網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)解決方案

網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)解決方案目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第1章 項(xiàng)目背景 31.1公司財(cái)務(wù)信息化狀況 31.2公司報(bào)銷業(yè)務(wù)狀況 4第2章 需求分析 62.1總體需求 62.2具體需求 72.2.1功能需求 72.2.2性能需求 102.2.3集成需求 112.2.4運(yùn)行界面需求 112.2.5安全性需求 12第3章 功能設(shè)計(jì) 133.1總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析 133.1.1總部借款業(yè)務(wù)分類 143.1.2總部報(bào)銷業(yè)務(wù)分類 143.1.3總部借款、報(bào)銷和還款業(yè)務(wù)流程分類匯總 143.2預(yù)算管理功能設(shè)計(jì) 153.2.1預(yù)算編制 163.2.2預(yù)算調(diào)整 193.2.3預(yù)算執(zhí)行控制 203.2.4預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢 203.3.借款管理功能設(shè)計(jì) 213.3.1電子借款申請單的格式和說明 213.3.2電子借款流程 233.3.3總部借款流程的特殊要求 253.4.報(bào)銷管理功能設(shè)計(jì) 283.4.1電子報(bào)銷單的格式和說明 283.4.2電子報(bào)銷流程 333.4.3報(bào)銷沖抵借款業(yè)務(wù)流程 403.4.4總部報(bào)銷流程中的特殊處理 413.5還款管理功能設(shè)計(jì) 423.6綜合查詢 433.6.1預(yù)算執(zhí)行情況的查詢 433.6.2預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢 443.6.3個(gè)人業(yè)務(wù)查詢 443.6.4個(gè)人借還款查詢（個(gè)人信用） 444.6.5部門借款報(bào)銷情況查詢 443.6.6組合查詢 44項(xiàng)目背景隨著信息化在企業(yè)管理中的不斷深入，財(cái)務(wù)管理也發(fā)生了重大革新，一個(gè)網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)時(shí)代已經(jīng)到來。網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)管理把財(cái)務(wù)管理從財(cái)務(wù)部門內(nèi)部擴(kuò)展到全企業(yè)乃至整個(gè)供應(yīng)鏈，在預(yù)算、成本等諸多方面掀起了一次企業(yè)全員的財(cái)務(wù)革命。1.1公司財(cái)務(wù)信息化狀況總部在完成財(cái)務(wù)核算平臺建設(shè)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)信息化工作正在向財(cái)務(wù)管理縱深方向發(fā)展。借款報(bào)銷業(yè)務(wù)作為總部財(cái)務(wù)管理的前端，直接與業(yè)務(wù)信息接觸，提高借款報(bào)銷業(yè)務(wù)的信息化水平具有覆蓋面廣、流程明確、易于推廣等特點(diǎn)。此外總部已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了CA認(rèn)證以及網(wǎng)上公文處理系統(tǒng)已經(jīng)上線，因此具備了實(shí)施網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用基礎(chǔ)。網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)作為信息收集平臺，實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷流程的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范了填單要求、審批流程，并且與賬務(wù)核算系統(tǒng)、預(yù)算管理系統(tǒng)和網(wǎng)上銀行系統(tǒng)緊密集成，實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷信息的及時(shí)反映和所有費(fèi)用支出數(shù)據(jù)的收集和規(guī)范，完成了數(shù)據(jù)的共享和集成。通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，能夠使經(jīng)費(fèi)預(yù)算從業(yè)務(wù)發(fā)起時(shí)就得到控制，加強(qiáng)了預(yù)算的控制手段，使預(yù)算管理工作落到實(shí)處，并能夠利用實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析能夠?yàn)楦骷墰Q策人員提供詳細(xì)的費(fèi)用支出明細(xì)和預(yù)算執(zhí)行情況。網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)是公司信息化建設(shè)的一個(gè)重要組成部分，有助于公司總部利用信息化手段提高借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)的處理能力，以適應(yīng)工作模式的轉(zhuǎn)變，從而為公司優(yōu)化管理提供有力的支持?？偛恳呀?jīng)實(shí)行了無幣化報(bào)銷，但實(shí)際工作中仍存在一定的問題：比如手工錄入的業(yè)務(wù)單據(jù)信息不規(guī)范、查詢困難，手工審批的業(yè)務(wù)流程不透明、效率低，預(yù)算和支持控制的難度大，業(yè)務(wù)決策的支持?jǐn)?shù)據(jù)少等?？偛烤W(wǎng)絡(luò)化的財(cái)務(wù)管理其前端是由業(yè)務(wù)帶來的資金流信息，其中一大部分是費(fèi)用的報(bào)銷，這部分業(yè)務(wù)發(fā)生的資金的金額和數(shù)量都比較大，而且傳統(tǒng)的以紙化報(bào)銷單為介質(zhì)的費(fèi)用報(bào)銷模式暴露出的成本高、效率低、意見多、矛盾大的問題日趨嚴(yán)重。此外，在財(cái)務(wù)精細(xì)化管理的要求，隨著預(yù)算編制的不斷深入和細(xì)化，如何加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算支出的控制手段，使預(yù)算管理工作能夠落到實(shí)處，成為急待解決的問題。要想深入開展預(yù)算管理，降低報(bào)銷成本，提高工作效率，必須借助財(cái)務(wù)信息化的手段實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上報(bào)銷。1.2公司報(bào)銷業(yè)務(wù)狀況目前總部的費(fèi)用報(bào)銷采用手工填寫報(bào)銷單的方式。這種傳統(tǒng)的手工報(bào)銷方式存在以下主要問題：1）預(yù)算控制手段比較落后（1）總部目前采用經(jīng)費(fèi)本的方式進(jìn)行預(yù)算控制，僅限于對經(jīng)費(fèi)總量控制，財(cái)務(wù)人員在報(bào)銷時(shí)采用手工統(tǒng)計(jì)的方式進(jìn)行預(yù)算控制，效率低、準(zhǔn)確性差、實(shí)效性差；（2）對預(yù)算執(zhí)行情況的分析需要耗費(fèi)大量工作，時(shí)間滯后很長，不能及時(shí)給各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門反饋經(jīng)費(fèi)收支情況和預(yù)算使用情況。2）報(bào)銷速度較慢，影響工作效率（1）報(bào)銷人需要耗費(fèi)大量時(shí)間等待領(lǐng)導(dǎo)審批單據(jù)。（2）領(lǐng)導(dǎo)每天需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和精力等待處理提交者的單據(jù)簽批，無法專心于更重要的管理和決策工作。（3）財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行登記經(jīng)費(fèi)本、記賬、手工填寫網(wǎng)上支付文件，每次都需要進(jìn)行核對校驗(yàn)，耗費(fèi)時(shí)間，嚴(yán)重影響工作效率，也影響了報(bào)銷款的支付速度。3）數(shù)據(jù)重復(fù)處理，財(cái)務(wù)工作量大在手工報(bào)銷流程中，財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行登記經(jīng)費(fèi)本、記賬、手工填寫網(wǎng)上支付文件，由于缺乏有效的信息手段需要對相同的對象進(jìn)行三次重復(fù)性處理，每次都需要進(jìn)行復(fù)核、校驗(yàn)，增加了財(cái)務(wù)人員的工作量，嚴(yán)重影響工作效率，出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)較高，使財(cái)務(wù)人員無法將時(shí)間分配到更有價(jià)值的管理工作中去。4）填單不規(guī)范，財(cái)務(wù)審核程序多（1）由于借款報(bào)銷涉及政策較多，分散在不同文件，員工往往不能全面熟悉有關(guān)政策，在填制單據(jù)時(shí)信息容易不全或出錯(cuò)，直接影響到了會計(jì)信息的質(zhì)量，為企業(yè)內(nèi)部控制留下了巨大隱患，增加了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（2）在手工報(bào)銷模式下，員工將大量單據(jù)送至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門既要審核原始單據(jù)，既要對業(yè)務(wù)填制內(nèi)容、審批權(quán)限、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等進(jìn)行全面核查，又要審核業(yè)務(wù)審批流程，最后才能編制記賬憑證，輸人會計(jì)信息系統(tǒng)，不僅工作量巨大，而且出錯(cuò)率也比較高。5）信息不能及時(shí)完整反饋，難以滿足管理需求由于整個(gè)報(bào)銷過程是手工方式進(jìn)行，無論是領(lǐng)導(dǎo)還是報(bào)銷人無法及時(shí)準(zhǔn)確了解本部門及個(gè)人的報(bào)銷情況以及預(yù)算費(fèi)用支出的具體細(xì)節(jié)，難以滿足員工查詢及管理的需要。因此，應(yīng)通過建立網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，規(guī)范管理、加快報(bào)銷速度，減少財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員工作量，增加報(bào)銷過程透明度，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)控，提高總部財(cái)務(wù)管理水平。同過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)可以優(yōu)化整個(gè)報(bào)銷流程，打通企業(yè)財(cái)務(wù)信息傳遞過程中的斷檔。需求分析2.1總體需求財(cái)務(wù)信息化建設(shè)將與整個(gè)公司整體信息化建設(shè)的步伐相結(jié)合，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)流程一體化。在總部財(cái)務(wù)管理信息化深入推進(jìn)的過程中，將逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理、網(wǎng)上報(bào)銷、財(cái)務(wù)核算的閉環(huán)管理。網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)能夠直接從全面預(yù)算系統(tǒng)取數(shù)，對經(jīng)費(fèi)預(yù)算部分進(jìn)行控制，報(bào)銷數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入核算系統(tǒng)，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總和分析，實(shí)現(xiàn)整個(gè)預(yù)算工作的閉環(huán)管理。此外，有效利用現(xiàn)有的高新技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)資源，建立快速有效、安全可靠的網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，支持費(fèi)用支出的預(yù)算控制功能，實(shí)現(xiàn)個(gè)人、部門、項(xiàng)目的費(fèi)用控制；依靠網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和合理的管理流程，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范有序，監(jiān)督有力，同時(shí)借助于強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫資源為領(lǐng)導(dǎo)提供各類決策依據(jù)。1）加強(qiáng)預(yù)算控制（1）使經(jīng)費(fèi)預(yù)算從業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)就得到控制，可以實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)、分析數(shù)據(jù)，各部門能夠及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行情況，增進(jìn)財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門之間的財(cái)務(wù)信息交流。（2）利用預(yù)算與費(fèi)用實(shí)施的對比控制，建立全程預(yù)警的預(yù)算管理模式，徹底改變重預(yù)算編制、輕預(yù)算執(zhí)行的情況。（3）通過完整的預(yù)算執(zhí)行信息，提高預(yù)算編制水平。2）提高工作效率（1）通過系統(tǒng)流程再造和完整的報(bào)銷表格設(shè)計(jì)，協(xié)助和規(guī)范員工填寫報(bào)銷單據(jù)，提高報(bào)銷信息采集的速度與質(zhì)量。（2）領(lǐng)導(dǎo)可以在任何時(shí)間進(jìn)行單據(jù)的網(wǎng)上簽批和數(shù)字簽名,節(jié)約領(lǐng)導(dǎo)和員工的有效工作時(shí)間,提高工作效率。（3）通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)原始票據(jù)信息自動生成憑證，減少會計(jì)人員的重復(fù)勞動，能把更多的精力放到增值的工作上。3）完善內(nèi)部控制（1）網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)不僅僅是財(cái)務(wù)流程的電子化，它可以滲透到總部日常管理的方方面面，以網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)為契機(jī)，可以對總部日常管理制度及流程進(jìn)行梳理，規(guī)范總部管理，把規(guī)章制度通過流程的方式固化在網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中。