建設(shè)項(xiàng)目投資估算方法研究

第1章緒論1.1研究背景及意義1.1.1研究背景伴隨建筑行業(yè)的日益發(fā)展，傳統(tǒng)投資估算方法已經(jīng)不能滿(mǎn)足建設(shè)項(xiàng)目投資決策的需要。由于工程前期的相關(guān)工程資料缺乏，導(dǎo)致投資估算難度大，投資估算時(shí)間長(zhǎng)，準(zhǔn)確性低。這些問(wèn)題已經(jīng)對(duì)企業(yè)投資決策的效率和準(zhǔn)確性產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。隨著建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，從而使得建筑企業(yè)對(duì)于投資估算效率和精度的要求大大提高。1.1.2國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目投資估算的研究仍處于初級(jí)階段，尚未形成完整的理論體系。我國(guó)的投資估算方法仍然以經(jīng)驗(yàn)為主，使得投資估算的風(fēng)險(xiǎn)不能得以有效控制。近年來(lái)，隨著人工智能技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，使得其有了新的研究方向。2012年，付雅芳[1]等人為提高估算的精度及降低項(xiàng)目選擇中的難度，在遺傳算法及案例推理的基礎(chǔ)上建立了軟件的成本估算模型。2021年，何照明[2]基于系統(tǒng)思維,分析了影響投資估算的系統(tǒng)運(yùn)行部件：估算條件，費(fèi)用構(gòu)成模型，估算執(zhí)行者及投資估算方法的相互作用機(jī)制和特征,在此基礎(chǔ)上提出了分階段"四位一體"投資估算的組合模式,構(gòu)建全過(guò)程多維度的投資估算有效運(yùn)行體系并列舉最佳有效的組合模式。國(guó)外在上世紀(jì)50年代左右就已經(jīng)開(kāi)始了關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目投資估算方法的研究，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相對(duì)完善的投資估算理論。形成了許多研究成果，主要研究成果為：多元回歸分析，案例推理模型，模糊預(yù)測(cè)模型，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等。1.1.3研究意義伴隨著房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建設(shè)項(xiàng)目在國(guó)民經(jīng)濟(jì)也占據(jù)了重要地位。建設(shè)項(xiàng)目投資估算方法的研究和與時(shí)俱進(jìn)也必不可少。我國(guó)在這方面處于起步階段，沒(méi)有良好有效的投資估算方法用來(lái)保證投資估算的精度和效率，以及工程前期所需的圖紙、工程量和相關(guān)資料的缺乏導(dǎo)致投資估算的難度大，準(zhǔn)確性低。本論文通過(guò)中外參考文獻(xiàn)以及各種投資估算方法的優(yōu)劣對(duì)比，以及人工智能算法和大數(shù)據(jù)語(yǔ)言在建設(shè)項(xiàng)目投資估算方法中的應(yīng)用和實(shí)踐。從而研究和總結(jié)出在建筑中切實(shí)可行，合理有效的投資估算方法。從而為建設(shè)項(xiàng)目投資估算方法提供理論依據(jù)。因此本論文有著嚴(yán)格的理論依據(jù)和現(xiàn)實(shí)可行的實(shí)踐意義。1.2研究?jī)?nèi)容在參考大量中外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目投資估算的編制程序進(jìn)行預(yù)估。確定投資估算對(duì)于建設(shè)項(xiàng)目決策的影響，從建設(shè)項(xiàng)目的不同階段，對(duì)項(xiàng)目投資估算的要求、依據(jù)編制程序進(jìn)行研究，歸納和總結(jié)出投資估算的流程和規(guī)律。對(duì)傳統(tǒng)投資估算方法進(jìn)行分析，從中找出投資估算方法在我國(guó)項(xiàng)目運(yùn)用過(guò)程中遇到的問(wèn)題以及問(wèn)題出現(xiàn)的原因，結(jié)合人工智能語(yǔ)言和大數(shù)據(jù)分析建立模型。在不同投資估算方法中總結(jié)分析出一些對(duì)建設(shè)項(xiàng)目切實(shí)可行，合理有效的投資估算方法，從而提高項(xiàng)目投資估算的精度和效率。第2章建設(shè)項(xiàng)目投資估算2.1建設(shè)項(xiàng)目投資估算概述投資估算是指在整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃及決策實(shí)施的前一個(gè)階段中，根據(jù)掌握的大量和有用的各項(xiàng)相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料文件和數(shù)據(jù)以及其他各種技術(shù)數(shù)據(jù)信息對(duì)每個(gè)參與單位項(xiàng)目實(shí)施時(shí)的實(shí)際總體投資額進(jìn)行項(xiàng)目投資估算。建設(shè)項(xiàng)目投資估算是進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)階段中一種重要的經(jīng)濟(jì)判斷依據(jù)，是制定項(xiàng)目建議書(shū)和參與具體工程項(xiàng)目可行性方案初步研究分析過(guò)程中需要遵守的一道重要程序。