吉林化纖股份有限公司000420招股說(shuō)明書概要日期19907-20

吉林化纖股份有限公司(000420)招股說(shuō)明書概要日期：1996-07-20

一般股:

30976000股

主承銷商:

上海申銀證券有限公司

副主承銷商:君安證券有限公司

分

銷

商:

長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

海通證券有限公司

重要提示

本招股說(shuō)明書概要的目的僅為盡可能廣泛、快速地向社會(huì)公眾供應(yīng)有關(guān)本次股票發(fā)行的簡(jiǎn)要狀況。招股說(shuō)明書概要本身不是發(fā)售股票的法律文件。投資人在作出認(rèn)購(gòu)本股票的確定之前，應(yīng)先細(xì)致閱讀招股說(shuō)明書全文，并以全文作為投資決策的依據(jù)。

（單位：人民幣元）

面值

發(fā)行價(jià)

發(fā)行費(fèi)用

募集資金

每股

1.00

6.99

0.26

6.73

合計(jì)

30976000

216522240

8053760

208468480

一、釋義

在本招股況明書中，除另有況明之外，下列簡(jiǎn)稱具有以下含義：

發(fā)起人：指吉林化學(xué)纖推廠

集團(tuán)公司：指吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司

發(fā)行人（或公司）：指吉林化纖股份有限公司

董事會(huì)：指吉林化纖股份有限公司董事會(huì)

股票：指公司每股面值人民幣1元的一般股股票

承銷協(xié)議：指公司本次股票發(fā)行與主承銷商達(dá)成的承銷協(xié)議。

主承銷商：指上海申銀證券有限公司

上市舉薦人：指上海申銀證券有限公司、君安證券有限公司

元：指人民幣元

二、緒言

本招股況明書是依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》和國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)證券管理法規(guī)而編寫，

并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)字（1996）114號(hào)文核準(zhǔn)。本公司董事會(huì)成員已批準(zhǔn)本招股況明書，

確信其中不存在任何重大遺漏或者誤導(dǎo)，并對(duì)其真實(shí)性、精確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。

公司本次新發(fā)行的股票是依據(jù)本招股況明書所載明的資料申請(qǐng)發(fā)行的。除本發(fā)行人和主承銷商外，沒(méi)有托付或授權(quán)任何其他人供應(yīng)未在本招股況明書中列載的信息和對(duì)本招股況明書作任何說(shuō)明或者況明。

公司股票的買賣，應(yīng)由投資者按規(guī)定負(fù)擔(dān)相應(yīng)的稅款，發(fā)行人、承銷商和上市舉薦人對(duì)稅款不擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

三、發(fā)售新股有關(guān)當(dāng)事人

1·發(fā)行人

名稱：吉林化纖股份有限公司

法定代表人：傅萬(wàn)才

地址：吉林省吉林市九站街516－1號(hào)

電話：（0432）

3058474

聯(lián)系人：唐家維、于長(zhǎng)慧、王晨光

2·主承銷商

名稱：上海申銀證券有限公司

法定代表人：闞治東

地址：上海市南京東路99號(hào)

電話：(021）

63295888；

聯(lián)系人：凌思惠

3·副主承銷商。

名稱：君安證券有限公司

法定代表人：張國(guó)慶

地址：深圳市紅桂路長(zhǎng)城大酒店三樓

電話：(0755）

2175560

聯(lián)系人：石波

4·分銷商

（1）名稱：長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

法定代表人：李仁杰

地址：深圳市福田區(qū)八卦三路平安大廈四樓

電話：（0755）2414856

聯(lián)系人：王學(xué)哲

（2）名稱：海通證券有限公司

法定代表人：李惠珍

地址：上海市北海寧路30號(hào)

電話：(021）

63296017

聯(lián)系人：余云輝

5·會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)

名稱：吉林會(huì)計(jì)師事務(wù)所

法定代表人：歐成

地址：長(zhǎng)春市建設(shè)街12號(hào)

電話：（0431）8967507

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：孫洪武、宋敬革

6·資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)

名稱：吉林市資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所

法定代表人：張?zhí)m恒

地址：吉林市和龍街永明胡同5號(hào)

電話：（0432）2034521

經(jīng)辦評(píng)估人員：張?zhí)m恒、韓仕明

7·資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)機(jī)構(gòu)

名稱：吉林省國(guó)有資產(chǎn)管理局

法定代表人：王澤潤(rùn)

地址：長(zhǎng)春市建設(shè)街2號(hào)

電話：(0431）

8983680

8·發(fā)行人律師

名稱：吉林省律師事務(wù)所

法定代表人：楊繼方

地址：長(zhǎng)春市同志街61號(hào)

電話：(0431）5674448

經(jīng)辦律師：楊繼方、董志強(qiáng)

9·股票登記機(jī)構(gòu)

名稱：深圳證券登記有限公司

地址：深圳市紅嶺中路25號(hào)

電話：（0755）

5567898

傳真：(0755）

5571127

10·股款存放銀行

名稱：中國(guó)工商銀行吉林市分行哈達(dá)辦事處

11·上市舉薦人：上海申銀證券有限公司

君安證券有限公司

四、發(fā)行狀況

1·股票類型：人民幣一般股。

2·發(fā)行日期：1996年7月23日

3·承銷期起止日：1996年7月20日至1996年7月27日

4·發(fā)行地區(qū)：深圳證券交易所全國(guó)會(huì)員營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在地。

5·發(fā)行對(duì)象：中國(guó)埃內(nèi)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

6·發(fā)行方式：實(shí)行在深圳證券交易所上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行方式。