（2）通過其內(nèi)部的預(yù)設(shè)流程，使得單據(jù)按照正規(guī)的流程逐級審批，審核會計(jì)也不再需要將精力過多的投入在流程檢查上，提高審批速度。4）提供滿足用戶需求的決策支持信息（1）網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)將信息觸發(fā)過程前移到業(yè)務(wù)人員和相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，使會計(jì)信息系統(tǒng)能夠收集到關(guān)于業(yè)務(wù)活動的所有信息特征，而不僅僅是價(jià)值或金額方面的信息，提高了信息的透明度。（2）能夠提供個(gè)人、領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員所需要的相關(guān)借款報(bào)銷信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了信息支持，同時(shí)也提高了財(cái)務(wù)的服務(wù)水平。2.2具體需求公司總部對網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)的需求包括功能需求、性能需求、系統(tǒng)集成需求、運(yùn)行界面要求和安全性要求。其中功能需求可分為主功能需求、輔助功能需求、擴(kuò)展功能需求三類，如圖2-1所示。圖2-1網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)需求示意圖2.2.1功能需求主功能需求包括個(gè)人業(yè)務(wù)處理、領(lǐng)導(dǎo)審批處理、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理。1）個(gè)人業(yè)務(wù)處理提供在線填單功能，即個(gè)人根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)類型進(jìn)行填寫；業(yè)務(wù)單據(jù)包括借款單、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、還款單；個(gè)人填單如采取匯款方式，必須填寫收款人名稱、開戶行及銀行賬號等信息；在提交單據(jù)未經(jīng)審批之前，個(gè)人可以撤消；提交單據(jù)后，系統(tǒng)自動生成唯一的單據(jù)號碼。提供個(gè)人業(yè)務(wù)查詢功能，支持：查詢個(gè)人所有申請的單據(jù)，支持多維、組合、各種條件查詢；查詢個(gè)人審批過的所有單據(jù)，支持組合查詢；查詢個(gè)人單據(jù)的審批狀態(tài)；支持個(gè)人入卡信息查詢；單擊查詢出的記錄可查看具體單據(jù)的情況；個(gè)人借還款查詢（個(gè)人信用）；查詢個(gè)人借還款情況；查詢個(gè)人未還款情況。提供個(gè)人薪酬福利情況查詢：通過調(diào)用工資系統(tǒng)的個(gè)人薪資費(fèi)用部分的數(shù)據(jù)，可以使用戶在線查詢出自己的“工資條”和福利費(fèi)用信息。2）領(lǐng)導(dǎo)審批處理提供領(lǐng)導(dǎo)審批功能，即領(lǐng)導(dǎo)登錄系統(tǒng)默認(rèn)界面為待審批業(yè)務(wù)清單界面，可點(diǎn)擊查詢每條單據(jù)具體情況；顯示審批單據(jù)所列支預(yù)算項(xiàng)目的可用金額（設(shè)置按鈕查看）；為方便領(lǐng)導(dǎo)審批，可查詢提交單據(jù)員工的歷史單據(jù)情況和歷史借款情況；領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)情況審批是否同意單據(jù)；如同意，根據(jù)流程設(shè)定，單據(jù)將轉(zhuǎn)至上一級領(lǐng)導(dǎo)或轉(zhuǎn)至?xí)灢块T審批，或到財(cái)務(wù)審批；如不同意，可附說明單據(jù)將返回提交人；領(lǐng)導(dǎo)可以對多條單據(jù)進(jìn)行批處理審批。提供預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢，即根據(jù)權(quán)限定義，各級領(lǐng)導(dǎo)可查詢權(quán)限范圍內(nèi)的預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況；選擇特定預(yù)算項(xiàng)目后，可查詢出該項(xiàng)目的所有明細(xì)支出情況，并可查詢具體單據(jù)。提供部門借款，報(bào)銷情況查詢，即部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門所有員工的借款、報(bào)銷情況。3）財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理提供會計(jì)審核功能。審核登錄界面為默認(rèn)待審核單據(jù)列表；會計(jì)通過核對原始憑證，簽署審核意見；會計(jì)的審核金額可以與提交金額不同，審核金額如超過提交金額的10%，不允許通過；為方便審批，可查詢提交單據(jù)員工的歷史單據(jù)情況和歷史借款情況；審核同意后，由會計(jì)打印單據(jù)，并粘貼原始票據(jù)，傳遞至出納；如不同意，簽署意見后返回填單人；不允許審核對單據(jù)進(jìn)行批處理；審核完畢后，可查詢審核人員審核的所有業(yè)務(wù)單據(jù)。提供出納支付功能。出納對于單據(jù)信息沒有任何修改的權(quán)限，但他有權(quán)查看經(jīng)過會計(jì)核準(zhǔn)后的費(fèi)用詳情，并根據(jù)最終的核準(zhǔn)金額和付款方式，進(jìn)行支付處理，處理后簽署意見；如果是以入卡方式支付，出納可以定期導(dǎo)出銀行支付文件；如果是支票支付，出納必須在系統(tǒng)中錄入支票號碼；如果是限額支票支付，出納必須及時(shí)通過銀行對賬單取得支票實(shí)際支付金額，錄入本系統(tǒng)的實(shí)際支付金額；借款人如果借限額支票，必須在出納錄入實(shí)際支付金額后才能報(bào)銷。提供生成記賬憑證功能。出納付款后，會計(jì)人員定期可以通過本系統(tǒng)直接生成記賬憑證。生成的記賬憑證應(yīng)滿足賬務(wù)系統(tǒng)的要求；本系統(tǒng)處理的常規(guī)單據(jù)應(yīng)能無縫生成憑證，生成憑證后不再需要修改；生成憑證中應(yīng)包括科目、摘要、金額、個(gè)人往來、科研項(xiàng)目等基本信息；會計(jì)人員可以單張或批量生成憑證。輔助功能需求包括個(gè)人信息管理、單據(jù)打印、組合查詢、財(cái)務(wù)信息發(fā)布。1）個(gè)人信息管理員工可以自助的維護(hù)個(gè)人常用信息，當(dāng)員工發(fā)生調(diào)動或賬戶變更等情況時(shí)，只需要在此進(jìn)行維護(hù)即可。2）單據(jù)打印提供統(tǒng)計(jì)和打印的功能?？伸`活設(shè)置統(tǒng)計(jì)項(xiàng)和單據(jù)的打印格式，并打印。3）組合查詢查詢功能設(shè)置為多條件查詢，可以輸入一個(gè)條件，也可以輸入多個(gè)條件組合查詢。查詢時(shí)根據(jù)查詢條件進(jìn)行分權(quán)限的查詢，查詢條件為：預(yù)算項(xiàng)目、部門、處室、時(shí)間、人員、金額、借款、報(bào)銷、報(bào)銷費(fèi)用類型、借款內(nèi)容、報(bào)銷內(nèi)容、單據(jù)狀態(tài)等。以上各種狀態(tài)可以進(jìn)行復(fù)合查詢，查詢時(shí)需要根據(jù)人員的不同權(quán)限設(shè)定具體的查詢范圍。4）財(cái)務(wù)信息發(fā)布提供財(cái)務(wù)信息發(fā)布的窗口，可以查詢最新發(fā)布的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，也可以查看一些財(cái)務(wù)的小知識，如如何鑒別發(fā)票的真?zhèn)蔚?。擴(kuò)展功能包括系統(tǒng)初始化及維護(hù)、流程管理和權(quán)限管理。1）系統(tǒng)初始化及維護(hù)系統(tǒng)初始化及維護(hù)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字典的初試化及維護(hù)提供預(yù)算項(xiàng)目、費(fèi)用類型、會計(jì)科目、個(gè)人職務(wù)消費(fèi)數(shù)據(jù)、差旅費(fèi)個(gè)人補(bǔ)助數(shù)據(jù)、出差地點(diǎn)類型、出差地點(diǎn)維護(hù)、業(yè)務(wù)類型、支付方式、銀行賬號、帳套，組織機(jī)構(gòu)、角色與權(quán)限維護(hù)等。系統(tǒng)初始化及維護(hù)中的數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系的初始化及維護(hù)提供預(yù)算項(xiàng)目與部門之間的關(guān)系、預(yù)算項(xiàng)目與帳套(單位)之間的關(guān)系、費(fèi)用類型（開支內(nèi)容）與會計(jì)科目之間的關(guān)系維護(hù)，及出差地點(diǎn)與出差地點(diǎn)類型之間關(guān)系的初始化和維護(hù)。2）流程管理提供用戶根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況以及業(yè)務(wù)流程的變動情況自定義審批流程的功能。3）權(quán)限管理需要提供授權(quán)管理等，并按照權(quán)限進(jìn)行審批或查詢等。2.2.2性能需求 為保證網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，對網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的運(yùn)行速度、穩(wěn)定性、操作友好性和系統(tǒng)安全性等方面提出如下需求：方便——客戶端應(yīng)完全基于IE瀏覽器,不需要額外的配置,簡化系統(tǒng)的安裝和維護(hù)；快捷——實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)無縫連接，直接生成記賬憑證；與網(wǎng)絡(luò)銀行實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)規(guī)范對接,可以直接產(chǎn)生付款信息在網(wǎng)上支付報(bào)銷費(fèi)用；友好——提供友好的用戶界面，為各種不同職責(zé)人員提供不同的界面，提供常用、易用的操作風(fēng)格，便于系統(tǒng)使用、維護(hù)和管理；擴(kuò)展性——實(shí)現(xiàn)與內(nèi)網(wǎng)門戶和辦公系統(tǒng)的系統(tǒng)集成；能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)的平滑升級和擴(kuò)充；可靠性——保證系統(tǒng)是一個(gè)有機(jī)整體，傳輸中不致出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失；當(dāng)某節(jié)點(diǎn)發(fā)生故障時(shí)，不會導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的癱瘓。并發(fā)訪問響應(yīng)速度——要求系統(tǒng)多人并發(fā)訪問的平均反饋速度和公司OA系統(tǒng)的速度基本一致。安全——采用完善、可靠的安全機(jī)制，在軟件級、系統(tǒng)級、應(yīng)用級、企業(yè)級均有安全機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)審批使用先進(jìn)的CA數(shù)字認(rèn)證。2.2.3集成需求 網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)是公司總部財(cái)務(wù)管理信息化體系中的有機(jī)組成部分。通過網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)與預(yù)算管理系統(tǒng)、賬務(wù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)銀系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享和流程協(xié)同，才能有效支持從預(yù)算執(zhí)行、借款、報(bào)銷、沖賬到預(yù)算考核、分析的報(bào)銷業(yè)務(wù)全什么周期的管理。因此，對系統(tǒng)集成提出如下需求。 1）實(shí)現(xiàn)與預(yù)算系統(tǒng)的集成2）實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成：實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成，可以將網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中的借款數(shù)據(jù)、報(bào)銷數(shù)據(jù)批量傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，并將借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理信息傳遞回報(bào)銷系統(tǒng)。3）實(shí)現(xiàn)與網(wǎng)銀系統(tǒng)的集成：通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，企業(yè)的資金支付業(yè)務(wù)能力會有極其顯著的提高。出納能夠通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)獲取準(zhǔn)確的付款信息，并通過對這些信息的批量處理可以輕松的生成網(wǎng)絡(luò)銀行所需要的接口文件，并傳遞到網(wǎng)絡(luò)銀行系統(tǒng)中完成資金支付。4）實(shí)現(xiàn)與管理數(shù)據(jù)中心的集成：按照公司信息共享的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，在總集成商和管理數(shù)據(jù)中心開發(fā)商的配合下，從本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中整理提取有關(guān)報(bào)銷類共享數(shù)據(jù)，經(jīng)過必要的格式轉(zhuǎn)換后，自動提交到管理數(shù)據(jù)中心中的報(bào)銷數(shù)據(jù)庫中。5）同時(shí)要預(yù)留與人力資源管理（導(dǎo)入組織、角色等）、固定資產(chǎn)管理等系統(tǒng)的接口。2.2.4運(yùn)行界面需求客戶端同時(shí)支持瀏覽器界面和圖形用戶界面；支持個(gè)性化用戶界面和打印輸出：允許用戶自定義界面（菜單、顯示風(fēng)格、工具條、界面顯示項(xiàng)和位置），允許用戶自定義賬表輸出的欄位和大??；界面采用簡單明了的表達(dá)方式，如樹型結(jié)構(gòu)、彈出式窗口；具有缺省值、操作提示、自動檢查、自動糾錯(cuò)功能；具有在線幫助、在線學(xué)習(xí)工具；軟件功能符合財(cái)務(wù)人員操作習(xí)慣；能靈活地定義參數(shù)和處理規(guī)則，可方便地采用符合自己業(yè)務(wù)特點(diǎn)的方案。