新版公司行政管理制度樣本

行行政管理制度目錄文明辦公管理規(guī)定 3公文檔案管理制度 5合同管理規(guī)定 11印章管理辦法 13辦公物品財產(chǎn)管理制度 15辦公費用節(jié)約管理辦法 18車輛管理制度 20計算機使用管理規(guī)定 24會議制度 26宣傳物料管理規(guī)定 27

文明辦公管理規(guī)定一、總則與合用范疇1、辦公管理制度是體現(xiàn)公司公司文化，展示公司公司形象重要構(gòu)成某些，是規(guī)范員工辦公一種行為準則，需要共同維護和遵守。2、本規(guī)定合用于公司全體員工。3、本規(guī)定由總經(jīng)辦負責(zé)解釋、修改。二、規(guī)定（一）儀容儀表1、上班時間應(yīng)保持良好精神面貌，儀容整潔，并佩戴好工作牌。2、不著奇裝異服，不穿拖鞋、背心等影響公司和個人形象服裝。3、應(yīng)保持頭發(fā)整潔，不留奇異發(fā)型，不化濃妝、不佩戴夸張配飾。4、公司集會、正式商務(wù)活動應(yīng)著正裝出席。（二）言行舉止1、使用電話：接聽電話，應(yīng)在電話響起三聲內(nèi)接聽，積極報稱：“您好，易達旅行社”；身邊同事電話響時，若其人不在，應(yīng)協(xié)助接聽；熟記慣用電話號碼；電話交談要保持態(tài)度溫和、禮貌、吐字清晰、語言簡潔、長話短說；不得使用辦公電話閑聊。2、接待客戶：對公司客人要熱情禮貌、以誠待人，受訪人負責(zé)招呼客人；不得懈怠客戶，更不得頂撞客戶或無理爭辯，需要接待工作餐，按規(guī)定請示審批；客人面前應(yīng)避免不文雅舉止。3、對待同事：員工之間應(yīng)通力合伙，求同存異，以誠相見，取長補短；同事遇到困難，應(yīng)積極協(xié)助；不在背后指責(zé)和議論她人；不要隨意翻動她人辦公桌及辦公室內(nèi)任何物品，不擅自拿走她人物品、資料等。（三）辦公環(huán)境1、為維護有序工作環(huán)境，到訪人員應(yīng)告知有關(guān)人員，由前臺帶領(lǐng)至?xí)h室并告知有關(guān)部門人員接待，未經(jīng)批準，任何員工不得擅自將訪客帶入各部門工作區(qū)域。2、保持辦公區(qū)安靜，不得在辦公區(qū)吵鬧、高聲喧嘩。3、禁止在辦公區(qū)域吸煙。4、每位員工要愛護自用和公用辦公設(shè)施，應(yīng)自覺養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣，保護辦公環(huán)境（地面、桌面、墻壁）整潔，不隨處亂扔雜物、垃圾，不亂涂亂畫。5、下班后應(yīng)保持各自辦公桌整潔、清潔，不亂堆資料、文獻。6、凡使用會議室員工要注意保持會議室各設(shè)施整潔、清潔、完好。（四）辦公紀律1、嚴守公司商業(yè)機密，維護公司公司形象。2、嚴格遵守《考勤制度》，準時上下班，不遲到、早退、曠工。3、上班時間做到“四不”：（1）不做與工作無關(guān)事，看非業(yè)務(wù)書刊；（2）不談與公務(wù)無關(guān)話；（3）不得運用辦公電腦玩游戲、炒股、聊天等；（4）不擅自離崗（如有特殊狀況，需向上級領(lǐng)導(dǎo)請示，批準后方可離開）。（五）倉庫使用1、倉庫鑰匙由企劃部、總經(jīng)辦保管。2、物料、辦公用品由總經(jīng)辦做出入庫登記。3、領(lǐng)用倉庫內(nèi)物品需在前臺登記簽字。（六）辦公安全1、遵紀守法，自覺遵守國家安全（防火）條例關(guān)于規(guī)定；2、下班時間執(zhí)行“三檢”，做好防火安全工作：（1）檢查電燈等電器設(shè)備與否關(guān)好；（2）檢查電腦、空調(diào)等設(shè)備與否關(guān)好；（3）檢查門窗與否關(guān)緊、鎖好。三、管理辦法1、總經(jīng)辦、監(jiān)察部應(yīng)對文明辦公管理規(guī)定遵守執(zhí)行狀況進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時整治，作牌丟失補辦需繳納10元。2、員工各自辦公區(qū)域衛(wèi)生由員工自行打理，每天必要清理各自臺面衛(wèi)生、更換垃圾袋；公共區(qū)域衛(wèi)生由總經(jīng)辦安排每周五下班前30分鐘由各部門有關(guān)人員輪流打掃，公共區(qū)域涉及大小會議室、走廊等。3、每周五下午下班前各部門進行一次大掃除。4、各部門、各市場部凡已上報電話號碼必要相對固定，若需更改，提前一星期報總經(jīng)辦。公文檔案管理制度一、目與合用范疇1、為規(guī)范公司內(nèi)部公文及檔案管理工作，提高公司當代化管理水平，有效保護和運用檔案，充分發(fā)揮檔案在公司經(jīng)營、管理以及其他各項工作中作用。特制定本制度。2、本制度合用于公司各職能部門。二、公文收發(fā)管理1、開通易達旅游營銷內(nèi)部網(wǎng)（網(wǎng)址：:88/），集團文獻、公司告知、活動方案、匯款狀況、數(shù)據(jù)記錄等公共文獻均由各部門在“公共服務(wù)”——“網(wǎng)絡(luò)硬盤”中自行查閱。市場部每晚必要上一次內(nèi)部網(wǎng)瀏覽公司各種告知及各種文獻。送文與收文負責(zé)人規(guī)定（1）市場部各類文獻收文由相應(yīng)部門負責(zé)；總經(jīng)理審批后各類文獻收文由總經(jīng)辦統(tǒng)一收文。（2）按首席負責(zé)制原則，即請示人或請示部門指定專人負責(zé)后續(xù)工作貫徹到位及各有關(guān)單位業(yè)務(wù)對接，由總經(jīng)辦負責(zé)督辦完畢狀況。4、旅游局、展會方面：一律由總經(jīng)辦負責(zé)收文，各市場將此類文獻傳至內(nèi)部網(wǎng)“公文傳閱”——“發(fā)送公文”——“旅游局文獻”，總經(jīng)辦指定專人負責(zé)收閱，當天轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批。5、廣宣籌劃、市場活動及各類資料制作方面：一律由企劃部負責(zé)收文，各市場將此類文獻一律傳至內(nèi)部網(wǎng)“公文傳閱”——“發(fā)送公文”——“廣宣籌劃”/“活動方案”/“物料支持”，企劃部指定專人負責(zé)收閱。企劃部提出意見后，當天轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批。如需訂立合同轉(zhuǎn)入計調(diào)部貫徹執(zhí)行。6、團隊業(yè)務(wù)、價格政策及返利合同、專線合同方面：一律由計調(diào)部負責(zé)收文，各市場將此類文獻一律傳至內(nèi)部網(wǎng)“公文傳閱”——“發(fā)送公文”——“團隊業(yè)務(wù)”/“價格政策”，計調(diào)部指定專人負責(zé)收閱。計調(diào)部提出意見后，當天轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批。7、廣告發(fā)布資料：直接從內(nèi)部網(wǎng)“文庫資料”中下載。供各市場做廣告使用，由企劃部指定專人負責(zé)維護，及時上傳圖片、廣告樣版、軟文等資料。8、廣告合同方面：一律由企劃部根據(jù)審批廣告籌劃內(nèi)容填寫與訂立，轉(zhuǎn)財務(wù)審核后，送總經(jīng)理審批。此類合同一律訂立“福建金泰旅游實業(yè)有限公司”，并須提供廣告發(fā)票（線路廣告除外）。9、返利合同、專線合同方面：一律由計調(diào)部根據(jù)審批合同內(nèi)容填寫與訂立，送總經(jīng)理審批。10、所有重大型接待方面：由計調(diào)部統(tǒng)一負責(zé)將有關(guān)文案上傳下達至有關(guān)部門及單位，計調(diào)部負責(zé)貫徹與市場部及各有關(guān)單位業(yè)務(wù)對接，涉及公司各類活動。11、以公司名義正式行文須經(jīng)有關(guān)人員審核會簽，由總經(jīng)理審批簽發(fā)，經(jīng)辦公室登記、編號后，方能印制分送。12、公司各部門上報公司領(lǐng)導(dǎo)或部門間行文須經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，方能呈送。13、公司正式行文發(fā)送給外單位或個人須由收文人員以簽字或蓋章方式簽收，并注明簽收、發(fā)送時間。