地產(chǎn)公司權(quán)責(zé)流程表

附表四財(cái)務(wù)管理模塊審批流程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

分類,編號(hào),事項(xiàng),,,,流程與審批權(quán)責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,備注

,編號(hào),,,,,集團(tuán)部門,,,,,,,,,,,,,集團(tuán)決策層,,,,,,區(qū)域公司,,,,,,,,子公司,

,,,,,,總裁辦公室,法務(wù)部,證券與融資管理部,新項(xiàng)目發(fā)展部,資金與財(cái)務(wù)管理中心,人力資源管理中心,審計(jì)中心,運(yùn)營與工程管理中心,規(guī)劃設(shè)計(jì)院,營銷與策劃管理中心,成本管理中心,招標(biāo)采購中心,物業(yè)管理中心,管理決策委員會(huì),績效薪酬小組,招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,分管各專業(yè)副總裁,集團(tuán)總裁,董事長,綜合管理部,設(shè)計(jì)報(bào)建部,財(cái)務(wù)部,成本部,工程部,營銷策劃部,物業(yè)分公司,區(qū)域公司總經(jīng)理,商業(yè)管理公司,

資金管理,4-1,借款,對外融資方案,,區(qū)域公司發(fā)起,,,▲3,,▲3,,,,,,,,,,,,▲4,▲5,●6,,,○1,,,,,▲2,,

,4-2,,對外融資提款,,,,,☆5,,▲3,,,,,,,,,,,,●4,☆5,☆5,,,○1,,,,,▲2,,

,4-3,,對外融資方案,,集團(tuán)發(fā)起,,,▲2,,○1,,,,,,,,,,,,▲3,▲4,●5,,,,,,,,,,

,4-4,,對外融資提款,,,,,☆3,,○1,,,,,,,,,,,,●2,☆3,☆3,,,,,,,,,,

,4-5,借款擔(dān)保方案,提供擔(dān)保方案,,區(qū)域公司發(fā)起,,,▲3,,▲3,,,,,,,,,,,,▲4,▲5,●6,,,○1,,,,,▲2,,"公司的貸款擔(dān)保行為必需經(jīng)董事長審批,主要擔(dān)保包括集團(tuán)公司對控股子公司的擔(dān)保"

,4-6,,,,集團(tuán)發(fā)起,,,▲2,,○1,,,,,,,,,,,,▲3,▲4,●5,,,,,,,,,,

,4-7,公司內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn),小于50萬元(含),,區(qū)域公司發(fā)起,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,○1,,,,,●2,,指公司內(nèi)部銀行帳戶間資金劃轉(zhuǎn)

,4-8,,50萬元以上,,,,,,,,,,,,,,,,,,,●3,,,,,○1,,,,,▲2,,

,4-9,,小于100萬元(含),,集團(tuán)發(fā)起,,,,,○1,,,,,,,,,,,,●2,,,,,,,,,,,,

,4-10,,大于100萬元，小于1000萬元,,,,,,,○1,,,,,,,,,,,,▲2,●3,,,,,,,,,,,

,4-11,,1000萬元以上,,,,,,,○1,,,,,,,,,,,,▲2,▲3,●4,,,,,,,,,,

,4-12,提取現(xiàn)金,小于5萬元(含),,區(qū)域公司發(fā)起,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,○1●1,,,,,,,指從公司基本帳戶提取備用金

,4-13,,5萬元以上，10萬元（含）以下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,○1,,,,,●2,,

,4-14,,10萬元以上,,,,,,,,,,,,,,,,,,,●3,,,,,○1,,,,,▲2,,

,4-15,,小于10萬元(含),,集團(tuán)發(fā)起,,,,,"○1

●2",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

資金管理,4-16,,10萬元以上,,,,,,,○1,,,,,,,,,,,,●2,,,,,,,,,,,,

,4-17,備用金,小于1萬元(含),,區(qū)域公司發(fā)起,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"○1