7·每股面值：1.00元

8·每股發(fā)行價(jià)：6.99元

（發(fā)行價(jià)格＝每股稅后盈利x市盈率）；

發(fā)行數(shù)量：3,097.6萬(wàn)股

發(fā)行總市值：21,652.224萬(wàn)元

9.1996年度稅后盈利預(yù)料：7,918萬(wàn)元（按33％所得稅率計(jì)算）

每股盈利預(yù)料：0.54元（按全面攤薄法計(jì)算）

預(yù)料市盈率：12.94

預(yù)料發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3.69元。

五、風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策

投資者在評(píng)價(jià)本發(fā)行人此次發(fā)售的股票時(shí)，除本招股況明書供應(yīng)的其他資料外，應(yīng)特殊細(xì)致地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。

一、風(fēng)險(xiǎn)因素。

1·經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（1）原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)

公司粘膠纖推產(chǎn)品的主要原料漿粕，年耗用量達(dá)45000噸，其中約20

％槳粕為進(jìn)口外，其余由國(guó)內(nèi)廠商供應(yīng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要受供應(yīng)廠商產(chǎn)量及市場(chǎng)價(jià)格的影響，產(chǎn)量低，價(jià)格相應(yīng)上揚(yáng)，國(guó)外進(jìn)口主要受匯率以及遠(yuǎn)洋運(yùn)輸可能出現(xiàn)海事的影響，因此漿粕供應(yīng)能否保證以及價(jià)格的變動(dòng)因素，對(duì)生產(chǎn)影響較大，存在肯定風(fēng)險(xiǎn)。

（2）運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)

由于公司地處東北中部，距發(fā)達(dá)的紡織基地運(yùn)距較遠(yuǎn)，且大部分產(chǎn)品依靠鐵路運(yùn)輸，尤其在春季和秋季運(yùn)輸相對(duì)驚慌，對(duì)公司的進(jìn)、出賞造成肯定影響。

2·行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

（1）競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

粘膠纖維生產(chǎn)是紡織工業(yè)原料基礎(chǔ)工業(yè)，“九五”期間，國(guó)家將加快粘膠纖維制造業(yè)的發(fā)展。由于粘膠纖維產(chǎn)品備受市場(chǎng)青睞，生產(chǎn)廠家不斷增多，所以行業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)也將特別激烈。

（2）環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)

由于行業(yè)特性，粘膠纖維生產(chǎn)需用大量的化工原料，除纖維素及部分油劑進(jìn)入產(chǎn)品外，其余的化工原料最終都以三廢形式排放，因此會(huì)對(duì)環(huán)境造成肯定的污染。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高和環(huán)保意識(shí)的增加，國(guó)家對(duì)環(huán)保的要求也越來(lái)越高，可能使公司環(huán)保成本增加，并對(duì)行業(yè)的發(fā)展起著制約作用。公司1994年和1995年環(huán)保費(fèi)用分別為172.10萬(wàn)元和26z.40萬(wàn)元，分別占生產(chǎn)成本的0.

346％和0.351％。

今后兩年公司將適當(dāng)增加環(huán)保治理沒(méi)施，因此環(huán)保費(fèi)用將有所增加，預(yù)料1997年和1997年支出分別為282萬(wàn)元和326萬(wàn)元，分別占生產(chǎn)成本的0.421％和0.378％。

3·市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

棉花豐收、合成纖維的發(fā)展及價(jià)格的下浮以及因進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)而導(dǎo)致同類產(chǎn)品進(jìn)口增加等因素，對(duì)公司粘膠纖維產(chǎn)品都會(huì)形成市場(chǎng)沖擊。

4·政策風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)家政策的改變，會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生肯定影響。由于國(guó)家對(duì)出口稅率（退稅）的調(diào)整，以及將實(shí)施調(diào)整進(jìn)口稅率，降低進(jìn)口關(guān)稅總水平的政策，因此對(duì)公司效益都會(huì)產(chǎn)生肯定程度的影響。

5·其他風(fēng)險(xiǎn)

（1）外匯風(fēng)險(xiǎn)

公司粘膠纖維產(chǎn)品的主要原料漿粕，其中約20％為進(jìn)口；另外，公司產(chǎn)品也有部分出口，因此外匯匯率的波動(dòng)會(huì)影響產(chǎn)品成本和銷售。

（2）股市風(fēng)險(xiǎn)

股票投資的風(fēng)險(xiǎn)是全部投資行為中風(fēng)險(xiǎn)最大的，主要表現(xiàn)在股票價(jià)格上下波動(dòng)大，不行預(yù)見(jiàn)性大，對(duì)發(fā)展中的股市來(lái)況，表現(xiàn)得尤為猛烈。國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的改變，國(guó)家金融政策的改變，股票供求關(guān)系的改變，公司經(jīng)營(yíng)狀況的改變，以及投資者的心理改變都會(huì)絡(luò)股市帶來(lái)影響。

以上風(fēng)險(xiǎn)，務(wù)請(qǐng)廣袤投資者重視。

二、風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策

1·經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

（1）原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

A.通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，尋求質(zhì)量好，價(jià)格適中的原材料，建立穩(wěn)定的原材料供應(yīng)基地。

B.堅(jiān)持由生產(chǎn)廠（礦）家干脆訂貨，以確保原材料供應(yīng)。

C.從美國(guó)、加拿大、南非等國(guó)家以低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)口原材料。

