5萬錠緊密紡技術(shù)改造擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

5萬錠緊密紡技術(shù)改造擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目單位基本情況 11.1項(xiàng)目單位概況 11.2項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況 21.3項(xiàng)目單位發(fā)展戰(zhàn)略 4第二章項(xiàng)目的基本情況 52.1項(xiàng)目概況 52.2項(xiàng)目提出的背景和必要性 62.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 122.4建設(shè)投資及資金籌措 122.5進(jìn)度安排 122.6項(xiàng)目的技術(shù)工藝及主要設(shè)備 142.7項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況 16第三章資金申請(qǐng)的主要原因和政策依據(jù) 193.1政策依據(jù) 193.2申請(qǐng)國(guó)家資金的理由 20第四章節(jié)能與環(huán)保 224.1節(jié)能分析 224.1.1項(xiàng)目用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì) 224.1.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類、指標(biāo)和數(shù)量分析 224.1.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 234.1.4項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 234.2環(huán)境保護(hù) 244.2.1設(shè)計(jì)依據(jù) 244.2.2環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 254.2.3污染治理方案 25第五章招標(biāo)方案 275.1編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù) 275.2招標(biāo)內(nèi)容 275.3招標(biāo)要求 28第六章項(xiàng)目投資估算及籌措 306.1總投資估算 306.1.1依據(jù)和說明 306.1.2總投資估算 316.1.3建設(shè)投資估算 326.1.4建設(shè)期利息估算 346.1.5流動(dòng)資金估算 346.2資金來源及使用計(jì)劃 356.2.1資金籌措及使用計(jì)劃 356.2.2申請(qǐng)專項(xiàng)資金 356.2.3項(xiàng)目已完成投資 356.3貸款償還計(jì)劃 36第七章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 377.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 377.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù) 377.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 377.1.3產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和稅金估算 387.1.4成本費(fèi)用估算 397.1.5財(cái)務(wù)盈利能力分析 407.1.6償債能力分析 417.1.7財(cái)務(wù)生存能力分析 417.1.8不確定性分析 427.1.9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 437.1.10財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 447.2風(fēng)險(xiǎn)分析 457.2.1項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 457.2.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析 457.2.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 467.3社會(huì)效益分析 467.3.1社會(huì)影響效果分析 467.3.2社會(huì)適應(yīng)性分析 467.3.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 47附表：1.建設(shè)投資估算表2.建設(shè)期利息估算表3.流動(dòng)資金估算表4.項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表5.營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表6.總成本費(fèi)用估算表7.項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表8.項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表9.利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表10.借款還本付息計(jì)劃表11.財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表12.資產(chǎn)負(fù)債表5萬錠緊密紡技術(shù)改造擴(kuò)建項(xiàng)目PAGE41國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)有限公司第一章項(xiàng)目單位基本情況1.1項(xiàng)目單位概況安徽**紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**股份”）是在全資收購(gòu)原**縣棉紡廠破產(chǎn)資產(chǎn)基礎(chǔ)上重組成立的民營(yíng)企業(yè)。主要生產(chǎn)精梳、普梳、混紡、氣流紡、氨綸紗五大系列20多個(gè)品種，主導(dǎo)產(chǎn)品為J100S、J80S、J60S、J50S、J40S、J32S、60S、50S、40S、21S、14.5S、OE10S、OE16S棉紗及混紡紗，屬于紡織產(chǎn)業(yè)。**股份組建于2004年5月，同年5月恢復(fù)生產(chǎn)。經(jīng)過5年的資金投入、技術(shù)改造，現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)8000余萬元，占地面積180多畝，建筑面積22800平方米?，F(xiàn)擁有生產(chǎn)規(guī)模5萬紗錠，384頭氣流紡，擁有專業(yè)技術(shù)工人700余人，主要設(shè)備具備90年代國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。年產(chǎn)純棉紗可達(dá)6800噸，銷售收入可達(dá)3億元，年上繳稅費(fèi)600余萬元，是安徽省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。2006年以來**股份連續(xù)被安慶市委、市政府授予市工業(yè)企業(yè)銷售收入和納稅50強(qiáng)企業(yè)，連續(xù)4年被評(píng)為**縣納稅十強(qiáng)之首。解決了700多人的就業(yè)，為員工繳納養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療等保險(xiǎn)。帶動(dòng)了一方經(jīng)濟(jì)。產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)省技術(shù)監(jiān)督局抽樣檢測(cè)，一等一級(jí)品率達(dá)99%，部分產(chǎn)品達(dá)優(yōu)等品，“莎蓮”牌純棉紗享譽(yù)江蘇、浙江、廣東等地，市場(chǎng)占有率較高。2009年**股份響應(yīng)縣委、縣政府“退城進(jìn)園”的建設(shè)規(guī)劃，在開發(fā)區(qū)新征132畝土地，對(duì)現(xiàn)有廠區(qū)的5萬錠項(xiàng)目進(jìn)行整體搬遷?！巴顺沁M(jìn)園”對(duì)**股份無疑是一次新生，給了企業(yè)一個(gè)更加廣闊的空間，借此次機(jī)會(huì)進(jìn)行異地改造，生產(chǎn)能力與技術(shù)力量都有了一個(gè)飛躍式的發(fā)展。憑借“退城進(jìn)園”，**股份更加具備良好的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。紡織是**縣域經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，市委、市政府、縣委、縣政府著力打造紡織強(qiáng)縣，十分重視**股份的發(fā)展，公司成立以來，安慶市領(lǐng)導(dǎo)多次視察**股份，縣領(lǐng)導(dǎo)先后三次召集各主要部門負(fù)責(zé)人參加的專題協(xié)調(diào)會(huì)，為公司提供良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。**股份秉承“誠(chéng)信立業(yè)，追求資產(chǎn)利用與利潤(rùn)最大化；以人為本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工的共同成長(zhǎng)；貢獻(xiàn)社會(huì)，致力成為最具聲望棉紡企業(yè)”的經(jīng)營(yíng)理念，高起點(diǎn)構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度和運(yùn)營(yíng)機(jī)制。公司管理團(tuán)隊(duì)及骨干擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)一線大多為原企業(yè)熟練操作工人。同時(shí)，公司設(shè)備和技術(shù)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品測(cè)試和檢測(cè)手段齊全，開發(fā)能力較強(qiáng)，市場(chǎng)穩(wěn)定，具有較高的競(jìng)爭(zhēng)能力。品質(zhì)是**股份永恒的追求。1.2項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況1.**股份目前總資產(chǎn)逾7600萬元。2007年完成工業(yè)總產(chǎn)值1.1億元，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為62.86%；2008年完成工業(yè)總產(chǎn)值1.15億元，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為64.68%；2009年完成工業(yè)總產(chǎn)值1.03億元，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為55.24%,銀行信用等級(jí)為AA級(jí)。企業(yè)近三年主要財(cái)務(wù)狀況詳見下表。表1-SEQ表1-\*ARABIC12007—2009年主要財(cái)務(wù)狀況表單位：萬元由此可見，**股份經(jīng)濟(jì)實(shí)力較雄厚，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)基本合理，資產(chǎn)流動(dòng)性較強(qiáng)。1.2.2表1-SEQ表1-\*ARABIC22007—2009年償債能力情況表項(xiàng)目2007年2008年2009年資產(chǎn)負(fù)債率(%)62.8664.6855.24流動(dòng)比率(%)117.63121.79147.03速動(dòng)比率(%)21.326.6831.4由此可見，**股份近三年資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率比較合理，說明資本結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，長(zhǎng)期償債能力強(qiáng)。1.2.32009年12月，該公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.2億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1000萬元。該公司近年銷售、利潤(rùn)情況見REF_Ref263680844\h表1-3：表1-SEQ表1-\*ARABIC32007—2009年盈利能力情況表單位:萬元凈資產(chǎn)收益率(%)1.853.9219.44總資產(chǎn)報(bào)酬率(%)0.691.398.7成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%)0.481.025.67**股份的各項(xiàng)盈利指標(biāo)逐年增長(zhǎng)，表明公司生產(chǎn)、銷售、利潤(rùn)保持了較好的上升趨勢(shì)，公司成長(zhǎng)性較好。1.3項(xiàng)目單位發(fā)展戰(zhàn)略1.3.1**股份走以高中檔紗線生產(chǎn)為主的路線，抓住機(jī)遇搞好技術(shù)改造，2010年完成5萬錠精梳緊密紡技改，達(dá)到年產(chǎn)10萬錠的生產(chǎn)規(guī)模。1.3.1**股份實(shí)施規(guī)模產(chǎn)業(yè)、規(guī)模經(jīng)營(yíng)、規(guī)模效益戰(zhàn)略，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，將自身打造成安徽省大型紡織印染企業(yè)，進(jìn)入安徽百?gòu)?qiáng)企業(yè)的行列。

