xx置業(yè)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目年度工作報(bào)告

xx置業(yè)

永田xx項(xiàng)目2019年度工業(yè)廠房項(xiàng)目工作報(bào)告提交成果說明請(qǐng)認(rèn)真閱讀每頁“表現(xiàn)內(nèi)容”和下方提示欄中文字要求后填寫1、本模板適用于永威置業(yè)各城市公司、項(xiàng)目。2、模板目錄及內(nèi)容只可增加，不可刪除；請(qǐng)按照?qǐng)D例及字體填寫，如項(xiàng)目不涉及某一內(nèi)容，則可在該頁空白處填寫“不涉及”，并加邊框、字體標(biāo)紅顯示；若表格、插圖空間不夠，可自行增加和分頁。3、報(bào)告內(nèi)容需簡(jiǎn)練，重點(diǎn)突出。成果不體現(xiàn)

本頁內(nèi)容評(píng)審意見匯總職能中心審核意見調(diào)整與修改是否同意通過營(yíng)銷管理中心XXX地塊二期工程達(dá)到預(yù)售條件節(jié)點(diǎn)較晚，銷售出現(xiàn)斷貨問題，建議工程進(jìn)度提前兩個(gè)月，確保在19年6月底前實(shí)現(xiàn)供貨，為銷售提供有力支撐XXX否成本管理部是設(shè)計(jì)管理中心是財(cái)務(wù)管理中心是XXX關(guān)鍵指標(biāo)及項(xiàng)目概述第一部分年度目標(biāo)及推售計(jì)劃第二部分開發(fā)計(jì)劃第三部分工程、成本及資金管理第四部分風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)策及資源需求第五部分目錄目錄關(guān)鍵指標(biāo)及項(xiàng)目概述第一部分項(xiàng)目成功標(biāo)尺1.1項(xiàng)目資源占用1.2項(xiàng)目概述1.31.1項(xiàng)目成功標(biāo)尺本期成功標(biāo)尺指標(biāo)單位定位會(huì)預(yù)啟動(dòng)會(huì)啟動(dòng)會(huì)備注拿地-開盤周期月項(xiàng)目定位不明確，待公司明確拿地-交付周期月項(xiàng)目定位不明確，待公司明確本期開工時(shí)間-工程竣工時(shí)間月項(xiàng)目定位不明確，待公司明確本期開盤時(shí)間-本期清盤時(shí)間月/毛利率%3.41凈利潤(rùn)萬元31凈利率%0.04IRR（內(nèi)部收益率）%/經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流回正周期月/現(xiàn)金流回正日期//資金峰值萬元/本期2019年累計(jì)供貨貨值萬元/本期2019年累計(jì)簽約金額萬元/本期2019年開盤去化率%/人才梯隊(duì)培養(yǎng)項(xiàng)目均為新招聘員工，通過該項(xiàng)目要使各員工充分掌握永威公司精細(xì)化施工要求及標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)滿足公司質(zhì)量要求安全及文明工地目標(biāo)滿足公司安全文明施工要求新增1.2項(xiàng)目資源占用-永田xx項(xiàng)目整體項(xiàng)目資源占用指標(biāo)單位當(dāng)前指標(biāo)備注資金峰值萬元/項(xiàng)目累計(jì)已投入資金萬元項(xiàng)目累計(jì)已回款金額萬元/經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流回正周期月/現(xiàn)金流回正日期X年X月/項(xiàng)目每日資本化利息萬元/項(xiàng)目每月資本化利息萬元/項(xiàng)目2019年總支出費(fèi)用萬元19336項(xiàng)目2019年總回款金額萬元/新增1.2項(xiàng)目概述擬開發(fā)地塊項(xiàng)目總體指標(biāo)：項(xiàng)目總占地153畝，屬一類工業(yè)用地，建筑面積11.3萬㎡（其中地下建筑面積3.44萬㎡）；容積率大于1.0。產(chǎn)品業(yè)態(tài)為標(biāo)準(zhǔn)化廠房、輕型加工廠房；2019年度計(jì)劃交付24套廠房。