2.2.5安全性需求系統(tǒng)的安全性除了在系統(tǒng)中建立權(quán)限控制、信息加密等安全措施外，還應(yīng)通過以下幾個(gè)層面來進(jìn)一步加強(qiáng)：網(wǎng)絡(luò)層面：通過計(jì)算網(wǎng)絡(luò)本身的安全措施（防火墻等）來實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)層面的安全；系統(tǒng)層面：系統(tǒng)通過定義系統(tǒng)角色，實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)功能層面上的訪問控制，且系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員和安全管理員權(quán)限互斥。各個(gè)系統(tǒng)用戶的使用域管理，通過唯一標(biāo)識身份的KEY與系統(tǒng)中的角色唯一綁定，避免安全管理員透過數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)來創(chuàng)建大權(quán)限現(xiàn)象的發(fā)生；數(shù)據(jù)層面：系統(tǒng)提供對所控制的數(shù)據(jù)進(jìn)行訪問控制的能力，保證適當(dāng)人在適當(dāng)?shù)臅r(shí)刻看到適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)；存儲層面：系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加密功能，可對系統(tǒng)管理的各類文檔進(jìn)行加密處理。功能設(shè)計(jì) 在對總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析以及借款報(bào)銷業(yè)務(wù)與預(yù)算管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系分析的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的功能，滿足公司總部對借款報(bào)銷信息化支持借款報(bào)銷業(yè)務(wù)的功能和操作友好性方面的要求。得到的網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的功能樹如圖3-1所示。網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)預(yù)算管理預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢借款管理借款單審批管理借款單管理借款單查詢借款單打印管理報(bào)銷管理報(bào)銷單管理報(bào)銷單審批管理報(bào)銷單沖賬管理報(bào)銷單查詢報(bào)銷單打印管理還款管理還款單管理還款單查詢還款單打印管理綜合查詢預(yù)算執(zhí)行情況查詢預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢個(gè)人業(yè)務(wù)查詢個(gè)人借還款查詢部門借款報(bào)銷情況查詢組合條件查詢圖3-1 系統(tǒng)功能樹3.1總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)包括借款、報(bào)銷、還款三大業(yè)務(wù)，其中報(bào)銷根據(jù)是否償還以前的借款又可以分為報(bào)銷及報(bào)銷沖抵借款兩類。三大業(yè)務(wù)之間的關(guān)系如圖3-2所示。圖3-SEQ圖\*ARABIC2：借款、報(bào)銷、還款業(yè)務(wù)關(guān)系示意圖3.1.1總部借款業(yè)務(wù)分類預(yù)算項(xiàng)目根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目的責(zé)任部門分為公共開支項(xiàng)目和部門預(yù)算項(xiàng)目。借款人只能申請使用本部門的部門預(yù)算項(xiàng)目或公共開支項(xiàng)目中的預(yù)算經(jīng)費(fèi)?？偛康念A(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表參見附件1：總部預(yù)算項(xiàng)目一覽表。根據(jù)所借款項(xiàng)從哪類預(yù)算項(xiàng)目中支出，可將借款業(yè)務(wù)審批流程分為二類：一類為部門預(yù)算項(xiàng)目借款；另一類是公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款。第二類借款流程除需要借款人所在部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批以外，還需要該公共開支預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門會簽。3.1.2總部報(bào)銷業(yè)務(wù)分類根據(jù)報(bào)銷單據(jù)的不同，將報(bào)銷分為經(jīng)費(fèi)報(bào)銷和差旅費(fèi)報(bào)銷兩類；經(jīng)費(fèi)報(bào)銷又根據(jù)報(bào)銷業(yè)務(wù)的審批流程不同分為典型報(bào)銷、實(shí)物報(bào)銷、藥費(fèi)報(bào)銷、帶薪休假報(bào)銷、固定資產(chǎn)購置報(bào)銷、探親路費(fèi)報(bào)銷、出國經(jīng)費(fèi)報(bào)銷、課題費(fèi)報(bào)銷八類。實(shí)物報(bào)銷指所報(bào)費(fèi)用類型為辦公用品、辦公耗材（包括低值易耗品）、資料費(fèi)時(shí)，需要實(shí)物驗(yàn)收人簽字，并附所購實(shí)物的清單；藥費(fèi)報(bào)銷需行保部衛(wèi)生處領(lǐng)導(dǎo)審批；帶薪休假費(fèi)報(bào)銷需企業(yè)文化部領(lǐng)導(dǎo)審批；固定資產(chǎn)報(bào)銷需行保部領(lǐng)導(dǎo)會簽，并附固定資產(chǎn)登記表和所購固定資產(chǎn)清單；探親路費(fèi)報(bào)銷需人力資源部領(lǐng)導(dǎo)審批；出國經(jīng)費(fèi)報(bào)銷根據(jù)出國費(fèi)和出國培訓(xùn)費(fèi)不同分別審批流程，出國費(fèi)需辦公廳領(lǐng)導(dǎo)會簽，出國培訓(xùn)費(fèi)需人力資源部領(lǐng)導(dǎo)會簽；課題費(fèi)根據(jù)歸口管理部門不同分別審批流程，納入總部課題研究的課題費(fèi)需發(fā)展計(jì)劃部會簽，對于自行開支的課題費(fèi)只需本部門審批?？偛康馁M(fèi)用類型清單及與報(bào)銷流程的關(guān)系參見附件3：總部費(fèi)用類型一覽表。3.1.3總部借款、報(bào)銷和還款業(yè)務(wù)流程分類匯總總部借款、報(bào)銷、還款的業(yè)務(wù)流程分類如表3-1所示。表3-SEQ表\*ARABIC1：總部借款、報(bào)銷、還款業(yè)務(wù)流程分類表序號業(yè)務(wù)類型流程分類標(biāo)準(zhǔn)流程類型使用單據(jù)類型說明1借款預(yù)算項(xiàng)目類型部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程借款申請單2公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程借款申請單需歸口部門領(lǐng)導(dǎo)會簽3報(bào)銷費(fèi)用類型典型報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單4實(shí)物報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單辦公用品、耗材、資料費(fèi)報(bào)銷，需實(shí)物驗(yàn)收人簽字5藥費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單藥費(fèi)報(bào)銷，需衛(wèi)生處領(lǐng)導(dǎo)審批6帶薪休假報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單帶薪休假費(fèi)報(bào)銷，需企業(yè)文化部領(lǐng)導(dǎo)審批7固定資產(chǎn)報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單固定資產(chǎn)報(bào)銷，需行保部領(lǐng)導(dǎo)會簽8探親路費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單探親路費(fèi)報(bào)銷，需人力資源部領(lǐng)導(dǎo)審批出國經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單出國費(fèi)需辦公廳領(lǐng)導(dǎo)會簽，出國培訓(xùn)費(fèi)需人力資源部領(lǐng)導(dǎo)會簽課題費(fèi)報(bào)銷經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單納入總部課題研究的課題費(fèi)需發(fā)展計(jì)劃部會簽，對于自行開支的課題費(fèi)只需本部門審批9差旅費(fèi)報(bào)銷流程差旅費(fèi)報(bào)銷單10還款還款流程還款單 3.2預(yù)算管理功能設(shè)計(jì)預(yù)算管理業(yè)務(wù)涉及預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行控制及預(yù)算查詢四個(gè)方面的內(nèi)容，如圖3-3所示。預(yù)算編制預(yù)算編制生成預(yù)算表預(yù)算類預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算數(shù)等生成表的方式：手工錄入；EXCEL導(dǎo)入復(fù)制歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢年中預(yù)算表調(diào)整預(yù)算項(xiàng)增減預(yù)算數(shù)增減預(yù)警量調(diào)整等調(diào)整方式手工調(diào)整系統(tǒng)接口借款，報(bào)銷流程中有權(quán)限的節(jié)點(diǎn)可以顯示該預(yù)算項(xiàng)目余額提供預(yù)算預(yù)警超預(yù)算強(qiáng)制不予報(bào)銷與借款自動生成預(yù)算執(zhí)行情況表按權(quán)限提供預(yù)算執(zhí)行情況的查詢穿透查詢某預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生明細(xì)按條件查詢預(yù)算調(diào)整記錄圖3-3：預(yù)算管理業(yè)務(wù)內(nèi)容示意圖3.2.1預(yù)算編制總部全面預(yù)算按照年度核批，當(dāng)年的預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年使用，不結(jié)轉(zhuǎn)下年。為了在總部借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)中實(shí)行預(yù)算控制，每年年初，需要在網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中生成該年度的預(yù)算表，作為該年度預(yù)算管理和控制的基礎(chǔ)。3.2.1.1預(yù)算表所含內(nèi)容及說明總部的預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算表中所包含的內(nèi)容如附件1：總部預(yù)算項(xiàng)目一覽表?？偛款A(yù)算表中的各項(xiàng)內(nèi)容說明如下：1.項(xiàng)目名稱預(yù)算表中的項(xiàng)目名稱潛在的包含預(yù)算類別，一級預(yù)算子類，二級預(yù)算子類、預(yù)算項(xiàng)目等概念，呈層層分支關(guān)系，最終形成樹型目錄結(jié)構(gòu)。如“日常公共管理經(jīng)費(fèi)”的預(yù)算類下含“公共辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、離退休費(fèi)”等一級預(yù)算子類；“公共辦公費(fèi)”的一級預(yù)算子類下又含“公共辦公用品、會議費(fèi)、交通費(fèi)”等二級預(yù)算子類；“公共辦公用品”的二級預(yù)算子類下含“辦公耗材及設(shè)備維修、辦公用紙”的預(yù)算項(xiàng)目。只有預(yù)算項(xiàng)目是最終需要進(jìn)行預(yù)算數(shù)分配的項(xiàng)，在進(jìn)行預(yù)算統(tǒng)計(jì)時(shí)，預(yù)算類或某一級預(yù)算子類的預(yù)算總額或預(yù)算余額總數(shù)由該預(yù)算類或該級預(yù)算子類下所包含的所有的預(yù)算項(xiàng)的預(yù)算數(shù)或預(yù)算余額加和形成。2.單位名稱單位名稱包含總部和科技委兩類，對應(yīng)現(xiàn)行總部兩個(gè)帳套的現(xiàn)狀。除職務(wù)消費(fèi)外，其余任何一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目對應(yīng)其中的某一個(gè)帳套。3.歸口部門歸口部門是該項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門。4.預(yù)算數(shù)的說明預(yù)算表編制時(shí)，對某個(gè)預(yù)算項(xiàng)給出的年度控制數(shù)；該數(shù)可在年終時(shí)進(jìn)行調(diào)整。5.預(yù)警量對每個(gè)預(yù)算項(xiàng)，按金額（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額不足該金額時(shí)），或按百分比（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額為該預(yù)算項(xiàng)初值的百分值之內(nèi)時(shí)），系統(tǒng)會產(chǎn)生報(bào)警提示。6.是否為公共開支對每個(gè)預(yù)算項(xiàng)，可定義為公共開支。如果該預(yù)算項(xiàng)不是公共開支，則只有隸屬于其歸口部門的員工才可以在借款或報(bào)銷時(shí)申請動用該預(yù)算項(xiàng)目；公共開支的預(yù)算項(xiàng)目為總部所有員工都可以在借款或報(bào)銷時(shí)申請動用的款項(xiàng)。3.2.1.2預(yù)算表的生成方式系統(tǒng)提供以下四種預(yù)算表的生成方式：①手工錄入方式；②歷史數(shù)據(jù)復(fù)制方式；③EXCEL表格導(dǎo)入方式；④全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口導(dǎo)入方式。上述四種方式都由系統(tǒng)中定義的預(yù)算管理員來執(zhí)行，預(yù)算管理員為總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)處相應(yīng)人員。1.手工錄入方式系統(tǒng)提供界面，讓預(yù)算管理員增加預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)；分配該預(yù)算項(xiàng)的歸口部門和責(zé)任人；界定預(yù)算數(shù)，給出預(yù)警類型和具體的預(yù)警量；定義是否為公共開支預(yù)算。同時(shí)系統(tǒng)提供友好的編輯界面，對于已生成的預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)進(jìn)行編輯和修改，包括：預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)本身的刪減，預(yù)算數(shù)、預(yù)算歸口部門、責(zé)任人、預(yù)算預(yù)警類型預(yù)警量、及是否為公共開支的調(diào)整；同時(shí)提供預(yù)算項(xiàng)目之間先后順序調(diào)整的手段。2.