用友通T年度結(jié)轉(zhuǎn)操作流程樣本

一、各個模塊12月月結(jié)檢查(1)、將“本年利潤”科目轉(zhuǎn)到“未分派利潤”科目(2)、鈔票管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。(3)、會計科目設(shè)立了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時按“明細(xì)方式”進行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進行客戶往來和供應(yīng)商往來兩清操作(4)、采購模塊12月份月結(jié),月結(jié)之邁進行月結(jié)檢測(5)、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之邁進行月結(jié)檢測(6)、庫存模塊12月份月結(jié)(7)、核算模塊12月份期末解決并月結(jié)(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前規(guī)定完畢所有制單業(yè)務(wù)。(9)、工資模塊完畢當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?10)、總賬模塊完畢當(dāng)年業(yè)務(wù)，對各個期間進行試算和對賬

詳細(xì)操作環(huán)節(jié)流程操作一：建立年度帳

操作流程二：

對新年度賬執(zhí)行腳本：

新年度賬建立后來，一定要對新年度執(zhí)行腳本，由于腳本中包括對數(shù)據(jù)構(gòu)造修改和字段字節(jié)擴充，年結(jié)需要將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，如果對新年度不執(zhí)行腳本，會導(dǎo)致某些數(shù)據(jù)不能回填相應(yīng)數(shù)據(jù)庫表，或相應(yīng)字節(jié)長度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從而導(dǎo)致年結(jié)報錯。

運用安裝目錄下補丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本：打開安裝目錄下\補丁腳本\補丁腳本執(zhí)行器操作流程三：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)

年結(jié)后對賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)工作才算完畢，大體需要核對數(shù)據(jù)為：

總賬工資固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)通和核算

一、總賬

工資：人員、部門、工資項目等基本檔案與否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、合計折舊額與否和上年一致采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商往來期初與否正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初與否正常結(jié)轉(zhuǎn)庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等與否與上年一致核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等與否與上年一致

常用問題1、問：工資模塊為什么12月份不能月結(jié)？

答：工資模塊12月份不需做月末解決，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完畢月結(jié)

2、問：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦？

答：批量制單中把相應(yīng)業(yè)務(wù)記錄刪除即可3、問：為什么賬套菜單備份置灰不能使用？

答：系統(tǒng)管理中必要以admin身份登錄才干備份賬套4、問：為什么年度賬菜單是置灰不能使用？

答：系統(tǒng)管理中必要以賬套主管身份登錄才干建年度賬，也有也許系統(tǒng)未檢測到加密狗5、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？

答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其他按年結(jié)流程圖執(zhí)行6、問：對總賬進行年結(jié)時候，提示為使用后第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！不能結(jié)轉(zhuǎn)

答：計算機時間必要以新年度日期方可進行總賬結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單核銷會有什么后果？

答：下年銀行對賬期初中涉及已經(jīng)勾對過數(shù)據(jù)，導(dǎo)致銀行對賬期初與上年期末余額調(diào)節(jié)表不符8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不但愿將上年度余額或其她信息所有轉(zhuǎn)到下一年度

答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)功能清空并不是指將年度賬數(shù)據(jù)所有清空，而還是要保存某些信息，重要有：基本信息、系統(tǒng)預(yù)置科目報表等，以便清空后年度賬重新做賬本節(jié)針對用友通歷年結(jié)操作中浮現(xiàn)頻率較高典型問題做進一步分析。

一、銷售模塊第12會計期間不能月結(jié)問題

現(xiàn)象：銷售模塊第12會計期間做月未結(jié)賬時提示：“[普通發(fā)票]存在未審核單據(jù)，不能進行年末結(jié)賬?！薄Ｈ缦聢D：分析：銷售發(fā)票在非第12會計期間做月未結(jié)賬時可以不審核，但第12會計期間做月未結(jié)賬時必要要審核，除作廢發(fā)票之外，此提示是由于尚有未審核單據(jù)。此狀況對發(fā)貨單也類同，解決辦法和銷售發(fā)票同樣，提示如下：

注：在通如果有未審核發(fā)票系統(tǒng)會有提示，但容許通過。解決：即因素是存在未審核發(fā)票，現(xiàn)需要找出此類發(fā)票做審核即可，詳細(xì)可參如下操作