D.建立原料儲(chǔ)備庫(kù)，以防原料一時(shí)的供應(yīng)不足。

（2）運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

公司同鐵路部門多方協(xié)商，并與吉林鐵路分局簽訂包保合同。公司將加強(qiáng)鐵路、馬路運(yùn)輸力氣，以滿足進(jìn)、出貨物運(yùn)輸?shù)男枨蟆?/p>

2·行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

（1）競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

A.對(duì)于同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，公司堅(jiān)持從嚴(yán)治廠、科學(xué)管理的方針，采納先進(jìn)的管理方式，以管理、質(zhì)量、效益制股，使公司在激烈競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

b.強(qiáng)化銷售隊(duì)伍，充分運(yùn)用廣告效應(yīng)，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度，在鞏固?hào)|北市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，開(kāi)拓華北、華東、西北大市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。同時(shí)，進(jìn)一步完善和發(fā)展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，搞好售前、售中、售后服務(wù)。

（2）環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

公司始終把治理污染，削減公害放在重要位置。

目前正主動(dòng)策劃采納“高效賃合凈水劑及物理化學(xué)凝合法處埋廢水”技術(shù)，該技術(shù)是目前國(guó)際上比較領(lǐng)先的技術(shù)。該技術(shù)的運(yùn)用將使公司的“廢水”處理得到。充分保證。同時(shí)在煙塵治理中，也采納了先進(jìn)的“高效旋風(fēng)多管陶瓷一文丘里麻石”除塵器，除塵率達(dá)99.5％以上，完全達(dá)到國(guó)家規(guī)定的煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)。

3·市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

依據(jù)紡織總會(huì)“九五”安排確定的發(fā)展目標(biāo)，公司將加速企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，主動(dòng)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以抗衡單一產(chǎn)業(yè)、單一產(chǎn)品形成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

4·政策性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

公司在不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的同時(shí)，實(shí)行穩(wěn)固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的對(duì)策。公司的粘膠纖維產(chǎn)品已批量出口，主要銷往德國(guó)、日本、巴基斯坦、韓國(guó)、香港等國(guó)家和地區(qū)。目前，國(guó)際市場(chǎng)粘膠纖維產(chǎn)品的產(chǎn)量逐年下降，產(chǎn)品需求卻逐年遞增。公司將利用自身的優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)遇，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，擴(kuò)大產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。

5·其他風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

（1）公司安排逐步削減原料進(jìn)口量，在價(jià)格同等狀況下，優(yōu)先選擇國(guó)產(chǎn)原料。

同時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)品出口量.多創(chuàng)外匯，以削減外匯匯率波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)的影響。

（2）公司將進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)建良好效益，

給股東以豐厚回報(bào)。同時(shí)，提示廣袤投資者，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需慎重。

六、募集資金的運(yùn)用

1·本次發(fā)行所募集資金的投向、投資進(jìn)度及效益預(yù)料

（1）資金投向

本次股票如發(fā)行勝利，募主資金特不少于20,846.85萬(wàn)元人民幣，

這些資金全部用于年產(chǎn)實(shí)力2950噸粘膠長(zhǎng)絲技術(shù)改造項(xiàng)目及補(bǔ)充項(xiàng)目配套的流淌資金與還貸。

該項(xiàng)目安排投資19,682萬(wàn)元人民幣,建設(shè)期1996－1997年，投資回收期為5年。該項(xiàng)目經(jīng)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委（國(guó)經(jīng)貿(mào)改（1996）

350號(hào)〕文件批準(zhǔn)。

（2）投資進(jìn)度及效益預(yù)料

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱

所需資金

建設(shè)周期

效益

預(yù)料（利稅）

97年

98年

99年

2950噸／年

19682

96－97年

1256

5022

5022

粘膠長(zhǎng)絲

剩余資金將用于補(bǔ)充該項(xiàng)目所需的流淌資金及還貸。

2·前次定向募集資金的運(yùn)用狀況

前次定向募集共籌資6,843萬(wàn)元，所籌資金全部用于1.5萬(wàn)噸粘膠短纖維移地大修改造工程項(xiàng)目。項(xiàng)目于1994年竣工，1995年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3,390萬(wàn)元。

資金運(yùn)用狀況與定向募集招股況明書所述的用途相符。

七、股利安排政策

依據(jù)公司章程第七章第六十八條，公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列依次安排：

1·彌補(bǔ)虧損；

2·提取法定金余公積金10％（該項(xiàng)公積金已達(dá)注冊(cè)資本50％時(shí)可以不再提?。?/p>

3·提取法定公益金(5－10％）；

4·提取隨意盈余公積金；

5·分紅。

每一年度股利的具體安排比例，由董事會(huì)視公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展須要擬定，并報(bào)股東大會(huì)審批。股利按股東持股比例，在每口年度會(huì)計(jì)決算后六個(gè)月內(nèi)安排。股利的派發(fā)形式采納現(xiàn)金或股票形式。

公司分派股利時(shí)，按有關(guān)法律和法規(guī)代扣股東股利的應(yīng)納稅金。

公司1995年度向老股東每股安排現(xiàn)金紅利0.41元（含稅）。安排方案已經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。

依據(jù)公司除東大會(huì)決議，公司1995年度股利安排后，該年度未安排利潤(rùn)余額

4584.0l萬(wàn)元全部結(jié)轉(zhuǎn)1996年度，公司股票上市后全體新老股東共同享有1996

年度的股利。

八、發(fā)行人及董事、監(jiān)事、高級(jí)經(jīng)理人員狀況

1·發(fā)行人名稱：吉林化纖股份有限公司

英文名稱：JILIN

CHEMICAL

FIBRECO.,LTD

2·發(fā)行人成立日期：1993年5月8日注冊(cè)登記

3·發(fā)行人注冊(cè)地址：吉林省吉林市九站街516－1號(hào)

4·發(fā)行人歷史狀況簡(jiǎn)介

吉林化纖股份有限公司是經(jīng)吉林省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)［吉改股批（1993）35號(hào)］文件批準(zhǔn)，由原吉林化學(xué)纖推廣獨(dú)家改制，以定向募集方式設(shè)立的股份有限公司。

公司于1993年5月在吉林市工商行政管理局登記注冊(cè)。截至1995年底，

公司資產(chǎn)總額74,220.91萬(wàn)元，凈資產(chǎn)32,

504.