歷史數(shù)據(jù)復(fù)制方式每年年初在預(yù)算未批準(zhǔn)之前，系統(tǒng)要提供根據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)，按照某種規(guī)則自動生成本年度預(yù)算的功能。在該方式上，用戶目前的潛在需求包括兩方面，一是可以往年任意一年的預(yù)算編制表或預(yù)算執(zhí)行表為范本，生成本年度初始預(yù)算表，再調(diào)整；二是選擇范本后，可以定義以該范本中各項(xiàng)預(yù)算數(shù)的某一百分比值（如1/3）來自動生成本年度初始預(yù)算表。3.EXCEL表格導(dǎo)入方式提供根據(jù)EXCEL表格形式的預(yù)算表，直接導(dǎo)入系統(tǒng)的功能。4.全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口導(dǎo)入方式預(yù)留與全面預(yù)算系統(tǒng)的接口，全面預(yù)算系統(tǒng)中完成預(yù)算編制后，預(yù)算編制表直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),同時(shí)預(yù)算的調(diào)整、預(yù)算的執(zhí)行等功能都在全面預(yù)算管理系統(tǒng)中進(jìn)行。3.2.1.3預(yù)算表生成的其他特殊處理1.對“職務(wù)消費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目的特殊處理用戶要求職務(wù)消費(fèi)的預(yù)算細(xì)化到每個(gè)人，并以人為單位進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)的控制；不再要求一個(gè)季度報(bào)銷一次的限制，僅進(jìn)行總量控制。某人職務(wù)消費(fèi)當(dāng)年的預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年使用，不結(jié)轉(zhuǎn)下年。在年初進(jìn)行年度預(yù)算表的生成時(shí)，要求系統(tǒng)提供按“什么職務(wù)享受多少職務(wù)消費(fèi)”的粗略的原則，先初始化總部所有員工當(dāng)年的職務(wù)消費(fèi)初始預(yù)算，然后由預(yù)算管理員進(jìn)行微調(diào)，減輕預(yù)算管理員一個(gè)個(gè)錄入的煩瑣的工作量。2.對“綜合機(jī)動費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目的特殊處理領(lǐng)導(dǎo)的綜合機(jī)動費(fèi)年初時(shí)只能確定某個(gè)主管領(lǐng)導(dǎo)下的總額。該年度中，如果某一部門需要使用該領(lǐng)導(dǎo)的綜合機(jī)動費(fèi)，則按照《綜合機(jī)動費(fèi)使用管理暫行辦法》，提供總部綜合機(jī)動費(fèi)使用審批表，交預(yù)算管理員，由預(yù)算管理員對預(yù)算表進(jìn)行調(diào)整，在“該領(lǐng)導(dǎo)綜合機(jī)動費(fèi)”的一級子類下增加該預(yù)算項(xiàng)目，作為該筆綜合機(jī)動費(fèi)控制的基數(shù)。該部門想使用這筆款項(xiàng)時(shí)，要在借款或還款單的項(xiàng)目中選擇該預(yù)算項(xiàng)目。3.2.2預(yù)算調(diào)整3.2.2.1預(yù)算調(diào)整的內(nèi)容1.預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)目的增加和刪除預(yù)算年度中支持預(yù)算項(xiàng)目的增加和刪除。但要注意，一旦該項(xiàng)目已經(jīng)有發(fā)生額，則不允許刪除該預(yù)算項(xiàng)目。2.某一預(yù)算項(xiàng)目中的預(yù)算數(shù)等的調(diào)整預(yù)算年度中支持任一預(yù)算項(xiàng)目中相關(guān)的預(yù)算數(shù)、預(yù)算歸口部門、預(yù)算負(fù)責(zé)人、預(yù)警量、是否為公共開支等的調(diào)整；并可以填寫調(diào)整說明。3.2.2.2預(yù)算調(diào)整的方式支持兩種調(diào)整方式：一是手工調(diào)整；二是全面預(yù)算管理系統(tǒng)調(diào)整后，通過接口直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入。3.2.2.3預(yù)算調(diào)整的特殊需求1.關(guān)于想刪除已有發(fā)生額的預(yù)算項(xiàng)目的處理當(dāng)預(yù)算管理員想刪除有發(fā)生額的預(yù)算項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)將自動將該預(yù)算項(xiàng)目的已發(fā)生額作為該預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算數(shù)，并將該項(xiàng)目預(yù)算余額自動變?yōu)?。系統(tǒng)按上述規(guī)則處理完成后，彈出友好提示，請預(yù)算管理員確認(rèn)并自動生成說明，該說明預(yù)算管理員可調(diào)整后保存。2.關(guān)于減少某預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算數(shù)，且其調(diào)整后的預(yù)算數(shù)小于實(shí)際已發(fā)生額的處理該情況的處理，和想刪除已有發(fā)生額的預(yù)算項(xiàng)目的處理類似：系統(tǒng)將自動將該預(yù)算項(xiàng)目的已發(fā)生額作為該預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算數(shù)，并將該項(xiàng)目預(yù)算余額自動變?yōu)榱?。系統(tǒng)按上述規(guī)則處理完成后，彈出友好提示，請預(yù)算管理員確認(rèn)并自動生成說明，該說明預(yù)算管理員可調(diào)整后保存。3.有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目增減與費(fèi)用類型的關(guān)聯(lián)當(dāng)預(yù)算項(xiàng)目與費(fèi)用類型有對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生增加或刪減時(shí)，將影響到該對應(yīng)關(guān)系。要求系統(tǒng)在預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生增減時(shí)，強(qiáng)制彈出可能發(fā)生的對應(yīng)關(guān)系的調(diào)整的界面，讓預(yù)算管理員調(diào)整對應(yīng)關(guān)系，以免無此對應(yīng)關(guān)系后可能產(chǎn)生的出錯(cuò)情況。4.在預(yù)算調(diào)整過程中與全面預(yù)算系統(tǒng)保持預(yù)算同步的問題在全面預(yù)算管理系統(tǒng)使用后，要嚴(yán)格界定預(yù)算管理系統(tǒng)和網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)在預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)上的工作方式，以避免兩個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致的問題。建議在全面預(yù)算管理系統(tǒng)使用后，所有的預(yù)算編制和預(yù)算調(diào)整工作都在全面預(yù)算管理系統(tǒng)中進(jìn)行，然后以接口的方式導(dǎo)入網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)。3.2.3預(yù)算執(zhí)行控制1.借款和報(bào)銷流程中有權(quán)限的節(jié)點(diǎn)可以顯示該預(yù)算項(xiàng)目余額在借款審批流程或報(bào)銷審批流程中，默認(rèn)的（或被授權(quán)的）該項(xiàng)借款或報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目所關(guān)聯(lián)的預(yù)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以根據(jù)表單上顯示的預(yù)算余額，判斷該筆借款或報(bào)銷是否通過，以此達(dá)到預(yù)算過程控制的目的。2.提供預(yù)算預(yù)警對每個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，按金額（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額不足該金額時(shí)），或按百分比（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額為該預(yù)算項(xiàng)初值的百分值之內(nèi)時(shí)），系統(tǒng)會產(chǎn)生報(bào)警提示。以此達(dá)到預(yù)算預(yù)先控制的目的。3.超預(yù)算強(qiáng)制不予報(bào)銷與借款當(dāng)超過預(yù)算時(shí)，在借款人或報(bào)銷人填單環(huán)節(jié)，就彈出提示信息，不予報(bào)銷或借款。3.2.4預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢在預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢方面，系統(tǒng)需要提供以下功能：自動生成預(yù)算執(zhí)行情況表，總部預(yù)算執(zhí)行表如附件2：總部預(yù)算執(zhí)行表?？纱┩覆樵兡硞€(gè)預(yù)算項(xiàng)目的具體發(fā)生情況；部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門歸口管理的預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況；個(gè)人可根據(jù)授權(quán)查詢相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況；公司領(lǐng)導(dǎo)可查詢公司總部的預(yù)算執(zhí)行情況；按預(yù)算表、預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算周期等條件查詢預(yù)算調(diào)整記錄。3.3.借款管理功能設(shè)計(jì)3.3.1電子借款申請單的格式和說明電子借款申請單的格式如單據(jù)3-1所示。單據(jù)3-SEQ單據(jù)\*ARABIC1：電子《借款申請單》格式借款申請單部門：日期：借款人姓名職別電話借款金額（大寫）￥核準(zhǔn)金額（會計(jì)填）項(xiàng)目費(fèi)用類型支付方式卡號借款事由月日憑單摘要還款金額結(jié)欠處室領(lǐng)導(dǎo)：部門領(lǐng)導(dǎo)：會簽部門領(lǐng)導(dǎo)：審核人：實(shí)際領(lǐng)款人：出納：電子《借款申請單》的欄目注釋如表3-2所示。表3-SEQ表\*ARABIC2：電子《借款申請單》欄目注釋表欄目名稱欄目注釋部門借款人所在部門；當(dāng)借款申請人填寫該單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動生成日期借款人提交《借款申請單》日期；借款人填寫單據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動生成，在提交時(shí)刷新借款人姓名借款人的姓名，必須是總部正式在崗職工；當(dāng)借款人填寫單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動生成職別借款人的職別；當(dāng)借款申請人填寫單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動生成電話借款人常用的聯(lián)系電話號碼或手機(jī)號碼；個(gè)人信息維護(hù)中有的話，系統(tǒng)自動填寫，否則需要借款人自己填寫。預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目類型；在借款人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇，預(yù)算項(xiàng)目類型參見附件1；需要和借款流程類型關(guān)聯(lián)，即如果選擇部門預(yù)算項(xiàng)目，則僅出現(xiàn)部門預(yù)算項(xiàng)目類型費(fèi)用類型費(fèi)用類型；在借款人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇；費(fèi)用類型參見附件2支付方式支付方式；在借款人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇；用戶可自定義支付方式，常用支付方式有：現(xiàn)金、入銀行卡、POS機(jī)刷卡、限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付等?？ㄌ柸绻暾埲诉x擇支付為“入銀行卡”時(shí)，系統(tǒng)自動顯示該申請人的銀行卡號借款金額（大寫）由借款人填寫借款金額，在“￥”前填寫大寫金額，在“￥”后填寫小寫金額，如為限額支票借款，請?zhí)顚懴揞~支票的限額數(shù)。核準(zhǔn)金額（會計(jì)填）由財(cái)務(wù)部門根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文件內(nèi)容進(jìn)行填寫的，不管怎樣借款，會計(jì)會根據(jù)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行最后的限額核定。如果為限額支票借款，填寫實(shí)際的限額支票的限額數(shù)。借款事由填寫該借款用途及經(jīng)費(fèi)出處。處室領(lǐng)導(dǎo)借款人所在處室領(lǐng)導(dǎo)簽字；在借款流程中“處室領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)時(shí)，處室領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點(diǎn)提交下一節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動生成部門領(lǐng)導(dǎo)借款人所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，在借款流程中“部門領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)時(shí)，部門領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點(diǎn)提交下一節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動生成會簽部門領(lǐng)導(dǎo)公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程，還需有該預(yù)算項(xiàng)目歸口部門的部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，在公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程中“歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)時(shí)，歸口管理部門的領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點(diǎn)提交下一節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動生成系統(tǒng)自動生成。