云計算數(shù)據(jù)中心可行性專項研究報告

深圳xx科技股份xx科技東莞大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究匯報

目錄第一章總論11.1項目概要11.1.1項目名稱11.1.2項目建設(shè)單位11.1.3項目建設(shè)性質(zhì)11.1.4項目建設(shè)地點11.1.5項目責(zé)任人11.1.6項目投資規(guī)模11.1.7項目建設(shè)規(guī)模21.1.8項目資金起源21.1.9項目建設(shè)期限31.2項目企業(yè)基礎(chǔ)情況31.3編制依據(jù)31.4編制標(biāo)準(zhǔn)41.5研究范圍51.6關(guān)鍵經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)51.7綜合評價6第二章項目背景及必需性分析72.1項目提出背景72.2項目提議緣由82.3項目建設(shè)必需性分析82.3.1加緊當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵舉措82.3.2順應(yīng)廣東大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展需要92.3.3推進東莞“智慧城市”工程建設(shè)快速發(fā)展需要92.3.4提升企業(yè)競爭力水平有利于項目企業(yè)做大做強需要102.3.5增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展需要112.3.6促進項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展進程需要112.4項目可行性分析112.4.1政策可行性112.4.2實施條件可行性182.4.3技術(shù)及業(yè)務(wù)拓展優(yōu)勢可行性192.4.4管理可行性192.5分析結(jié)論19第三章行業(yè)市場分析213.1中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場統(tǒng)計分析213.2中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析分析243.3中國云數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析243.4廣東省云計算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)情況及前景分析273.4東莞市云計算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析283.5市場分析結(jié)論31第四章項目建設(shè)條件334.1地理位置選擇334.2區(qū)域投資環(huán)境334.2.1區(qū)域地理位置334.2.2區(qū)域地形地貌條件344.2.3區(qū)域自然氣候條件344.2.4區(qū)域交通運輸條件354.2.5區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件36第五章總體建設(shè)方案385.1計劃設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)385.2整體計劃方案385.3數(shù)據(jù)中心部分計劃385.4產(chǎn)業(yè)園商業(yè)模式395.5項目總平面部署標(biāo)準(zhǔn)395.6計劃總體布局395.7土建工程方案415.7.1方案指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)415.7.2關(guān)鍵建筑工程415.8工程管線部署方案415.8.1給排水415.8.2供電435.9土地利用情況445.9.1項目用地計劃選址445.9.2用地規(guī)模及用地類型44第六章節(jié)省能源方案456.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范456.2項目能源消耗情況456.3項目區(qū)能源供給情況466.4項目節(jié)能方法46第七章環(huán)境保護和消防方法487.1設(shè)計依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)487.1.1環(huán)境保護設(shè)計依據(jù)487.1.2設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)487.2建設(shè)地環(huán)境條件487.3項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境影響497.4環(huán)境保護方法方案507.5綠化方案517.6消防方法517.6.1設(shè)計依據(jù)517.6.2防范方法517.6.3消防管理537.6.4消防方法預(yù)期效果53第八章勞動安全衛(wèi)生548.1編制依據(jù)548.2概況548.3勞動安全548.3.1工程消防548.3.2防火防爆設(shè)計558.3.3電力558.3.4防靜電防雷方法558.4勞動衛(wèi)生568.4.1防暑降溫568.4.2衛(wèi)生568.4.3照明56第九章企業(yè)組織機構(gòu)和勞動定員579.1組織機構(gòu)579.2勞動定員579.3人力資源管理579.4福利待遇58第十章項目實施計劃5910.1建設(shè)工期計劃5910.2建設(shè)工期計劃5910.3實施進度安排59第十一章投資估算和資金籌措6211.1投資估算依據(jù)6211.2建設(shè)投資估算6211.3流動資金估算6311.4資金籌措6311.5項目投資總額6311.6資金使用和管理66第十二章財務(wù)及經(jīng)濟評價6712.1總成本費用估算6712.1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確實立6712.1.2產(chǎn)品成本6812.1.3平均產(chǎn)品利潤和銷售稅金6912.2財務(wù)評價6912.2.1項目投資回收期6912.2.2項目投資利潤率7012.2.3不確定性分析7012.3經(jīng)濟效益評價結(jié)論73第十三章風(fēng)險分析及規(guī)避7513.1不可抗力原因風(fēng)險7513.2技術(shù)風(fēng)險及對策7513.3經(jīng)營管理風(fēng)險及對策7513.4人員風(fēng)險及對策7613.5項目資金風(fēng)險7613.6財務(wù)管理風(fēng)險76第十四章招標(biāo)方案7814.1招標(biāo)管理7814.2招標(biāo)依據(jù)7814.3招標(biāo)范圍7814.4招標(biāo)方法7914.5招標(biāo)程序7914.6評標(biāo)程序8014.7發(fā)放中標(biāo)通知書8014.8招投標(biāo)書面情況匯報立案8014.9協(xié)議立案80第十五章結(jié)論和提議8115.1結(jié)論8115.2提議81附表82附表1銷售收入估計表82附表2總成本表83附表3外購原材料表84附表4外購燃料及動力費表85附表5工資及福利表86附表6利潤和利潤分配表87附表7固定資產(chǎn)折舊費用表88附表8無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表89附表9流動資金估算表90附表10資產(chǎn)負(fù)債表91附表11資本金現(xiàn)金流量表92附表12財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表93附表13項目投資現(xiàn)金量表95附表14資金起源和利用表97