1、

查詢銷售發(fā)票列表，過濾掉作發(fā)廢和未復(fù)核發(fā)票，可以以作廢人和復(fù)核人為過濾條件

2、

格式欄里選取發(fā)票類型和退貨標(biāo)志

3、

排序欄里以發(fā)票類型和退貨標(biāo)志按升序排序

4、

按此條件如果找到記錄，正闡明存在沒有復(fù)核發(fā)票

5、當(dāng)前咱們可進行批審，雙擊未復(fù)核發(fā)票，彈出此發(fā)票操作界面，點工具欄里[復(fù)核]，提示“…與否只解決當(dāng)前張”，選取[否]

6、

彈出未審核列表，點[全選]，再點[復(fù)核]

7、

這樣實現(xiàn)了批審功能，但此操作后也許還不能通過月結(jié)，經(jīng)再次過濾查看尚有未審核單據(jù)，因素是剛才批審只是針對某類型發(fā)票，如只批審藍字普通發(fā)票，之前查詢列表成果注意發(fā)票類型，如下圖發(fā)票類型：26為專用發(fā)票，27為普通發(fā)票退貨標(biāo)志：正為藍字發(fā)票，負(fù)為紅字發(fā)票因此還需對每種發(fā)票類型和退貨標(biāo)志進行批審8、

當(dāng)發(fā)票列表中找不到除作廢發(fā)票之外沒有審核人發(fā)票，才可以做繼續(xù)做月結(jié)。

注：代墊費用單年結(jié)前也必要做審核，操作如銷售發(fā)票

一、余額轉(zhuǎn)結(jié)合明細(xì)轉(zhuǎn)結(jié)問題

問：余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)區(qū)別答：余額方式結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年客戶往來為例：假定a客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0，B客戶10月份借方發(fā)生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有a客戶數(shù)據(jù)，只有b客戶300元。并且也可以把a客戶從客戶檔案中刪除。賬齡分析中b客戶300元從1月1日算起。明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：與否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年與否進行了往來兩清為標(biāo)志。假定上年沒有往來兩清，則年度結(jié)轉(zhuǎn)后，a客戶和b客戶兩條記錄都會結(jié)轉(zhuǎn)過來存儲在數(shù)據(jù)庫中。產(chǎn)品界面仍以余額反映。a客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以發(fā)生（制單）日期為期始日期。假定上年往來兩清了，則a客戶明細(xì)記錄不會結(jié)轉(zhuǎn)過來，a客戶檔案可以刪除。b客戶是以未兩清記錄余額作為明細(xì)賬上年余額和賬齡分析數(shù)據(jù)。

問：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某客戶余額為0，刪除該客戶檔案時，提示：答：因素是年度結(jié)轉(zhuǎn)時，選取了明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年度結(jié)轉(zhuǎn)前，沒有進行往來兩清。這樣話，去年發(fā)生數(shù)都會記錄在今年數(shù)據(jù)庫中。解決辦法：清空年度賬，往來兩清后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。

問：年度結(jié)轉(zhuǎn)時，提示如下錯誤答：是在上年往來兩清時，手工勾對錯誤一條200元記錄和一條250元記錄想核銷。清空年度賬，取消勾對，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。注：在客戶往來兩清界面上，有一種“檢查”按鈕，每次勾對完，最佳檢查一下勾對與否對的。

問：上一問題如果“繼續(xù)”，則在結(jié)轉(zhuǎn)報告中會顯示：現(xiàn)象：查詢客戶余額表如下：查詢客戶明細(xì)表如下

答：余額表是按照上年余額結(jié)轉(zhuǎn)過來，明細(xì)表是按照未兩清記錄余額結(jié)轉(zhuǎn)過來。

問：上年有這樣業(yè)務(wù):c客戶下張三100元，后發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)是李四，當(dāng)即做出了調(diào)節(jié)分錄，上年余額表為：

年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)仍是張三余額100，李四沒有余額,如下圖：答：結(jié)轉(zhuǎn)方式選取明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，并且上年往來兩清了。上年把不同業(yè)務(wù)員記錄相核銷。未核銷明細(xì)記錄為張三，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，自然還是張三余額