未摘地塊已開發(fā)地塊項(xiàng)目分期：一期；物業(yè)類型：輕型加工廠房；建筑面積：3萬㎡；可售面積：1.8萬㎡；摘牌時(shí)間：2017年3月；開盤時(shí)間：未定；總貨值：未定（單價(jià)未定）；2019年可供貨值：未定；交鑰匙時(shí)間：未定。合同交付時(shí)間：未定。項(xiàng)目分期：二期；物業(yè)類型：輕型加工廠房；建筑面積：2.28萬㎡；可售面積：1.28萬㎡；摘牌時(shí)間：2017年3月；開盤時(shí)間：未定；總貨值：未定（單價(jià)未定）；2019年可供貨值：未定；交鑰匙時(shí)間：未定。合同交付時(shí)間：未定。項(xiàng)目分期：已獲取153畝工業(yè)用地；物業(yè)類型：輕型加工廠房+標(biāo)準(zhǔn)化廠房；建筑面積：11.3萬㎡；可售面積：5.17萬㎡；摘牌時(shí)間：2017年3月；開盤時(shí)間：未定；總貨值：未定（單價(jià)未定）；2019年可供貨值：未定；交鑰匙時(shí)間：未定。合同交付時(shí)間：未定。已獲取土地該區(qū)域占地約10畝，已取得土地證，但陰影區(qū)5棟樓因退紅線不夠，未取得規(guī)劃證，建筑面積約2.7萬㎡已獲取未規(guī)劃土地項(xiàng)目整體用地示意圖年度目標(biāo)及推售計(jì)劃第二部分年度目標(biāo)2.1推售計(jì)劃及工程進(jìn)度匹配分析2.2營(yíng)銷費(fèi)用2.3目錄待營(yíng)銷確定2.1年度目標(biāo)-概述年度目標(biāo)大定金額簽約金額回款金額X億X億X億單位：萬元項(xiàng)目名稱業(yè)態(tài)可供貨值大定簽約回款2019年初可供貨值A(chǔ)2019年新增可供貨值B總可供貨值C=A+B2019年大定去化率D2019年新增大定額E=C*D累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)簽約額F2019年度新增大定轉(zhuǎn)簽約率G2019年度新增簽約額H=E*G總簽約額I=F+H累計(jì)大定結(jié)轉(zhuǎn)回款額J2019年度新增大定轉(zhuǎn)回款率K2019年度新增回款額L=E*K總回款額M=J+L西郡高層洋房別墅公寓商鋪車位儲(chǔ)藏室XXX合計(jì)單位：萬元說明（填寫完成后刪除此說明）：1.可供貨值：工程達(dá)到可售條件的貨值；去化率按照貨值進(jìn)行計(jì)算。2.原則上所有數(shù)據(jù)均保留整數(shù)，其中百分比保留小數(shù)點(diǎn)后一位。3.項(xiàng)目公司只填寫本項(xiàng)目即可；城市公司需分項(xiàng)目描述后再整體描述。

不涉及2019年項(xiàng)目銷售指標(biāo)月度分解項(xiàng)目名稱銷售指標(biāo)業(yè)態(tài)全年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月西郡大定高層洋房別墅公寓XXX簽約高層洋房別墅公寓XXX回款高層洋房別墅公寓XXX2.1年度目標(biāo)-按月度分解單位：萬元說明（填寫完成后刪除此說明）：1.原則上所有數(shù)據(jù)均保留整數(shù)，其中百分比保留小數(shù)點(diǎn)后一位。2.項(xiàng)目公司只填寫本項(xiàng)目即可；城市公司需分項(xiàng)目描述后再整體描述。

