中鋁寧夏能源集團王洼煤業(yè)有限公司內(nèi)控標準體系建設訪談

中鋁寧夏能源集團王洼煤業(yè)內(nèi)控體系建設訪談物資供給管理在煤炭生產(chǎn)建設中占據(jù)關鍵地位，作為煤炭企業(yè)管理關鍵單位。怎樣落實落實，愈加好實施內(nèi)控制度，有效防范物資采購供給風險，提升物資管理專業(yè)水平，是擺在我們面前首要任務。面對現(xiàn)在物資供給管理提出新標準，嚴要求及及降本減費目標，我們必需從優(yōu)化物資采購供給管理，規(guī)范物資采購行為，建立分級制衡，過程控制，高效運行業(yè)務監(jiān)督機制。物資供給部門關鍵職責物資供給部門關鍵職責是在煤企業(yè)統(tǒng)一領導下，在經(jīng)營主管礦長領導下，負責經(jīng)營投資改造、基礎建設物資采購。供給計劃編制，和物資采購、貯存、供給、管理、核實等相關業(yè)務。負責組織落實上級企業(yè)物資采購、供給管理規(guī)范，制訂本企業(yè)物資供給管理制度并落實落實，組織實施。負責物資分類及儲存管理，統(tǒng)計部門物資領用消耗，制訂企業(yè)物資計劃價格。負責組織物資供給市場供給情況調查，價格變動情況分析，進行物資供給廠商資質（生產(chǎn)資格、生產(chǎn)技術水平、履約能力、資質等級、質量確保體系）等調整、考察論證、建立良好物資供給網(wǎng)絡。負責物資庫存、消耗動態(tài)、使用情況統(tǒng)計分析，編制物資采購計劃，組織物資采購、儲存、供給保障。組織制訂并實施物資采購比質比價管理措施負責組織設備、大宗材料物資供給廠商確實定，并進行物資使用情況監(jiān)督分析。督促供給商嚴格推行協(xié)議。負責組織物資供給動態(tài)管理，建立物資供給臺賬編制物資采購、庫存、領用、消耗動態(tài)報表，對當月單項材料消耗進行統(tǒng)計分析。負責過時、變質、失效物資報廢統(tǒng)計和辦理報廢手續(xù)，負責廢舊物資回收、利用、保管、處理。負責制訂物資定時盤點制度，組織庫存物資帳、卡、物查對，編制物資盤點報表。負責完成上級領導交辦工作及幫助相關部室完成和職能相關工作。本部門崗位設置基礎情況及崗位職責物資供給部門作為企業(yè)生產(chǎn)管理部門關鍵部門，除設置管理人員外，關鍵設置崗位有：計劃員崗位、統(tǒng)計核實員崗位、采購員崗位、協(xié)議管理員崗位、倉庫管理員崗位及民爆器材倉庫保管員崗位。管理人員關鍵職責負責組織落實上級企業(yè)物資采購，供給管理要求，制訂企業(yè)物資供給管理制度并落實落實，組織實施。負責物資分類及儲存管理，組織編制物資貯備、消耗定額、制訂企業(yè)物資計劃價格。組織進行物資供給市場供給情況、價格變動情況調查、分析，進行物資供給廠商資質審查、考察、論證，建立良好物資供給網(wǎng)絡。負責物資庫存、消耗動態(tài)、使用情況統(tǒng)計分析。編制編制物資采購計劃，組織物資采購、儲存、供給保障。組織制訂并實施物資采購比質比價管理措施，負責組織設備、大宗材料物資供給廠商確實定，并督促協(xié)議推行。負責組織供給物資動態(tài)管理，建立物資供給臺賬，組織編制物資采購、庫存、領用、消耗動態(tài)報表，并進行物資使用情況分析。負責過時、變質、失效物資報廢統(tǒng)計和辦理報廢手續(xù)，負責廢舊物資回收、利用、保管、處理。