第一章

總

論1.1項目概要1.1.1項目名稱xx科技東莞大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園項目1.1.2項目建設(shè)單位深圳xx科技股份1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)新建項目1.1.4項目建設(shè)地點廣東省東莞市靠近深圳鎮(zhèn)區(qū)1.1.5項目責(zé)任人1.1.6項目投資規(guī)模本項目標(biāo)總投資為80000.00萬元，其中，建設(shè)投資為78600.00萬元（土建工程為23040.00萬元，設(shè)備及安裝投資52200.00萬元，土地費用為2250.00萬元，其它費用為333.44萬元，預(yù)備費776.56萬元）；鋪底流動資金為1400.00萬元。本項目建成后，可實現(xiàn)年均銷售收入為53181.82萬元，年均利潤總額15594.48萬元，年均凈利潤11695.86萬元，年上繳增值稅為1571.66萬元，年上繳稅金及附加為157.17萬元，年上繳所得稅3898.62萬元；投資利潤率為19.49%，投資利稅率21.65%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率12.39%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為7.75年。1.1.7項目建設(shè)規(guī)模本項目關(guān)鍵建設(shè)大型綠色大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心集群，以T4及T3+標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)10000個機架。產(chǎn)業(yè)園總占地150畝包含數(shù)據(jù)中心園區(qū)占地40畝，研發(fā)辦公區(qū)80畝，宿舍區(qū)20畝，公共區(qū)域10畝。其中數(shù)據(jù)中心部分4棟主樓建筑面積4萬平米，研發(fā)辦公區(qū)4棟研發(fā)辦公樓8萬平米，宿舍區(qū)兩棟職員宿舍2萬平米。項目關(guān)鍵建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模以下：關(guān)鍵建筑物、構(gòu)筑物一覽表工程類別分項工程名稱層數(shù)建筑占地面積（m2）建筑面積（m2）備注1、關(guān)鍵建筑工程數(shù)據(jù)中心4棟主樓20.0040000.0010000個機架研發(fā)辦公樓4棟40.0080000.00

宿舍樓2棟45000.000.00

其它輔助設(shè)施11000.001000.00

累計46000.00141000.00

2、公共配套工程停車場

4000.004000.00

道路及公用通道

30000.0030000.00

綠化景觀工程

0.000.00

1.1.8項目資金起源本項目總投資資金80000.00萬元，其中26000.00萬元經(jīng)過增發(fā)股份方法籌集，其它為設(shè)備商提供賬期和融資租賃方法籌集。1.1.9項目建設(shè)期限本項目建設(shè)期限為4月至3月，累計4年；項目建設(shè)分四期進行，每期工期十二個月，每期建設(shè)2500個機架。1.2項目企業(yè)基礎(chǔ)情況

1.3編制依據(jù)1.

