公司財務(wù)部工作計劃

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復制第第頁公司財務(wù)部工作計劃財務(wù)部工作是一個嚴謹細致的工作，要堅持加強財務(wù)管理，做到財務(wù)工作長方案，短支配，促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。下面是我整理的公司財務(wù)部工作方案，盼望對大家有所關(guān)心!

公司財務(wù)部工作方案(一)

年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體看法表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，樂觀發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司支配的各項工作任務(wù)。

1、按財務(wù)預(yù)算科學合理支配調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平常要樂觀供應(yīng)全面、精確?????的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀，

2、樂觀爭取政策。樂觀利用行業(yè)政策，動腦筋、想方法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)待政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)當為企業(yè)帶來效益。XX年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、財務(wù)工作方案要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必需靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，掌握生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理，合理支配，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有方案，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務(wù)工作方案中對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效掌握各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務(wù)款待費管理。XX年我們對業(yè)務(wù)款待費的管理方法依舊實行行政負責、工會參加、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)省歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)款待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持根據(jù)公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

4、辦公費管理。辦公費管理要根據(jù)年初各科室列出方案，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一選購、保管，各單位按方案領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理方法，從嚴從細加強管理。車輛修理必需先有方案，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進行修理;車輛用油由財務(wù)科負責選購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無方案領(lǐng)用。

三、財務(wù)工作方案要明確責任，從嚴要求，樂觀抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素養(yǎng)培訓，提高服務(wù)水平。

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將仔細落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、便利、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿足。財務(wù)科提倡“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風建設(shè)。

四、財務(wù)工作方案要穩(wěn)定財務(wù)隊伍，連續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓，規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。

XX年度我們財務(wù)工作將連續(xù)以穩(wěn)定增加財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。我們詳細從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增加財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增加公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓，增加財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到轉(zhuǎn)變，充分熟悉財務(wù)工作的連續(xù)性、簡單性，培育超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓。以推行全面預(yù)算管理為目標，培育會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前猜測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓。注意工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素養(yǎng)。

總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)工作方案范文為宗旨，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標是：在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導的大力關(guān)懷領(lǐng)導下，在各相關(guān)部門和科室的樂觀協(xié)作支持下，漸漸培育出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”進展規(guī)劃，時刻堅持科學性猜測、過程化掌握、精確?????性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標任務(wù)而努力奮斗。搞好會計核算是做好學校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必需在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。

公司財務(wù)部工作方案(二)

一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

1、搭建集團公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責。

崗位職責：

財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預(yù)算。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結(jié)帳;編制財務(wù)報表。

出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。

庫管員：管理財產(chǎn)物資，準時供應(yīng)購銷存狀況。

2、健全和完善財務(wù)制度。

在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，依據(jù)集團公司財務(wù)核算的新要求，進一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴格財務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

3、規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財務(wù)檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查便利。

二、加強財務(wù)人員培訓，提高財務(wù)人員素養(yǎng)。

目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進人員，必需規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培育為基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)部人員整體素養(yǎng)，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增加財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增加公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓，增加財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到轉(zhuǎn)變，充分熟悉財務(wù)工作的連續(xù)性、簡單性，培育超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓。以推行全面預(yù)算管理為目標，培育會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前猜測、事中分析和基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓。加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓,注意工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理睬計數(shù)據(jù)，增加會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和精確?????性。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以精確?????、準時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌虿聹y前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。

總之，財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、準時地為公司及相關(guān)部門供應(yīng)翔實信息，為領(lǐng)導決策供應(yīng)牢靠依據(jù)，當好領(lǐng)導的參謀。樂觀為公司進展獻計獻策。

公司財務(wù)部工作方案(三)

我部在建管處的正確領(lǐng)導下，以及各部門同仁的支持與協(xié)作下，各項工作圓滿完成。20xx年我部將連續(xù)本著“仔細、認真、嚴謹”的工作作風，推動財務(wù)規(guī)范化管理，切實保障高速大路如期竣工。特擬訂20xx年高速財務(wù)工作方案：

1、在去年會計工作的基礎(chǔ)上，連續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。定期編報財務(wù)分析報告，按時上報月報表和其他報表。加強財務(wù)制度建設(shè)，并仔細貫徹落實。通過制度明確經(jīng)濟責任，規(guī)范各項經(jīng)濟行為，降低財務(wù)風險，從而保證各項財務(wù)方案指標和基本建設(shè)任務(wù)的圓滿完成。

2、20xx年將要突出抓好資金籌措工作，準時了解和把握建設(shè)資金來源信息，調(diào)動一切樂觀因素爭取政府支持，為項目推動制造有利條件。樂觀主動協(xié)調(diào)上級主管部門及貸款銀行的關(guān)系，千方百計組織和籌集建設(shè)資金。保證高速大路正常的生產(chǎn)的需要。

