門店費用報銷管理制度

第第頁門店費用報銷管理制度制定目的為加強公司運營系統(tǒng)標準化管理，規(guī)范公司會計核算和審批流程，有效控制公司的成本費用，提高工作效率，制定本制度。憑證的有效性1、各門店日常采購物料、水果、副食、飲料。原則上以取得供貨商正規(guī)發(fā)票及收據(jù)為核銷依據(jù)。2、門店日常采購副食飲料由門店備用金中支付，材料進店先驗收簽字在做系統(tǒng)入庫，系統(tǒng)入庫需錄入材料生產(chǎn)日期及保質日期做好材料安全期預警，系統(tǒng)入庫小票日期須與購買單據(jù)日期一致，隔日輸入視為無效單據(jù)，財務將不予核銷，門店負責人自行買單。采購票據(jù)須有經(jīng)辦人，接收人及證明人三方當日在單據(jù)空白處簽字方為有效。3、堅決禁止跨月報賬，每月月底須將本月開支項目整理上交報賬給總部指定負責人。三、單據(jù)規(guī)范性1、距離總部較遠門店每10天為一個報賬周期（例：XX店，可采取快遞方式郵寄單據(jù)回總部對賬核銷，拒收到付郵件）；距離較總部近門店可3天報銷一次，審核通過后方可核銷。2、每月由店長填列報銷單據(jù)。單據(jù)后面的憑證按照購買日期先后順序粘貼，不得錯亂（如8月1日8月2日按順序從前至后張貼在報銷單后，并附上有店長簽字的費用明細清單）3、開支項目根據(jù)用途有以下幾種形式，不同開支用途的單據(jù)分開填寫，不得混在一起報銷：水吧物料（如：副食，飲料等）營業(yè)費（如房租水電、活動經(jīng)費，光纖費等）辦公費（如：維修，獎勵，業(yè)務招待，差旅費《只針對分店店長必要時出行/總部下達任務》其他不給與報銷）4、附單據(jù)張數(shù)為：報銷單據(jù)后粘貼的發(fā)票/收據(jù)或說明的張數(shù)。5、共報銷人民幣（大寫）及（小寫）金額一致，字體規(guī)范，無涂改。6、報銷部門：填寫各門店名稱，門店負責人簽名，簽署報銷日期。7、書寫工具使用黑色簽字筆，不得使用鉛筆盒圓珠筆，字跡工整，清晰可辨，不得潦草或有涂改。8、原始單據(jù)的張貼及裝訂務必使用固體膠張貼，不得使用訂書機，票夾及液體膠水等。9、報銷單據(jù)備注欄里填寫：XX年X月X日至XX年X月X日共計X天X元，同時要寫明用途，如購物料等。四、單據(jù)合理性1、購買頻率和購買數(shù)量是否有異常，有無重復購買，重復購買的品種和數(shù)量有無異常。2、購買價格有無異常。數(shù)量、單價和金額是否一致，有無弄虛作假或涂改。3、接收人驗收時有無核對品種數(shù)量，有無對差異部分按照實際數(shù)量寫出并簽名。4、日均使用量和上期相比有無異常，與對應用途的同期產(chǎn)品銷量是否相符合。五、單據(jù)審批權限1、門店租金、水電費、光纖費、裝修費、購置水吧道具由門店運營經(jīng)理填寫付款單據(jù)經(jīng)運營總監(jiān)批準后方可報賬。2、門店固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料由門店店長填寫付款單據(jù)經(jīng)門店運營經(jīng)理批準通過后方可報賬。3、門店日常辦公用品購置由店長提出申請，經(jīng)運營經(jīng)理批準通過后可由店長自行采購，憑發(fā)票填寫付款申請單經(jīng)運營經(jīng)理審核后方可報賬。六、單據(jù)報銷流程1、門店費用≤XXX元由店長直接負責報銷，待銷賬時呈運營經(jīng)理即可。2、XXX元＞門店費用≤XXX元由店長提出申請經(jīng)運營經(jīng)理簽字審核后方可報銷。3、門店費用＞XXX元由運營經(jīng)理提出申請經(jīng)運營總監(jiān)簽字審核后方可報銷。六、現(xiàn)金管理1、所有門店每天（含節(jié)假日）解繳營業(yè)現(xiàn)金一次，即下午17:00點前將昨天全部的實收現(xiàn)金解繳公司指定的銀行賬戶。2、到銀行解繳實收現(xiàn)金時，必須由門店店長負責到銀行結款。3、如發(fā)生特殊情況不能解繳昨天的實收現(xiàn)金，必須提前報運營總監(jiān)批準后，方可操作。七、附則關于各門店店長回總部參加會議、培訓等車費由各門店自己承擔，路途