金蝶財務軟件的操作流程

金蝶財務軟件的操作流程有外幣賬務處理流程:1.錄入憑證2.審核憑證3.憑證過賬4.期末調匯5.憑證審核6.憑證過賬7.結轉損益8.憑證審核9.憑證過賬10.期末結賬無外幣賬務處理流程:1.錄入憑證2.審核憑證3.憑證過賬4.結轉損益5.憑證審核6.憑證過賬7.期末結賬需要注意的是,在金蝶軟件中,憑證審核是可選的步驟。具體操作步驟如下:一、憑證處理1.摘要欄有兩種快速復制摘要的功能:按".."可復制上一條摘要,按"http://"可復制第一條摘要。同時,系統(tǒng)還設有摘要庫,在錄入憑證過程中,按F7或單擊「獲取」按鈕,即可調出憑證摘要庫,選擇所需的摘要。您還可在此窗口新增、刪除或引入摘要。2.會計科目欄可通過按F7或用鼠標單擊窗口中的「獲取」按鈕,調出會計科目代碼。3.金額欄已錄入的金額可通過按"空格"鍵進行轉換方向,若要輸入負金額,在錄入數(shù)字后再輸入"-"號即可。4.金額借貸自動平衡可使用"CTR+F7"快捷鍵。5.憑證保存可使用F8快捷鍵。二、憑證審核1.成批審核可在"憑證查詢"中選擇"全部、全部",然后在文件菜單中選擇"成批審核"功能或按"CTR+H"。2.成批銷章可在"憑證查詢"中選擇"全部、全部",然后在文件菜單中選擇"成批銷章"功能或按"CTR+V"。三、憑證過賬1.憑證過賬可使用向導功能。2.憑證反過賬可使用"CTR+F11"快捷鍵。四、期末結賬1.期末結賬可在"期末處理"中選擇"期末結帳"向導。2.期末反結賬可使用"CTR+F12"快捷鍵。五、出納扎賬與反扎賬1.出納扎賬可在"出納"中選擇"出納扎帳"向導。2.出納反扎賬可使用"CTR+F9"快捷鍵。六、備份(磁盤或硬盤)1.初始化完、月末或年末,可使用磁盤備份,插入A盤后在文件菜單中選擇"備份"。2.初始化完、月末或年末,可使用硬盤備份,在文件菜單中選擇"備份"并選擇備份路徑(C盤、D盤、E盤)。七、賬套恢復想用備份的賬套數(shù)據(jù)(即相應的.AIB文件),先將備份的賬套恢復到硬盤中(恢復為AIS賬套文件),再打開它。具體操作:在文件菜單中選擇"恢復"→"恢復賬套",選擇備份文件后點擊"打開",即可恢復為"AIS"賬套。八、工具菜單1.用戶管理(用戶增加、刪除、授權)2.用戶登錄密碼(用戶密碼增加、修改、刪除)3.計算器可使用F11快捷鍵→點擊“保存”按紐，憑證輸入完畢，保存后系統(tǒng)會自動彈出一張空白憑證，繼續(xù)憑證輸入工作。模式憑證：制作完一張常用憑證，如每月都必須做的計提折舊、計提福利費、計提工資等憑證后，點擊憑證菜單欄“編輯”，點擊“保存為模式憑證”→“常用模式憑證”前打勾，“借方”、“貸方”前打勾→“確定”即可。使用時只要在憑證錄入界面，點擊憑證上的“編輯”菜單→“調入模式憑證”→選擇一張需要的模式憑證→“確定”即可，修改相應的憑證附件張數(shù)，憑證日期和相關內(nèi)容等信息。注意!手工輸入所有的憑證，但“期末調匯”和“結轉損益”憑證除外，此兩張憑證需要使用系統(tǒng)提供的自動期末調匯和結轉損益功能，否則會導致利潤表取不到數(shù)。2、憑證查詢點擊主界面“憑證查詢”→彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會計期間”“=”“當前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改刪除：在會計分錄序時簿中，選中那張需要刪除的憑證，然后點擊菜單攔里紅色的“×”，該憑證既被刪除，如果前面出現(xiàn)“X”標記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點擊菜單欄“恢復”按紐恢復該憑證，或者再重復剛才操作既可完全刪除該憑證。注意:以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過帳狀態(tài)下方可實現(xiàn)，如該憑證已審核并已過帳，則參照快捷方式及日常操作“反過帳”，“反審核”，恢復憑證到未審核狀態(tài)!3、憑證審核憑證輸入完成后，更換操作員登陸金碟點擊主界面“憑證審核”→彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會計期間”“=”“當前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的憑證→點擊菜單欄上“批審”將對序時簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點擊菜單里的“審核”→彈出該憑證的窗口，再點擊憑證菜單上的“審核”是對這張憑證進行單獨審核。