35

萬(wàn)元。

公司現(xiàn)己形成粘膠短纖維生產(chǎn)實(shí)力35000噸／年，居全國(guó)同行業(yè)第一位；粘膠長(zhǎng)絲生產(chǎn)實(shí)力

8000

噸／年；

滌綸長(zhǎng)絲1000噸／年。公司主導(dǎo)產(chǎn)品粘膠短纖維1991年被國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局評(píng)為國(guó)家銀牌產(chǎn)品，并多次被評(píng)為國(guó)家和省、部?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品。產(chǎn)品除銷往國(guó)內(nèi)17個(gè)省、市、自治區(qū)外，還銷往德國(guó)、日本、韓國(guó)、巴基斯坦、香港等國(guó)家和地區(qū)。公司連續(xù)多年被評(píng)為全國(guó)質(zhì)量效益先進(jìn)型企業(yè)，1994年被評(píng)為全國(guó)用戶滿足企業(yè)。在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局按1994年主要指標(biāo)的排序中，榮列中國(guó)化學(xué)纖維制造行業(yè)單項(xiàng)指標(biāo)行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)（銷售收入第10名、利稅總額第4名）。1995年榮獲全國(guó)優(yōu)秀企業(yè)金馬獎(jiǎng)和吉林省最佳企業(yè)稱號(hào)。

公司是全國(guó)百家現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)企業(yè)，并列入全國(guó)最大的300

家股份制企業(yè)和全國(guó)500強(qiáng)企業(yè)。

公司的前身吉林化學(xué)纖維廠，隸屬于吉林市經(jīng)委，始建于1960年，1964年8月1日建成投產(chǎn)。吉林化學(xué)纖維廠是國(guó)家二級(jí)企業(yè)，自“七五”期間以來(lái)，企業(yè)抓住改革開(kāi)放的有利時(shí)機(jī)，加快了技術(shù)改造步伐，建設(shè)成為品種多、質(zhì)量好、經(jīng)濟(jì)效益高的國(guó)家大型化纖骨干企業(yè)。1990年被列為全國(guó)“雙?！逼髽I(yè)。1993年經(jīng)吉林省體改委批準(zhǔn)，由吉林化學(xué)纖維廠獨(dú)家發(fā)起，改組為吉林化纖股份有限公司。

1994年公司被列為全國(guó)百家現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)單位。依據(jù)試點(diǎn)精神，公司在國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和省、市政府為指導(dǎo)下，制定了現(xiàn)代企業(yè)制度實(shí)施方案。1995年7月26日，

吉林省人民政府、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)以吉政函[1995]112號(hào)文批準(zhǔn)實(shí)施方案。

1995年9月29日經(jīng)吉林市人民政府119號(hào)文批準(zhǔn)，以國(guó)家新建項(xiàng)目投資、原發(fā)起人的全部國(guó)有資產(chǎn)組建了吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資公司）。集團(tuán)公司為吉林化纖股份有限公司的投資主體，并對(duì)公司控股。1995年11月，經(jīng)吉林省人民政府吉政函(1995）170號(hào)批復(fù)，托付吉林市人民政府授予吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)。同月，吉林市國(guó)有資產(chǎn)管理局以吉市國(guó)資（1995）

21號(hào)文批復(fù)，確認(rèn)吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)管理方法，同意由集團(tuán)公司行使吉林化纖股份有限公司的國(guó)家股股權(quán)。

5.股份公司與集團(tuán)公司關(guān)系

集團(tuán)公司是經(jīng)政府部門授權(quán)的股份公司國(guó)有資產(chǎn)的投資主體，行使國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)；股份公司是集團(tuán)的控股公司，其國(guó)有股紅利上繳集團(tuán)公司。股份公司與集團(tuán)公司訂有防止經(jīng)營(yíng)中關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議。

股份公司與集團(tuán)公司的其他企業(yè)均為獨(dú)立法人，各自獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，獨(dú)立納稅，在財(cái)務(wù)上分別獨(dú)立核算，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上不存在同類產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

股份公司可以享受國(guó)家授予集團(tuán)公司的各項(xiàng)實(shí)惠政策，并依據(jù)有關(guān)的服務(wù)協(xié)議，有償運(yùn)用集團(tuán)公司及其子公司供應(yīng)的各種服務(wù)。

股份公司高級(jí)管理人員的雙重任職問(wèn)題，已按《公司法》有關(guān)規(guī)定辦理，并經(jīng)吉林市國(guó)有資產(chǎn)管理局［吉市國(guó)資（1996）18號(hào)］文批復(fù)。

6·發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)

公司實(shí)行股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的組織機(jī)構(gòu)，其組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)如下：