投資決策流程可具體分為項(xiàng)目規(guī)劃階段，項(xiàng)目建議書(shū)階段，初步可行性研究階段，詳細(xì)可行性研究階段。投資估算及決策過(guò)程中各個(gè)主要時(shí)間階段中對(duì)于投資估算方法的最低精度要求和誤差范圍也不同，四個(gè)階段的最低精度要求和誤差范圍分別是±30%，±30%，±20%，±10%。隨著項(xiàng)目決策的推進(jìn)，投資估算的精度要求也在相應(yīng)提高。2.2建設(shè)項(xiàng)目投資估算的內(nèi)容一般來(lái)講，對(duì)于建設(shè)項(xiàng)目投資來(lái)講，在實(shí)際運(yùn)行的過(guò)程中，要充分把握建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用的概念界定，其主要指的是在對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行有效開(kāi)展的過(guò)程中，其建造所需要花費(fèi)的全部費(fèi)用，包括了流動(dòng)資金、建設(shè)資金、貸款利息的費(fèi)用估算[4]。建設(shè)資金可以依據(jù)各種費(fèi)用性質(zhì)分類(lèi)進(jìn)行劃分，大致可以分為：固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)以及其他相關(guān)的企業(yè)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。貸款利息是指該借款債務(wù)在建設(shè)期內(nèi)實(shí)際已經(jīng)投入并產(chǎn)生相應(yīng)利息支出，并且能夠直接計(jì)入固定資產(chǎn)，其相應(yīng)固定資產(chǎn)平均折舊成本稅前扣除金額的利息。流動(dòng)資金總額指因建造一個(gè)工程固定資產(chǎn)時(shí)，所需要或動(dòng)用的各種流動(dòng)資金、周轉(zhuǎn)性資金，其一般計(jì)算資金的基本公式是：流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債。2.3建設(shè)項(xiàng)目投資估算方案的編制依據(jù)建筑市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)意義上價(jià)格變動(dòng)的行情，對(duì)工程各部門(mén)有關(guān)單項(xiàng)工程建筑、工程材料費(fèi)用價(jià)格等資料進(jìn)行綜合價(jià)格估算。估算各類(lèi)工器具原材料成本和各主要施工設(shè)備原材料價(jià)格以及安裝調(diào)試設(shè)備的安裝工程費(fèi)用價(jià)格。估算其他費(fèi)用以及因工程漲價(jià)涉及到的工程建設(shè)預(yù)備性費(fèi)用、建設(shè)期利息、流動(dòng)資金。最后對(duì)全部項(xiàng)目的估算數(shù)據(jù)進(jìn)行全面匯總統(tǒng)計(jì)，最終得到建設(shè)項(xiàng)目的總投資估算。第3章建設(shè)項(xiàng)目投資估算方法研究3.1建設(shè)投資靜態(tài)估算方法3.1.1項(xiàng)目規(guī)劃及項(xiàng)目建議書(shū)編制根據(jù)已知的項(xiàng)目資料，將建設(shè)投資和生產(chǎn)能力之間視為簡(jiǎn)單的線(xiàn)性關(guān)系，即對(duì)相似的已建項(xiàng)目的單位生產(chǎn)能力投資乘以擬建項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模，就可以得出擬建項(xiàng)目靜態(tài)投資，這樣得出的估算結(jié)果的精確度較低。且在實(shí)際中不容易找到完全相似的建設(shè)項(xiàng)目，一旦尋找的相似的已建項(xiàng)目與擬建項(xiàng)目差距過(guò)大，容易導(dǎo)致誤差過(guò)大。這種方法操作方便，但對(duì)于估價(jià)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)要求極高，要擁有大量且典型的工程歷史數(shù)據(jù)，用于類(lèi)比。生產(chǎn)能力指標(biāo)法是在單位生產(chǎn)能力估算法的基礎(chǔ)上進(jìn)行完善，依據(jù)已建成相似項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及投資額對(duì)擬建項(xiàng)目的靜態(tài)投資額進(jìn)行粗略估算。其主要應(yīng)用于不同規(guī)模的擬建裝置或項(xiàng)目與用來(lái)參考的已建裝置或項(xiàng)目的場(chǎng)合。這種估算方法不需要知道精確的工程材料，只需要知道工藝流程和規(guī)模，計(jì)算簡(jiǎn)單，且較單位生產(chǎn)能力精度有所提高，誤差可以控制在±20%內(nèi)。大多數(shù)承包商都采用此方法。在對(duì)工程報(bào)價(jià)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行有效把握的過(guò)程中，可以利用生產(chǎn)能力指標(biāo)法，加強(qiáng)收集資料的有效參考。系數(shù)估算法主要應(yīng)用于項(xiàng)目決策前期，以及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)在項(xiàng)目中占據(jù)較大比重和工程資料完善的情況下。