14、其她外來文獻由總經(jīng)辦統(tǒng)一負責(zé)簽收、登記，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批示后，由總經(jīng)辦及時轉(zhuǎn)關(guān)于部門傳閱或辦理，并隨時掌握文獻去向，不得漏傳、誤傳和延誤。☆所有政府機關(guān)、企事業(yè)單位或公司集團重要來文，總經(jīng)辦接受到后，應(yīng)及時確認文獻來源、時間，并在及時填寫好文獻接受登記表，注明文獻接受日期、時間、來源、文獻名等重要信息?！钜勒瘴墨I性質(zhì)與內(nèi)容，將文獻復(fù)印兩份，其中一份作為存檔，一份作為傳閱件。☆總經(jīng)辦文員填寫好文獻傳閱表后隨同傳閱件，應(yīng)及時送往公司主管領(lǐng)導(dǎo)辦公室，請領(lǐng)導(dǎo)閱覽、批示?！羁偨?jīng)辦文員依照領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定，將領(lǐng)導(dǎo)批示過文獻傳閱表隨同傳閱件送往有關(guān)辦公室傳閱，然后交總經(jīng)辦負責(zé)人處。15、總經(jīng)辦應(yīng)責(zé)專人對公文承辦狀況進行跟蹤、貫徹，對緊急或者重要公文應(yīng)當及時催辦；對普通公文應(yīng)當定期督辦，并隨時或者定期反饋辦理狀況。16、文獻辦理完畢后，應(yīng)將公文定稿、正本、文獻簽收單等關(guān)于材料收集齊全，及時存檔。個人不得保存應(yīng)當歸檔文獻。三、文獻收發(fā)時間管理1、市場部上傳文獻時間：限每周六、周日。非周末上傳需提前電話請示總經(jīng)理申請后收閱。2、后勤部門收文時間：（1）市場部文獻由企劃部、計調(diào)部、總經(jīng)辦指定人每星期六、星期天9:00時、14：30時收閱一次，周一上午整頓提出意見后轉(zhuǎn)有關(guān)部門提出意見與建議后下午送總經(jīng)理審批。總經(jīng)理于每周一下午簽批所有文獻?？偨?jīng)辦指定人每周一下午17:30時收閱總經(jīng)理簽批各類文獻，一種工作日內(nèi)將文獻轉(zhuǎn)給各提交部門指定人。3、市場部文獻審視時間：（1）總經(jīng)理簽批后一種工作日內(nèi)，以首席負責(zé)制為原則，總經(jīng)辦、計調(diào)部、企劃部、網(wǎng)絡(luò)部、財務(wù)部將簽批內(nèi)容以電子版形式當天發(fā)至內(nèi)部網(wǎng)“文案審批”中相應(yīng)各部門。市場部負責(zé)人每月底統(tǒng)一在文獻原稿上簽字。4、其他規(guī)定：（1）已下發(fā)文獻（涉及市場文案），除副總、總監(jiān)外，其她人未經(jīng)總經(jīng)理批準不得再到總經(jīng)辦查閱。集團轉(zhuǎn)發(fā)需我公司提意見，由總經(jīng)辦匯總有關(guān)部門意見報總經(jīng)理批準，當天上報。特殊狀況總經(jīng)理不在，由總經(jīng)辦電話報告后上報。（2）各部門文獻收閱指定人休息時，需做好工作交接。4、文獻呈報方式：凡屬公司慣用表單可直接采用表單格式呈報領(lǐng)導(dǎo)，集團請示要用總經(jīng)辦提供統(tǒng)一格式撰寫（如呈報集團文獻頁數(shù)較多，不在同一份文獻中，附上文獻會簽單）。除此以外，呈報總經(jīng)理文獻均需附上送文解決單，以部門名義編號，如總經(jīng)辦ZJB001開始。四、內(nèi)部網(wǎng)管理1、內(nèi)部網(wǎng)維護分工：總經(jīng)辦負責(zé)資訊動態(tài)、公文公示、人事行政類文獻上傳與維護；計調(diào)部負責(zé)計調(diào)部數(shù)據(jù)、電話報到登記、業(yè)務(wù)類文獻上傳與維護；企劃部負責(zé)文庫資料、市場廣告、廣宣圖片上傳與維護；財務(wù)部負責(zé)財務(wù)部數(shù)據(jù)上傳與維護。2、各部門、各市場部凡已上報電子信箱必要相對固定，若需更改，提前一星期報總經(jīng)辦。五、公文保密管理1、公司機要文獻分為絕密、機密、秘密三類。絕密件：指對公司經(jīng)營管理極為重要文書。重要涉及公司重大經(jīng)營決策文獻、核心財務(wù)數(shù)據(jù)、重要合同文本等。普通傳達于總裁、副總裁、董事會成員及有關(guān)人員之間。機密件：指對公司經(jīng)營管理十分重要文書。重要涉及公司常規(guī)業(yè)務(wù)合同、重要會議/經(jīng)營活動記錄、人事檔案文獻材料等。普通傳達于總經(jīng)理、副總經(jīng)理以上干部及有關(guān)人員之間。秘密件：指對公司經(jīng)營管理重要文書。普通傳達于部門副經(jīng)理以上干部及有關(guān)人員之間，或特定對象間。2、有關(guān)文獻應(yīng)標明密級，所有機要文獻不得向公司內(nèi)外無關(guān)人員泄露。公司所有人員應(yīng)嚴格遵守規(guī)定，對所接觸到文獻一律不得隨意外傳，不能超越密級界限隨意復(fù)制、摘抄（因工作需要，必要傳達復(fù)制、摘抄文獻，要經(jīng)所在公司負責(zé)人批準后方可）。禁止擅自攜帶機要件3、文獻密級由擬稿人員擬定，分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準。文獻傳達時應(yīng)嚴格按照文獻密級界限發(fā)放，不得隨意擴大發(fā)放范疇。四、保密辦法1、屬于保秘文獻，資料和其他物品制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總經(jīng)理指定專人執(zhí)行。采用電腦存取、解決、傳遞公司秘密文獻和資料應(yīng)加密碼予以保護；2、對密級文獻，資料和其他物品非經(jīng)總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)批準，不得復(fù)制和摘抄；3、公司秘密內(nèi)容會議應(yīng)擬定恰當會議場合，限定參加會議人員范疇，依照保密規(guī)定管理睬議文獻及擬定會議內(nèi)容與否傳達及傳達范疇；4、對外交往中，須提供公司保密事項，應(yīng)事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。五、保密責(zé)任與懲罰（一）有下列狀況之一者，視情節(jié)嚴重予以相應(yīng)懲罰（涉及行政處分和經(jīng)濟懲罰）：1、泄露公司秘密，尚未導(dǎo)致嚴重后果或經(jīng)濟損失；2、已泄露公司秘密但采用補救辦法。（二）有下列狀況之一者，予以辭退并酌情補償經(jīng)濟損失，嚴重者將追究其法律責(zé)任。1、故意或過錯泄露公司秘密，導(dǎo)致嚴重后果或重大經(jīng)濟損失；2、違背本保密制度規(guī)定，為她人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密；3、故意損壞、刪除公司文獻；4、運用職權(quán)強制她人違背保密制度。四、檔案管理（一）管理規(guī)定 1、檔案資料一經(jīng)界定密級后，應(yīng)及時遞交檔案管理員分類入庫歸檔。檔案管理人員必要認真驗收，簽收確認并辦理交接手續(xù)；2、密級檔案原則上只能由檔案管理員保存管理，任何公司或個人均不得以任何方式留有原件或復(fù)印件，有特殊規(guī)定除外。3、保存檔案要有專用柜、箱，排列辦法要科學(xué)合理和便于查找。4、定期進行庫存清理核對工作，做到帳、物相等，對破損或載體變質(zhì)檔案要及時修改、復(fù)制.5、按照“八防”規(guī)定進行庫房管理（防盜、防光、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防高溫）。（二）材料歸檔1、歸檔范疇：凡是反映公司和各職能部門，具備查考運用價值各種文獻材料，涉及工作中形成各種形式和不同載體文獻材料，均應(yīng)歸檔。應(yīng)歸檔文獻除了文獻正件外，還應(yīng)涉及它附件、轉(zhuǎn)發(fā)件、底稿等；除了通過登記文獻外，各種記錄報表、圖表、籌劃、總結(jié)、花名冊等，重要文獻歷次修改稿以及公司領(lǐng)導(dǎo)人進行重要活動聲像材料也應(yīng)歸檔。