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目第一章經(jīng)濟(jì)分析背景概 第二章項(xiàng)目總投資估 概 項(xiàng)目總投資過(guò)程估算方 投資估算的相關(guān)編制依目第一章經(jīng)濟(jì)分析背景概 第二章項(xiàng)目總投資估 概 項(xiàng)目總投資過(guò)程估算方 投資估算的相關(guān)編制依 固定資產(chǎn)投資估 固定資產(chǎn)投資估算依 長(zhǎng)期資產(chǎn)估算方 基本設(shè)備購(gòu)置 無(wú)形資 延遞資 預(yù)備 固定資產(chǎn)估算因子匯 固定資產(chǎn)投資匯 流動(dòng)資 總投資匯 第三章資金籌 資金來(lái) 資金籌措計(jì) 第四章產(chǎn)品成本估 產(chǎn)品成本估算內(nèi) 原料及輔助生產(chǎn)材料費(fèi) 公用工程費(fèi) 三廢處理費(fèi) 職工薪酬及福利費(fèi) 折舊及攤銷費(fèi) 維修費(fèi) 銷售費(fèi)銷售費(fèi) 產(chǎn)品成本匯 第五章盈利分 產(chǎn)品銷售價(jià) 產(chǎn)品銷售收 要財(cái)務(wù)報(bào) 第六章盈利能力分 靜態(tài)指 動(dòng)態(tài)指 第七章盈虧平衡分 盈虧平衡分析依 盈虧平衡分 第八章敏感性分 第一章經(jīng)濟(jì)分析背景概第一章經(jīng)濟(jì)分析背景概建設(shè)安裝工程建設(shè)項(xiàng)目總1-項(xiàng)目總投資及其構(gòu)第二章項(xiàng)目總投資估2.12.2第二章項(xiàng)目總投資估2.12.22.3布《化工投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》國(guó)石化規(guī)發(fā)（2000）412《化工投資項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告編制辦法》中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)[2006]76《化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》中石化聯(lián)產(chǎn)發(fā)[2012]115《201232.42.4 1）304不銹鋼設(shè)備：18000元/中低壓（≤4MPa）碳鋼設(shè)備：6000元/高壓碳鋼設(shè)備價(jià)格：9000元/80%，第五年達(dá)到100%15年計(jì)算，計(jì)算期為16年。2.4.2=2.4.3基本設(shè)備購(gòu)1、工程2塔及反應(yīng)器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用表（不含安裝費(fèi)用1111112壓縮機(jī)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用表224表2-泵的設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用表P-2塔及反應(yīng)器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用表（不含安裝費(fèi)用1111112壓縮機(jī)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用表224表2-泵的設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用表P-248P-224P-248P-224P-224P-248數(shù)量（臺(tái)）（每種泵備用 單價(jià)（ 價(jià)格（泵圖 名臺(tái) 元 元設(shè)備名 數(shù) 價(jià)格（萬(wàn)元單位質(zhì)量鋼 總位 類 價(jià)格（萬(wàn)元 數(shù) 主要材 （（噸噸 元P-224P-28表2- 換熱器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用F-1111111P-224P-28表2- 換熱器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用F-111111112儲(chǔ)罐購(gòu)置費(fèi)用表1儲(chǔ)罐名 占地面積 主要材 數(shù) 總計(jì)（萬(wàn)元換熱器圖 數(shù) 名 單價(jià)（萬(wàn)元 價(jià)格（萬(wàn)元1111111112其他設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用表X-12-表基本設(shè)備購(gòu)置費(fèi)總表1111111112其他設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用表X-12-表基本設(shè)備購(gòu)置費(fèi)總表 2固定資產(chǎn)估算因子匯總表設(shè)備名 設(shè)備費(fèi)用（萬(wàn)元圖 數(shù) 名 單價(jià)（萬(wàn)元 價(jià)格（萬(wàn)元儀表和控制（安裝完畢管道工程（安裝完畢電氣工程（安裝完畢土建工程（安裝完畢輔助設(shè)施（安裝完畢2.4.5固定資產(chǎn)儀表和控制（安裝完畢管道工程（安裝完畢電氣工程（安裝完畢土建工程（安裝完畢輔助設(shè)施（安裝完畢2.4.5固定資產(chǎn)匯42517.38210固定資產(chǎn)匯總表投資項(xiàng) 估算因0001、土0001、土地2、技術(shù) 927.512.5.1延遞資2.5.22.5.3建設(shè)投資匯927.512.5.1延遞資2.5.22.5.3建設(shè)投資匯表2-建設(shè)投資匯總表表序 項(xiàng) 建筑流程設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)（元 000表000表2- 固定資產(chǎn)（萬(wàn)元流動(dòng)資金率（萬(wàn)元流動(dòng)資金（萬(wàn)元2.7表2-總投資匯總表1固定資產(chǎn)（萬(wàn)元流動(dòng)資金率（萬(wàn)元流動(dòng)資金（萬(wàn)元2.7表2-總投資匯總表1234序 項(xiàng) 費(fèi)用（萬(wàn)元項(xiàng) 金第三資金籌第三資金籌3.1投入40%的方式，第三年投入20%的方式，三年內(nèi)全部投入。