清空年度賬，修改往來兩清，把張三借方和貸方相核銷。重新年度結(jié)轉(zhuǎn)

總結(jié)：如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年結(jié)過程中和年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)錯誤，普通是由于上年往來兩清存在問題

注意事項年結(jié)過程中會遇到業(yè)務(wù)未完畢，如采購入庫單已經(jīng)填制，但是相應(yīng)采購發(fā)票沒有來，無法做采購結(jié)算，此時進行年結(jié)與否能正常結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？當(dāng)年業(yè)務(wù)沒有解決完，能否錄入下一年單據(jù)？本章列舉各個單據(jù)處在不同狀態(tài)能否結(jié)轉(zhuǎn)至下一年，當(dāng)年能否錄入下一年單據(jù)等狀況，供人們年結(jié)時實際遇到此類問題做參照。

采購模塊1.1、采購訂單1.1.1、錄入當(dāng)年采購訂單，與否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年

狀態(tài)與否結(jié)轉(zhuǎn)未關(guān)閉是已關(guān)閉否

建議：由于采購訂單只要未關(guān)閉，都會結(jié)轉(zhuǎn)至下一年，如果采購訂單已經(jīng)執(zhí)行完畢，建議關(guān)閉采購訂單，否則導(dǎo)致年結(jié)數(shù)據(jù)量過大，影響年結(jié)效率。1.1.2、當(dāng)年能否錄入次年采購訂單，可以進行哪些操作

狀態(tài)與否可以執(zhí)行能否錄入次年單據(jù)可以審核可以流轉(zhuǎn)生成入庫單（發(fā)票）不可以關(guān)閉可以

1.2、采購入庫單1.2.1錄入當(dāng)年采購入庫單，與否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年

狀態(tài)與否結(jié)轉(zhuǎn)與否生成發(fā)貨單、材料出庫單10.3PLUS1新增功能，不建立單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，對采購入庫單與否能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年無影響未結(jié)算或某些結(jié)算是所有結(jié)算否暫估未成本解決12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)未記賬12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無法再對上年未制單單據(jù)進行制單。

1.2.1、當(dāng)年不能錄入次年采購入庫單1.3、采購發(fā)票

1.3.1、錄入當(dāng)年采購發(fā)票，與否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年狀態(tài)與否結(jié)轉(zhuǎn)所有付款核銷、現(xiàn)結(jié)、并賬、轉(zhuǎn)賬并且已結(jié)算否未（某些）付款核銷、現(xiàn)結(jié)、并賬、轉(zhuǎn)賬是未結(jié)算或某些結(jié)算是未審核12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無法再對上年未制單單據(jù)進行制單。

1.3.2、當(dāng)年不能錄入次年采購發(fā)票，如圖2.2所示。

1.4、付款單

1.4.1、錄入當(dāng)年付款單，與否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年

狀態(tài)與否結(jié)轉(zhuǎn)所有核銷否未核銷本月不容許月末結(jié)賬某些核銷（會某些形成預(yù)付）是未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無法再對上年未制單單據(jù)進行制單。1.4.2、當(dāng)年不能錄入次年付款1.5、應(yīng)付單1.5.1、錄入當(dāng)年應(yīng)付單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年

狀態(tài)與否結(jié)轉(zhuǎn)未審核12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)所有付款核銷、轉(zhuǎn)賬、并賬否已審核，未（某些）付款核銷、并賬、轉(zhuǎn)賬是未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無法再對上年未制單單據(jù)進行制單。

1.5.2、當(dāng)年不能錄入下一年應(yīng)付單，如圖2.4所示。

銷售模塊2.1、銷售訂單

2.1.1、錄入當(dāng)年銷售訂單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年狀態(tài)與否結(jié)轉(zhuǎn)未關(guān)閉是關(guān)閉否

建議：由于銷售訂單只要未關(guān)閉，都會結(jié)轉(zhuǎn)至下一年，如果銷售訂單已經(jīng)執(zhí)行完畢，建議關(guān)閉銷售訂單，否則導(dǎo)致年結(jié)數(shù)據(jù)量過大，影響年結(jié)效率

2.1.2、當(dāng)年能否錄入次年銷售訂單，可以進行哪些操作

操作狀態(tài)與否可以執(zhí)行能否錄入次年銷售訂單可以審核可以流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單（發(fā)票）不可以關(guān)閉可以