3、嚴格支付審批程序，強化三方監(jiān)管，利用網(wǎng)絡(luò)共享信息平臺隨時進行跟蹤監(jiān)督，檢查可能消失的違規(guī)現(xiàn)象，掌握每筆資金的去向，有效提高資金使用效率，杜絕資金流失，保證建設(shè)資金平安。

4、嚴格各類經(jīng)濟合同的簽訂審查工作，從法律方面對合同進行把關(guān)，通過對全部合同內(nèi)容、單位名稱、合同金額、付款時間、結(jié)算方式等內(nèi)容審查，以明確雙方當事人的義務(wù)、責任，盡量為以后可能消失的某些問題查找解決方案，削減和避開一些不必要的麻煩。

5、定期開展項目實際投資與概算對分析工作，掌握成本，確保項目工程不突破概算。通過對比分析，準時編制科學合理的資金支出方案。

6、嚴格報銷程序，加大對日常報銷票據(jù)稽查力度，杜絕一切不合理的開支。建立日常管理經(jīng)費預(yù)算支出制度，即對各部室經(jīng)費支出做出預(yù)算。定期將實際費用與預(yù)算支出對比分析，實行費用量化考核，爭取將支出掌握在合理的范圍之內(nèi)。

7、進一步健全完善內(nèi)掌握度，切實做好實物資產(chǎn)管理，明確材料、固定資產(chǎn)、設(shè)備等實物的選購驗收、出入庫流程。規(guī)范實物資產(chǎn)統(tǒng)計臺帳，具體記錄各項實物資產(chǎn)的品名、規(guī)格型號、選購數(shù)量及金額等內(nèi)容，定期進行財產(chǎn)物資清查，保證帳實相符，確保物資財產(chǎn)平安。

8、重點監(jiān)控農(nóng)夫工工資發(fā)放，堅決落實農(nóng)夫工工資支付保障制度。連續(xù)協(xié)作工程管理部，定期、不定期實赴工地檢查了解民工工資發(fā)放狀況。嚴格規(guī)范用工行為，保證農(nóng)夫工能按時足額領(lǐng)到工資，切實維護廣闊勞務(wù)人員的合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定。

9、加強財務(wù)理論培訓，提高財務(wù)人員素養(yǎng)。高速大路投資大，涉及執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)較多，假如會計人員業(yè)務(wù)不精、法制觀念淡薄，稍有疏惑將造成難以估量的后果。因此，對財務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)、品質(zhì)都有了更高的要求。今年將組財會人員重點學習《國有建設(shè)單位會計制度》、《招投標法》、《合同法》等相關(guān)學問，把握和領(lǐng)悟要點和精髓。

10、重視團隊建設(shè)，做好四個溝通。即：上下級溝通、部門溝通、部室溝通，員工溝通，協(xié)調(diào)好各種工作關(guān)系，使得財務(wù)工作事事有支配，件件有著落，達到最佳辦事效率。

總之今年既是高速穩(wěn)步推動的一年，同時也是任務(wù)較繁重的一年。在新的一年里，我部在建管處的正確領(lǐng)導下，將嚴格遵守財經(jīng)紀律、恪守職業(yè)道德。以嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，樂觀落實各項工作任務(wù)。嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，樂觀為處領(lǐng)導決策供應(yīng)牢靠依據(jù)，獻計獻策。扎扎實實把財務(wù)工作推上新的臺階，為高速的建設(shè)做出更大的貢獻。

公司財務(wù)部工作方案(四)

年度工作目標立足基礎(chǔ)工作深化工作細節(jié)提高人員素養(yǎng)強化服務(wù)意識、追求工作質(zhì)量、打造朝陽團隊。財管中心緊緊圍繞集團公司的進展方向，以服務(wù)全集團為宗旨，仔細組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。從財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。為了更好的開展財務(wù)管理工作，科學、高效服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理，下面對20xx年財務(wù)工作方案作如下支配：

一、財務(wù)基礎(chǔ)工作

(一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。1、從公司實際動身依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度。2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、完善內(nèi)部掌握，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)覺的問題準時上報總裁并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

(二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責1、依據(jù)公司進展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。2、根據(jù)規(guī)范、精細、科學的標準提升會計人員綜合素養(yǎng)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。3、以培訓帶動基礎(chǔ)工作的落實，20xx年有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓，估計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員熟悉到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

(三)、會計核算管理1、進一步規(guī)范會計科目運用，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的詳細需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的設(shè)置、使用，從而使會計科目更具有科學性、全都性。2、理順資金收支、貨款結(jié)算流程，為保證資金收支的平安性、合理性，避開在支付資金環(huán)節(jié)消失漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必需填寫資金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并按程序履行完相關(guān)理簽字手續(xù)，財管中心方可支付。對資金應(yīng)按標準管理，做到有據(jù)可查，避開收付風險。貨款結(jié)算方面，對商品結(jié)算單據(jù)進行細致審核。3、加強財務(wù)指標