第二章項(xiàng)目的基本情況2.1項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：5萬錠緊密紡技術(shù)改造擴(kuò)建項(xiàng)目。申報(bào)單位：安徽**紡織股份有限公司。項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：項(xiàng)目選址位于**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)，具體位置位于通港路以東，文匯路以南，惠商路以西，**大道以北的地塊。項(xiàng)目建設(shè)期：17個(gè)月。投資總額：8600.0萬元，其中申請(qǐng)銀行貸款5000萬元，企業(yè)自有資金3600萬元。達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)規(guī)模：5萬錠。達(dá)產(chǎn)年銷售收入：22500.0萬元。達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額：3585.8萬元。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=13%）：7343萬元。投資回收期：6.66年（含建設(shè)期）。內(nèi)部收益率：30.3%。2.2項(xiàng)目提出的背景和必要性2.（1）“退城進(jìn)園”—“退出”老城區(qū)“進(jìn)”駐工業(yè)園**縣地處長(zhǎng)江下游北岸，安徽西南邊緣。是全國(guó)優(yōu)質(zhì)棉種植基地。近幾年來，**搶抓中央促進(jìn)中部地區(qū)崛起和建設(shè)社會(huì)主義農(nóng)村的政策機(jī)遇，堅(jiān)持東向發(fā)展，主動(dòng)承接長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)周邊五大中心城市的生產(chǎn)力轉(zhuǎn)移和輻射，做大縣城和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，把**建設(shè)成為生態(tài)工貿(mào)型港口城市，工業(yè)漸入發(fā)展的快車道。至2009年底，全縣有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)47家，規(guī)模企業(yè)總產(chǎn)值達(dá)10.31億元。**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和全省50個(gè)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)之一，紡織工業(yè)園被列入省“861”行動(dòng)計(jì)劃和省重點(diǎn)發(fā)展的30個(gè)產(chǎn)業(yè)集群之一。開發(fā)區(qū)已初步形成紡織服裝、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、新興能源等產(chǎn)業(yè)集群。擁有棉花紡織企業(yè)擁有加工機(jī)械9000多臺(tái)套，形成22萬錠紡紗能力，年產(chǎn)棉紗4萬噸、棉布2000萬米、毛巾1500萬條、服裝800萬件，紡織服裝業(yè)年創(chuàng)產(chǎn)值15億元，占全縣工業(yè)產(chǎn)值的34.8％。**股份是**縣紡織行業(yè)龍頭企業(yè)，安慶市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，2006年起銷售收入和納稅進(jìn)入安慶市工業(yè)企業(yè)50強(qiáng)，已連續(xù)三年成為**縣工業(yè)企業(yè)第一納稅大戶。目前，公司的棉紡織品生產(chǎn)雖然已經(jīng)具備一定的規(guī)模，但仍然不能滿足市場(chǎng)的需要。公司原有許多設(shè)備已經(jīng)老化，能耗水平高，生產(chǎn)效率低下，故障率和維修費(fèi)用高，工人勞動(dòng)強(qiáng)度大，產(chǎn)品質(zhì)量難以吻合市場(chǎng)需求，已嚴(yán)重制約企業(yè)的發(fā)展。為了響應(yīng)縣委、縣政府的城市建設(shè)規(guī)劃和有力承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，**股份實(shí)施了“退城進(jìn)園”，采購(gòu)現(xiàn)代化的紡織機(jī)械和生產(chǎn)工藝，可有效提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗目標(biāo)，增加企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)可提升**縣紡織產(chǎn)業(yè)水平，加快集群結(jié)構(gòu)升級(jí)。是促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的實(shí)際需要。（2）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和紡織工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求中國(guó)紡織工業(yè)自改革開放以來高速發(fā)展，紡織纖維加工量從1978年的300萬噸發(fā)展到2006年的3000萬噸，特別是近幾年的持續(xù)發(fā)展，成為世界上紡織服裝生產(chǎn)和貿(mào)易第一大國(guó)，也是紡織服裝出口第一大國(guó)，紡織品出口曾多年居全國(guó)出口商品之首。同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，2005年1月1日，實(shí)行多年的全球紡織品服裝配額制取消，這對(duì)中國(guó)紡織業(yè)又是一次新的發(fā)展機(jī)遇，中國(guó)紡織品服裝可以自由進(jìn)入所有國(guó)家市場(chǎng)，有了更大的市場(chǎng)空間。但同時(shí)要看到，在國(guó)際紡織品市場(chǎng)供大于求的總趨勢(shì)下，失去配額限制的國(guó)際市場(chǎng)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈，利潤(rùn)空間將進(jìn)一步被擠壓。因此，配額取消對(duì)中國(guó)紡織服裝業(yè)來說，也是挑戰(zhàn)。面對(duì)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，中國(guó)紡織業(yè)必須尋找一條新的發(fā)展路線：轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)模式，以質(zhì)取勝，樹立知名品牌；注重創(chuàng)新，注重環(huán)境保護(hù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化、市場(chǎng)多元化，增進(jìn)國(guó)際交流。同時(shí)，必須在科技進(jìn)步上下功夫，提高紡織業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。注重產(chǎn)品開發(fā)、全面提高國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，是中國(guó)紡織業(yè)應(yīng)對(duì)后配額時(shí)代挑戰(zhàn)的一項(xiàng)重要任務(wù)。21世紀(jì)的中國(guó)紡織業(yè)擁有巨大的發(fā)展空間，未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，紡織業(yè)仍將是我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，我國(guó)紡織工業(yè)仍然有著巨大的發(fā)展?jié)摿?。進(jìn)入新世紀(jì)，我國(guó)紡織工業(yè)加快了由紡織大國(guó)向紡織強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的步伐。國(guó)家確立了紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃，主要目標(biāo)是加快技術(shù)進(jìn)步，提升產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力。鼓勵(lì)引導(dǎo)投資方向，堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)實(shí)施以提高“三無一精”(無卷化、無接頭紗、無梭布、精梳紗)比重為主要內(nèi)容的改造升級(jí)。積極采用新材料、新工藝、新裝備技術(shù)，開發(fā)新型多種纖維混紡紗線、坯布，保證出口產(chǎn)品質(zhì)量及高檔服裝面料需求。用信息化帶動(dòng)棉紡織工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，推廣連續(xù)化、自動(dòng)化和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理網(wǎng)絡(luò)化，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。同時(shí)，鼓勵(lì)企業(yè)大力發(fā)展采用清梳聯(lián)合機(jī)、精梳機(jī)、緊密紡紗機(jī)、全自動(dòng)氣流紡紗機(jī)、噴氣紡紗機(jī)、細(xì)絡(luò)聯(lián)合機(jī)和各類無梭織機(jī)。淘汰落后設(shè)備，2010年清梳聯(lián)無卷化率達(dá)到50%，精梳紗比重達(dá)到30%，無梭布比重達(dá)到70%，無接頭紗比重達(dá)到70%。緊密紡紗屬于國(guó)家鼓勵(lì)和發(fā)展的新型紡紗技術(shù)。國(guó)家發(fā)改委在關(guān)于調(diào)整新增棉紡生產(chǎn)能力政策有關(guān)問題的通知中明確指出，“支持企業(yè)發(fā)展緊密紡、全自動(dòng)氣流紡、噴氣紡等新型紡紗技術(shù)”。本項(xiàng)目生產(chǎn)的緊密紡紗產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和紡織工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。隨著社會(huì)的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人們對(duì)紡織品提出了更多、更高的要求。作為紡織品的頭道生產(chǎn)工序，應(yīng)為下道工序提供毛羽少、強(qiáng)力高、條干好的優(yōu)質(zhì)紗線，因此，僅靠普通的環(huán)錠紡已不能滿足要求，必須采用緊密紡。然而目前全球緊密紡紗錠嚴(yán)重不足，緊密紡紗產(chǎn)品一直呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。因此，本緊密紡項(xiàng)目的建設(shè)，是滿足市場(chǎng)需求的需要。**股份根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，積極面對(duì)加入WTO后帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)過認(rèn)真研究，從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度考慮，決定利用企業(yè)原有原料、資源、管理等優(yōu)勢(shì)，淘汰現(xiàn)有落后紡織設(shè)備，引進(jìn)具有國(guó)際先進(jìn)水平的清梳聯(lián)設(shè)備、精梳機(jī)、清鋼聯(lián)、緊密紡裝置等設(shè)備，生產(chǎn)高檔緊密紡紗。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步提高企業(yè)產(chǎn)品的深加工能力、創(chuàng)匯能力及市場(chǎng)應(yīng)變能力，滿足市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。2.2.2(1)項(xiàng)目建設(shè)是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的重大舉措農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的根本途徑和基本模式。近年來，**縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)有了長(zhǎng)足發(fā)展，并涌現(xiàn)了許多突出典型，取得了豐富經(jīng)驗(yàn)。棉花作為**縣乃至安慶市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)品，在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有舉足輕重的戰(zhàn)略發(fā)展地位，發(fā)揮左右大局的重大支撐作用。本項(xiàng)目的建設(shè)，既使**縣棉花擁有穩(wěn)定銷售市場(chǎng)，又推進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，使之通過合同定購(gòu)形成“公司帶基地，基地連農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，并逐步實(shí)行產(chǎn)、加、銷“一條龍”，農(nóng)、工、貿(mào)“一體化”。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的重大舉措。(2)項(xiàng)目建設(shè)是拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀需求**縣歷史悠久，資源豐富，地處亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)區(qū)，氣候溫和，土壤肥沃，適于棉花種植，棉花低糖低脂、品質(zhì)優(yōu)良資源豐富，是全國(guó)優(yōu)質(zhì)棉生產(chǎn)基地縣。紡織業(yè)一直是**縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，充足的棉花資源、眾多的棉花加工基地和數(shù)量不少的棉紡織企業(yè)，使得**縣的紡織工業(yè)獨(dú)樹一幟。目前，現(xiàn)有各類紡織服裝企業(yè)400多家，其中規(guī)模企業(yè)30余家，具備22萬錠環(huán)錠紡生產(chǎn)規(guī)模，5000頭氣流紡生產(chǎn)能力，全縣每年可加工皮棉5萬噸、棉紗4萬噸。2009年，**縣紡織服裝業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值24億元，占全縣工業(yè)總產(chǎn)值的39.3%。棉紡織企業(yè)通過設(shè)備的改造和更新，總體裝備新度系數(shù)有了大幅度的提高。本技改項(xiàng)目完成后，**股份的紡織技術(shù)水平和生產(chǎn)裝備就得到了脫胎換骨的提升，總生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到10萬錠，不僅能充分利用先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，將產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力提高到一個(gè)新的高度，提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而且還可以通過紡織加工促進(jìn)當(dāng)?shù)孛藁ǚN植，實(shí)現(xiàn)以工促農(nóng)、以工補(bǔ)農(nóng)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民擴(kuò)種棉花的積極性。此外，通過本項(xiàng)目的實(shí)施還可以拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\(yùn)輸、電力、郵政、電信、商業(yè)、餐飲、娛樂及其他服務(wù)業(yè)的發(fā)展。因此，本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)拉動(dòng)**縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極的促進(jìn)作用。