專題計劃經(jīng)營部管理新規(guī)制度

計劃經(jīng)營部管理制度一、工作職責(zé)依據(jù)企業(yè)經(jīng)營要求，計劃經(jīng)營部關(guān)鍵負(fù)責(zé)工程投標(biāo)、投標(biāo)預(yù)算編制、標(biāo)書制作、施工預(yù)算編制、計劃成本（施工預(yù)算）和實際施工成本分析對比、協(xié)議管理、工程材料投入計劃、工程承包管理、企業(yè)內(nèi)部相關(guān)制度管理、綜合績效管理，具體工作職責(zé)以下：（一）負(fù)責(zé)企業(yè)綜合績效管理（二）參與工程招、投標(biāo)工作，編制投標(biāo)預(yù)算和投標(biāo)書。（三）依據(jù)施工圖編制施工預(yù)算，包含施工關(guān)鍵機具、設(shè)備、材料數(shù)量，并提出產(chǎn)值計劃，依據(jù)工程形象進度分期控制計劃成本（施工預(yù)算）。（四）依據(jù)《企業(yè)承包管理制度》參與企業(yè)工程承包管理，審查承包單位綜合施工能力，提交《施工組織設(shè)計》，依據(jù)市場行情為工程承包提供真實可靠承包價格分析，對進度款、結(jié)算款把關(guān)控制。（五）參與各項工程總包、承包、勞務(wù)、材料類協(xié)議管理，并在協(xié)議同意生效后動態(tài)掌握其實施情況，配合其它部門增補洽商協(xié)議事宜。（六）針對項目部每個月提出資金費用收支計劃，計劃管理部和財務(wù)部直接對接工作。（七）對經(jīng)營文件、臺帳單據(jù)及原始資料歸檔管理。（八）完工后，負(fù)責(zé)和建設(shè)單位、審計單位、項目部決算核實工作。（八）在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)下探索新經(jīng)營渠道、運行機制和發(fā)展新管理理念。二、工程招、投標(biāo)管理（一）接到招標(biāo)文件后應(yīng)認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件，熟悉掌握競標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)部分資料要求。不受竟標(biāo)環(huán)境影響能得到評分避免丟失，受竟標(biāo)環(huán)境影響能盡可能爭取評分，盡可能爭取。在對招標(biāo)單位招標(biāo)管理方法（包含歷史招標(biāo)項目）、可能參與投標(biāo)單位、招標(biāo)項目標(biāo)社會經(jīng)濟原因等綜合情況進行了解基礎(chǔ)上，對比分析并良好控制權(quán)重得分項目。（二）依據(jù)招標(biāo)文件要求，認(rèn)真審閱設(shè)計文件。依據(jù)《建設(shè)工程工程量計算規(guī)則》正確掌握查對清單工程量。切實加強對投標(biāo)工作管理，依據(jù)預(yù)算人員提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，認(rèn)真討論、分析、提出報價方案，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)組織深入研究報價決議，使之最終定案。（三）誤差率（定額套項、缺項、材料價和設(shè)備價，招標(biāo)文件未注明外）不得高于招標(biāo)文件所列項目數(shù)2%，投標(biāo)報價不得高于招標(biāo)控制價。（四）按招標(biāo)文件要求時間，將投標(biāo)書按時送報招標(biāo)單位。（五）投標(biāo)書字跡要工整，填寫內(nèi)容齊全，加蓋公章；投標(biāo)文件要有目錄，封袋要規(guī)范，要蓋齊縫章，并派專員送達，在招標(biāo)文件要求時間之前辦理完成。（六）工程接到中標(biāo)通知書后應(yīng)起草工程承包方案，確定分包單位、材料供給單位協(xié)議組織結(jié)構(gòu)，協(xié)議條款應(yīng)內(nèi)容齊全，措辭嚴(yán)謹(jǐn)，協(xié)議實施會議會簽管理，協(xié)議經(jīng)總經(jīng)理同意后方可對外辦理簽署。（七）協(xié)議簽字生效后，在辦公室協(xié)調(diào)下，向各部門及推行協(xié)議單位進行全方面交底。