S店出納工作細(xì)則

S店出納工作細(xì)則匯報(bào)人：2023-12-27出納崗位概述現(xiàn)金管理銀行業(yè)務(wù)處理財(cái)務(wù)報(bào)表與記錄客戶(hù)服務(wù)與溝通內(nèi)部控制與合規(guī)管理contents目錄出納崗位概述01崗位職責(zé)與任務(wù)負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的收付結(jié)算工作S店出納需要準(zhǔn)確、及時(shí)地進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款的收付，確保資金安全。登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬出納需按照會(huì)計(jì)制度要求，登記現(xiàn)金和銀行存款的流水賬，保證賬實(shí)相符。保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印章S店出納需妥善保管相關(guān)財(cái)物和印章，確保資金安全。辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度出納需協(xié)助辦理與供應(yīng)商、客戶(hù)等的往來(lái)結(jié)算，并建立相應(yīng)的清算制度。接收客戶(hù)現(xiàn)金或支票，核對(duì)金額并開(kāi)具收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬。收款流程根據(jù)已審批的付款申請(qǐng)，核對(duì)收款方信息并支付款項(xiàng)，及時(shí)更新銀行存款日記賬。付款流程每日結(jié)束營(yíng)業(yè)后，進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)并核對(duì)日記賬，確保賬實(shí)相符?，F(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)流程嚴(yán)格按照公司規(guī)定使用相關(guān)印章，確保用印安全。印章使用規(guī)范工作流程與規(guī)范與收銀員緊密合作，確保收款工作的順利進(jìn)行，及時(shí)溝通解決收款過(guò)程中的問(wèn)題。與收銀員的協(xié)作定期與財(cái)務(wù)人員核對(duì)賬目，確保賬賬相符；及時(shí)上報(bào)異常情況，共同解決財(cái)務(wù)問(wèn)題。與財(cái)務(wù)人員的溝通協(xié)助其他部門(mén)完成相關(guān)付款申請(qǐng)的處理，提供必要的財(cái)務(wù)信息支持。與其他部門(mén)的協(xié)作協(xié)作與溝通現(xiàn)金管理02收取現(xiàn)金按照公司規(guī)定，準(zhǔn)確、快速地收取客戶(hù)支付的現(xiàn)金，并確保金額與發(fā)票或收據(jù)一致。記錄現(xiàn)金流水詳細(xì)記錄每筆現(xiàn)金交易的流水賬，包括日期、交易類(lèi)型、金額、發(fā)票或收據(jù)號(hào)碼等信息。核對(duì)賬目每日結(jié)束前，核對(duì)現(xiàn)金流水賬與實(shí)際現(xiàn)金是否一致，確保賬實(shí)相符?，F(xiàn)金收取與記錄030201現(xiàn)金保管將收取的現(xiàn)金及時(shí)存入公司指定的保險(xiǎn)箱或金庫(kù)，確保現(xiàn)金安全。安全措施嚴(yán)格遵守公司的安全規(guī)定，如定期更換保險(xiǎn)箱密碼、不將保險(xiǎn)箱鑰匙交給他人等。防盜防搶時(shí)刻保持警惕，注意周?chē)h(huán)境，防止現(xiàn)金被盜或被搶?，F(xiàn)金保管與安全措施支出審批在支出現(xiàn)金前，確保已獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人的審批，并核對(duì)審批單與實(shí)際支出是否一致。支出記錄詳細(xì)記錄每筆現(xiàn)金支出的流水賬，包括日期、支出類(lèi)型、金額、審批單號(hào)碼等信息。核對(duì)賬目每日結(jié)束前，核對(duì)現(xiàn)金流水賬與實(shí)際剩余現(xiàn)金是否一致，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確保公司賬戶(hù)余額準(zhǔn)確無(wú)誤。現(xiàn)金支出與核對(duì)銀行業(yè)務(wù)處理03負(fù)責(zé)按照公司規(guī)定流程，為員工或公司開(kāi)立或注銷(xiāo)銀行賬戶(hù)，確保賬戶(hù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。賬戶(hù)開(kāi)立與注銷(xiāo)賬戶(hù)信息維護(hù)賬戶(hù)安全管理定期核對(duì)和更新銀行賬戶(hù)信息，包括賬戶(hù)名稱(chēng)、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行等，確保信息的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。嚴(yán)格遵守銀行賬戶(hù)安全管理規(guī)定，確保賬戶(hù)資金安全，防止賬戶(hù)被盜用或非法使用。030201銀行賬戶(hù)管理支票及匯票背書(shū)與轉(zhuǎn)讓根據(jù)業(yè)務(wù)需求，對(duì)接收的支票或匯票進(jìn)行背書(shū)或轉(zhuǎn)讓操作，確保資金的及時(shí)到賬和流轉(zhuǎn)。支票及匯票保管與記錄妥善保管已接收或已處理的支票和匯票，并做好相關(guān)記錄，以便隨時(shí)查詢(xún)和核對(duì)。支票及匯票接收與核對(duì)負(fù)責(zé)接收客戶(hù)或供應(yīng)商的支票或匯票，并仔細(xì)核對(duì)相關(guān)信息，如出票日期、金額、收款人等，確保信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。支票及匯票處理電子銀行登錄與使用負(fù)責(zé)按照公司規(guī)定流程，使用指定的用戶(hù)名和密碼登錄電子銀行系統(tǒng)，確保賬戶(hù)安全。