K3Cloud系統操作手冊-資金收支業(yè)務

資金收支業(yè)務（財務）提取備用金銷售公司由于業(yè)務人員日常接待客戶以及出差等的借款需要，從銀行提取備用金?？傃b事業(yè)部由于零星辦公用品的采購經常需要小額現金報銷，同樣從銀行提取備用金。業(yè)務流程出納人員直接從銀行提現，無復雜業(yè)務流程。業(yè)務數據WHT.??馬西國￡■司批里琪先WHT.??馬西國￡■司批里琪先舟戶據有.中國工嘉錦布魘曲支行卜1理金心取單序號需戶搬行.囑靠鬻號-修戶名寺?要II［中國工甫黃行向山去行總裝事讓印銀爺找號人民幣*50,000.00QXOOO?提取者用金銷售公司和總裝事業(yè)部各自提現，具體如下：結算組織單據類型業(yè)務日期銀行賬號幣別金額結算號摘要銷售公司取款2015.04.226225888886人民幣50,000QX0001提取備用金總裝事業(yè)部取款2015.04.226225888889人民幣50,000QX0002提取備用金產品路徑：財務會計-出納管理-日常管理-現金存取單，新增現金存取單：1.2銷售收款應收賬款到期，客戶回款，出納收到款項后，確認收款并入賬。業(yè)務流程銷售收款應收確認到期收款賬務處理司公售銷生成憑證應收確認到期收款賬務處理司公售銷生成憑證備注：銷售公司、總裝事業(yè)部的銷售收款業(yè)務流程均與此一致。業(yè)務數據2015.4.22，銷售公司收到客戶大宇機械簽發(fā)過來的銀行承兌匯票一張，票面金額為7336000元，票面利率4%。該應收票據作為應收單（編號=AR001）的收款。（1）應收票據票面信息如下：票據類型：銀行承兌匯票簽發(fā)日：2015.04.22票面利率：5%票據類型：銀行承兌匯票簽發(fā)日：2015.04.22票面利率：5%行承兌日期：2015.04.22收款組織：銷售公司票據號：40020120096

到期日：2015.05.30出票人：大宇機械收票日：2015.4.22票據流水號：RB0001幣別：人民幣票面金額：7,336,000承兌人：招商銀行深圳分客戶：大宇機械產品路徑：財務會計-出納管理-日常管理-應收票據根據上述票據信息新增應收票據，提交審核施收票據孫增，保存■猩文，干揚，打印■附件前一，后一■業(yè)瞽接作?龍京里海'度中退出9監(jiān)付效理行背書■ 出熏入文宇機掂 客戶大宇機敏將!行岸且匯M￥A承兌A.指部而iff圳S行 ■ 4KZB2C13&234RZ01工DOBS*承電微交易金前 ￥7.336MM&：幣劃ARrBA吊兌日期3013^17 ■ 一街崎銷售企司賊.如財5*密送 1旭甌.iMg2013^5A一可圍情 ifisia忖秋曬L無）92_帶度玄視 4皓員［王面余酸也336.MMOH 第睜乃至熹面1癖1;慚收其期期楣告金■司 覆據世電己用國W.410.&90竺=需1?：號BRD0D1（2）該應收票據作為應收單（編號=AR001）的收款產品路徑：財務會計-出納管理-日常管理-收款單新增收款單，關聯上述票據，同時選單應收單AR001收款。收款單信息如下：結算組織：銷售公司單據類型：銷售收款單業(yè)務日期：2015.4.22單據編號：自動生成往來單位：大宇機械 幣別：人民幣

