凡谷SAP ERP項(xiàng)目-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-FG-TOBE-FICO-114-總賬-其他手工業(yè)務(wù)過賬流程20190517_第1頁
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文檔簡介

FICO模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖凡谷SAPERP項(xiàng)目FG-TOBE-FICO-114_總賬-其他手工業(yè)務(wù)過賬流程流程基本信息流程編碼FG-TOBE-FICO-114流程名稱總賬-其他手工業(yè)務(wù)過賬流程流程說明本流程適用于手工錄入憑證的業(yè)務(wù)管理，描述了未來總賬中其他業(yè)務(wù)過賬的處理步驟。如繳納稅款、換匯等業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)提供者蘇建軍流程繪制者蘇建軍業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述涉及崗位備注10業(yè)務(wù)發(fā)生收集、審核所有相關(guān)原始憑證財(cái)務(wù)中心/費(fèi)用會(huì)計(jì)11如需付款，財(cái)務(wù)主管進(jìn)行復(fù)核。財(cái)務(wù)主管復(fù)核有誤予以退回，如無誤則繼續(xù)提交財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)中心/財(cái)務(wù)主管12財(cái)務(wù)總監(jiān)審批有誤予以退回，如無誤則繼續(xù)提交總裁審核財(cái)務(wù)中心/財(cái)務(wù)總監(jiān)13總裁審批有誤予以退回，如無誤則執(zhí)行付款總裁辦/總裁20總裁審核無誤后交財(cái)務(wù)出納付款財(cái)務(wù)中心/出納30根據(jù)原始憑證、請(qǐng)款單、支出證明單、發(fā)票、合同預(yù)制憑證財(cái)務(wù)中心/費(fèi)用會(huì)計(jì)40財(cái)務(wù)中心總賬主管對(duì)憑證審核過賬財(cái)務(wù)中心/總賬主管相關(guān)單據(jù)和表單流程步驟編號(hào)流程步驟說明單據(jù)和表單名稱10收集資料原始憑證20出納付款付款單、支出證明單、發(fā)票、合同相關(guān)功能和集成開發(fā)流程編號(hào)相關(guān)功能和集成開發(fā)相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱FG-TOBE-FICO-160財(cái)務(wù)報(bào)表流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位權(quán)限需求內(nèi)容財(cái)務(wù)中心/費(fèi)用會(huì)計(jì)預(yù)制、修改、打印憑證權(quán)限財(cái)務(wù)中心/總賬主管1、查詢、審核、修改、過賬

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