負責完成上級領導交辦工作及幫助相關部室完成和職能相關工作。計劃員職責依據(jù)生產(chǎn)、基建、技改等項目安排及基層單位申請計劃，平衡庫存，編制好物資年、季、月采購計劃。匯總基層單位、部室申請計劃，認真審核物資申請計劃，和采購員一起參與市場調查，依據(jù)物資價格走勢，了解供貨廠商信息，推薦進貨渠道。建立供貨廠商供貨檔案，做好擇優(yōu)采購各項基礎工作，做到分清主次，統(tǒng)籌兼顧，有效使用采購資金。常常掌握物資動向，加強物資消耗跟蹤管理。負責對倉庫保管員業(yè)務指導工作，幫助倉庫保管員對物資驗收、調整貨位、搞好倉庫管理。幫助倉庫保管員做好每六個月一次物資盤點，幫助領導做好倉庫之間評選工作。登記好所分管物資臺賬，做好物資內(nèi)部調劑，加強物資綜合利用和回收利用，搞好物資資料整理。統(tǒng)計核實員職責按國家和上級主管部門要求立即、正確、全方面系統(tǒng)上報多種物資統(tǒng)計報表及統(tǒng)計分析資料。建立物資統(tǒng)計網(wǎng)，健全原始統(tǒng)計，統(tǒng)計臺賬齊全。按上級主管部門上報時間將上月庫存資金動態(tài)月報表匯總上報主管及部門領導，財務等。按月對原始數(shù)據(jù)進行整理搜集，編制原材料、消耗價格調整表，編制原材料收支和庫存明細表，統(tǒng)計匯總各部門材料消耗情況。對采購物資進行統(tǒng)計，對比材料及同類供貨商價格。對廢舊材料回收、利用進行統(tǒng)計，對各單位收舊利廢材料進行成本沖減、核實。采購員職責采購員必需做到按計劃采購，采購物資必需本著“就近、就優(yōu)、就廉”標準，進行擇優(yōu)比價采購。采購物資時必需充足考慮采購綜合成本，用好采購資金。采購員應主動掌握調查市場，搜集物資信息，為施行擇優(yōu)采購提供依據(jù)。采購員應充足了解多種供貨商信息，做到所采購物資型號規(guī)格清楚，數(shù)量正確，物資起源明確。應常常深入生產(chǎn)單位了解所采購回來物資使用情況，做好回訪工作。確保采購物資充足利用。采購員應本著誰承接誰負責標準，對物資采購票據(jù)進行妥善保管，每個月立即結算報賬。倉庫管理員職責負責管理進出庫存貨物，如貨物查對、物料碼放。負責查對貨物入庫統(tǒng)匯，清點入庫貨物，和送貨員辦理交接手續(xù)。安排貨物存放地點，登記保管臺賬和貨位編號。根據(jù)采購計劃進行調整，控制庫存數(shù)量，立即進貨。填制、報送多種商品單據(jù)，定時盤庫，商報盤庫數(shù)據(jù)。做好入庫和出庫驗收工作，使帳、卡、物相符。抓好倉庫安全管理工作和完成領導交辦其它工作。民爆物品管理職責民爆物品到庫后，必需按到貨憑證或清單立即驗收，查對實物質量、數(shù)量、并填單入賬、上卡。確保民爆物品庫房整齊，通風良好，防潮、防霉、無雜物。民爆物品發(fā)放必需嚴格按計劃部門填寫用途、數(shù)量、規(guī)格進行登記發(fā)放，做到手續(xù)齊全，資料完整，交接清楚。堅持做到優(yōu)異先發(fā)，后經(jīng)后發(fā)，嚴禁超儲，做到帳卡一致，對未用完退回民爆物品必需認真填寫退庫登記。倉庫保管員必需認真填好交接班統(tǒng)計。防火防盜，離庫上鎖，嚴禁無關人員入庫。協(xié)議管理員職責對多種物資采購協(xié)議進行編制，整理登記，正確錄入信息。