7·發(fā)行人的職工狀況：

公司現(xiàn)有職工6388人，其中管理人員983人，生產(chǎn)人員5100人，的16

％的職工具有高?；虼?、中專學(xué)歷。

公司現(xiàn)有離退休職工520人，1995年公司支付離退休職工退休金209.90萬(wàn)元。

預(yù)料今后兩年將離退休的職工分別為50人和70人，新增退休金分別為20.18萬(wàn)元和28.26萬(wàn)元。

公司為全體職工供應(yīng)的福利，包括實(shí)行職工退休金社會(huì)統(tǒng)籌和社會(huì)保險(xiǎn)制度。

8·發(fā)行人的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍

主營(yíng)：生產(chǎn)、銷售粘膠纖維、合成纖維及其深加工產(chǎn)品。

兼營(yíng)：技術(shù)服務(wù)、設(shè)備修理。

9·發(fā)行人的主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品用途

公司主要從事粘膠短纖維、粘膠長(zhǎng)絲、滌綸長(zhǎng)絲的生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)以及科研開(kāi)發(fā)。

公司產(chǎn)品系棉紡、絲綢工業(yè)的主要生產(chǎn)原料。

10·發(fā)行人的主要產(chǎn)品種類、生產(chǎn)實(shí)力、及市場(chǎng)占有狀況

主要產(chǎn)品品種有：粘膠短纖維，年生產(chǎn)實(shí)力

35,

000噸；粘膠長(zhǎng)絲，年生產(chǎn)實(shí)力8,000噸；滌綸長(zhǎng)絲，年生產(chǎn)實(shí)力1000噸。產(chǎn)品銷往全國(guó)十七個(gè)省、市、自治區(qū)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)覆蓋率達(dá)70％，市場(chǎng)占有率為12％。

11·發(fā)行人業(yè)務(wù)收入構(gòu)成狀況

公司業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于粘膠短纖維、粘膠長(zhǎng)絲、滌綸長(zhǎng)絲的銷售，該三項(xiàng)產(chǎn)品的銷售收入約占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的99.5％。1995年公司產(chǎn)品銷售收入構(gòu)成狀況為粘膠纖維98％，滌綸長(zhǎng)絲1.5％。

12·發(fā)行人的主要原材料供應(yīng)、資源的耗用狀況

公司生產(chǎn)用的主要原料是漿粕、硫酸、燒堿。主要原料中除漿粕約20％進(jìn)口外，其余均由國(guó)內(nèi)廠家供貨，完全能滿足公司的正常生產(chǎn)須要。目前，漿粕年耗用45,000噸，硫酸年耗用41,600噸，燒堿年耗用26,

000噸。

公司年耗用原煤414,092噸，由吉林省紅陽(yáng)、豐廣、缸窯等煤礦供應(yīng)；

年耗用工業(yè)水1244萬(wàn)噸，由公司干脆在松花江江心取水；年耗用電14488萬(wàn)千瓦時(shí)，

其中自發(fā)電7914萬(wàn)干瓦時(shí)。

13·發(fā)行人的產(chǎn)品銷售方式

公司產(chǎn)品銷售采納直銷方式，由企業(yè)依據(jù)銷售合同向客戶供應(yīng)產(chǎn)品。

14·發(fā)行人土地運(yùn)用狀況

公司生產(chǎn)用地27.5萬(wàn)平方米。吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司以受讓方式取得該項(xiàng)土地運(yùn)用權(quán)。公司已同集團(tuán)明訂立《股份公司土地運(yùn)用協(xié)議》，以租賃方式有償運(yùn)用以上土地。土地運(yùn)用年租金57.77萬(wàn)元，土地的租賃期為50年。

15·發(fā)行人正在進(jìn)行或安排進(jìn)行的投資項(xiàng)目

公司安排進(jìn)行年生產(chǎn)實(shí)力2950噸粘膠長(zhǎng)絲的技術(shù)改造項(xiàng)目。

16·董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

董事會(huì)成員：

傅萬(wàn)才先生：1936年誕生，高級(jí)工程師，高校學(xué)歷。1963年參與工

作，曾任吉林化學(xué)纖推廣技術(shù)員、車間主任、科長(zhǎng)、副總工程師、廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)兼黨委書記?，F(xiàn)任吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記、吉林化纖股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記。傅先生是全國(guó)八屆人大代表，曾獲全國(guó)優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)管理者稱號(hào)和五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)拢珖?guó)勞動(dòng)模范，全國(guó)優(yōu)秀企業(yè)家，全國(guó)紡織系統(tǒng)特等勞動(dòng)模范，中組部命名的優(yōu)秀黨員領(lǐng)導(dǎo)干部稱號(hào)。持有公司股票5,000股。

葛洪君先生：1938年誕生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，大專學(xué)歷。1958年參與工作，曾任新中國(guó)糖廠助技、會(huì)計(jì)、副科長(zhǎng)、廠辦主任、副廠長(zhǎng)、吉林化學(xué)纖維廠副廠長(zhǎng)?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理兼吉林化纖進(jìn)出口公司經(jīng)理。持有公司股票2,800股。

胡秉謙先生：1943年誕生，高級(jí)政工師，高校學(xué)歷。1968年參與工作，曾任吉林化學(xué)纖維廠車間副主任、工會(huì)主席、廠黨委副書記?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司副董事長(zhǎng)、黨委副書記。持有公司股票1800股。

趙雨田先生：1937年誕生，高級(jí)工程師，中專學(xué)歷。1954年參與工作，曾任吉林化學(xué)纖維廠科長(zhǎng)、四平化纖廠籌建處副主任、吉林化學(xué)纖維廠副廠長(zhǎng)?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司董事、副總經(jīng)理。持有公司股票1，000股。