《中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要》；2.

《國家中長久科學(xué)和技術(shù)發(fā)展計劃綱要（-）》；3.

《國務(wù)院相關(guān)印發(fā)促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要通知》國發(fā)〔〕50

號；4.

《相關(guān)數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局指導(dǎo)意見》；5.

《國家綠色數(shù)據(jù)中心試點工作方案》；6.

《珠江三角洲地域改革發(fā)展計劃綱要(-)》；7.

《中共廣東省委相關(guān)制訂國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃提議》；8.

《中共東莞市委相關(guān)制訂國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃提議》；9.

《廣東省大數(shù)據(jù)發(fā)展計劃（-）》；10.

《東莞大數(shù)據(jù)行動計劃（-）》；11.

《東莞市政府工作匯報》；12.

《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)及使用手冊》（第三版）；13.

《工業(yè)可行性研究編制手冊》；14.

《現(xiàn)代財務(wù)會計》；15.

《工業(yè)投資項目評價和決議》；16.

項目企業(yè)提供發(fā)展計劃、相關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；17.

國家公布相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。1.4編制標(biāo)準(zhǔn)

（1）充足利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以降低反復(fù)投資。（2）堅持技術(shù)、設(shè)備優(yōu)異性、適用性、合理性、經(jīng)濟性標(biāo)準(zhǔn)，采取中國最優(yōu)異產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選擇中國外最優(yōu)異，確保產(chǎn)品質(zhì)量，以達(dá)成企業(yè)高效益。（3）認(rèn)真落實實施國家基礎(chǔ)建設(shè)各項方針、政策和相關(guān)要求，實施國家及各部委頒發(fā)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)省用水，提升能源反復(fù)利用率。（5）設(shè)計中重視環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采取行之有效環(huán)境綜合治理方法。（6）重視勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家相關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究匯報對企業(yè)現(xiàn)實狀況和項目建設(shè)可行性、必需性及承接條件進行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品市場需求情況進行了關(guān)鍵分析和估計，確定了本項目標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)省能源等方面提出了建設(shè)方法、意見和提議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總評價；對項目建設(shè)及運行中出現(xiàn)風(fēng)險原因作出分析，關(guān)鍵敘述規(guī)避對策。1.6關(guān)鍵經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)項目關(guān)鍵經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一關(guān)鍵指標(biāo)

1總占地面積畝150.002總建筑面積平方米141000.003總投資資金，其中：萬元80000.003.1建筑工程萬元23040.003.2設(shè)備及安裝費用萬元52200.003.3其它費用萬元333.443.4預(yù)備費用萬元776.563.5建設(shè)期利息萬元0.003.6鋪底流動資金萬元1400.00二關(guān)鍵數(shù)據(jù)

1年均銷售收入萬元53181.822年平均利潤總額萬元15594.483年均凈利潤萬元11695.864年銷售稅金及附加萬元157.175年均增值稅萬元1571.666年均所得稅萬元3898.627年上繳利稅總額萬元5627.458項目定員人3009建設(shè)期年4三關(guān)鍵評價指標(biāo)

1項目投資利潤率%19.492項目投資利稅率%21.653稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%12.394稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%18.035稅后財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元18,374.956稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元43,050.987投資回收期(稅后)含建設(shè)期年7.758投資回收期(稅前)含建設(shè)期年6.639盈虧平衡點%39.471.7綜合評價該項目標(biāo)建設(shè)將充足利用現(xiàn)有些人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向規(guī)?；髷?shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園，進而增強企業(yè)市場競爭力和發(fā)展后勁。該項目建設(shè)符合中國及廣東省信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展趨勢，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展時尚，不僅使企業(yè)更具市場競爭力，還