(3)項(xiàng)目建設(shè)是推廣新型紡織技術(shù)的需要自紡織實(shí)行工業(yè)化生產(chǎn)以來，我國(guó)的紡織品生產(chǎn)量就占有世界較大的市場(chǎng)份額。早年，我國(guó)蠶絲和棉紡織品在世界各國(guó)享有較高的聲譽(yù)，但隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的進(jìn)程，我國(guó)紡織行業(yè)在適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的磨礪和鍛煉中落后于其他先進(jìn)國(guó)家，生產(chǎn)的總量高，但質(zhì)量低下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，走廉價(jià)近乎傾銷的路子，制約了我國(guó)紡織行業(yè)的發(fā)展，降低了紡織對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)率。因而只有在抓住我國(guó)資源豐富和勞動(dòng)人口多的優(yōu)勢(shì)，吸收先進(jìn)的紡織技術(shù)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，有效地降低生產(chǎn)成本，才是紡織行業(yè)的崛起之路。為此國(guó)家限制了規(guī)模小，技術(shù)原始的棉紡企業(yè)的投資建設(shè)，而積極鼓勵(lì)科技含量高的新型紡織技術(shù)的應(yīng)用和推廣。本項(xiàng)目建設(shè)采用的緊密紡紗技術(shù)是近年來國(guó)際上開發(fā)出的新型紡紗工藝，是繼主流環(huán)錠紡及高質(zhì)量的氣流紡紗后的又一新型紡紗方法，也是今后一段時(shí)期世界棉紡業(yè)重要發(fā)展方向，其技術(shù)設(shè)備在1999年才首次亮相，在我國(guó)市場(chǎng)才推行5年。目前，國(guó)內(nèi)的緊密紡紗的生產(chǎn)規(guī)模不足100萬錠，而國(guó)際國(guó)內(nèi)需求量巨大。緊密紡紗具有紗條光潔、條干均勻及強(qiáng)力高的特點(diǎn)，同紗支的緊密紗線比普通的環(huán)錠紡紗線售價(jià)可高出3000-7000元/噸。因此在紡織品出口退稅下降，人民幣升值、生產(chǎn)成本增高的大環(huán)境下，緊密紡作為行業(yè)的技術(shù)制高點(diǎn)，是紡織行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向。因此本項(xiàng)目建設(shè)是新型紡織技術(shù)推廣的需要。(4)項(xiàng)目建設(shè)是安徽省紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求紡織工業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，作為農(nóng)產(chǎn)品的后續(xù)加工產(chǎn)業(yè)，紡織業(yè)對(duì)擴(kuò)大就業(yè)，特別是農(nóng)民工就業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展起到了十分重要的作用。面對(duì)世界紡織加工技術(shù)日新月異，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，以及東南沿海紡織產(chǎn)業(yè)集群的崛起，**縣紡織工業(yè)在技術(shù)、管理、創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展上，還存在整體素質(zhì)偏弱、自動(dòng)化水平不高、行業(yè)人才缺乏等制約因素。為了加快發(fā)展步伐，近幾年，**縣搶抓國(guó)家倡導(dǎo)紡織產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移及出臺(tái)《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》是機(jī)遇，科學(xué)謀劃，一方面成功將“**紡織”列入了《安徽省紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，使“**紡織”一舉成為安徽省關(guān)注和扶持的重點(diǎn)?！笆濉币詠?，傳統(tǒng)紡織工業(yè)在全省工業(yè)增加值中所占比重不斷下滑。2008年，受國(guó)際金融危機(jī)影響，我省紡織業(yè)總量小，產(chǎn)業(yè)集中度低，優(yōu)勢(shì)規(guī)模企業(yè)少，創(chuàng)新能力弱，投入不足等弱點(diǎn)引發(fā)的問題也愈發(fā)顯現(xiàn)。在這種局勢(shì)下，《安徽省紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃2009—2011)》提出，“提升五大產(chǎn)業(yè)集群、延伸五大產(chǎn)業(yè)鏈、突破五大重點(diǎn)技術(shù)，是最為搶眼的亮點(diǎn)。”，“以“精、細(xì)化”加快推動(dòng)棉紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。發(fā)展色紡紗線、差別化纖維、高檔純棉及混紡面料，擴(kuò)大緊密紡比重?！保巴苿?dòng)紡織產(chǎn)業(yè)園區(qū)的形成和壯大：扶持頗具優(yōu)勢(shì)的**縣紡織服裝工業(yè)集聚區(qū)做大做強(qiáng)，形成各有優(yōu)勢(shì)，各具特色的區(qū)域紡織經(jīng)濟(jì)?！?5)項(xiàng)目建設(shè)是加快企業(yè)自身發(fā)展的需要**股份是一家民營(yíng)紡織企業(yè)，自2004年4月成功收購(gòu)原**縣棉紡廠以來，充分利用當(dāng)?shù)孛藁ㄙY源，采用先進(jìn)的環(huán)錠紡、精梳紗、轉(zhuǎn)杯紡技術(shù)和國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，具有年產(chǎn)10萬錠的生產(chǎn)能力。**股份根據(jù)《安徽省紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃2009—2011)》要求，緊緊抓住國(guó)家鼓勵(lì)和推廣采用紡織新技術(shù)更新老舊紡織設(shè)備發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)這一大好機(jī)遇，利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，改造現(xiàn)有的技術(shù)和裝備，提高生產(chǎn)質(zhì)量、降低原料消耗，增加生產(chǎn)能力，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新的動(dòng)力，為企業(yè)的發(fā)展壯大增加新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模新增廠房35000平方米（層高8米），購(gòu)置并條機(jī)、條卷、精梳、粗紗、細(xì)紗、槽筒等關(guān)鍵設(shè)備96臺(tái)套以實(shí)現(xiàn)緊密紡生產(chǎn)線的技術(shù)改造及產(chǎn)能擴(kuò)增。本技改項(xiàng)目完成后，將采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的精密紡技術(shù)工藝，采用全過程自動(dòng)化控制，生產(chǎn)紡精梳60至120支高檔純棉紗，年新增棉紗可達(dá)5000噸生產(chǎn)能力?，F(xiàn)有廠區(qū)5萬錠的環(huán)錠紡項(xiàng)目已經(jīng)搬遷至開發(fā)區(qū)新廠區(qū)（退城進(jìn)園），加上本次技改完成后，新廠區(qū)的總生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到10萬錠。2.4建設(shè)投資及資金籌措本項(xiàng)目總投資8600萬元。其中申請(qǐng)銀行貸款5000萬元，企業(yè)自有資金3600萬元。固定資產(chǎn)投資7550.0萬元（含建設(shè)投資7200.0萬元，建設(shè)期利息350.0萬元），流動(dòng)資金1050萬元。2.5進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為17個(gè)月。本項(xiàng)目2009年7月開始籌備，2010年11月竣工驗(yàn)收。具體進(jìn)度安排如下：1、2009年7月—2009年9月，項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等前期工作；2、2009年10月—2010年5月，廠房建筑工程；3、2010年6月—2010年8月，生產(chǎn)線設(shè)備安裝、調(diào)試、聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)；4、2010年9月—2010年10月，技術(shù)人員培訓(xùn)；5、2010年11月，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。年月實(shí)施內(nèi)容2009年2010年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月項(xiàng)目前期工作廠房建筑工程生產(chǎn)線設(shè)備安裝、調(diào)試、聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)技術(shù)人員培訓(xùn)工程竣工驗(yàn)收2.6項(xiàng)目的技術(shù)工藝及主要設(shè)備2.6.1主要產(chǎn)品本項(xiàng)目主要是緊密紡，產(chǎn)品方案包括：序號(hào)產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)能備注1緊密紡萬錠52.6.2技術(shù)工藝說明緊密紡是國(guó)際先進(jìn)國(guó)家棉紡采用新工藝、新技術(shù)，保證了成紗條干好、棉結(jié)雜質(zhì)少、無結(jié)、單強(qiáng)和條干CV%小。由于提高了成紗質(zhì)量，適應(yīng)高速無梭織機(jī)和高速針織設(shè)備提高生產(chǎn)效率的要求。而我國(guó)棉紡織棉紗質(zhì)量水平與國(guó)際先進(jìn)水平比較有較大差距，成紗質(zhì)量相對(duì)較差，條干欠佳、棉結(jié)雜質(zhì)多，單強(qiáng)CV%高，紗的質(zhì)量難以適應(yīng)高速無梭織機(jī)和高速針織設(shè)備的要求。造成坯布橫檔以及織疵較多，面料的質(zhì)量與國(guó)外產(chǎn)品相比，存在明顯差距。而緊密紡增加了對(duì)從前羅拉鉗口到加捻點(diǎn)的紡紗三角區(qū)纖維的控制，成功地解決了普通環(huán)錠紡棉紗毛羽多的質(zhì)量問題，使緊密紡紗線外觀、結(jié)構(gòu)及物理性質(zhì)都得到很大的提高與改善。緊密紡工藝，使得棉紗的起毛現(xiàn)象大大降低，可較大幅度地減少毛，提高紡紗強(qiáng)力，并可為后道工序減少燒毛、上臘，為高檔織物及服裝的生產(chǎn)提供了優(yōu)質(zhì)的原紗。目前緊密紡紗在歐洲市場(chǎng)已占有一定的地位，緊密環(huán)錠紡技術(shù)是今后紡紗業(yè)重要的發(fā)展方向。緊密紡與普通環(huán)錠紡相比有如下優(yōu)點(diǎn)：1、質(zhì)量明顯提高，緊密紡紗比普通環(huán)錠紡紗的毛羽減少80%，尤其3mm緊密紡紗與普通環(huán)錠紡紗斷裂強(qiáng)力比較：紗支（英支40s50s60s80s斷裂強(qiáng)力100110100105100108100110斷裂伸長(zhǎng)%100115100110100108100100強(qiáng)力不勻率%100961009010093100942、緊密紡比普通環(huán)錠紡細(xì)紗斷頭降低30%；可減少精梳落棉6-12%；生產(chǎn)區(qū)飛花減少85%等，不僅提高了生產(chǎn)效率，降低成本，而且可改善勞動(dòng)環(huán)境。2.6.3原料原料清棉梳棉槽筒精梳細(xì)紗粗紗并條條卷并條成品（1）梳棉工序：目的：1.除去剩余的塵屑雜物和棉粒的清棉作用。2.使纖維充分的混合，增進(jìn)其勻齊度(混棉作用)。3.使纖維梳成平，并剝下做成薄膜的狀態(tài)，然后相互抱合成棉條，便于下一工序的進(jìn)行。（2）條卷工序：目的：經(jīng)梳棉機(jī)或預(yù)并機(jī)做成的棉條，普通以30根并合成10.5吋寬的小棉卷后供應(yīng)精梳機(jī)，也就是精梳工程的一種準(zhǔn)備機(jī)械，其主要目的是將棉條予以牽伸制成更平行、均勻之棉卷，以便于次一工程作業(yè)使用。（3）精梳工序：目的：1.棉塊經(jīng)過梳棉工程后，雖能除去大部分的塵屑及雜物，但不易完全除去短纖維，此等短纖維在次一工程中，可能導(dǎo)致牽伸不穩(wěn)，使棉紗做成粗細(xì)不均的2.將抱合成為棉條的個(gè)別的纖維，加以平直排列而有規(guī)則的重合，使棉紗的強(qiáng)力增加。（4）并條工序：目的：1.將喂入的棉條予以適當(dāng)伸長(zhǎng)。2.改變纖維排列狀態(tài)，使其伸直而互相平行。3.除去殘留的塵屑及雜物。4.喂入的生條有粗細(xì)差異處，彼此使其勻和的機(jī)會(huì)，得以制成適當(dāng)均勻的棉條。（5）粗紗工序：目的：1.將棉條更予抽長(zhǎng)拉細(xì)，使其具有適當(dāng)?shù)闹睆?，且使纖維更為平直。2.棉條經(jīng)過牽伸后，體積大為減少，纖維亦更平行，必須稍加捻度使纖維相互抱合，而給予適當(dāng)?shù)膹?qiáng)力。3.將紡成的粗紗，卷繞于筒管上成為適當(dāng)?shù)男螤?，便于次一工程的使用及搬運(yùn)。（6）細(xì)紗工序：目的：1.牽伸─將粗紗抽長(zhǎng)拉細(xì)至所需細(xì)度。2.加捻─使纖維緊合，成為細(xì)紗而具有強(qiáng)力。3.卷取─將紡成的細(xì)紗繞于筒管上，成為適當(dāng)?shù)男问?，以便?yīng)用和搬運(yùn)。（7）絡(luò)筒工序：目的：此道工程位于紡紗流程的最后工程，其功用在于擔(dān)任品檢及絡(luò)筒工作。其品檢工作由電子清紗器負(fù)責(zé)，作用在精紡管紗絡(luò)筒卷繞過程中，凡是超出設(shè)定之不良紗(即粗、細(xì)節(jié))被清除，以確保筒紗質(zhì)量達(dá)到品檢之功能。2.6.4**股份組織技術(shù)人員經(jīng)過多方調(diào)查和實(shí)際比較，決定選用如下生產(chǎn)設(shè)備：清鋼聯(lián)機(jī)，為英國(guó)進(jìn)口裝備，均采用PLC控制和觸摸屏技術(shù)自動(dòng)檢測(cè)。該設(shè)備具有一定均勻度的散裝纖維層，然后經(jīng)過開松、梳理、排除短絨、棉結(jié)、雜質(zhì)使卷曲狀的纖維束分梳成基本伸直的單纖維狀態(tài)，并集束成均勻的棉條。并條機(jī)（帶烏斯特調(diào)勻整），主機(jī)采取可編程序控制器（PLC）和觸摸屏技術(shù)，實(shí)行整機(jī)運(yùn)行自動(dòng)化，人機(jī)對(duì)話方式，保證控制的準(zhǔn)確性。最大輸出線速度達(dá)700m/min，采用同步轉(zhuǎn)動(dòng)，經(jīng)牽伸和并合后提高了棉條中長(zhǎng)片段的均勻度，纖維伸直度，使不同品質(zhì)的纖維在棉條中的混合更加均勻，為獲得良好質(zhì)量的細(xì)紗創(chuàng)造了條件。