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文檔簡介

財務制度與程序FINANCEPOLICY&PROCEDURES制度POLICY轉帳支票授理程序編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE運作部門員工涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIVE176客人以信用卡結帳時，收款員將計算好的客單第一聯(lián)交與服務員，服務員將客人的信用卡拿到收款處，交收款員。收款員收客人的信用卡后，首先檢查是否是本酒店可接受的信用卡。確認可接受后，根據信用卡黑名單記錄確認其信用卡確實有效。檢查信用卡的有效使用日期是否正確。檢查客人消費金額是否超限，若超限額要按EDC電子結算系統(tǒng)權或電話授權。若授權確認后方可壓印信用卡帳單，并在壓好的信用卡帳單填寫客單的金額，交服務員送客人簽字。若授權沒有批準，就請客人改換其他信用卡或其他結算方式。收銀員收到客人簽字的信用卡帳單要復核簽字帳單和信用卡的簽名是否相符。若相符，將信用卡帳單的其中一聯(lián)附在客人帳單上同信用卡一起退還客人。收款員把信用卡付帳的一聯(lián)客單和兩聯(lián)信用卡帳單加在一起作為編制收款員報告的附件。政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIVE177檢查持卡人的消費總額是否超過該信用卡的最高限額。把簽購單放在信用卡上面一起放在壓印機里壓印。填寫簽購單的“帳單號碼、金額”等項目。請客人在簽購單上簽名并與信用卡背后的簽字進行核對。收銀員下班時，就將信用卡結算的單據整理好，結出總數(shù)。保存好信用卡簽購單。財務制度與程序FINANCEPOLICY&PROCEDURES制度POLICY轉帳支票授理程序編號REF.NO.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE運作部門員工涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY執(zhí)行日期EFFECTIVE178支票付款必須有財務部認可接收的指示。檢查支票是否在銀行發(fā)了通知停止使用的范圍內。檢查支票是否過期，金額是否超過限額。支票上的印鑒是否整齊、清楚，不能有模糊、斷缺。抄錄客人的身份證、工作單位、地址、聯(lián)系電話、姓名。對客人工作單位與支票單位不同時要更謹慎。帳單上要求客人簽名并寫上公司名，注明為支票付款。堅持支票結算

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