立即掌握推行、變更、終止情況，并和相關部門溝通，確保企業(yè)利益不受損失。按月對物資采購協(xié)議進行編號，統(tǒng)計分析，提出意見?？茖W、規(guī)范管理協(xié)議檔案，確保查閱方便，確保檔案管理機密性。掌握國家法律法規(guī)，掌握企業(yè)協(xié)議管理制度，維護企業(yè)利益，對協(xié)議管理定時向部門責任人匯報。部門負責全部業(yè)務步驟及介紹業(yè)務步驟物資供給部門管理業(yè)務步驟每七天五組織物資管理部門責任人對本周物資供給及管理中存在問題協(xié)調，安排下周管理工作。檢驗，監(jiān)督個礦主管，副經(jīng)理對本單位物資供給管理情況。檢驗，監(jiān)督物資采購程序，出入庫手續(xù)和報表管理上報工作。進行市場調研，掌握物資采購價格，質量等，提供相關采購信息。供給部書記業(yè)務步驟檢驗，監(jiān)督個礦供給部門辦公室，管轄廠區(qū)衛(wèi)生情況。檢驗，監(jiān)督個礦供給部門干部職員出勤情況。每七天組織職員進行思想教育及政治理論學習，組織相關業(yè)務人員業(yè)務培訓學習。定時組織黨員干部學習，組織工會和共青團學習。計劃員業(yè)務步驟依據(jù)生產(chǎn)計劃和基層單位報送物資計劃申請進行匯總，平衡庫存情況，編制材料采購計劃。根據(jù)材料種類進行分類統(tǒng)計，下發(fā)個庫房進行庫存對比，確定計劃采購數(shù)量。通知相關單位主管領導級物資采購人員召開計劃平衡會，深入核實計劃物資數(shù)量及實用性，進行匯總統(tǒng)計。計劃平衡會后計劃再次匯總，上報企業(yè)計劃會經(jīng)過，領導簽字后下發(fā)相關部門。統(tǒng)計員業(yè)務步驟：將個礦天天領料開具料單依據(jù)用途和種類進行分類。和單位材料員對領用材料消耗和貯備量對比統(tǒng)計，做到日清月結。每七天五對本周材料消耗進行稽核，確定自控和礦控明細。按要求時間和個礦生產(chǎn)計劃科進行每個月材料消耗對比分析，統(tǒng)計本月各單位材料消耗報表，上報財務和計劃部門。統(tǒng)計供給部門本月出入庫材料金額及明細，查對庫存物資增減情況，確保計劃采購正確性。查對個礦各連隊對廢舊材料物資回收利用情況，進行各連隊材料成本沖減和考評。采購員業(yè)務步驟：依據(jù)計劃部門提供采購計劃進行審核確定。進行市場調查，掌握供貨商信息，進行詢價比價。經(jīng)采購部經(jīng)理和主管領導審批，確定供貨商和采購材料明細。簽署采購協(xié)議，復印后將原始協(xié)議管理存檔。依據(jù)發(fā)出物資采購訂單，進行物資拉運和調運，負責和庫管員對物資交接入庫。倉庫管理員業(yè)務步驟倉庫管理員依據(jù)可管理庫房種類對供貨商發(fā)送貨物親自查對數(shù)量，規(guī)格型號，進行入庫臺帳建立。對入庫物資歸類碼放，記賬建卡，確保貨物明細。依據(jù)各聯(lián)隊材料領用審批單材料出庫領用單據(jù)進行材料出庫領用，從賬卡上下賬。對各聯(lián)隊回收材料按指定位置歸類碼放，建立廢舊物資臺帳，處理報廢，失效物資臺帳，立即上報計劃部和財務部進行處理。協(xié)議管理員業(yè)務步驟將采購員送達物資采購協(xié)議草本填寫協(xié)議審批單協(xié)議員進行協(xié)議文本審核，進行協(xié)議編號登記。提交由采購部門領導審核協(xié)議內(nèi)容并進行簽字。