2、公司各部門上報給集團請示文獻原件、與各有關(guān)單位訂立合同原件需及時送至總經(jīng)辦存檔，經(jīng)辦部門及業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)部門存電子檔共享。有牽涉到財務(wù)需備一份紙質(zhì)文檔送財務(wù)存檔。檔案類目案卷編號（1）檔案分類視文獻內(nèi)容、部門組織、業(yè)務(wù)項目等因素，按全宗、大類、小類三級分類。先以全宗區(qū)別，然后依文獻性質(zhì)分為若干大類，再在同類中依序分為若干小類。（2）如因文獻類型較多、三級分類不夠應(yīng)用時，須在第三級之后增設(shè)第四級“細類”。（3）同一“小類”文獻以裝訂于一種卷宗為原則，并賦予一種案卷號，一種全宗內(nèi)不得有相似案卷號。如文獻較多，一種卷宗不夠時，可以兩個以上卷宗裝訂，并于案卷號后增設(shè)“卷次”編號，以便查考，同一案卷號后不得有相似卷次號。（4）案卷索引表中檔案號表達方式為：X1—X2—X3—X4，其中X1為全宗代號，X2為小類號，X3為案卷號，X4為卷次號。（5）《檔案分類編號表》擬定了公司立卷類目。（6）立卷類目一經(jīng)擬定，不適當任意修改，如確有修改必要，應(yīng)事先審查討論，并擬定新舊檔案分類編號對照表，以免混淆。3、平時歸卷（1）承辦人員須及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)保存文獻材料涉及上報給集團各類請示文獻及與各有關(guān)單位訂立合同原件收集齊全，加以整頓，及時將原件送交總經(jīng)辦整頓歸卷，經(jīng)辦部門及業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)部門存電子檔共享。有牽涉到財務(wù)需備一份紙質(zhì)文檔送財務(wù)存檔。專業(yè)性文獻材料（財務(wù)、計調(diào)、廣告方面）交有關(guān)職能部門。（2）總經(jīng)辦對文獻進行點收后，按照“案卷類目”條款，將文獻材料按部門分類編號放入平時保存文獻盒內(nèi)，并在《收發(fā)文登記薄》上注明。4、案卷整頓目錄編制（1）案卷裝訂應(yīng)以符合卷內(nèi)文獻書寫格式，保證卷內(nèi)文獻材料完整以及便于查考為原則。（2）檔案管理部門須編制完整《卷內(nèi)文獻目錄》、《案卷索引表》、《分類文獻目錄表》，在向集團公司檔案管理部門移送檔案時，一并上交。5、歸檔時間：按年度歸檔部門，應(yīng)在每年6月底此前完畢上一年度立卷歸檔工作；某一項目完畢后須在兩個月內(nèi)完畢立卷歸檔工作。5、歸檔規(guī)定凡屬歸檔范疇文獻，向總經(jīng)辦歸檔時，應(yīng)符合如下三項規(guī)定：（1）應(yīng)歸檔文獻材料要收集齊全、完整，按照文獻形成規(guī)律和保持文獻之間歷史聯(lián)系分類、立卷，使案卷能對的反映公司活動基本面貌，便于保管和運用；（3）卷要按一定順序系統(tǒng)排列，編歸檔號，編制案卷目錄一式二份。交接案卷時，雙方依照目錄清點核對，并履行簽字手續(xù)；（三）借閱、使用管理1、所有檔案應(yīng)分類編號歸檔管理，未經(jīng)上級批準文獻原件一律不得外借。2、公司各部門如因工作需要，調(diào)用檔案，非機要檔案應(yīng)經(jīng)總經(jīng)辦負責(zé)人批準辦理登記手續(xù)方可借出；公司機要檔案借閱，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準，按規(guī)定辦理登記手續(xù)后，方可借閱。歸還要清點和檢查，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，要及時報告和解決。3、借閱或查閱檔案者必要愛護檔案材料，禁止涂改、拆散、撕毀、折疊、勾劃、抽取，閱后及時歸還，如發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致檔案損失或丟失要追究其責(zé)任。4、借閱檔案人員調(diào)職或離職，離開公司前，必要將借閱檔案資料歸還檔案室，并辦理注銷手續(xù)。5、借出檔案，應(yīng)在三天內(nèi)歸還；如遇特殊狀況，經(jīng)借閱審批者書面批準后可延長借閱期，但借閱時間最長不得超過半個月。如特殊需要，可重新辦理借閱手續(xù)。（四）檔案鑒定和銷毀制度1、檔案保管期限規(guī)定為永久、長期和短期三種。凡是反映公司重要職能活動和基本歷史面貌；需要長遠運用檔案，應(yīng)列為永久保管。屬于永久保管檔案應(yīng)于第三年度移送集團管理中心保存（其中財務(wù)檔案送集團結(jié)算中心保存）。凡是在相稱長時間內(nèi)公司需要查考檔案，應(yīng)列入長期保管。凡是在較短時間內(nèi)，公司需要查考各種材料，均列為短期保管。2、從公司實際狀況出發(fā)，恰本地擬定檔案保管期限。3、在總經(jīng)辦負責(zé)人主持下，定期對到期檔案進行鑒定，提出存銷意見，對確無保存價值檔案進行登記造冊，經(jīng)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核上報集團領(lǐng)導(dǎo)審批后銷毀。4、銷毀檔案，應(yīng)由總經(jīng)辦指定兩人負責(zé)監(jiān)銷，防止檔案遺失和泄密。監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。五、附表1、《檔案分類編號表》2、《卷內(nèi)目錄表》3、《備考表》4、《案卷索引表》5、《分類文獻目錄表》6、《檔案調(diào)閱申請單》合同管理規(guī)定一、目與合用范疇1、為了加強合同（含所有對外、對內(nèi)簽約具法律效力合同、文書、函件、單證等）管理，維護公司合法權(quán)益及正常經(jīng)營管理秩序，根據(jù)《中華人民共和國合同法》（如下簡稱合同法），結(jié)合公司實際狀況，制定本制度。2、本制度合用于公司各職能部門。二、合同訂立規(guī)定1、公司法定代表人有權(quán)代表公司訂立合同，其她人未經(jīng)授權(quán)不得代表公司訂立合同。2、訂立合同必要遵守《合同法》等國家關(guān)于法律、政策規(guī)定，遵循"互利互惠、平等自愿、誠實信用"原則，合同一律采用書面格式，經(jīng)常性業(yè)務(wù)合同（涉及各種訂單、排期單）應(yīng)采用統(tǒng)一印制原則合同文本。3、合同金額達3萬元以上（含3萬），必要經(jīng)集團董事長或總裁預(yù)簽并授權(quán)后，方可由被授權(quán)人按照預(yù)簽件內(nèi)容進行正式簽約；合同金額為3萬元如下由公司領(lǐng)導(dǎo)班子會簽，總經(jīng)理審核簽字（1萬元-3萬元須進一步提交旅游子集團總裁審批）后方可簽約。詳細訂立程序如下：（1）需要訂立合同之前，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必要認真理解簽約對方基本狀況，涉及對方與否具備合法、齊全證照，與否擁有有關(guān)經(jīng)營權(quán)，與否具備履約能力，其資信狀況如何等等。（2）經(jīng)辦人員在理解簽約對方基本狀況后，填寫合同會簽單，詳細注明簽約對方名稱、簽約事由及重要條款。（3）合同預(yù)簽件由業(yè)務(wù)部門、總經(jīng)辦、財務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)會簽，再由總經(jīng)理審核簽字后上報集團董事長或總裁預(yù)簽，預(yù)簽前可依照需要組織法律顧問、集團結(jié)算中心、管理中心、監(jiān)審中心等有關(guān)部門負責(zé)人會審。對已預(yù)簽合同預(yù)簽件必要經(jīng)集團公司董事長辦或總裁辦和我司雙方書面簽收確認。（4）通過審核合同預(yù)簽件要加蓋騎縫章和修改方印章，預(yù)簽件一式二份，公司和集團各留一份以備核對，其中集團由管理中心負責(zé)保管。4、訂立合同所加蓋印章，除各公司公章外，一律使用合同專用章，其她印章一律不準代替使用，違者公司將予以嚴肅懲罰。關(guān)于公司公章與合同專用章保管與使用參照公司印章管理制度關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。