在建工程新建及結(jié)算流程(SAP)-202011

DocumentNo.EditionNo.PagePAGE2ofNUMPAGES2文件編號(hào)：版本號(hào)：01第2頁(yè)共2頁(yè)Subject:文件名稱：在建工程新建及結(jié)算流程（SAP）DocumentNo.EditionNo.PagePAGE1ofNUMPAGES2文件編號(hào)：2020-PLJT-FD-05版本號(hào)：01第1頁(yè)共7頁(yè)Subject:文件名稱：在建工程新建及結(jié)算流程（SAP）Preparedby:起草人：Date:日期Reviewedby:審核人：Date:日期Reviewedby:審核人:Date:日期Approvedby:批準(zhǔn)人:Date:日期：SupersedesdocumentNo.:取代文件編碼：修訂Effectivedate:生效日期:2020年12月1日UserCodes：文件發(fā)放崗位編號(hào)：目的為了更有效地管理資產(chǎn)，及時(shí)地新增資產(chǎn)并且準(zhǔn)確地將在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，特制定本SOP。適用范圍本SOP適用于海南普利、浙江普利 、海南普利體系內(nèi)投資控股子公司等涉及到固定資產(chǎn)盤點(diǎn)的工作。操作流程及細(xì)則3.1新建在建工程卡片路徑：SAP菜單→會(huì)計(jì)核算→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)→創(chuàng)建→AS01事務(wù)代碼：AS01操作流程：新建在建工程卡片，資產(chǎn)類別在紅框內(nèi)選擇，選擇完資產(chǎn)類后按Enter回車鍵；完善在建工程卡片信息·描述：輸入該資產(chǎn)的名稱；·資產(chǎn)主號(hào)文本：輸入該資產(chǎn)的設(shè)備型號(hào)（可以在固定資產(chǎn)卡片中維護(hù)）；維護(hù)完成在建工程卡片信息后，點(diǎn)“保存”按鈕，完成卡片信息錄入；3.2新建固定資產(chǎn)卡片路徑：SAP菜單→會(huì)計(jì)核算→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→資產(chǎn)→創(chuàng)建→AS01事務(wù)代碼：AS01操作流程：新建固定資產(chǎn)卡片，資產(chǎn)類別在紅框內(nèi)選擇，選擇完資產(chǎn)類后按Enter回車鍵；·描述：輸入該資產(chǎn)的名稱；·資產(chǎn)主號(hào)文本：輸入該資產(chǎn)的設(shè)備型號(hào)；·庫(kù)存編號(hào)：輸入該資產(chǎn)的設(shè)備編號(hào)；·成本中心：維護(hù)該資產(chǎn)所在的成本中心；·供應(yīng)商/制造商：維護(hù)該資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商和制造商；維護(hù)完成固定資產(chǎn)卡片信息后，點(diǎn)“保存”按鈕，完成卡片信息錄入；3.3對(duì)在建工程卡片價(jià)值進(jìn)行手工過(guò)賬路徑：SAP菜單→會(huì)計(jì)核算→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證錄入→F-02一般過(guò)賬事務(wù)代碼：F-02操作流程：（分錄如下，結(jié)果如圖）Dr.（70）在建工程XXXCr.（50）銀行存款XXX完成后點(diǎn)“保存”按鈕，維護(hù)在建工程價(jià)值；3.4維護(hù)在建工程結(jié)算規(guī)則路徑：SAP菜單→會(huì)計(jì)核算→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→過(guò)賬→在建工程資本化→AIAB-分配事務(wù)代碼：AIAB操作流程：選擇需要維護(hù)的在建工程信息，并點(diǎn)擊左上角“執(zhí)行”按鈕；維護(hù)完結(jié)算規(guī)則，按Enter回車鍵后單擊“后退”按鈕，原界面狀態(tài)欄出現(xiàn)綠色圖標(biāo)，在建工程結(jié)算規(guī)則維護(hù)成功；3.5在建工程結(jié)算路徑：SAP菜單→會(huì)計(jì)核算→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→固定資產(chǎn)→過(guò)賬→在建工程資本化→AIBU-結(jié)算事務(wù)代碼：①AIBU/②在結(jié)算規(guī)則維護(hù)后直接點(diǎn)擊“結(jié)算”按鈕（如上圖）操作流程：進(jìn)入在建工程結(jié)算頁(yè)面，填寫需要結(jié)算的資產(chǎn)信息，點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕；（注意：若選擇√測(cè)試運(yùn)行，則此次操作不過(guò)賬；反之則過(guò)賬）變更記錄（CHANGEHISTORY）文件變更記錄（DocumentChangeHistory）文件名稱Subject在建工程新建及結(jié)算流程(SAP)文件編碼DocumentNo.PLJT-FD-05生效日期EffectiveDate2020-12-01變更歷史記錄(ChangeHistory)變更批準(zhǔn)單號(hào)Change