出納文員的崗位職責(zé)10篇

第第頁出納文員的崗位職責(zé)10篇出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，譬如要要酷愛本職工作、敬業(yè)、精業(yè)、要科學(xué)理財、充分發(fā)揮資金的使用效益等。下面是我辛苦為伙伴們帶來的10篇《出納文員的崗位職責(zé)》，希望伙伴們參閱后能夠文思泉涌。出納人員的重要工作篇一1、幫助引導(dǎo)、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度及工作流程的正常運(yùn)行；2、負(fù)責(zé)辦理公司人員招聘、調(diào)動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續(xù)的轉(zhuǎn)移與接納工作；3、負(fù)責(zé)員工薪資核算及考勤工作；4、定時對辦公用品、物資進(jìn)行盤點；5、負(fù)責(zé)分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作；6、幫助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。出納員重要崗位職責(zé)篇二1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。2、嚴(yán)格掌控庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確?，F(xiàn)金的安全性。3、依照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準(zhǔn)坐支，保證社區(qū)資金的。安全、完整。4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。5、每月定時交納各項托收費(fèi)用（如水費(fèi)、電費(fèi)、社會保險費(fèi)等）。6、每日依據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符。7、負(fù)責(zé)收據(jù)開具核銷。8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放，不定期進(jìn)行檢查。9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。出納員重要崗位職責(zé)篇三1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作；2、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；3、負(fù)責(zé)公司對外付款、員工日常報銷的。初步審核、整理、傳報等工作；4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及認(rèn)證工作；5、幫助管理銀行與公司關(guān)系，搭配辦理銀行注冊、更改、注銷等工作；6、完成上級交給的其它工作；出納人員的崗位職責(zé)篇四學(xué)校會計是在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校的會計工作，做好會計工作，及加強(qiáng)財務(wù)管理，提高管理水平，將促進(jìn)社會主義教育事業(yè)的發(fā)展。會計員的重要職責(zé)是:一、嫻熟掌握有關(guān)財經(jīng)政策，結(jié)合以及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度，并常常向群眾宣傳解釋，會計有權(quán)要求有關(guān)部門和人員，認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支應(yīng)拒絕入賬，對內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字過錯，書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造票據(jù)，涂改憑證，虛假冒領(lǐng)款項等行為，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。三、依照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設(shè)置各種會計賬冊，并按上級部門規(guī)定運(yùn)用電算化進(jìn)行制單、審核、記賬，做獲得續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整齊、登帳及時、日清月結(jié)、帳目清楚、定期報帳。四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其它重要設(shè)備。及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出報撥等事項，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實相符。五及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。對銀行支票要嚴(yán)格掌控，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時，其罰款應(yīng)全部由會計員負(fù)擔(dān)。六、依據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必需做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時，不得弄虛作假，并定期完成報送稅務(wù)、保險等有關(guān)上繳、上報工作。七、會計人員有權(quán)監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、資金使用、資產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。八、上級機(jī)關(guān)、財政、審計、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時，要負(fù)責(zé)供應(yīng)有關(guān)資料，如實反映情況。九、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況，依據(jù)學(xué)校工作的特點，分類進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)啟程，提出改進(jìn)和處理看法，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“參謀”。十、會計.憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥當(dāng)保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。十一、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)費(fèi)的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。出納員崗位職責(zé)篇五第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重點的開支項目，必需經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。第四條依據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的`字跡必需清楚、工整并正確使用會計科目。要妥當(dāng)保管會計憑證，應(yīng)按編號次序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條依據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手票據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證……搭配會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故耽擱。第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)整表》。第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超出定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面全都。第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支出現(xiàn)金。第十二條依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。出納人員的重要工作篇六1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥當(dāng)保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅持見票付款、收款開票的原則。4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完滿支票使用審批手續(xù)。5、負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。6、依據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，顯現(xiàn)差別及時匯報，作出處理。7及時準(zhǔn)確傳遞收付款票據(jù)，由核算會計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)整表，交財務(wù)主管審核。9及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。10、依據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析；幫助編制公司現(xiàn)金流量表。11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。12、保守本單位的商業(yè)秘密。出納人員的重要工作篇七1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。；2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，幫助會計進(jìn)行相關(guān)工作；3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項；4、領(lǐng)導(dǎo)交給的公司的行政類的工作；出納員的職責(zé)工作范圍篇八1.負(fù)責(zé)每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。2.負(fù)責(zé)核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并依據(jù)數(shù)據(jù)訂立財務(wù)報表；3.負(fù)責(zé)開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證4.負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。5.負(fù)責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。6.負(fù)責(zé)每月末核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。7.依據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；8.負(fù)責(zé)定時提交個人周報、月報。9.負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并依據(jù)流水訂立報表；10.負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對接；11.幫助管理層訂立公司財務(wù)流程等制度；12.完成上級交辦的其他工作。出納員重要崗位職責(zé)篇九1、重要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款票據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)9、錄入并維護(hù)銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)出納崗位的工作職責(zé)篇十1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報銷、借款及付款流程