棉紡電腦粗紗機(jī)，選用先進(jìn)的電腦控制技術(shù)和變頻技術(shù)是新一代無錐輪的粗紗機(jī)，具有機(jī)、電一體化程度高、操作簡(jiǎn)單、生產(chǎn)效率高，是紡織高品質(zhì)紗線的保證。緊密紡細(xì)紗機(jī)，錠子傳動(dòng)采用專用變頻器變速，可根據(jù)紡紗張力設(shè)定紡紗過程中各階段的錠速（14000-2300轉(zhuǎn)/分）可紡120s以上的高支紗，細(xì)紗毛羽少、紗線質(zhì)量與效益在國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位。自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)，為意大利進(jìn)口全自動(dòng)裝備，具有效率高、質(zhì)量穩(wěn)定等顯著特點(diǎn)，可保證成品紗的外觀及內(nèi)在質(zhì)量，減少人工。表2-SEQ表2-\*ARABIC1主要設(shè)備安裝明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱技術(shù)規(guī)格臺(tái)（套）數(shù)金額備注1清鋼聯(lián)8680英國(guó)2并條FA30612102寶花3粗紗機(jī)FA49110450天津4細(xì)紗機(jī)128k長(zhǎng)車301070上海二機(jī)5精梳機(jī)CJ6044006自絡(luò)機(jī)101090意大利7加裝緊密紡10640長(zhǎng)紡科技8末并8240瑞士9空調(diào)除塵4200江陽(yáng)精亞10合計(jì)9648722.7項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況2.7.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目選址位于**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園內(nèi)，具體位置位于通港路以東，文匯路以南，惠商路以西，**大道以北的地塊。公司擁有132余畝國(guó)有土地使用權(quán)，現(xiàn)有廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓及其他用房等建筑22800平方米，占地面積88000平方米，有18000平方米土地可用于5萬錠緊密紡生產(chǎn)線建設(shè)。2.7.2(1)氣象條件項(xiàng)目區(qū)地處屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)。季風(fēng)明顯，四季分明，氣候溫和、雨量充沛。年平均氣溫16.5℃，無霜期252天，是全省熱量資源最豐富的縣份之一。年均降水量1300毫米，年日照為1962.7小時(shí)。(2)地形、地質(zhì)條件**縣一面負(fù)山，三面臨水，素有“水鄉(xiāng)澤國(guó)”之稱；地勢(shì)由西北向東南緩斜、大致呈現(xiàn)丘陵──崗地──平原階梯狀分布(3)水文與環(huán)境**境內(nèi)共有水面280平方公里，可養(yǎng)水面31.8萬畝，水域廣闊。東南大江環(huán)抱、華陽(yáng)河分別把大小湖泊之水引入長(zhǎng)江。全境地表水多年平均為5.91億立方米，地下水源也相當(dāng)豐富。既使最枯水年份，還有長(zhǎng)江7008億立方米作為補(bǔ)充水源?？h內(nèi)淡水湖蓄水量大，5000畝以上的湖泊有\(zhòng)o"武昌湖"武昌湖、\o"泊湖"泊湖、\o"嵐桿湖"嵐桿湖、\o"焦賽湖"焦賽湖等，其中武昌湖13萬畝，泊湖**轄區(qū)9萬畝。全縣可養(yǎng)水生植物水面28萬畝。2.7.3基礎(chǔ)設(shè)施配套**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，并被國(guó)家農(nóng)業(yè)部列為全國(guó)59家農(nóng)產(chǎn)品加工示范基地之一、被省政府列為全省50個(gè)中小企業(yè)促進(jìn)工程創(chuàng)業(yè)基地之一，其中的紡織工業(yè)園被列為省“861”項(xiàng)目和30個(gè)產(chǎn)業(yè)集群之一。開發(fā)區(qū)規(guī)劃總面積30平方公里，其中縣城核心區(qū)11平方公里，地勢(shì)平坦開闊，與縣城老城區(qū)和華陽(yáng)臨港區(qū)連成一片，是**“十一五”規(guī)劃中的加速發(fā)展區(qū)域，規(guī)劃中的濟(jì)廣高速公路和**長(zhǎng)江大橋從開發(fā)區(qū)一側(cè)通過。開發(fā)區(qū)自2004年啟動(dòng)以來，按照“一年打基礎(chǔ)，兩年見雛形，三年出成效，五年大變樣”的發(fā)展思路，堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，累計(jì)完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資2.78億元，建成區(qū)面積3.3平方公里，水、路、電、電信等配套工程同步推進(jìn)，主干道同步實(shí)現(xiàn)綠化、亮化、美化。至目前，開發(fā)區(qū)共引進(jìn)工業(yè)企業(yè)65家，簽約固定資產(chǎn)投資達(dá)30億元，初步形成了紡織服裝、農(nóng)副產(chǎn)品加工、新型能源等產(chǎn)業(yè)集群。**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)外部配套條件完全可滿足本項(xiàng)目的建設(shè)需要。2.7.4社會(huì)經(jīng)濟(jì)**是全國(guó)優(yōu)質(zhì)棉基地縣，每年棉花種植達(dá)30--35萬畝，產(chǎn)皮棉60余萬擔(dān)；**是產(chǎn)糧大縣，每年種植糧食70萬畝，產(chǎn)糧30多萬噸；**是優(yōu)質(zhì)油基地縣，每年種植油菜40萬畝，產(chǎn)油6萬余噸；**河湖交錯(cuò)，水域?qū)拸V，有可養(yǎng)水面45萬畝，年水產(chǎn)品總量達(dá)5萬余噸。**工業(yè)漸入發(fā)展的快車道，至去年底，全縣有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)47家，規(guī)模企業(yè)總產(chǎn)值達(dá)10.31億元。**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和全省50個(gè)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)之一，紡織工業(yè)園被列入省“861”行動(dòng)計(jì)劃和省重點(diǎn)發(fā)展的30個(gè)產(chǎn)業(yè)集群之一。開發(fā)區(qū)已初步形成紡織服裝、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、新興能源等產(chǎn)業(yè)集群。全縣有紡織服裝企業(yè)60余家，農(nóng)副產(chǎn)品精深加工企業(yè)20余家，新興能源及建材等企業(yè)數(shù)十家。第三章資金申請(qǐng)的主要原因和政策依據(jù)3.1政策依據(jù)3.1.本項(xiàng)目產(chǎn)品為緊密紡，符合國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》“鼓勵(lì)類”第十七項(xiàng)第1條“高檔紡織品生產(chǎn)、印染和后整理加工”，屬于鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目。本項(xiàng)目通過引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備及技術(shù)，改造現(xiàn)有生產(chǎn)線，符合2009年2月4日國(guó)務(wù)院公布的《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》“加快實(shí)施技術(shù)改造”的發(fā)展方向，而且在項(xiàng)目改造后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)5萬錠緊密紡的規(guī)模，對(duì)穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有著積極的意義。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。3.1.我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要(2006～2010年)第十四章“提升輕紡工業(yè)水平”中指出：“著力打造自主品牌，提高質(zhì)量，增加品種，滿足多樣化需求，擴(kuò)大高端市場(chǎng)份額，鞏固和提高輕紡工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力?！钡诙?jié)中提出“鼓勵(lì)紡織工業(yè)增加附加值。”提高紡織工業(yè)技術(shù)含量和自主品牌比重。發(fā)展高技術(shù)、高性能、差別化、綠色環(huán)保纖維和再生纖維，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)用紡織品、絲綢和非棉天然纖維開發(fā)利用。推進(jìn)紡織工業(yè)梯度轉(zhuǎn)移。該項(xiàng)目通過技術(shù)改造，淘汰現(xiàn)有落后紡織設(shè)備，引進(jìn)具有國(guó)際先進(jìn)水平的清梳聯(lián)設(shè)備、緊密紡紗機(jī)、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)等設(shè)備，生產(chǎn)高檔緊密紡紗，符合我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。3.1.《紡織機(jī)械行業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃》中指出：“十一五”期間，紡織工業(yè)將加快技術(shù)結(jié)構(gòu)、原料結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面提高產(chǎn)業(yè)科技含量、資源利用效率、環(huán)境質(zhì)量和勞動(dòng)生產(chǎn)率。“十一五”發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)包括“加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)”。這其中提出：要大力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，淘汰落后設(shè)備，積極推廣使用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)棉紡織設(shè)備。該項(xiàng)目通過技術(shù)改造，淘汰現(xiàn)有落后紡織設(shè)備，引進(jìn)具有國(guó)際先進(jìn)水平的清梳聯(lián)設(shè)備、緊密紡紗機(jī)、自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)等設(shè)備，生產(chǎn)高檔緊密紡紗。項(xiàng)目實(shí)施后，可以增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力，形成以紡織產(chǎn)品生產(chǎn)為龍頭的企業(yè)集團(tuán)，同時(shí)能夠推進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。3.2申請(qǐng)國(guó)家資金的理由緊密紡紗屬于國(guó)家鼓勵(lì)和發(fā)展的新型紡紗技術(shù)。本項(xiàng)目是對(duì)5萬錠緊密紡進(jìn)行技術(shù)改造，符合國(guó)家發(fā)改委和工信部聯(lián)合印發(fā)的《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)投資管理辦法（暫行）》、《關(guān)于做好工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)[2009]1686號(hào)）有關(guān)條件規(guī)定，屬于“鋼鐵、汽車、船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備制造業(yè)、電子信息”中的紡織產(chǎn)業(yè)，圍繞服裝高檔面料、生物纖維以及產(chǎn)業(yè)用布，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)技術(shù)改造步伐。另外，國(guó)家發(fā)改委在關(guān)于調(diào)整新增棉紡生產(chǎn)能力政策有關(guān)問題的通知中明確指出，“支持企業(yè)發(fā)展緊密紡、全自動(dòng)氣流紡、噴氣紡等新型紡紗技術(shù)”。本項(xiàng)目生產(chǎn)的緊密紡紗產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和紡織工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。第四章節(jié)能與環(huán)保4.1節(jié)能分析4.1.1項(xiàng)目用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《節(jié)約能源管理?xiàng)l例》，根據(jù)發(fā)改投資[2006]2787號(hào)《國(guó)家發(fā)展改革委員關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》，認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能規(guī)定；遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限度的節(jié)約能源，做好本次技改項(xiàng)目的節(jié)能設(shè)計(jì)。4.1.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類、指標(biāo)和數(shù)量分析本次技改建設(shè)項(xiàng)目為于先進(jìn)紡織機(jī)械改造項(xiàng)目。項(xiàng)目改造后，通過使用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備及技術(shù)，生產(chǎn)市場(chǎng)急需的緊密紡紗，用能設(shè)備主要為各類設(shè)備，使用的能源品種為電和水,主要能耗見下表：能耗量表能源名稱年實(shí)物耗量當(dāng)量折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤量（噸)單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）電力3×108kw·h1.229(t/104kw·h)368707.37自來水3×104m30.257(kg/m3)77101.54合計(jì)445808.914.1.