結算方式收款用途應收金額實收金額備注銀行承兌匯票銷售收款7,336,0007,336,000大宇機械轉賬應收票據：票據流水號當前占用金額RB00017,336,000■單勃地?母存,?甲飯，市一，后一,打印*附付at單美聯盜詛*業(yè)務鼻作"sUQia*JftJHL￡出基本 整爭金既單乳二馨銷百時我單ITN村款單位美怨客尸1gJ銷百苗司hSKDQKIPJDjIaa蛔大襯卻*■一組織南皓公司址搭日期201^53B幣吊」上民市A清若鄢門往來單位類型SP.1醯送領￥7,3班（皿口。銷售期■率單牙大宇機昧-11*實收受地*7,3兆皿口［1張三明姍 源單期班正答 曄 明如金筑 應收耀序號 維董加c” 敝篁廂罐. 修啦展魅芟15 回度金裱 楊麻r單 :手閨》 物童丁金的扣 疑嘲事例 螭信流速1H」地行承兌匯蘭 銅售股款 ”336.00UIK iT.336,M0MKT.336.flODM悵神明頡蛋呻明細金頓畫娜據|序號制膜里 熱單舞號 鄢陸捌SfflB 應收金假 討劃收拿領 制昉式本次收煢金牌?|l | ARH］K<XK'2人總巾 201箏7口0 ￥T：3fi.D■二口DO W.33E,X<］DD VT.336.DDD［）□明細 諒單明如頁筆 琳號明珈金額|醐E swffmt1抽風行序號 因瞄水號 眼睡配 甜號 票面金穩(wěn) 當的由用金題 都■日 姑尊就晦*1 ERnnOI 銀行承5m jaD2D12D09B 7236CDD 時.336.（］口口DC2Q13fflf15 跖現先收款，再手工核銷，而不是在收款單上選擇應收單。1.3其他業(yè)務收款除了銷售業(yè)務的回款外，出納人員還會收到其他業(yè)務的一些款項，例如對員工的罰款、銀行的利息收入等。這些業(yè)務的款項，一部分可能是進行往來管理的，一部分可能是發(fā)生時由出納直接進行收款處理并入賬的。業(yè)務流程進行往來管理的其他業(yè)務收款，其業(yè)務流程參見9.3.2中的其他應收業(yè)務流程。對于不需進行往來管理的其他業(yè)務收款，出納直接生成收款單，并進行賬務處理。業(yè)務數據1、4月22日，銷售公司的出納人員收到員工丁家友的罰款1000元。產品路徑：財務會計-出納管理-日常管理-收款單（選單-其他應收單）該罰款進行往來管理，關聯其他應收單生成收款單信息如下：結算組織：銷售公司單據類型：其他業(yè)務收款單業(yè)務日期：2015.04.22單據編號：自動獲取往來單位：員工丁家友 幣別：人民幣

結算方式收款用途應收金額實收金額備注現金其他收入1,0001,000員工丁家友罰款新刊▼IS#▼ns^安，旭一，后一▼打印，fflfF詁旱 關里?9，北號S（作，廿簾函卸，詁雙退出基本整單至北：；w：_：.!：西士金切tn「：；w：_：.!：西士金切tn「m滿甲城闔血左昨鐺陽拙起舞而增行ffiJW.it就內行三刎行就序號 藉算方忒-ftEfflii- 面藤￡叁 手彘量 ?EB 宗映宜便 北方忸行裳號 轄翼號 畜主 口旬M現金共帕收入 ￥1,40000 *L時『加2、4月22日：查詢銷售公司員工丁家友4.1-4.30的應收款明細表情況為：往來單位幣別單據編號業(yè)務日期本期應收本期實收期末余額員工丁家友人民幣系統單據編號4月20日1,000員工丁家友人民幣系統單據編號4月22日1,000合計1,0001,0000產品路徑：財務會計-應收款管理-報表分析-應收明細表應收明霸表迪亞1號在另年電立應收明霸表迪亞1號在另年電立刪除'第卷方蹇快詫品升井序顯示隔赭列分組匯忌OO?ia^n一-組織相售慫可X▼能一方享| q.在未卑厄瑟任員T*而副A民幣Q住*軍伍兆三院二Q|開，日期2D13/6H結束日期201W3D丁e示選項包拈市中假單據j外任喈耳內利皓宜 總工核算體系

