出納頂崗實習報告

出納頂崗實習報告匯報人：2024-02-06contents目錄實習背景與目的出納工作流程與規(guī)范實際操作經驗分享頂崗實習收獲與感悟問題與建議致謝01實習背景與目的單位名稱單位性質主營業(yè)務規(guī)模實習單位簡介01020304XX公司民營企業(yè)電子商務、互聯網科技員工人數500人以上，年營業(yè)額過億實習崗位出納主要職責負責公司現金、銀行存款的收支結算業(yè)務；登記現金和銀行存款日記賬；保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等。實習崗位與職責通過實習，將所學理論知識與實際工作相結合，提高出納崗位的專業(yè)技能。提高專業(yè)技能了解企業(yè)運營積累實踐經驗深入了解企業(yè)的財務流程、內部控制及運營管理等方面，為今后的職業(yè)發(fā)展打下基礎。在實習過程中，積累實際工作經驗，培養(yǎng)解決問題的能力，為畢業(yè)后順利就業(yè)做好準備。030201實習目的與意義03工作時間周一至周五，上午9:00-12:00，下午13:30-17:3001實習時間2023年3月1日至2023年6月30日02實習地點XX公司總部財務部實習時間安排02出納工作流程與規(guī)范現金收取現金保管現金支付現金盤點現金管理流程根據公司規(guī)定，對收到的現金進行清點、驗鈔，確保金額準確無誤后開具收據或發(fā)票。根據審批后的付款單據，核對金額、收款人信息無誤后進行現金支付，并及時登記現金日記賬。將收取的現金妥善保管在保險柜內，確?，F金安全。每日對庫存現金進行盤點，確保賬實相符；發(fā)現長款或短款時，及時查明原因并處理。

銀行存款管理流程銀行存款收取根據銀行到賬通知，及時將收到的款項登記入賬，并核對銀行對賬單，確保賬目清晰、準確。銀行存款支付根據審批后的付款單據，通過網銀、電匯等方式進行銀行存款支付，并及時登記銀行存款日記賬。銀行存款余額調節(jié)表編制每月根據銀行對賬單和企業(yè)銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保雙方賬目一致。根據業(yè)務需求，向財務主管申請領用票據，并建立票據領用登記簿，記錄領用時間、數量、起止號碼等信息。票據領用按照公司規(guī)定和業(yè)務需求，正確開具各類票據，確保票據內容真實、準確、完整。票據開具將開具的票據妥善保管在票據夾或票據盒內，防止遺失或損毀；同時，對已開具的票據存根聯進行歸檔保存。票據保管根據票據管理規(guī)定，定期對已使用完的票據進行繳銷，并建立票據繳銷登記簿，記錄繳銷時間、數量等信息。票據繳銷票據管理規(guī)范將公司各類印章（如公章、財務章、法人章等）妥善保管在保險柜內或其他安全地方，確保印章安全。印章保管印章使用審批印章使用登記印章外借禁止使用印章前，需填寫印章使用申請表，并經相關領導審批同意后方可使用。建立印章使用登記簿，記錄每次印章使用的時間、用途、經辦人等信息。嚴禁將公司印章外借給他人使用，防止印章被濫用或盜用。印章使用規(guī)定03實際操作經驗分享熟練掌握現金收入的來源和途徑，能夠準確鑒別貨幣真?zhèn)?，正確開具收據或發(fā)票，并及時將現金存入銀行。現金收入業(yè)務根據審核無誤的原始憑證或現金付款憑證，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理現金付出業(yè)務，確保付款金額和收款人信息準確無誤?，F金付出業(yè)務每日終了，根據現金收付款憑證逐筆登記現金日記賬，并結出余額，與庫存現金實有數核對相符?，F金日記賬登記現金收付業(yè)務處理實例123根據銀行收款通知和原始憑證，及時編制銀行存款收款憑證，并登記銀行存款日記賬。銀行存款收入業(yè)務根據審核無誤的原始憑證或銀行存款付款憑證，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理銀行存款付出業(yè)務。銀行存款付出業(yè)務每月末，根據銀行對賬單和企業(yè)銀行存款日記賬逐筆核對，編制銀行存款余額調節(jié)表，確保雙方賬目相符。銀行存款余額調節(jié)表編制銀行存款結算業(yè)務處理實例熟練掌握各類票據的填制方法和要求，如支票、匯票、本票等，確保票據內容完整、準確、清晰。票據填制對收到的各類票據進行嚴格審核，主要審核票據的真實性、合法性、有效性和完整性，防止假票、廢票等風險。票據審核票據填制與審核要點銀行存款余額不符發(fā)現銀行存款余額不符時，應及時與銀行對賬單核對，查明原因后編制銀行存款余額調節(jié)表進行調整?，F金溢余或短缺發(fā)現現金溢余或短缺時，應立即查明原因并報經審批后處理，確保賬實相符。