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析項(xiàng)目在**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)進(jìn)行建設(shè),水、電供應(yīng)充足，具體如下，可滿足項(xiàng)目所需能源供應(yīng)。（1）電力該項(xiàng)目利用開發(fā)區(qū)11萬伏電網(wǎng)，廠區(qū)配套一套1250kVA變配電設(shè)施，可滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活要求。（2）自來水廠區(qū)供水水源為城市自來水。接管管徑D150，現(xiàn)有供水設(shè)施能夠滿足項(xiàng)目用水要求。4.1.4項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析依據(jù)國(guó)家各部委關(guān)于節(jié)約能源和合理利用能源的現(xiàn)行政策、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，節(jié)能主要采取以下措施：(1)設(shè)備選型時(shí)嚴(yán)格按照“機(jī)械工業(yè)節(jié)能推廣產(chǎn)品及淘汰產(chǎn)品項(xiàng)目手冊(cè)”選用新型節(jié)能產(chǎn)品；(2)立足于國(guó)內(nèi)先進(jìn)、節(jié)能型設(shè)備，并充分考慮合理利用能源，提高能源的利用效率和復(fù)用率；(3)盡量提高設(shè)備負(fù)荷率，一則可減少設(shè)備臺(tái)數(shù)，二則可減少設(shè)備投資，收到節(jié)約效果。(4)采用先進(jìn)的研發(fā)試驗(yàn)工藝流程，采用循環(huán)冷卻水，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，節(jié)水節(jié)能，降低能耗。采用上述措施后，總能耗可降低18%-20%，達(dá)到節(jié)能的效果。4.2環(huán)境保護(hù)4.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)（一）環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、地表水：《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）III類標(biāo)準(zhǔn)；2、地下水：《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T14848-93）III類標(biāo)準(zhǔn)；3、環(huán)境空氣：《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；4、聲環(huán)境：《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）2類標(biāo)準(zhǔn)。（二）污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（1）廢水：《山東省南水北調(diào)沿線水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》DB37/599-2006；（2）噪聲：《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)；（3）固體廢物：《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18599-2001）；（4）廢氣：《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源（一）建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于**新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紡織工業(yè)園內(nèi)，周圍大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀良好，有一定的環(huán)境容量。（二）主要污染源與污染物本項(xiàng)目主要污染物為車間空調(diào)和設(shè)備沖洗排放污水，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵，紡織設(shè)備產(chǎn)生的噪音，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料等。4.2.3污染治理方案項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響1.項(xiàng)目建設(shè)過程中施工噪聲的影響工程建設(shè)期間的噪聲主要來源于施工機(jī)械和建筑材料的運(yùn)輸，車輛馬達(dá)的轟鳴及喇叭的喧鬧聲。特別是在夜間，施工的噪聲將產(chǎn)生嚴(yán)重?cái)_民問題，影響鄰近居民的工作和休息。2.項(xiàng)目建設(shè)工程生活垃圾的影響工程建設(shè)時(shí)，施工人員的食宿將安排在工作區(qū)域內(nèi)。這些臨近住宿地的排水和生活廢棄物，如不妥善處理，則會(huì)影響周圍的環(huán)境質(zhì)量。項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響1.廢水污染：項(xiàng)目排放的廢水主要是生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水。2.廢氣污染：主要是車輛在運(yùn)行過程中產(chǎn)生的粉塵。3.噪聲污染：主要是高速倒筒機(jī)、噴水織機(jī)、倍捻機(jī)等設(shè)備運(yùn)行進(jìn)產(chǎn)生的噪聲，其聲級(jí)值為55－75dB(A)。4.固體廢棄物：主要是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的原輔材料的邊角料及辦公生活垃圾。項(xiàng)目建設(shè)期間污染物控制措施1.噪聲污染的治理方案盡量采用低噪聲機(jī)械，對(duì)必須在夜間施工又可能影響居民環(huán)境的工地，應(yīng)對(duì)施工機(jī)械采用降噪措施，同時(shí)也可在工地周圍或居民集中地周圍設(shè)立臨時(shí)的聲障之類的裝置，以保證居民區(qū)的聲學(xué)環(huán)境質(zhì)量。2.生活垃圾的治理方案將施工人員的食宿安排在工作區(qū)域內(nèi)，減少對(duì)周邊環(huán)境的影響；產(chǎn)生的生活垃圾，集中收集送至城市垃圾處理站一并處理。項(xiàng)目生產(chǎn)期間污染物控制措施1、廢氣及粉塵本項(xiàng)目沒有有害廢氣產(chǎn)生。清梳聯(lián)、精梳、粗紗、細(xì)紗、自動(dòng)絡(luò)筒、廢棉處理、刷梳棉蓋板、磨皮輥以及各車間地排風(fēng)，先經(jīng)濾塵器處理，處理后的空氣含塵量≤1mg/m3，符合衛(wèi)生要求。紡紗生產(chǎn)車間內(nèi)的粉塵主要來自生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的短絨飛花，本項(xiàng)目生產(chǎn)車間內(nèi)均配套設(shè)置空調(diào)及清潔吸塵系統(tǒng)，含塵空氣在空調(diào)系統(tǒng)有序的送排風(fēng)組織作用下進(jìn)入空調(diào)室進(jìn)行噴淋過濾除塵，使車間內(nèi)始終保持良好的工作環(huán)境。本項(xiàng)目實(shí)施后，車間空氣含塵量可控制在1毫克/m3以內(nèi)。2、廢水本項(xiàng)目的用水部位主要是車間空調(diào)用水、設(shè)備沖洗用水和生活用水。空調(diào)用水主要用作噴淋、凈化空氣，并使車間的空氣保持一定的溫度和濕度，從而改善車間的生產(chǎn)環(huán)境。空調(diào)用水使用后，除水溫有所變化外，其它水質(zhì)指標(biāo)不產(chǎn)生變化，對(duì)周圍環(huán)境不產(chǎn)生污染，使用后可直接向外排放或用作廠區(qū)澆灌。設(shè)備沖洗用水可直接排入廠區(qū)污水管道。生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管道，然后排入廠區(qū)原有污水處理場(chǎng)處理。3、噪音項(xiàng)目中產(chǎn)生噪音的設(shè)備主要為織造設(shè)備，其單機(jī)噪音為80分貝，車間噪音不超過90分貝。選擇噪聲值較低織造設(shè)備，同時(shí)廠房設(shè)計(jì)、建造時(shí)將采取隔音降噪措施，廠界噪聲可以滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（12348-90）II類標(biāo)準(zhǔn)。4、固體廢棄物。企業(yè)所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是生活垃圾、包裝物和生產(chǎn)下腳料等。生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的棉結(jié)、雜質(zhì)、短絨、廢棉等固體廢棄物能夠回收利用的回收利用，不能回收利用的與生活垃圾一起由專人負(fù)責(zé)清理，集中到院內(nèi)封閉垃圾箱，再由市政清潔車輛運(yùn)至垃圾處理場(chǎng)集中處理。綜上所述，本工程能滿足環(huán)保方面的要求，所用排出污染物均能符合排放標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)工程投產(chǎn)后不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。第五章招標(biāo)方案5.1編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》（2000年1月1日起2《機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法》（商務(wù)部13號(hào)令）3《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》（七部委27號(hào)令）4《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國(guó)家發(fā)改委第3號(hào)令）5.2招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)要求，在本項(xiàng)目建設(shè)中，勘察、設(shè)計(jì)、土建工程、安裝工程、施工監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)等均采用公開招標(biāo)方式，招標(biāo)組織形式為委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)內(nèi)容詳見下表：基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√重要材料√√√其他√5.3招標(biāo)要求（1）投標(biāo)人資質(zhì)要求勘察、設(shè)計(jì)承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的勘察、設(shè)計(jì)資質(zhì)，在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。建筑工程承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的房屋建筑工程施工資質(zhì)，在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。安裝工程承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的機(jī)電設(shè)備安裝資質(zhì)，在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。設(shè)備供應(yīng)商、大宗貨物及材料供應(yīng)商應(yīng)具有相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)及授權(quán)信用，有良好的市場(chǎng)信譽(yù)度，較強(qiáng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。在同等條件下，有類似供貨經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。（2）招標(biāo)信息發(fā)布根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》，依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告必須在指定媒介發(fā)布。本項(xiàng)目的招標(biāo)公告信息將發(fā)布在安徽省發(fā)展和改革委員會(huì)指定的發(fā)布招標(biāo)公告的媒介上。（3）招標(biāo)文件應(yīng)包含的內(nèi)容招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件。包括投標(biāo)須知、對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)內(nèi)容涉及的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（或辦法）、擬簽訂合同的主要條款、投標(biāo)文件格式、投標(biāo)人應(yīng)提交的其他書面材料。在招標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)提出國(guó)家對(duì)招標(biāo)內(nèi)容的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)人按照其規(guī)定相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。第六章項(xiàng)目投資估算及籌措6.1總投資估算6.1.1依據(jù)和說明（1）投資估算根據(jù)建設(shè)規(guī)模，以及對(duì)技術(shù)方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上，估算項(xiàng)目總投資，包括固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金；（2）建筑工程費(fèi)：按《安徽省建筑、裝飾裝修工程安徽省安裝工程（常用冊(cè)）計(jì)價(jià)定額綜合單價(jià)》（2009年1月1日施行）及《安徽省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（BDJ/T－206－2005）編制，并參照本地同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整；（3）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：參照廠商詢價(jià)，含招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)；（4）安裝工程費(fèi)：主體工程設(shè)備安裝費(fèi)包括在購(gòu)置費(fèi)中，其他安裝工程費(fèi)按市場(chǎng)行情估算；（5）工程建設(shè)其他費(fèi)用：按以下文件并結(jié)合市場(chǎng)行情計(jì)取，建設(shè)管理費(fèi)含建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)，其中建設(shè)單位管理費(fèi)參照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的通知》財(cái)建[2002]394號(hào)文件計(jì)??