會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍（34篇）

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍（34篇）

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍（精選34篇）

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇1

1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門核算對賬;

2、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

4、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇2

1，協(xié)助采購部門完成各項(xiàng)付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。

2，每月2號前整理各項(xiàng)付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財(cái)務(wù)同事做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。

3，負(fù)責(zé)監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配

4，嚴(yán)格遵守、執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇3

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇4

1、常規(guī)及出差費(fèi)用票據(jù)的審核報(bào)銷工作;

2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;

3、辨別并審核公司各類憑證真實(shí)性、有效性;

4、安全有序的保管各類財(cái)務(wù)資料;

5、編制資金周報(bào)、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報(bào)表;

6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認(rèn)證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù));

7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點(diǎn)。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇5

1、負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報(bào)銷，工資核算;

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每月統(tǒng)計(jì)每個(gè)站點(diǎn)上月費(fèi)用支出和成本核算明細(xì)表;

4、每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用、獎(jiǎng)金、項(xiàng)目成交明細(xì)、結(jié)傭等事宜;

5、領(lǐng)取當(dāng)月扣取的相關(guān)發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇6

1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會(huì)計(jì)核準(zhǔn)并蓋印鑒章;

2、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

3、報(bào)銷差旅費(fèi)及各項(xiàng)日常費(fèi)用;

4、所得稅申報(bào)、扣繳業(yè)務(wù)處理;

5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

6、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇7

1.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制

2.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理

3.負(fù)責(zé)進(jìn)行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算

4.負(fù)責(zé)對各種手續(xù)、憑證進(jìn)行審核

5.協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應(yīng)的入賬工作

6.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

7.銀行對賬及現(xiàn)金管理

8.報(bào)稅和工資發(fā)放

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇8

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

8、工資核算、成本核算

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇9

一、日常管理

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇10

1、負(fù)責(zé)公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動(dòng)、往來款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對比分析;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇11

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作，開具發(fā)票;

2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，及時(shí)與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票;

3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

4、負(fù)責(zé)申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具與保管發(fā)票

5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

6、及時(shí)編制現(xiàn)金、銀行結(jié)算記賬憑證并按時(shí)錄入賬務(wù)系統(tǒng);

7、合同管理

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇12

1.記賬憑證的編制，會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,年報(bào)審計(jì)工作;

2.月度納稅申報(bào)工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;

3.建立并維護(hù)與財(cái)政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系;

4.固資的盤點(diǎn)，成本控制;

5.加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，嚴(yán)格保密制度，執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

6.協(xié)助負(fù)責(zé)公司行政相關(guān)工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇13

1.每月各門店工資匯總及復(fù)核;

2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認(rèn);

3.每月各門店收支帳目匯總及復(fù)核;

4每月銀行刷卡匯總;

5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關(guān)報(bào)表;

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇14

1、能夠獨(dú)立處理出納的相關(guān)工作(包括但不限于收付款、審核票據(jù)、開具發(fā)票等)，

2、熟知財(cái)務(wù)知識(shí)及工作流程、熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等;

3、能夠協(xié)助上級完善業(yè)務(wù)流程;

4、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律及各項(xiàng)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);

5、能夠自主完成成本會(huì)計(jì)工作或者有意愿學(xué)習(xí)成本會(huì)計(jì)的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，了解成本會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容(包含但不限于庫房盤點(diǎn)、成本維護(hù)、出具報(bào)表等);

6、協(xié)助公司完成維護(hù)金碟、erp軟件工作;

7、完成上級交辦的其他工作;

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇15

一、日常資金管理

1、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系;

2、依據(jù)審核批準(zhǔn)后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進(jìn)行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符;

3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;

二、工資發(fā)放

1、每月依據(jù)審核批準(zhǔn)后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項(xiàng)目工資明細(xì)，對已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

2、每周按照資金報(bào)表模式整理資金收支明細(xì)，每周五報(bào)送資金周報(bào)至主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理;

3、每周整理公司墊付工資項(xiàng)目明細(xì)，費(fèi)用收支明細(xì)，整理個(gè)人借款、房屋押金等報(bào)送主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理。

三、其他財(cái)務(wù)部工作

1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會(huì)計(jì)工作;

2、對學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的對財(cái)務(wù)部工作安排;

3、相關(guān)學(xué)校的物資盤點(diǎn)督查和審核;

4、學(xué)校各類收費(fèi)、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇16

1.負(fù)責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符;

3.負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬;

4.及時(shí)登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié);

5.編制公司貨幣資金日報(bào)表;

6.與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);

7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);

8.其他出納相關(guān)工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇17

1.認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財(cái)務(wù)管理制度。

2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息。

4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項(xiàng)，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

6.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。

7.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作

9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

12.負(fù)責(zé)管理本單位財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇18

1、現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報(bào)銷

2、負(fù)責(zé)辦公用品采購計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取

3、及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)

4、員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理

5、對日常管理文件、合作協(xié)議等文檔的起草

6、配合總部職能部門、業(yè)務(wù)部門的工作

7、協(xié)助會(huì)計(jì)完成每月公司報(bào)稅工作

8、每月薪資計(jì)算以及公司成本核算等

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇19

1、負(fù)責(zé)每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

3、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備銀行、政府所需文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票整理及認(rèn)證，日常發(fā)票領(lǐng)用申請等發(fā)票事項(xiàng);

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇20

1負(fù)責(zé)日常單據(jù)審核。

2每周統(tǒng)計(jì)周收入支出情況報(bào)表。出每月每季度財(cái)務(wù)報(bào)表及分析。

3辦公用品發(fā)放及管理。

5出庫入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及跟進(jìn)。

6貨款支付及回收。

7工資，獎(jiǎng)金等核算及發(fā)放。

8辦公室行政事務(wù)處理，文件管理及發(fā)放。

9員工入職資料登記安排。

10組織做好本部門的管理工作。

11協(xié)助總經(jīng)理工作。

12對公司資產(chǎn)進(jìn)行評估

13負(fù)責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

14中層管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇21

1、收付款：付款憑證的審核及網(wǎng)銀操作付款;

