財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容（34篇）

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容（34篇）

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容（精選34篇）

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇1

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對

2.辦公室基本賬務(wù)的核對

3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

4.保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

5.負(fù)責(zé)開具各種票據(jù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇2

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行收支管理和核對;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、負(fù)責(zé)集團(tuán)外匯管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，進(jìn)行外匯頭寸管理，熟悉資本項(xiàng)下、非貿(mào)項(xiàng)下外匯管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇3

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。

2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

3、納稅申報(bào)，個(gè)稅申報(bào)，季度所得申報(bào)，工商年報(bào)等。

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

5、負(fù)責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇4

1、根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;

2、合同系統(tǒng)回款上傳;

3、發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認(rèn)證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;

4、負(fù)責(zé)保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財(cái)務(wù)文檔;

5、收集并整理公司費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)和其他原始憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)入賬;

6、其他與出納相關(guān)的臨時(shí)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇5

1.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用、工資薪金及預(yù)付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認(rèn);

2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

3.每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.根據(jù)發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內(nèi)容正確無誤。負(fù)責(zé)空白發(fā)票及已開出銷項(xiàng)稅發(fā)票的登記管理。

5.負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的催收及核銷。

6.管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

7.保管刷卡POS機(jī)、銀行U盾、空白收據(jù)及其他銀行票據(jù)，確保其安全。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。

8.定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時(shí)打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務(wù)回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進(jìn)行裝訂、歸檔。

9.對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇6

1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

2保管法人人名章，對空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

3及時(shí)與銀行對帳核對，對未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，做到同一筆不能連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)未達(dá)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)解決。

4積極配合主管會(huì)計(jì)做好核算工作，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞

5每月25日與主管會(huì)計(jì)對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

6負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng)，審核收費(fèi)票據(jù)，確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號(hào)、空號(hào)現(xiàn)象的發(fā)生

7根據(jù)日常支出的費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確的登記各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告明細(xì)表，及時(shí)向主管經(jīng)理提供數(shù)據(jù)

8按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇7

1.負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額

2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3.在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

4.增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

5.公司人員報(bào)銷事務(wù)、工資發(fā)放等;

6.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇8

1、負(fù)責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作

2.負(fù)責(zé)公司各店鋪入庫單核查工作

3.負(fù)責(zé)與進(jìn)銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計(jì)表

4.負(fù)責(zé)打印銀行回單，并與前日收入核對;

5.負(fù)責(zé)公司茅臺(tái)酒庫存單審查工作;

6.負(fù)責(zé)茅臺(tái)酒出入庫賬單核查工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇9

1、熟悉出納工作流程，能獨(dú)立完成開票及各種票據(jù)的登記管理;

2、各類票據(jù)、記賬憑證等財(cái)務(wù)資料的`整理、保管;

3、負(fù)責(zé)公司銀行收付工作和到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù);

4、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

5、配合財(cái)務(wù)主管，有效執(zhí)行財(cái)務(wù)問題的解決方案;

6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

任職資格

1、財(cái)會(huì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)制度，熟悉財(cái)務(wù)軟件;

3、工作細(xì)致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

4、年齡20-38歲，工作經(jīng)驗(yàn)不限。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇10

1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對賬，按月與會(huì)計(jì)對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并編制相關(guān)憑證;

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報(bào)表，反映公司資金余額狀況;

6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;

7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

9.配合集團(tuán)完成部分財(cái)務(wù)工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇11

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇12

1、工作認(rèn)真仔細(xì)，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

2、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，英語4級(jí)以上

3、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇13

1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按日記賬;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬、結(jié)賬工作;

3、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

4、熟悉銀行和稅務(wù)問題的處理;

5、各項(xiàng)目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報(bào)銷和日常費(fèi)用報(bào)銷的支付;

6、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇14

1、負(fù)責(zé)管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;

3、負(fù)責(zé)外幣申報(bào)、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報(bào)以及銀行業(yè)務(wù)對接，包含對賬單、回單的打印等;

4、負(fù)責(zé)報(bào)銷、貨款金額等所有費(fèi)用的支出，收款(含國貿(mào));

5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇15

1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷期限

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

6、配合對應(yīng)收款的清算工作.

7、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全

8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作.

