能超過2M。8.文件上傳后，審核提示“審核錯(cuò)誤”？答：審核錯(cuò)誤可能是有多種原因引起的，經(jīng)常出現(xiàn)的如：上傳的文件不正確、企業(yè)信息配置不正確等等。9.下載的反饋信息文件不能打開？答：反饋信息文件是經(jīng)過加密處理的，不能直接打開，必須通過申報(bào)系統(tǒng)來接收。10.下載的反饋信息不能讀入？答：反饋信息文件需通過“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收”功能來進(jìn)行讀入，不能直接通過“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”功能進(jìn)行讀入。

貨幣資金審定表被審計(jì)單位：項(xiàng)目：貨幣資金審定表編制：日期：索引號(hào)：ZA財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：復(fù)核：日期：項(xiàng)目名稱期末未審數(shù)賬項(xiàng)調(diào)整重分類調(diào)整期末審定數(shù)上期末審定數(shù)索引號(hào)借方貸方借方貸方庫存現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金小計(jì)合計(jì)審計(jì)結(jié)論

庫存現(xiàn)金監(jiān)盤表被審計(jì)單位：項(xiàng)目：編制：日期：索引號(hào)：ZA1-1財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：復(fù)核：日期：檢查盤點(diǎn)記錄實(shí)有庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)記錄項(xiàng)目項(xiàng)次人民幣美元某外幣面額人民幣美元某外幣上一日賬面庫存余額①1000元張金額張金額張金額盤點(diǎn)日未記賬傳票收入金額②500元盤點(diǎn)日未記賬傳票支出金額③盤點(diǎn)日賬面應(yīng)有金額④=①+②-③=2-3100元盤點(diǎn)實(shí)有庫存現(xiàn)金數(shù)額⑤50元盤點(diǎn)日應(yīng)有與實(shí)有差異⑥=④-⑤10元差異原因分析白條抵庫（張）5元2元1元0.5元0.2元0.1元合計(jì)追溯調(diào)整報(bào)表日至審計(jì)日庫存現(xiàn)金付出總額報(bào)表日至審計(jì)日庫存現(xiàn)金收入總額報(bào)表日庫存現(xiàn)金應(yīng)有余額報(bào)表日賬面匯率報(bào)表日余額折合本位幣金額本位幣合計(jì)出納員：會(huì)計(jì)主管人員：監(jiān)盤人：檢查日期：審計(jì)說明：銀行存款（其他貨幣資金）明細(xì)表被審計(jì)單位：項(xiàng)目：銀行存款明細(xì)表編制：日期：索引號(hào)：ZA2-1財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：復(fù)核：日期：開戶行賬號(hào)是否系質(zhì)押、凍結(jié)等對(duì)變現(xiàn)有限制或存在境外的款項(xiàng)銀行日記賬原幣余額銀行已收,企業(yè)未入賬金額銀行已付,企業(yè)未入賬金額調(diào)整后銀行日記賬余額銀行對(duì)賬單余額（原幣）企業(yè)已收，銀行未入賬金額企業(yè)已付，銀行未入賬金額調(diào)整后銀行對(duì)賬單余額調(diào)整后是否相符①②③④=①+②-③⑤⑥⑦⑧=⑤+⑥－⑦----------合計(jì)編制說明:1.若賬面余額(原幣數(shù))與銀行對(duì)賬單金額不一致，應(yīng)另行檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表(見ZA2-3)；2.銀行存款、其他貨幣資金審計(jì)時(shí)均可使用該表，當(dāng)其他貨幣資金使用時(shí)應(yīng)修改索引號(hào)。審計(jì)說明：銀行存單檢查表被審計(jì)單位：項(xiàng)目：銀行存單檢查表編制：日期：索引號(hào)：ZA2-2財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：復(fù)核：日期：開戶銀行賬號(hào)幣種戶名存入日期到期日期末存單余額期末賬面余額備注注：備注欄可填寫是是否被質(zhì)押、用于擔(dān)?；虼嬖谄渌褂孟拗频惹闆r說明。審計(jì)說明:對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的檢查被審計(jì)單位：項(xiàng)目：對(duì)***賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表的檢查編制：日期：索引號(hào)：ZA2-3財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：復(fù)核：日期：開戶銀行：銀行賬號(hào)：幣種：項(xiàng)目金額調(diào)節(jié)項(xiàng)目說明是否需要審計(jì)調(diào)整銀行對(duì)賬單余額加:企業(yè)已收，銀行尚未入賬合計(jì)金額。