單獨取消審核只需再點擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。批量取消審核：用前面審核的操作員登陸，進入“憑證審核”顯示出本題的會計分錄序時簿，(不要點開任何憑證)，單擊“編輯”菜單→“成批銷章”即可。注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無權取消他人審核的憑證。4、憑證檢查檢查本期是否還有未過帳的憑證，如本題所有憑證均已過帳，點擊該按紐，將出現(xiàn)“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過帳的憑證，需要補做未完工作。5、憑證過帳憑證審核完成以后，需要進行過帳，點擊該項，將出現(xiàn)憑證過帳向導，按照提示操作。注意：每期至少需要做兩次過帳，第一次：結轉損益前，對手工制作的所有憑證進行審核過帳，第二次：點擊“結轉損益”，根據(jù)提示操作將自動生成一張結轉損益的憑證，再對它進行審核過帳，有外幣業(yè)務的企業(yè)還必須在結轉損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調匯”功能制作一張期末調匯憑證，審核以后再做結轉損益工作。此項操作可根據(jù)需要適時更換操作員。6、本期所有的憑證均過帳以后，必須先查看報表和帳簿，才可做結帳工作點擊金碟主界面左邊藍色導航欄上的“報表”→查看資產(chǎn)負債表/利潤表/自定義報表→菜單欄內(nèi)“!重算”將自動計算出本期報表，如發(fā)現(xiàn)報表錯誤，(如資產(chǎn)負債表不平衡)可退出報表進入帳務處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進入報表系統(tǒng)進行核對，對相應錯誤科目進行報表公式驗證，發(fā)現(xiàn)錯誤，進入菜單欄“”進行報表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。查詢明細帳：主界面左邊“帳務處理”→點擊右邊“明細帳”→彈出明細帳過濾窗口→選定會計期間→幣別→明細科目代碼(點擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計科目窗口選擇)如有核算項目勾選“包括核算項目”并選擇項目類別→包括未過帳憑證(此項功能可在憑證未過帳狀態(tài)查看即時明細帳帳目情況)→確定!系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細帳，如無發(fā)生額和余額，此明細科目帳簿不顯示。其他帳簿，表格等均參照此方法進行過濾查看。查詢多欄式明細帳：“帳務處理”→“多欄式明細帳”→“多欄賬”標簽頁→“增加”→“多欄賬科目”選擇需要設置多欄賬的科目如“管理費用”等，如果此科目未設置下級明細科目而是設置的核算項目，則在“核算項目類別”選擇下設的核算項目，如“往來單位”等，(如此科目既未下設明細科目也無核算項目，不能設置成多欄賬)→在此窗口左下方點擊“自動編排”→“確定”彈出保存為“(所選科目)明細脹”→“確定”→到“查詢條件”標簽頁選擇相應的會計期間等條件信息，→“確定”即可顯示出所設置的科目的多欄式明細賬。注意!如已經(jīng)設置過多欄賬(如管理費用)，之后又增加過此科目的下級明細科目(新費用項目)或核算項目，則再次查詢多欄式明細時，必須對此科目進行“修改”，重新“自動編排”一次才能把新增加的明細項目增加到多欄式名細帳中，否則會缺少一部分數(shù)據(jù)。查詢總帳，總帳以及報表均須所有憑證都過帳以后才可顯示打印總帳時必須勾選上“按科目分頁顯示”選項。，其他各帳務處理過程報表，如科目余額表試算平衡表等和各明細帳均可以在憑證未過帳狀態(tài)即可查詢即時帳簿情況。操作小技巧一，憑證處理1，摘要欄兩種快速復制摘要的功能，在下一行中按“..”可復制上一條摘要，按“//”可復制第一條摘要。