2.2、發(fā)貨單

2.2.1、錄入當(dāng)年發(fā)貨單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年狀態(tài)與否結(jié)轉(zhuǎn)未審核，未關(guān)閉12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)已審核，未（某些）生成發(fā)票(銷售出庫單)是所有生成發(fā)票（銷售出庫單）否關(guān)閉否

2.2.2、當(dāng)年能否錄入次年發(fā)貨單，可以執(zhí)行哪些操作

操作狀態(tài)與否可以執(zhí)行能否錄入次年發(fā)貨單可以審核不可以關(guān)閉可以

2.3、銷售發(fā)票

2.3.1、錄入當(dāng)年銷售發(fā)票，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年

狀態(tài)與否結(jié)轉(zhuǎn)未審核12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)未（某些）收款核銷、現(xiàn)結(jié)、并賬、轉(zhuǎn)賬是所有收款核銷、現(xiàn)結(jié)、并賬、轉(zhuǎn)賬否作廢否

2.3.2、當(dāng)年能否錄入次年銷售發(fā)票，可以執(zhí)行哪些操作操作狀態(tài)與否可以執(zhí)行能否錄入次年銷售發(fā)票可以審核不可以現(xiàn)結(jié)不可以作廢可以

2.4收款單2.4.1錄入當(dāng)年收款單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年狀態(tài)與否結(jié)轉(zhuǎn)所有核銷否未核銷不容許月末結(jié)賬某些核銷（形成預(yù)收）是未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無法再對上年未制單單據(jù)進行制單。

2.4.2、當(dāng)年不能錄入次年收款單，如圖2.5所示。2.5、應(yīng)收單2.5.1、錄入當(dāng)年應(yīng)收單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年

狀態(tài)與否結(jié)轉(zhuǎn)未審核12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)所有收款核銷、并賬、轉(zhuǎn)賬否已審核，未（某些）收款核銷、并賬、轉(zhuǎn)賬是未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無法再對上年未制單單據(jù)進行制單。2.5.2、當(dāng)年不能錄入次年應(yīng)收單，如圖2.6所示。2.6、代墊單

2.6.1、錄入當(dāng)年代墊單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年

狀態(tài)與否結(jié)轉(zhuǎn)未審核12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)已審核，未核銷或某些核銷是所有核銷否未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無法再對上年未制單單據(jù)進行制單。

2.6.2、當(dāng)年能否錄入次年代墊單，可以執(zhí)行哪些操作

操作狀態(tài)與否可以執(zhí)行能否錄入次年代墊單可以審核不可以

2.7、支出單2.7.1、錄入當(dāng)年支出單，不會結(jié)轉(zhuǎn)到下一

年2.7.2、可以錄入次年支出單，會結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。

3庫存模塊

3.1、產(chǎn)成品入庫單3.1.1、錄入當(dāng)年產(chǎn)成品入庫單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年狀態(tài)與否結(jié)轉(zhuǎn)有無貨位，有無審核否未記賬12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無法再對上年未制單單據(jù)進行制單。

3.1.2、當(dāng)年能否錄入次年產(chǎn)成品入庫單，可以執(zhí)行哪些操

操作狀態(tài)與否可以執(zhí)行能否錄入次年產(chǎn)成品入庫單可以設(shè)立貨位不可以審核不可以

3.2、其她入庫單3.2.1、錄入當(dāng)年其她入庫單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年

狀態(tài)與否結(jié)轉(zhuǎn)有無錄入貨位，有無審核否未記賬12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)未制單12月結(jié)賬前可以不制單，但是年結(jié)后無法再對上年未制單單據(jù)進行制單。

3.2.2、當(dāng)年能否錄入次年其她入庫單，可以執(zhí)行哪些操作

操作狀態(tài)與否可以執(zhí)行能否錄入次年其她入庫單可以設(shè)立貨位不可以審核不可以

3.3、銷售出庫單

3.3.1、生成當(dāng)年銷售出庫單，能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年

狀態(tài)與否結(jié)轉(zhuǎn)有無貨位，有無審核否未記賬12月份不能月結(jié)，不能年結(jié)未制單12月結(jié)賬前可以不制單