簽署好協(xié)議加蓋協(xié)議專用章送相關各部室。簽好協(xié)議一份送供貨商，另外一份存檔，建立協(xié)議臺帳。民爆用具管理業(yè)務步驟依據(jù)拉運民爆物品明細清單逐一清點數(shù)量入庫，逐一進行登記編號，分別儲存在不一樣庫房。入庫后按前后次序碼放，優(yōu)異先出，后進后出，上架碼放，注意受潮。庫管員依據(jù)使用單位爆破員開具領藥單，憑爆破證領藥，逐一登記簽字。未用完藥管交回后立即入庫，數(shù)量進行退庫等級編號，確保賬卡相符。保持庫房內(nèi)整齊，無雜物，常常經(jīng)行巡查，確保安全。部門所負責業(yè)務可能發(fā)生關鍵風險供給經(jīng)歷關鍵風險協(xié)議審查不嚴，造成供給商和需方矛盾，引發(fā)經(jīng)濟糾紛。市場信息調研不正確，不立即，供給商選擇錯誤，造成物資采購質量和價格出現(xiàn)問題。對庫存物資掌握不正確，造成反復采購，物資積壓。對各部門管理不到位，造成企業(yè)管理混亂。供給書記業(yè)務風險職員思想教育不到位，造成職員思想意識淡薄，工作態(tài)度不端正，影響正常工作。環(huán)境衛(wèi)生及廠區(qū)文明生產(chǎn)檢驗不到，造成廠區(qū)混亂、外部形象差。黨員、干部思想教育不到位，造成黨員、干部思想落后。計劃員業(yè)務風險對基層科隊報送計劃整理不立即，編制計劃不立即到位，造成物資采購遲緩，影響正常生產(chǎn)。計劃不正確，庫存平衡不到位，造成反復采購，庫存增加。計劃分類混亂，信息不準，造成采購混亂，選擇供給商困難。計劃統(tǒng)計不立即，造成計劃會推遲，影響企業(yè)正常業(yè)務推進。統(tǒng)計員業(yè)務風險物資單位、價格、種類統(tǒng)計不正確，造成和計劃部、財務部無法查對數(shù)據(jù)。對各單位領用材料統(tǒng)計不正確，無法進行月度成本核實。對庫存物資統(tǒng)計不準，造成計劃失真，無法為采購提供正確數(shù)據(jù)。對回收材料統(tǒng)計不正確立即，影響科隊下月材料定額制度和核實。采購員業(yè)務風險對計劃員提供計劃掌握不透，造成供給商選擇錯誤。市場調研不夠，信息掌握不準，造成采購價格偏高，質量差、影響生產(chǎn)，給企業(yè)造成損失。采購審批手續(xù)不全，造成采購混亂，采購物資利用率低。采購協(xié)議簽署不立即，不具體，造成采購經(jīng)濟糾紛。六、倉庫管理員業(yè)務風險對所管理物資名稱不掌握，造成物資入庫混亂。對庫房物資數(shù)量、規(guī)格型號、種類不清楚，造成帳、卡、物不準，庫存物資統(tǒng)計失真。不嚴格按物資出入庫手續(xù)辦理，造成材料消耗，統(tǒng)計不準，數(shù)據(jù)失真。物資碼放混亂，造成庫存物資無法統(tǒng)計，采購計劃不準，出現(xiàn)反復采購?；厥瘴镔Y管理不到位，造成廢舊物資利用率低，成本增加。七、協(xié)議管理員業(yè)務風險不立即簽署審批協(xié)議，造成供給商無法供貨，影響生產(chǎn)。協(xié)議條款不清楚，造成協(xié)議無法實施。協(xié)議編號不清楚，歸檔不立即，造成協(xié)議混亂，查找不便。八、民爆物品庫管業(yè)務風險：入庫登記不立即、不正確，造成民爆物品庫存混亂。庫存物資碼放不整齊，造成出庫混亂，輕易受潮、失效、報廢。