分析力度(1)按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。(2)20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析，為公司經(jīng)營決策供應(yīng)依據(jù)，為公司的戰(zhàn)略調(diào)整供應(yīng)參考。(3)加強客戶信息管理，對客戶信用、區(qū)域等進行分析管理，為下一步產(chǎn)品銷售供應(yīng)決策依據(jù)。(4)通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)將來經(jīng)營進展和戰(zhàn)略決策供應(yīng)重要依據(jù)。4、落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并留意防火、防潮、防盜等。

二、財務(wù)管理工作

(一)、強化財務(wù)監(jiān)管職能1、加強對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的精確?????性，財管中心每月對各類別的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品準時發(fā)覺、準時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，削減存貨風險。2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強對市場銷售、成本費用的監(jiān)管(1)在挖潛增效方面樂觀將好的建議、看法上報總裁。(2)對經(jīng)營中存在的不合理費用支出準時做出統(tǒng)計并上報總裁，力爭費用支出的合理性。(3)加強債權(quán)債務(wù)管理工作，樂觀協(xié)作清欠部門對債權(quán)的清理工作，加速資金回攏，緩解資金壓力;科學合理運用負債經(jīng)營理念，維護公司形象適時進行債務(wù)清理。3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督，針對各崗位工作的特別性，相關(guān)人員假如變動，必需履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清錢、物、資料，并由主管領(lǐng)導監(jiān)交，避開錢、物、資料損失及責任不清風險。

(二)、加強平安管理，杜絕平安隱患。平安是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，平安工作應(yīng)常抓不懈作為資金的管理部門，進一步建立健全平安管理體系，使平安管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。1、增加全員的平安防范意識，宣貫公司各項平安管理制度，樂觀參與公司舉辦的各類平安學問講座嫻熟把握平安器具，進行平安隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票、網(wǎng)銀電子鑰匙等平安。3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查消退各類平安隱患。

三、稅務(wù)籌劃工作

財管中心要主動和稅務(wù)機構(gòu)加強溝通和協(xié)調(diào)，制造和諧的稅企關(guān)系，及早化解涉稅風險。

1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經(jīng)營時間長，信譽好的企業(yè)合作，從源頭上掌握發(fā)票等涉稅風險;取得發(fā)票時一律驗證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)覺假發(fā)票提出警告并退回，各單位應(yīng)加大日常掌握力度。各公司遇到麻煩的涉稅問題要準時向集團財管中心反映，以便共同討論解決。

2、嚴格根據(jù)會計法規(guī)及稅法要求，精確?????準時進行賬務(wù)處理;每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生必需手續(xù)齊全，資料完整，需相關(guān)單位出具手續(xù)的，準時索取;進行科目調(diào)整，確保相關(guān)費用科目的稅前扣除指標合理化，并對稅前扣除項目進行實時監(jiān)控，做到科學納稅，合理避稅。

3、重點關(guān)注行業(yè)綜合稅賦指標，對偏離較大的，應(yīng)準時調(diào)整，保持合理稅賦，維持良好的稅企關(guān)系。所得稅根據(jù)稅局要求季度依據(jù)確定收入*1%*25%預(yù)繳，年度匯繳清算;增值稅稅負行業(yè)平均標準1‰左右。

4、在規(guī)定時間內(nèi)做好20xx年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。

四、資金管理工作

20xx年連續(xù)深化資金集中管理，進一步健全資金管理體系，發(fā)揮資金管理的核心作用

1、制定資金集中管理方法，明確了集團、子公司的責任和義務(wù)，細化資金方案管理。

2、加強資金集中管理和掌握，推行資金方案由總裁辦公會議討論打算的制度，全面落實已出臺的各項資金管理方法，強化制度的執(zhí)行力。

3、加強資金監(jiān)管，嚴格各子公司資金管理制度，建立資金預(yù)警制度，推行子公司資金方案管理和過程掌握，緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營，做好月度資金方案，合理使用和調(diào)配資金。對各單位資金收支進行動態(tài)管理，適時監(jiān)控，對于那些在資金方案執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位賜予預(yù)警，督促整改，促進各單位嚴格執(zhí)行資金方案，維護集團資金方案的嚴厲?性。

4、進一步完善資金集中管理平臺，提高資金管理效率。

5、討論“內(nèi)保外貸”業(yè)務(wù)的辦理程序、方法。

6、樂觀探討與進出貿(mào)易相關(guān)的資金模式、賬務(wù)處理，為集團大貿(mào)易板塊供應(yīng)業(yè)務(wù)支持。

五、團隊建設(shè)

團隊管理的核心在于制定共同的目標和達成目標的路徑，調(diào)動團隊內(nèi)部成員的樂觀性，挖掘團隊成員的潛力，促進團隊成員的成長。財務(wù)團隊的特性打算了財務(wù)人員必需依據(jù)政策法規(guī)的變化和企業(yè)的進展不斷學