審核財(cái)務(wù)主管人員審核出納工作無誤后簽字。領(lǐng)款人出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時(shí)，由實(shí)際領(lǐng)款人手寫簽名。出納出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時(shí)，由出納手寫簽名。月、日、憑單、摘要、貸方金額、結(jié)欠由財(cái)務(wù)部門填寫，用于借款人還款時(shí)，財(cái)務(wù)人員在登記報(bào)銷記錄3.3.2電子借款流程根據(jù)所借款項(xiàng)從哪類預(yù)算項(xiàng)目中支出，可將借款業(yè)務(wù)流程分為部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程和公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程兩類。3.3.2.1部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程如圖3-4所示。圖3-4：部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程示意圖部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表3-3所示。表3-SEQ表\*ARABIC3：部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程節(jié)點(diǎn)說明表節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)說明申請人在線填單填寫《借款申請單》中的電話，選擇預(yù)算項(xiàng)目、費(fèi)用類型、支付類型、借款金額、借款事由等項(xiàng)，及其他相關(guān)信息；選擇是直接提交給處長審批，還是跳轉(zhuǎn)到部長審批。此流程，可選擇的預(yù)算項(xiàng)目字典范圍僅為責(zé)任部門為該申請人所在部門的部門預(yù)算類型預(yù)算項(xiàng)目。當(dāng)申請人選擇“限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付”等支付方式時(shí)，還需要提供收款人、收款人賬號等信息，具體各支付方式需要提供哪些信息請見2.4借款流程的特殊說明。處室領(lǐng)導(dǎo)審批申請人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果批準(zhǔn)選擇提交財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財(cái)務(wù)處會計(jì)）決定是否通過此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)。如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫《借款申請單》的“核準(zhǔn)金額”；打印借款單，將電子流程節(jié)點(diǎn)提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)《借款申請單》交給出納出納付款出納以電話等方式通知領(lǐng)款人領(lǐng)款。領(lǐng)款時(shí)，領(lǐng)款人在紙質(zhì)《借款申請單》上的實(shí)際領(lǐng)款人欄手寫簽名；出納在紙質(zhì)《借款申請單》的出納欄手寫簽名。生成憑證出納付款后，通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。由相關(guān)人員打印《記賬憑證》，和《借款申請單》等貼在一起存檔。3.3.2.2公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程如圖3-5所示。圖3-5：公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程示意圖公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表3-4所示。公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程與部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程不同之處，在表3-4中以”斜體+下劃線”加以標(biāo)識。表3-SEQ表\*ARABIC4：公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程節(jié)點(diǎn)說明表節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)說明申請人在線填單填寫《借款申請單》中的電話，選擇預(yù)算項(xiàng)目、費(fèi)用類型、支付類型、借款金額、借款事由等相，及其他相關(guān)信息；選擇是直接提交給處長審批，還是跳轉(zhuǎn)到部長審批。此流程，可選擇的預(yù)算項(xiàng)目字典范圍僅為公共開支預(yù)算項(xiàng)目類型。當(dāng)申請人選擇“限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付”等支付方式時(shí)，還需要提供收款人、收款人賬號等信息，具體各支付方式需要提供哪些信息請見2.4借款流程的特殊說明。處室領(lǐng)導(dǎo)審批申請人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果批準(zhǔn)且該部門本身就是該預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門，則選擇提交財(cái)務(wù)部門審核；如果批準(zhǔn)但該部門不是該預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門，則選擇提交歸口管理部門審批。歸口部門領(lǐng)導(dǎo)審批由申請人在在線填單環(huán)節(jié)所選擇的預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門的領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果批準(zhǔn)選擇提交財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財(cái)務(wù)處會計(jì)）決定是否通過此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)。如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫《借款申請單》的“核準(zhǔn)金額”；打印借款單，將電子流程節(jié)點(diǎn)提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)《借款申請單》交給出納出納付款出納以電話等方式通知領(lǐng)款人領(lǐng)款。領(lǐng)款時(shí)，領(lǐng)款人在紙質(zhì)《借款申請單》上的實(shí)際領(lǐng)款人欄手寫簽名；出納在紙質(zhì)《借款申請單》的出納欄手寫簽名。生成憑證出納付款后，通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。由相關(guān)人員打印《記賬憑證》，和《借款申請單》等貼在一起存檔。3.3.3總部借款流程的特殊要求3.3.3.1關(guān)于大額借款業(yè)務(wù)的特殊要求當(dāng)借款金額大于3萬元（含3萬）時(shí)，在填寫《借款申請單》時(shí)，必須同時(shí)填寫大額支出報(bào)告；在處室領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)審批節(jié)點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)在對《借款申請單》進(jìn)行審批的同時(shí)，也要對《大額支出報(bào)告》進(jìn)行審批。大額支出報(bào)告的格式如單據(jù)3-2所示。單據(jù)3-SEQ單據(jù)\*ARABIC2：電子《大額支出報(bào)告》格式大額支出報(bào)告單位：元部門日期經(jīng)辦人預(yù)算項(xiàng)目開支標(biāo)準(zhǔn)開支金額大寫______________________________￥___________說明處室領(lǐng)導(dǎo)審批處室領(lǐng)導(dǎo)簽字：部門領(lǐng)導(dǎo)審批部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：電子《大額支出報(bào)告》的欄目注釋如表3-5所示。表3-SEQ表\*ARABIC5：電子《大額支出報(bào)告》欄目注釋表欄目名稱欄目注釋部門借款人所在部門；與《借款申請單》中的部門一致，系統(tǒng)自動生成日期借款人提交借款申請單日期；與《借款申請單》中的日期一致，系統(tǒng)自動生成經(jīng)辦人即借款人的姓名，與《借款申請單》中的借款人一致，系統(tǒng)自動生成預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目類型；與《借款申請單》中的預(yù)算項(xiàng)目一致，《大額支出報(bào)告》中的此欄目系統(tǒng)根據(jù)《借款申請單》自動生成。開支標(biāo)準(zhǔn)由借款人填寫。開支金額與《借款申請單》中“借款金額（大寫）一致，由系統(tǒng)根據(jù)《借款申請單》自動生成。說明由借款人填寫處室領(lǐng)導(dǎo)審批當(dāng)借款金額大于3萬元（含3萬元）時(shí)，借款申請人所在處室領(lǐng)導(dǎo)在借款流程的“處室領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)，除了要審批《借款申請單》外，還需要在《大額支出報(bào)告》的處室領(lǐng)導(dǎo)審批欄填寫審批意見，處室領(lǐng)導(dǎo)簽字由系統(tǒng)自動生成部門領(lǐng)導(dǎo)審批當(dāng)借款金額大于3萬元（含3萬元），借款申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)在借款流程的“部門領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)，除了要審批《借款申請單》外，還需要在《大額支出報(bào)告》的部門領(lǐng)導(dǎo)審批欄填寫審批意見，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字由系統(tǒng)自動生成3.3.3.2.關(guān)于部分支付方式須提供的附加信息及不同處理方式借款申請人在填寫《借款申請單》時(shí)，需要選擇支付方式?？偛楷F(xiàn)有的財(cái)務(wù)借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)支持的支付方式包括：現(xiàn)金、入銀行卡、POS機(jī)刷卡、限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付八種。除現(xiàn)金支付方式外，其他支付方式在申請人在線填單節(jié)點(diǎn)需要提供一些類似卡號、收款人姓名等的附加信息；出納付款節(jié)點(diǎn)需要填類似支票號的附加信息，同時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的處理。各種支付方式需要提供的附加信息和不同的處理方式如表3-6所示。表3-SEQ表\*ARABIC6：各種支付方式的附加信息和處理方式表支付方式申請人填附加信息出納填記錄信息出納具體的操作方式現(xiàn)金入銀行卡卡號系統(tǒng)追加銀行卡支付的EXCEL表信息；出納定期將表送銀行，將錢入卡POS機(jī)刷卡在POS機(jī)上轉(zhuǎn)賬限額支票收款人，限額數(shù)，用途支票號定額支票收款人，定額數(shù)，用途支票號匯款收款人，賬戶號，用途匯票收款人，賬戶號，用途托收承付3.3.3.3關(guān)于一張借款申請單多筆款項(xiàng)的問題要支持一張《借款申請單》借多筆款項(xiàng)（如多張支票，多筆匯款）的業(yè)務(wù)需求。申請人要分別填寫每筆借款的附加信息，如每張支票的收款人，限額數(shù)，用途等。3.4.報(bào)銷管理功能設(shè)計(jì)3.4.1電子報(bào)銷單的格式和說明公司總部報(bào)銷用到兩種單據(jù)，一是經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單，二是差旅報(bào)銷單?！督?jīng)費(fèi)報(bào)銷單》用于除差旅費(fèi)外的所有范圍內(nèi)費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)；《差旅費(fèi)報(bào)銷單》用于報(bào)銷國內(nèi)出差費(fèi)用，含出差期間發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)及各種出差補(bǔ)助。3.4.1.1電子《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的格式和說明電子《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的格式如單據(jù)3-3所示。單據(jù)3-3：電子《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》格式說明經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單部門：_______________日期：_______________附件___張項(xiàng)目(經(jīng)費(fèi)出處)：備注開支內(nèi)容開支金額核準(zhǔn)金額小計(jì)領(lǐng)款人開支金額合計(jì)(大寫)姓名支出金額核準(zhǔn)金額核準(zhǔn)金額合計(jì)(大寫)償還月日借據(jù)結(jié)算后退回(補(bǔ)領(lǐng))元報(bào)銷人：實(shí)物驗(yàn)收人：處室領(lǐng)導(dǎo)：部門領(lǐng)導(dǎo)：會簽部門領(lǐng)導(dǎo)：審核人：實(shí)際領(lǐng)款人：出納：電子經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單欄目注釋如表3-7所示。表3-SEQ表\*ARABIC7：電子經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單欄目注釋欄目名稱欄目注釋部門報(bào)銷人所在部門名稱；報(bào)銷人填寫單據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動生成日期填寫報(bào)銷日期（填表日期）；報(bào)銷人填寫單據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動生成附件張?zhí)顚懞蟾降膯螕?jù)的張數(shù)；報(bào)銷人填寫項(xiàng)目（經(jīng)費(fèi)出處）預(yù)算項(xiàng)目類型；在報(bào)銷人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇，預(yù)算項(xiàng)目類型參見附件1；開支內(nèi)容費(fèi)用類型；在報(bào)銷人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇，費(fèi)用類型參見附件2；一欄只能填寫一個(gè)費(fèi)用類型，不得合并；開支內(nèi)容與報(bào)銷流程關(guān)聯(lián)，如實(shí)物報(bào)銷流程的開支內(nèi)容只能是辦公用品，辦公耗材和資料費(fèi)。