5、業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)妥善保管已訂立各類合同復(fù)印件，合同原件（涉及各種訂單、委托書等）應(yīng)在訂立后及時積極交總經(jīng)辦存檔，同步報備財務(wù)部門。6、合同訂立注意事項：（1）所有合同均應(yīng)編號。（2）合同只規(guī)定違約金或定金，不商定押金。（3）采用格式條款訂立合同，如借款合同、供電合同、供水合同、供氣供熱合同、郵政電信合同、保險合同等，提供格式條款一方應(yīng)當遵循公平原則擬定當事人之間權(quán)力和義務(wù)，我司應(yīng)采用合理方式提請對方注意免除或者限制其責(zé)任條款，并規(guī)定對該條款予以書面或在附加條款中予以備注闡明，必要時須訂立補充合同。（4）我司發(fā)生單次5000元以上（含5000元）贈與，原則上必要訂立贈與合同，并獲得有關(guān)合法票證。5000元如下贈與可以口頭請示董事長或總裁批準后執(zhí)行。訂立贈與合同普通需要明確附加義務(wù)條款。三、合同履行規(guī)定1、我司應(yīng)按照合同訂立所產(chǎn)生效力全面依法履行合同權(quán)利和義務(wù)，并依照合同性質(zhì)、目和交易習(xí)慣履行告知、協(xié)助、保密等義務(wù)。2、借款合同規(guī)定還本期限和金額，必要至少提前兩個月向董事長或總裁報告。3、合同訂立后，經(jīng)辦部門應(yīng)及時跟蹤合同執(zhí)行狀況，如發(fā)生合同變更、轉(zhuǎn)讓、中斷、解除、撤銷等情形時，應(yīng)事先報告董事會，發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓時按照新訂立合同程序報集團董事長或總裁批準后方可執(zhí)行。4、合同生效后，當事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有商定或者商定不明確，可以合同補充；不能達到補充合同，按照合同關(guān)于條款或者交易習(xí)慣擬定。補充合同應(yīng)按照新訂立合同程序報集團董事長或總裁批準后方可執(zhí)行。5、合同履行過程中，遇到債務(wù)互相抵消、標物提存、債務(wù)延期和債務(wù)免除等狀況時，必要經(jīng)董事長或總裁批準后執(zhí)行。6、合同執(zhí)行過程中如發(fā)生對方提出或也許提出仲裁或訴訟，有關(guān)負責(zé)人應(yīng)及時向董事長或總裁報告以商討應(yīng)對辦法。四、合同管理規(guī)定1、公司各部門人員須嚴格遵守合同訂立程序。行為人未經(jīng)授權(quán)、超越授權(quán)范疇或者授權(quán)終結(jié)后以被授權(quán)人名義訂立合同，無論后果如何，均視為違規(guī)違紀行為，行為人和有關(guān)公司負責(zé)人為違規(guī)違紀行為負責(zé)人。為了避免擴大損害公司利益狀況發(fā)生，行為人或有關(guān)公司負責(zé)人應(yīng)及時申請授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)人確認，由行為人和公司負責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。2、所有合同會簽和審核、審批人員必要認真嚴謹?shù)亻_展合同審核工作，共同把好合同關(guān)，注意避免發(fā)生理解上爭議。屬于明顯把關(guān)不嚴、馬虎從事，將予以行政懲罰；若因合同把關(guān)不嚴導(dǎo)致不良后果，將追究所有有關(guān)人員責(zé)任。3、公司各部門人員須嚴格按照審批通過合同預(yù)簽件訂立合同，并嚴格按照合同條款執(zhí)行，不得弄虛作假或擅自修改合同條款，否則有關(guān)人員必要承擔(dān)相應(yīng)行政、經(jīng)濟懲罰乃至追究刑事責(zé)任。4、在合同訂立和履行過程中，須規(guī)定對方對知悉我司商業(yè)秘密，無論合同與否成立，不得泄漏或者不正本地使用。泄露或者不正本地使用該商業(yè)秘密給我方導(dǎo)致?lián)p失，應(yīng)當承擔(dān)損害補償責(zé)任。五、附表1、《合同會簽單》印章管理辦法一、總則及合用范疇1、為加強印章使用管理，規(guī)范印章使用流程和審批權(quán)限，充分體現(xiàn)印章權(quán)威性和法律上憑證作用，維持公司正常經(jīng)營秩序，保證公司資產(chǎn)安全，特制定本辦法。2、本制度合用于公司各職能部門。二、印章保管與使用1、公司公章、合同章，財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由公司董事長授權(quán)總經(jīng)理保管。2、總經(jīng)理因公出差或其她因素不能履行職責(zé)時，應(yīng)報告集團董事長或總裁并征得批準后授權(quán)本公司副總經(jīng)理或其她高檔管理人員代管印章，受托人應(yīng)在授權(quán)范疇內(nèi)使用關(guān)于印章并逐個詳細記錄印章使用事項。3、公司財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財務(wù)負責(zé)人保管。4、公司部門業(yè)務(wù)章由總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人保管。三、印章管理和更換1、印章管理人員要認真執(zhí)行印章使用管理辦法，不得擅自主張用印，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。2、公司印章啟用、更換、停用、銷毀應(yīng)嚴格履行審批手續(xù)，關(guān)于人員要認真填寫啟用、停用（銷毀）印章登記表。3、各用印單位或個人要嚴格履行用印審批手續(xù)，與印章管理人員共同把好用印、監(jiān)印關(guān)，保證用印精確無誤。若浮現(xiàn)違規(guī)用印以及由此導(dǎo)致不良后果，將追究所有有關(guān)人員行政、經(jīng)濟乃至刑事責(zé)任。

辦公物品財產(chǎn)管理制度一、目與合用范疇1、為了保證公司正常經(jīng)營秩序與公司財產(chǎn)安全特制定本制度。2、本制度合用于公司各職能部門。二、物品采購管理（一）物品定義：公司尋常運營過程中所需各種辦公低值易耗品和固定資產(chǎn)。辦公低值易耗品：筆、墨、紙、計算器、文獻盒、文獻架、訂書機、筆記本等等低值易耗品。固定資產(chǎn)：辦公設(shè)備、交通運送設(shè)備及辦公家具等。（二）采購流程1、無論是物品采購還是辦公品印刷，一律先審批后購買（印刷）。2、辦公品印刷統(tǒng)一由總經(jīng)辦向印刷廠下單。詳細流程：各部門提出印刷請示——轉(zhuǎn)公司總經(jīng)理批示——將批示件轉(zhuǎn)總經(jīng)辦——總經(jīng)辦審核后填寫印刷委托單及采購審批單——向印刷廠下單，并將采購審批單一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)掛賬——總經(jīng)辦驗收后轉(zhuǎn)財務(wù)入庫——申請部門領(lǐng)用。3、所有物品采購一律先審批，總經(jīng)理批準后由財務(wù)部購買。采購流程：申購部門提出申購請示——轉(zhuǎn)公司總經(jīng)理批示——將批示件轉(zhuǎn)總經(jīng)辦——總經(jīng)辦核算后填寫申購單購買——財務(wù)憑申購單掛賬及購買。4、應(yīng)按集團總部規(guī)定單位或渠道采購，不得擅自在規(guī)定以外地方采購。未作規(guī)定物品，可自行采購。5、購入后，采購人員憑發(fā)票、采購審批單及材料到倉庫辦理入庫手續(xù)。采購人員憑入庫單和發(fā)票、采購審批單一并向財務(wù)報銷。若從財務(wù)支款采購，須在費用發(fā)生后五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)（以發(fā)票上日期為準，遇雙休日、節(jié)假日順延）。（三）發(fā)放1、辦公用品、公用物品、電腦耗材：⑴依照辦公消耗指標由各部門指定專人按月統(tǒng)一在總經(jīng)辦領(lǐng)取。