不涉及單位：萬元。地塊/分期業(yè)態(tài)可供貨值大定簽約回款2019年初可供貨值A(chǔ)2019年新增可供貨值B總可供貨值C=A+B2019年大定去化率D2019年新增大定E=C*D累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)簽約額F2019年度新增大定轉(zhuǎn)簽約率G2019年度新增簽約額H=E*G總簽約額I=F+H累計(jì)大定結(jié)轉(zhuǎn)回款額J2019年度新增大定轉(zhuǎn)回款率K2019年度新增回款額L=E*K總回款額M=J+L泰和苑高層洋房別墅公寓商鋪車位儲(chǔ)藏室XXX合計(jì)單位：萬元說明（填寫完成后刪除此說明）：1.可供貨值：工程達(dá)到可售條件的貨值；去化率按照貨值進(jìn)行計(jì)算。2.各項(xiàng)目銷售貨值及銷售目標(biāo)梳理默認(rèn)前提為18年度銷售任務(wù)完成，如18年度銷售任務(wù)未完成，則19年度需增加銷售任務(wù)。3.2018年度結(jié)轉(zhuǎn)簽約及結(jié)轉(zhuǎn)回款完成比例需為100%；2019年住宅新增簽約標(biāo)準(zhǔn)：大定的90%為簽約；2019年新增回款標(biāo)準(zhǔn)：大定的80%為回款。4.車位去化標(biāo)準(zhǔn)：交付前車位去化比例不低于40%，交付當(dāng)年車位去化比例不低于60%。5.儲(chǔ)藏室去化標(biāo)準(zhǔn)：交付前儲(chǔ)藏室去化比例不低于20%，交付當(dāng)年儲(chǔ)藏室去化比例不低于30%。6.原則上所有數(shù)據(jù)均保留整數(shù)，其中百分比保留小數(shù)點(diǎn)后一位。7.項(xiàng)目公司只填寫本項(xiàng)目即可；城市公司需分項(xiàng)目描述后再整體描述。2.1年度目標(biāo)-按地塊分解

不涉及2.2推售計(jì)劃及工程進(jìn)度匹配分析項(xiàng)目名稱地塊/分期銷售業(yè)態(tài)與樓號(hào)工程達(dá)到預(yù)售條件時(shí)間預(yù)售證獲取時(shí)間計(jì)劃開盤時(shí)間銷售套數(shù)（套）、面積（㎡）及銷售均價(jià)（元/㎡）銷售貨值（萬元）是否匹配XXX一批洋房：1#-11#；高層：3#-9#;公寓：1#2019-XX-XX2019-XX-XX2019-XX-XX高層XXX套，XXX㎡，銷售均價(jià)XXX元/㎡；洋房XXX套，XXX㎡，銷售均價(jià)XXX元/㎡；車位XXX個(gè)，XXX萬元/個(gè)；儲(chǔ)藏室約XXX套，約XXX㎡，銷售均價(jià)XXX元/㎡；商鋪XXX套，XXX㎡，銷售均價(jià)XXX元/㎡匹配二批合計(jì)說明（填寫完成后刪除此說明）：1.原則上所有數(shù)據(jù)均保留整數(shù)，其中百分比保留小數(shù)點(diǎn)后一位。2.項(xiàng)目公司只填寫本項(xiàng)目即可；城市公司需分項(xiàng)目描述后再整體描述。

不涉及2.3營(yíng)銷費(fèi)用2018年大定額2018年?duì)I銷費(fèi)用2018年費(fèi)效比2019年全年大定目標(biāo)2019年全年?duì)I銷費(fèi)用2019年費(fèi)效比abc=b/aefg=f/e2019年?duì)I銷費(fèi)用分析：1、下半年面臨XXX入市，大型入市活動(dòng)和營(yíng)銷動(dòng)作較多，需要營(yíng)銷費(fèi)用高于上半年。2、2019年XXX月XXX地塊交房，交房費(fèi)用和客戶維系費(fèi)用較多。3、說明（填寫完成后刪除此說明）：1.原則上所有數(shù)據(jù)均保留整數(shù)，其中百分比保留小數(shù)點(diǎn)后一位。2.項(xiàng)目公司只填寫本項(xiàng)目即可；城市公司需分項(xiàng)目描述后再整體描述。