（八）工程承包協(xié)議在總經(jīng)理授權(quán)下，加蓋企業(yè)協(xié)議專用章，法人代表簽字后生效，項目部無權(quán)對外直接簽定工程承包協(xié)議。（九）造價較小工程、零星工程或零星輔材采購，項目部能夠直接洽談簽署工程協(xié)議，但必需由企業(yè)審查同意后法人代表簽字，加蓋企業(yè)協(xié)議專用章，方為有效協(xié)議。三、承包協(xié)議管理（一）工程承包協(xié)議基礎(chǔ)條件和內(nèi)容：1.工程名稱和地點。2.承包方法，范圍和內(nèi)容。3.開完工日期。4.工程質(zhì)量、保修期和保修條件。5.工程價款支付、結(jié)算方法（計價和計量方法）和完工驗收措施。6.工程造價。7.設(shè)計文件及其它技術(shù)資料提供日期。8.材料、設(shè)備供給方法。9.雙方協(xié)作事項。10.獎懲條款。11.其它。（二）工程中特殊情況需要明確問題，應(yīng)在承包協(xié)議中明確以利雙方共同推行。（三）承包協(xié)議（協(xié)議附件）必需采取書面形式，協(xié)議附件關(guān)鍵包含：1.工程造價和中標(biāo)通知書。2.甲方供給材料、設(shè)備品種、規(guī)格、數(shù)量和到貨時間表。3.甲方分包甩項工程質(zhì)量要符合國家、地方規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，時間應(yīng)滿足現(xiàn)場要求，協(xié)議應(yīng)明確配合費用，分包單項要服從整體管理。（四）簽定承包協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)：1.遵守國家法律、法令，符合國家政策。2.符合平等互利、協(xié)商一致標(biāo)準(zhǔn)。3.所承包工程，必需在開工前簽定承包協(xié)議。4.當(dāng)事人雙方，均應(yīng)有法人資格和推行協(xié)議能力。5.施工圖和技術(shù)資料要齊全。6.施工準(zhǔn)備條件基礎(chǔ)含有。（五）承包協(xié)議工期確實定，確定協(xié)議工期要依據(jù)招標(biāo)文件、工期定額和業(yè)主對總工期要求并確定獎懲條款，搶工期工程要提出搶工費用。（六）延長協(xié)議工期標(biāo)準(zhǔn)：1.凡屬甲方責(zé)任，未按協(xié)議要求提供施工圖、技術(shù)資料、材料、設(shè)備或其它原因，如結(jié)構(gòu)變更、增加面積造成工程拖延，可補辦工期順延手續(xù)。2.發(fā)生不可抗拒力，而造成工期順延，可辦理延長手續(xù)。（七）在承包協(xié)議實施期間，應(yīng)按職責(zé)分工，將發(fā)覺問題立即向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，并提出處理問題提議和措施，使協(xié)議推行率不停提升。（八）承包協(xié)議正本兩份，副本四份，甲乙雙方各持正本一份，副本兩份，總企業(yè)留協(xié)議正本一份，計劃管理部留一份存檔，并轉(zhuǎn)財務(wù)部、工程部、項目部各一份副本（或復(fù)印件），便于掌握實施。四、分包協(xié)議會議會簽管理（包含項目經(jīng)理承包協(xié)議）（一）施工隊伍選擇應(yīng)選管理水平較高，技術(shù)力量較強，資質(zhì)合格證件齊全隊伍，并有兩支以上隊伍參與競標(biāo)。企業(yè)內(nèi)部安排施工，也一樣選擇兩個以上項目經(jīng)理部進行競標(biāo)，優(yōu)勝劣汰。（二）承包協(xié)議簽署后，計劃管理部依據(jù)投標(biāo)預(yù)算和施工預(yù)算測定企業(yè)效益，并依據(jù)施工預(yù)算（計劃成本），企業(yè)和項目部簽署承包（分包）協(xié)議，項目經(jīng)理應(yīng)合理控制計劃成本和實際施工成本，并作為項目效益關(guān)鍵考評標(biāo)準(zhǔn)，和項目經(jīng)理業(yè)績考評掛鉤。人工費由計劃管理部依據(jù)定額人工費及市場價格測定，管理費用及施工方法費用經(jīng)總經(jīng)理同意一次性包干。（三）協(xié)議內(nèi)容：1.質(zhì)量要求。2.安全文明施工現(xiàn)場要求。承包協(xié)議中必需對施工現(xiàn)場安全管理責(zé)任加以明確，或以協(xié)議性質(zhì)附后。