；工程監(jiān)理費(fèi)參照《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文件計(jì)??；可行性研究費(fèi)參照《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》計(jì)價(jià)格［1999］1283號(hào)文件計(jì)取；環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)參照《國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)文件計(jì)費(fèi)；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按《國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定的通知》計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文件計(jì)??；工程保險(xiǎn)費(fèi)按工程費(fèi)用的3‰計(jì)取；市政公用設(shè)施建設(shè)及綠化補(bǔ)償費(fèi)包括城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、白蟻防治費(fèi)等,其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)按《關(guān)于進(jìn)一步完善城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收使用管理的通知》皖價(jià)費(fèi)[2008]112號(hào)文件計(jì)?。话紫伔乐钨M(fèi)按《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范房屋白蟻防治收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（皖價(jià)房〔2003〕105號(hào)）計(jì)??；（6）預(yù)備費(fèi)：包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的3%估算；根據(jù)國(guó)家計(jì)委計(jì)投資（1999）1340號(hào)文的規(guī)定，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按零計(jì)算；（7）固定資產(chǎn)投產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)財(cái)稅字[1999]299號(hào)文，停征固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅；（8）建設(shè)期利息：項(xiàng)目建設(shè)期貸款為3年期中長(zhǎng)期貸款，利率執(zhí)行中國(guó)人民銀行2010年5月30日發(fā)布的3—5年期貸款利率5.76%。6.1.2總投資估算本項(xiàng)目總投資估算為8600萬元。其中：固定資產(chǎn)投資7550.0萬元（含建設(shè)投資7200.0萬元，建設(shè)期利息350.0萬元），流動(dòng)資金1050萬元。詳見表6-1。序號(hào)項(xiàng)目名稱金額投資比例一建設(shè)投資7200.083.72%1工程費(fèi)用6287.473.11%其中：建筑工程費(fèi)1365.415.88%設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4922.057.23%安裝工程費(fèi)0.00.00%2工程建設(shè)其他費(fèi)用702.98.17%3預(yù)備費(fèi)209.72.44%二建設(shè)期利息350.04.07%三流動(dòng)資金1050.012.21%合計(jì)8600.0100.00%6.1.3建設(shè)投資估算共7200.0萬元，估算范圍包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)，詳見附表1《建設(shè)投資估算表》。（1）工程費(fèi)用主要包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)三項(xiàng)，共6287.4萬元。建筑工程費(fèi)：共計(jì)1365.4萬元，構(gòu)成見表6-2。序號(hào)建筑物名稱結(jié)構(gòu)型式建筑面積單價(jià)金額（m2）（元m2）（萬元）1主體工程6237.41.1生產(chǎn)廠房一層、輕鋼結(jié)構(gòu)350001365.41.2工藝設(shè)備4872.02輔助工程003公用工程50.03.1消防設(shè)施20.03.2供電工程15.03.3給排水10.03.4通信5.04總圖運(yùn)輸工程0合計(jì)350006287.4設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：4922.0萬元。安裝工程費(fèi)：包含在設(shè)備購(gòu)置費(fèi)中。（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用：702.9萬元。主要包括土地使用權(quán)出讓金、建設(shè)管理費(fèi)、可行性研究費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、市政公用設(shè)施建設(shè)及綠化補(bǔ)償費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)用、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)等，均按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合市場(chǎng)行情計(jì)取，詳見表6-3。表6-3工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位:萬元序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)金額一建設(shè)用地費(fèi)用1土地使用權(quán)出讓金470二與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用192.91建設(shè)管理費(fèi)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)行情20.02可行性研究費(fèi)建筑工程費(fèi)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)行情8.03環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)建筑工程費(fèi)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)行情6.04勘察設(shè)計(jì)費(fèi)投資額國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)行情10.05場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)投資額國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)行情0.06工程保險(xiǎn)費(fèi)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)行情12.67市政公用設(shè)施建設(shè)及綠化補(bǔ)償費(fèi)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)136.3三與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)有關(guān)的費(fèi)用40.01生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)20.02辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)10.03聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)10.0合計(jì)702.9（3）預(yù)備費(fèi)：209.7萬元。6.1.4建設(shè)期利息估算本項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)共申請(qǐng)銀行貸款5000萬元，第一年投入3580萬元，第二年投入2500.0萬元，各年均均勻投入使用，單利計(jì)息。故建設(shè)期利息為350.0萬元，詳見附表2《建設(shè)期利息估算表》。6.1.5流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，根據(jù)本項(xiàng)目原材料供應(yīng)及產(chǎn)成品銷售情況，分別計(jì)算正常年流動(dòng)資金需要額為1050.0萬元，詳見附表3《流動(dòng)資金估算表》。6.2資金來源及使用計(jì)劃6.2.1資金籌措及使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資8600.0萬元，項(xiàng)目單位自籌3600.0萬元，申請(qǐng)銀行貸款5000.0萬元。根據(jù)項(xiàng)目具體情況及實(shí)施計(jì)劃，確定建設(shè)期為17個(gè)月，建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全額投入，第一年投入3580.0萬元，第二年投入2500.0萬元，各年均均勻投入使用；流動(dòng)資金根據(jù)各年產(chǎn)量合理安排。詳見附表4《項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表》。6.2.2申請(qǐng)專項(xiàng)資金本項(xiàng)目具有較好的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，符合《國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部關(guān)于下達(dá)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造（第一批）2010年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》。（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)【2010】1049號(hào)）的文件精神，屬于“四、紡織類?！钡膶ｍ?xiàng)支持范圍。為了使紡織技術(shù)改造項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)，發(fā)揮其應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，特此申請(qǐng)2010年中央預(yù)算內(nèi)投資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)資金支持。6.2.3項(xiàng)目已完成投資目前，本項(xiàng)目已經(jīng)購(gòu)買土地132畝，累計(jì)完成投資470萬元；并已經(jīng)完成用地土方回填工程及土建施工，累計(jì)完成投資740萬元；共累計(jì)已完成投資1210萬元，6.3貸款償還計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)投資銀行貸款在建設(shè)期內(nèi)用自有資金付息不還本，建設(shè)期利息單利計(jì)算；投產(chǎn)后用本項(xiàng)目末分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)等其他可以用來還款的資金來還本付息，還款方式為“等額本金”法，即分3年均勻還本，利息照付。第七章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)7.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)7.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)(1)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(2)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》(3)《中華人民共和國(guó)公司法》及其實(shí)施條例(4)《中華人民共和國(guó)增值稅法》及其實(shí)施細(xì)則(5)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于若干農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料征免增值稅政策的通知》財(cái)稅[2001]113號(hào)文(6)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施細(xì)則(7)財(cái)政部頒布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和近年會(huì)計(jì)制度改革的有關(guān)規(guī)定(8)國(guó)家和當(dāng)?shù)貏趧?dòng)工資管理和社會(huì)保障部門的有關(guān)規(guī)定7.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)算，有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)取值標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）財(cái)務(wù)價(jià)格。本項(xiàng)目投入產(chǎn)出品預(yù)測(cè)價(jià)格參照現(xiàn)行價(jià)格，采用含稅價(jià)格。（2）本報(bào)告財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以增量投資為評(píng)價(jià)對(duì)象，項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中建設(shè)期2年、運(yùn)營(yíng)期10年，運(yùn)營(yíng)期第一年達(dá)到設(shè)計(jì)綱領(lǐng)的80%，第二年達(dá)產(chǎn)，滿負(fù)荷生產(chǎn)期10年。（3）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合專家調(diào)查結(jié)果協(xié)調(diào)為13%。