不涉及2.3營(yíng)銷費(fèi)用XXXX項(xiàng)目2019營(yíng)銷費(fèi)用總表（計(jì)劃）營(yíng)銷推廣費(fèi)用科目（萬元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度合計(jì)年度費(fèi)用占費(fèi)用（計(jì)劃）比年度費(fèi)用占銷售（計(jì)劃）比銷售節(jié)點(diǎn)

月度銷售任務(wù)（大定）（萬元）

財(cái)務(wù)直接支出銷售管理費(fèi)銷售人員支出（工資含社保、傭金、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、員工福利、團(tuán)建費(fèi)、車輛含油補(bǔ)、折舊費(fèi)）

老帶新朋介費(fèi)費(fèi)用

營(yíng)銷人員工裝費(fèi)用

其他銷售道具費(fèi)用（手機(jī)、平板電腦、銷講夾等）

辦證費(fèi)登記費(fèi)、交易費(fèi)等辦證支出

售樓部售樓部支出（物業(yè)直接零星支出、售樓部水電費(fèi)用）

物業(yè)前介（人員工資、獎(jiǎng)金等）

合同支出售樓部采購增加大屏、硬件等采購

銷售培訓(xùn)銷售培訓(xùn)和拓展

顧問類前期定位策劃

銷售代理公司費(fèi)用

微信推廣、整體推廣公司（月度推廣策略、執(zhí)行公司）

廣告發(fā)布費(fèi)3d宣傳片、戶型漫游、微電影、紀(jì)錄片等拍攝制作

戶外大牌、道旗

機(jī)場(chǎng)、地鐵、高鐵、電梯框架、道閘

路名牌、公交BRT候車廳、公交車體、公交語音

網(wǎng)絡(luò)/廣播/APP/自媒體/電視臺(tái)等

電影映前廣告/電影包場(chǎng)/電影票等院線廣告

報(bào)紙/雜志/直投/夾報(bào)/票務(wù)

短信/短信車/購買資源

活動(dòng)費(fèi)用演繹類、大型活動(dòng)、私宴、品質(zhì)行、節(jié)點(diǎn)活動(dòng)（開放、開盤）、暖場(chǎng)活動(dòng)等

禮品費(fèi)用拓客、維護(hù)老客戶等禮品購買

拓客商超、社區(qū)、房展會(huì)場(chǎng)地費(fèi)用

call客（人員、資源、獎(jiǎng)金費(fèi)用）

派單（大蜜蜂、小蜜蜂人員、獎(jiǎng)金費(fèi)用）

分銷（渠道分銷、拓客分銷提成費(fèi)用）

印刷費(fèi)框架合同內(nèi)（包含單頁、手提袋、紙杯等印刷品印刷費(fèi)用）

制作費(fèi)框架合同內(nèi)（包含桁架、寫真、噴繪等物料制作費(fèi)用）

其他制作總規(guī)沙盤、區(qū)域沙盤、戶型模型等

燈飾字、發(fā)光字、導(dǎo)視特裝、展位包裝等其他非框架制作

租賃費(fèi)房屋、花卉租賃、保安租賃等租賃費(fèi)用

電商電商費(fèi)用（其中90%電商返還部分直接支付給各類推廣）

非合同機(jī)動(dòng)費(fèi)用、營(yíng)銷備用金及所有非合同請(qǐng)款費(fèi)用

合計(jì)

說明（填寫完成后刪除此說明）：1.營(yíng)銷推廣費(fèi)用科目?jī)?nèi)項(xiàng)目名稱不可變動(dòng)，類別內(nèi)不包含費(fèi)用請(qǐng)與發(fā)表人溝通增加。項(xiàng)目?jī)?nèi)無費(fèi)用發(fā)生請(qǐng)標(biāo)記0。2.原則上所有數(shù)據(jù)均保留整數(shù)，其中百分比保留小數(shù)點(diǎn)后一位。

