采供制度樣本

采供部崗位設(shè)立圖庫管采供部經(jīng)理庫管采供部經(jīng)理設(shè)備輔材采供設(shè)備輔材采供原材料采供原材料輔原材料輔材庫成品庫回收 采供部職能、職責(zé)工作職能工作職責(zé)籌劃管理收集生產(chǎn)部、實驗室、分析室、辦公室等各部門采購和支出籌劃、報批、報審；列出年度、月度及分項目總籌劃跟蹤執(zhí)行并與有關(guān)部門核對采購、指標、規(guī)格等規(guī)定執(zhí)行過程中對變化調(diào)節(jié)原輔材料市場信息管理負責(zé)調(diào)研市場供應(yīng)動態(tài)，對重要物資價格走勢進行預(yù)測；收集價格變動信息；負責(zé)價格信息建立和更新依照價格執(zhí)行狀況，配合生產(chǎn)部、財務(wù)部合理擬定經(jīng)濟庫存量原輔材料采購負責(zé)采購任務(wù)貫徹；按規(guī)定進行詢價；訂立采購合同負責(zé)把采購作業(yè)信息錄入采購臺帳負責(zé)跟蹤、貫徹合同履行，直到材料到廠負質(zhì)問題材料解決設(shè)備采購配合生產(chǎn)部優(yōu)選供應(yīng)商，形成優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商檔案貫徹設(shè)備采購合同訂立和質(zhì)量追蹤貨款結(jié)算與管理負責(zé)貨款支付申請單填寫、報批負責(zé)接受財務(wù)部付款信息反饋；掌握實際付款狀況，并協(xié)助財務(wù)部做好往來帳款、票據(jù)核對供應(yīng)商管理依照ISO9001原則，負責(zé)優(yōu)選合格供應(yīng)商負責(zé)建立合格供應(yīng)商檔案倉庫管理負責(zé)倉庫尋常工作檢查負責(zé)對倉儲費用控制管理廢舊物資管理負責(zé)組織有關(guān)部門對需解決廢舊物料審核、認定，入庫跟蹤管理廢舊物資解決狀況；完善審批、監(jiān)督程序；追討解決費用內(nèi)部管理負責(zé)對各項費用使用控制、管理負責(zé)組織本部門員工進行思想溝通、教誨及業(yè)務(wù)技能素質(zhì)培訓(xùn)，提高愛廠敬業(yè)思想我公司采供重要分為如下三個方面規(guī)范執(zhí)行：采購籌劃流程采購流程采購申請部門供應(yīng)部財務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理編制申購單倉庫①編制申購單倉庫生產(chǎn)部②生產(chǎn)部分析室分析室實驗室實驗室辦公室辦公室編制采購籌劃、資金籌劃及預(yù)付款申請③編制采購籌劃、資金籌劃及預(yù)付款申請采購執(zhí)行⑥采購執(zhí)行⑦采購臺帳登錄采購臺帳登錄跟蹤、到貨⑧跟蹤、到貨審核、支付⑤審核、支付審核④審核流程闡明及規(guī)定：倉庫依照正常生產(chǎn)項目核定經(jīng)濟庫存量，依照每日庫存量擬定須采購材料；生產(chǎn)部依照生產(chǎn)籌劃或新增項目生產(chǎn)籌劃擬定須采購材料，分析室、實驗室雷同；各部門編制好申請單并報請有關(guān)負責(zé)人審批后送交采供部；采供部依照完善申購單，啟動采購程序，編制采購籌劃及資金需求籌劃，及采購某些材料預(yù)付款申請審核，提交總經(jīng)理審批；總經(jīng)理擬定采購籌劃及審批；完善審批手續(xù)交財務(wù)室備案及執(zhí)行；采購執(zhí)行，貫徹合同商定事項、確認質(zhì)量、指標、規(guī)格等各項規(guī)定；登記采購臺帳；跟蹤原料物流及時掌握狀況，直到貨到。入庫流程辦公室門衛(wèi)查驗審核①門衛(wèi)查驗審核結(jié)束結(jié)束采供部審單、報檢質(zhì)檢處理②審單、報檢質(zhì)檢處理收貨⑦收貨退貨⑧退貨⑨后解決后解決倉庫③⑥質(zhì)檢部④合格降格使用經(jīng)理室⑤流程闡明：門衛(wèi)看到有送貨車輛來廠，審查清晰目、來源地等，告知采供部（時間不得5分鐘）。采供部審核，單位、貨品、數(shù)量及商定事項，如代號，進公司紀律規(guī)定等（時間10分鐘內(nèi)解決完畢）。倉庫接到告知后按采供部規(guī)定，審查送貨單及質(zhì)檢報告等能知質(zhì)檢部，并填好請驗單交質(zhì)檢部（時間10分鐘內(nèi)完畢）。質(zhì)檢部依照請驗單取樣分析，如材料合格出具檢測報告單送關(guān)倉庫收貨，如不合格出具檢測報告單告知分管領(lǐng)導(dǎo)和采供部（時間不超過半小時，完畢取樣、分析、出具報告）。