其中:1.2.減:企業(yè)已付，銀行尚未入賬合計(jì)金額。其中:1.2.調(diào)整后銀行對(duì)賬單余額企業(yè)銀行存款日記賬余額加:銀行已收，企業(yè)尚未入賬合計(jì)金額。其中:1.2.減:銀行已付，企業(yè)尚未入賬合計(jì)金額。其中:1.2.調(diào)整后企業(yè)銀行存款日記賬余額經(jīng)辦會(huì)計(jì)人員(簽字):會(huì)計(jì)主管(簽字):審計(jì)說明:銀行存款函證結(jié)果匯總表被審計(jì)單位：項(xiàng)目：銀行存款函證結(jié)果匯總表編制：日期：索引號(hào)：ZA2-4財(cái)務(wù)報(bào)表截止日/期間：復(fù)核：日期：開戶銀行賬號(hào)幣種函證情況凍結(jié)、質(zhì)押等事項(xiàng)說明備注對(duì)賬單余額函證日期回函日期回函金額金額差異審計(jì)說明：索引號(hào)ZA2-5銀行詢證函編號(hào)：××（銀行）：本公司聘請(qǐng)的××?xí)?jì)師事務(wù)所正在對(duì)本公司20×7年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴行相關(guān)的信息。下列信息出自本公司記錄，如與貴行記錄相符，請(qǐng)?jiān)诒竞露恕靶畔⒆C明無誤”處簽章證明；如有不符，請(qǐng)?jiān)凇靶畔⒉环碧幜忻鞑环?xiàng)目及具體內(nèi)容；如存在與本公司有關(guān)的未列入本函的其他重要信息，也請(qǐng)?jiān)凇靶畔⒉环碧幜谐銎湓敿?xì)資料?；睾?qǐng)直接寄至××?xí)?jì)師事務(wù)所?；睾刂罚亨]編：電話：傳真：聯(lián)系人：截至20×7年12月31日止，本公司與貴行相關(guān)的信息列示如下：1．銀行存款賬戶名稱銀行賬號(hào)幣種利率余額起止日期是否被質(zhì)押、用于擔(dān)?；虼嬖谄渌褂孟拗苽渥⒊鲜隽惺镜你y行存款外，本公司并無在貴行的其他存款。注：“起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可只填寫“活期”或“保證金”字樣。2．銀行借款借款人名稱幣種本息余額借款日期到期日期利率借款條件抵（質(zhì)）押品/擔(dān)保人備注除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。注：此項(xiàng)僅函證截至資產(chǎn)負(fù)債表日本公司尚未歸還的借款。3．截至函證日之前12個(gè)月內(nèi)注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號(hào)幣種注銷賬戶日除上述列示的賬戶外，本公司并無截至函證日之前12個(gè)月內(nèi)在貴行注銷的其他賬戶。4．委托存款賬戶名稱銀行賬號(hào)借款方幣種利率余額存款起止日期備注除上述列示的委托存款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托存款。5．委托貸款賬戶名稱銀行賬號(hào)資金使用方幣種利率本金利息貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。6．擔(dān)保（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保事由擔(dān)保合同編號(hào)被擔(dān)保人與貴行就擔(dān)保事項(xiàng)往來的內(nèi)容（貸款等）備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無其他以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保。注：如采用抵押或質(zhì)押方式提供擔(dān)保的，應(yīng)在備注中說明抵押或質(zhì)押物情況。（2）貴行向本公司提供的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保事由擔(dān)保合同編號(hào)備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無貴行提供的其他擔(dān)保。7．本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號(hào)碼票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。8．本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的