開支金額由報(bào)銷人填寫與“開支內(nèi)容”相一致的支出金額。核準(zhǔn)金額由財(cái)務(wù)部門根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)填寫。備注填寫與報(bào)銷有關(guān)的其他事項(xiàng)的說明。開支金額合計(jì)（大寫）由報(bào)銷人填寫以上各項(xiàng)開支的合計(jì)金額，使用漢字大寫書寫。核準(zhǔn)金額合計(jì)（大寫）由財(cái)務(wù)部門填寫以上各項(xiàng)核準(zhǔn)金額的合計(jì)金額，使用漢字大寫書寫。姓名（領(lǐng)款人欄）由報(bào)銷人填寫本次報(bào)銷費(fèi)用中實(shí)際支付現(xiàn)金的付款人的姓名。支出金額（領(lǐng)款人欄）與付款人相對應(yīng)的實(shí)際付款金額。核準(zhǔn)金額（領(lǐng)款人欄）由財(cái)務(wù)部門經(jīng)過審驗(yàn)核對后，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)填寫。償還月日借據(jù)號結(jié)算后退回(補(bǔ)領(lǐng))元報(bào)銷人在線填單節(jié)點(diǎn)：1.如果是報(bào)銷沖抵借款，則由報(bào)銷人填寫所沖抵的借款是月日借據(jù)（單據(jù)號XXX）的借款。2.系統(tǒng)自動根據(jù)單據(jù)上的開支金額合計(jì)，和所沖抵的借款單上的借款額計(jì)算退回還是補(bǔ)領(lǐng)XXX元。會計(jì)審核節(jié)點(diǎn)：1.會計(jì)根據(jù)核算后，可以修改退回還是補(bǔ)領(lǐng)xxxx元。報(bào)銷人填寫經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單的人員姓名；在申請人在線填單時(shí)系統(tǒng)自動生成。實(shí)物驗(yàn)收人購買辦公用品、低值易耗品、資料、書等實(shí)物時(shí)必須有實(shí)物驗(yàn)收人簽字。實(shí)物驗(yàn)收人為同部門的其他人員。實(shí)物為固定資產(chǎn)是由資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)驗(yàn)收，并填寫《固定資產(chǎn)管理卡片》。在“實(shí)物報(bào)銷流程”和“固定資產(chǎn)報(bào)銷”兩個(gè)流程中的“實(shí)物驗(yàn)收人審核”節(jié)點(diǎn)，實(shí)物驗(yàn)收人處理完該節(jié)點(diǎn)提交下一節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動生成處室領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷人所在處室領(lǐng)導(dǎo)簽字；在報(bào)銷流程中“處室領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)時(shí)，處室領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點(diǎn)提交下一節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動生成部門領(lǐng)導(dǎo)借款人所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，在報(bào)銷流程中“部門領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)時(shí)，部門領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點(diǎn)提交下一節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動生成會簽部門領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)帶薪年假費(fèi)等報(bào)銷時(shí)，需要其他部門的領(lǐng)導(dǎo)會簽；在相關(guān)流程的相關(guān)節(jié)點(diǎn)，參加會簽的人處理完該節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動生成。審核人財(cái)務(wù)主管人員審核出納工作無誤后簽字。實(shí)際領(lǐng)款人出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時(shí)，由實(shí)際領(lǐng)款人手寫簽名。出納出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時(shí)，由出納手寫簽名。3.4.1.2電子《差旅費(fèi)報(bào)銷單》的格式和說明電子《差旅費(fèi)報(bào)銷單》的格式保留原紙質(zhì)單據(jù)的格式，如單據(jù)3-4所示。但在進(jìn)行差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，還要填報(bào)銷單據(jù)的明細(xì)信息，以便系統(tǒng)自動進(jìn)行伙食補(bǔ)助等計(jì)算，如單據(jù)3-5所示。單據(jù)3-SEQ單據(jù)\*ARABIC4：電子《差旅費(fèi)報(bào)銷單》格式說明差旅費(fèi)報(bào)銷單部門：_______________日期：_______________附件___張項(xiàng)目：地點(diǎn)（單位）：日期自月日至月日共天開支項(xiàng)目人數(shù)單據(jù)開支金額核準(zhǔn)金額出差補(bǔ)助人數(shù)天數(shù)標(biāo)準(zhǔn)核準(zhǔn)金額領(lǐng)款人姓名支出金額審核金額車船費(fèi)途中補(bǔ)機(jī)票款誤餐補(bǔ)住宿費(fèi)交通補(bǔ)會務(wù)費(fèi)無臥補(bǔ)其他開支金額（大寫）核準(zhǔn)金額（大寫）備注：償還月日借據(jù)元結(jié)算后退回（補(bǔ)領(lǐng)）元報(bào)銷人：處室領(lǐng)導(dǎo)：部門領(lǐng)導(dǎo)：審核人：實(shí)際領(lǐng)款人：出納：單據(jù)3-SEQ單據(jù)\*ARABIC5：電子《差旅費(fèi)報(bào)銷單》格式說明差旅費(fèi)明細(xì)單對應(yīng)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》號：城市間交通費(fèi)明細(xì)（請每張票據(jù)分別填寫一行）：票據(jù)張票據(jù)號往或返起止日期起止地點(diǎn)單位事由交通工具出差人領(lǐng)款人金額核準(zhǔn)金額途中補(bǔ)其他費(fèi)用明細(xì)：票據(jù)張票據(jù)號費(fèi)用類型單據(jù)幾張領(lǐng)款人金額核準(zhǔn)金額備注差旅費(fèi)明細(xì)單中的費(fèi)用包括住宿費(fèi)，會務(wù)費(fèi)，機(jī)場、火車站往返車費(fèi)，及其他。電子《差旅費(fèi)報(bào)銷單》的說明如表3-8所示。表3-SEQ表\*ARABIC8：紙質(zhì)差旅報(bào)銷單欄目注釋欄目名稱欄目注釋部門報(bào)銷人所在部門名稱；報(bào)銷人填寫單據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動生成日期報(bào)銷日期（填表日期）；報(bào)銷人填寫單據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動生成附件張后附的單據(jù)的張數(shù)；根據(jù)《差旅費(fèi)明細(xì)單》系統(tǒng)自動生成。項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目類型；報(bào)銷人填寫單據(jù)時(shí)彈出字典項(xiàng)供選擇，預(yù)算項(xiàng)目類型參見附件1；地點(diǎn)(單位)報(bào)銷人填寫出差地點(diǎn)人數(shù)（開支項(xiàng)目）報(bào)銷人填寫與開支項(xiàng)目欄相應(yīng)的參與人數(shù)。單據(jù)（開支項(xiàng)目）報(bào)銷人填寫與開支項(xiàng)目欄相應(yīng)的單據(jù)張數(shù)。開支金額（開支項(xiàng)目）報(bào)銷人填寫與開支項(xiàng)目欄相應(yīng)的支出金額。核準(zhǔn)金額（開支項(xiàng)目）會計(jì)部門根據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)填寫與開支金額相應(yīng)的已核準(zhǔn)金額。人數(shù)（出差補(bǔ)助）報(bào)銷人填寫與出差補(bǔ)助欄相應(yīng)的參與人數(shù)。天數(shù)（出差補(bǔ)助）報(bào)銷人填寫與出差補(bǔ)助欄相應(yīng)的天數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)（出差補(bǔ)助）報(bào)銷人填寫與出差補(bǔ)助相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。核準(zhǔn)金額（出差補(bǔ)助）會計(jì)部門根據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)填寫與出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)金額相應(yīng)的已核準(zhǔn)金額。開支金額合計(jì)（大寫）由報(bào)銷人填寫以上各項(xiàng)開支的合計(jì)金額，使用漢字大寫書寫。核準(zhǔn)金額合計(jì)（大寫）由財(cái)務(wù)部門填寫以上各項(xiàng)核準(zhǔn)金額的合計(jì)金額，使用漢字大寫書寫。自月日至月日共天：報(bào)銷人填寫出差的起止日期。姓名（領(lǐng)款人）報(bào)銷人填寫本次報(bào)銷費(fèi)用中的實(shí)際支付先進(jìn)的付款人的姓名。支出金額（領(lǐng)款人）報(bào)銷人填寫本次報(bào)銷費(fèi)用中的實(shí)際支付先進(jìn)的付款人的姓名相應(yīng)的金額。審核金額（領(lǐng)款人）由財(cái)務(wù)部門經(jīng)過審驗(yàn)核對后，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)填寫。償還月日借據(jù)元結(jié)算后退回(補(bǔ)領(lǐng))元報(bào)銷人在線填單節(jié)點(diǎn)：1.如果是報(bào)銷沖抵借款，則由報(bào)銷人填寫所沖抵的借款是月日借據(jù)單據(jù)號XXX的借款。2.系統(tǒng)自動根據(jù)單據(jù)上的開支金額小計(jì)，和所沖抵的借款上的借款額計(jì)算退回還是補(bǔ)領(lǐng)XXX元。會計(jì)審核節(jié)點(diǎn)：1.會計(jì)根據(jù)核算后，可以修改退回還是補(bǔ)領(lǐng)xxxx元。報(bào)銷人填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單的人員簽字，在填制表單節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)自動生成。處室領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷人所在處室領(lǐng)導(dǎo)簽字；在報(bào)銷流程中“處室領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)時(shí)，處室領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點(diǎn)提交下一節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動生成部門領(lǐng)導(dǎo)借款人所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，在報(bào)銷流程中“部門領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)時(shí)，部門領(lǐng)導(dǎo)處理完該節(jié)點(diǎn)提交下一節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動生成會簽部門領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)帶薪年假費(fèi)等報(bào)銷時(shí)，需要其他部門的領(lǐng)導(dǎo)會簽；在相關(guān)流程的相關(guān)節(jié)點(diǎn)，參加會簽的人處理完該節(jié)點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動生成。審核人財(cái)務(wù)主管人員審核出納工作無誤后簽字。實(shí)際領(lǐng)款人出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時(shí)，由實(shí)際領(lǐng)款人手寫簽名。出納出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時(shí)，由出納手寫簽名。3.4.2電子報(bào)銷流程3.4.2.1典型報(bào)銷流程典型報(bào)銷流程如圖3-6所示。圖3-SEQ圖\*ARABIC5：典型報(bào)銷流程示意圖典型報(bào)銷流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表3-9所示。表3-SEQ表\*ARABIC9：典型報(bào)銷流程節(jié)點(diǎn)說明表節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)說明申請人在線填單填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》中的開支內(nèi)容，開支金額等項(xiàng)；選擇是直接提交給處長審批，還是跳轉(zhuǎn)到部長審批；申請人粘貼票據(jù)申請人整理票據(jù)，貼在空白紙后，在紙上注明《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的單據(jù)號，及報(bào)銷者姓名，并將該票據(jù)送交財(cái)務(wù)處處室領(lǐng)導(dǎo)審批申請人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果批準(zhǔn)選擇提交財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)找出票據(jù)財(cái)務(wù)找出與該《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》對應(yīng)的原始票據(jù)財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財(cái)務(wù)處會計(jì)）決定是否通過此項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的“核準(zhǔn)金額”等欄；打印《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》，將電子流程節(jié)點(diǎn)提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》交給出納出納付款如果統(tǒng)一規(guī)定入銀行卡，則在出納付款節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)追加EXCEL表的信息；如果支持現(xiàn)金支付，則出納以電話等方式通知領(lǐng)款人辦理領(lǐng)款等手續(xù)，出納在出納欄手寫簽名；領(lǐng)款人在實(shí)際領(lǐng)款人欄手寫簽名。