以項(xiàng)目的主體工程費(fèi)以及主要設(shè)備購(gòu)置費(fèi)作為基礎(chǔ)[5]，以主體工程費(fèi)中其他工程費(fèi)所占的百分比作為系數(shù)，對(duì)項(xiàng)目靜態(tài)投資進(jìn)行估算。操作簡(jiǎn)易，但沒(méi)有考慮設(shè)備規(guī)格、材質(zhì)等影響因素，所以產(chǎn)生結(jié)果的精確度不高。根據(jù)系數(shù)的不同分為三種系數(shù)法：設(shè)備系數(shù)法，主體專(zhuān)業(yè)系數(shù)法，朗格系數(shù)法。朗格系數(shù)法是世行項(xiàng)目投資估算常用的方法。3.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)估算方法匯率的變化對(duì)各種涉外業(yè)務(wù)項(xiàng)目的變動(dòng)影響：一種是外幣匯率對(duì)人民幣匯率升值，另一種是外幣匯率對(duì)人民幣匯率貶值，以估算年份的投資額為基數(shù)。擬建固定資產(chǎn)項(xiàng)目在建設(shè)期間內(nèi)實(shí)際產(chǎn)生且已計(jì)入該項(xiàng)固定資產(chǎn)中包含的應(yīng)付利息，主要包括支付銀行貸款，出口信貸，債券等借款支付利息部分和項(xiàng)目融資費(fèi)用。由此計(jì)算且計(jì)入建設(shè)投資中。3.3流動(dòng)資金估算方法流動(dòng)資金是企業(yè)用于購(gòu)買(mǎi)原材料以及支付工資等的資金。其顯著特點(diǎn)是不斷的在一個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中循環(huán)，這種資金估算主要方法之一是依據(jù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)額和現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的速度變化之間存在的比率關(guān)系。對(duì)于能夠構(gòu)成流動(dòng)資金需求的各項(xiàng)主要流動(dòng)資產(chǎn)以及各項(xiàng)流動(dòng)負(fù)債分別進(jìn)行資金估算。為簡(jiǎn)化計(jì)算，分為存貨估算，現(xiàn)金需要量估算，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款估算。根據(jù)全國(guó)各行業(yè)現(xiàn)有的相同規(guī)模的同類(lèi)企業(yè)公布的企業(yè)資金和實(shí)際現(xiàn)金需要量等數(shù)據(jù)和資料，求得各種常用主要流動(dòng)資金率為估算的得基本指標(biāo)，也可以根據(jù)行業(yè)內(nèi)各大公司和各部門(mén)預(yù)先給定的主要參考數(shù)據(jù)或根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)資料確定估算比率，然后用各類(lèi)流動(dòng)資金率乘以相對(duì)應(yīng)的費(fèi)用基數(shù)來(lái)估算流動(dòng)資金。

結(jié)論通過(guò)對(duì)中外參考文獻(xiàn)的研究和分析，從投資估算的不同角度來(lái)闡釋投資估算對(duì)于建設(shè)項(xiàng)目的重要性。從靜態(tài)投資估算方法、動(dòng)態(tài)投資估算方法、流動(dòng)資金估算對(duì)投資估算方法進(jìn)行研究和分析。最后結(jié)合工程實(shí)例以及大數(shù)據(jù)和人工智能建立模型，對(duì)傳統(tǒng)估算方法進(jìn)行改進(jìn)和完善，提高了投資估算的精確度和時(shí)效性。對(duì)于建設(shè)項(xiàng)目投資估算來(lái)說(shuō)，精確與否以及時(shí)效性是十分重要的。相較于傳統(tǒng)投資估算方法來(lái)說(shuō)，通過(guò)大數(shù)據(jù)和人工智能來(lái)搭建模型進(jìn)行項(xiàng)目投資估算，更具有時(shí)效性和準(zhǔn)確性。通過(guò)大數(shù)據(jù)和人工智能的運(yùn)用，根據(jù)以前大量已建項(xiàng)目的工程資料進(jìn)行分析和總結(jié)，用于搭建模型，不僅節(jié)省了人工，而且不受限于預(yù)算人員的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，更具備普及型。以商品為主的房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了令人矚目的成就，也意味著投資估算方法需要與時(shí)俱進(jìn)。投資估算的準(zhǔn)確與否決定著投資決策是否可行。項(xiàng)目在應(yīng)用傳統(tǒng)投資估算方法的同時(shí)，要注意結(jié)合實(shí)際，緊跟時(shí)事，隨著科技的發(fā)展而發(fā)展，利用更加貼合項(xiàng)目本身的投資估算方法。軟件計(jì)算與人工相結(jié)合，利用多種渠道方法，進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目投資估算從而提高估算的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

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