（4）稅收費(fèi)率表7-SEQ表16-\*ARABIC1基本稅率表序號(hào)稅別計(jì)稅依據(jù)稅率（%）1增值稅應(yīng)納稅額項(xiàng)目自來水取13%，其他均取為17%2城市建設(shè)維護(hù)稅流轉(zhuǎn)稅（增值稅）73教育費(fèi)附加流轉(zhuǎn)稅（增值稅）44所得稅應(yīng)納稅所得257.1.3產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和稅金估算詳見附表5《營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。（1）營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格（含稅）根據(jù)市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)，緊密紡單價(jià)為4.5萬元/噸，根據(jù)項(xiàng)目確定的生產(chǎn)規(guī)模和銷售價(jià)格估算，達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為22500.0萬元。（2）增值稅項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年正常年份（即:還清建設(shè)期貸款后的第一年）增值稅為1100.0萬元。（3）營(yíng)業(yè)稅金及附加項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年正常年份城市建設(shè)維護(hù)稅77.0萬元，教育費(fèi)附加33.0萬元，營(yíng)業(yè)稅金及附加合計(jì)為110.0萬元。7.1.4成本費(fèi)用估算按生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用法估算，總成本費(fèi)用包括生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用，詳見附表6《總成本費(fèi)用估算表》及有關(guān)基礎(chǔ)表格。（1）生產(chǎn)成本本項(xiàng)目外購(gòu)原輔材料消耗根據(jù)同類企業(yè)數(shù)據(jù)計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年正常年份為10145.0萬元；外購(gòu)燃料動(dòng)力消耗參照同類企業(yè)消耗水平確定，達(dá)產(chǎn)年正常年份為1806.9萬元；工資及福利費(fèi)，勞動(dòng)定員800人，達(dá)產(chǎn)年正常年份全年工資、附加及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)為3385.8萬元；折舊費(fèi)。企業(yè)的折舊按資產(chǎn)的類別分別以不同的折舊年限計(jì)算。固定資產(chǎn)殘值按5%計(jì)取，建筑工程折舊年限取20年，設(shè)備折舊年限取10年。達(dá)產(chǎn)年正常年份為607.7萬元；修理費(fèi)。按折舊費(fèi)的30%計(jì)提，達(dá)產(chǎn)年正常年份為182.3萬元。其他制造費(fèi)用（含專利使用費(fèi)）參照同類企業(yè)消耗水平確定及項(xiàng)目單位相關(guān)技術(shù)協(xié)議，達(dá)產(chǎn)年正常年份為675.0萬元。（2）管理費(fèi)用達(dá)產(chǎn)年正常年份為675.0萬元。按營(yíng)業(yè)收入的3%計(jì)提。（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用為項(xiàng)目建設(shè)期銀行貸款在生產(chǎn)期產(chǎn)生的利息、生產(chǎn)期流動(dòng)資金的借款利息。（4）營(yíng)業(yè)費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入5%計(jì)提，達(dá)產(chǎn)年正常年份為1125.0萬元。（5）總成本費(fèi)用依據(jù)計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年正常年份經(jīng)營(yíng)成本為17995.0萬元，總成本費(fèi)用為18612.2萬元，其中：固定成本為6660.3萬元，可變成本為11951.9萬元。7.1.5財(cái)務(wù)盈利能力分析（1）現(xiàn)金流量分析本項(xiàng)目計(jì)算了所得稅前、所得稅后的項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量及所得稅后的項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量。項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)詳見附表7《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》。經(jīng)計(jì)算，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為37.32%，凈現(xiàn)值（ic=13%）為11042.0萬元，投資回收期為4.71年（含建設(shè)期）；所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為30.30%，凈現(xiàn)值（ic=13%）為5772.4萬元，投資回收期為6.66年（含建設(shè)期）。項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)詳見附表8《項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表》。經(jīng)計(jì)算，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為45.21%，凈現(xiàn)值（ic=13%）為8265.0萬元，投資回收期為4.82年（含建設(shè)期）；本行業(yè)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為13%，基準(zhǔn)投資回收期為12年。計(jì)算結(jié)果表明本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)均好于同行業(yè)平均水平。（2）利稅分析各年利潤(rùn)及分配情況詳見附表9《利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表》。①企業(yè)所得稅項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年正常年份上交所得稅944.5萬元。②盈余公積金的提取按有關(guān)規(guī)定，從稅后利潤(rùn)中提取法定盈余公積金及任意盈余公積金提取比例分別為10%和5%，達(dá)產(chǎn)年正常年份提取額分別為283.3萬元和141.7萬元。③項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年正常年份利潤(rùn)總額3777.8萬元，凈利潤(rùn)2833.4萬元。④總投資收益率、項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率分析＝43.93%＝78.70%本行業(yè)總投資收益率為16%，項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率為12%，計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目此兩項(xiàng)指標(biāo)均高于同行業(yè)平均水平。7.1.6償債能力分析項(xiàng)目利息備付率、償債備付率等指標(biāo)詳見附表10《借款還本付息計(jì)劃表》，資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)詳見附表12《資產(chǎn)負(fù)債表》。經(jīng)估算，運(yùn)營(yíng)期各年利息備付率均大于2,償債備付率均大于1，資產(chǎn)負(fù)債率均小于70%，項(xiàng)目貸款能按貸款條件進(jìn)行還本付息，項(xiàng)目?jī)攤芰^強(qiáng)。7.1.7財(cái)務(wù)生存能力分析綜合分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量、籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量后，項(xiàng)目建設(shè)期凈現(xiàn)金量為0，運(yùn)營(yíng)期各年凈現(xiàn)金流量均>0，說明項(xiàng)目有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)生存能力。詳見附表11《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》。7.1.8不確定性分析（1）盈虧平衡分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年正常年份（還清建設(shè)期貸款后第一年）總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下：＝65.41%計(jì)算結(jié)果表明達(dá)到總生產(chǎn)能力的65.41%時(shí)，即可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目生產(chǎn)的盈虧平衡，說明項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。（2）敏感性分析分別分析固定資產(chǎn)投資、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本等單因素變化對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的影響程度，見表7-2和圖7-1。表7-2敏感性分析表序號(hào)變動(dòng)因素變化率內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）1基本方案（基準(zhǔn)收益率）13%30.30%7343.46.662固定資產(chǎn)投資5%20.40%1646.25.453-5%22.98%2042.95.084營(yíng)業(yè)收入5%25.91%2809.45.295-5%17.21%880.46.048經(jīng)營(yíng)成本5%17.83%1018.35.929-5%25.35%2671.55.23圖7-1敏感性分析圖（內(nèi)部收益率）經(jīng)分析計(jì)算，經(jīng)營(yíng)成本對(duì)本項(xiàng)目效益影響較大，營(yíng)業(yè)收入次之，固定資產(chǎn)再次之。單因素變化上下變動(dòng)5%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，可見本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。7.1.9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)本項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)和指標(biāo)見下表：表7-3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1總投資萬元8600.02固定資產(chǎn)投資萬元7550.0其中：建設(shè)投資萬元7200.0建設(shè)期利息萬元350.03流動(dòng)資金萬元1050.04資金籌措萬元8600.0其中：自有資金萬元3600.0銀行貸款萬元5000.05達(dá)產(chǎn)年正常年份營(yíng)業(yè)收入萬元22500.06達(dá)產(chǎn)年正常年份營(yíng)業(yè)稅金及附加萬元110.07達(dá)產(chǎn)年正常年份增值稅萬元1100.08達(dá)產(chǎn)年正常年份總成本費(fèi)用萬元18804.29達(dá)產(chǎn)年正常年份利潤(rùn)總額萬元3585.810達(dá)產(chǎn)年正常年份所得稅萬元896.511達(dá)產(chǎn)年正常年份凈利潤(rùn)萬元2689.412總投資收益率%43.93%13項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%78.70%14盈虧平衡點(diǎn)%65.41%15全部投資內(nèi)部收益率(所得稅前)%37.32%16全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元11042Ic=13%17全部投資投資回收期(所得稅前)年4.71含建設(shè)期18全部投資內(nèi)部收益率(所得稅后)%30.30%19全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元7343Ic=13%20全部投資投資回收期(所得稅后)年6.66含建設(shè)期21項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率(所得稅后)%45.21%22項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元8264.6Ic=13%23項(xiàng)目資本金投資回收期(所得稅后)年4.82含建設(shè)期7.1.10財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，項(xiàng)目建成后達(dá)產(chǎn)年正常年份營(yíng)業(yè)收入為22500.0萬元，利潤(rùn)總額3585.8萬元；總投資收益率為43.93%，項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率78.70%，盈虧平衡點(diǎn)65.41%；項(xiàng)目投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為30.30%，大于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率13%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=13%）為7343.0萬元，大于零；投資回收期為6.66年（含建設(shè)期），小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期12年。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算表明，項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。7.2風(fēng)險(xiǎn)分析7.2.1項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別通過上述各章分析，風(fēng)險(xiǎn)的主要因素是市場(chǎng)因素和外部協(xié)作配套條件因素及政策變化因素。7.2.