生成憑證出納付款后，通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。由相關(guān)人員打印《記賬憑證》，和《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》等貼在一起存檔。3.4.2.2實(shí)物報(bào)銷流程當(dāng)申請人報(bào)銷辦公用品、辦公耗材（包括低值易耗品）、資料費(fèi)時(shí)，選擇實(shí)物報(bào)銷流程，都需要實(shí)物驗(yàn)收人簽字。低值易耗品包括辦公設(shè)備耗材、配件、辦公營具等；在報(bào)銷辦公用品時(shí)，所附的原始發(fā)票要列明單價(jià)和數(shù)量或附有銷售水單、明細(xì)；資料費(fèi)指為工作需要而發(fā)生的圖書音像資料經(jīng)費(fèi)，資料費(fèi)發(fā)生金額在5000元以上的支出，報(bào)銷時(shí)附銷售方出具的所購資料清單。該流程的在線填單節(jié)點(diǎn)，報(bào)銷人填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，如果選擇的開支內(nèi)容是辦公用品，或者選擇的開支內(nèi)容是資料費(fèi)且對應(yīng)的開支金額大于5000元（含5000元），則系統(tǒng)提示報(bào)銷人在粘貼紙質(zhì)票據(jù)時(shí)要將銷售方出具的明細(xì)單附一并附上。實(shí)物報(bào)銷流程如圖3-7所示。圖3-7：實(shí)物報(bào)銷流程示意圖實(shí)物報(bào)銷流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表3-10所示。該流程與典型報(bào)銷流程中不同之處在表3-10中以斜體字標(biāo)識。表3-SEQ表\*ARABIC10：實(shí)物報(bào)銷流程節(jié)點(diǎn)說明表節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)說明申請人在線填單填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》中的開支內(nèi)容，開支金額等項(xiàng)；申請人粘貼票據(jù)申請人整理票據(jù)，貼在空白紙后，在紙上注明《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的單據(jù)號，及報(bào)銷者姓名，并將該票據(jù)送交財(cái)務(wù)處；如果是辦公用品報(bào)銷或大于5000元的資料費(fèi)報(bào)銷，需附銷售方出具的明細(xì)單。實(shí)物驗(yàn)收人簽字報(bào)銷人所在部門的其他人對實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收后簽字；選擇直接提交處室領(lǐng)導(dǎo)審核，還是跳轉(zhuǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)審核（如果申請人是處室領(lǐng)導(dǎo)則可跳過處室領(lǐng)導(dǎo)審核節(jié)點(diǎn)）；處室領(lǐng)導(dǎo)審批申請人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果批準(zhǔn)選擇提交財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)找出票據(jù)財(cái)務(wù)找出與該《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》對應(yīng)的原始票據(jù)財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財(cái)務(wù)處會計(jì)）決定是否通過此項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的“核準(zhǔn)金額”等欄；打印《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》，將電子流程節(jié)點(diǎn)提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》交給出納出納付款如果統(tǒng)一規(guī)定入銀行卡，則在出納付款節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)追加EXCEL表的信息；如果支持現(xiàn)金支付，則出納以電話等方式通知領(lǐng)款人辦理領(lǐng)款等手續(xù)，出納在出納欄手寫簽名；領(lǐng)款人在實(shí)際領(lǐng)款人欄手寫簽名。生成憑證出納付款后，通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。由相關(guān)人員打印《記賬憑證》，和《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》等貼在一起存檔。3.4.2.3藥費(fèi)報(bào)銷流程報(bào)銷藥費(fèi)時(shí)，不需要本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，直接由行保部衛(wèi)生處長審批方后就可提交財(cái)務(wù)審核。藥費(fèi)報(bào)銷流程如圖3-8所示。圖3-8：藥費(fèi)報(bào)銷流程示意圖藥費(fèi)報(bào)銷流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表3-11所示。藥費(fèi)報(bào)銷流程與典型報(bào)銷流程不同之處在表3-11中以斜體字標(biāo)識。表3-SEQ表\*ARABIC11：藥費(fèi)報(bào)銷流程節(jié)點(diǎn)說明表節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)說明申請人在線填單填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》中的開支內(nèi)容，開支金額等項(xiàng)；申請人粘貼票據(jù)申請人整理票據(jù)，貼在空白紙后，在紙上注明《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的單據(jù)號，及報(bào)銷者姓名，并將該票據(jù)送交財(cái)務(wù)處；衛(wèi)生處處長審批衛(wèi)生處處長審批，決定是否批準(zhǔn)此報(bào)銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見，在會簽部門領(lǐng)導(dǎo)欄簽字；如果不批準(zhǔn)則退回申請人；如果通過選擇提交財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)找出票據(jù)財(cái)務(wù)找出與該《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》對應(yīng)的原始票據(jù)財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財(cái)務(wù)處會計(jì)）決定是否通過此項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的“核準(zhǔn)金額”等欄；打印《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》，將電子流程節(jié)點(diǎn)提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》交給出納出納付款如果統(tǒng)一規(guī)定入銀行卡，則在出納付款節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)追加EXCEL表的信息；如果支持現(xiàn)金支付，則出納以電話等方式通知領(lǐng)款人辦理領(lǐng)款等手續(xù)，出納在出納欄手寫簽名；領(lǐng)款人在實(shí)際領(lǐng)款人欄手寫簽名。生成憑證出納付款后，通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。由相關(guān)人員打印《記賬憑證》，和《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》等貼在一起存檔。3.4.2.4帶薪休假費(fèi)報(bào)銷流程報(bào)銷帶薪休假費(fèi)用時(shí)，不需要本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，直接由企業(yè)文化部部長審批后就可提交財(cái)務(wù)審核。帶薪休假費(fèi)報(bào)銷流程如圖3-9所示。圖3-9：帶薪休假報(bào)銷流程示意圖帶薪休假費(fèi)報(bào)銷流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表3-12所示。帶薪休假費(fèi)報(bào)銷流程與典型報(bào)銷流程不同之處在表3-12中以斜體字標(biāo)識。表SEQ表\*ARABIC12：帶薪休假費(fèi)報(bào)銷流程節(jié)點(diǎn)說明表節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)說明申請人在線填單填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》中的開支內(nèi)容，開支金額等項(xiàng)；申請人粘貼票據(jù)申請人整理票據(jù)，貼在空白紙后，在紙上注明《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的單據(jù)號，及報(bào)銷者姓名，并將該票據(jù)送交財(cái)務(wù)處；企業(yè)文化部部長處長審批企業(yè)文化部部長審批，決定是否批準(zhǔn)此報(bào)銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見，在會簽部門領(lǐng)導(dǎo)欄簽字；如果不批準(zhǔn)則退回申請人；如果通過則提交財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)找出票據(jù)財(cái)務(wù)找出與該《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》對應(yīng)的原始票據(jù)財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財(cái)務(wù)處會計(jì)）決定是否通過此項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的“核準(zhǔn)金額”等欄；打印《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》，將電子流程節(jié)點(diǎn)提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》交給出納出納付款如果統(tǒng)一規(guī)定入銀行卡，則在出納付款節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)追加EXCEL表的信息；如果支持現(xiàn)金支付，則出納以電話等方式通知領(lǐng)款人辦理領(lǐng)款等手續(xù)，出納在出納欄手寫簽名；領(lǐng)款人在實(shí)際領(lǐng)款人欄手寫簽名。生成憑證出納付款后，通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。由相關(guān)人員打印《記賬憑證》，和《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》等貼在一起存檔。3.4.2.5固定資產(chǎn)報(bào)銷流程固定資產(chǎn)由行保部統(tǒng)一采購并負(fù)責(zé)報(bào)銷，各部門不得自行購買辦公設(shè)備。因此，只有行保部的員工有權(quán)啟動固定資產(chǎn)報(bào)銷流程。固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)須提供紙質(zhì)《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》作為原始憑證。固定資產(chǎn)報(bào)流程如圖3-10所示。圖3-10：固定資產(chǎn)報(bào)銷流程示意圖固定資產(chǎn)報(bào)銷流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表3-13所示。固定資產(chǎn)報(bào)銷流程與典型報(bào)銷流程不同之處在表3-13中以斜體字標(biāo)識。表3-SEQ表\*ARABIC13：固定資產(chǎn)報(bào)銷流程節(jié)點(diǎn)說明表節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)說明申請人將實(shí)物送固定資產(chǎn)驗(yàn)收人驗(yàn)收申請人將實(shí)物送固定資產(chǎn)驗(yàn)收人驗(yàn)收，取得紙質(zhì)《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》；申請人在線填單填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》中的開支內(nèi)容，開支金額等項(xiàng)；申請人粘貼票據(jù)申請人整理演示票據(jù)及《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》，貼在空白紙后，在紙上注明《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的單據(jù)號，及報(bào)銷者姓名，并將該票據(jù)送交財(cái)務(wù)處；固定資產(chǎn)驗(yàn)收人簽字固定資產(chǎn)驗(yàn)收人驗(yàn)收后，在實(shí)物驗(yàn)收人欄簽字。行保部部長審批行保部部長審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)；可填寫審批意見，在部門領(lǐng)導(dǎo)欄簽字；如果不批準(zhǔn)則退回申請人；如果通過則提交財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)找出原始票據(jù)財(cái)務(wù)找出與該《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》對應(yīng)的原始票據(jù)財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財(cái)務(wù)處會計(jì)）決定是否通過此項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的“核準(zhǔn)金額”等欄；打印《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》，將電子流程節(jié)點(diǎn)提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》交給出納出納付款如果統(tǒng)一規(guī)定入銀行卡，則在出納付款節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)追加EXCEL表的信息；如果支持現(xiàn)金支付，則出納以電話等方式通知領(lǐng)款人辦理領(lǐng)款等手續(xù)，出納在出納欄手寫簽名；領(lǐng)款人在實(shí)際領(lǐng)款人欄手寫簽名。