10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇16

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的支付;

2、負(fù)責(zé)開票和收款的核對;

3、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

6、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇17

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇18

1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;

2.負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部、銀行進(jìn)行資金、票據(jù)核對工作;

3.負(fù)責(zé)客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;

4.完成財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇19

1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報(bào)銷的`日期。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達(dá)賬要及時(shí)查詢辦理結(jié)算。

要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會(huì)計(jì)檔案保管工作。

銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價(jià)證券對于現(xiàn)金與各種有價(jià)證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。

6、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。

7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇20

1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進(jìn)行清點(diǎn);

3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

5、保管空白支票、有價(jià)證券和收據(jù)、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)證照、稅務(wù)證照、會(huì)計(jì)檔案，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照年審;

6、負(fù)責(zé)財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

7、配合完成部門其他工作

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇21

1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳

2、日常收支的管理和核對

3、按時(shí)支付工資、貨款及費(fèi)用付款

4、公司賬戶管理維護(hù)及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬

5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它事項(xiàng)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇22

1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作。

6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇23

1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

2、審核公司財(cái)務(wù)報(bào)表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報(bào)表并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

3、根據(jù)投資者要求，對外提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào);

4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;

5、定期組織檢查會(huì)計(jì)政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險(xiǎn)，解決存在問題;

6、協(xié)調(diào)對外審計(jì)，提供所需財(cái)會(huì)資料。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇24

1，負(fù)責(zé)門店?duì)I業(yè)款的管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時(shí)繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進(jìn)賬流水相符;

2，負(fù)責(zé)備用金的日常保管，根據(jù)審批的單據(jù)辦理日常現(xiàn)金預(yù)借、費(fèi)用報(bào)銷、銀行付款等工作;

3，負(fù)責(zé)相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的整理和保管，及時(shí)登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬;

4，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備;

5，遵守公司各項(xiàng)規(guī)定，維護(hù)公司形象，對公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息保密;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇25

1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負(fù)責(zé)對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

6、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇26

1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.主要負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇27

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級(jí)主管部門的財(cái)經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時(shí)清點(diǎn)庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價(jià)證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

4.按時(shí)到稅務(wù)局申報(bào)當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項(xiàng)目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)6

1.加強(qiáng)政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識(shí);努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高服務(wù)的技能。

2.不斷學(xué)習(xí)，熟練掌握財(cái)經(jīng)政策,熟悉各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，把好財(cái)務(wù)關(guān)。

3.負(fù)責(zé)收取各種費(fèi)用，每月定期向總務(wù)處匯報(bào)學(xué)生欠費(fèi)、門面租金、水電氣閉路等欠費(fèi)的情況及提供欠費(fèi)名單,并負(fù)責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、挪用公款。

4.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支取的原始憑證，對違反財(cái)務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理，對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)、涂改、所附票證與報(bào)銷金額不符，均不得報(bào)銷。

5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應(yīng)協(xié)助會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收回，對賴賬不還者,應(yīng)報(bào)告總務(wù)主任并協(xié)助處理。

7.按時(shí)發(fā)放各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼，并做好核對工作。

8.服務(wù)要做到熱情、周到，對手續(xù)齊備、符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報(bào)銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價(jià)證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。

10.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)先落實(shí)師資培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。保證優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)金、貧閑學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)及時(shí)發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。

11.自覺遵守學(xué)校的勞動(dòng)紀(jì)律,做到按時(shí)上、下班,若被安排總務(wù)處夜間值班,應(yīng)加強(qiáng)巡查，每班不低于兩次。

12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時(shí)任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇28

1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、資金收支，保證各項(xiàng)收支手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確;

2、正確填報(bào)各類資金動(dòng)態(tài)報(bào)表、資金支付預(yù)測等各類報(bào)表;

3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護(hù)管理工作;

4、及時(shí)打印及保管銀行回單、對賬單。

5、嚴(yán)格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險(xiǎn)箱，嚴(yán)格遵守保密原則;

7、配合年度審計(jì)中涉及銀行資金方面的準(zhǔn)備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇29

熟悉會(huì)計(jì)制度和財(cái)政部門對各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用開支的相關(guān)規(guī)定;

負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，核對內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理;

負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理;

負(fù)責(zé)資金系列報(bào)表數(shù)據(jù)的整理上報(bào);

財(cái)務(wù)部考勤人員統(tǒng)計(jì)、辦公用品申請，對接協(xié)調(diào)與人資行政等部門事項(xiàng);

負(fù)責(zé)與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇30

（一）財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

1.公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。

4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

8.現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，

銀行存款管理

1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。

6.公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

7.銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。

8.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。

（二）財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)告工作。

3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，重大問題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。

5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。

7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。

9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額。

10.督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報(bào)表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的`文件、資料、合同和協(xié)議。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇31

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。

2.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會(huì)、報(bào)銷手續(xù)，各項(xiàng)支出應(yīng)當(dāng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

3.根據(jù)國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚。

4.認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時(shí)處理好暫付款項(xiàng)，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理。

5.按會(huì)計(jì)員編制的工資表，按時(shí)做好工資和生活津貼等的'發(fā)放工作。

6.熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標(biāo)準(zhǔn)。

7.與會(huì)計(jì)員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅(jiān)持每月與會(huì)計(jì)嚴(yán)格對賬，按時(shí)向校長反映資金運(yùn)行情況，共同為學(xué)校管好財(cái)、用好財(cái)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容篇32

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;

4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償;

5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

6、跟蹤已付款項(xiàng)發(fā)票收回及驗(yàn)真;

7、