3.工期要求。4.結(jié)構(gòu)裝修水電不是同一支隊伍，施工應(yīng)注明施工范圍，界線、配合條件。5.材料節(jié)省，周轉(zhuǎn)性材料和施工投入性材料，均應(yīng)在協(xié)議中反應(yīng)出控制使用數(shù)量。超出材料計劃控制數(shù)量或正常損耗部分，協(xié)議中應(yīng)明確要求處罰方法。內(nèi)部、外施一樣要求先辦手續(xù)后施工。6.臨設(shè)費用、企業(yè)外派管理人職員資費用要明確，采取一次包干，或?qū)嵤┒~人工費措施。7.違約責(zé)任，獎懲條款。8.爭議處理。五、預(yù)算編制和計劃成本分析管理（一）建筑安裝工程預(yù)算編制依據(jù)1.會審施工圖紙（含詳圖和圖集）由招標(biāo)代理機構(gòu)提供一次性洽商結(jié)果或會審變更。2.施工組織設(shè)計或施工方案。3.現(xiàn)行建筑安裝預(yù)算定額和材料市場價格和相關(guān)費率。（二）建筑安裝工程預(yù)算內(nèi)容和形式：1.預(yù)算封面：通常均應(yīng)填寫建設(shè)單位、單位工程名稱、建筑面積、工程造價、單位造價、編制人、編制日期。2.編制說明：簡述編制依據(jù)、編制過程、工程關(guān)鍵材料做法、檐高等，說明本概、預(yù)算包含范圍（外線工程要注明起止樁號，要有附圖），材料調(diào)補價截止日期及其它需要說明內(nèi)容。3.工程預(yù)算書。4.工程費用總表。5.材料分析及匯總表。6.暫估價表。7.設(shè)備明細表。（三）預(yù)算編制要求。1.計算工程量，工程量是編制工程預(yù)算原始數(shù)據(jù)，嚴(yán)格根據(jù)計算規(guī)則中各相關(guān)要求依據(jù)設(shè)計圖紙計算，計算條理要清楚，數(shù)字要正確。2.預(yù)算表格要格式化，專表專用，預(yù)算書子目內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、正確、清潔、字跡清楚，定額套用合理，小計、累計正確無誤，學(xué)習(xí)應(yīng)用電腦預(yù)算軟件，提升工作效率。3.按預(yù)算定額計算書，分部工程材料用量及匯總表，預(yù)算書項目，凡定額范圍已經(jīng)包含內(nèi)容，不許可再單獨列項。既要預(yù)防少算、漏算又要預(yù)防高估冒算，預(yù)算誤差率應(yīng)控制在3%以內(nèi)。（四）施工預(yù)算編制1.施工預(yù)算關(guān)鍵編制依據(jù)是企業(yè)定額。企業(yè)定額是施工企業(yè)依據(jù)本企業(yè)含有管理水平，擁有施工技術(shù)力量和施工機械裝備水平而編制，完成一個要求計量單位工程項目所需人工、材料、施工機械臺班消耗標(biāo)準(zhǔn)。是企業(yè)內(nèi)部進行施工管理標(biāo)準(zhǔn)，計劃管理部編制施工預(yù)算，采取企業(yè)定額是依據(jù)我企業(yè)本身經(jīng)營情況，項目部管理能力，人工、材料、機械臺班市場價格，參考消耗量定額進行調(diào)整。2.施工預(yù)算內(nèi)容包含：直接工程費、方法費、管理費、其它應(yīng)由分包單位負(fù)擔(dān)稅費、部分零星工程費用和零星輔材費用。3.施工預(yù)算即計劃成本，項目部施工成本費用是否超出計劃成本是衡量項目部管理業(yè)績關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)。（五）變更洽商辦理及申報1.為了正確使用工程造價，合理立即匯報企業(yè)收入，如有增減必需先辦變更洽商，有變更洽商必需增減預(yù)算。2.實施包干工程，既做包干以外洽商增減帳，即和甲方結(jié)算又要做包干范圍內(nèi)洽商增減帳，方便內(nèi)部換算。3.變更洽商統(tǒng)計要完整，努力爭取詳盡，數(shù)量、規(guī)格尺寸和改變理由，明確經(jīng)濟責(zé)任，必需有附圖，包含由洽商變更引發(fā)相關(guān)其它損失和處理方法，包含現(xiàn)場必需采取保護方法（如高壓線防護、埋地電纜、靠近道路或民房保護）所發(fā)生費用。4.洽商變更要經(jīng)甲方簽認(rèn)后，統(tǒng)一編號，應(yīng)在七日內(nèi)報企業(yè)計劃管理部，方便立即編制增減預(yù)算和工料增減數(shù)量，編制要求和施工圖預(yù)算相同。