●2",,,,,,,由用款部門發(fā)起；由于工作需要，尚未取得合法憑證而無法辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，可以申請借款，現(xiàn)金原則上不得超過5萬元。

,4-18,,1萬元以上，5萬元（含）以下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲1,,,,,●2,,

,4-19,,5萬元以上,,,,,,,,,,,,,,,,,,,●3,,,,,▲1,,,,,▲2,,

,4-20,,小于1萬元(含),,集團(tuán)發(fā)起,,,,,"▲1

●2",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4-21,,1萬元以上，5萬元（含）以下,,,,,,,▲1,,,,,,,,,,,,●2,,,,,,,,,,,,

,4-22,,5萬元以上,,,,,,,▲1,,,,,,,,,,,,▲2,●3,,,,,,,,,,,

,4-23,罰款/滯納金/賠償款,單筆小于5萬元(含),,區(qū)域公司發(fā)起,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲1,,,,,●2,,由發(fā)生部門發(fā)起

,4-24,,單筆大于5萬元，小于20萬元(含),,,,,,,▲3,,,,,,,,,,,,●4,,,,,▲1,,,,,▲2,,

,4-25,,單筆大于20萬元,,,,,,,▲3,,,,,,,,,,,,▲4,▲5,●6,,,▲1,,,,,▲2,,

,4-26,,單筆小于5萬元(含),,集團(tuán)發(fā)起,,,,,"▲1

",,,,,,,,,,,,●2,,,,,,,,,,,,

,4-27,,單筆大于5萬元，小于20萬元(含),,,,,,,"▲1

",,,,,,,,,,,,▲4,●6,,,,,,,,,,,

,4-28,,單筆大于20萬元,,,,,,,▲1,,,,,,,,,,,,▲2,▲3,●4,,,,,,,,,,

,4-29,稅款報(bào)繳,納稅申報(bào)及繳款,,區(qū)域公司發(fā)起,,,,,▲3,,,,,,,,,,,,●4,,,,,○1,,,,,▲2,,

,4-30,,,,集團(tuán)發(fā)起,,,,,○1,,,,,,,,,,,,●2,,,,,,,,,,,,

,4-31,管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用及開發(fā)間接費(fèi),工資、福利等,工資,區(qū)域公司發(fā)起,,,,,▲5,▲4,,,,,,,,,,,▲6,●7,,○1,,▲2,,,,,▲3,,

,4-32,,,有規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的福利費(fèi),11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,○1,,▲2,,,,,●3,,指交通費(fèi)、通訊費(fèi)、探親差旅費(fèi)等

,4-33,,,其他福利費(fèi),11,,,,,,▲3,,,,,,,,,,,▲4,●5,,○1,,▲2,,,,,▲3,,

資金管理,4-34,管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用及開發(fā)間接費(fèi),工資、福利等,工資,集團(tuán)發(fā)起,,,,,▲2,○1,,,,,,,,,,,▲3,●4,,,,,,,,,,,

,4-35,,,有規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的福利費(fèi),11,,,,,▲2,○1,,,,,,,,,,,●3,,,,,,,,,,,,指交通費(fèi)、通訊費(fèi)、探親差旅費(fèi)等

,4-36,,,其他福利費(fèi),,,,,,"▲2

",○1,,,,,,,,,,,▲3,●4,,,,,,,,,,,

,4-37,,行政辦公\差旅等費(fèi),有規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,區(qū)域公司發(fā)起,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲1,,,,,●2,,有關(guān)使用部門發(fā)起

,4-38,,,其他無標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用(單筆5萬元以上),11,,,,,▲3,,,,,,,,,,,,▲4,●5,,,,▲1,,,,,▲2,,

,4-39,,,有規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,集團(tuán)發(fā)起,,,,,▲1,,,,,,,,,,,,●2,,,,,,,,,,,,