2、行政類工作，協(xié)調(diào)同其它部門的聯(lián)絡(luò)和溝通;

3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他行政類工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇22

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按有關(guān)規(guī)定的財(cái)務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)辦事，對違反財(cái)經(jīng)制度的行為予以抵制。

二、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，把好財(cái)務(wù)報(bào)銷關(guān)，認(rèn)真審核每張?jiān)紙?bào)銷憑證，在確認(rèn)憑證合法，手續(xù)完備后方可報(bào)銷入賬，對不真實(shí)，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補(bǔ)充更正。

三、按照財(cái)務(wù)制度規(guī)范操作，設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)定的期限，交會(huì)計(jì)做帳。

五、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。

六、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)解銀行，不得以白條抵庫，現(xiàn)金不得坐收坐支，認(rèn)真、仔細(xì)做好日清月結(jié)賬款相符工作。

七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)現(xiàn)帳帳不符，及時(shí)編制銀行存款期末余額調(diào)節(jié)表。

八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。

九、協(xié)助會(huì)計(jì)做好會(huì)計(jì)檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇23

會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)：

1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符；2、按財(cái)務(wù)制度要求，對員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核；

3、對已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財(cái)務(wù)資料；5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇24

1.審核記帳憑證，并據(jù)實(shí)登記總帳;定期對總帳與各類明細(xì)帳進(jìn)行結(jié)帳，并進(jìn)行總帳與明細(xì)帳的對帳;

2.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間的費(fèi)用和損益類憑證;

3.對人員工資進(jìn)行審核(工資表與付款單據(jù)核對)

4.按稅收政策計(jì)算、申報(bào)、繳納管理公司涉及的各種稅;

5.各項(xiàng)納稅申報(bào)表編制，重點(diǎn)稅源調(diào)查表編制.上報(bào)

6.每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一-年度12個(gè)月的個(gè)稅完稅憑證;

7.按照每季度集團(tuán)要求做好每季度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;

8.對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理;

9.需報(bào)廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進(jìn)行賬務(wù)處理;

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇25

1、公司購入固定資產(chǎn)后編制固定資產(chǎn)卡片，每月末負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊;

2、及時(shí)整理登記固定資產(chǎn)，出具固定資產(chǎn)報(bào)表;

3、公司有價(jià)證券和票據(jù)保管完好，金額正確，沒有損壞;

4、按要求及時(shí)、準(zhǔn)確登記資金日報(bào)表，并上傳到財(cái)務(wù)共享中心;

5、管理好公司的備用金，保管完好，金額登記準(zhǔn)確，保證公司正常運(yùn)營;

6、每日將公司收支單錄入ERP系統(tǒng)并移交相應(yīng)會(huì)計(jì)，給予后續(xù)工作足夠的時(shí)間;

7、每月編制公司銀行余額調(diào)節(jié)表、資金月度統(tǒng)計(jì)匯總表及費(fèi)用分析表，確保準(zhǔn)確、及時(shí);

8、每周及時(shí)、準(zhǔn)確編制公司資金報(bào)表及費(fèi)用情況明細(xì)表;

9、及時(shí)支付各部門提交的付款申請;

10、根據(jù)銀行回單或自制憑證準(zhǔn)確錄入會(huì)計(jì)憑證;

11、負(fù)責(zé)稅務(wù)局、銀行等外勤工作;

12、完成上級交付的其他工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇26

一、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、學(xué)校財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、根據(jù)有關(guān)方針、政策和規(guī)定的費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng)，有權(quán)監(jiān)督、拒付。

三、掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項(xiàng)。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結(jié)月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

四、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、資金和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

五、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付、轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先及時(shí)查明原因向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，再根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決定進(jìn)行辦理。

六、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登賬。配合對應(yīng)收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)出教職工的工資、獎(jiǎng)金。

七、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

八、完成總務(wù)主任臨時(shí)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇27

1、公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表)

2、收果相關(guān)的采收財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核對分類錄入。

3、開具發(fā)票、納稅申報(bào)。

4、跟蹤比對大宗采購合同的應(yīng)收應(yīng)付。

5、和采購部門的數(shù)據(jù)比對以及采購相關(guān)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入

6、報(bào)銷核對以及公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入。

7、審核發(fā)票(報(bào)銷單/公司費(fèi)用以及成本支出明細(xì))

8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

9、稅局(農(nóng)場月餐費(fèi)，及其他自主費(fèi)用)

10、整理憑證，打印歸檔財(cái)務(wù)資料。

11、往來當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)相關(guān)政府部門的基礎(chǔ)工作對接(稅局/外商局/銀行)

12、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目備用金采購的相關(guān)事宜

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇28

1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負(fù)責(zé)社保備案，公積金繳納等外勤工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇29

1、按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符;

3登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正;

4.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限;

5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;

6.配合對應(yīng)收款的清算工作;

7.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

8.及時(shí)完成上級安排的其它任務(wù)。

9.開具發(fā)票、協(xié)助會(huì)計(jì)完成上網(wǎng)報(bào)稅工作;

10.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇30

1、做好現(xiàn)金、銀行存款日報(bào)工作;

2、做好各種票據(jù)保管及使用登記;

3、做好日常員工借款及費(fèi)用報(bào)銷登記;

4、做好費(fèi)用、收款、付款等相關(guān)記賬憑證。

會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)范圍篇31

1.及時(shí)完成供應(yīng)商貨款及員工報(bào)銷支付工作。

2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)