交易記錄查詢(xún)與打印定期查詢(xún)和打印電子銀行交易記錄，以便核對(duì)和審計(jì)。同時(shí)，妥善保管交易記錄和相關(guān)憑證。交易指令錄入與復(fù)核在電子銀行系統(tǒng)中錄入交易指令，如轉(zhuǎn)賬、匯款等，并經(jīng)過(guò)復(fù)核人員確認(rèn)無(wú)誤后方可執(zhí)行。電子銀行安全管理嚴(yán)格遵守電子銀行安全管理規(guī)定，定期更換密碼、安裝安全控件等，確保電子銀行系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。電子銀行操作規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)表與記錄04詳細(xì)記錄每日的現(xiàn)金收入，包括銷(xiāo)售收入、退款等，確保金額準(zhǔn)確無(wú)誤?，F(xiàn)金流入記錄完整記錄每日的現(xiàn)金支出，如采購(gòu)支出、工資支出等，保留相關(guān)憑證?，F(xiàn)金流出記錄每日結(jié)束營(yíng)業(yè)前，核對(duì)現(xiàn)金余額是否與賬面相符，確保資金安全?，F(xiàn)金余額核對(duì)每日交易記錄匯總資產(chǎn)負(fù)債表按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制資產(chǎn)負(fù)債表，反映公司月末的資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益狀況?，F(xiàn)金流量表分析本月現(xiàn)金流入、流出及凈流量，評(píng)估公司的現(xiàn)金流狀況。利潤(rùn)表匯總本月的收入、成本、費(fèi)用等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，計(jì)算當(dāng)月盈虧情況。月度財(cái)務(wù)報(bào)表編制審計(jì)問(wèn)題解答協(xié)助審計(jì)人員解答關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表的疑問(wèn)，提供必要的解釋和說(shuō)明。審計(jì)結(jié)果跟進(jìn)關(guān)注審計(jì)結(jié)果，對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)跟進(jìn)并改進(jìn)，確保公司財(cái)務(wù)工作的合規(guī)性。審計(jì)資料準(zhǔn)備整理年度內(nèi)的所有財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證等會(huì)計(jì)資料，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。年度財(cái)務(wù)審計(jì)配合客戶(hù)服務(wù)與溝通0503收銀速度熟練掌握收銀系統(tǒng)操作，提高收銀速度，減少客戶(hù)等待時(shí)間。01儀容儀表保持整潔的儀容儀表，穿著統(tǒng)一的工作服，佩戴工號(hào)牌，展現(xiàn)專(zhuān)業(yè)的形象。02服務(wù)態(tài)度對(duì)待客戶(hù)要熱情、主動(dòng)、耐心，使用禮貌用語(yǔ)，保持微笑服務(wù)。收銀臺(tái)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)商品信息了解店內(nèi)商品的基本信息，如價(jià)格、促銷(xiāo)活動(dòng)等，以便準(zhǔn)確解答客戶(hù)疑問(wèn)。發(fā)票開(kāi)具掌握發(fā)票開(kāi)具的規(guī)定和流程，為客戶(hù)提供合規(guī)的發(fā)票。支付方式熟悉各種支付方式的操作流程，指導(dǎo)客戶(hù)完成支付。客戶(hù)疑問(wèn)解答與指導(dǎo)投訴受理認(rèn)真傾聽(tīng)客戶(hù)投訴，記錄投訴內(nèi)容，表示理解和關(guān)注。問(wèn)題解決及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通，協(xié)調(diào)解決客戶(hù)投訴問(wèn)題，確?？蛻?hù)滿(mǎn)意。反饋跟蹤對(duì)處理過(guò)的投訴進(jìn)行跟蹤回訪，確保問(wèn)題得到妥善解決，收集客戶(hù)對(duì)處理結(jié)果的意見(jiàn)和建議。投訴處理及反饋機(jī)制內(nèi)部控制與合規(guī)管理06作為S店的出納，必須嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)，如《會(huì)計(jì)法》、《稅法》等，確保所有財(cái)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。熟悉并遵守S店的財(cái)務(wù)管理制度、收銀操作規(guī)范等內(nèi)部規(guī)章制度，確保日常工作的規(guī)范有序。遵守法律法規(guī)及店內(nèi)規(guī)章制度遵守店內(nèi)規(guī)章制度嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)配合內(nèi)部審計(jì)積極配合S店的內(nèi)部審計(jì)工作，提供必要的財(cái)務(wù)資料和解釋?zhuān)_保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。參與財(cái)務(wù)檢查定期參與財(cái)務(wù)檢查工作，對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)表等進(jìn)行核對(duì)和審查，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。參與內(nèi)部審計(jì)及檢查工作123時(shí)刻保持對(duì)財(cái)務(wù)舞弊行為的警惕，注意觀察和分析日常工作中可能存在的異常情況和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。