,4-40,,,其他無標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用(單筆5萬元以上),11,,,,,▲1,,,,,,,,,,,,▲2,●3,,,,,,,,,,,

,4-41,,業(yè)務(wù)交際應(yīng)酬費(fèi),單筆20000元以下（含）,區(qū)域公司發(fā)起,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲1,,,,,●2,,

,4-42,,,單筆20000元以上,11,,,,,▲3,,,,,,,,,,,,▲4,●5,,,,▲1,,,,,▲2,,

,4-43,,,單筆20000元以下（含）,集團(tuán)發(fā)起,,,,,▲1,,,,,,,,,,,,●2,,,,,,,,,,,,

,4-44,,,單筆20000元以上,,,,,,▲1,,,,,,,,,,,,▲2,●3,,,,,,,,,,,

,4-45,按合同條款付款（合同需經(jīng)公司財(cái)務(wù)、法律等業(yè)務(wù)部門會(huì)簽并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批）,還貸款本息、手續(xù)費(fèi),本金,區(qū)域公司發(fā)起,,,,,,,,,,,,,,,,,▲3,,●4,,,○1,,,,,▲2,,

,4-46,,,利息、手續(xù)費(fèi)，按合同付款,11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,○1,,,,,●2,,

,4-47,,,利息、手續(xù)費(fèi)，不按合同付款金額在20萬元（含）以下,11,,,,,,,,,,,,,,,,,●3,,,,,○1,,,,,▲2,,

,4-48,,,本金,集團(tuán)發(fā)起,,,,,○1,,,,,,,,,,,,▲2,,●3,,,,,,,,,,

,4-49,,,利息、手續(xù)費(fèi)，不按合同付款金額在20萬元以上50萬元（含）以下,,,,,,○1,,,,,,,,,,,,▲2,,●3,,,,,,,,,,

資金管理,4-50,,還貸款本息、手續(xù)費(fèi),利息、手續(xù)費(fèi)，不按合同付款金額在50萬元以上,集團(tuán)發(fā)起,,,,,○1,,,,,,,,,,,,▲2,▲3,●4,,,,,,,,,,

,4-51,,投資款項(xiàng),區(qū)域公司發(fā)起,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲3,▲4,●5,,,▲1,,,,,▲2,,

,4-52,,,集團(tuán)發(fā)起,,,,,,▲1,,,,,,,,,,,,▲2,▲3,●4,,,,,,,,,,

,4-53,,對外拆借/捐贈(zèng),區(qū)域公司發(fā)起,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲3,▲4,●5,,,▲1,,,,,▲2,,

,4-54,,,集團(tuán)發(fā)起,,,,,,▲1,,,,,,,,,,,,▲2,▲3,●4,,,,,,,,,,

,4-55,按合同條款付款（合同需經(jīng)公司財(cái)務(wù)、法律等業(yè)務(wù)部門會(huì)簽并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批）,所有經(jīng)濟(jì)合同款的支付及退客戶押金、保證金等,單筆請款：工程款≤50萬元；營銷費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、評估費(fèi)≤20萬元,區(qū)域公司發(fā)起,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,○1,▲3,▲2,○1,○1,,●4,,

,4-56,,,單筆請款：50萬元＜工程款≤300萬元；20萬元＜營銷費(fèi)、咨詢費(fèi)、評估費(fèi)≤300萬元;20萬元＜設(shè)計(jì)費(fèi)≤200萬元,,,,,,▲6,,,,▲5,,▲5,,,,,,▲7,●8,,,○1,▲3,▲2,○1,○1,,▲4,,單筆大于100萬元以上的付款，由區(qū)域公司發(fā)起并完成區(qū)域公司內(nèi)部審批流程，然后報(bào)集團(tuán)審批，按集團(tuán)審批流程執(zhí)行