⑵按工作需要，使用人到所屬部門領(lǐng)取，實行個人自行保管，遺失自負。⑶部門負責(zé)人督促本部門員工合理使用，不得揮霍。2、領(lǐng)用程序(1)辦公用品、公共用物品，填寫《領(lǐng)料單》，直接在總經(jīng)辦庫管員處領(lǐng)取，庫管員按指標發(fā)放。(2)庫管員接到有批示《領(lǐng)料單》，在《材料領(lǐng)用登記表》填寫領(lǐng)料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途，領(lǐng)料人簽字后，大額物品須總經(jīng)理簽字審批后方可發(fā)放物品。(3)緊急狀況領(lǐng)用物品，可先進行領(lǐng)用，事后補辦有關(guān)手續(xù)。(4)庫管負責(zé)人必要建立物品領(lǐng)用臺帳，做到帳物相符，責(zé)任到人。每月未上報財務(wù)倉庫盤點表，反映庫存及物品使用保管負責(zé)人狀況。領(lǐng)用新工具時必要以舊換新。(5)員工辦理離職時，必要要有庫管理人員審核物品回收狀況并簽字確認。附設(shè)計印刷流程三、資產(chǎn)管理（三）移送2、驗收：由總經(jīng)辦、使用部門按合同進行驗收?？偨?jīng)辦做好入庫臺帳登記手續(xù)，產(chǎn)品闡明書、保修卡、合格證一起存檔，使用部門辦理設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)。（五）轉(zhuǎn)移1、資產(chǎn)內(nèi)部移轉(zhuǎn)解決內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時原資產(chǎn)使用者與接交人應(yīng)辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，在資產(chǎn)保管清單上簽收簽字后方可轉(zhuǎn)移。2、減少固定資產(chǎn)減少涉及報廢、出售、改作它用、出租、盤虧、丟失等。固定資產(chǎn)正常減少，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，總經(jīng)辦應(yīng)做好資產(chǎn)臺帳減少登記，非正常減少狀況應(yīng)分清因素，追究有關(guān)人員責(zé)任。3、保養(yǎng)與維修固定資產(chǎn)維修應(yīng)由使用部門向總經(jīng)辦提交《辦公設(shè)備維修申請單》，總經(jīng)辦進行維修鑒定后，安排關(guān)于人員修理。4、注意事項（1）各單位桌椅、電器、電腦等辦公設(shè)備維修轉(zhuǎn)移由總經(jīng)辦負責(zé)辦理手續(xù)，部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核、各單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；（2）員工應(yīng)愛護公司公共財產(chǎn)，按合理規(guī)程操作使用辦公設(shè)備。如遇辦公設(shè)備損壞，使用者應(yīng)及時填寫《辦公設(shè)備維修申請單》，由總經(jīng)辦負責(zé)聯(lián)系修復(fù)；若因人為破壞而導(dǎo)致，肇事者應(yīng)依照損壞限度進行補償。領(lǐng)導(dǎo)批準后，由總經(jīng)辦安排人員修理。（六）報廢1、報廢對象（種類）凡屬公司固定資產(chǎn)、50元以上辦公設(shè)備/用品/食品均可列為報廢對象。2、報廢條件申請報廢設(shè)備必要符合如下條件中至少一項：（1）到規(guī)定報廢年限；（2）由于各種因素導(dǎo)致資產(chǎn)設(shè)備主體損壞而無法修復(fù)；（3）由于技術(shù)落后已被裁減或由于受其她設(shè)備更新?lián)Q代影響，而無法與任何一種主體設(shè)備配套使用；（4）設(shè)備丟失并已被證明無法找回；（5）其她經(jīng)公司以為可以報廢。3、注意事項各單位桌椅、電器、電腦等辦公設(shè)備報廢由相應(yīng)總經(jīng)辦和財務(wù)部共同審核、各單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。單件價值超過元固定資產(chǎn)報廢需報結(jié)算中心審核、集團董事長或總裁審批。（七）編號為使固定資產(chǎn)保管有序，由總經(jīng)辦對公司在用各類固定資產(chǎn)進行編號管理，規(guī)則如下：1、每件固定資產(chǎn)編號保證其單獨性。2、編號分為三某些，第一某些代表其類別，第二某些代表其購買年份，第三某些代表其順序排位；第一某些與第二某些之間用—分開。例：第一某些第二某些第三某些（類別）（年份后兩為數(shù)）（順序）類別代號:如：辦公家具—BJ其中：桌子—Z椅子—Y推柜—T屏風(fēng)—P會議桌—HZ更衣柜—G書柜—S報架—BB、辦公設(shè)備—BS其中：復(fù)印機—F打印機—D傳真機—C碎紙機—S電話—DH飲水機—YC、電腦設(shè)備—DN其中：主機—Z顯示屏—X網(wǎng)卡—C路由器—L互換機—J集線器—HD、通訊設(shè)備—TX其中：移動電話—Y闡明：每個固定資產(chǎn)代號為3-4位英文字母，前兩位為其類別號，即BJ、BS、DN、TX，后一位為其詳細屬性。例：TXY—01—02（通訊設(shè)備）（手機）—（購買）—（第2個）其編號顯示為：購買第2個電腦固定資產(chǎn)建帳、建卡時需將編號登記在冊，并規(guī)定在固定資產(chǎn)明顯位置上留有編號，以便盤點。四、附表1、《物品申購單》2、《物品報廢申請單》五、本制度由總經(jīng)辦、財務(wù)部負責(zé)解釋。辦公費用節(jié)約管理辦法一、總則與合用范疇為加強行政管理，控制辦公費用開支，本著合理節(jié)約原則，依照公司實際狀況，特制定本辦法。2、本制度合用于公司全體員工。二、管理辦法（一）水電1、每位員工應(yīng)養(yǎng)成下班后或外出前自覺關(guān)閉本工位所有用電設(shè)備（含電腦顯示屏）、用水后及時關(guān)閉水龍頭、用空調(diào)時關(guān)閉門窗好習(xí)慣。2、下班時間，應(yīng)關(guān)閉走道和公共活動區(qū)域照明設(shè)備。（二）辦公用品1、本著節(jié)約能源原則，對非正式文稿盡量使用再生紙打印/復(fù)印。2、尋常工作信息盡量通過網(wǎng)絡(luò)傳遞，避免文稿打印導(dǎo)致耗材揮霍。3、所有辦公用品在發(fā)放前都必要做好發(fā)放登記，遵循勤儉辦公、開源節(jié)流原則。4、普通工作人員到崗后，一次性配備筆記本、鉛筆、圓珠筆等尋常辦公用品。5、財務(wù)、檔案人員及特殊工作人員，配備專用所需文具。6、關(guān)于物品如半年內(nèi)丟失，將不再另行發(fā)放，使用人員或部門自行解決辦公用品。（三）電話1、與外部尋常工作聯(lián)系盡量通過網(wǎng)絡(luò)進行。2、員工因工作需要開通長話功能需以書面形式提出申請，待有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開通。3、沒有開通長途電話員工因工作需要使用長途電話時，可到辦公室登記后使用。4、在開放式辦公環(huán)境里工作員工需要開通長話功能時，應(yīng)加設(shè)密碼并注意保護。5、對于離辭職工工電話，暫無新員工申請電話，應(yīng)及時注銷，以免發(fā)生月租費用，導(dǎo)致資源揮霍。若有新員工需申請電話并已報批批準，可運用已有號碼告知移機。（四）車輛1、所有人員均應(yīng)嚴格遵守《車輛管理辦法》。2、總經(jīng)辦有權(quán)依照事情輕重緩急、路途遠近擬定員工與否需要派車、用車順序、應(yīng)派車輛及駕駛員等。3、員工出差用車至機場，除時間緊急、需陪伴賓客等狀況外，原則上應(yīng)乘坐民航大巴至機場，行李較重時可由公司派車接送至民航大巴乘坐處。4、員工出差用車至火車站/汽車站，除時間緊急、需陪伴賓客、行李特重等狀況外，原則上應(yīng)乘坐大巴至火車站/汽車站。5、員工確需公司派車跑長途（含來回機場）時，五人以上使用面包車，四人如下原則上應(yīng)使用小車（行李較多或無小車可派狀況除外）。