邱學(xué)勤先生：1941年誕生，高級(jí)工程師，大專學(xué)歷。1960年參與工作，曾任吉林化學(xué)纖維廠車間副主任、主任、副廠長(zhǎng)。現(xiàn)任吉林化纖股份有限公司董事、副總經(jīng)理。持有公司股票800股。

張洪信先生：1941年誕生，高級(jí)工程師，高校學(xué)歷。1964年參與工作，曾任吉林化學(xué)纖維廠分廠副廠長(zhǎng)，副廠長(zhǎng)?，F(xiàn)任吉林化好股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼吉林化纖實(shí)業(yè)發(fā)展公司經(jīng)理。持有公司股票1,000股。

鄭建堂先生：1939年誕生，高級(jí)工程師，高校學(xué)歷。1963年參與工作，曾任吉林化學(xué)纖維廠副科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼吉林化纖建筑安裝工程公司經(jīng)理。持有公司股票2,000股。

王紹華先生：1946年誕生，高級(jí)政工師，大專學(xué)歷。1964年參與工作，曾任吉林化學(xué)纖維廠車間工會(huì)主席、廠工會(huì)生產(chǎn)部部長(zhǎng)，服務(wù)公司經(jīng)理，廠工會(huì)主席?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司重事、工會(huì)主席。

王林華女士：1944年誕生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，大專學(xué)歷。1964年參與工作，曾任吉林化學(xué)纖維廠財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司董事、副總會(huì)計(jì)師，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。

監(jiān)事會(huì)成員：

范永峰先生：1936年誕生，講師，中專學(xué)歷。1953年參與工作，曾任吉林化學(xué)纖維廠技工學(xué)校教化主任、吉林化學(xué)纖維廠紀(jì)委書記?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席、紀(jì)委書記。持有公司股票2,000股。

張金山先生：1956年誕生，助理工程師，中專學(xué)歷。1979年參與工作，曾任吉林化學(xué)纖推廠勞動(dòng)服務(wù)公司生產(chǎn)科長(zhǎng)、廠工會(huì)組織部長(zhǎng)?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司監(jiān)事、工會(huì)組織部長(zhǎng)。持有公司股票2,000股。

王長(zhǎng)勝先生：1959年誕生，會(huì)計(jì)師，大專學(xué)歷。1979年參與工作，曾任吉林化學(xué)扦維廠審計(jì)處副處長(zhǎng)、吉林化纖股份有限公司審計(jì)處副處長(zhǎng)。現(xiàn)任吉林化纖股份有限公司監(jiān)事、審計(jì)部副部長(zhǎng)。

谷宜霞女士：1950年誕生，政工師，大專學(xué)歷。1976年參與工作，曾任吉林化學(xué)纖維廠宣揚(yáng)部干事、廠工會(huì)宣揚(yáng)委員、組織部檔案員、紀(jì)檢員、吉林化纖股份有限公司組織部檔案員、紀(jì)檢員?，F(xiàn)任吉林化纖股份有限公司監(jiān)事、紀(jì)檢員。持有公司股票1,000股。

王太祥先生：1953年誕生，初中學(xué)歷。1969年參與工作。現(xiàn)任吉林化纖股份有限公司監(jiān)事、機(jī)修車間調(diào)度。持有公司股票2,200股。

九、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的一般狀況

公司主要生產(chǎn)粘膠短纖維、粘腔長(zhǎng)絲、滌綸長(zhǎng)絲，

年生產(chǎn)實(shí)力分別為

35000

噸、8000噸、1000噸。粘膠短纖維連續(xù)多年保持國(guó)家、省、部?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號(hào)，產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)品率近幾年始終居全國(guó)同行業(yè)第一名。粘膠長(zhǎng)絲質(zhì)量也受到用戶的高度贊譽(yù)。

粘膠纖維產(chǎn)品現(xiàn)銷往國(guó)內(nèi)十七個(gè)省、市、自治區(qū)以及德國(guó)、日本、韓國(guó)、巴基斯但、香港等國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。公司產(chǎn)品目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)覆蓋率達(dá)70％，市場(chǎng)占有率為12％。

2·主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)清況

以下為公司自1993年至1995年三個(gè)會(huì)計(jì)年度及1996年1

月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)狀況：

單位：人民幣千元

項(xiàng)目

1996年1月

1995年

1994年

1993年

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

67,148.81

986,251.71

689,356.41

462,081.67

利潤(rùn)總額

7,253.30

115,078.18

95,077.27

62,430.87

稅后利潤(rùn)

4,859.71

89,309.63

70,077.27

56,070.87

公司采納GB／T19002－92－ISO9002－87系列標(biāo)淮，

建立并不斷完善公司的質(zhì)量體系，并通過(guò)國(guó)家及法國(guó)BVQI認(rèn)證公司的認(rèn)證注冊(cè)。同時(shí)，公司已將微機(jī)廣泛用于經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)了全廠微機(jī)聯(lián)網(wǎng)，使公司的管理水平由傳統(tǒng)閱歷型向科學(xué)化、現(xiàn)代化方向轉(zhuǎn)變。

十、股本

1·本次股票發(fā)行前公司的股本狀況

1993年4月公司設(shè)立時(shí)，經(jīng)吉林省體改委吉政股募（1993）3號(hào)文及35號(hào)文批準(zhǔn)，同意國(guó)家股按1：1.5溢價(jià)比例折股，法人股、內(nèi)部職工股按1：l.5比例溢價(jià)發(fā)行。公司股票發(fā)行超出面值的溢價(jià)收入列入資本公積。