不涉及開發(fā)計(jì)劃第三部分項(xiàng)目拿地規(guī)劃3.1項(xiàng)目分期開發(fā)計(jì)劃3.2項(xiàng)目示范區(qū)開放計(jì)劃3.3年度開竣工規(guī)模3.4年度項(xiàng)目交付規(guī)劃3.5目錄3.1項(xiàng)目拿地規(guī)劃項(xiàng)目名稱地塊編號(hào)用地性質(zhì)摘牌時(shí)間總畝數(shù)（畝）占地面積(㎡）A容積率B計(jì)容建筑面積(㎡)C=A*B摘牌地價(jià)（元/畝）摘牌地價(jià)（含合作溢價(jià)，萬元/畝）樓面價(jià)（元/㎡）實(shí)際土地單價(jià)（拆遷、安置、過渡費(fèi)、資金返還等）元/㎡資金返還周期備注永田xx項(xiàng)目D07-1商業(yè)用地未定60.5940393.542.5無D07-5商業(yè)用地未定14.779846.722.5無合計(jì)75.3650240.26//////D07-1D07-53.2.1項(xiàng)目分期開發(fā)計(jì)劃－永田xx項(xiàng)目一期（二級(jí)土地開發(fā)類）望湖郡一期19年里程碑及一級(jí)節(jié)點(diǎn)總數(shù)19年里程碑節(jié)點(diǎn)總數(shù)19年一級(jí)節(jié)點(diǎn)總數(shù)備注一期1019序號(hào)所屬專業(yè)節(jié)點(diǎn)級(jí)別節(jié)點(diǎn)名稱計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間備注1土地里程碑摘牌/簽訂合作協(xié)議已完成2營(yíng)銷一級(jí)項(xiàng)目產(chǎn)品定位報(bào)告決策會(huì)已完成3項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目預(yù)啟動(dòng)會(huì)已完成4設(shè)計(jì)一級(jí)建筑概念設(shè)計(jì)及示范區(qū)策劃方案決策會(huì)已完成5設(shè)計(jì)一級(jí)建筑方案設(shè)計(jì)成果決策會(huì)已完成6成本一級(jí)項(xiàng)目方案版目標(biāo)成本審批通過已完成7報(bào)建一級(jí)方案通過規(guī)劃局專家評(píng)審會(huì)（鄭州區(qū)域）/方案批復(fù)（外地區(qū)域）已完成8項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)已完成9設(shè)計(jì)一級(jí)全套施工圖完成已完成10報(bào)建一級(jí)獲取《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》已完成11報(bào)建一級(jí)獲取《建筑工程施工許可證》已完成12招采一級(jí)總包單位確定已完成13工程一級(jí)開工日（墊層開始）已完成14工程一級(jí)主體結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)售層數(shù)已完成3.2.1項(xiàng)目分期開發(fā)計(jì)劃－永田xx項(xiàng)目一期（二級(jí)土地開發(fā)類）序號(hào)所屬專業(yè)節(jié)點(diǎn)級(jí)別節(jié)點(diǎn)名稱計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間備注15工程、設(shè)計(jì)一級(jí)示范區(qū)（含售樓部、景觀示范區(qū)、樣板房、工藝館等）完工具備開放條件示范區(qū)若有則寫，若無以/代替；樣板房如與售樓部示范區(qū)節(jié)點(diǎn)不一致，可拆分成獨(dú)立節(jié)點(diǎn)16報(bào)建里程碑獲取《預(yù)售許可證》（3、4、5、6、7、8）待定二批預(yù)售許可證2019-9-30完成（1、2、9、10）三批預(yù)售許可證2019-10-31完成（11、12、20、13、14、15、16、17、18、19）17營(yíng)銷一級(jí)開盤（3、4、5、6、7、8）待定18設(shè)計(jì)一級(jí)園區(qū)景觀概念設(shè)計(jì)決策會(huì)已完成19設(shè)計(jì)一級(jí)園區(qū)景觀方案設(shè)計(jì)決策會(huì)已完成20工程一級(jí)地下車庫主體結(jié)構(gòu)完成已完成21工程一級(jí)主體結(jié)構(gòu)封頂已完成高層22工程一級(jí)交房啟動(dòng)會(huì)待定23工程一級(jí)園區(qū)景觀完成2018-05-102019-09-2024報(bào)建一級(jí)規(guī)劃核實(shí)2019-08-152019-09-2025工程一級(jí)公司聯(lián)合驗(yàn)收2019-09-202019-09-2026報(bào)建一級(jí)獲取《竣工備案證》待定無正式水電27工程里程碑業(yè)主領(lǐng)鑰匙（完成備案）待定28項(xiàng)目一級(jí)向業(yè)主交付待定29報(bào)建一級(jí)大確權(quán)（首次預(yù)告登記）待定30項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目后評(píng)估待定3.2.1項(xiàng)目分期開發(fā)計(jì)劃－XXX第XXX期XXX批次（一級(jí)土地開發(fā)類）序號(hào)所屬專業(yè)節(jié)點(diǎn)名稱計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間備注1土地簽訂框架合作協(xié)議2019-XX-XX2土地取得控規(guī)批復(fù)3土地建設(shè)用地批復(fù)文件獲取5土地改造方案獲批（含拆遷安置）6土地征收補(bǔ)償協(xié)議簽訂7土地拆遷安置完成8土地土地征收方案獲批9土地土地收儲(chǔ)完成（出具預(yù)登記證明）10土地土地出讓方案獲批11土地摘牌/簽訂合作協(xié)議12XXXXXX131415說明（填寫完成后刪除此說明）：1.城市公司、項(xiàng)目需分地塊/分期編制開發(fā)計(jì)劃。2.城市公司、項(xiàng)目可在上述一級(jí)土地開發(fā)類節(jié)點(diǎn)基礎(chǔ)上新增節(jié)點(diǎn)。

