企業(yè)采購管理新規(guī)制度

采購管理制度一、目標規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購質量和采購要求適用性，符合企業(yè)整體日常管理要求要求。二、范圍本制度適適用于企業(yè)全部物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用具、辦公用具）采購。三、職責3.1生產部依據生產計劃，編制原輔材料需求清單，并提出采購申請。3.3倉儲部門依據生產部門報送材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經分管副總經理同意后組織采購。3.4辦公室負責編制企業(yè)勞保、辦公用具采購和辦公用具日常維修申請計劃。3.5設備部依據企業(yè)固定資產投資計劃、設備運行情況和生產經營需要編制設備采購、固定資產維修和零星維修制造所用備品備件采購計劃。3.6各物品、勞務需求部門提交申請，交分管副總或總經理同意。3.7分管副總負責權限內采購審批和超出權限采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃審批。3.8財務部負責日常采購價格審查，負責對價值10萬元以上采購組織進行招標。3.9技術部負責原材料、輔料到貨檢測，設備部負責設備、監(jiān)視和測量工具及維修設備等驗收，生產部負責備品備件及所需工具驗收。3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票真實性和正當性負責。四、采購作業(yè)操作規(guī)程4.1各部門依據本身所需，提出物資采購計劃、申請和審批4.1.1授權請購部門依據生產計劃、實際需要和庫存情況每個月28日前報次月采購計劃，報分管副總經理審核。4.1.2經分管副總初審后月度采購計劃報財務副總審批后實施。4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃臨時采購申請需依據需求物品性質和權屬由各部門單獨提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理同意。4.1.4采購計劃或申請必需填寫《物資采購申請單》，其中4.2采購比價4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請同時，采購部門應對新采購物品提供最少3家以上供給商報價和聯(lián)絡資料，由財務部對提供供給商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。4.2.3國家明碼標價壟斷經營特殊商品采購、政府有收費標準行政事業(yè)性服務收費或各部門有特殊要求物資4.2.4全部采購業(yè)務應經4.3采購實施及物資驗收4.3.1企業(yè)采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理，其它部門或人員不得自行采購。4.3.2采購部門依據同意采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必需先和供貨方簽署采購協(xié)議，并和財務部、技術部、生產部、設備部4.3.3采購物資運到本企業(yè)時，先由采購部門對照查對采購計劃，經確定無誤后開具《請驗單》交提請采購部門進行質量檢驗，該部門在驗收條件許可范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗匯報單，檢驗合格物資由倉管人員4.4結算4.4.1采購發(fā)票按要求能夠取得增值稅發(fā)票，且在我方能夠抵扣增值稅采購項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得，價格按扣除增值稅以后實施。4.4.2不管是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同相關憑證報經財務部門審核，并經總經理同意后，出納人員方可付款。4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應該認真審核《物資采購申請單》、《采購協(xié)議》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等相關單證，賬目結算不清或未按協(xié)議要求期限付款和不符合稅務制度要求結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。4.4.4出納員須在接到經總經理同意付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需認真審核是否含有簽章齊全條件，對簽章不全付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、責任5.1不按要求程序未經審批采購，由經辦部門和人員自行負責處理，已經和供方簽署購銷協(xié)議，造成企業(yè)因不能履約而發(fā)生損失由經辦人員全額負擔。5.2經審批采購計劃和申請，負責采購部門和人員應在要求采購期限內采購到位，因沒有些人到責任不能按時采購而影響正常經營，每發(fā)覺查實一次罰款100元，給企業(yè)造成損失按確定損失額20%處罰。5.3未經比價即進行采購，采購價格顯著高于比價結果，價格高出部分由采購人員自行負擔。提交供給商報價時，和供給商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而造成采購價格顯著過高；經查實后采購人員負擔對應損失，損失額在5000元以上責令其離職。5.4物品使用部門（車間）必需依據生產計劃、生產管理實際需要，認真根據4.1.4條之要求填制《物資采購申請單》5.5采購部門在確保品質前提下，必需充足考慮市場改變和庫存成本等原因，制訂大宗物品采購方案，落實供貨單位。并對采購物品品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成企業(yè)經濟損失，應負對應經濟賠償責任。尤其是結算過程中產生應收款項，相關采購人員負有沒有條件清收責任。5.6財務部必需認真推行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不立即向總經理匯報相關事情真相，并造成企業(yè)經濟損失，給對應經濟和行政處分。5.7驗收部門必需對全部運抵本企業(yè)采購物品，依據采購協(xié)議要求質量要求進行質量檢驗。若發(fā)覺品質不符時，必需立即匯報采購部門（必需時直接匯報總經理）處理。嚴禁品質不符外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失，給對應經濟和行政處分。5.8倉庫對驗收部門驗收合格外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品數量負責。若發(fā)覺數量不符時，應該立即向相關部門匯報（必需