,4-57,,,設(shè)計(jì)費(fèi)單筆＞200萬元；工程款、營銷費(fèi)、咨詢費(fèi)、評估費(fèi)＞300萬元及超合同付款,,,,,,▲6,,,,▲5,,▲5,,,,,,▲7,▲8,●9,,○2,▲3,▲2,○1,○1,,▲5,,

,,,,材料設(shè)備及設(shè)計(jì)類合同預(yù)付款（小于50萬）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,○1,▲2,○1,,,,▲3,,

,4-58,,,工程款、營銷費(fèi)、咨詢費(fèi)、評估費(fèi)≤300萬元；設(shè)計(jì)費(fèi)≤200萬元(含),集團(tuán)發(fā)起,,,,,▲2,,,,,,▲1,,,,,,▲3,●4,,,,,,,,,,,

,4-59,,,工程款、營銷費(fèi)、咨詢費(fèi)、評估費(fèi)＞300萬元；設(shè)計(jì)費(fèi)＞200萬元及超合同付款,,,,,,▲2,,,,,,▲1,,,,,,▲3,▲4,●5,,,,,,,,,,

,4-60,,,材料設(shè)備及設(shè)計(jì)類合同預(yù)付款（小于300萬）,,,,,,▲2,,,,,,,○1,,,,,●3,,,,,,,,,,,,

,4-61,,,材料設(shè)備及設(shè)計(jì)類合同預(yù)付款（大于等于300萬）,,,,,,▲2,,,,,,,○1,,,,,●3,▲4,●5,,,,,,,,,,

,4-62,所有無合同的付款,,單筆小于10萬元(含),區(qū)域公司發(fā)起,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,▲1,,,,,●2,,單筆大于20萬元以上的付款，由區(qū)域公司發(fā)起并完成區(qū)域公司內(nèi)部審批流程，然后報(bào)集團(tuán)審批，按集團(tuán)審批流程執(zhí)行

,4-63,,,單筆大于10萬元，小于20萬元(含),,,,,,▲3,,,,,,▲4,,,,,,▲5,●6,,,,▲1,,,,,▲2,,

,4-64,,,單筆大于20萬元，小于100萬元(含),集團(tuán)發(fā)起,,,,,▲2,,,,,,▲1,,,,,,▲3,●4,,,,,,,,,,,

,4-65,,,單筆大于100萬元,,,,,,▲2,,,,,,▲1,,,,,,▲3,▲4,●5,,,,,,,,,,

財(cái)務(wù)日常管理,4-66,銀行帳戶管理,銀行賬戶開立、變更和銷戶,區(qū)域公司發(fā)起,,,,,,,,,,,,,,,,,,●3,,,,,○1,,,,,▲2,,

,4-67,,,集團(tuán)發(fā)起,,,,,,○1,,,,,,,,,,,,●2,,,,,,,,,,,,

,4-68,印章管理,印章使用、銷毀、移交,區(qū)域公司發(fā)起,,,☆3,,,☆3,,,,,,,,,,,,☆3,,,,,▲1,,,,,●2,,

,4-69,,,集團(tuán)發(fā)起,,,,,,▲1,,,,,,,,,,,,▲2,●3,,,,,,,,,,,

,4-70,檔案管理,檔案歸集、借閱、移交,區(qū)域公司發(fā)起,,,☆3,,,☆3,,,,,,,,,,,,☆3,,,,,▲1,,,,,●2,,

,4-71,,,集團(tuán)發(fā)起,,,,,,▲1,,,,,,,,,,,,●2,,,,,,,,,,,,

,4-72,計(jì)劃管理,資金計(jì)劃,,,□4,□4,□4,□4,"□4

▲6",□4,□4,▲5,□4,□4,□4,□4,□4,,,,▲7,●8,,□2,□2,○1,□2,□2,□2,,▲3,,

,4-73,,全面預(yù)算,,,□4,□4,□4,□4,"□4

▲6",□4,□4,▲5,□4,□4,□4,□4,□4,,,,▲7,▲8,●9,□2,□2,○1,□