生成憑證出納付款后，通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。由相關(guān)人員打印《記賬憑證》，和《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》等貼在一起存檔。3.4.2.6差旅費(fèi)報(bào)銷流程差旅費(fèi)報(bào)銷流程同典型報(bào)銷流程，但使用的單據(jù)為《差旅費(fèi)報(bào)銷單》。在差旅費(fèi)報(bào)銷流程中每個(gè)節(jié)點(diǎn)的說明如表3-14所示，與典型業(yè)務(wù)報(bào)銷中的不同之處用斜體字標(biāo)識。表3-SEQ表\*ARABIC14：差旅費(fèi)報(bào)銷流程節(jié)點(diǎn)說明表節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)說明申請人在線填單填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》中的開支內(nèi)容，開支金額等項(xiàng)；選擇是直接提交給處長審批，還是跳轉(zhuǎn)到部長審批；申請人粘貼票據(jù)申請人整理票據(jù)，貼在空白紙后，在紙上注明《差旅費(fèi)報(bào)銷單》的單據(jù)號，及報(bào)銷者姓名，并將該票據(jù)送交財(cái)務(wù)處處室領(lǐng)導(dǎo)審批申請人所在處室領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果通過選擇提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果批準(zhǔn)選擇提交財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)找出票據(jù)財(cái)務(wù)找出與該《差旅費(fèi)報(bào)銷單》對應(yīng)的原始票據(jù)財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財(cái)務(wù)處會計(jì)）決定是否通過此項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》的“核準(zhǔn)金額”等欄；打印《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》，將電子流程節(jié)點(diǎn)提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》交給出納出納付款如果統(tǒng)一規(guī)定入銀行卡，則在出納付款節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)追加EXCEL表的信息；如果支持現(xiàn)金支付，則出納以電話等方式通知領(lǐng)款人辦理領(lǐng)款等手續(xù)，出納在出納欄手寫簽名；領(lǐng)款人在實(shí)際領(lǐng)款人欄手寫簽名。生成憑證出納付款后，通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。由相關(guān)人員打印《記賬憑證》，和《差旅費(fèi)報(bào)銷單》等貼在一起存檔。3.4.3報(bào)銷沖抵借款業(yè)務(wù)流程3.4.3.1報(bào)銷沖抵借款業(yè)務(wù)與直接報(bào)銷業(yè)務(wù)的差別報(bào)銷沖抵借款業(yè)務(wù)在報(bào)銷流程和報(bào)銷單的選擇上和直接報(bào)銷是相同的，僅在以下一個(gè)方面與直接報(bào)銷業(yè)務(wù)存在不同：1．申請人在線填單節(jié)點(diǎn)，申請人需要填寫所需沖抵的借款單據(jù)的信息。如果是沖抵以前的借款，系統(tǒng)會自動彈出該報(bào)銷人所有尚未還清的借款單的記錄，報(bào)銷人可以選擇需要沖抵哪筆借款，當(dāng)報(bào)銷人選擇了沖抵哪筆借款后，系統(tǒng)將自動添上《報(bào)銷申請單》或《差旅費(fèi)報(bào)銷單》上的“償還月日借據(jù)”。系統(tǒng)還支持報(bào)銷申請人直接在“償還月日借據(jù)”欄直接填日期和單據(jù)號，以支持報(bào)銷人沖抵別人借款的業(yè)務(wù)需求。當(dāng)報(bào)銷人填上《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》或《差旅費(fèi)報(bào)銷單》上的“償還月日借據(jù)”。后，系統(tǒng)將自動在該頁面上顯示所沖抵的《借款申請單》的信息，并在《借款申請單》中的“月、日、憑單、摘要、貸方金額、結(jié)欠”欄自動生成此次報(bào)銷所形成的借款記錄。2．報(bào)銷業(yè)務(wù)流程中所有后續(xù)節(jié)點(diǎn)參與的人，都可以同時(shí)看到原來的《借款申請單》和此次的報(bào)銷單。如部門領(lǐng)導(dǎo)審核節(jié)點(diǎn)，部門領(lǐng)導(dǎo)可以同時(shí)看到這兩張表單。3．在財(cái)務(wù)審核節(jié)點(diǎn)，會計(jì)將同時(shí)看到報(bào)銷單，和此報(bào)銷單對應(yīng)的借款單信息。會計(jì)審核報(bào)銷單信息，如果核準(zhǔn)金額發(fā)生變動，借款申請單中的報(bào)銷還款記錄將自動變化。3.4.3.2報(bào)銷沖抵借款業(yè)務(wù)中的特殊需求系統(tǒng)需要支持多張報(bào)銷單沖抵同一借款的情況，提供在同一張《借款申請單》中逐次記錄多次還款記錄的功能。3.4.4總部報(bào)銷流程中的特殊處理3.4.4.1關(guān)于會議費(fèi)報(bào)銷的特殊處理市內(nèi)會議或公司主辦的會議所發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷走典型報(bào)銷流程，使用《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》。會議費(fèi)的開支內(nèi)容包括伙食費(fèi)、會議用品費(fèi)、會議室場租費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、會務(wù)費(fèi)等。會議費(fèi)超過2萬元的需提供開會地點(diǎn)出具的開支明細(xì)。要求如果報(bào)銷人在填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》，選擇的費(fèi)用類型為會議費(fèi)，且其金額大于2萬元時(shí)，系統(tǒng)給出提示，要求報(bào)銷人將開會地點(diǎn)出具的開支明細(xì)作為原始單據(jù)和原始的票據(jù)粘貼在一起。3.4.4.2關(guān)于課題費(fèi)報(bào)銷的特殊處理課題費(fèi)包括指納入總部軟課題研究計(jì)劃的課題經(jīng)費(fèi)以及各部門自行開展課題而發(fā)生的費(fèi)用。納入發(fā)展計(jì)劃部歸口管理的課題經(jīng)費(fèi)需要由計(jì)劃部會簽，并提供課題立項(xiàng)報(bào)告。對于自行開支的課題費(fèi)的報(bào)銷，在報(bào)銷人在線填單節(jié)點(diǎn)及財(cái)務(wù)審核節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)要給出“提供合同”的提示。3.4.4.3關(guān)于評審費(fèi)報(bào)銷的特殊處理評審費(fèi)指公司總部各部門組織的各類評審需發(fā)給個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬。評審費(fèi)的報(bào)銷走典型報(bào)銷流程，使用《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》。發(fā)放評審費(fèi)須提供已由領(lǐng)款人簽字的評審費(fèi)發(fā)放表。按規(guī)定個(gè)人領(lǐng)取評審費(fèi)超過八百元的需提供領(lǐng)款人的身份證號，由財(cái)務(wù)部代扣代繳個(gè)人所得稅。3.4.4.4關(guān)于工費(fèi)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷的特殊處理總部工會經(jīng)費(fèi)開支內(nèi)容按照總部工會相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由黨群工作部歸口管理。3.4.4.5關(guān)于困難補(bǔ)助及其他福利費(fèi)報(bào)銷的特殊處理困難補(bǔ)助及其他福利費(fèi)：由總部工會歸口管理，發(fā)生的支出由總部工會審核后辦理報(bào)銷。3.4.4.6出國經(jīng)費(fèi)報(bào)銷的特殊處理出國經(jīng)費(fèi)指公司總部因工作需要所發(fā)生的出國考察、境外培訓(xùn)費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用，分別由辦公廳、人力資源部歸口專項(xiàng)管理，任何部門不得從本部門經(jīng)費(fèi)中開支出國經(jīng)費(fèi)。出國經(jīng)費(fèi)的使用執(zhí)行公司出國經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)管理辦法。3.4.4.7協(xié)會（學(xué)會）匯費(fèi)報(bào)銷的特殊處理協(xié)會（學(xué)會）會費(fèi)指公司總部參加各種協(xié)會（學(xué)會）應(yīng)繳納的會費(fèi)。繳納會費(fèi)時(shí)需持協(xié)會（學(xué)會）收取會費(fèi)的通知及公司主管領(lǐng)導(dǎo)的批示辦理（系統(tǒng)提示）。3.5還款管理功能設(shè)計(jì)3.5.1電子還款單的格式和說明還款指以現(xiàn)金或支票等方式，歸還以前的某項(xiàng)借款。電子還款單如單據(jù)3-6所示。單據(jù)3-SEQ單據(jù)\*ARABIC6：電子還款單還款單部門：時(shí)間：還款人姓名職別電話借款人姓名職別電話借款單號借款時(shí)間借款金額（大寫）￥還款方式還款人：審核人：出納：3.5.2電子還款流程電子還款流程如圖3-11所示。圖3-11：電子還款流程示意圖電子還款流程圖說明如表3-15所示。表SEQ表\*ARABIC15：電子還款流程說明表節(jié)點(diǎn)/分支名稱節(jié)點(diǎn)說明申請人在線填單填寫還款單中相應(yīng)內(nèi)容。財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核簽字出納執(zhí)行出納通知還款人還款，并簽字。生成憑證1）流程結(jié)束，系統(tǒng)通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)；2）生成憑證，打印，和還款單貼在一起存檔。3.6綜合查詢3.6.1預(yù)算執(zhí)行情況的查詢可自動生成預(yù)算執(zhí)行情況表可穿透查詢某個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的具體發(fā)生情況部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門負(fù)責(zé)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況個(gè)人可根據(jù)授權(quán)查詢相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況公司領(lǐng)導(dǎo)可查詢總部與預(yù)算執(zhí)行情況3.6.2預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢根據(jù)權(quán)限定義，各級領(lǐng)導(dǎo)可查詢權(quán)限范圍內(nèi)的預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況選擇特定預(yù)算項(xiàng)目后，可查詢出該項(xiàng)目的所有明細(xì)支出情況，并可查詢具體單據(jù)3.6.3個(gè)人業(yè)務(wù)查詢查詢個(gè)人所有申請的單據(jù)，支持多維、組合、各種條件查詢。查詢個(gè)人審批過的所有單據(jù)，支持組合查詢。查詢個(gè)人單據(jù)的審批狀態(tài)支持個(gè)人入卡信息查詢單擊查詢出的記錄可查看具體單據(jù)的情況個(gè)人基本資料查詢，包括部門、個(gè)人銀行賬號等3.6.4個(gè)人借還款查詢（個(gè)人信用）查詢個(gè)人借還款情況查詢個(gè)人未還款情況4.6.5部門借款報(bào)銷情況查詢部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門所有員工的借款、報(bào)銷情況.3.6.6組合查詢查詢功能設(shè)置為多條件查詢，可以輸入一個(gè)條件，也可以輸入多個(gè)條件組合查詢。查詢時(shí)根據(jù)查詢條件進(jìn)行分權(quán)限的查詢，查詢條件為：預(yù)算項(xiàng)目、部門、處室、時(shí)間、人員、金額、借款、報(bào)銷、報(bào)銷費(fèi)用類型、借款內(nèi)容、報(bào)銷內(nèi)容、單據(jù)狀態(tài)等。查詢條件說明：項(xiàng)目：內(nèi)所有的項(xiàng)目名稱，查詢時(shí)可以查到此項(xiàng)目所有的相關(guān)信息；部門：內(nèi)的所有部門名稱，查詢時(shí)可以查到所查部門的所有信息；處室：內(nèi)所有處室的名稱，查詢時(shí)可以查到所查處室的所有信息；時(shí)間：按照時(shí)間范圍進(jìn)行查詢，查詢時(shí)可以查到此時(shí)間范圍內(nèi)的全部借款、報(bào)銷的相關(guān)信息；人員：內(nèi)所有正式員工的名稱，查詢時(shí)可以查到此人的所有提交過的借款、報(bào)銷的相關(guān)信息；借款：業(yè)務(wù)活動的類別，查詢時(shí)可以查到所有借款業(yè)務(wù)的相關(guān)信息；報(bào)銷：業(yè)務(wù)活動的類別，查詢時(shí)可以查到所有報(bào)銷業(yè)務(wù)的相關(guān)信息；報(bào)銷費(fèi)用類型：報(bào)銷業(yè)務(wù)中的費(fèi)用的歸類，查詢時(shí)可以查到相關(guān)費(fèi)用類型內(nèi)的所有報(bào)銷的信息；借款內(nèi)容：借款時(shí)填寫的摘要信息，查詢時(shí)可以進(jìn)行模糊查詢，可以查到相關(guān)類似信息的所有借款的所有內(nèi)容；報(bào)銷內(nèi)容：報(bào)銷時(shí)填寫的摘要信息，查詢時(shí)可以進(jìn)行模糊查詢，可以查到相關(guān)類似信息的所有借款的所有內(nèi)容；單據(jù)狀態(tài)：各種單據(jù)進(jìn)行審批時(shí)的狀態(tài)，查詢時(shí)可以查到某種狀態(tài)下的所有單據(jù)；以上各種狀態(tài)可以進(jìn)行復(fù)合查詢，查詢時(shí)需要根據(jù)人員的不同權(quán)限設(shè)定具體的查詢范圍。

工程付款作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人目的規(guī)范工程付款程序，明確付款審批人職責(zé)。適用范圍海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司及下屬區(qū)域公司所有工程項(xiàng)目付款。術(shù)語和定義3.1工程項(xiàng)目付款：指項(xiàng)目建安工程費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)的付款，包括合同類和非合同類的付款。3.2合同類付款包括集中采購（含授權(quán)采購）和分散采購所形成的合同付款。3.3非合同類的付款一般指政府相關(guān)部