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析根據(jù)數(shù)據(jù)分析表明，產(chǎn)品價(jià)格對(duì)本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率影響較大，銷售價(jià)格和主要原材料價(jià)格的降低會(huì)直接影響到本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益情況，是潛在的較大的風(fēng)險(xiǎn)因素。建設(shè)投資和產(chǎn)品產(chǎn)量對(duì)本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率影響不大，是一般的風(fēng)險(xiǎn)因素。就項(xiàng)目可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行判斷，對(duì)結(jié)果的整理與分析如表7-4所示。表7-4風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素名稱風(fēng)險(xiǎn)程度說明1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般1.1市場(chǎng)需求量一般市場(chǎng)需求量的變化將直接影響項(xiàng)目銷售量1.2競(jìng)爭(zhēng)能力一般1.3價(jià)格較小1.4生產(chǎn)負(fù)荷小本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為55.22％。2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)一般自有技術(shù)，并運(yùn)用高科技手段進(jìn)行分析保證產(chǎn)品的一致性3資源風(fēng)險(xiǎn)一般主要原材料定點(diǎn)供應(yīng)，價(jià)格計(jì)算按市場(chǎng)價(jià)格采購(gòu)。4工程風(fēng)險(xiǎn)較小本項(xiàng)目征地工作已落實(shí)，工程地質(zhì)、水文、交通條件可靠。5資金風(fēng)險(xiǎn)一般公司融資保證資金來源6政策變化較小屬于國(guó)家鼓勵(lì)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)7.2.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策（1）加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā)，采取必要的宣傳、推銷措施，盡快建立有效的供應(yīng)體系和售后服務(wù)，提高售后服務(wù)質(zhì)量，通過以上措施擴(kuò)大和穩(wěn)定產(chǎn)品市場(chǎng)份額，抵御需求變化。（2）努力降低建設(shè)投資和采購(gòu)成本，構(gòu)成較大的價(jià)格變動(dòng)空間，以增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。（3）加強(qiáng)協(xié)作配套的擇優(yōu)選用，并與配套廠家緊密合作，積極協(xié)助配套廠家降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。7.3社會(huì)效益分析7.3.1社會(huì)影響效果分析（1）該項(xiàng)目建成投產(chǎn)能解決近800人的就業(yè)問題，能部分解決項(xiàng)目區(qū)剩余勞動(dòng)力就業(yè)問題，有利于提高人民群眾生活水平，維護(hù)社會(huì)安定。（2）本項(xiàng)目人均工資及福利費(fèi)4萬元，項(xiàng)目的實(shí)施有效地提高了項(xiàng)目所在地普通勞動(dòng)者的收入，提高了人民群眾的生活水平。（3）本項(xiàng)目所在地主要居民為漢族，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)居民的風(fēng)俗習(xí)慣、生活方式等不會(huì)產(chǎn)生不利影響，不會(huì)引發(fā)民族矛盾、宗教糾紛等社會(huì)問題。7.3.2社會(huì)適應(yīng)性分析（1）本項(xiàng)目不直接開采利用各類自然資源，不占用耕地，且能增加地方財(cái)政稅收，不會(huì)影響當(dāng)?shù)卣?、居民的利益，?yīng)該能得到當(dāng)?shù)卣途用袢罕姷囊恢職g迎。（2）本項(xiàng)目建設(shè)地**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紡織園內(nèi)自來水、電力、道路、排污、通訊等配套設(shè)施齊全，能保證項(xiàng)目的實(shí)施。（3）本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟、先進(jìn)、可靠，對(duì)普通生產(chǎn)工人的技術(shù)要求較低，當(dāng)?shù)鼐用穸噙_(dá)到初中以上文化程度，經(jīng)培訓(xùn)后完全能勝任。（4）本項(xiàng)目環(huán)保措施齊全，只要項(xiàng)目單位落實(shí)到位，項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境和生態(tài)的影響較小，能獲得當(dāng)?shù)卣途用袢罕姷恼J(rèn)可。（5）隨著對(duì)外開放步伐的加快，項(xiàng)目所在地**縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資環(huán)境得到很大改善。且本項(xiàng)目為工藝先進(jìn)、布局合理項(xiàng)目，對(duì)生態(tài)環(huán)境影響極小，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益較大，本項(xiàng)目能為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境和人文條件所接納。7.3.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）的要求；不占用耕地，不直接消耗自然資源；原輔材料來源可靠、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、設(shè)備布局合理，無社會(huì)負(fù)面影響，無需制訂社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目單位基本情況 11.1項(xiàng)目單位概況 11.2項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況 21.3項(xiàng)目單位發(fā)展戰(zhàn)略 4第二章項(xiàng)目的基本情況 52.1項(xiàng)目概況 52.2項(xiàng)目提出的背景和必要性 62.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 122.4建設(shè)投資及資金籌措 122.5進(jìn)度安排 122.6項(xiàng)目的技術(shù)工藝及主要設(shè)備 142.7項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況 16第三章資金申請(qǐng)的主要原因和政策依據(jù) 193.1政策依據(jù) 193.2申請(qǐng)國(guó)家資金的理由 20第四章節(jié)能與環(huán)保 224.1節(jié)能分析 224.1.1項(xiàng)目用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì) 224.1.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類、指標(biāo)和數(shù)量分析 224.1.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 234.1.4項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 234.2環(huán)境保護(hù) 244.2.1設(shè)計(jì)依據(jù) 244.2.2環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 254.2.3污染治理方案 25第五章招標(biāo)方案 275.1編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù) 275.2招標(biāo)內(nèi)容 275.3招標(biāo)要求 28第六章項(xiàng)目投資估算及籌措 306.1總投資估算 306.1.1依據(jù)和說明 306.1.2總投資估算 316.1.3建設(shè)投資估算 326.1.4建設(shè)期利息估算 346.1.5流動(dòng)資金估算 346.2資金來源及使用計(jì)劃 356.2.1資金籌措及使用計(jì)劃 356.2.2申請(qǐng)專項(xiàng)資金 356.2.3項(xiàng)目已完成投資 356.3貸款償還計(jì)劃 36第七章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 377.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 377.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù) 377.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 377.1.3產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和稅金估算 387.1.4成本費(fèi)用估算 397.1.5財(cái)務(wù)盈利能力分析 407.1.6償債能力分析 417.1.7財(cái)務(wù)生存能力分析 417.1.8不確定性分析 427.1.9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 437.1.10財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 447.2風(fēng)險(xiǎn)分析 457.2.1項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 457.2.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析 457.2.3防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 467.3社會(huì)效益分析 467.3.1社會(huì)影響效果分析 467.3.2社會(huì)適應(yīng)性分析 467.3.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 47附表1建設(shè)投資估算表(概算法)人民幣單位:萬元，外幣單位：萬美元序號(hào)建設(shè)內(nèi)容建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例1工程費(fèi)用1365.44922.00.00.06287.40.087.33%1.1主體工程1365.44872.00.00.06237.40.086.63%1.1.1工藝車間1365.44872.00.00.00.0生產(chǎn)廠房1365.4工藝設(shè)備4872.00.00.01.2輔助工程0.00.00.00.00.00.00.00%1.2.1檢驗(yàn)、維修設(shè)備0.00.00.01.3公用工程0.050.00.00.050.00.69%1.3.1消防設(shè)施20.00.01.3.3供電工程15.00.01.3.6給排水管道10.00.01.3.8通信5.01.4總圖運(yùn)輸工程0.00.00.00.00.00.00%2工程建設(shè)其他費(fèi)用702.9702.99.76%2.1建設(shè)用地費(fèi)用470.0470.06.53%2.1.1土地使用權(quán)出讓金470.0470.02.2與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用192.9192.92.68%2.2.1建設(shè)管理費(fèi)20.020.02.2.2可行性研究費(fèi)8.08.02.2.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)6.06.02.2.4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)10.010.02.2.5場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)0.00.02.2.6工程保險(xiǎn)費(fèi)12.612.62.2.7市政公用設(shè)施建設(shè)及綠化補(bǔ)償費(fèi)136.3136.32.3與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)有關(guān)的費(fèi)用40.040.00.56%2.3.1生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)20.020.02.3.2辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)10.010.02.3.3聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)10.010.03預(yù)備費(fèi)209.7209.72.91%3.1基本預(yù)備費(fèi)209.7209.73.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0.00.04建設(shè)投資合計(jì)1365.44922.00.0912.67200.00.0比例18.96%68.36%0.00%12.67%100%附表2建設(shè)期利息估算表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期12……34~121借款1.1建設(shè)期利息350.0103.0247.01.1.1期初借款余額0.00.01.1.2當(dāng)期借款5000.03580.01420.01.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息350.0103.0247.01.1.4期末借款余額3580.01420.01.2其他融資費(fèi)用0.01.3小計(jì)350.0103.0247.02債券0.03合計(jì)350.0103.0247.03.1建設(shè)期利息合計(jì)350.0103.0247.03.2其他融資費(fèi)用合計(jì)0.00.0附表3流動(dòng)資金估算表人民幣單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期（年）1234567891011121流動(dòng)資產(chǎn)1766.22075.92075.92075.92075.92075.92075.92075.92075.92075.91.1應(yīng)收帳款1230511.2599.8599.8599.8599.8599.8599.8599.8599.8599.81.2存貨1040.01250.71250.71250.71