5.計劃管理部收到變更簽證后，七日內(nèi)編制完預(yù)算或預(yù)算增減和材料增減分析，并立即將預(yù)算資料轉(zhuǎn)項目部。（六）暫估價辦理及申報1.凡屬于新技術(shù)、新材料和材料預(yù)算價格缺項，編制預(yù)算可按暫估價（或甲方指定價）列入預(yù)算，待完工結(jié)算時按實際調(diào)整完工結(jié)算，不得以暫估作為結(jié)算價。2.凡屬于甲方確定材料設(shè)備價格必需以書面形式取得甲方簽認(rèn)方可購入，并申報計劃管理部調(diào)整預(yù)算。六、完工結(jié)算（一）完工結(jié)算是落實企業(yè)收入，決定工程成本最終階段，各項目部應(yīng)向計劃管理部立即提供完工結(jié)算依據(jù)。（二）完工結(jié)算應(yīng)含有條件：1.工程項目已取得“單位工程完工驗收證實書”。2.結(jié)算書、變更洽商，增減預(yù)算已經(jīng)編完，并達成建設(shè)單位簽認(rèn)。3.分包工程結(jié)算，材料供給，勞務(wù)分包，加工定貨和調(diào)整鋼筋定額含量等已經(jīng)落實定案。4.預(yù)算中暫估價、暫定價項目已按實際發(fā)生價格調(diào)整，其它應(yīng)收費用（如：加工費、技術(shù)方法費、現(xiàn)場狹小增加費等）已經(jīng)落實并簽認(rèn)。5.完工調(diào)價文件應(yīng)齊全，方法明確。（三）單位工程結(jié)算書應(yīng)包含土建、安裝等全部內(nèi)容，結(jié)算書、造價明細表、土建預(yù)算及增減帳，安裝預(yù)算及增減帳，變更洽商原始統(tǒng)計等由計劃管理部歸檔存查。七、計劃統(tǒng)計及臺帳管理（一）計劃管理部依據(jù)施工組織設(shè)計和協(xié)議工期形象進度要求向項目部下達月度產(chǎn)值計劃。（二）每25號審核項目部上報實際產(chǎn)值完成情況，并匯總?cè)髽I(yè)實際完成產(chǎn)值情況，根據(jù)施工預(yù)算對工程直接費、間接費和稅費做出成本分析后，按單位工程每個月30號前轉(zhuǎn)財務(wù)科核實，并定時向總經(jīng)理匯報。（三）按分包勞動協(xié)議內(nèi)容，每個月25號審核各項目部人工費結(jié)算，人工費結(jié)算手續(xù)齊全，審核無誤由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理同意，轉(zhuǎn)財務(wù)科核發(fā)勞務(wù)費。（四）按材料采購協(xié)議或半成品加工協(xié)議內(nèi)容，每個月25號審核項目部材料使用和結(jié)算情況，材料結(jié)算手續(xù)齊全，審核無誤由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理同意，轉(zhuǎn)財務(wù)部撥付材料費用。工地材料供給申請，材料質(zhì)量、數(shù)量查對，均由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)并在材料結(jié)算手續(xù)上簽字認(rèn)可。（五）為加強統(tǒng)計管理，設(shè)置以下臺帳：1．投標(biāo)工程臺帳。2．預(yù)算編制及工程變更增減臺帳。3．材料預(yù)算臺帳。4．工程協(xié)議臺帳。5．勞務(wù)（分包）協(xié)議、預(yù)算、結(jié)算臺帳。6．收發(fā)文件登記臺帳。八、工程項目材料管理1.常常掌握濟寧市基礎(chǔ)建設(shè)材料價格并列入?yún)⒖純r格。2.掌握設(shè)計使用新材料和預(yù)算書中缺項材料市場價格。3.甲方指定廠家加工生產(chǎn)材料、半成品等價格高于預(yù)算價格價差洽商。4.當(dāng)?shù)夭牧匣蛟O(shè)備短缺，需從外地采購材料或設(shè)備價差洽商。5.工程項目材料采購，施工主材及大宗材料采購，由計劃管理部依據(jù)施工預(yù)算、項目進度情況、項目部材料供給申請?zhí)崆白龀霾牧喜少徲媱潏罂偨?jīng)理審批，企業(yè)統(tǒng)一采購；零星材料費、施工輔材費均包含在施工方法費之中，由項目經(jīng)理包干使用。6.材料管理實施采購、