不涉及3.2.2項(xiàng)目分期開發(fā)計(jì)劃－專項(xiàng)計(jì)劃永田xx二期專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目名稱地塊/分期節(jié)點(diǎn)名稱附件是否已交圈永田xx二期永田xx二期招采專項(xiàng)計(jì)劃插入附表是售樓部、景觀示范區(qū)、樣板間計(jì)劃：售樓部（藍(lán)色圖塊標(biāo)示）：范圍，介紹等；景觀示范區(qū)（黃色圖塊標(biāo)示）：范圍，介紹等；區(qū)域建筑面積（㎡）開工時(shí)間開放時(shí)間備注售樓部5002018年4月2019年3月景觀示范區(qū)100002018年5月2019年3月樣板間-清水無樣板間-精裝無其它（如道路修建、引水工程等配套設(shè)施）無3.3項(xiàng)目示范區(qū)開放計(jì)劃示范區(qū)（售樓部、景觀示范區(qū)、樣板間）售樓部景觀示范區(qū)3.3項(xiàng)目示范區(qū)范圍售樓部區(qū)域示范區(qū)面積示范區(qū)成本示范區(qū)建設(shè)周期售樓部700㎡3200元/平方米3個(gè)月景觀示范區(qū)2.2萬㎡700元/㎡10個(gè)月樣板間-清水無樣板間-精裝無其它（如道路修建、引水工程等配套設(shè)施）無景觀示范區(qū)3.3項(xiàng)目示范區(qū)動(dòng)線效果圖動(dòng)線展示平面圖動(dòng)線展示