分管經(jīng)理作出對不合格產(chǎn)品解決意見反饋給有關(guān)部門，一是如能降格使用擬定降格使用規(guī)定；二是不能使用反饋采供部解決。倉庫依照完善手續(xù)卸貨，清點入庫，并登記原料入庫臺帳，出具收貨單。合格產(chǎn)品采購入庫結(jié)束。退貨原料，及時與供應(yīng)商獲得聯(lián)系，解決退貨。解決未完事項，如已付預(yù)付款或余額給付貨款追討等事項。領(lǐng)料流程有關(guān)部門生產(chǎn)部①生產(chǎn)部采供部②實驗室采供部實驗室生產(chǎn)部領(lǐng)取交貨生產(chǎn)部領(lǐng)取交貨質(zhì)檢部④質(zhì)檢部入帳辦公室入帳辦公室有關(guān)負責(zé)人審核、審批②審核、審批倉庫③④質(zhì)檢消耗及庫存量⑤消耗及庫存量經(jīng)理室流程闡明：須申請材料各部門人員填寫完整清晰領(lǐng)料單；分管負責(zé)人審核領(lǐng)料申請單并作批示；倉庫依照完善領(lǐng)料單，核對品名及數(shù)量交給領(lǐng)料人；及時登記原材料臺帳；每日把材料消耗表報一份給生產(chǎn)部，一份給采供部。采購管理制度籌劃內(nèi)采購按照采購籌劃執(zhí)行，籌劃外采購按照《申購單》執(zhí)行。采購籌劃和《物品采購申請單》各欄要填寫清晰，必要有審批人，審批人簽字。緊急采購申請優(yōu)先辦理。接到撤銷告知采購申請，應(yīng)先解決，并在采購籌劃中或?qū)ⅰ渡曩弳巍啡∠?。詢價及洽談：充分理解所購材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定及其她特別規(guī)定。向供應(yīng)商詳細闡明采購材料規(guī)定、數(shù)量、交貨地點、付款方式等事項。充分考慮市場價格因素，保證價格穩(wěn)定，堅持“五適”原則，即以最恰當(dāng)價格在恰當(dāng)時間、從最適合地點、購進恰當(dāng)品質(zhì)及恰當(dāng)數(shù)量材料。不斷尋找其她更適合代替品。擬定采購目的價。對照合格供應(yīng)商，同規(guī)格產(chǎn)品供應(yīng)商至少對比三家。如遇緊急采購，可參照以往類似價格。調(diào)研市場材料，要注明與供應(yīng)商量定條件。訂購：需預(yù)付定金或有附加條件采購應(yīng)訂立采購合同。分批交貨或分批付款要在合同中注明。供應(yīng)商無法按商定期間交貨，要在跟蹤過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就應(yīng)及時告知申購部門。采購規(guī)定：采購人員應(yīng)與供應(yīng)商提供材料詳細核對，確認與申購內(nèi)容一致。采購各種大宗原料和設(shè)備必要有有關(guān)質(zhì)檢報告或合格證。采購材料到達公司后，必要及時告知倉庫、質(zhì)檢部等部門驗收。 收貨：原料進入公司后，倉庫人員應(yīng)及時填寫原料《請驗單》報質(zhì)檢部，供應(yīng)部接到合格告知應(yīng)協(xié)助倉庫辦理入庫。其她物資需入庫，必要有有關(guān)驗收人員出具驗收合格手續(xù)后入庫。采購部必要負責(zé)憑有效發(fā)票辦理付款或銷賬手續(xù)。對材料品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符，采供部應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系并就退貨、經(jīng)濟補償、補償和懲罰等事宜進行談判。 結(jié)算與付款制度物資采購付款結(jié)算，必要堅持“先審核，后結(jié)算”程序，財務(wù)部在收到供應(yīng)部付款申請時必要審核供貨發(fā)票、倉庫收料單、材料申購單等手續(xù)，在手續(xù)完備后方可辦理結(jié)算付款；對預(yù)付款申請必要在總經(jīng)理審批后方可給于辦理，但財務(wù)部責(zé)成必要供應(yīng)部完善所有手續(xù)；對按規(guī)定程序采購材料，但尚未收到供貨發(fā)票，倉庫應(yīng)按驗收數(shù)量和送貨單價格等登記入帳，財務(wù)部于月底辦理估價或參照送貨單價格入帳；財務(wù)部對所有票據(jù)真實性、完整性、精確性、合法性及合規(guī)性審核入帳負責(zé)。不符合規(guī)定可回絕辦理；采購資金結(jié)算支付，執(zhí)行