6、除特殊緊急狀況，員工外出辦公一律不得報銷出租車費用；可以報銷費用，應(yīng)在士票后注明打原由、來回地點和時間。7、駕駛員應(yīng)及時報銷停車費，至少每周一次，不可累積多日，報銷時應(yīng)在票據(jù)后注明停車時間、地點和出車事由。8、車輛行駛公里數(shù)達到5千公里應(yīng)及時進行三清保養(yǎng)，每月登記一次車況報告，保證車子運營良好，以免小病不治成大病。9、出車時發(fā)生交通事故應(yīng)及時告知保險公司對事故導(dǎo)致?lián)p壞車輛進行理賠、維修，以免長期累積，日后無法追究責(zé)任。10、嚴格做好派車登記，除特殊狀況，駕駛員必要依照派車單出車。（五）印刷品1、公司印刷宣傳用品，要對需求數(shù)量作合理規(guī)劃后再進行印刷，避免活動結(jié)束后剩余大量印刷品無法運用現(xiàn)象發(fā)生。2、公司應(yīng)安排專人對印刷品進行管理，做好出庫、入庫和領(lǐng)用登記。3、印刷品領(lǐng)用應(yīng)通過度管領(lǐng)導(dǎo)嚴格把關(guān)。4、總經(jīng)辦負責(zé)對各部門印刷品出入庫和領(lǐng)用登記狀況進行不定期抽檢。（六）文獻傳送1、與多家快件速遞公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系，針對快件內(nèi)容重要限度與托運目地狀況，選取性價比最佳快遞公司。2、不是真正很急文獻，盡量通過其她郵寄方式（如平信、掛號信、包裹等）帶到收件人那里；能通過網(wǎng)絡(luò)傳送盡量通過網(wǎng)絡(luò)傳送。3、做好文獻寄送收發(fā)記錄及郵寄費用記錄工作。4、市場部人員快遞費用自理，公司不予報銷。三、附表《長途電話開通申請單》車輛管理制度一、目與合用范疇 1、為了規(guī)范駕駛員及車輛管理，提高車輛運轉(zhuǎn)效能，合理使用車輛資源，特制定本制度；2、本制度合用于公司各職能部門。二、駕駛員勞動紀律1、駕駛員每天上下班執(zhí)行公司考勤制度。上班期間，所有駕駛員應(yīng)在公司待命，不得擅自外出。因私事需要外出，應(yīng)向辦公室辦理請假手續(xù)并做好交接工作，不得公車私用；2、駕駛員應(yīng)在派車人指定期間之前將車輛開至商定地點等待，在指定期間之后到崗視為遲到；3、駕駛員應(yīng)依照公司需要服從安排，任何人不得無端回絕出車或無端回絕辦理其她事務(wù)；4、駕駛員不得擅自將車輛交給她人駕駛（無論有無駕駛證，公司安排除外）。駕駛員于駕駛車輛前應(yīng)對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等），如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應(yīng)及時報告，否則駕駛員要對由此引起后果負責(zé)。5、駕駛員要隨時保證通訊設(shè)備暢通，如更換電話要及時告之有關(guān)部門及人員；6、駕駛員完畢當天工作后，應(yīng)將車輛及時?；剀噹欤ǔ厥鉅顩r并已征得公司領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)辦批準外）；7、駕駛員未經(jīng)批準不得擅自出車，更不得擅自提供運送勞務(wù)；8、駕駛員須守口如瓶，不得對任何人透露公司機密，不得損壞公司名譽，不打聽與駕駛工作無關(guān)其她任何事情；9、駕駛員有發(fā)生交通事故，不享有當月安全獎；10、駕駛員違背下列規(guī)定之一應(yīng)引咎辭職：（1）在維修、保養(yǎng)、加油等項目上，弄虛作假，虛開發(fā)票，索取或收受回扣；（2）擅自變更車輛設(shè)備固定狀態(tài)和運營方式。如擅自拆改、改裝里程表；（3）對汽車嚴重損壞或被盜應(yīng)負重要或完全責(zé)任；（4）隨意配制所開車輛或她人車輛車鑰匙者；（5）一年之中發(fā)生2次嚴重負對等、重要或完全責(zé)任交通事故；（6）一月當中，因駕駛員因素導(dǎo)致車輛損傷（涉及刮痕）5次以上。三、文明駕駛規(guī)定1、駕駛員在行車過程中要做到文明用語，舉止得體、大方，接送客人應(yīng)有始有終。2、駕駛員在工作過程中要發(fā)揮團隊精神，積極積極地協(xié)助同事解決事情。3、駕駛員在工作過程中要注意細節(jié)。如接機時，要與車輛管理員一同做好飛機航班、到港時間、接送對象聯(lián)系方式等確認。4、行車過程中，駕駛員和乘車員工都應(yīng)做到互相尊重、互相理解、互有關(guān)懷、共同遵守規(guī)章制度、共同維護車輛衛(wèi)生、共同尊重她人時間價值。需要駕駛員長時間等待，應(yīng)提前告知大概等待時間，倘若遇上用餐時間，則應(yīng)提示駕駛員運用空閑時間提前用餐。5、駕駛員在出車后返回公司交車時，如發(fā)現(xiàn)車輛汽油局限性，應(yīng)及時反饋總經(jīng)辦，如遇特殊狀況須加好油后再將車輛歸還，以保證其他人員對車輛使用。6、駕駛員在使用完汽車后，應(yīng)將車內(nèi)配套設(shè)施恢復(fù)原位，將所有電源和門窗關(guān)閉，隨手收拾車內(nèi)垃圾，借用她人車輛者應(yīng)將車輛精確停放地點告知該車輛使用者。閑時應(yīng)積極擦洗車輛。7、上述文明駕駛規(guī)定執(zhí)行狀況將作為一項重要考核指標，若違背該規(guī)定而遭到投訴者，將視情節(jié)嚴重限度予以懲罰。四、駕駛員責(zé)任費用承擔(dān)和責(zé)任事故補償1、違章駕駛、違章停放罰款由駕駛員自己承擔(dān)；并在違章事后兩個月內(nèi)予以交納，如不能自覺交納，將從本月工資中扣除；如因特殊狀況違章被罰款，可向公司提出申請，公司視實際狀況分擔(dān)酌情解決；2、違章或不謹慎駕駛引起修理費、補償金,超過保險理賠款，其差額在1000元以內(nèi)某些由駕駛員所有承擔(dān)，超過1000元某些公司分擔(dān)50%；4、駕駛員擅自駕車離庫導(dǎo)致汽車被盜，應(yīng)補償汽車原值與保險公司理賠款差額。五、車輛調(diào)用管理辦法 1、公司為有下列需求員工提供用車服務(wù)：（1）因公外出到路途較遠地方辦事；（2）向金融機構(gòu)存、取一萬元以上公款；（3）接送公司重要客戶或為重要客戶提供必要服務(wù)；（4）當事人以為需要派車，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準其她事項。2、車輛原則上由公司辦公室統(tǒng)一調(diào)度，如有公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)用公司車輛，駕駛員應(yīng)及時告知總經(jīng)辦，以保證信息對稱，不得弄虛作假。3、車輛安排須做到事先籌劃、提前申請，在行車時間預(yù)估上要稍微寬綽些。當發(fā)生公司的確無司機或無車可派狀況時，用車人要能予以理解，并設(shè)法以其她方式解決交通問題，不硬性規(guī)定公司派車，不為無車可派而有情緒；當派車條件不符合有關(guān)規(guī)定期用車人要尊重制度、尊重車輛管理人員決策。4、外出辦事人員在辦事途中需要轉(zhuǎn)至其她地點或?qū)④囕v作其她用途，須向總經(jīng)辦提出電話申請，在征得批準后方可用車，否則駕駛員應(yīng)予以回絕，用車結(jié)束后應(yīng)及時補辦手續(xù)。5、總經(jīng)辦應(yīng)依照事情輕重緩急、路途遠近擬定員工與否需要派車、用車順序、應(yīng)派車輛及駕駛員等，要公平、公正地執(zhí)行派車工作。6、駕駛員須認真填寫行車記錄，并由用車人員簽字；須填寫派車單，經(jīng)總經(jīng)辦審核后，報總經(jīng)理審批。每次報銷須將行7、員工出差用車至機場，除時間緊急、需陪伴賓客等狀況外，原則上應(yīng)乘坐民航大巴至機場，行李較重時可由公司派車接送至民航大巴乘坐處。8、員工出差用車至火車站/汽車站，除時間緊急、需陪伴賓客、行李特重等狀況外，原則上應(yīng)乘坐大巴至火車站/汽車站。9、員工確需公司派車跑長途（含來回機場）時，五人以上使用面包車，四人如下原則上應(yīng)使用小車（行李較多或無小車可派狀況除外）。10、除特殊緊急狀況，員工外出辦公一律不得報銷出租車費用；特殊狀況確需報銷費用，應(yīng)在士票后注明打原由、來回地點和時間。