過莫打印?引比胸法項儺退出在東單位市利北藥相逑單胡騙嗎1H5■日明原市五期應收真生質本期收款，機三 1人艮幣期初余項張三人民幣應收橙發(fā)生敬□TYSDaOOOQdai2013/E/lfli.ooado非三人艮幣收款皆SKDOOflOOOD2201W1D1.0fl00。一三日也looa.oo1.flfl0.00言計1.000.001,000.00結耳殂身；哨落也可嚏國蘆宴"回范囤:2013-06-301.4采購付款應付賬款到期，出納支付款項并入賬。1.4.1業(yè)務流程采購付款部本機油柴生成憑證部本機油柴生成憑證備注：銷售公司、總裝事業(yè)部的采購付款業(yè)務流程均與此一致。1.4.2業(yè)務數據4月22日，總裝事業(yè)部支付供應商明瑞五金的貨款產品路徑：財務會計-出納管理-日常管理-付款單付款單信息如下（作為應付單AP00000004、AP00000005的付款）：結算組織：總裝事業(yè)部單據類型：采購業(yè)務付款單業(yè)務日期：2015.4.22單據編號：自動獲取往來單位：明瑞五金 幣別：人民幣結算方式付款用途應付金額實付金額我方銀行賬號備注電匯采購付款278,460.00278,460.006225888889支付明銳五金貨款

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村款單延用* (SfF-提交,甲錠?濟云短查間，11狎其乍，如用理藥■送而，退出要單寶就單域3;孤it若付希單他甚隼位裳空性應陶 <■ 忖轆坦希海莫油機必可甲麗號FKE3KJM02麻抵盅1 虻一淚E口隊加事11部itsbus12013^2 F' 幣劇AKlfi■ 東翱目狙.也邠奉北岸國兩' 宣忖魚也煙口口面會三門| Q|::矛tr；明幽至, 實時親題4E到加柳狙| a|會1員<x|喻11 flwa就色明懶額iWSfr-E■行MSit胱艮圖賽后號髀方才褥用途，用拄凄髀號髓?1由工神句羲煢名MAD0d69Hl叫|通5曲aS86 ]二防段由其他業(yè)務付款除了采購業(yè)務的付款外，出納人員還會支付其他業(yè)務的一些款項，例如員工個人的借款、員工費用報銷等，以及購買發(fā)票這些零星支出等。這些業(yè)務的款項，一部分可能是進行往來管理的，一部分可能是發(fā)生時由出納直接進行付款處理并入賬的。業(yè)務流程對于不需進行往來管理的其他業(yè)務付款，出納直接生成付款單，并進行賬務處理。應收票據貼現企業(yè)由于資金周轉的需要，經常會以未到期的應收票據到銀行進行貼現，以提前獲得流動資金。業(yè)務流程應收票據貼現票據管理票據貼現款項到賬應收票據1.7.2業(yè)務數據票據管理票據貼現款項到賬應收票據1.7.2業(yè)務數據4月22日，銷售公司以應收票據RB0001到銀行進行貼現處理，貼現信息如下:幣別：人民元貼現日期：幣別：人民元貼現日期：2015.4.22收款銀行賬號：6225888886收款銀行賬號：6225888886貼現銀行：招商銀行深圳分行貼現率：5%結算號：RBTX001貼現率：5%結算號：RBTX001產品路徑：財務會計-出納管理-日常管理-應收票據結算單對于上述應收票據進行貼現操作，系統自動產生應收票據結算單，信息如下:結算組織：銷售公司單據類型：應收票據貼現業(yè)務日期：2015.4.22單據編號：自動獲取幣別：人民幣收款賬號實收金額貼現息結算號6225888886￥7,374,717.7838717.78（不會產生財務費用，扣除貼現息，與應收款相等。）RBTX001應賤票鱷驛單附件關蚤衽詢?地頂也出二^類型應收肅將貼現 ，1卜 玄君類股相行承兌匯票 ，1, 理h民幣怕名土司, 領據推水號ERaoai宵節(jié)類型Ib單據前號GFLSM01家據號己審極業(yè)