不按制度領藥，簽字不全，造成領藥混亂，藥品流失，存在重大安全風險。退庫藥品登記不清，造成反復領藥，藥品輕易流失。不常常檢驗庫房，整理庫房，造成藥品碼放混亂，雜物多，輕易受潮發(fā)燒，存在危險。針對部門業(yè)務風險現(xiàn)在管控方法供給管理管控和防范方法建立完善供給商檔案，依據(jù)完善、完整供給商資料，隨時掌握市場動態(tài)，嚴格實施企業(yè)物資采購制度。嚴格杜絕采購程序不合理規(guī)程，嚴格按計劃采購，杜絕先付款后提貨情況。嚴格審批采購協(xié)議，檢驗、監(jiān)督物資采購運行過程，杜絕造成不要經(jīng)濟損失。供給書記管控方法不停加強對職員思想教育工作，建立健全企業(yè)內(nèi)務管理制度。提升職員業(yè)務技能，為企業(yè)正常生產(chǎn)做好后勤保障工作。嚴格實施煤業(yè)企業(yè)及物資供給企業(yè)內(nèi)部管理制度，加強勞動紀律，搞好文明生產(chǎn)。加強黨員干部作風建設，培養(yǎng)主動向上職員隊伍。計劃員管控方法嚴格實施煤業(yè)企業(yè)及物資供給企業(yè)計劃管理制度，立即正確地搜集各連隊報送材料采購申請表樣。分類編制采購計劃。常常性地和庫管員溝通，掌握庫存情況，盡可能做到不反復計劃。嚴格計劃步驟，立即組織各計劃會召開，為正確立即采購做好準備。統(tǒng)計員風險管控方法嚴格實施煤業(yè)企業(yè)統(tǒng)計管理制度定時搜集各科隊材料單據(jù)，從數(shù)量、規(guī)格、種類等進行認真分類統(tǒng)計。和主管部門進行數(shù)據(jù)查對，做到正確無誤。立即正確統(tǒng)計回收廢舊材料和修舊利廢數(shù)量，做到材料消花費用沖減，為計劃定額提供依據(jù)。立即正確上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為計劃、財務賬務核實提供依據(jù)。采購員風險管理方法嚴格實施企業(yè)物資采購管理制度，建立供給商管理臺賬，立即正確掌握市場信息，為物資采購工作做好依據(jù)。立即認真調研市場行情，進行動態(tài)分析，正確掌握材料價格，選擇好供給商。嚴格杜絕采購過程中吃、拿、卡、要等不良風氣，做到貨比多家，以質定價，擇優(yōu)擇廉采購。立即準備詳盡簽署采購協(xié)議，嚴格根據(jù)協(xié)議實施供貨和付款。對重付采購、數(shù)量和規(guī)格不符合要求物資立即聯(lián)絡退貨處理，杜絕物資積壓或失效報廢。倉庫管理員風險管控方法嚴格實施企業(yè)材料管理制度和庫房管理制度。做到入庫物資帳、卡、物相符，嚴禁出現(xiàn)有賬無物或有物無帳現(xiàn)象，對所管物資做到不短缺、不損失、不變更。驗收入庫材料按性質.規(guī)格歸類碼放到指定安全地點分區(qū)碼放，做到防盜.防火.防水.防潮等。嚴格按材料發(fā)放管理制度實施，優(yōu)異先出，后進后出。發(fā)料必需按當日開領料審批單當面清點，一次發(fā)清。立即在帳上.卡上登記，做到日清月結。對各單位發(fā)放材料要依據(jù)當月安排計劃發(fā)放，不在計劃內(nèi)或追加手續(xù)不給發(fā)放。領用材料要跟蹤使用情況，對輕易私用材料必需實施交舊領新制度，以免材料流失。對廢舊物資回收，庫管員必需建立完整臺賬，依據(jù)各礦