待定3.4年度開竣工規(guī)模項(xiàng)目名稱地塊/分期2018年末在建面積（A）2019年計(jì)劃新開工面積（B）2019年計(jì)劃竣工面積（C）2019年末在建面積（D=A+B-C）備注永田xx永田xx一期3萬㎡無3萬㎡無永田xx二期無2.28㎡無2.28萬㎡合計(jì)3萬㎡2.28萬㎡3萬㎡2.28萬㎡單位：萬m23.5年度交付規(guī)劃項(xiàng)目名稱地塊/分期/批次業(yè)態(tài)樓號(hào)交付套數(shù)（套）交付面積（㎡）計(jì)劃交鑰匙時(shí)間協(xié)議交鑰匙時(shí)間合同交付時(shí)間備注永田xx一期輕型加工產(chǎn)房1#-11#2212100㎡2019-5-30//未向業(yè)主簽訂向業(yè)主備案交房協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)化廠房19#21600㎡2019-5-30//未向業(yè)主簽訂向業(yè)主備案交房協(xié)議合計(jì)2413700㎡///一期：1-11#樓、19#樓交付時(shí)間：待定套數(shù)：24工程質(zhì)量、成本及資金管理第四部分目標(biāo)成本4.2資金支付計(jì)劃4.3目錄現(xiàn)金流4.4工程質(zhì)量管控4.14.1工程管控-風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)管控1、節(jié)點(diǎn)名稱：風(fēng)險(xiǎn)描述：一期工程受揚(yáng)塵管控影響，進(jìn)度滯后。管控思路：充分把握春節(jié)前后管控松懈時(shí)間將示范區(qū)土方作業(yè)完成。具體管控措施：提前安排好人員、機(jī)械，等元旦后把握好管控松懈時(shí)間，第一時(shí)間開始作業(yè)。4.1工程管控-過程質(zhì)量管控管控目標(biāo)一：保證xx項(xiàng)目的玻璃幕墻成為公司幕墻工程的一大亮點(diǎn)。管控思路：1、技術(shù)準(zhǔn)備，所有工序施工前先建模，完成后根據(jù)模型放線，結(jié)合主體結(jié)構(gòu)實(shí)測(cè)放線結(jié)果出具施工詳圖及下料單；2、樣板先行，因售樓部為雙曲面結(jié)構(gòu)形式，鋁板幕墻均為三維立體形式且每塊折角均不相同。所以從顏色、造型各個(gè)方面先進(jìn)行樣板施工，樣板確認(rèn)后再進(jìn)行大面施工。3、過程驗(yàn)收，幕墻各工序每施工一部驗(yàn)收一步，杜絕返工。具體管控措施：統(tǒng)一管理思路及管控動(dòng)作，過程中嚴(yán)格執(zhí)行管理動(dòng)作，不允許私自改變。四、成本管理計(jì)劃4.2目標(biāo)成本—永田xx一期序號(hào)科目單位指標(biāo)值目標(biāo)成本版本備注1土地成本萬元7286方案版2前期開發(fā)費(fèi)用萬元19313建安總成本萬元577554財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元5359資本化利息5管理費(fèi)用萬元22986銷售費(fèi)用萬元20277財(cái)務(wù)稅費(fèi)萬元59488項(xiàng)目開發(fā)成本（1+2+3）萬元669729項(xiàng)目總成本(4+5+6+7+8)萬元8260410預(yù)測(cè)收入萬元8552411預(yù)測(cè)利潤(rùn)（稅前）萬元292012企業(yè)所得稅萬元288913凈利潤(rùn)萬元3114凈利率%0.04%15經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流回正周期月/16IRR（內(nèi)部收益率）%/17資金峰值萬元/18XXXXXX/4.3資金支付計(jì)劃—工程付款單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱地塊/分期目標(biāo)成本A2019年計(jì)劃付款2019年底累計(jì)付款(建造成本)B2019年末累計(jì)付款率(B/A)2019年12月形象進(jìn)度是否超進(jìn)度付款進(jìn)度付款匹配說明1永田xx一期、二期

59686193362411640.4%一期幕墻、涂料、綠化全部完成；二期主體全部封頂、砌體粉刷二次結(jié)構(gòu)全部完成，幕墻完成50%、涂料完成50%、綠化完成50%否匹配合計(jì)

59686193362411640.4%一期幕墻、涂料、綠化全部完成；二期主體全部封頂、砌體粉刷二次結(jié)構(gòu)全部完成，幕墻完成50%、涂料完成50%、綠化完成50%否匹配

永田xx一期、二期項(xiàng)目付款形象進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目名稱地塊/分期科目2019年度預(yù)算情況全年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月永田xx一期工程款92012254358139617817091060355305289305204185土地款00

0

00

00

00

0

0

0

0

其它

二期工程款10135267327866796700642794497863150616441233土地款00

0

00

00

00

0

0

0

0

其它合計(jì)19336252168522622577