公司差旅費管理辦法范文

———公司差旅費管理辦法范文一、總則第一條為進一步加強和規(guī)范公司的差旅費管理，厲行節(jié)約，反對浪費，特制定本辦法。第二條本辦法適用于因公務(wù)需要出差至國內(nèi)各地區(qū)的公司各級員工。第三條差旅費是指公司人員到公司駐地城市以外的地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費及其他雜費。第四條建立健全公務(wù)出差審批制度。公務(wù)出差必須按規(guī)定報經(jīng)總經(jīng)理批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴格差旅費預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實際內(nèi)容、無明確公務(wù)目的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習交流和考察調(diào)研。第五條差旅費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)經(jīng)營管理起到積極的作用。二、城市間交通費第六條城市間交通費是指公司人員因公到本市以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。第七條出差人員應(yīng)當按規(guī)定乘坐交通工具。因特殊情況未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理；但在晚8時至次日晨7時期間乘車時間6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準?？梢猿俗浥P，按照軟臥車票報銷。第八條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應(yīng)當選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。第九條乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。第十條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。公司統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復(fù)購買。三、住宿費第十一條住宿費是指公司人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。第十二條公司人員赴省內(nèi)、省外出差住宿費和伙食補助費按照公司出差住宿費限額標準執(zhí)行。第十三條公司所有人員住單間或者標準間。第十四條出差人員應(yīng)當在規(guī)定的住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。四、伙食補助費第十五條伙食補助費是指對公司人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。第十六條伙食補助費按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，市內(nèi)出差每人每天100元包干使用。市外出差按照公司市外出差伙食補助費標準執(zhí)行。第十七條出差人員應(yīng)當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應(yīng)當向接待單位交納伙食費，并由接待單位收取人出具收取證明，接待單位收取的伙食費用于抵頂公務(wù)接待費開支。五、市內(nèi)交通費第十八條市內(nèi)交通費是指公司人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。第十九條市內(nèi)交通費以出差自然（日歷）天數(shù)計算，市內(nèi)按照每人每天50元標準包干使用，市外按照每人每天80元標準包干使用。第二十條出差人員由接待單位或者其他單位提供交通工具的，應(yīng)當向接待單位或者其他單位交納相關(guān)費用，并由接待單位或者其他單位收取人出具收取證明。接待單位或者其他單位收取的交通費用于抵頂交通費開支。六、其他雜費第二十一條其他雜費是指因工作需要在出差城市發(fā)生的復(fù)印費、打印費、傳真費、退票費、存寄費等。第二十二條其他雜費的支出按照厲行節(jié)儉原則，按票據(jù)實際金額報銷。七、差旅費的申請、控制和報銷第二十三條差旅費使用申請統(tǒng)一由總經(jīng)理審批。第二十四條差旅費的使用采取事前申請和事后費用報銷方式。（一）事前審批。外派人員所屬部門應(yīng)提前提報書面申請，填寫《出差審批單》，說明出差事由、出差時間、出差地點、交通方式等事項，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可辦理籌備事宜。因特殊情況來不及辦理申請手續(xù)的，必須電話請示，電話請示的內(nèi)容同《出差審批單》所填內(nèi)容一致，電話請示后必須在出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)補辦申請手續(xù)。（二）事中控制。嚴格按照本辦法和經(jīng)過批準的《出差審批單》規(guī)定的內(nèi)容和標準執(zhí)行。第二十五條事后報銷。出差結(jié)束后7個工作日內(nèi)，經(jīng)辦人將原始票據(jù)按財務(wù)規(guī)定查驗、粘貼，與經(jīng)審批的《出差審批單》和相關(guān)證明材料一并作為報銷憑證，經(jīng)審核無誤后，依據(jù)財務(wù)報銷流程進行報銷。第二十六條差旅費報銷憑證必須為出差地區(qū)開具的。如因出差在本地發(fā)生費用，按公司財務(wù)規(guī)定在其他項目列支。第二十七條差旅費報銷遵循“誰經(jīng)手誰報銷”的原則，不得由他人代報差旅費。第二十八條公司員工外出參加會議、培訓(xùn)，主辦單位指定住宿地點、統(tǒng)一安排食宿但不承擔費用的，相關(guān)差旅費可按會議、培訓(xùn)主辦單位規(guī)定的統(tǒng)一標準列支，報銷時需提供主辦單位提供的說明文件。八、監(jiān)督檢查和責任追究第二十九條財審部應(yīng)會同相關(guān)部室，對公司差旅費的使用和管理情況進行監(jiān)督檢查。第三十條財審部應(yīng)嚴格審核差旅費開支，對于未經(jīng)事前審批以及超范圍、超標準的差旅費，一律不予報銷。第三十一條財審部應(yīng)嚴格審查票據(jù)是否合法、金額是否準確、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。財審部有權(quán)拒絕不符合報銷流程或?qū)徟鷻?quán)限的差旅費的報銷。第三十二條違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，追究有關(guān)人員責任：（一）出差審批控制不嚴的。（二）虛報冒領(lǐng)差旅費的。（三）擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的。（四）不按規(guī)定報銷差旅費的。（五）轉(zhuǎn)嫁差旅費的。（六）其他違反本辦法行為的。九、附則