3.2第四章產(chǎn)品成本估4.14產(chǎn)第四章產(chǎn)品成本估4.14產(chǎn)品成本內(nèi)容圖4.24原材料及輔助材料費(fèi)用表單價(jià)（元 產(chǎn)品成 車間成00CTV-4.34公用工程費(fèi)用表電00CTV-4.34公用工程費(fèi)用表電4.44人力資源編制表材料名 單價(jià)（元/噸 消耗量（萬(wàn)噸/年 總費(fèi)用（萬(wàn)元/年12212312411514191141間82部 職 人12212312411514191141間82部 職 人 基本工資（元/年 小815141412428116134員工福利估算表序815141412428116134員工福利估算表序 福利名 占工資總額比 總計(jì)（萬(wàn)元/年1234564.5本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊均采用平均年限法（直線法）筑凈殘值率為6.5%，折舊年限為20年；生產(chǎn)設(shè)備凈殘值率為6.5%，折舊年限為54折舊及攤銷費(fèi)用表1234564.5本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊均采用平均年限法（直線法）筑凈殘值率為6.5%，折舊年限為20年；生產(chǎn)設(shè)備凈殘值率為6.5%，折舊年限為54折舊及攤銷費(fèi)用表原值（元折舊費(fèi)（元4攤銷費(fèi)用表原值（元年攤銷費(fèi)（元4.64.7產(chǎn)品成本表4-產(chǎn)品成本匯總表104.64.7產(chǎn)品成本表4-產(chǎn)品成本匯總表10CTV-2電4序 名 總費(fèi)用（萬(wàn)元/年567890567890第五盈利分5.199.99%5.25銷售收入?yún)R總表產(chǎn)量（噸/年單價(jià)（元/噸總價(jià)（元/第五盈利分5.199.99%5.25銷售收入?yún)R總表產(chǎn)量（噸/年單價(jià)（元/噸總價(jià)（元/年表5-年銷售稅金表1毛利潤(rùn)（國(guó)家支持高新技術(shù)項(xiàng)目253銷售收入（進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額4151其中，廠區(qū)所在地的天津南港工業(yè)園規(guī)定在化工園區(qū)注冊(cè)的企業(yè),所交增值稅按街道留成部分的50%返還給企業(yè),營(yíng)業(yè)稅按街道留成部分的50%返還給企業(yè),所得稅按街道留成部分的50%返還給企業(yè)。該工業(yè)園區(qū)稅務(wù)街道增值稅與企業(yè)所得稅留成比例為25%序 稅金名 計(jì)稅基 稅率表5- 稅金估算表（萬(wàn)元12345=–=當(dāng)期銷售額/（表5- 稅金估算表（萬(wàn)元12345=–=當(dāng)期銷售額/（1+稅率）×=營(yíng)業(yè)稅是5損益及利潤(rùn)估算表（萬(wàn)元 投產(chǎn) 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn) 7序項(xiàng) 7年及以號(hào)5-現(xiàn)金流量表/萬(wàn)元（一表10000000000000000200000000000005-現(xiàn)金流量表/萬(wàn)元（一表100000000000000002000000000000034財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表萬(wàn)元（二序 項(xiàng) 投產(chǎn)年 序 項(xiàng) 建設(shè) 投產(chǎn)年 100000000000020000000000034財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表萬(wàn)元（三100000020000100000000000020000000000034財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表萬(wàn)元（三100000020000序 項(xiàng) 投產(chǎn)年 000034000034第六章盈利能力分6.11、投資=年利潤(rùn)總額/總投資額2、投資=年利稅總額/總投資額3、投資靜態(tài)投資回收期=6.9表6-靜態(tài)第六章盈利能力分6.11、投資=年利潤(rùn)總額/總投資額2、投資=年利稅總額/總投資額3、投資靜態(tài)投資回收期=6.9表6-靜態(tài)指標(biāo)總結(jié)表6.9無(wú)6.2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR計(jì)算等式為n(CI t(1tn1FNPV (CItt(1i* i*——基準(zhǔn)折現(xiàn)率，取0.11；tn(CI-CO)t——為第t年的累計(jì)現(xiàn)金流量靜態(tài)指 投資利潤(rùn) 投資利稅 資本金利潤(rùn) 投資回收表6-財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值估算表123456789表6-財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值估算表123456789年 (1+i*n)- （CI-CO)t(1+i*n)-第七章盈虧平衡分7.1CTCF第七章盈虧平衡分7.1CTCFCVN；SPN(1N7.2年總固定成本為F=13522.49萬(wàn)元；m=596.94元/噸。FBEP3萬(wàn)噸QPV QBEPQ100%7.53100%QQBEPQ100%7.53100%QQ，說(shuō)明項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，項(xiàng)目FV 23066.56BEP20069.1元LQ(