綜合項目工程竣工結(jié)算資料要求及建設(shè)綜合項目工程竣工結(jié)算審計作業(yè)流程圖

工程完工結(jié)算資料要求一、完工結(jié)算資料要求：完工資料應(yīng)為已立案完成完整資料，結(jié)算資料提交后無特殊情況不得補充資料；施工單位對所提供完工結(jié)算資料真實性、完整性及有效性應(yīng)作出書面承諾并對此負(fù)責(zé)。

二、完工結(jié)算資料報送套數(shù)：提供完整完工結(jié)算資料一式二套（其中完工結(jié)算書一式三套）。

三、完工結(jié)算資料內(nèi)容：

1、施工協(xié)議及附件、協(xié)議書

2、補充協(xié)議(若有)

3、中標(biāo)(中選)通知書

4、施工企業(yè)規(guī)費計取標(biāo)準(zhǔn)

5、建設(shè)項目安全文明施工評價得分及方法費費率核定表

6、圖紙會審紀(jì)要（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

7、開、完工匯報及工期延期聯(lián)絡(luò)單（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

8、完工驗收統(tǒng)計（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

9、招標(biāo)文件及招標(biāo)工程量清單及電子盤、招標(biāo)答疑紀(jì)要、招標(biāo)補遺

10、投標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)及電子盤

11、投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)

12、承包人編制結(jié)算書及電子盤（蓋承包人公章和造價編制人員資格章，并由建設(shè)單位簽字同意送審，共叁套）

13、地勘匯報

14、施工圖及電子盤（按《技術(shù)制圖復(fù)制圖折疊方法》GB/10609.3-89統(tǒng)一折疊成A4幅面297mm×210mm）

15、承包方、發(fā)包方、監(jiān)理方按要求簽字認(rèn)可完工圖紙（按《技術(shù)制圖復(fù)制圖折疊方法》GB/10609.3-89統(tǒng)一折疊成A4幅面297mm×210mm）

16、經(jīng)審定施工組織設(shè)計、施工方案或?qū)ｎ}施工方案（簽字蓋章齊全且清楚）

17、原始地貌標(biāo)高抄測統(tǒng)計

18、材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)核價單（需有連續(xù)編號，簽字蓋章齊全且清楚）

19、設(shè)計變更單、技術(shù)核定單（需有連續(xù)編號，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚、附件完備）

20、現(xiàn)場簽證單（需有連續(xù)編號，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚，附件完備）

21、甲供材料(設(shè)備)收貨驗收簽收單

22、隱蔽工程驗收統(tǒng)計（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

23、吊裝工程統(tǒng)計、安裝工程調(diào)試統(tǒng)計、調(diào)試匯報（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

24、和工程結(jié)算相關(guān)“發(fā)包方通知、指令、會議紀(jì)要、往來函件、工程洽商統(tǒng)計等”

25、建設(shè)單位付款情況表（附進度支付審核報表封面）

26、各標(biāo)段、各專業(yè)施工單位包含交叉施工范圍確定文件

27、結(jié)算資料報送承諾書

28、其它相關(guān)影響工程造價、工期等資料

29、移交資料簽收表(一式三份)

四、資料組卷裝訂要求：

1、組卷要求：第三條中1—8項裝訂為一卷，第9、10、11、12項分別裝訂為一卷，13—14項裝訂為一卷，15、16項分別裝訂為一卷，17—21裝訂為一卷，22—27項裝訂為一卷，29項單頁。依據(jù)資料多少可合適增減分卷數(shù)。

2、裝訂要求：全部組卷均應(yīng)左側(cè)膠裝，采取A4幅面并附卷內(nèi)目錄，第一卷內(nèi)附分卷總目錄。

五、其它要求：

1、電子文檔中結(jié)算書應(yīng)有專業(yè)軟件格式和Excel格式、圖紙為CAD格式。

2、每項工程結(jié)算書分兩部分編制：第一部分是以完工圖為依據(jù)編制部分，包含圖紙會審統(tǒng)計、設(shè)計變更、技術(shù)核定單、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等；第二部分以現(xiàn)場簽證、工程洽商統(tǒng)計和其它相關(guān)費用為依據(jù)編制部分。新組價清單計價項目必需提供單價分析表。

3、

完工圖必需有施工單位完工圖專用章及其相關(guān)人員簽字。經(jīng)發(fā)包人、設(shè)計、監(jiān)理等單位確定圖紙會審統(tǒng)計、設(shè)計變更、技術(shù)核定單、工程洽商統(tǒng)計、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等內(nèi)容均應(yīng)反應(yīng)在對應(yīng)完工圖上。對未在完工圖上反應(yīng)圖紙會審統(tǒng)計、設(shè)計變更和工程洽商統(tǒng)計等，其費用在結(jié)算時發(fā)包人有權(quán)不予考慮。

4、設(shè)計變更單、技術(shù)核定單、簽證單、材料(設(shè)備)認(rèn)價單等應(yīng)分土建、安裝專業(yè)整理裝訂。

5、甲供材料收貨驗收簽收單上有施工單位、材料供貨單位、監(jiān)理單位、發(fā)包人代表簽字和單位蓋章確定。

6、對于送審資料為復(fù)印件部分，建設(shè)單位基建管理部門均應(yīng)蓋章，作為加強資料有效性依據(jù)。

7、結(jié)算書電子文檔應(yīng)有專業(yè)軟件格式和Excel格式、圖紙為CAD格式建設(shè)工程完工結(jié)算審計步驟圖工程工程管理部門組織相關(guān)部門進行工程驗收,備齊送審資料工程管理部門對施工單位編制工程結(jié)算資料進行初審?fù)嘶厥┕挝恍薷闹刈龌蚬こ坦芾聿块T修改糾正工程管理部門初審后將全部資料送交財務(wù)科，同時以書面形式提交初審過程中發(fā)覺問題。財務(wù)科（社會中介機構(gòu)）審計人員檢驗送交資料是否齊全,是否符合要求由工程管理部門補充完善由審計人員登記接收工程管理部門憑審計匯報和審計匯報單辦理財務(wù)結(jié)算社會中介機構(gòu)在要求時間內(nèi)實施審計、工程管理部門配合社會中介機構(gòu)出具審計征