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出納個(gè)人年終總結(jié)匯報(bào)匯報(bào)人：文小庫(kù)2023-12-26工作職責(zé)總結(jié)工作成果展示遇到的問(wèn)題和解決方案自我評(píng)估與反思下一年度工作計(jì)劃目錄工作職責(zé)總結(jié)01每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保資金流動(dòng)記錄準(zhǔn)確無(wú)誤。定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款賬戶余額，確保賬務(wù)處理正確。日常資金管理

銀行賬戶維護(hù)定期與銀行溝通，確保賬戶信息準(zhǔn)確無(wú)誤。負(fù)責(zé)網(wǎng)銀操作，包括轉(zhuǎn)賬、查詢、對(duì)賬等。及時(shí)處理銀行對(duì)賬單，并按照要求進(jìn)行賬務(wù)處理。負(fù)責(zé)核對(duì)現(xiàn)金收支記錄，確保每筆交易記錄清晰、準(zhǔn)確。定期與銷售、采購(gòu)等部門核對(duì)現(xiàn)金收支情況，確保公司內(nèi)部賬務(wù)處理無(wú)誤。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決現(xiàn)金收支中存在的問(wèn)題，確保公司資金安全?，F(xiàn)金收支核對(duì)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，正確開具支票或匯票，并確保信息填寫完整、準(zhǔn)確。及時(shí)跟蹤支票和匯票的兌付情況，確保公司資金回籠及時(shí)。負(fù)責(zé)保管支票和匯票等票據(jù)，確保票據(jù)安全。支票和匯票管理工作成果展示02

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