11、駕駛員須及時報銷車輛使用費，至少每周結(jié)清一次，報銷時須在單據(jù)上注明時間、地點和事由，否則財務(wù)部門有權(quán)不予報銷。六、車輛維護及修理1、總經(jīng)辦負責(zé)監(jiān)督車輛維護維修、定期檢查車況、交納養(yǎng)路費等有關(guān)費用、安排年檢、提供車輛保養(yǎng)及合理使用方面培訓(xùn)、協(xié)助管理駕駛員隊伍等；2、駕駛員要定期對汽車進行檢查、維修與三清保養(yǎng)；3、車輛如有不良狀況或浮現(xiàn)故障苗頭時，駕駛員應(yīng)及時報告辦公室，履行審批手續(xù)后及時送修，妥善解決，防止更大隱患發(fā)生；4、每月登記一次車輛違章狀況，保證違章記錄及時解決；5、出車時發(fā)生交通事故應(yīng)及時告知保險公司對事故導(dǎo)致?lián)p壞車輛進行理賠、維修；6、駕駛員如發(fā)現(xiàn)汽車有故障,除緊急狀況需及時搶修外：（1）必要填寫車輛維修單，上報審批；（2）領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，駕駛員交指定車輛維修廠維修；（3）總經(jīng)辦須派專人對車輛維修過程實行監(jiān)管；（4）對于維修項目，總經(jīng)辦負責(zé)人及駕駛員必要同步到場驗收；驗收時應(yīng)按申請維修內(nèi)容逐項檢查并核對舊件；7、發(fā)生緊急狀況需及時搶修時，駕駛員應(yīng)在第一時間告知總經(jīng)辦，在征得批準前提下將車輛送往維修廠家進行維修，然后補辦車輛維修申請手續(xù)；8、汽車除年檢或遇到緊急狀況需及時搶修外，其她狀況（如三清保養(yǎng)、洗車等），原則上不倡導(dǎo)占用公務(wù)用車時間；9、駕駛員不得擅自將車輛交付維修，否則，將視為擅自改裝車輛進行懲罰；10、任何人員都不得收受車輛維修廠賄賂，不得虛報維修項目，不得與車輛維修廠串通侵害公司利益，否則一律予以無條件辭退；11、維修費用審批流程：（1）例行年檢、保險、三清保養(yǎng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；（2）車輛維修由總經(jīng)辦審核、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。12、每月登記一次車況報告，保證車子運營良好，以免小病不治成大病。每車應(yīng)設(shè)立“車輛行駛登記表”，使用前應(yīng)核對車輛里程表與登記表上前一次用車記載與否相符。使用后應(yīng)記載行駛里程、時間、地點、用途等?？偨?jīng)辦每月抽查一次。發(fā)現(xiàn)記載不實、不全或未記載者應(yīng)予以批評，對不聽勸阻屢教屢犯者應(yīng)給以嚴肅解決。13、每年對車輛定點維修廠家進行一次邀標采購，在同等條件下可優(yōu)先考慮原合伙廠家。倘若在合伙過程中，發(fā)現(xiàn)車輛維修廠家服務(wù)質(zhì)量（涉及技術(shù)、態(tài)度）存在問題或無法按規(guī)定嚴格履行合同條款，應(yīng)及時提出變更申請。七、注意事項公司所有車輛、所有駕駛?cè)藛T均為公司經(jīng)營服務(wù)，均由總經(jīng)辦依照各部門工作需要統(tǒng)一調(diào)度、管理，任何員工都不得以任何理由擅自專有、擅自使用或回絕配合總經(jīng)辦開展工作。八、附表1、《車輛行駛登記表》2、《車輛維修申請單》計算機使用管理規(guī)定一、目與合用范疇為規(guī)范計算機使用，維護公司計算機安全，提高員工工作效率，特制定本規(guī)定本制度合用于公司各職能部門。二、管理辦法1、總經(jīng)辦是公司管理計算機及計算機網(wǎng)絡(luò)主管部門，有權(quán)對計算機及計算機網(wǎng)絡(luò)進行監(jiān)控。2、作為公司重要財產(chǎn)，總經(jīng)辦必要對計算機進行登記管理，填寫《計算機配備清單》，明確計算機負責(zé)人、使用人、允許使用軟件等重要信息，并存檔。3、需要采購電腦及有關(guān)配件員工須填寫《辦公設(shè)備采購/維修申請單》，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，由電腦管理員評估該設(shè)備配備狀況、貨源以及購買價格，經(jīng)總經(jīng)辦負責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行采購。4、公司公用電腦（如手提電腦）、無線網(wǎng)卡、移動硬盤、U盤、投影儀等由總經(jīng)辦統(tǒng)一保管。員工需要借用電腦及有關(guān)配件時須填寫《辦公設(shè)備借用申請單》，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)辦審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可借用并辦好登記手續(xù)。使用過程須愛護設(shè)備，用后須及時返還公司，并保證設(shè)備完好無損。物品保管員在入庫被借用電腦及有關(guān)配件前須做好驗收工作。5、計算機浮現(xiàn)故障，由使用人填寫《辦公設(shè)備維修申請單》注明故障因素、故障日期、負責(zé)人等有關(guān)信息，報總經(jīng)辦安排專業(yè)人員進行維修。如因擅自解決導(dǎo)致計算機硬件損壞，由當事人自行承擔(dān)相應(yīng)維修費用。對于小故障，員工應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)管理人員指引下學(xué)會自我解決。網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)建立《電腦網(wǎng)絡(luò)維護登記表》，對每日維護電腦浮現(xiàn)問題進行登記，每月將維護項目進行匯總，為此后電腦網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)提供根據(jù)。6、網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)全面理解公司內(nèi)所有電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配備，當有員工電腦設(shè)立無法滿足工作需要時，應(yīng)盡量在公司內(nèi)進行調(diào)換，無法調(diào)換才可申請采購。更換時申請人請?zhí)顚憽掇k公設(shè)備更換申請單》，申請審批流程《辦公設(shè)備采購申請單》相似。網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)做好設(shè)備更換登記工作。任何人不得擅自調(diào)換電腦設(shè)備。7、員工因離職或其她因素退回電腦及有關(guān)設(shè)備時，一律由網(wǎng)絡(luò)管理人員及時回收統(tǒng)一管理并做好驗收和登記工作。任何人不得擅自使用回收設(shè)備。8、電腦使用及工作紀律管理（1）員工要認真做好電腦設(shè)備"防塵、防潮、防火、防故障、防鼠害""五防"工作。員工使用公司電腦必要按正常順序開機、關(guān)機和使用有關(guān)外圍設(shè)備，禁止強行關(guān)機、重啟、強拔外設(shè)等，要愛護計算機硬件設(shè)備，不得人為損壞。下班時必要同步關(guān)閉主機和顯示屏電源。（2）公司為員工配備尋常辦公用計算機，應(yīng)愛護使用；所有計算機均應(yīng)明確負責(zé)人，她人未經(jīng)負責(zé)人允許禁止開機使用（非我司人員不得使用公司內(nèi)電腦）。（3）公司配備計算機設(shè)備以及安裝軟件系統(tǒng)用于工作，不得運用計算機從事與工作無關(guān)活動或下載與工作無關(guān)資料等。（4）員工必要及時做好各種數(shù)據(jù)資料備份和保密工作，保證數(shù)據(jù)資料完整精確。未經(jīng)審批，任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印輸出公司密級文獻和其他重要資料。（5）禁止登陸不健康或非法網(wǎng)站，瀏覽不健康網(wǎng)頁；禁止下載非法軟件。