公司設(shè)立時(shí)的股本結(jié)構(gòu)：

股權(quán)種類

股本數(shù)額（萬(wàn)股）

占總股本比例（％）

國(guó)家股

9,238.53

66.95

法人股

1,800

13.05

內(nèi)部職工股

2,762

20.00

總股本

13,800.53

100.00

公司是全國(guó)百家現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)單位。依據(jù)吉林省人民政府，國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)關(guān)于吉林化纖股份有限公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)方案的批復(fù)要求，為組建吉林化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司的須要，1995年9月經(jīng)公司股東大會(huì)決議，

并經(jīng)吉林省人民政府［吉政函（1995）

194

號(hào)］文以及吉林省國(guó)有資產(chǎn)管理局〔吉國(guó)資企函（1995）

160號(hào)］號(hào)文批準(zhǔn)，同意公司按《公司法》及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)重組，

回購(gòu)國(guó)家股22,985,300股，相應(yīng)削減公司注冊(cè)資本22,985,300元。為此，公司按《公司法》的規(guī)定，履行了法定程序，調(diào)整了股本結(jié)構(gòu)。調(diào)整后的股本結(jié)構(gòu)如下：

股權(quán)種類

股本數(shù)額（萬(wàn)股）

占總股本比例（％）

國(guó)家股

6,940.00

60.34

法人股

1,800.00

15.65

內(nèi)部職工股

2,762.00

24.01

總股本

11,502.00

100.00

2·如本次股票發(fā)行勝利，則公司股本結(jié)構(gòu)如下：

股權(quán)種類

股本數(shù)額（萬(wàn)股）

占總股本比例（％）

國(guó)家股

6,940.00

47.54

法人股

1,800.00

12.33

社會(huì)公眾股

3,650.00

25.00

內(nèi)部職工股

2,209.60

15.13

總股本

11,599.60

100.00

度并上市交易。

3·凈資產(chǎn)

本次發(fā)行前凈資產(chǎn)32,990.32萬(wàn)元

本次發(fā)行的每股凈資產(chǎn)2.87元／股

預(yù)料本次發(fā)行后凈資產(chǎn)53,837.17萬(wàn)元

預(yù)料本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)3.69元／股

4

·股票回購(gòu)程序：公司股票回購(gòu)程序執(zhí)行《公司法》和《股票發(fā)行與交易暫行條例》關(guān)于股票回購(gòu)程序的具體規(guī)定。

十一、債項(xiàng)

依據(jù)吉林會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)結(jié)果，截至1996年1月31日，公司負(fù)債總額為36,280.86萬(wàn)元，其中短期借款為7,673萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款為10,706.66

萬(wàn)元（其中：一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款為3,237.78萬(wàn)元），其主要借款項(xiàng)目如下：?jiǎn)挝唬涸?/p>

中國(guó)工商銀行吉林市支行

（月利率）

哈達(dá)灣辦事處

69,930,000.00

其中：

15,000,000.00

12.06‰

信用

5,000,000.00

12.06‰

信用

3,000,000.00

12.06‰

信用

5,000,000.00

12.06‰

信用

5,000,000.00

12.06‰

信用

5,000,000.00

12.06‰

信用

2,800,0D0.00

12.06‰

信用

4,000,000.00

12.06‰

信用

8,000,000.00

12.06‰

信用

6,000,000.00

12.06‰

信用

10,000,000.00

12.06‰

信用

1,130,000.00

12.06‰

信用

交通銀行吉林市分行

昌邑區(qū)辦事處

6,800,000.00

其中

4,000,000.00

12.06‰

信用

2,800,000.00

12.06‰

信用

中國(guó)工商銀行吉林市分行

（年利率）

技改信貸部

20,000,000.00

10.98‰

擔(dān)保

10,000,000.00

14.04‰

擔(dān)保

14,000,000.00

10.98‰

擔(dān)保

15,000,000.00

8.46‰

擔(dān)保

3,000,000.00

14.04％

擔(dān)保

中國(guó)人民建設(shè)銀行吉林

哈達(dá)灣支行

15,117,776.15

10.08‰

96,12

擔(dān)保

5,695,316.31

4.20‰

97.12

擔(dān)保

中國(guó)銀行吉林市分行

17,200,000.00

8.40％

96.9

擔(dān)保

吉林市環(huán)保局

1,008,000.00

3.60％

（2）逾期未償還的債務(wù)狀況：沒(méi)有。

說(shuō)明：吉林市環(huán)保局100萬(wàn)元借款系依據(jù)吉林市環(huán)保局，吉林市財(cái)政局[吉市環(huán)字（1995）16號(hào)]文下達(dá)的環(huán)保專項(xiàng)基金。

十二、主要固定資產(chǎn)

截至1996年1月31日，公司主要固定資產(chǎn)狀況如下表：?jiǎn)挝唬呵г?/p>

固定資產(chǎn)類別

原值

累計(jì)折舊

帳面凈值

廠房、建筑物

189,344.82

22,745.73

166,599.09

機(jī)械設(shè)備

343,779.50

83,042.68

260,736.82

運(yùn)輸設(shè)備

2,889.92

726.76

2,163.16

電子設(shè)備

3,803.62

798.20

3,005.42

合計(jì)

539,817.86

107,313.37

432,504.49

注：1·公司無(wú)非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)

2·公司生產(chǎn)用地27.5萬(wàn)平方米，由公司與集團(tuán)公司簽訂土地租賃協(xié)議，

采納租賃方式有償運(yùn)用，年租金為57.77萬(wàn)元。租賃期50年。

十三、資產(chǎn)評(píng)估

1、資產(chǎn)評(píng)估狀況

以下為吉林市資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所對(duì)公司發(fā)起人截至1993年2月28