票據遺失或被盜發(fā)現票據遺失或被盜時，應立即向相關部門報告并辦理掛失手續(xù)，同時加強票據保管和安全防范措施。常見問題及解決方法04頂崗實習收獲與感悟掌握了出納崗位的基本職責和工作流程通過實習，我深入了解了出納崗位的日常工作內容，包括現金管理、銀行結算、票據管理等，對出納工作的基本職責和工作流程有了更清晰的認識。提高了財務軟件操作技能在實習期間，我熟練掌握了公司使用的財務軟件，能夠高效、準確地完成數據錄入、報表生成等任務，提高了我的工作效率。學會了如何處理復雜財務問題在實習過程中，我遇到了一些復雜的財務問題，如賬實不符、票據遺失等，通過請教同事和查閱資料，我學會了如何妥善處理這些問題，提高了我的問題解決能力。專業(yè)知識技能提升與同事建立了良好的合作關系01在實習期間，我積極與同事溝通交流，虛心向他們請教問題，與他們建立了良好的合作關系，為我的工作順利開展提供了有力支持。學會了如何與上級溝通02在與上級溝通時，我學會了如何準確表達自己的觀點和問題，同時也學會了如何聽取上級的意見和建議，這對于我未來的職業(yè)發(fā)展具有重要意義。提高了跨部門協調能力03在處理一些涉及多個部門的財務問題時，我積極與相關部門溝通協調，確保問題得到及時解決，提高了我的跨部門協調能力。溝通協調能力增強提高了工作責任心和敬業(yè)精神在實習期間，我始終以高度的責任心和敬業(yè)精神對待工作，認真完成每一項任務，得到了同事和上級的認可。培養(yǎng)了良好的團隊合作精神在團隊合作中，我積極發(fā)揮自己的作用，與團隊成員共同協作，共同解決問題，培養(yǎng)了良好的團隊合作精神。樹立了正確的職業(yè)觀念通過實習，我深刻認識到出納工作的重要性和嚴謹性，樹立了正確的職業(yè)觀念，為我未來的職業(yè)發(fā)展奠定了堅實基礎。職業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)對未來職業(yè)發(fā)展的思考通過實習，我對出納崗位的工作內容和職責有了更深入的了解，明確了自己的職業(yè)發(fā)展方向，為我未來的職業(yè)規(guī)劃提供了有力支持。提高了就業(yè)競爭力通過頂崗實習，我不僅提升了自己的專業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng)，還積累了寶貴的工作經驗，提高了我的就業(yè)競爭力。增強了自我認知和職業(yè)規(guī)劃能力在實習過程中，我不斷反思自己的優(yōu)勢和不足，對自己的職業(yè)發(fā)展有了更清晰的認識和規(guī)劃，這將有助于我更好地實現自己的職業(yè)目標。明確了職業(yè)發(fā)展方向05問題與建議現金管理不規(guī)范在實習初期，發(fā)現公司現金管理流程存在漏洞，如現金存放不規(guī)范、未定期盤點等。報銷流程繁瑣員工報銷流程復雜，審核環(huán)節(jié)多，導致報銷周期長，影響工作效率。財務軟件操作不熟練剛開始接觸公司使用的財務軟件時，操作不熟練，影響工作進度。實習過程中遇到的問題建議公司建立完善的現金管理制度，規(guī)范現金的存放、使用和盤點流程，確保資金安全。完善現金管理制度建議公司簡化報銷流程，減少不必要的審核環(huán)節(jié)，提高報銷效率。優(yōu)化報銷流程建議公司加強對財務人員的軟件操作培訓，提高工作效率和準確性。加強財務軟件培訓對實習單位及崗位的建議通過實習，認識到自己在財務專業(yè)技能方面還有很大提升空間，需要不斷學習和實踐。提升專業(yè)技能在實習過程中，意識到溝通協調能力的重要性，需要在這方面加強鍛煉。增強溝通協調能力通過實習經歷，對出納崗位有了更深入的了解，也對自己的職業(yè)發(fā)展方向有了更清晰的規(guī)劃。明確職業(yè)發(fā)展方向對自身發(fā)展的反思與規(guī)劃06致謝豐富的業(yè)務場景在實習期間，我接觸到了多種出納業(yè)務場景，如現金收付、銀行結算、票據管理等，讓我對出納工作有了更全面的了解。良好的工作環(huán)境實習單位提供了舒適的工作環(huán)境和先進的辦公設備，為我順利開展實習工作提供了有力保障。寶貴的實踐平臺實習單位為我提供了接觸實際出納工作的機會，讓我能夠親身體驗和學習出納崗位的職責和技能。感謝實習單位提供的機會指導老師耐心細致地向我傳授了出納工作的專業(yè)知識和技能，讓我能夠迅速適應實習崗位。專業(yè)知識傳授指導老師根據我的實際情況和實習需求，為我制定了科學合理的實習計劃，確保我能夠全面了解和掌握出納工作的各個環(huán)節(jié)。實習計劃安排在實習過程中，我遇到了很多問題和困難，指導老師總是及時給予解答和指導，讓我能夠順利完成實習任務。問題解答與指導感謝指導老師的悉心教導業(yè)務操作指導同事們還樂于分享