（6員工要嚴防電腦感染計算機病毒，保證網(wǎng)絡(luò)安全可靠，穩(wěn)定運營。不得隨意用外帶存儲設(shè)備拷貝公司電腦內(nèi)文獻；不得隨意更改公司電腦軟硬件設(shè)立；不得運營任何破壞計算機軟硬件程序。（7）公司安裝軟件系統(tǒng)及權(quán)限設(shè)定是為了保證計算機正常使用以及網(wǎng)絡(luò)安全而設(shè)立，不得擅自重裝或損壞該系統(tǒng)。如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)無法正常使用，須及時報告網(wǎng)絡(luò)管理部門，由網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)維護，任何人不得擅自卸載重裝。（8）由于工作因素需要下載安裝軟件、影音文獻，須填寫下載安裝申請單，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)和行政主管審核批準后，交由網(wǎng)絡(luò)管理員下載安裝。如擅自下載安裝某些軟件、影音文獻導(dǎo)致電腦軟硬件異常，當事人除接受懲罰外，還應(yīng)對硬件損壞部位按現(xiàn)行市價進行補償。（9）為了保證信息安全，同步提高工作效率，集團內(nèi)部員工網(wǎng)絡(luò)溝通、傳遞文獻必要使用公司內(nèi)部安裝騰訊通(RTX)即時溝通軟件，并且在上班時間必要保持登陸。（10）鑒于局域網(wǎng)聯(lián)接Internet帶寬限制，為保證局域網(wǎng)內(nèi)各臺電腦上網(wǎng)運營速度，不影響她人工作，如非必要，請勿同步打開各種瀏覽窗口，并在不使用時及時關(guān)閉瀏覽窗口。公司禁止使用BT、迅雷、電驢等P2P類下載軟件，如的確工作需要，請?zhí)顚懴螺d安裝申請單。（11）員工在辦理離職交接手續(xù)時，必要由總經(jīng)辦檢查電腦軟硬件并做好交接，對于公司內(nèi)比較重要文獻，應(yīng)刻盤備份存檔。（12）總經(jīng)辦有權(quán)依照實際狀況，檢查計算機使用狀況，對違背計算機使用規(guī)定，提出懲罰申請，保證公司正常經(jīng)營秩序和公司商業(yè)機密。三、附表1、《計算機配備清單》2、《計算機維修單》會議制度總則與合用范疇1、公司會議是公司決策和溝通重要方式之一，為使公司會議管理規(guī)范和有序，并提高會議行政決策效率，特制定本制度；2、本制度合用于公司各職能部門。會議類型1、周例會：各部門每兩周召開一次例會，重要對上兩周工作進行總結(jié)及階段工作進行安排。會議時間相對固定，員工自覺準時參加。2、月度工作會議：公司每月召開一次營銷工作例會：每月底或月初召開。參加人員：全體市場人員、后勤部門負責(zé)人、旅行社當天不帶團導(dǎo)游。3、每季度一次評估會：每季度最后一種周末召開，參加人員：全體市場人員、后勤部門負責(zé)人、旅行社當天不帶團導(dǎo)游。4、大型活動評估會：活動結(jié)束后一周內(nèi)召開（也可視情在月末和營銷工作例會一起召開），參加人員：市場部負責(zé)人。5、專項工作會議：視工作需要隨時召開，有關(guān)人員參加（詳細人員另行告知），重要對專項事項或緊急事情進行商討。6、其她會議：各部門可依照業(yè)務(wù)需要召開。會場紀律與規(guī)定1、參會人員需養(yǎng)成準時出席會議習(xí)慣；如的確有特殊因素?zé)o法列席者，應(yīng)提前向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，獲準后執(zhí)行。2、會議主持人及與會人員都應(yīng)分別做好有關(guān)會前準備工作，值勤部門負責(zé)會議記錄，與會人員必要如實報告工作。3、會議期間，一律將手機調(diào)成震動狀態(tài)，不得擾亂會議秩序。4、會議值班原則上由總經(jīng)辦負責(zé)，值班人職責(zé)如下：1）負責(zé)當天會議簽到，并將匯總后狀況報總經(jīng)理批閱。2）對與會人員出入會議室次數(shù)、接電話次數(shù)、電話鈴聲響起次數(shù)進行登記。3)會議結(jié)束后會議紀要連同會議告知原件一起上交總經(jīng)辦存檔，同步在內(nèi)部網(wǎng)發(fā)布。5、與會人員應(yīng)養(yǎng)成嚴守機密、不泄露任何會議討論事項好習(xí)慣。6、會議應(yīng)力求主題明確、時間簡短、成果有效。7、與會人員應(yīng)積極發(fā)言。8、會議之后，與會人員后應(yīng)積極收拾好桌面/地面、擺齊桌椅、關(guān)好電子電器設(shè)備。9、如有違背會議紀律，按情節(jié)輕重處以50—200元罰款，交財務(wù)部。會議記錄1、任何會議有關(guān)人員需做好筆記，專人做好會議記錄并傳達給與會人員。2、會議做出有關(guān)決定應(yīng)堅決執(zhí)行，并由專人催辦、督導(dǎo)實行。如有不批準見或在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)新問題，可及時提出討論，在沒有重新做出決定前，不要做與決策相違背行為。會議管理為保證會議效率，請各位員工自覺遵守以上事項。若不自覺遵守，將按情節(jié)輕重處以50—200元罰款，交財務(wù)部。宣傳物料管理規(guī)定一、責(zé)任部門①企劃部：負責(zé)所有宣傳資料制作，涉及專項片、電視廣告宣傳片、畫冊、基本折頁、綜合指南等整體形象性物料和宣傳單、易拉寶、海報、夾報等市場宣傳資料。②總經(jīng)辦：負責(zé)常規(guī)資料保管及發(fā)放、名片制作等工作。二、制作程序①各市場依照實際狀況，在季度廣告籌劃中上報所需資料數(shù)量及種類。規(guī)定《物料制作聯(lián)系單》連同活動方案及廣告籌劃一同上報，聯(lián)系單內(nèi)各項要素均需詳細填寫。②企劃部對《物料制作聯(lián)系單》進行審核后報總經(jīng)理批復(fù)。③總經(jīng)理審批后，由企劃部負責(zé)按《物料制作聯(lián)系單》規(guī)定制作。④總經(jīng)辦在物料托運到市場后，短信群發(fā)告訴市場資料托運時間，市場部在托運后3-4天內(nèi)未收到物料，請及時電話告知總經(jīng)辦。三、出入庫及費用核算①宣傳物料入庫前先由總經(jīng)辦進行質(zhì)量數(shù)量驗收，合格后轉(zhuǎn)財務(wù)，確認無誤后雙方在入庫單上簽字。所有宣傳物料入庫均需開具《入庫單》（除直接托運到市場資料外），每種物料單獨開，清點實收數(shù)量，由送貨人簽字確認。記賬聯(lián)交由財務(wù)掛帳。②領(lǐng)用資料均需開具《出庫單》（發(fā)票本），由領(lǐng)用人簽字。如屬托運，注明托運，并由當事人事后補簽。倉庫聯(lián)交領(lǐng)用人員，記賬聯(lián)在領(lǐng)用當天交財務(wù)部掛賬。③宣傳資料由企劃部提前做好分派表，報總經(jīng)理批準，月底開會時告知領(lǐng)取。④財務(wù)部每月依照公司擬定各市場物料制作費用，核算到各市場部廣告費中⑤總經(jīng)辦嚴格掌握庫存量，隨時理解庫存量，基本四折頁庫存份時（其她資料不做規(guī)定）保管員須提前7天填報《物料審批單》報總經(jīng)理批復(fù)后增印。⑥各市場資料原則上不托運，、不快遞，特別緊急需報總經(jīng)理批準后，由公司統(tǒng)一托運。托運單每月截止25日一月一清，由保管員整頓目錄清單，報行政部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)財務(wù)結(jié)算。四、監(jiān)督機制①財務(wù)部依照出入庫存單據(jù)做帳，每月25日—30日倉庫進行盤存，如發(fā)現(xiàn)帳物不相符或缺少，由物料管理員負責(zé)。②總經(jīng)辦經(jīng)理監(jiān)督保管員與否按規(guī)定填單、審核、登記、報表、結(jié)算，與否及時發(fā)放、倉庫與否整潔有序。①市場部依照物料使用狀況，對企劃部物料制作質(zhì)量、時間提出意見。財務(wù)部審查物料制作費用，總經(jīng)辦經(jīng)理對物料負責(zé)人隨時進行抽查。附：物料設(shè)計聯(lián)系單易達旅游營銷公司宣傳物