日的全部資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果：

1·評(píng)估基淮日：1993年2月28日

2·評(píng)估方法：

（1）固定資產(chǎn)

采納重置成本法進(jìn)行評(píng)估。

（2）流淌資產(chǎn)

采納帳面余額法進(jìn)行評(píng)估。

（3）長(zhǎng)期投資

采納帳面余額法進(jìn)行評(píng)估。

（4）無(wú)形及遞延資產(chǎn)

A.土地運(yùn)用權(quán)依據(jù)吉林市土地局規(guī)定的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

B.商譽(yù)采納收益現(xiàn)值法進(jìn)行評(píng)估。

（5）負(fù)債評(píng)估按核實(shí)后悵面價(jià)值確定。

2、資產(chǎn)評(píng)估的確認(rèn)狀況

吉林省國(guó)有資產(chǎn)管理局以［吉國(guó)資工函（1993）65號(hào)〕文，對(duì)以上資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果予以確認(rèn)，并同意發(fā)起人將其中13,

858

萬(wàn)元凈資產(chǎn)作為國(guó)有資產(chǎn)折價(jià)入股，

其余4800萬(wàn)元（包括固定資產(chǎn)中非生產(chǎn)佳資產(chǎn)3,772萬(wàn)元，

在建工程支出中非生產(chǎn)性資產(chǎn)28萬(wàn)元，土地運(yùn)用權(quán)1,

000萬(wàn)元）托付管理。

十四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料

以下為公司截至19g6年1月3l日的主要財(cái)務(wù)資料。假如投資人欲對(duì)發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及其會(huì)計(jì)政策進(jìn)行更具體的了解，應(yīng)當(dāng)細(xì)致閱讀在附錄中的會(huì)計(jì)師審計(jì)報(bào)告。

2·損益表

3·財(cái)務(wù)指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)算公式

數(shù)據(jù)

（1）流淌比率

流淌資產(chǎn)／流淌負(fù)債

0.97

（2）速動(dòng)比率

速動(dòng)資產(chǎn)／流淌負(fù)債

0.57

（3）應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／應(yīng)收帳款平均余額

35.36

（4）股東權(quán)益比率

股東權(quán)益／資產(chǎn)總數(shù)X100%

43.79％

（5）發(fā)行前股本凈利率稅后利潤(rùn)／股本總額xl00%

77.65％

（6）發(fā)行前每股凈資產(chǎn)股東權(quán)益／股本總數(shù)

2.83元

注：以上指標(biāo)依據(jù)經(jīng)審計(jì)的公司1995年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算

4·所得稅：公司1993年、1994年、1995年度按與吉林市人民政府簽訂的承包協(xié)議，定額上交。公司1996車度按33％的稅率計(jì)繳。依據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、吉林省人民政府、吉林市人民政府關(guān)于建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)方案有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)，年度終了，地方政府按事實(shí)上繳所得稅的15％返還公司（歸國(guó)家股所占有），用于補(bǔ)充企業(yè)的流淌資本。

5·上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料均由吉林會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審核驗(yàn)證，

并以吉會(huì)師股審字（1996）第17號(hào)文出具審計(jì)報(bào)告。

十五、盈利預(yù)料

1·依據(jù)公司盈利預(yù)料之基準(zhǔn)和假設(shè)，在無(wú)不行預(yù)見(jiàn)的狀況下，

董事會(huì)預(yù)料并經(jīng)吉林會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證的公司1996年度盈利預(yù)料狀況如下：

（單位：萬(wàn)元）

項(xiàng)目

1996年度預(yù)料數(shù)

一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

89,179

減：營(yíng)業(yè)成本

67,056

銷售費(fèi)用

266

管理費(fèi)用

6,845

財(cái)務(wù)費(fèi)用

2,517

營(yíng)業(yè)稅金及附加

392

二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)

12,103

加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)

30

三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

12,133

加：投資收益

30

營(yíng)業(yè)外收入

3

減：營(yíng)業(yè)外支出

348

四.利潤(rùn)總額

11,818

減：所得稅（33％）

3,900

五·凈利潤(rùn)（33％）

7,918

2·盈利預(yù)料基準(zhǔn)

公司盈利預(yù)料是依據(jù)本公司1993年到1996年1月31

日止三年零一個(gè)月期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并依據(jù)公司目前生產(chǎn)實(shí)力和潛力，本著求實(shí)、穩(wěn)健的原則，在各重要方面與本公司目前所采納的會(huì)計(jì)原則相一樣。

3.盈利預(yù)料假設(shè)

（1）公司所遵循的我國(guó)有關(guān)政策、法律、法規(guī)等仍如現(xiàn)實(shí)狀況而無(wú)重大改變。

（2）公司所在地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大改變。

（3）公司所經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及國(guó)家和地區(qū)的有關(guān)法律、

政策仍為現(xiàn)狀而無(wú)重大改變。

（4）公司在盈利預(yù)料期間內(nèi)，有關(guān)稅率、

信貸利率及公司所屬行業(yè)市場(chǎng)行情等無(wú)重大改變。

（5）公司的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排能按期進(jìn)行。

（6）無(wú)其他人力不行抗拒因素及不行預(yù)見(jiàn)因素所造成的不利影響。

4·按33％稅率計(jì)算，1996年每股稅后利潤(rùn)為0.54元。（全面攤薄）

5·公司1996年度盈利預(yù)料經(jīng)吉林會(huì)計(jì)師事務(wù)所〔吉會(huì)師股審字（1996）第18

號(hào)〕《吉林化纖股