同時，系統(tǒng)還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當光標定位于摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的`摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增，刪除或引入摘要;2，金額欄已錄入的金額轉換方向，按“空格”鍵即可;若要輸入負金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號即可;3，會計科目欄會計科目獲取——F7或用鼠標單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會計科目代碼;4，金額借貸自動平衡——“CTR+F7”5，憑證保存——F8二，憑證審核1，成批審核——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部，全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可;2，成批銷章——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部，全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可;三，憑證過帳1，憑證過帳→向導2，憑證反過帳——“CTR+F11”四，期末結帳1，期末結帳：期末處理→期末結帳→向導2，期末反結帳：CTR+F12(慎用)五，出納扎帳與反扎帳1，出納扎帳：出納→出納扎帳→向導2，出納反扎帳：CTR+F9六，備份(磁盤或硬盤)1，初始化完，月末或年末，用磁盤備份，插入A盤→文件→備份;2，初始化完，月末或年末，用硬盤備份，文件→備份→選擇路徑(C盤，D盤，E盤)七，帳套恢復想用備份的賬套數(shù)據(jù)(即相應的.AIB文件)，先將備份的賬套恢復到硬盤中(恢復為AIS賬套文件)，再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬盤中。具體操作：文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點擊后→恢復為“AIS”帳套;八，工具1，用戶管理(用戶增加，刪除，授權);2，用戶登錄密碼(用戶密碼增加，修改，刪除);3，計算器—F114，F(xiàn)12回填計算器金額九.在錄入憑證時，為何小數(shù)點輸不進去?答：這是因為您的輸入法狀態(tài)是全角，解決此問題的方法有兩個：(1)您在中文輸入法狀態(tài)下，將全角改為半角即可;(2)您把輸入法切換成英文狀態(tài)即可。十.當憑證錄入完畢后，在何處查詢?答：在憑證查詢中查找。十一.當發(fā)現(xiàn)憑證輸入有錯時，該如何處理?答：如果這張憑證是在輸入過程中，只需將不正確的地方修改成正確的，保存即可，如果這張憑證已經(jīng)保存了，首先要在憑證查詢中，查到這張憑證，然后用鼠標雙擊此憑證或直接用工具條中的憑證修改，此時金蝶軟件會自動調出這張憑證，您就可進行修改，修改完后保存。注：在修改憑證時以何人的名字進入，保存時制單人即為此人。十二.若財務上有兩個操作員為A、B，A錄入10張憑證，由B審核，但B進行審核時卻沒看見1張憑證，這是為何?答：在金蝶軟件中“用戶授權”下有權限適用范圍分別為：所有用戶、本組用戶、本人?，F(xiàn)假設C有查詢憑證的權限，用他來解釋上面三個權限的含義：所有用戶：即C可查詢到所有財務人員錄入的憑證本組用戶：即C可查詢到本組財務人員錄入的憑證本人：即C只可查詢到本人錄入的憑證十三.憑證審核過后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯，該如何處理?答：要先進行憑證銷章，然后才可修改憑證。首先將此憑證在憑證查詢處查出，在文件菜單下(標準版7.0是在編輯菜單下)點成批銷章，然后再進行修改十四.如何在有帳務發(fā)生的情況下增加明細科目?答：先在原科目下增加一個過渡科目，系統(tǒng)會將原科目數(shù)據(jù)轉入這個過渡科目。再將該過渡科目的發(fā)生額及余額通過自動轉帳